VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 22 september 2015 bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 2015_BW_00714 Onderwerp: Extra Krediet Springplank - Besluitvormend Beknopte samenvatting: In verband met het hoger uitgevallen aanbestedingsresultaat is het oorspronkelijk krediet ad 1.246.729,- dat de raad bij besluit van 18 december 2014 heeft toegekend voor de renovatie van basisschool De Springplank niet meer toereikend. Met dit voorstel wordt de raad gevraagd een aanvullend krediet ter beschikking te stellen van 122.426,-. Bevoegd portefeuillehouder: Kees van Velzen Bestemd voor: Commissie Welzijn HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS AANHEF Ingewonnen advies/adviezen: Bdr team Fin Bijgevoegde bijlage(n): Begrotingswijziging extra krediet Springplank MOTIVERING Aanleiding en context: Eerderde besluitvorming: Bij besluit van 18 december 2014 heeft de gemeenteraad Bijlage II bij de Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs vastgesteld en de aanvraag van Sophia Stichting voor de renovatie en revitalisatie van basisschool De Springplank toegekend. De raad heeft daarvoor een bedrag van 1.246.729,- inclusief btw en bijkomende kosten beschikbaar gesteld. Bij besluit van 25 juni 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om het krediet voor de renovatie van De Springplank te verhogen met 195.507,- in verband met de aangepaste begroting naar 1.442.235,-, en het verwachte btw-voordeel van 240.000,- als p 1 van 9
dekking te gebruiken voor het extra krediet. Door uw raad is met genoemd voorstel tevens ingestemd met het voorstel om het eventuele nadelige saldo van de extra investeringskosten gelijkelijk te verdelen tussen de gemeente en de stichting (50-50), waardoor het risico van de gemeente beperkt blijft tot 71.789,-. Context: Het aanbestedingsresultaat is hoger uitgevallen dan de begrote investeringskosten ( 1.442.235,-). De investeringskosten bedragen, inclusief bijkomende kosten van 236.010,-, in totaal 1.691.064,-. Hierdoor is het tekort opgelopen naar 392.407,- inclusief btw en na aftrek van de eigen bijdrage van de Sophia Stichting ( 51.928,-). Door de hogere bouwsom is echter ook een hoger btw-voordeel te behalen van 269.981,-, waardoor het tekort per saldo 122.426,- beslaat. Wij stellen u voor het krediet voor de renovatie van De Springplank met dit bedrag te verhogen en bijhorende kapitaallasten van 9.181,- te dekken uit de post onvoorzien. Indien door veranderende wetgeving geen btw-teruggave wordt gerealiseerd, wordt het nadelige saldo verdeeld tussen de gemeente en de stichting. Met het aanvullend krediet wordt De Springplank op de maximaal haalbare duurzame wijze gerenoveerd. Het krediet ter waarde van 122.426,- voorziet in de, door het hoger uitgevallen aanbestedingsresultaat, bijgestelde bouwkosten. Beoogd resultaat: Met dit voorstel wordt de renovatie van De Springplank mogelijk gemaakt en kan gestart worden met de renovatiewerkzaamheden. Door de renovatie daalt het energielabel van het schoolgebouw met 3 niveaus en wordt de levensduur van het schoolgebouw met minimaal 25 jaar verlengd. Daarnaast wordt er een duurzaam binnenklimaat gerealiseerd wat ten goede komt aan de gezondheid en leerprestaties van kinderen. Argumentatie: 1. Het aanbestedingsresultaat is hoger uitgevallen dan begroot. De renovatie en revitalisatie van De Springplank is aanbesteed voor een totaalbedrag van 1.455.054,- en bedraagt inclusief de bijkomende kosten van 236.010,- (inclusief btw) in totaal 1.691.064,-. Het tekort komt daarmee op 392.407,-. 2. Het aanvullend krediet is nodig om de geplande duurzame renovatiewerkzaamheden te kunnen uitvoeren. Na gunning van de aanbesteding is met de geselecteerde aannemers enkele optimalisaties en bezuinigingen besproken die kunnen leiden tot lagere bouwkosten. De rek is er echter uit; verder bezuinigen op de gegunde opdracht zou betekenen dat we moeten inleveren op de duurzaamheidsambities. Dit is een onwenselijk scenario, aangezien de duurzame renovatie moet leiden tot een verlenging van de gebruiksduur van het schoolgebouw met 25 jaar. 3. De bijkomende kosten zijn grotendeels uitgegeven. In het proces in aanloop naar de aanbesteding zijn enkele bijkomende kosten, zoals de voorbereidingskosten en de kosten met het bouwkundig advies, voor een groot gedeelte al uitgegeven. Indien afgezien zou worden van de voorgenomen renovatie zijn deze kosten voor niets gemaakt. Het inmiddels bestede bedrag bedraagt 113.837,-. 4. De Springplank is inmiddels verhuisd naar de tijdelijke vervangende onderwijsgebouwen. p 2 van 9
