Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 94 Landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2015 AANBIEDING /WO. STATEN VAN ARUBA Ingek. 17 APR 2015 Volgnr.: De regering van Aruba biedt aan de Staten ter goedkeuring aan een ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2015. Oranj es ad, APR 2015 De minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Integratie, De minister van Financien en Overheidsorganisatie,
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 94 SA-r,tA-e,-,,, /v` -cam, 0--t-tAiti)-r4. _ cm--a,t-- a,o ILI -2.. o IS -S i & Landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2015 ONTWERP IN NAAM VAN DE KONING! DE GOUVERNEUR van Aruba, In overweging genomen hebbende: dat het in verband met artikel V.12, eerste lid, van de Staatsregeling van Aruba noodzakelijk is de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2015 bij landsverordening vast to stellen; Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld onderstaande landsverordening: Enig artikel De begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2015 wordt vastgesteld als volgt:
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 94 2 Omschrijving Ontwerp Begroting 2015 Kosten 00002 Dienst Openbare Werken 164 Openbare Werken 4100 Personeel 13.497.500 4200 Werkgeversbijdragen 3.984.900 4300 Goederen en diensten 31.082.500 4700 Bijdragen & afschrijvingen 881.300 164 Openbare Werken 49.446.200 00002 Dienst Openbare Werken 49.446.200
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 4 van 94 3 Omschrijving Ontwerp Begroting 2015 Middelen 00002 Dienst Openbare Werken 164 Openbare Werken 8300 Retributies, leges & rechten 1.950.000 8400 Rechten, boeten en overige middelen 3.260.100 8700 Niet-belastingopbrengst 70.000 8810 Landsbedrijven en fondsen 44.166.100 164 Openbare Werken 49.446.200 00002 Dienst Openbare Werken 49.446.200
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 5 van 94 4 Omschrijving Ontwerp Begroting 2015 Investeringen en kapitaaluitgaven 00002 Dienst Openbare Werken 164 Openbare Werken 6100 Onroerende goederen 6300 Roerende goederen 6910 Aflossing in lokale valuta 809.300 164 Openbare Werken 809.300 00002 Dienst Openbare Werken 809.300
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 6 van 94 5 Omschrijving Ontwerp Begroting 2015 Financierings -middelen 00002 Dienst Openbare Werken 164 Openbare Werken 7200 Verkoop kapitaalgoederen 1.000 7810 Verrekening overheidsdiensten 7820 Bijdrage kosten begroting 808.300 033 Openbare Werken 809.300 00002 Dienst Openbare Werken 809.300 Gegeven to Oranjestad, De minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Integratie, De minister van Financien en Overheidsorganisatie,
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 7 van 94 cx--m-a- I 1 Li - g,,o I-5-671D Landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2015 MEMORIE VAN TOELICHTING 1140. 3 De Dienst Openbare Werken heeft tot taak een bijdrage te leveren aan een goed geordende en kwalitatief hoogwaardige fysieke leefomgeving op Aruba ten behoeve van de Arubaanse gemeenschap en haar gasten. Bovendien ondersteunt de dienst de regering en de overheid in het nemen van beleidsmatige beslissingen en het verzorgen van vervoers- en werkcapaciteit. Het streven is om inhoud te geven aan het beleid van de regering en de minister van Infrastructuur door dit beleid te vertalen naar strategische ontwikkeling en tastbare projecten. DE BELEIDSSPEERPUNTEN Gezien het door het kabinet Mike Eman II ingestelde uitgavenplafond, voortvloeiende uit het Balanced Budget Akkoord van 5 november 2013, zal ook door de DOW een bijdrage worden geleverd in de vorm van verlaging van de kosten. Binnen alle afdelingen van DOW zijn besparingen doorgevoerd met uitzondering van de afdeling Beheer. Ten opzichte van 2014 nemen de ramingen in onderhavig ontwerp met 2 % af. De DOW zal in 2015 nauw betrokken zijn bij de uitvoering van de diverse projecten van het Kabinet Eman II. In 2015 zal een grote leegloop van kennis en ervaring plaatsvinden als gevolg van natuurlijke uitdiensttreding. Derhalve is het noodzakelijk dat de door DOW verkregen versterking in 2012 op personeelsgebied zal worden gehandhaafd om deze projecten te kunnen voortzetten en om bij de uitvoering hiervan toezicht te kunnen houden. De versterking van de menscapaciteit van DOW in 2015 zal enerzijds moeten plaatsvinden door middel van interne opvulling/verschuiving en anderzijds door trainingen te geven aan het bestaande personeel om de kennis te verhogen. Ook zal aandacht worden
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 8 van 94 besteed aan het doorvoeren van de nodige aanpassingen binnen de organisatie evenals van de werkprocedures. De DOW zal in de komende jaren geleidelijk overgaan van een correctieve onderhoudscultuur naar een preventieve onderhoudscultuur. Ondanks de voornoemde besparingen zal verder geinvesteerd worden in de reconstructie en ander onderhoud van de wegeninfrastructuur. Ook het verouderde rioleringsstelsel en de aanleg van regenwaterafvoeren zullen de nodige aandacht krijgen van DOW. Met betrekking tot het in eigen beheer uitvoeren van werkzaamheden of het uitbesteden daarvan kan worden opgemerkt dat werkzaamheden die voornamelijk gericht zijn op het schoonmaken en houden van plantsoenen, het verven van wegen, het openhouden van rooien, het maken van verkeersplateaus, onderhouden van scholen en dergelijke structureel zullen worden uitbesteed aan contractors (post 4366). De werkzaamheden die DOW in eigen beheer uitvoert betreffen voornamelijk het construeren van middelgrootte rotondes, het aanbrengen van duikers, het aanleggen van nieuwe deklagen op bestaande asfaltwegen etc (post 4362 en 4365). De werkzaamheden van DOW zullen ook in 2015 gericht blijven op het tegengaan van de verdere verloedering en verpaupering van de fysieke leefomgeving en van het landschap door meer aandacht te schenken aan de duurzame zorg van wegen-, water- en bouwwerken. Het doel van deze werkzaamheden is om de leefbaarheid in de woon-, werk- en recreatiegebieden te waarborgen en de mobiliteit te verbeteren. Daarnaast zal het Retributie- en Legesbesluit worden herzien, zodat de vergoedingen (meer) in overeenstemming zijn met de kosten van de te verlenen diensten. De DOW zal eveneens samenwerkingsverbanden aangaan met zowel de publieke als private sector, lokaal en internationaal opdat kennis en ervaringen kan worden uitgewisseld. DOW zal ook in 2015 het nodige doen om steeds paraat te zijn om bij calamiteiten snel te kunnen optreden.
