VVE DOWNTOWN: BEGROTING 2013 BEGROTINGSPOSTEN 3.2 3.4 (Allen 3.5 (Water Impuls) woningen WW) (Tuin/terraswoningen TTW) incl. 100 200 (WW, TTW gebouw A) (Parkeergarage) 1/1827 1/111 1/1768 1/310 1/315 1/483 1/350 1/133 1/1108 1/177 1 Verzekeringen 23.200 23.200 2 Administratief beheerder 14.400 4.700 19.100 3 Bestuurskosten 8.000 8.000 4 Dagelijks onderhoud 16.000 8.000 16.000 13.000 53.000 5 Energie 5.000 10.000 15.000 6 Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) 30.259 22.201 22.051 18.329 5.720 2.643 13.522 114.724 7 Rente -3.956-2.903-2.883-2.397-748 -346 0-1.768-15.000 8 Mutatie reserves 2013-5.000 120 5.800 850 950 900-360 800-600 -1.450 2.010 34.200 22.520 32.103 20.148 20.118 16.833 17.612 3.097 15.400 38.004 220.034 Bij deze begroting horen 7 aanhangsels CONTROLE: 34.200 22.520 32.103 20.148 20.118 16.833 17.612 3.097 15.400 38.004 220.034
AANHANGSEL 1 VVE DOWNTOWN: BEGROTING 2013, ELIJKSE VOORSCHOTBIJDRAGE WATERWONINGEN 3.2 3.4 Impuls) 3.5 (Waterwoningen WW) (Tuin/terraswoningen TTW) incl. 100 200 (WW, TTW gebouw A) (Parkeerplaatsen) JAAR INDEX- HUIS- BREUKDEEL WONING BREUK- DEEL PP 1/1827 1/111 1/1768 1/310 1/315 1/483 1/350 1/133 1/1108 1/177 1+116 157 10 1 206 203 200 650 139 215 1.612 134 2+118 155 10 1 206 203 200 650 139 215 1.612 134 3+120 153 10 1 206 203 200 650 139 215 1.612 134 4+122 151 10 1 206 203 200 650 139 215 1.612 134 5+124 149 10 1 206 203 200 650 139 215 1.612 134 6+126 147 10 1 206 203 200 650 139 215 1.612 134 7+129 145 10 1 206 203 200 650 139 215 1.612 134 8+131 143 10 1 206 203 200 650 139 215 1.612 134 9+134 141 10 1 206 203 200 650 139 215 1.612 134 10+136 139 10 1 206 203 200 650 139 215 1.612 134 11+138+199 137 10 2 225 203 218 650 139 429 1.864 155 12+139 135 10 1 206 203 200 650 139 215 1.612 134 13+140+160 133 10 2 225 203 218 650 139 429 1.864 155 14+141 131 10 1 206 203 200 650 139 215 1.612 134 15+142 323 10 1 206 203 200 650 139 215 1.612 134 16+143 321 10 1 206 203 200 650 139 215 1.612 134 17+144 319 10 1 206 203 200 650 139 215 1.612 134 18+145 317 10 1 206 203 200 650 139 215 1.612 134 19+147 315 10 1 206 203 200 650 139 215 1.612 134 20+149 313 10 1 206 203 200 650 139 215 1.612 134 21+151 311 10 1 206 203 200 650 139 215 1.612 134 22+153 309 10 1 206 203 200 650 139 215 1.612 134 23+157 307 10 1 206 203 200 650 139 215 1.612 134 24+159+158 305 10 2 225 203 218 650 139 429 1.864 155 25+161+162 303 10 2 225 203 218 650 139 429 1.864 155 26+163 301 10 1 206 203 200 650 139 215 1.612 134 27+166 299 10 1 206 203 200 650 139 215 1.612 134 28+167+168 297 10 2 225 203 218 650 139 429 1.864 155 29+170 295 10 1 206 203 200 650 139 215 1.612 134 30+172 293 10 1 206 203 200 650 139 215 1.612 134 31+173 291 10 1 206 203 200 650 139 215 1.612 134 310 36 6.477 6.289 6.283 20.148 4.309 7.730 51.235 4.270
