Aan het bestuur van Stichting Stimulans-Welzijn Lange Kruisweg 112 5503 RC VELDHOVEN

Aan het bestuur van Stichting Stimulans-Welzijn Lange Kruisweg 112 5503 RC VELDHOVEN JAARREKENING 2012

Aan het bestuur van Stichting Stimulans-Welzijn Lange Kruisweg 112 5503 RC VELDHOVEN Oegstgeest, 25 april 2013 Geacht bestuur, Ingevolge uw opdracht hebben wij de bijgevoegde jaarrekening 2012 van Stichting Stimulans-Welzijn samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De aard van onze opdracht houdt in dat er door ons geen accountantscontrole is toegepast. De jaarrekening is door Govers Accountants/Adviseurs voorzien van een controleverklaring. De inhoud van dit rapport is met u besproken en u kunt zich met de daarin gepresenteerde cijfers en de daarbij behorende toelichtingen verenigen. Wij zijn gaarne bereid u nadere toelichtingen te verstrekken. Hoogachtend, Capacc Accountants B.V. R. Wassing RA

Aan het bestuur van Stichting Stimulans-Welzijn Lange Kruisweg 112 5503 RC VELDHOVEN SAMENSTELLINGSVERKLARING Opdracht Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2012 van Stichting Stimulans-Welzijn bestaande uit de balans per 31 december 2012 en staat van baten en lasten over 2012 met de toelichting samengesteld. Verantwoordelijkheid van het bestuur Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting. Verantwoordelijkheid van de accountant Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenstellen van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken. Bevestiging Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in de Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 "Kleine organisaties-zonder-winststreven". Oegstgeest, 25 april 2013 Capacc Accountants B.V. R. Wassing RA

Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 1.1 Statutaire naam, statutaire vestigingsplaats en rechtsvorm 1 1.2 Doelstelling en aard van de activiteiten 1 1.3 Inschrijving Kamer van Koophandel 1 1.4 Samenstelling bestuur en Raad van Toezicht 1 1.5 Samenwerkingsovereenkomst 1 1.6 Begroting en beleidsvoornemens 2013 2 Blz. 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2012 3 2.2 Staat van baten en lasten over het boekjaar 2012 4 2.3 Kasstroomoverzicht 5 2.4 Toelichting 6-7 2.5 Begrotingsvergelijking 8 2.6 Toelichting op de balans 9-12 2.7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 12-13 2.8 Toelichting op de staat van baten en lasten 14-18 2.9 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 19 3. Overige gegevens 3.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 20-21 3.2 Voorstel resultaatbestemming 2012 22 3.3 Gebeurtenissen na balansdatum 22 4. Bijlagen 4.1 Toelichting op de subsidies 23 4.2 Fiscale positie 24 4.3 Specificatie van de materiële vaste activa 25-26

1. Jaarverslag Stichting Stimulans-Welzijn

1.1 STATUTAIRE NAAM, STATUTAIRE VESTIGINGSPLAATS EN RECHTSVORM Statutaire naam: Stichting Stimulans-Welzijn Statutaire vestigingsplaats: Veldhoven Rechtsvorm: Stichting. 1.2 DOELSTELLING EN AARD VAN DE ACTIVITEITEN De Stichting Stimulans-Welzijn (voorheen Stichting Stimulans, Veldhovense instelling voor welzijnswerk) is op 15 oktober 1971 opgericht. De stichting heeft ten doel het uitvoeren, ondersteunen en/of stimuleren, coördineren, begeleiden van activiteiten, die de woon- en leefsituatie van de Veldhovense bevolking verbeteren en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin. De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op 19 december 2002. 1.3 INSCHRIJVING KAMER VAN KOOPHANDEL De inschrijving van de Stichting vond plaats in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost-Brabant onder dossiernummer 41088141. 1.4 SAMENSTELLING BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT Bestuurder: Directeur: mevrouw J. van de Belt Raad van toezicht: De heer W.M.J. Berden Mevrouw H.L.H.M. Mehagnoul-Verstappen De heer S.M. Polderman : Lid : Lid : Lid 1.5 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Stichting Stimulans-Welzijn is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Stichting Stimulans- Peuterwerk. De raad van toezicht van Stichting Stimulans-Welzijn bestaat uit drie leden die tevens lid zijn van de raad van toezicht van Stichting Stimulans-Peuterwerk. Voor het boekjaar 2012 is geen consolidatie toegepast. 1