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 9 van 94 De concrete doelstellingen voor de DOW zijn: Hogere productiviteit leveren aan de gemeenschap met de beschikbare middelen; Het bevorderen van integriteit, transparantie en objectiviteit in het functioneren van de DOW; Het verhogen van de dienstverlening en klantvriendelijkheid; Het minimaliseren van overlast c.q. hinder aan de gemeenschap bij de uitvoering van de werkzaamheden; Het aangaan van partnerships met zowel overheidsdiensten als de private sector, lokaal en/of internationaal om kennis en ervaring uit te kunnen wisselen. ACTIVITEITEN Personeel In 2015 zal de regering de uitvoering van overheidsprojecten voortzetten. Echter, in 2015 zullen er diverse personeelsleden met pensioen gaan. Getracht wordt om reeds door middel van het "upgraden" van het personeel door trainingen en "on the job training" een aantal van de ontstane vacatures op te vullen en leegloop van kennis/ervaring op te vangen. Daarom is het noodzakelijk om de verkregen versterking in 2012 in menscapaciteit wordt gehandhaafd. Een effectieve manpowerplanning voor de komende jaren is noodzakelijk. Alhoewel DOW versterking heeft gekregen zal het uitbesteden van voorbereidingswerkzaamheden ook in 2015 door moeten gaan, in verband met de omvang van de verschillende lopende projecten. De DOW zal daarnaast in 2015 meer aandacht schenken aan de integriteit, objectiviteit en transparantie van zowel de dienst als het personeel. BUDGETGEVOLGEN Ontwerp en Planning De hoofdafdeling Ontwerp en Planning is belast met de planning en de voorbereiding tot en met gunning van de meeste bouwkundige en civieltechnische projecten van de overheid. Bovendien staat de afdeling diverse diensten bij met het opstellen van hun bestekken voor de aankoop van materialen en goederen. Naast deze werkzaamheden treden ze vaak op als adviseurs van de diverse commissies van de overheid, inclusief het begeleiden van PPS-projecten.
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 10 van 94 De voorbereiding van de nieuwe regenwaterafvoer-projecten en groot onderhoud aan de oude regenwaterafvoeren (bakprofiel in J.G. Emanstraat, Schuttestraat, Hendrikstraat, Concessielaan) worden voortgezet. Dit geldt ook voor de rioolwater-zuiveringsinstallaties te Bubali, Parkietenbos en Zeewijk. Het gedeelte collecteurriool naar de rwzi te Bubali, dat nog niet is vernieuwd, zal worden vergroot. Over de periode 2002 tot en met 2013 is door middel van het Interim-Wegeninfrastructuurfonds (IWIF) ruim Afl. 125 miljoen geinvesteerd in infrastructuur. Gelet op het voornemen om in 2015 een zelfstandig investeringsfonds, Aruba Investment Fund (AIF), als zijnde opvolger van de FDA, op te richten en gelet op dat het AIF zich onder andere gaat richten op infrastructuur, zal IWIF vanaf het dienstjaar 2016 worden opgeheven. Voor 2015 is een raming van Afl. 3.5 miljoen opgevoerd, die grotendeels aangewend zal worden voor de Smart Community te Kibaima. Voorts is O&P belast met de ontwikkeling van het verkeersmodel voor Aruba, wat van belang is bij de ontwikkeling van zowel nieuwe woonwijken als commerciele gebieden en de gevolgen daarvan voor het verkeer op Aruba. O&P zal ook aandacht besteden aan het beter beheersen van de kostenontwikkeling van de projecten door voor- en nacalculatie te gaan verrichten. O&P is tevens belast met de coordinatie van de voorbereiding en het aanbesteden van de diverse wijkverbeteringsprojecten, het coordineren van het uitgeven van vergunning voor bewegwijzeringsborden voor particulieren c.q. caritatieve instellingen en het adviseren van de DIP met betrekking tot particuliere verkavelingsplannen. Tens lotte is O&P belast met de coordinatie van de projecten met de nutsbedrijven. Budgetgevolgen De DOW gaat ervan uit dat voor de afdeling O&P de nodige uitgaven noodzakelijk zijn: Afl. 2.264.500, zijnde een afname van 4.7% ten opzichte van 2014. Uitvoer De hoofdafdeling Uitvoer is belast met de directievoering en het toezicht houden op de projecten die door O&P zijn
