aanpassing 2 van het meerjarenplan en het budget 2016

verborgen aanpassing 2 van het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2016 Laatste budgettaire journaalnummer: 2016001373 Provincie: arrondissement: Antwerpen Antwerpen bestuur: Zoersel N.I.S.-nummer: 11055 ocmw-secretaris: Kristof Janssens financieel beheerder: Kristof Dieltiens

Aanpassing meerjarenplan: motivering van de wijzigingen in het kader van art. 15 BVR BBC 1 Inleiding De opmaak van de voorliggende aanpassing van het meerjarenplan 2014 2019 en het budget 2016 gebeurt volgens de bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beheers- en beleidscyclus van provincies, gemeenten en de ocmw s. Genoemd besluit geeft uitvoering aan de hoofdstukken uit het ocmw - decreet die handelen over het financieel beheer en de planning. In de BBC onderscheiden we drie belangrijke componenten: Beheer: eenvormige manier van registreren via de bedrijfseconomische boekhouding aangepast aan de realiteit van het lokale bestuur. Beleid: beleidsinformatie wordt aangeboden naargelang de behoeften aan informatie die het hoogste beleidsorgaan, namelijk de raad voor maatschappelijk welzijn, zelf bepaalt. Over beleidsdoelstellingen die de raad aanduidt als prioritair rapporteert het bestuur expliciet in de beleidsdocumenten. Wat niet de aanduiding prioritair krijgt, ressorteert onder het label overig beleid. Cyclus: het beleidsproces neemt de vorm aan van een planningscyclus waarbij beleidsdoelstellingen tegelijk worden geformuleerd voor meerdere jaren (meerjarenplan) en daarnaast jaargebonden (budget). De verschillende beleidsopties vallen onder een bepaald beleidsdomein. Het ocmw van Zoersel kiest voor de beleidsdomeinen algemene financiering, algemeen bestuur en zorg en opvang. Elk beleidsdomein bestaat uit beleidsvelden opgelegd door de regelgeving. Deze mogen verder naar eigen inzicht opgedeeld worden in beleidsitems. De BBC-regelgeving voorziet in een schema dat de planning weergeeft voor de gewone uitbating van de diensten (exploitatie), in schema s die betrekking hebben op de geplande investeringen en schema s die de liquiditeit in kaart brengen. In verband met de investeringen geven de beleidsdocumenten informatie over het totale bedrag van een investering waarvan de realisatie over meerdere jaren kan lopen het verbinteniskrediet alsook over het deel van de investering dat in het komende jaar tot uitgaven leidt, het transactiekrediet. Met het liquiditeitbudget berekent het ocmw het financiële evenwicht. Elk bestuur is verplicht met alle uitgaven en inkomsten op het vlak van exploitatie, investeringen en andere (kapitaalsaflossing, bepaalde subsidies) een sluitend budget voor te leggen of m.a.w. een resultaat van minimaal 0.

Aanpassing meerjarenplan: motivering van de wijzigingen in het kader van art. 15 BVR BBC 2 Daarbij aansluitend stelt de regelgever voor de ocmw-besturen de norm dat de som van de uitgaven en inkomsten van exploitatie (dagelijkse werking) en de schulden (aflossingen en intresten van de leningen) over de verschillende jaren van het meerjarenplan minimaal 0 moet bedragen. Hiermee is de norm van het financiële evenwicht voor de ocmw besturen strenger dan voor de gemeente. BBC benoemt deze toetssteen als Autofinancieringsmarge. Deze moet tevens verplicht minstens 0 bedragen op het laatste jaar van het meerjarenplan. Gelet op het feit dat een ocmw geen rechtstreekse inkomsten uit belastingen heeft, maar enkel doelgerichte inkomsten zoals bijvoorbeeld personeelssubsidies, toelage artikel 60 7, is de gemeentelijke bijdrage van cruciaal belang om een financieel evenwicht te bekomen. In BBC kunnen beide besturen het bedrag van de bijdrage op voorhand in consensus bepalen waarbij het bedrag hoog genoeg moet zijn om de strenge evenwichtsnormen te halen. Dit bundel bestaat uit twee verschillende onderdelen, met name de aanpassing van het meerjarenplan 2014 2019 en het budget 2016. Beide onderdelen bevatten een aantal wettelijke schema s die hieronder kort worden besproken. De aanpassing van het meerjarenplan 2014 2019 bevat volgende onderdelen: De wijzigingen van de strategische nota voor 2014 2019 en beleidsnota 2016 waarin de verschillende beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties worden weergegeven. Schema M1: uitgaven en ontvangsten per beleidsdomein uitgesplitst in prioritaire beleidsdoelstellingen en overig beleid en opgedeeld volgens hun aard (exploitatie, investeringen of andere) in het meerjarenperspectief 2014-2019 Schema M2: staat van het financieel evenwicht met het resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge voor periode 2014 2019 Schema TM2: overzicht van de financiële schulden van het ocmw met de daarbij horende kapitaalsaflossingen en intresten voor de periode 2014 2019 De motivering van de wijzigingen aan het meerjarenplan (deze worden besproken in deze toelichtende nota)