1.6 BEGROTING EN BELEIDSVOORNEMENS 2013 Begroting 2013 BATEN Subsidie 938.831 Bijdragen activiteiten 540.500 Overige baten 32.500 1.511.831 LASTEN, Personeelslasten 1.108.460 Huisvestingslasten 115.300 Organisatielasten 120.201 Activiteitenlasten 154.250 Afschrijvingslasten 8.620 Dotatie voorzieningen 2.500 Overige lasten 2.500 1.511.831 Saldo staat van baten en lasten 0 Beleidsvoornemens 2013 In 2013 gaat ons nieuwe subsidiecontract in met de gemeen voor de periode 2013-2015. Het budget voor deze periode is voor de reguliere subsidie bevroren en met 5% gekort ivm de bezuinigingen. Hier wordt ons financiële beleid op aangepast. 2

2. Jaarrekening 2012 Stichting Stimulans-Welzijn

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (x 1) (na resultaatbestemming) ACTIVA Vaste activa 31-12-2012 31-12-2011 Materiële vaste activa 50.932 52.629 Vlottende activa Voorraden 1.812 415 Vorderingen en overlopende activa 441.874 231.504 Liquide middelen 339.249 435.633 782.935 667.552 833.867 720.181

PASSIVA Eigen vermogen Vrij besteedbaar eigen vermogen: 31-12-2012 31-12-2011 - Algemene reserve 265.205 234.199 - Bestemmingsreserve 23.334 11.667 288.539 245.866 Voorzieningen 13.602 37.402 Schulden op korte termijn 531.726 436.913 833.867 720.181 3

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2012 (x 1) BATEN Realisatie Begroting Realisatie 2012 2012 2011 Subsidie 1.157.106 1.097.947 1.117.041 Bijdragen activiteiten 407.854 349.058 379.175 Overige baten 35.646 33.000 52.612 1.600.606 1.480.005 1.548.828 LASTEN, Personeelslasten 1.057.356 989.590 1.021.805 Huisvestingslasten 173.255 133.300 155.986 Organisatielasten 122.684 120.956 126.788 Activiteitenlasten 184.908 210.389 162.034 Afschrijvingslasten 11.741 12.500 11.575 Dotatie voorzieningen 2.500 2.500 28.800 Overige lasten 5.489 2.500 6.895 1.557.933 1.471.735 1.513.883 Saldo staat van baten en lasten 42.673 8.270 34.945 Bestemming saldo staat van baten en lasten Mutatie algemene reserve 31.006 8.270 34.945 Mutatie best res inrichting werkplek MFA midden 11.667 0 0 42.673 8.270 34.945 4

2.3 KASSTROOMOVERZICHT 2012 (x 1) Boekjaar Voorgaand boekjaar Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo staat van baten en lasten 42.673 34.945 Aanpassingen voor: - Afschrijvingen 11.741 11.575 Correctie afschrijving v.j. 0 0 - Veranderingen in werkkapitaal - afname voorraden -1.397 505 - toename/afname vorderingen -210.370 41.847 - toename kortlopende schulden 94.813 139.605-116.954 181.957 Kasstroom uit bedrijfsoperaties -62.540 228.477 Uitgaven vanwege incidentele lasten/baten 0 0 0 0 Kasstroom uit operationele activiteiten -62.540 228.477 Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa -64.760-5.961 Subsidies materiële vaste activa 54.716 0 Mutatie voorzieningen/reserves -23.800 19.303 Kasstroom uit investeringsactiviteiten -33.844 13.342 Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangsten uit langlopende schulden 0 0 Aflossingen van langlopende schulden 0 0 Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0 Netto-kasstroom -96.384 241.819 Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen 0 0 Mutatie geldmiddelen -96.384 241.819 Liquide middelen einde boekjaar 339.249 435.633 Liquide middelen begin boekjaar 435.633 193.814 Mutatie geldmiddelen -96.384 241.819 5

2.4 TOELICHTING Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld volgens Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1: kleine organisaties zonder winststreven. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Grondslagen van waardering activa en passiva Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming tot aan het moment van buitengebruikstelling. De afschrijvingspercentages zijn als volgt: Gebouwen en verbouwing 3% en 10% Inventaris 20% Apparatuur 33% Vorderingen en overlopende activa Vorderingen worden verantwoord tegen de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden (tenzij anders toegelicht) bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Bestemmingsreserve Bestemmingsreserves worden gevormd door het bestuur en maken deel uit van het "vrij besteedbaar eigen vermogen". Voorzieningen Pensioenregelingen personeel De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de Staat van Baten en Lasten verantwoord. Als de reeds betaalde premiebedragen de verschuldigde premie overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als overlopend actief voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. Indien er, naast de verplichting voor periodieke pensioenpremies, een verplichting bestaat voor per balansdatum opgebouwde pensioenrechten (backserviceverplichtingen), wordt de verplichting in de balans opgenomen tegen de contante waarde. Ultimo 2012 (en 2011) waren er voor de stichting geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de jaarlijks aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie. 6