AANHANGSEL 2 VVE DOWNTOWN: BEGROTING 2013, ELIJKSE VOORSCHOTBIJDRAGE PRAKTIJKWONINGEN EN TUIN-TERRASWONINGEN 3.2 3.4 Impuls) 3.5 (Waterwoningen WW) (Tuin/terraswoningen TTW) incl. 100 200 (WW, TTW gebouw A) (Parkeerplaatsen) JAAR INDEX- HUIS- BREUKDEEL WONING BREUK- DEEL PP 1/1827 1/111 1/1768 1/310 1/315 1/483 1/350 1/133 1/1108 1/177 32+230 107 20 1 393 203 381 1.277 278 215 2.747 229 33+231 109 11 1 225 203 218 703 153 215 1.716 143 34+234 111 11 1 225 203 218 703 153 215 1.716 143 35+235 113 11 1 225 203 218 703 153 215 1.716 143 36+216 115 11 1 225 203 218 703 153 215 1.716 143 37+217 117 11 1 225 203 218 703 153 215 1.716 143 38+218 119 11 1 225 203 218 703 153 215 1.716 143 39+219 121 11 1 225 203 218 703 153 215 1.716 143 40+222 123 11 1 225 203 218 703 153 215 1.716 143 41+223 125 11 1 225 203 218 703 153 215 1.716 143 42+226 127 11 1 225 203 218 703 153 215 1.716 143 43+227 129 11 1 225 203 218 703 153 215 1.716 143 44+210 261 20 1 393 203 381 1.277 278 215 2.747 229 45+211 263 11 1 225 203 218 703 153 215 1.716 143 46+212 265 11 1 225 203 218 703 153 215 1.716 143 47+213+200 267 11 2 243 203 236 703 153 429 1.967 164 48+214 269 11 1 225 203 218 703 153 215 1.716 143 49+215 271 11 1 225 203 218 703 153 215 1.716 143 50+201 273 11 1 225 203 218 703 153 215 1.716 143 51+202 275 11 1 225 203 218 703 153 215 1.716 143 52+203+155 277 11 2 243 203 236 703 153 429 1.967 164 53+204 279 11 1 225 203 218 703 153 215 1.716 143 54+205 281 11 1 225 203 218 703 153 215 1.716 143 55+206 283 11 1 225 203 218 703 153 215 1.716 143 56+207 285 11 1 225 203 218 703 153 215 1.716 143 57+208 287 11 1 225 203 218 703 153 215 1.716 143 58+209 289 11 1 225 203 218 703 153 215 1.716 143 315 29 6.439 5.478 6.246 20.118 4.378 6.227 48.886 4.074
AANHANGSEL 3 VVE DOWNTOWN: BEGROTING 2013, ELIJKSE VOORSCHOTBIJDRAGE WONINGEN GEBOUW A 3.2 3.4 Impuls) 3.5 (Waterwoningen WW) (Tuin/terraswoningen TTW) incl. 100 200 (WW, TTW gebouw A) (Parkeerplaatsen) JAAR INDEX- HUIS- BREUKDEEL WONING BREUK- DEEL PP 1/1827 1/111 1/1768 1/310 1/315 1/483 1/350 1/133 1/1108 1/177 59+241 237 11 1 225 203 218 383 258 153 215 1.654 138 60+240 239 11 1 225 203 218 383 258 153 215 1.654 138 61+237 241 11 1 225 203 218 383 258 153 215 1.654 138 62+236 243 11 1 225 203 218 383 258 153 215 1.654 138 63+233 245 11 1 225 203 218 383 258 153 215 1.654 138 64+232 247 11 1 225 203 218 383 258 153 215 1.654 138 65+229 249 11 1 225 203 218 383 258 153 215 1.654 138 66+228 251 11 1 225 203 218 383 258 153 215 1.654 138 67+225 253 11 1 225 203 218 383 258 153 215 1.654 138 68+224 255 11 1 225 203 218 383 258 153 215 1.654 138 69+221 257 11 1 225 203 218 383 258 153 215 1.654 138 70+220 259 12 1 243 203 236 418 258 167 215 1.740 145 71+133 159 8 1 168 203 163 279 403 111 215 1.542 129 72+130 161 8 1 168 203 163 279 403 111 215 1.542 129 73+127 163 8 1 168 203 163 279 403 111 215 1.542 129 74+154 165 8 1 168 203 163 279 403 111 215 1.542 129 75 167 8 0 150 203 