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 11 van 94 voorbereid. In 2015 zal Uitvoer ook toezicht houden op andere projecten. Ook zal de nodige training op het DBFMcontract evenals de inrichting van de PPS-beheersorganisatie worden afgerond. Het is met de beschikbare menscapaciteit thans niet mogelijk om op alle in uitvoering zijnde projecten permanente toezichthouders gestationeerd te hebben. Al leen op relatief grote projecten wordt een toezichthouder permanent gestationeerd totdat het project is opgeleverd. Budgetgevolgen De DOW gaat ervan uit dat voor de Afdeling Uitvoer de nodige uitgaven noodzakelijk zijn: Afl. 1.464.700, zijnde een afname van 26.2% ten opzichte van 2014. Beleid en Toezicht Deze hoofdafdeling bestaat uit de afdeling Beleid en afdeling Toezicht. Afdeling Beleid is belast met een algemeen adviserende taak en daarnaast met de voorbereiding en uitvoering van beleid betreffende het taakgebied van publieke werken. Ook de voorbereiding en uitvoering van wetsvoorstellen behoort tot het takenpakket van deze afdeling. Afdeling Toezicht is belast met het toezicht op en de naleving van de Bouw- en Woningverordening, graafwerkzaamheden door utiliteitsbedrijven en explosieven c.q. vuurwerk. Het zo spoedig afhandelen van bouwaanvragen heeft de hoogste prioriteit van deze hoofdafdeling gezien het beleid van de regering om economische ontwikkeling te stimuleren in de private sector. Het komt vaak voor dat de aanvragen niet volledig worden ingediend waardoor vertraging ontstaat in het afhandelingsproces. Er is een informatiebrochure beschikbaar bij de balie van de afdeling Toezicht die precies aangeeft welke documenten nodig zijn bij de indiening van een bouwaanvraag. Hiervoor zal eveneens de nodige voorlichting worden opgestart. Daarnaast zal worden gewerkt aan een nauwkeurige indieningsprocedure en andere werkprocedures ten aanzien van brandveiligheid, controle constructieberekeningen, wapening keuringen etc. Het automatisch kunnen volgen van de in behandeling zijnde bouwaanvragen is noodzakelijk om de doorlooptij den kort te houden. De nodige verkenning naar een passend systeem zal worden opgestart.
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 12 van 94 Het beleid om illegale bouwwerken aan te pakken zal worden aangescherpt en gecontinueerd. Het slopen van een illegaal bouwwerk wordt als laatste maatregel ingezet. De co8rdinatie van de graafwerkzaamheden van de utiliteitsbedrijven verloopt nu wat soepeler. Het beleid om de utiliteitsbedrijven geen toestemming te verlenen om asfaltwegen te kruisen wanneer deze wegen minder dan vijf jaar geleden van een nieuwe deklaag zijn voorzien, zal worden gecontinueerd. Budgetgevolgen De DOW gaat ervan uit dat voor de afdeling Beleid & Toezicht de nodige uitgaven noodzakelijk zijn:afl. 2.604.300, zijnde een afname van 7.5% ten opzichte van 2014. Beheer De hoofdafdeling Beheer bestaat uit vijf (5) subafdelingen: Infrastructuur en Verkeer, Afvalwaterverwerking, Landschapsbeheer, Bouwkundige Werken en Administratie en Materieel. Deze hoofdafdeling heeft in Tarabana een werkplaats/ opslagplaats voor haar materialen. Het beschikbare terrein is niet voldoende om alle materialen op een ordentelijke wijze te bewaren en te bewerken voor hergebruik. Derhalve heeft de regering besloten om deze werkplaats/opslagplaats te verhuizen naar Barcadera. Deze verhuizing zal in 2015 plaatsvinden. De kosten van verhuizing zullen niet hoog uitvallen, daar DOW zelf zorgdraagt voor het verplaatsen van de in gebruikzijnde contariners etc. De nieuwe locatie te Barcadera zal DOW in eigen beheer gebruiksklaar maken. Infrastructuur en Verkeer De afdeling Infrastructuur en Verkeer is belast met het onderhouden van de wegen, waaronder de markeringen van de wegen en het verkeersmeubilair. Gecontinueerd zal worden met het beleid om zowel klein onderhoud als wat groter onderhoud te verrichten. Dit zal op een meer planmatige en gestructureerde wijze geschieden. De documentatie van deze onderhoudswerkzaamheden dient eveneens op een gestructureerde wijze te geschieden.onder klein onderhoud wordt onder andere verstaan het dichten van gaten in asfaltwegen, het hermarkeren van wegen, het onderhouden
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 13 van 94 van de verkeersregelinstallaties en het vernieuwen van verkeers- en straatnaamborden. In de regenperiode zal gebruik worden gemaakt van koud asfalt om gaten te dichten, omdat gebleken is dat dit de levensduur van de reparatie verlengd. Voor groter onderhoud beschikt de afdeling over mogelijkheden om ook constructiewerken uit te voeren. Zo zijn zwaar aangetaste wegstukken te Sabana Liber (2012), Canashito (2013), Hooiberg en Paradera (2014) hersteld en zijn de nodige grotere kruispunten omgebouwd tot een overrijdbare rotonde en wordt er een programma afgewerkt voor het recappen (een bestaande asfaltweg van een nieuw deklaag voorzien) van wegen. Ook wordt de verbetering van trottoirs en wegen in de binnenstad van Oranjestad verder uitgevoerd. Voor het onderhoud aan zandwegen