VERVOLG 2.4 TOELICHTING Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Subsidies Subsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen, waarin de opbrengsten zijn gederfd of waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan. 7

2.5 BEGROTINGSVERGELIJKING Een vergelijking tussen de werkelijke cijfers en de begroting over 2012 geeft het volgende beeld (afgerond op veelvouden van 100,-): BATEN Verschil t.o.v. begroting Realisatie Begroting 2012 2012 Voordelig Nadelig Subsidie 1.157.100 1.097.900 59.200 Bijdragen activiteiten 407.900 349.100 58.800 Overige baten 35.600 33.000 2.600 1.600.600 1.480.000 LASTEN Personeelslasten 1.057.400 989.500 67.900 Huisvestingslasten 173.200 133.300 39.900 Organisatielasten 122.700 121.000 1.700 Activiteitenlasten 184.900 210.400 25.500 Afschrijvingslasten 11.700 12.500 800 Dotatie voorzieningen 2.500 2.500 0 Overige lasten 5.500 2.500 3.000 1.557.900 1.471.700 146.900 112.500 112.500 Saldo 42.700 8.300 34.400 Toelichting op de belangrijkste verschillen (5%) werkelijke cijfers 2012 ten opzichte van de begroting 2012: Baten In 2012 hebben we extra inkomsten verworven uit extra projecten. Deze projecten voeren wij uit in opdracht van de gemeen en van andere partijen. Daarnaast hebben wij de opdracht gekregen om het project Dagarrangementen van de gemeen in het kader van het Brede School beleid uit te voeren. Personeelslasten Vanwege de nieuwe projecten met nieuwe personeel zijn er niet begrote personeelskosten gemaakt. Ook hebben we in 2012 extra middelen ingezet tbv deskundigheidsbevordering om ons voor te bereiden op de methodiek Welzijn Nieuwe Stijl en de maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op ons werkgebied. Huisvestingslasten Doordat een van de huurders de huur opgezegd heeft van de Erikant, zijn de huurlasten van Stimulans verhoogd. Hier is discussie over met de gemeen, omdat dit o.i. niet past bij de opdracht die oorspronkelijk aan Stimulans is verleend om het gebouw de Erikant te beheren. De MFA Noord kosten vallen iets hoger uit omdat we het pand eerder hebben betrokken dan verwacht en de huur van de Leus langer door hebben laten lopen. Activiteitenlasten Het verschil in activiteitenlasten bestaat uit verschillende posten, waar de ontwikkeling van de websites de grootste kostenpost is. 8

2.6 TOELICHTING OP DE BALANS (x 1) ACTIVA 31-12-2012 31-12-2011 Materiële vaste activa Boekwaarde per 1 januari 52.629 58.243 Bij: Investeringen boekjaar 64.760 5.961 117.389 64.204 Af: afschrijving boekjaar 11.741 11.575 subsidie investeringen 54.716 0 Boekwaarde per 31 december 50.932 52.629 Bijlage 4.3 bevat een nadere specificatie van de materiële vaste activa. Voorraden Odeon 1.019 415 MFA-Noord 793 0 1.812 415 Vorderingen en overlopende activa Debiteuren (sub-administratie) 134.230 63.151 Pensioenpremies 7.280 6.036 Rente 7.238 5.882 Opbrengst verhuur 4.277 4.740 Bijdragen salariskosten 4.650 26.300 Bijdragen activiteiten 121.864 117.095 Opbrengst kopieerkosten 1.812 5.317 Vooruitbetaalde kosten 1.293 1.723 Subsidie 2012 MFA-Noord 90.000 0 Subsidie 2012 proeftuin 40.000 0 Voorschotten Cult & tumult 26.750 0 Overige vorderingen 2.480 1.260 441.874 231.504 Liquide middelen Banken 332.938 431.881 Kassen 6.311 3.752 339.249 435.633 9