Aanpassing meerjarenplan: motivering van de wijzigingen in het kader van art. 15 BVR BBC 3 Het budget 2016 bevat op zijn beurt volgende documenten: Doelstellingennota met daarin de verschillende beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties die voor 2016 gepland zijn. Schema B1: uitgaven en ontvangsten per beleidsdomein uitgesplitst in prioritaire beleidsdoelstellingen en overig beleid en opgedeeld volgens hun aard (exploitatie, investeringen of andere) voor 2016 Financiële toestand: het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge voor 2016 Schema B2: uitgaven en ontvangsten exploitatie 2016 per beleidsdomein Schema B3: uitgaven en ontvangsten 2016 geraamd voor de globale enveloppe van de investering (het verbinteniskrediet) Schema B4: de transactie in de realisatie van de investering in het jaar 2016 Schema B5: Het liquiditeitenbudget dat nogmaals de verschillende evenwichten weergeeft alsmede een verdere verklaring van de bestemde gelden Schema TB1: Verdere detailweergave van de verschillende uitgaven en ontvangsten rubrieken Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget 2016 Schema TB3: Een opsomming van de transactiekredieten voor 2016 per rubriek Schema TB4: de evolutie van de transactiekredieten voor 2014, 2015 en 2016 Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget voor 2014, 2015 en 2016 In de BBC - regelgeving is er een onderscheid tussen prioritair en niet prioritair beleid. Het betreffende besluit definieert prioritair beleid als dat beleid waarover de raad voor maatschappelijk welzijn expliciet wenst te worden gerapporteerd. De BBC - schema s van de toelichting geven dan de cijfers van het budget weer apart per prioritaire beleidsdoelstelling. Dit ontwerp meerjarenplan is uitgegaan van de volgende opdeling tussen beide categorieën doelstellingen. Beleidsdoelstelling Zorgende gemeente Interne doelstellingen / interne optimalisatieprocessen ten behoeve van de organisatie Prioritair Niet prioritair

4 Exploitatie 1. Opbrengsten 1.1. De gemeentelijke bijdrage en het Gemeentefonds In het aangepaste meerjarenplan werd voor 2015 een gemeentelijke bijdrage van 312.028 voorzien die in 2016 zou toenemen tot 344.747. Voorliggende actualisering van het meerjarenplan stelt deze raming bij. Redenen hiervoor zijn de meeropbrengsten voortkomend uit de uitbreiding van het LOI, het versneld afbetalen van de uitstaande leningen, het positieve resultaat van de rekening 2014 en het scherp begroten van de exploitatiebudgetten. Hiermee daalt vanaf 2016 jaarlijks de gemeentelijke bijdrage met 70.500 tot 241.528 in 2016 om dan opnieuw te stijgen tot 247.247 in 2019. Zo voldoet het ocmw voor de ganse looptijd van het meerjarenplan aan het dubbel criterium voor het financieel evenwicht: een positief resultaat op kasbasis en een positieve som van de autofinancieringsmarge 2014 2019. Deze cijfers zijn eveneens terug te vinden in schema M2. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 AFM 333.150 3.048-84.833-75.145-62.837 1.113 De verdeelsleutel van de middelen uit het gemeentefonds voor Zoersel werd in onderling overleg met de gemeente vastgesteld. Bij ontstentenis van een akkoord stelt de Vlaamse overheid het ocmw-aandeel arbitrair vast op 8%. Hierboven staat reeds vermeld dat het aandeel uit het gemeentefonds voor het ocmw 54% bedraagt, wat neerkomt op een bedrag van 1.691.087 voor 2016. Dit bedrag is 14.045 meer dan de raming in het vorig jaar aangepaste meerjarenplan. De Vlaamse overheid voorziet in principe in de totaliteit van het fonds een jaarlijkse verhoging van 3,5%, maar dit kan doorheen het jaar nog wijzigen tengevolge van correcties in de berekening en verdeling van het fonds over de lokale besturen.