zal gekeken worden hoe nieuw te ontginnen granito zo beperkt mogelijk kan blijven. Bij de nieuwe werkplaats te Barcadera is ruimte gepland voor een gronddepot. Uit projecten vrijkomend materiaal dient verzameld te worden voor inzet in nieuwe projecten. Ook zal aandacht worden gegeven aan recycling van aangevoerd grondmateriaal om ook dit zoveel mogelijk te hergebruiken bij het onderhoudswerk aan het wegenstelsel. DOW beschikt zelf over een aantal machines en vrachtwagens maar dit is onvoldoende om alle werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Daarom worden behalve vrachtwagens ook ander zwaar materieel gehuurd of geleased. Als gevolg van het afgesproken uitgavenplafond zal ook dit jaar het in 2014 ingezet uitgangspunt tot versobering van het inhuren en leasen van vrachtwagens en zwaar materieel, worden voortgezet. Dit zal geent zijn op een scherpe afstemming van het aanbod van eigen vrachtwagens en zwaar materieel tegen de reele vraag met inachtneming van de kwaliteit van zowel de bediener als voertuig. Daarnaast zullen de werkprocedures ten aanzien van de reparaties en aankoop van onderdelen worden aangescherpt. Deze afdeling beschikt over een aantal kleine contracters die meehelpen bij de onderhoudswerkzaamheden zoals het dichten van gaten in asfaltwegen, bij het onderhouden van zandwegen, bij het markeren van wegen, schoonhouden van bermen en trottoirs en herstelwerk uitvoeren aan en nieuwe
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 14 van 94 plaatsing van straatmeubilair. Ook worden ze ingezet voor ondersteuning bij constructiewerk. Afvalwaterverwerking Deze afdeling is belast met het onderhoud van de riolen en de regenwaterafvoeren. De rioolwaterzuiveringsinstallatie valt ook onder deze afdeling. Bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties zal een integraal beleid worden gevoerd ten aanzien van de bedrijfsvoering. Dit vergt een opsplitsing van de taken van de bedrijfsvoerder, opdat aandacht kan worden besteed aan zowel de operationele kant van de rwzi's als de strategie ten aanzien van de externe factoren die een normale bedrijfsvoering kunnen verhinderen. Het bestaande rioolstelsel is grotendeels verouderd, waardoor naast de preventieve onderhoudswerkzaamheden steeds gedeeltes van het bestaande stelsel vervangen moeten worden. Het collecteurriool naar de rwzi te Bubali, dat nog niet is vernieuwd, zal worden vergroot. Het onderhouden van de regenwaterafvoeren is arbeidsintensief. Er zal gecontinueerd worden met het schoonhouden van de `rooien', met name in de regenperiode. Ook zal verder gewerkt worden aan het behouden van een goed effluent van de rwzi's. De gesprekken met WEB zullen van start gaan teneinde een eventuele overname van de rwzi's door WEB definitief te bepalen. Er zal groot onderhoud aan nabezinktank nr 1 plaats vinden waarbij de centraal dragende zuil voor de ruimer geheel vervangen dient te worden. Voorts zal de Aeratietank schoongemaakt worden en de niet meer optimaal werkende UV-installatie vervangen worden. De afdeling Afvalwaterverwerking maakt ook gebruik van kleine contracters die de afdeling bijstaan met het schoonmaken van rooien, het schoonmaken van de roosters van de regenwaterafvoeren en het onderhouden van de riolen. Landschapsbeheer Deze afdeling is er verantwoordelijk voor dat de openbare leefruimte zo goed mogelijk wordt onderhouden. Dit houdt in dat het aanwezige openbare natuurlijke groen wordt gesnoeid en gemaaid. Tevens is er beleid ingezet om de natuurlijke aanwas beter de kans te geven zich te kunnen ontwikkelen.
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 15 van 94 Onderdeel hiervan is door middel van bijplanten het openbaar groen te verstevigen. Hiertoe zal bij de opzet van een nieuwe werkplaats te Barcadera rekening worden gehouden met de komst van een beperkte boomkwekerij, waar lokale soorten kunnen worden gekweekt. Aandacht zal worden besteed aan het reduceren van het volume aan snoeiafval door dit te gaan "verchippen". Het terrein van de nieuwe werkplaats te Barcadera zal hiertoe een goede ruimte bieden. De werkzaamheden van de kleine contracters van deze afdeling worden zoveel mogelijk uitgevoerd op contractbasis. Er wordt met een contracter een hoeveelheid werk afgesproken voor een bepaalde periode. De controleur controlleert alleen de kwaliteit en de voortgang van het werk. Dit systeem is efficient en effectief waardoor deze benadering zal worden voortgezet. Gelet op het afgesproken uitgavenplafond zullen dit jaar besparingsmaatregelen worden doorgevoerd. Deze