VERVOLG 2.6 TOELICHTING OP DE BALANS (x 1) 31-12-2012 31-12-2011 PASSIVA Eigen vermogen* Vrij besteedbaar eigen vermogen: Algemene reserve Saldo per 1 januari 234.199 210.921 Toerekening vanuit saldo staat van baten en lasten 31.006 23.278 Saldo per 31 december 265.205 234.199 Bestemmingsreserve Bestemmingsreserve inrichting werkplek MFA midden Saldo per 1 januari 11.667 0 Toerekening vanuit saldo staat van baten en lasten 11.667 11.667 Saldo per 31 december 23.334 11.667 Betreft een reserve ten behoeve van de inrichting van de werkplek in MFA midden medio 2014. De kosten hiervoor zijn geraamd op circa 35.000,-. In de jaren 2011 t/m 2013 zal jaarlijks 1/3 deel van de geraamde kosten aan de reserve toegevoegd worden. * Conform budgetafspraak 66 artikel 5 met de gemeen is de instelling, aan het einde van de budgetperiode, een algemene bedrijfsreserve toegestaan van maximaal 25 % van de exploitatielasten ontleend aan de jaarrekening 2007 (= 25% van 1.267.588,- = 316.897,-). Voorzieningen Voorziening groot onderhoud Saldo per 1 januari 11.102 9.303 Bij: dotatie boekjaar 2.500 2.500 13.602 11.803 Af: besteding boekjaar (kosten onderhoud) 0 701 Saldo per 31 december 13.602 11.102 Betreft een voorziening voor exploitatielasten Erikant. De jaarlijkse dotatie ad 2.500,- is in de verhuurprijs opgenomen. Voorziening dubieuze vorderingen Saldo per 1 januari 26.300 8.796 Bij: dotatie boekjaar 0 26.300 26.300 35.096 Af: vrijval boekjaar 26.300 8.796 Saldo per 31 december 0 26.300 13.602 37.402 10

VERVOLG 2.6 TOELICHTING OP DE BALANS (x 1) 31-12-2012 31-12-2011 Schulden op korte termijn Subsidies Marktplaats cultuureducatie - saldo per 1 januari 5.306 - bij: toekenning boekjaar 55.375 - af: besteed in boekjaar 55.375 Inrichting MFA-Noord* - saldo per 1 januari 89.630 - af: besteed in boekjaar 53.923 Exploitatie MFA-Noord - toekenning boekjaar 90.000 - af: besteed in boekjaar 77.815 Rundgraver - toekenning boekjaar 3.524 - af: besteed in boekjaar 3.137 Vluchtelingenwerk - toekenning boekjaar 62.352 - af: besteed in boekjaar 44.803 Proeftuin - toekenning boekjaar 40.000 - af: besteed in boekjaar 14.713 Buurtbemiddeling - toekenning boekjaar 11.250 - af: besteed in boekjaar 6.322 Schuldhulpverlening - toekenning boekjaar 11.250 - af: besteed in boekjaar 6.579 5.306 5.306 35.707 89.630 12.185 0 387 0 17.549 0 25.287 0 4.928 0 4.671 0 106.020 94.936 * Betreft subsidie ten behoeve van de inrichtingskosten van gemeenschapsruimte MFA-Noord. Zowel het totaal van de inrichtingskosten als de subsidiebijdrage zullen in de lijst van materiële vaste activa per 30 juni 2012 opgenomen en afgeschreven worden. Overige schulden Crediteuren 12.581 18.362 Netto salarissen 152 66 Afdracht loonheffing en sociale premies 62.431 57.509 Afdracht omzetbelasting 6.384 17.387 Waarborgsommen Odeon 3.112 3.052 Rekening-courant Stichting Stimulans-Peuterwerk 64.871 58.143 Transporteren 149.531 154.519 11