145 279 403 111 1.290 108 76+197 169 8 1 168 203 163 279 403 111 215 1.542 129 77 171 8 0 150 203 145 279 403 111 1.290 108 78+198 173 8 1 168 203 163 279 403 111 215 1.542 129 79+245 175 12 1 243 203 236 418 604 167 215 2.086 174 80 177 8 0 150 203 145 279 403 111 1.290 108 81 179 8 0 150 203 145 279 403 111 1.290 108 82+125 181 8 1 168 203 163 279 403 111 215 1.542 129 83 183 9 0 168 203 163 314 453 125 1.426 119 84+150 185 9 1 187 203 182 314 453 125 215 1.678 140 85 187 9 0 168 203 163 314 453 125 1.426 119 86 189 9 0 168 203 163 314 453 125 1.426 119 87+244 191 12 1 243 203 236 418 604 167 215 2.086 174 88 193 8 0 150 203 145 279 403 111 1.290 108 89+146 195 8 1 168 203 163 279 403 111 215 1.542 129 90+123 197 8 1 168 203 163 279 403 111 215 1.542 129 91 199 9 0 168 203 163 314 453 125 1.426 119 92+121 201 9 1 187 203 182 314 453 125 215 1.678 140 93+119 203 9 1 187 203 182 314 453 125 215 1.678 140 94+115 205 13 1 262 203 254 453 654 181 215 2.222 185 95+135 207 8 1 168 203 163 279 403 111 215 1.542 129 96+156 209 8 1 168 203 163 279 403 111 215 1.542 129 97+117 211 8 1 168 203 163 279 403 111 215 1.542 129 98+238 213 9 1 187 203 182 314 453 125 215 1.678 140 99+239 215 9 1 187 203 182 314 453 125 215 1.678 140 100+114 217 13 1 262 203 254 453 654 181 215 2.222 185 101+137 219 8 1 168 203 163 279 403 111 215 1.542 129 102 221 8 0 150 203 145 279 403 111 1.290 108 103+246 223 8 1 168 203 163 279 403 111 215 1.542 129 104+242 225 9 1 187 203 182 314 453 125 215 1.678 140 105+113 227 13 1 262 203 254 453 654 181 215 2.222 185 106+128 229 8 1 168 203 163 279 403 111 215 1.542 129 107+243 231 8 1 168 203 163 279 403 111 215 1.542 129 108+247 233 8 1 168 203 163 279 403 111 215 1.542 129 109+112 235 13 1 262 203 254 453 654 181 215 2.222 185 483 41 9.809 10.347 9.515 16.833 17.612 3.097 6.713 8.803 82.729 6.894
AANHANGSEL 4 VVE DOWNTOWN: BEGROTING 2013, ELIJKSE VOORSCHOTBIJDRAGE GEBOUW B, BEDRIJFSRUIMTE EN PARKEERPLAATSEN 3.2 3.4 Impuls) 3.5 (Waterwoningen WW) (Tuin/terraswoningen TTW) incl. 100 200 (WW, TTW gebouw A) INDEX DEBITEUR BREUKDEEL 1/1827 1/111 1/1768 1/310 1/315 1/483 1/350 1/133 1/1108 1/177 110 De Alliantie 524 9.809 203 9.515 8.803 28.329 2.361 111 Anker/Impuls 59 1.104 203 1.307 109 132 Rooijen, Van 1 19 18 215 252 21 148 Domic/Stok, van der 1 19 18 215 252 21 152 Nooij 1 19 18 215 252 21 164 Domic/Stok, van der 1 19 18 215 252 21 165 Domic/Stok, van der 1 19 18 215 252 21 169 Otto 1 19 18 215 252 21 171 Domic/Stok, van der 1 19 18 215 252 21 174 Biswas 1 19 18 215 252 21 175 Straaten, van 1 19 18 215 252 21 176 Domic/Stok, van der 1 19 18 215 252 21 177 Domic/Stok, van der 1 19 18 215 252 21 178 Domic/Stok, van der 1 19 18 215 252 21 179 Domic/Stok, van der 1 19 18 215 252 21 180 Domic/Stok, van der 1 19 18 215 252 21 181 Domic/Stok, van der 1 19 18 215 252 21 182 Domic/Stok, van der 2 19 18 215 252 21 183 