besparingen kunnen worden doorgevoerd door enerzijds het aantal kleine contracters te reduceren en anderzijds het introduceren van verkorte uren. Dit zal in overleg met de contracters worden doorgevoerd. Bouwkundige Werken Deze afdeling is belast met het klein onderhoud aan overheidsgebouwen, de activiteiten van DOW alsook de evenementen van de overheid. DOW zal met de overname van de Task Force schoolgebouwen van de Directie Onderwijs aandacht gaan schenken aan het klein onderhoud van scholen op Aruba. Deze dient op een effectieve en efficiente wijze te geschieden. Ter verwezenlijking van dit doel zal DOW gestructureerd te werk gaan en partners zoeken met relevante kennis in onderhoud van schoolgebouwen. De beschikbare middelen waarover de Task Force beschikte is niet toereikend om alle scholen te onderhouden opdat deze in een goede onderhoudstoestand kunnen worden behouden. Besparingen uit de doorgevoerde bezuinigingsmaatregelen zullen worden aangewend voor het scholenonderhoud. Administratie en Materieel
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 16 van 94 10 Deze afdeling houdt zich bezig met het kopen, huren en leasen van de dienstauto's alsook het zwaar materieel ten behoeve van de overheid. Naast deze werkzaamheden verzorgt deze afdeling ook de aanbesteding van diverse leveringen van de overheid, zoals nummerplaten en openbare verkopen. Deze afdeling is ook belast met het afhandelen van de claims die bij DOW worden ingediend van personen die aan hun eigendommen (auto's) schade hebben geleden vanwege de staat van de wegeninfrastructuur of van de inrichting hiervan. Ook van claims van schade aan auto's die binnenkomen vanwege schade door het omvallen van een boom of door uit een boom vallende vruchten of losgeraakte takken, worden door deze afdeling afgehandeld. Budgetgevolgen De DOW gaat ervan uit dat voor de afdeling Beheer de nodige uitgaven noodzakelijk zij n: Afl.3 9.332.5 00, zijnde een toename van 4.3% ten opzichte van 2014. Algemene Zaken Naast de technische hoofdafdelingen heeft de DOW ook de ondersteunende hoofdafdeling Algemene Zaken. Om de opstelling van jaarrekeningen te kunnen waarborgen zal worden overgegaan tot het opmaken van maandelijkse financiele rapportages. Dit bevordert eveneens een kredietbewaking op maandbasis. DOW zal het uitgangspunt om computers niet te kopen maar te leasen continueren. Er zal worden gewerkt aan een plan om het netwerk te upgraden en te beveiligen tegen ongewenste activiteiten, zowel intern als extern. Ook zal worden gewerkt aan een "offsite" backup van de servers. Om optimaal gebruik te kunnen maken van het DECOSsysteem zal DOW deel gaan uitmaken van werkgroepen die gevormd worden uit de diensten die een DECOS-systeem hebben. Zo kunnen de werkgroepsleden van elkaars ervaring leren. De ervaring leert dat binnen de DOW het beschikken over applicatiebeheerders wenselijk is. Daarom wordt binnen de IT
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 17 van 94 11 afdeling de menscapaciteit bepaald om zowel het netwerk als de applicaties te kunnen verzorgen. Dit zal eveneens met interne verschuivingen en noodzakelijke trainingen worden gerealiseerd. Ten aanzien van de hardware zijde is het voornemen de lease contracten voor computers niet te verlengen en de vrijkomende middelen aan te wenden voor de lease van twee nieuwe servers. Hierdoor kan de "redundancy" in de bedrijfsvoering en voorkoming van "failures" worden gewaarborgd. Ook is het voornemen om een UTM (Unified Threat Management) Firewall aan te schaffen ter voorkoming van oneigenlijk gebruik van zowel computers, netwerk als servers. Binnen het kader van energiebesparing zal de mogelijkheden worden verkend voor de toepassing van "motion sensors" in de kantoren. Budgetgevolgen De DOW gaat ervan uit dat voor afdeling Algemene Zaken de nodige uitgaven noodzakelijk zijn:afl. 3.190.300, zijnde een afname van 7.5% ten opzichte van 2014. Ten einde een beter inzicht te geven in de opbouw en de inhoud van het ontwerp zijn bij deze memorie gevoegd overzichten met daarin een vergelijking met de begroting 2014 en realisatie 2013. Daarnaast bevat deze memorie van toelichting nog de navolgende bijlagen (4). 1. Staat van activa en geraamde afschrijvingen voor 2015; 2. Overzicht tarieven DOW 2015; 3. Toelichting rekeningnummers DOW begroting 2015; 4. Personeelsstaat.