Aanpassing meerjarenplan: motivering van de wijzigingen in het kader van art. 15 BVR BBC 5 1.2. Sociale Maribel De opbrengsten van de Sociale Maribel geven voor 2016 en verdere jaren dezelfde raming als in de voorbije aanpassing van het meerjarenplan, met name 260.000 voor 2016 om nadien licht toe te nemen met de indexering. Er is thans nog geen zicht op een eventuele uitbreiding van de middelen uit het fonds maar dit wordt van nabij opgevolgd om tijdig de nodige aanvragen te doen. 1.3 Opbrengsten prestaties Een groot gedeelte van de inkomsten is afkomstig van de prestaties thuisdiensten. Voor 2016 bedraagt het totaal van deze opbrengsten 773.500. 1.4. Verhuringen Deze ontvangsten, goed voor 218.000, omvatten de inkomsten uit verpachtingen van landbouwgrond, eventuele sociale verhuringen, de dagprijs van de serviceflats en de huurprijs van de seniorenwoningen aan de Graffendonk. De overdracht van deze laatste eigendom aan de sociale huisvestingsmaatschappij de Voorkempen behoort nog steeds tot de mogelijkheden. De verschillende implicaties hiervan op het budget zullen middels een wijziging worden voorzien van zodra er zekerheid is over de modaliteiten waarbinnen de overdracht plaatsvindt. 1.5. Terugbetaling steunverlening, toelagen en subsidies De opvang van kandidaat-vluchtelingen genereert ook opbrengsten voor het ocmw, met name de subsidies ter bekostiging van de steunverlening. Naar aanleiding van de asielcrisis besloot het ocmw een extra inspanning te doen en de lokale opvangcapaciteit in Zoersel gefaseerd uit te breiden tot 40 plaatsen. In het budget 2016 gaan we, net zoals de voorbije jaren, uit van een maximalisatie van de bezetting. De ontvangsten aan LOI subsidies stijgen na de uitbreiding in 2016 van 260.000 tot 470.000. Op het vlak van de financiële steunverlening betaalt de federale overheid sedert vorig jaar 5% meer terug van het leefloon, in Zoersel uitgekeerd. Verder te vermelden is de omkaderingstoelage van 750 per dossier die het ocmw ontvangt om de personeelskosten die een aanvraag voor het leefloon genereert te ondervangen. Nog in dit verband is de federale subsidie ter begeleiding van