Domic/Stok, van der 1 19 18 215 252 21 184 Domic/Stok, van der 1 19 18 215 252 21 185 Domic/Stok, van der 1 19 18 215 252 21 186 Lipen 1 19 18 215 252 21 187 Lipen 1 19 18 215 252 21 188 Lipen 1 19 18 215 252 21 189 Lipen 1 19 18 215 252 21 190 Lipen 1 19 18 215 252 21 191 Domic/Stok, van der 1 19 18 215 252 21 192 Domic/Stok, van der 1 19 18 215 252 21 193 Vos 1 19 18 215 252 21 194 Smit 1 19 18 215 252 21 195 Smit 1 19 18 215 252 21 196 Calis 1 19 18 215 252 21 614 11.475 406 10.059 15.244 37.184 3.099 (Parkeerplaatsen) JAAR
AANHANGSEL 5, BLAD 1 VAN 3 VVE DOWNTOWN: BEGROTING 2013, MEERJARENONDERHOUDSPLAN (MJOP) Post Omschrijving Aantal Een- heid Prijs (geschat) Totaal Levensduur Per jaar 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.1.1 Tegels beloopbaar oppervlak N.v.t 3.4.1.2 Stalen trappen van en naar parkeergarage 3 st 1.500 4.500 30 150 3.4.2.1 Houten beloopbaar oppervlak (incl. beloopbaar oppervlak gemeenschappelijke loopbrug) 1 post 100.000 100.000 20 5.000 3.4.2.2 Antisliplaag 1 post 25.000 25.000 5 5.000 3.4.2.3 Stalen hekwerken (incl. hekwerken bij A&B en hekwerken gemeenschappelijke loopbrug) 1 post 100.000 100.000 20 5.000 3.4.3.1. Bestrating hoofdingangen bij A&B 1 post 4.000 4.000 15 267 3.4.3.2. Bestrating vluchtgangen/binnenstegen A&B 1 post 1.500 1.500 15 100 3.4.4 Gemeenschappelijke binnen- en buitenverlichting (armaturen) 80 st 150 12.000 15 800 3.4.5 Postvakken 108 st 300 32.400 15 2.160 3.4.6 Bellenplateau's (incl. videofoons) 108 st 500 54.000 15 00 3.4.7 Rioolpomp 1 st 5.500 5.500 15 367 3.4.8 Hydrofoor 2 st 6.000 12.000 15 800 3.4.9 Kabelgoten 1 post 5.000 5.000 25 200 3.4.10 Veiligheidsvoorzieningen (incl. camerabewaking, volgens 1/3-2/3 verdeelsleutel) 1 post 7.000 7.000 10 700 3.4.11 Onvoorzien 10% 2.334 3.5.1 3.5.2 3.5.3 Artikel 3.4 Artikel 3.5 Bestrating Totaal artikel 3.4 Daken 3.5.1.1 Inspectie en onderhoud (vervallen; naar begrotingspost dagelijks onderhoud) 1185 m2 Begroting 2012: 29.593 Begroting 2013: 30.259 3.5.1.2 Bedekking 1185 m2 50 59.250 20 2.963 3.5.1.3 Grind 1185 m2 8 9.480 20 474 3.5.1.4 Kappen 31 st 400 12.400 20 620 3.5.1.5 Hemelwaterafvoer Inpandig pluvia systeem 3.5.1.6 Dakranden (kunststeen) N.v.t 3.5.2.1 Betonnen beloopbaar oppervlak individuele loopbrug N.v.t 3.5.2.2 Stalen hekwerk individuele loopbrug (patiodeel) 31 st 500 15.500 20 775 Buitengevels Allen Impuls Toegangstrappen en hellingbanen bij A&B De zich op het dak van de parkeergarage bevindende voor gemeenschappelijk gebruik bestemde gebieden en zaken Waterwoningen Individuele loopbruggen 3.5.3.1 Voegen 1 post 30.000 30.000 35 857 3.5.3.2 Kitten 1 post 10.000 10.000 10 1.000 3.5.4 Schilderwerk kozijnen en deuren 1 post 58.500 60.000 7 8.571 3.5.5 Houten steigers 31 st 1.500 46.500 20 2.325 3.5.6 Onvoorzien 10% 1.759 Totaal artikel 3.5 Begroting 2012: 21.712 Begroting 2013: 22.201