VERVOLG 2.6 TOELICHTING OP DE BALANS (x 1) 31-12-2012 31-12-2011 Transport 149.531 154.519 Vakantiegeldverplichting 36.851 35.007 Vakantiedagen / overuren verplichting 19.212 18.643 Personeelslasten 4.724 1.821 Huisvestingslasten 14.065 1.440 Administratiekosten 9.062 9.777 Accountantskosten 8.500 8.500 Kosten salarisadministratie 80 344 Rente en kosten bank 399 141 Organisatielasten 1.054 518 Kosten wijkbeheer 1.564 1.368 Kosten buurtconciërge 0 81 Kosten intermediair 8.033 14.643 Activiteitenlasten 4.940 5.542 Vooruitontvangen bijdragen activiteiten 60.992 2.855 Teveeel ontvangen bijdragen activiteiten 11.370 0 Nog te besteden bijdragen: - roefeldag 2.189 - buurtconcierge 11.158 - project aan het werk: 21.665 - wijkblad d'ekker 3.058 - wijkbeheer 12.645 - Roma leerlingen 11.132 - VVE Roma 5.809 - rundgraver 1.375 - pegbroeken 868 - Sondervick project 25.430 95.329 86.778 425.706 341.977 531.726 436.913 2.7 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN Huurovereenkomst met de gemeen betreffende de huur van het pand aan de Leuskenhei 3. De huurovereenkomst is ingegaan op 1 november 2002 met stilzwijgende verlenging van telkens één jaar. Voor 2012 bedroeg de huurprijs 22.412,-. De huurovereenkomst is per 1 juli 2012 beëindigd. Huurovereenkomst met de gemeen betreffende de huur van het pand aan de Burgemeester van Hoofflaan 151. De huurovereenkomst is ingegaan op 1 mei 1998 voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van één jaar. Voor 2012 bedroeg de huurprijs 22.146,-. 12

VERVOLG 2.7 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN Huurovereenkomst met de gemeen betreffende de huur van het pand aan de Norenberg 19. De huurovereenkomst is ingegaan op 1 juni 2000. Voor 2012 bedroeg de huurprijs 44.600,-. Leaseverplichting met Driessen autolease betreffende de lease van een bestelauto ad 5.894,- (14 maanden à 367,25). De looptijd van de verplichting is in 2012 verlengd met twee jaar. Huurovereenkomst met de gemeen betreffende de huur van het wijkcentrum in de MFA Noord, Smelen 38a 5508 SM Veldhoven. De huurovereenkomst is aangegaan voor een periode van 10 jaar, ingegaan 26 januari 2012. De huurafdrachten zijn ingegaan per 1 mei 2012, bij ingebruikneming. De huurprijs bedraagt op jaarbasis 35.135,-. 13

2.8 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (x 1) BATEN Subsidie Gemeen: Budget boekjaar: Realisatie Begroting Realisatie 2012 2012 2011 - Welzijnswerk 709.754 - Tienerwerk 25.364 - De Leus 53.684 - (Uitbreiding) jongerenwerk 37.085 - (Uitbreiding) vrijwilligersbureau 24.772 - Exploitatie Erikant 32.536 - Maatschappelijke stages 45.000 - VCBA methode 20.000 - Kassiersfunctie tbv wijkplatforms (berekend) 4.097 952.292 916.890 1.000.219 Vluchtelingenwerk (berekend) 44.803 62.352 64.950 Marktplaats cultuureducatie 55.375 55.375 51.872 MFA-Noord (berekend) 77.022 63.330 0 Buurtbemiddeling (berekend) 6.322 0 0 Schuldhulpverlening (berekend) 6.579 0 0 Proeftuin (berekend) 14.713 0 0 1.157.106 1.097.947 1.117.041 Bijdragen activiteiten Bar en eetcafé 17.442 13.000 11.329 Verhuur oefenruimte 10.200 16.500 13.280 Vrijwilligersdag 1.134 2.500 4.245 Roefeldag 3.197 1.500 1.842 Project aan het werk (Roma) 58.206 50.000 66.432 Huiswerkbegeleiding VNG (Roma) 12.266 0 37.978 Wijkbeheer 23.317 20.000 22.565 Wijkconciërge 30.092 31.360 33.226 Marktplaats cultuureducatie 14.342 39.855 3.970 Bijdragen cultuurkaart 11.280 0 13.357 J.P.P. 54.476 49.973 52.324 Intermediair Roma 29.653 25.000 29.111 Bureau sociale raadslieden 40.237 39.620 38.932 Sondervick project 41.794 48.750 16.250 Bijdragen MFA-Noord 0 3.000 0 Bijdragen VVE Roma 10.851 0 15.110 Bijdragen combinatie functionaris 38.483 0 0 Bijdragen wijkblad d'ekker 2.709 0 3.084 Bijdragen kunst in het rond 1.834 0 0 Bijdragen cursussen 1.678 4.500 2.220 Bijdragen buurtpreventie 511 0 1.115 403.702 345.558 366.370 14