Aanpassing meerjarenplan: motivering van de wijzigingen in het kader van art. 15 BVR BBC 6 behoeftigen inzake de nutsvoorzieningen (wet van 4 september 2002) in het budget opgenomen voor 50.000. Voornoemde middelen wendt het bestuur aan zowel voor de personeelsomkadering als voor het aanzuiveren van energiefacturen van cliënten. Het budget 2016 omvat tevens de jaarlijks verlengde toekenning van de federale middelen om de sociaal culturele participatie van ocmw cliënten te stimuleren. Sinds september 2014 leggen we het zwaartepunt van deze werking op de Z-pas. Het toepassingsgebied daarvan is in de loop van 2015 uitgebreid naar het stimuleren van deelname aan het verenigingsleven en de toegankelijkheid van vervoer en professionele zorg en ook die weg willen we verder inslaan gedurende 2016. Tevens vindt de stookoliepremie opnieuw zijn plaats in het budget met 20.000. De federale overheid startte met deze premie teneinde de prijsschommelingen op de brandstoffenmarkt sociaal te ondervangen. Daarnaast is het vermelden waard dat de betoelaging vanuit de Vlaamse overheid voor het initiatief in het kader van de lokale diensteneconomie voor 2 VTE en omkadering vanaf 2016 degressief is ingeschreven voor een bedrag van 27.200 om in 2018 te verminderen tot 10.400 en nadien te verdwijnen tengevolge van de minimale schaalgrootte die de Vlaamse overheid oplegt voor de lokale diensteneconomie. Om de zogenoemde taakuitzuivering in het kader van de gezinszorg mogelijk te maken, waarbij schoonmaaktaken binnen het takenpakket van de verzorgende worden overgedragen naar de schoonmaakhulp, kan onze reguliere poetsdienst rekenen op een verdubbeling van de Vlaamse subsidie aanvullende thuiszorg naar ruim 64.000, goed voor 2 VTE. Tegelijk vermindert het subsidiecontingent voor de dienst gezinszorg met 2.000 uren tot een bedrag van 440.000. De poetshulp verstrekt met dienstencheques ontvangt dan weer een toelage van 22,04 per gepresteerd uur. 2. Kosten 2.1. Personeelskosten De raming van de te betalen salarissen in 2016 werd berekend op basis van de huidige tewerkstelling, rekeninghoudend met pensioneringen, een inschatting van de langdurende afwezigheden en eventuele loopbaanverminderingen. Bij de lonen werden de anciënniteit, de uitvoering van de personeelsformatie en de doorschakeling in de functionele loopbanen in rekening gebracht alsook de indexaanpassing in oktober 2016. Voor 2016 en verder voorziet het personeelsbudget een jaarlijks toegepast stijgingspercentage van 2,5%. Daarnaast werd er een bedrag ingeschreven van 16.647 als

Aanpassing meerjarenplan: motivering van de wijzigingen in het kader van art. 15 BVR BBC 7 bijdrage van het bestuur aan een tweede pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden om zodoende 30% van de kloof met het statutaire pensioen te dichten. 2.2. De werkingskosten Algemeen vertrekt het budget van een strikte budgettering van de werkingskosten. Het blijft de uitdaging dat alle diensten en het beleid dit waarmaken. Hiertoe is een goede communicatie van de budgettaire discipline en een doorgedreven controle doorheen het jaar noodzakelijk vanuit het managementteam. Onder de werkingskosten valt eveneens de jaarlijks te indexeren vergoeding van 225.000 op die het bestuur verschuldigd is aan NV ACCB voor de exploitatie en investering in het administratief centrum Zoersel. Die exploitatie behelst schoonmaak, herstellingen en onderhoud, vergaderinfrastructuur en catering, ICT, meubilair, beveiliging en allerlei ondersteunende diensten zoals postregistratie en verdeling en onthaal. De dienstverleningsovereenkomst ten grondslag aan deze vergoeding is goedgekeurd door de gemeenteraad van 24 november 2008 en de raad voor maatschappelijk welzijn van 8 december 2008. Voor 2016 komt deze vergoeding neer op 309.060. Voor 2016 wordt het budget van de steunverlening geraamd op een totaalbedrag van 798.780. De stijging ten opzichte van 2015 is te verklaren door de eerder vermelde uitbreiding van het LOI en door een aanpassing van de raming van de uitgaven voor het leefloon op basis van de jaarrekening en de laatste budgetcontrole. De terugbetaling en betoelaging van de steunverlening aan de ontvangstenzijde krijgt een overeenkomstige aanpassing. De raad coördineert en faciliteert verschillende samenwerkingsinitiatieven en -projecten. Zo is er actie van het overkoepelend zorgstrategisch plan, de buurtzorgnetwerken, woonbegeleiding, arbeidszorg, de jobbeurs, de Z-pas, de deelname van het ocmw in KINA, de gezelschapsdienst, het regionaal praatcafé dementie, het project nachtzorg, vzw SEL AMBERES en vzw SVK. Nieuw voor 2016 is het arbeidszorgproject Winkelplek (sociale kruidenier) en het project rond aangepast buurtvervoer in samenwerking met KINA, Malle en Zandhoven. Ook woonzorgcentrum de Buurt is als private ocmw vereniging een samenwerkingsverband. In deze draagt het gemeentebestuur alle financiële verplichtingen van de publieke partner die eruit voortvloeien, conform vroeger gemaakte afspraken.