Voor de start van het schooljaar is De Springplank tijdelijk verhuisd met 3 lokalen naar het Kagerdreef en de overige lokalen naar de Menneweg. Alternatieven: Stoppen met de voorgenomen renovatie van De Springplank en nieuwbouw realiseren. De Springplank zou omstreeks 2020 in aanmerking kunnen komen voor vervangende nieuwbouw. De stichting verhoogt de eigen bijdrage aan de renovatie tot het bedrag van de hogere bouwkosten. Het Ministerie van OC&W heeft de regels over investeringen in de onderwijsgebouwen versoepeld voor schoolbesturen. Het schoolbestuur beschikt echter niet over voldoende eigen middelen. Kanttekening: Het benodigde krediet voor de totale investeringskosten voor de renovatie van De Springplank komt nu op 1.691.064,- inclusief btw en bijkomende kosten. Dat komt neer op 1.153,- per m2 BVO en is hoger dan het subsidieplafond van 850,- per m2 BVO zoals vastgesteld in bijlage II van de verordening materiele en financiele gelijkstelling onderwijs Teylingen. Het voordeel van renoveren t.o.v. nieuwbouw ( 1.550,- per m2 BVO) is hiermee kleiner dan bij de eerdere besluitvorming. De kostenpost onvoorzien is tamelijk laag; gereserveerd is nu een bedrag van 25.000,- aan onvoorziene kosten. Indien er onvoorziene uitgaven gemaakt dienen te worden boven dit bedrag, kan er opnieuw een tekort ontstaan in het beschikbaar budget. Aanpak / uitvoering: De school is tijdelijk ondergebracht op 2 locaties: in het leegstaande gebouw aan de Kagerdreef en het gebouw aan de Menneweg. De renovatiewerkzaamheden duren naar verwachting tot eind februari 2016. De Springplank verhuist uiterlijk eind april 2016 terug naar het gerenoveerde schoolgebouw. Participatie niveau: Samenwerkingspartner Duurzaamheid: Door de renovatie wordt De Springplank een duurzamere en frissere school, beter voor mens en milieu. De school wordt beter geisoleerd en voorzien van isolatieglas en goede zonwering. Er wordt een nieuw lucht- en ventilatiesysteem en een nieuwe verwarmingsinstallatie geplaatst. Het duurzaam revitaliseren van De Springplank geeft niet alleen een goed leerklimaat met een verbetering van de leerprestaties, maar levert ook een positieve bijdrage op het milieu met een reducering van de CO2 uitstoot. Deze beslissing wordt genomen rekening houdend met volgende adviezen: Bdr team Fin Het advies is gunstig. De kapitaallasten bedragen 9.181, dit svp verwerken. De begrotingswijziging stuur ik per mail toe, deze svp toevoegen Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing: VOORSTEL p 3 van 9
Besluitpunt 1: De benodigde aanvullende bijdrage voor de renovatie van De Springplank toe te kennen voor een bedrag van 122.426,-. Besluitpunt 2: De daaruit voortvloeiende kapitaallasten van 9.181,- te dekken uit de kostenpost onvoorzien. BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT Maatschappelijke Ontwikkeling Welzijn & Onderwijs Financiële consequenties: Het totaal benodigde extra krediet van 122.426,- is als volgt opgebouwd: Investeringskosten: De eerder toegekende inbesteringkosten van 1.246.729,- (inclusief btw en bijkomende kosten). De daadwerkelijk benodigde investeringskosten bedragen 1.691.064,- (inclusief btw en bijkomende kosten). Investeringen met economisch nut dienen te worden afgeschreven. De bijbehorende kapitaallasten bedragen 9.181 en worden gedekt uit de post onvoorzien. Dekking: krediet investeringskosten: 1.246.729,- eigen bijdrage stichting: 51.928,- extra investering gemeente: 122.426,- (extra kapitaallasten 9.181) btw-teruggave bouwkosten: 269.981,-* Totaal: 1.691.064,- *Indien geen btw-teruggave wordt gerealiseerd, zal het nadelige saldo van het ingecalculeerde btw-voordeel met 71.789,- verrekend worden met de stichting. BIJLAGE DIE INTEGRAAL DEEL UITMAAKT VAN HET BESLUIT Begrotingswijziging extra krediet Springplank p 4 van 9
Begrotingswijziging extra krediet Springplank Gemeente Raming van Provincie Begrotingsjaar 2015 Teylingen baten en lasten Zuid-Holland nummer 13 Verhoging renovatie de Springplank De raad van de gemeente Teylingen besluit: de raming van baten en lasten voor het dienstjaar 2015 als volgt te wijzigen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 oktober 2015, de burgemeester, de griffier p 5 van 9
Produkt- Nieuwe of verlaging nummer verhoging raming 2016 2017 2018 Lasten raming Raming van baten en lasten Totaal exploitatie 0 0 0 0 0 Investerings- en financieringsstaat 7.423.025 Voorziening renovatie Springplank 33.300 Duurzame goederen 122.426 Totaal investeringen 122.426 - - - - Kostenverdeelstaat p 6 van 9
Produkt- Omschrijving Nieuwe of verlaging nummer verhoging raming Baten raming 2016 2017 2018 Raming van baten en lasten Totaal exploitatie - - - - - Investerings- en financieringsstaat 7.999 Overboekingsrekening kapitaaldienst 00999 Dekkingsrekening 122.426 Totaal investeringen 122.426 - - - - Kostenverdeelstaat p 7 van 9