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 18 van 94 12 Omschrijving 00002 Dienst Openbare Werken Jaarrek 2013 Kosten Ontwerp Begroting 2014 Kosten Ontwerp Begroting 2015 Kosten 260 Directie en stafafdelingen 656,151 632,700 589,900 264 Algemene Zaken 3,245,115 3,448,600 3,190,300 265 Beleid en Toezicht 2,390,697 2,815,600 2,604,300 266 Ontwerp en Planning 2,258,319 2,375,100 2,264,500 267 Uitvoer 1,826,105 1,983,500 1,464,700 268 Beheer 42,855,772 39,164,700 39,332,500 00002 Dienst Openbare Werken 53,232,159 50,420,200 49,446,200
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 19 van 94 13 Omschrijving 00002 Dienst Openbare Werken Jaarrek 2013 Middelen Ontwerp Begroting 2014 Middelen Ontwerp Begroting 2015 Middelen 260 Directie en stafafdelingen 656,151 632,700 589,900 264 Algemene Zaken 3,245,115 3,448,600 3,190,300 265 Beleid en Toezicht 2,390,697 2,815,600 2,604,300 266 Ontwerp en Planning 2,258,319 2,375,100 2,264,500 267 Uitvoer 1,826,105 1,983,500 1,464,700 268 Beheer 42,855,772 39,164,700 39,332,500 00002 Dienst Openbare Werken 53,232,159 50,420,200 49,446,200
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 20 van 94 14 Omschrijving 00002 Dienst Openbare Werken Jaarrek 2013 Investeringen & Kapitaal uitgaven Ontwerp Begroting 2014 Investeringen & Kapitaal uitgaven Ontwerp Begroting 2015 Investeringen & Kapitaal uitgaven 27 Kapitaaldienst D.O.W. 1,073,460 826,000 809,300 00002 Dienst Openbare Werken 1,073,460 826,000 809,300
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 21 van 94 15 Omschrijving 00002 Dienst Openba re Werken Jaarrek 2013 Financieringsmiddelen Ontwerp Begroting 2014 2015 Ontwerp Begroting Financierings.Financierings. middelen middelen 27 Kapitaaldienst D.O.W. 1,073,460 826,000 809,300 00002 Dienst Openbare Werken 1,073,460 826,000 809,300
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 22 van 94 16 Omschrijving Jaarrek 2013 Kosten Ontwerp Ontwerp Begroting Begroting 2014 2015 Kosten Kosten 00002 Dienst Openbare Werken Al le afdelingen samen 4101 Salarissen en toelagen 11,024,834 12,210,100 11,909,600 4102 Overwerkvergoedingen 400,772 558,300 525,000 4103 Kindertoelage 112,150 92,900 104,900 4104 Vakantie-uitkering 873,297 889,900 924,300 4105 Vergoedingen e.d. 22,657 33,400 33,700 4100 Personeel 12,433,710 13,784,600 13,497,500 4201 Compensatietoesl AOV/AWW 1,009,618 1,234,200 1,311,000 4204 Wergeversbijdragen 3,299,267 1,585,000 1,556,400 4206 Premie A.Z.V. 1,024,538 1,204,800 1,117,500 4200 Werkgeversbijdragen 5,333,423 4,024,000 3,984,900 4301 Geneeskundige kosten 10,000 4303 Cursusgelden en opleidingen 94,409 74,700 67,100 4304 Vergoedingen vervoer 162,721 137,400 87,900 4305 Dienstkleding en -toelage 79,954 100,700 68,300 4306 Reis- en verblijfskosten 57,997 17,500 17,500 4307 Wending personeel - 4309 Overige vergoedingen & toelagen 22,917 8,100 8,100 4310 Schrijf- en bureaubehoeften 85,352 84,200 73,200 4311 Kantoorimentaris 39,740 23,900 21,900 4312 Huur kantoorinventaris 332,408 298,700 346,700 4313 Portikosten 8,449 4,000 16,000 4314 Telefoon, fax & internet 152,682 293,800 297,300 4319 Overige bureaukosten 2,068 1,500 1,000 4320 Huur gebouwen 1,243,292 1,250,000 1,250,000 4321 Electriciteitsvoorziening 2,092,719 2,201,400 2,015,000 4322 Waterlel.ering 116,237 200,000 115,000 4323 Huisvestingsartikelen (249) 8,600 9,400 4324 Onderhoud gebouwen en installaties 745,197 455,200 960,500 4325 Luchtkoelingsapparatuur 2,833 3,000 3,000 4329 Overige huisvestingskosten 21,472 19,800 19,500 4330 Voorlichting en promotie 8,745 27,900 16,000
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 23 van 94 17 Jaarrek Omschrijving 2013 Kosten Ontwerp Ontwe rp Begroting Begroting 2014 2015 Kosten Kosten 4331 Aanschaf bedrijfsmiddelen 1,761 3,400 3,400 4332 Huur/onderhoud bedrijfsmiddelen 5,817,259 4,658,700 4,777,100 4333 Aanschaf bedrijfsbenodigdheden 59,109 160,400 160,400 4334 Huur/Lease voertuigen 959,666 949,900 760,500 4335 Brandstof 872,945 814,900 668,400 4336 Motorrijtuigenbelasting 85,404 85,700 71,200 4339 Overige vemerskosten 72,929 50,500 50,500 4347 Begrafeniskosten 3,500 3,500 4361 Deskundig advies en bijstand 57,887 222,500 75,000 4362 Overige uitbestede werkzaamheden 2,324,858 2,748,800 2,778,800 4365 Onderhoud infrastructuur 4,031,365 1,700,000 2,800,000 4366 Uitbestede onderhoudswerkzaamheden 14,727,826 14,554,600 13,163,400 4370 Verzekeringen 164,972 162,700 186,300 4385 Bankkosten 636 4393 Overige kosten 358,728 377,600 190,600 4397 Kasverschillen 323 4399 Kosten voorgaande jaren (220,462) 4300 Goederen en diensten 34,584,149 31,713,600 31,082,500 4701 Afschrijvingen 852,721 825,000 808,300 4715 Verrekening tussen overheidsbedrijven 28,156 73,000 73,000 4700 Bijdragen & afschrijvingen 880,877 898,000 881,300 00002 Dienst Openbare Werken 53,232,159 50,420,200 49,446,200