AANHANGSEL 5, BLAD 2 VAN 3 VVE DOWNTOWN: BEGROTING 2013, MEERJARENONDERHOUDSPLAN (MJOP) Post Omschrijving Aantal Een- heid Prijs (geschat) Totaal Levensduur Per jaar Artikel Tuin/terraswoningen.1 Daken.1.1 Inspectie en onderhoud (vervallen; naar begrotingspost dagelijks onderhoud) 1825 m2.1.2 Bedekking 1825 m2 50 91.250 20 4.563.1.3 Grind 1825 m2 8 14.600 20 730.1.4 Kappen 27 st 400 10.800 20 540.1.5 Zink N.v.t.1.6 Hemelwaterafvoer Inpandig pluvia systeem.1.7 Dakranden (kunststeen) N.v.t.2 Buitengevels.2.1 Voegen 1 post 35.000 35.000 35 1.000.2.2 Kitten 1 post 10.000 10.000 10 1.000.2.3 Zink N.v.t.3 Schilderwerk kozijnen en deuren (incl. kozijnen 27 bergingen) 1 post 35.000 35.000 7 5.000.4 Houtwerk.4.1 Schuren (incl. deuren, kozijnen en daken) 14 st 3.000 42.000 15 2.800.4.2 Erfafscheidingen 27 st prive 0.4.3 Terrassen 27 st 1.000 27.000 20 1.350.5 Stalen hekwerken.5.1 Stalen hekjes van en naar de tuinen 27 st 400 10.800 20 540.5.2 Dakterrashekken 3 st 1.000 3.000 20 150.6 Onvoorzien 10% 1.767 Totaal artikel Begroting 2012: 20.099 Begroting 2013: 22.051 Artikel Gebouw A (incl. maisonnettes) 1 2 3 4 Daken 1.1 Inspectie en onderhoud (vervallen; naar begrotingspost dagelijks onderhoud) 925 m2 1.2 Bedekking 925 m2 50 46.250 20 2.313 1.3 Grind 925 m2 8 7.400 20 370 1.4 Kappen 7 st 1.500 10.500 20 525 1.5 Hemelwaterafvoer Inpandig pluvia systeem 1.6 Lichtkoepel 1 post 2.500 2.500 10 250 1.7 Dakranden (aliminium) N.v.t Buitengevels 2.1 Voegen 300 m2 75 22.500 35 643 2.2 Kitten 1 post 15.000 15.000 10 1.500 2.3 Bedekking (incl. sierglas, leien, etc.) N.v.t 2.4 Kozijnen aluminium N.v.t Schilderwerk kozijnen en deuren 3.1 Buitenschilderwerk ( buitenlakwerk entree) 1 post 35.000 35.000 7 5.000 3.2 Buitenlakwerk entree 1 post 7.000 7.000 3 2.333 Balkons en galerijen 4.1 Betonnen beloopbaar oppervlak (incl. drainagetegels) N.v.t 4.2 Stalen hekwerken en bevestigingen sierglas 1 post 30.000 20 1.500 4.3 Stalen noodtrappen 4 st 2.500 10.000 20 500 4.5 Dakbedekking balkons 50 m2 65 3.250 25 130 4.6 Dakbedekking galerij 180 m2 65 11.700 25 468 6 Onvoorzien 10% 1.553 Totaal artikel Begroting 2012: 17.926 Begroting 2013: 18.329
AANHANGSEL 5, BLAD 3 VAN 3 VVE DOWNTOWN: BEGROTING 2013, MEERJARENONDERHOUDSPLAN (MJOP) Post Omschrijving Aantal Een- heid Prijs (geschat) Totaal Levensduur Per jaar Artikel Gebouw A ( maisonnettes) 1 Lift 1 post 60.000 60.000 30 2.000 2 Fietsenberging 2.1 Fietsenrekken 1 post 2.500 2.500 25 100 2.2 Vloeren 1 post 2.000 2.000 10 200 3 Hallen en trappenhuizen 3.1 Binnenschilderwerk 1 post 12.500 12.500 10 1.250 3.2 Vloerbedekking 200 m2 25 5.000 10 500 Tegelwerk hal 1 post 15.000 15.000 30 500 4 Onvoorzien 10% 455 Totaal artikel Begroting 2012: 5.594 Begroting 2013: 5.720 Artikel 200 Gebouw A (maisonnettes) 200.1 Houtwerk 200.1.1 Schuren (incl. deuren, kozijnen en daken) 6 st 3.000 18.000 15 1.200 200.1.2 Erfafscheidingen 12 st Privé 0 200.1.3 Tuindeuren