VERVOLG 2.8 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (x 1) Realisatie Begroting Realisatie 2012 2012 2011 Transport 403.702 345.558 366.370 Overige bijdragen 4.152 3.500 201 Bijdragen maatschappelijke stages 0 0 1.556 Bijdragen schooltuin project 0 0 240 Bijdragen Rundgraver 0 0 4.475 Bijdragen Roma project 0 0 5.000 Bijdragen activiteiten vluchtelingenwerk 0 0 1.333 407.854 349.058 379.175 Overige baten Beheer Erikant en huurontvangst 9.299 13.000 16.440 Beheer Leuskenhei 2.791 2.500 8.307 Beheer Odeon 4.212 3.500 3.958 Beheer MFA-Noord 3.895 0 0 Beheer centraal bureau / overig 400 1.000 734 Bijdragen kopieerkosten 5.274 9.500 8.491 Rente 7.238 3.500 5.882 Vrijval voorziening dubieuze vorderingen 26.300 Af: afboeking salariskosten v.j. 26.300 0 0 8.796 Diverse bijdragen 2.537 0 4 35.646 33.000 52.612 LASTEN Personeelslasten Salariskosten Bruto salarissen 845.199 843.295 830.795 Sociale lasten 120.564 110.955 112.703 Pensioenpremie 80.480 71.905 78.429 Loonheffing spaarloon / eindheffing 129 760 1.351 Overige personeelskosten 1.046.372 1.026.915 1.023.278 Mutatie vakantiegeldverplichting 1.844 2.500-2.141 Mutatie vakantiedagen / overuren verplichting 569 1.500-5.191 Inleenvergoeding / uitzendkrachten 4.355 4.500 4.338 Deskundigheidsbevordering 16.790 2.500 22.568 Reisgelden 7.159 8.000 7.153 Kosten arbodienst 9.021 3.500 9.165 Overige personeelskosten 11.793 6.675 6.852 51.531 29.175 42.744 Af: Ontvangen ziekengeld 13.675 16.250 Gemeentelijke bijdrage inz. in- en doorstromers 0 18.000 3.542 Doorbelaste salariskosten derden 28.247 15.000 13.064 Doorbelaste salariskosten peuterspeelzalen -1.375 33.500 11.361 10.984-37.325-1.473 1.057.356 989.590 1.021.805 15

VERVOLG 2.8 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (x 1) Huisvestingslasten Realisatie Begroting Realisatie 2012 2012 2011 Huur 112.055 90.000 111.891 Energiekosten 38.865 20.000 23.975 Onderhoud 2.032 4.700 923 Kosten MFA-Noord 2.451 0 0 Schoonmaakkosten 2.251 2.200 1.324 Verzekeringen / belastingen 11.976 14.500 13.799 Kleine inventarisaanschaffingen 2.792 500 1.330 Afvoer huisvuil 35 0 261 Kosten beveiliging 798 1.000 1.615 Overige huisvestingskosten 0 400 868 173.255 133.300 155.986 Organisatielasten Automatiseringskosten 10.335 12.500 8.944 Rente en kosten bank 1.229 1.000 785 Rente en kosten belastingdienst -12 500 389 Accountantskosten 8.500 7.500 9.078 Administratiekosten 14.100 14.500 18.402 Kosten salarisadministratie 4.375 5.000 4.858 Advieskosten 2.237 0 3.713 Portikosten 1.052 2.000 1.284 Telefoonkosten / kosten internet 19.390 21.000 18.392 Kantoorbenodigdheden 1.872 1.100 1.023 Drukwerk 2.743 4.000 2.122 Fotokopieerkosten 19.977 21.400 21.379 Bestuurskosten 129 500 143 Contributies 8.264 7.000 7.054 Vakliteratuur 1.102 1.500 1.136 Representatiekosten 2.500 1.150 927 Kantinekosten 7.089 5.000 7.011 WA-ongevallenverzekering 2.161 1.000 1.124 Pr kosten 1.459 3.500 1.452 Kosten ondernemingsraad 535 1.000 790 Overige reis- en verblijfskosten 1.615 600 594 Kosten leaseauto 5.964 5.500 5.972 Vrijwilligerskosten 1.683 2.700 2.210 Overige organisatiekosten 4.385 6.006 8.006 122.684 125.956 126.788 Af: doorbelast overhead derden 0 5.000 0 122.684 120.956 126.788 Activiteitenlasten Bar en eetcafé 16.523 9.000 10.437 Kosten oefenruimte 60 500 60 Huur ruimten 1.784 1.500 765 Cult en tumult / muziek 10.150 0 10.026 Transporteren 28.517 11.000 21.288 16