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 24 van 94 18 Omschrijving Jaa rrek 2013 Kosten Ontwerp Ontwerp Begroting Begroting 2014 2015 Kosten Kosten 260 Directie en stafafdelingen 4101 Salarissen en toelagen 411,873 432,600 400,100 4103 Kindertoelage 5,490 2,500 3,200 4104 Vakantie-uitkering 32,589 32,600 31,300 4105 Vergoedingen e.d. 3,900 3,900 4100 Personeel 449,952 471,600 438,500 4201 Compensatietoesl AOV/AWW 30,264 37,800 39,900 4204 Aanvullingsbijdrage APFA 114,715 51,000 48,800 4206 Premie A.Z.V. 31,594 37,700 33,600 4200 Werkgeversbijdragen 176,573 126,500 122,300 4301 Geneeskundige kosten 10,000-4303 Cursusgelden en opleidingen 2,894 1,000 1,000 4304 Vergoedingen vervoer 6,765 7,000 7,000 4306 Reis- en verblijfskosten 2,500 2,500 4307 Werving personeel - - 4309 Overige vergoedingen & toelagen 528 600 600 4310 Schrijf- en bureaubehoeften 5,144 1,000 5,000 4311 Kantoorinventaris - 3,000 1,000 4312 Huur kantoorinventaris 9,676 6,000 6,000 4314 Telefoon,fax & internet 3,081 3,500 4319 Overige bureaukosten 619 1,500 1,000 4323 Huisvestingsartikelen 419 1,500 1,000 4329 Overige huisvesttingskosten 4330 Voorlichting en promotie - 4331 Aanschaf bedrijfsmiddelen 500 500 4347 Begrafeniskosten 4399 Kosten voorgaande jaren 500 pm pm 4300 Goederen en diensten 29,626 34,600 29,100 4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen 260 Directie en stafafdelingen 656,151 632,700 589,900
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 25 van 94 19 Omschrijving Jaarrek 2013 Kosten Ontwerp Ontwerp Begroting Begroting 2014 2015 Kosten Kosten 264 Algemene Zaken 4101 Salarissen en toelagen 1,076,794 1,081,500 1,061,300 4102 Cherwerk 3,699 4103 Kindertoelage 8,955 8,800 8,200 4104 Vakantie-uitkering 83,688 82,700 83,000 4105 Vergoedingen e.d. 6,173 3,900 6,100 4100 Personeel 1,179,309 1,176,900 1,158,600 4201 Compensatietoesl AOV/AWW 90,593 111,300 117,200 4204 Aanvullingsbijdrage APFA 324,327 136,100 140,500 4206 Premie A.Z.V. 94,251 105,000 99,400 4200 Werkgeversbijdragen 509,171 352,400 357,100 4303 Cursusgelden en opleidingen 3,019 3,500 3,500 4304 Vergoedingen wrwer 2,355 2,400 2,400 4305 Dienstkleding en -toelage - 1,000 4306 Reis- en verblijfskosten - 4309 Owrige vergoedingen 4310 Schrijf- en bureaubehoeften 26,544 45,000 30,000 4311 Kantoorinventaris 3,617 2,500 2,500 4312 Huur kantoorimentaris 49,990 35,000 60,000 4313 Portikosten 7,072 3,000 15,000 4314 Telefoon, fax & internet 25,883 190,000 190,000 4319 Overige bureaukosten 1,421-4320 Huur gebouw 1,243,292 1,250,000 1,250,000 4321 Electriciteitsvporziening - - - 4323 Huisvestingsartikelen 189 1,000 1,000 4324 Onderhoud gebouwen en installaties - 500 500 4329 Owrige huiswstingskosten 18,703 15,000 15,000 4330 Voorlichting en promotie - - - 4332 Huur bedrijfsmiddelen 261 500 500 4333 Bedrijfsbenodigheden 3,450-4334 Huur/Lease wiertuigen 22,200 22,200 4335 Brandstof 4,310 5,000 4336 Motorrijtuigenbelasting 524 900 4361 Deskundig advies en bijstand 15,225 62,500 15,000 4362 Owrige uitbestede werkzaamheden 42,457 145,000 45,000 4370 Verzekeringen 1,860 1,400-4385 Bankkosten 636-4393 Cherige kosten 14,059 100,000 13,000 4397 KasN.erschillen 323 4399 Kosten voorgaande jaren 4,377 pm pm 4300 Goederen en diensten 1,491,767 1,886,400 1,643,400
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 26 van 94 20 Omschrijving Jaarrek 2013 Kosten Ontwerp Ontwerp Begroting Begroting 2014 2015 Kosten Kosten 4701 Afschrijvingen 64,868 32,900 31,200 4700 Bijdragen & afschrijvingen 64,868 32,900 31,200 264 Algemene Zaken 3,245,115 3,448,600 3,190,300
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 27 van 94 21 Omschrijving Jaarrek 2013 Kosten Ontwerp Ontwerp Begroting Begroting 2014 2015 Kosten Kosten 265 Beleid en Toezicht 4101 Salarissen en toelagen 1,288,073 1,716,400 1,645,600 4102 Overwerkvergoedingen - 8,300 4103 Kindertoelage 11,730 10,900 11,400 4104 Vakantie-uitkering 107,715 129,600 129,700 4105 Vergoedingen e.d. 7,283 6,400 6,400 4100 Personeel 1,414,801 1,871,600 1,793,100 4201 Compensatietoesl AOV /AWW 110,400 167,900 177,100 4204 Aamullingsbijdrage APFA 394,671 217,100 214,800 4206 Premie A.Z.V. 117,336 167,500 150,100 4200 We rkgeve rsbijdragen 622,407 552,500 542,000 4303 Cursusgelden en opleidingen 30,844 7,000 20,400 4304 Vergoedingen vervoer 1,000 2,500 4305 Dienstkleding en -toelage 100 5,000 2,500 4306 Reis- en wrblijfskosten 48,275 15,000 15,000 4309 Overige liergoedingen - 4310 