Aanpassing meerjarenplan: motivering van de wijzigingen in het kader van art. 15 BVR BBC 8 De beleidsnota voor 2016 bevat een aantal nieuwe en herwerkte acties waarvan de uitvoering ook de jaren nadien nog doorloopt. Actieplan Actie omschrijving Budget Stimuleren van gezond leven Integratie van kansengroepen Integratie van kansengroepen Zorgbeleid met partners Integratie van zorgbehoevenden Integratie van zorgbehoevenden Integratie van zorgbehoevenden Huisvesting en uitrusting Huisvesting en uitrusting Voorzien van AED toestellen op belangrijke publieke plaatsen in de gemeente Het opzetten van een nieuw arbeidszorgproject in de vorm van een kleinschalige sociale kruidenier met aandacht voor gezonde en betaalbare voeding voor mensen uit doelgroepen De woning Galileia inrichten als huis voor een project rond kunst en inclusie Uitvoering van het ZSP Verdere analyse gegevens na preventieve huisbezoeken B- post bij inwoners ouder dan 80, definiëring risicoprofielen en nieuwe huisbezoeken Project aangepast buurtvervoer Malle Zoersel Zandhoven Boodschappendienst Verwerving gronden Smissestraat aanpalend aan het wzc De Buurt van de SHM na inbreng van de woningen aan de Graffendonk Nieuwe dakbedekking voor serviceflatgebouw de Loteling en nieuwe vloerbekleding voor gemeenschappelijke zaal. 6.000 I 5.000 E 5.000 E 25.000 I 5.000 E / 5.000 E 2.000 E Voorlopig nog niet volledig budgettair te vertalen 85.000 I Ook in 2016 blijft het ocmw middelen uittrekken voor het voeren van een integraal kwaliteitsbeleid in de thuisdiensten. In dit verband voerde het bestuur in 2015 een aantal partiële tevredenheidenquêtes en de actualisatie van het kwaliteitssysteem uit. De nieuwe verplichtingen voor de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg die voortkomen uit de uitvoering van het woon- en zorgdecreet vragen ook in 2016 bijzondere aandacht van de stafmedewerker kwaliteitszorg van KINA. 3. Resultaat per beleidsdomein In schema M1 in het bundel vindt u per beleidsdomein in tabelvorm het budgettaire resultaat weergegeven.

Aanpassing meerjarenplan: motivering van de wijzigingen in het kader van art. 15 BVR BBC 9 Het gebudgetteerd resultaat van het domein algemene financiering betreft de kosten van de leningen en in ontvangsten de algemene subsidies zonder bijzondere bestemming zoals het gemeentefonds, sociale maribel en de gemeentelijke bijdrage. In beleidsdomein algemeen bestuur is er weinig veranderd in het vooruitzicht. Genoemd domein behelst voornamelijk de kosten van de beleidsorganen en de algemene administratie van het centrum gevoerd door de decretale graden in samenwerking met de stafdienst ondersteunende diensten en de afdeling financiën. Het tekort wordt veroorzaakt door bevordering en doorschakeling van medewerkers in uitvoering van de goedgekeurde personeelsformatie. Het tekort van het beleidsdomein Zorg en opvang stijgt licht ten opzichte van 2015. De toename van het steunvolume ligt hiervan aan de basis. De thuisdiensten kennen een geraamd tekort in 2016 van 684.169 tegenover 556.507 in 2015. Die evolutie is voornamelijk te wijten aan de lineaire besparing van de Vlaamse overheid in de subsidie voor de dienst gezinszorg, dewelke voor Zoersel neerkomt op een verlies van 2.000 gesubsidieerde uren voor 2015 en 2016. Deels wordt die besparing voor het ocmw gecompenseerd door de eerder vermelde uitbreiding van de subsidie aanvullende thuiszorg met een bijkomende subsidie goed voor 1 VTE. De prestaties in de karweidienst zijn afgenomen tot een restcategorie na de hervorming van deze dienstverlening en de samenwerking met andere aanbieders. De globale evolutie van toenemende personeelskost werkt versterkt in de thuiszorgdiensten door aangezien onder deze kostenplaats het grootste deel van de loonkost van het ocmw ressorteert. Binnen het resultaat van de corresponderende beleidsvelden wijst opvolging van de voornaamste kosten en opbrengstenrekeningen op een geraamd verlies voor de poetsdienst dienstencheques (17,10 VTE) van 232.901 en 125.740 voor de reguliere poetsdienst (3,3 VTE). De raming van het resultaat voor de dienst gezinszorg (11,84 VTE) komt uit op een tekort van 245.135. Belangrijk hierbij te vermelden is de erkenningsvoorwaarde van minimale schaalgrootte die Vlaanderen voor de DGAT oplegt van 10 VTE, ingevolge de doorgevoerde besparing, is uitgesteld naar 31 december 2017. Voor de maaltijdbedeling landt het tekort op 19.555. Momenteel rijdt er slechts 1 chauffeur van het ocmw aangevuld met ritten verzorgd door de traiteur. Hierdoor was het mogelijk een medewerker (4/5 e ) die met pensioen ging niet te vervangen.