naar binnensteeg 12 st 600 7.200 10 720 200.2 Schilderwerk kozijnen en deuren 12 st 170 2.040 7 291 200.3 Onvoorzien 10% 192 Totaal artikel Begroting 2012: 2.194 Begroting 2013: 2.643 Artikel Parkeergarage.1 Stalen deuren en hekwerken (incl. vouwdeuren, bediening en signalering).1.1 Hekwerk in/uitrit incl. garage deuren 1 post 30.000 30.000 15 2.000.1.2 Besturing garage deuren 1 post 10.000 10.000 15 667.2 Berijdbaar oppervlak.2.1 vlakke deel 1 post 25.000 25.000 10 2.500.2.2 uitrit 1 post 2.500 2.500 10 250.3 Betonwerken N.v.t.4 Verlichting 100 st 150 15.000 15 1.000.5 Isolatiefolie 1 post 6.000 6.000 10 600.6 Veiligheidsvoorzieningen (incl. camerabewaking, volgens 1/3-2/3 verdeelsleutel) 1 post 14.000 14.000 10 1.400.7 Groenvoorzieningen 1 post 5.000 5.000 10 500.8 Binnenterrein tussen Uptown & Downtown (conform vaste kostenverdeelsleutel in splitsingsakte).7.1 Bestrating 1 post 5.000 5.000 10 500.7.2 Groenvoorziening 1 post 5.000 5.000 10 500.7.3 Buitenverlichting 1 post 8.000 8.000 10 800.9 Onvoorzien 10% 1.022 Totaal artikel Begroting 2012: 13.224 Begroting 2013: 13.522 Totaal-generaal Begroting 2012: 110.342 Begroting 2013: 114.724
2006: Camerabeveiliging 2010: Verbetering binnenstraat 2007:Buitenschilderwerk 2010: Sierbeplanting 2013: Gevelonderhoud 2007:Buitenschilderwerk 2010: Sierbeplanting 2006 en 2007: Buitenschilderwerk 2009: Buitenschilderwerk entrée 2013: Dak- en gevelonderhoud Binnenschilderwerk 2007+2008 (pilaren entree + binnendeuren) 2007: Buitenschilderwerk (bergingen) 2013: Dakonderhoud 2006: Camerabeveiliging 2011: Verlichtingsarmaturen 2013: Toegangsdeuren AANHANGSEL 6 VVE DOWNTOWN: BEGROTING 2013, VOORSTEL TOEVOEGING RESERVES I.V.M. TEKORTEN MJOP-RESERVE 3.2 3.4 Impuls) 3.5 (Waterwoningen) (Tuin/terraswoningen) incl. 100 200 (WW, TTW,gebouw A) (Parkeergarage) 1/1827 1/111 1/1768 1/310 1/315 1/483 1/350 1/133 1/1108 1/177 TABEL 1 311212: Algemene reserve (zie balans 311212) 311212: MJOP-reserve (zie balans 311212) 311212: Totale reserve Aanwas MJOP-reserve 2013 (zie begroting 2013, begrotingspost 6: MJOP) Prognose reserve per 311213 PROGNOSE RESERVE 311213 10.031-1.376 842 618 572 509 9.139 61 8.620 8.945 37.961-2.500 175 164.941 118.135 130.575 104.985 41.987 12.028-2.500 97.505 665.332 7.531-1.201 165.784 118.754 131.147 105.495 51.126 12.089 6.120 106.450 703.295 0 0 30.259 22.201 22.051 18.329 5.720 2.643 0 13.522 114.724 0 7.531-1.201 196.043 140.954 153.198 1224 56.846 14.732 6.120 119.971 818.018 TABEL 2 PROGNOSE OVERSCHOTTEN/TEKORTEN MJOP-RESERVE 311213 Prognose reserve per 311213 7.531-1.201 196.043 140.954 153.198 1224 56.846 14.732 6.120 119.971 818.018 MJOP-reserve moet ten minste zijn op 311213 zijn (10 jaar Downtown minus MJOP-uitgaven) 0 0 254.588 158.365 185.492 133.147 53.199 23.059 0 105.266 913.117 Prognose overschotten/tekorten MJOP-reserve per 311213 7.531-1.201-58.545-17.411-32.294-9.323 