VERVOLG 2.8 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (x 1) Realisatie Begroting Realisatie 2012 2012 2011 Transport 28.517 11.000 21.288 Vrijwilligersdag 7.383 10.000 11.095 Roefeldag 3.117 2.500 1.722 Materiaal 472 2.000 409 Cursussen 2.220 3.500 2.853 Kosten jongerenbus 1.108 1.500 2.499 Kosten muziek- / dansactiviteiten 1.183 3.500 2.031 Goed voor elkaar 290 1.000 856 Uit de shit 2.226 0 234 Maatschappelijke stage 95 2.500 1.632 Wijkblad d'ekker 3.669 4.484 3.084 Rundgraver 3.137 0 6.916 Project schatgraven 181 0 126 Project aan het werk 753 100 1.736 Huiswerkbegeleiding VNG 36 0 30 Wijkbeheer 21.637 20.000 20.590 Wijkconcierge 29.770 30.450 30.356 Marktplaats cultuureducatie 13.426 39.855 2.520 Kosten cultuurkaart 18.058 0 17.185 Intermediair Roma 29.652 25.000 29.111 Sondervick project 1.359 0 76 V.V.E. Roma 390 0 388 Vrijwilligerskosten 297 1.500 0 Kosten website 7.699 0 0 Kunst in het rond 1.634 0 0 Kosten combinatie functies 56 0 0 Buurtbemiddeling 424 0 0 Proeftuin 1.604 0 0 Juridische kosten 0 0 220 Activiteitenkosten vluchtelingenwerk 446 6.000 1.332 Overige activiteitenkosten 4.069 45.500 3.745 184.908 210.389 162.034 Afschrijvingslasten Gebouwen en verbouwing 1.972 2.000 2.113 Inventaris 6.124 6.500 5.774 Apparatuur 3.645 4.000 3.688 11.741 12.500 11.575 Dotatie voorzieningen Dotatie voorziening groot onderhoud Odeon 2.500 2.500 2.500 Dotatie voorziening dubieuze vorderingen 0 0 26.300 2.500 2.500 28.800 17

VERVOLG 2.8 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (x 1) Realisatie Begroting Realisatie 2012 2012 2011 Overige lasten Kosten salarisadministratie v.j. 765 1.066 Personeelskosten 4.724 0 Accounts-/administratiekosten v.j. 0 2.733 Correctie ntb bijdragen wijkblad d'ekker 0 1.606 Diverse lasten voorgaand jaar 0 1.490 5.489 2.500 6.895 18

2.9 VASTSTELLING EN GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING In de bestuursvergadering van april 2013 is de jaarrekening (inclusief de daarin voorgestelde verwerking van het resultaat) vastgesteld en goedgekeurd. Veldhoven, april 2013 Het Bestuur: Directeur: mevrouw J. van de Belt Raad van toezicht: De heer W.M.J. Berden Mevrouw H.L.H.M. Mehagnoul-Verstappen De heer S.M. Polderman 19

3. Overige gegevens Stichting Stimulans-Welzijn

3.1 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan te leveren door Govers 20

Aan te leveren door Govers 21

3.2 VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING 2012 De staat van baten en lasten over het boekjaar 2012 sluit met een voordelig saldo van 42.673. Vooruitlopend op het besluit van het bestuur terzake is het resultaat als volgt verwerkt in de jaarrekening: Mutatie algemene reserve 31.006 Mutatie best res inrichting werkplek MFA midden 11.667 42.673 3.3 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die van invloed zijn op deze jaarrekening. 22

4. Bijlagen

4.1 TOELICHTING OP SUBSIDIES (x 1) Subsidieverstrekking 2012 Voor het boekjaar 2012 is de volgende subsidiebeschikking ontvangen: Subsidie Kenmerk toezegging Bedrag Welzijnsbudgetplan 12uit00169 952.679 Marktplaats Cultuureducatie geen kenmerk 55.375 Gemeenschapsruimte MFA-Noord 13uit00082 90.000 Vrijwillige buurtbemiddeling 1.214.536 11.250 Schuldhulpverlening 1.214.539 11.250 Vluchtelingenwerk 11uit07575 62.352 Proeftuin 40.000 Subsidieafrekening voorgaand jaar In het boekjaar zijn geen subsidie afrekeningen over voorgaand jaar ontvangen. Subsidie overzicht 2012 Balans per Toezegging Subsidie in Subsidie Balans per 01-01-2012 boekjaar exploitatie investering 31-12-2012 Welzijnsbudgetplan 0 952.679 952.292 0 387 Vluchtelingenwerk 0 62.352 44.803 0 17.549 Marktplaats Cultuureducatie 5.306 55.375 55.375 0 5.306 Gemeenschapsruimte MFA-Noord 0 90.000 77.815 0 12.185 Vrijwillige buurtbemiddeling 0 11.250 6.322 0 4.928 Schuldhulpverlening 0 11.250 6.579 0 4.671 Inrichting MFA-Noord 89.630 0 0 53.923 35.707 Proeftuin 0 40.000 14.713 0 25.287 94.936 1.222.906 1.157.899 53.923 106.020 23