Aanpassing meerjarenplan: motivering van de wijzigingen in het kader van art. 15 BVR BBC 10 4. Uitgaven en inkomsten volgens soort Onderstaande grafieken geven het aandeel van de verschillende soorten exploitatie-uitgaven en inkomsten weer in het totaal voor het ganse ocmw of anders gezegd: geconsolideerd. Aandeel kostensoort 0,00% 0,05% 20,12% werkingskosten sociale bijstand 63,88% 15,95% personeelskosten kosten uit schulden andere Zoals ook al reeds jaren uit de verslagen bij de rekeningen blijkt, betreffen het grootste deel van de kosten van het ocmw de sociale bijstand en de personeelskosten. Aandeel opbrengstensoort 74,22% 1,62% 20,17% 3,99% ontvangsten uit de werking recuperatie sociale bijstand subsidies en inhoudingen overige Van de 74,22% subsidies en inhoudingen gaat het in hoofdzaak om subsidies van de federale overheid en de Vlaamse Gemeenschap. De belangrijkste werden reeds vermeld bij de bespreking van de opbrengsten onder punt 2. Binnen de prestaties nemen de thuisdiensten het grootste deel voor hun rekening met bijna de helft van alle inkomsten uit deze rubriek afkomstig van de dienstencheques.

Aanpassing meerjarenplan: motivering van de wijzigingen in het kader van art. 15 BVR BBC 11 Een interessante oefening is de analyse van de mate waarin ingevulde plaatsen in de personeelsformatiedekking vinden in subsidies van andere overheden. Op een totaal personeelsbestand van 57,84 VTE, (juli 2015), geniet 70% van de functies een of andere betoelaging vanuit hogere overheden gaande van de volgende toelagen: Sociale Maribel Dienstencheques Lokale diensteneconomie + SINE Diensten logistieke hulp en aanvullende TZ Gezinszorg Energiefonds LOI De dekkingsgraad per dienst berekenen vraagt verdere analyse. Investeringen Voor het boekjaar 2016 plant het ocmw drie investeringsprojecten die alle drie met eigen middelen worden gefinancierd. Het gaat ten eerste om het vernieuwen van de dakbedekking en de vloerbekleding van de gemeenschappelijke ruimte van serviceflatgebouw de Loteling. De raming voor deze werken bedragen samen 85.000. Het tweede investeringsproject behelst de inrichting en gebruiksklaar maken van het pand Galileia voor een arbeidszorgproject rond kunst en inclusie. Tot slot bevat het investeringsbudget middelen voor de aankoop en plaatsing van AED toestellen op belangrijke publieke plaatsen in de gemeente. Nog met betrekking tot de investeringen blijft zoals eerder vermeld de afspraak met het gemeentebestuur van kracht om eventuele financiële verplichtingen in de investeringslast en de opstart van de uitbating die de publieke partner binnen de vzw woon en zorgcentrum Zoersel voor zijn rekening neemt te laten dragen door het gemeentebestuur. Van alle in het verleden gedane investeringen, gefinancierd door leningen, is de leninglast zoals voorzien vervroegd afgelost in 2015. Daarom is er geen nieuwe leninglast terug te vinden in schema TM2. In het kader van de BEVAK onroerende leasing van het serviceflatgebouw de Loteling ontvangt het ocmw in 2016 en nog een laatste maal in 2017 van de Vlaamse overheid nog een