47-8.327 6.120 14.705-95.098 TABEL 3 In te lopen tekorten MJOP-reserve Toevoeging 2013 Toevoeging 2014 Toevoeging 2015 Toevoeging 2016 Toevoeging 2017 Toevoeging 2018 Toevoeging 2019 Toevoeging 2020 Toevoeging 2021 Toevoeging 2022 Totaal ingelopen/gecorrigeerd op 311222 VOORSTEL VERWERKEN OVERSCHOTTEN EN TEKORTEN M.N. I.V.M. MJOP-RESERVE -7.500 1.200 58.000 17.000 19.000 9.000-00 8.000-6.000-14.500 80.600-5.000 120 5.800 850 950 900-360 800-600 -1.450 2.010-7.250 1.200 58.000 16.150 18.050 9.000-00 8.000-1.950-14.500 83.100 TABEL 4 311212: Totale reserve (zie jaarrekening 2012, 5.1) Aanwas MJOP-reserve 2013 (zie begroting 2013, begrotingspost 6: MJOP) Mutatie 2013 (zie begroting 2013, begrotingspost 8) Prognose MJOP-reserve per 311213 na begrotingscorrectie 2013 PROGNOSE MJOP-RESERVE 311213 NA TOEVOEGING 2013 7.531-1.201 165.784 118.754 131.147 105.495 51.126 12.089 6.120 106.450 703.295 0 0 30.259 22.201 22.051 18.329 5.720 2.643 0 13.522 114.724-5.000 120 5.800 850 950 900-360 800-600 -1.450 2.010 2.531-1.081 201.843 141.804 154.148 124.724 56.486 15.532 5.520 118.521 820.029 TABEL 5 PROGNOSE BEGROTINGSOVERSCHOTTEN/TEKORTEN 010113 NA TOEVOEGING 2013 Prognose MJOP-reserve per 311213 na begrotingscorrectie 2013 2.531-1.081 201.843 141.804 154.148 124.724 56.486 15.532 5.520 118.521 820.029 MJOP-reserve moet op 311213 ten minste zijn (10 jaar Downtown met onderhoudsuitgaven) 0 0 254.588 158.365 185.492 133.147 53.199 23.059 0 105.266 913.117 Prognose begrotingsoverschotten/tekorten per 010114 na toevoeging 2013 2.531-1.081-52.745-16.561-31.344-8.423 3.287-7.527 5.520 13.255-93.088
AANHANGSEL 7 DEBITEUR/ HUIS JVSTR VVE DOWNTOWN: BEGROTING 2013, ELIJKSE VOORSCHOTBIJDRAGE IODE 010113 TOT 311213 VOORSCHOT- BIJDRAGE DEBITEUR/ HUIS VOORSCHOT- BIJDRAGE DEBITEUR/ HUIS VOORSCHOT- BIJDRAGE De Alliantie 2.361 165 129 247 138 Anker/Impuls 109 167 108 249 138 Rooijen, Van 21 169 129 251 138 Domic/Stok van der 335 171 108 253 138 Nooij 21 173 129 255 138 Otto 21 175 174 257 138 Biswas 21 177 108 259 145 Straaten, van 21 179 108 261 229 Lipen 105 181 129 263 143 Vos 21 183 119 265 143 Smit 42 185 140 267 164 Calis 21 187 119 269 143 107 229 189 119 271 143 109 143 191 174 273 143 111 143 193 108 275 143 113 143 195 129 277 164 115 143 197 129 279 143 117 143 199 119 281 143 119 143 201 140 283 143 121 143 203 140 285 143 123 143 205 185 287 143 125 143 207 129 289 143 127 143 209 129 291 134 129 143 211 129 293 134 131 134 213 140 295 134 133 155 215 140 297 155 135 134 217 185 299 134 137 155 219 129 301 134 139 134 221 108 303 155 141 134 223 129 305 155 143 134 225 140 307 134 145 134 227 185 309 134 147 134 229 129 311 134 149 134 231 129 313 134 151 134 233 129 315 134 153 134 235 185 317 134 155 134 237 138 319 134 157 134 239 138 321 134 159 129 241 138 323 134 161 129 243 138 163 129 245 138 7.209 5.536 5.591 18.336 220.034