4.2 FISCALE POSITIE BTW OPSTELLING 2012 Uitlenen personeel - belast met 19% 55.948 à 19% 10.630 - belast met 21% 15.271 à 21% 3.207 Per saldo te vorderen over 2012 13.837 Aangiften 2012: - 1e kwartaal 2012 1.515-2e kwartaal 2012 0-3e kwartaal 2012 5.938-4e kwartaal 2012 6.384 13.837 Suppletie 0 BTW-specificatie Aangifte 4e kwartaal 2012 6.384 Saldo per 31 december 2012 (te betalen) 6.384 24

4.3 SPECIFICATIE VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA (x 1) Jaar van Afschr. Aanschaf- Afschrijving Afschrijving Boekwaarde Omschrijving aanschaf perc. prijs 2012 t/m 2012 31-12-2012 Gebouwen en verbouwing Pand Kruisweg 1996 3% 65.798 1.972 32.553 33.245 Pand Kruisweg 2001 10% 1.464 0 1.464 0 Verbouwing Odeon 1998 10% 34.852 0 34.852 0 102.114 1.972 68.869 33.245 De WOZ waarde van het pand aan de Kruisweg bedraagt per 1 januari 2012 477.000,- inclusief grond. Stichting Stimulans is geen eigenaar van de grond. Inventaris Bureaustoelen 09-2007 20% 2.861 383 2.861 0 LCD tv 01-2008 20% 1.100 220 1.100 0 Rolgordijnen 01-2008 20% 735 147 735 0 Cd speler 02-2008 20% 1.018 204 1.003 15 4 kanalen digitale mixer 03-2008 20% 2.114 423 2.044 70 Toegangscontrolesysteem 07-2008 20% 3.772 754 3.393 379 Kast 09-2008 20% 827 165 715 112 Kast 10-2008 20% 715 72 324 391 Toegangscontrolesysteem 02-2009 20% 9.311 1.862 7.218 2.093 Versterker, processor 04-2009 20% 2.044 409 1.534 510 Kookplaat 04-2010 20% 554 111 305 249 2 Drumsets 07-2010 20% 1.850 370 802 1.048 Telefooncentrale 11-2011 20% 2.986 597 697 2.289 Koffiemachine 03-2012 20% 1.577 263 263 1.314 Stoelen 09-2012 20% 650 43 43 607 Frisdrankautomaat 07-2012 20% 1.012 101 101 911 Inventaris MFA-Noord 33.126 6.124 23.138 9.988 Inrichting MFA-Noord 07-2012 20% 46.332 4.633 4.633 41.699 Af: subsidie gemeente 07-2012 20% -46.332-4.633-4.633-41.699 0 0 0 0 Apparatuur Router 11-2009 33% 512 142 512 0 3 Notebooks 05-2010 33% 2.425 808 2.155 270 2 Probooks 07-2010 33% 2.175 725 1.812 363 Computer 04-2011 33% 779 260 455 324 2 Laptops 04-2011 33% 2.196 732 1.281 915 2 Computers 04-2012 33% 2.014 503 503 1.511 Laptop 06-2012 33% 908 177 177 731 2 Ipads 10-2012 33% 1.130 94 94 1.036 2 Laptops 10-2012 33% 1.836 153 153 1.683 Notebook 11-2012 33% 917 51 51 866 14.892 3.645 7.193 7.699 25

VERVOLG 4.3 SPECIFICATIE VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA (x 1) Jaar van Afschr. Aanschaf- Afschrijving Afschrijving Boekwaarde Omschrijving aanschaf perc. prijs 2012 t/m 2012 31-12-2012 Apparatuur MFA-Noord Wireless accespoint 06-2012 33% 495 Laptop 06-2012 33% 908 Multitouch monitoren 07-2012 33% 6.369 Printer 08-2012 33% 612 8.384 1.397 1.397 6.987 Af: subsidie gemeente -8.384-1.397-1.397-6.987 0 0 0 0 Totaal 150.132 11.741 99.200 50.932 26