Aanpassing meerjarenplan: motivering van de wijzigingen in het kader van art. 15 BVR BBC 12 verwervingssubsidie van 23.083. Het ocmw stort deze ontvangsten door in een fonds om na afloop van de leasingovereenkomst in 2025 het gebouw te verwerven na kapitalisatie van de initiële bouwkost van 1.289.000. Dit fonds opgebouwd sinds 1998 vindt u terug onder de bestemde gelden in schema M2. Financiële risico s Algemeen luidt de conclusie dat het ocmw over voldoende activa te meer omdat de uitstaande schuld tot nihil werd herleid door de versnelde afbetaling van de lopende leningen. Er is zeer scherp gebudgetteerd en de liquiditeitstoestand gedurende het jaar is voldoende. Budgethouders Thans werkt het bestuur nog alleen met de hoofdbudgethouder raad voor maatschappelijk welzijn. Organogram Overzicht alle beleidsdomeinen en beleidsvelden Het besluit van de Vlaamse regering in verband met BBC stelt dat de toelichting bij het meerjarenplan en budget ook een overzicht geeft van de gebruikte beleidsdomeinen, beleidsvelden en beleidsitems. Dit overzicht vindt u aansluitend aan deze toelichting.

Aanpassing meerjarenplan: motivering van de wijzigingen in het kader van art. 15 BVR BBC 13 Genormaliseerd stelsel van de beleidsvelden Code Omschrijving Algemene financiering 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 0030 Financiële aangelegenheden 0040 Transacties in verband met de openbare schuld 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel Algemeen bestuur Politieke organen 0100 Politieke organen Algemene diensten 0110 Secretariaat 0111 Fiscale en financiële diensten 0112 Personeelsdienst en vorming 0119 Overige algemene diensten Overig algemeen bestuur 0190 Overig algemeen bestuur Zorg en opvang Sociaal beleid 0900 Sociale bijstand 0901 Voorschotten 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 0904 Activering van tewerkstelling 0905 Dienst voor juridische informatie en advies 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Ziekte en invaliditeit 0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit Sociale huisvesting 0930 Sociale huisvesting Gezin en kinderen 0943 Gezinshulp 0946 Thuisbezorgde maaltijden 0947 Klusjesdienst 0948 Poetsdienst Ouderen 0950 Ouderenwoningen 0952 Assistentiewoningen 0953 Woon- en zorgcentra 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen Dienstverlening inzake volksgezondheid 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie

Aanpassing meerjarenplan: motivering van de wijzigingen in het kader van art. 15 BVR BBC 14 Lijst met overheidsopdrachten Zonder voorwerp Lijst met daden van beschikking Zonder voorwerp Aanpassingen budget 2015 In schema M1 en M2 werd onder beleidsdomein algemene financiering bij investeringen de verschuiving gedaan van uitgaven voor de leninglast naar uitgaven van de soort andere tengevolge van de vervroegde aflossing van de lopende leningen. Daarnaast is de uitvoering van de investeringsenveloppe voor de verkoop van het gebouw aan de Oostmallebaan en de doorstorting aan de gemeente van boekjaar verschoven; hetzelfde is gebeurd voor een deel van de middelen uit de investeringsenveloppe voor de verbeteringswerken in serviceflats de Loteling. Tot slot is na de vaststelling van de jaarrekening het resultaat van boekjaar 2014, zijnde 248.903, bij het gecumuleerd budgettair resultaat van vorige jaren voor 2015 geteld.

AANPASSING 2 MEERJARENPLAN 2014 2019

1. de strategische nota

2. de financiële nota

bijlage

BUDGET 2016

1. de beleidsnota

2. de financiële nota

3. de toelichting