Schrijf- en bureaubehoeften 10,792 5,600 5,600 4311 Kantoorinventaris 2,969-4312 Huur kantoorinventaris 85,274 74,500 74,500 4313 Portikosten 1,377 1,000 1,000 4314 Telefoon, fax & Internet 5,636 2,200 2,200 4319 Overige bureaukosten 28-4323 Huisvestingsartikelen 202 1,000 4324 Onderhoud gebouwen - 4330 Voorlichting en promotie 1,000 1,000 4331 Aanschaf bedrijfsmiddelen 100 100 4332 Huur bedrijfsmiddelen 40-4333 Aanschaf bedrijfsbenodigheden 180 1,000 1,000 4334 Huur/Lease voertuigen 84,547 89,500 64,500 4335 Brandstof 17,215 12,300 12,300 4336 Motorrijtuigenbelasting 2,404 3,200 2,500 4339 Overige kosten verwer 16,709 - - 4350 Bewakingskosten - - 4361 Deskundig advies 27,443 135,000 35,000 4362 Overige uitbestedingen 2,097 4370 Verzekeringen 6,045 3,500 3,500 4393 Overige kosten 5,717 25,000 15,000 4399 Kosten voorgaande jaren pm pm 4300 Goederen en diensten 347,894 381,900 259,600
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 28 van 94 22 Omschrijving Jaarrek 2013 Kosten Ontwerp Ontwerp Begroting Begroting 2014 2015 Kosten Kosten 4701 Afschrthringen 5,595 9,600 9,600 4700 Bijdragen & afschrijvingen 5,595 9,600 9,600 265 Beleid en Toezicht 2,390,697 2,815,600 2,604,300
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 29 van 94 23 Jaarrek Omschrijving 2013 Kosten Ontwerp Ontwerp Begroting Begroting 2014 2015 Kosten Kosten 266 Ontwerp en Planning 4101 Salarissen en toelagen 1,211,455 1,364,000 1,316,000 4102 aerwerk 4103 Kindertoelage 9,315 8,900 8,900 4104 Vakantie-uitkering 93,840 104,100 104,100 4105 Vergoedingen e.d. 6,691 8,000 6,100 4100 Personeel 1,321,301 1,485,000 1,435,100 4201 Compensatietoesl AOV/AWW 100,206 135,900 142,700 4204 Aanvullingsbijdrage APFA 372,880 173,600 173,600 4206 Premie A.Z.V. 108,282 132,900 120,900 4200 Werkgeversbijdragen 581,368 442,400 437,200 4303 Cursusgelden en opleidingen 32,361 7,100 17,100 4304 Vergoedingen \enroer 852 2,000 1,000 4305 Dienstkleding & toelage 800 800 4306 Reis- en verblijfskosten 4,097-4310 Schrijf- en bureaubehoeften 20,665 14,800 14,800 4311 Kantoorimentaris 2,172 5,000 5,000 4312 Huur kantoorimentaris 74,169 70,700 100,700 4314 Telefoon, fax & intemet 9,635 4323 Huisvestingsartikelen - 500 500 4330 Voorlichting en promotie 7,283 21,900 10,000 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Aanschaf bedrijfsbenodigheden - 500 500 4334 Huur/Lease wertuigen 35,028 32,100 21,400 4335 Brandstof 5,096 6,500 5,000 4336 Motorrijtuigenbelasting 836 1,300 900 4361 Deskundig advies en bijstand 15,092 10,000 10,000 4362 Overige uitbestede werkzaamheden 106,526 190,000 120,000 4370 Verzekeringen 2,790 1,300 1,300 4393 Overige kosten - 2,500 2,500 4399 Kosten voorgaande jaren 1,218 pm pm 4300 Goederen en diensten 317,820 367,000 311,500
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 30 van 94 24 Omschrijving Jaarrek 2013 Kosten Ontwerp Ontwerp Begroting Begroting 2014 2015 Kosten Kosten 4701 Afschrijvingen 10,709 10,700 10,700 4715 Verrekening tussen overheidsbedrijven 27,121 70,000 70,000 4700 Bijdragen & afschrijvingen 37,830 80,700 80,700 266 Ontwerp en Planning 2,258,319 2,375,100 2,264,500
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 31 van 94 25 Jaarrek Omschrijving 2013 Kosten Ontwerp Ontwerp Begroting Begroting 2014 2015 Kosten Kosten 267 Uitvoer 4101 Salaiissen en toelagen 899,875 932,600 848,900 4102 Overwerkwrgoedingen 6,412 50,000 25,000 4103 Kindertoelage 9,510 6,400 6,400 4104 Vakantie-uitkering 71,830 69,400 66,800 4105 Vergoedingen e.d. 2,510 4,800 4,800 4100 Personeel 990,137 1,063,200 951,900 4201 Compensatietoesl AOV/AWW 75,534 91,500 92,000 4204 Aanvullingsbijdrage APFA 274,255 120,400 111,700 4206 Premie A.Z.V. 81,262 93,400 78,000 4200 Werkgeversbijdragen 431,051 305,300 281,700 4303 Cursusgelden en opleidingen 11,590 1,000 6,000 4304 Vergoedingen vervoer 922 4305 Dienstkleding en -toelage 839 7,400 5,000 4306 Reis- en wrblijfskosten - - 4309 Overige wrgoedingen 1,778-4310 Schrijf- en bureaubehoeften 5,072 7,600 7,600 4311 Kantoorimentaris 6,334 3,300 3,300 4312 Huur kantoorinventaris 18,115 10,500 10,500 4314 Telefoon, fax & Internet 7,899 5,400 5,400 4323 Huisvestingsartikelen - 500 500 4331 Aanschaf bedrijfsmiddelen 1,044 800 800 4332 Huur/onderhoud bedrijfsmiddelen - 15,000 5,000 4333 Aanschaf bedrijfsbenodigheden 18 1,200 1,200 4334 Huur/Lease wertuigen 146,604 150,000 128,500 4335 Brandstof 21,135 27,100 22,100 4336 Motorrijtuigenbelasting 4,546 3,700 3,700 4361 Deskundig advies en bijstand - - - 4362 Owrige uitbestedingen 9,390 175,000 25,000 4370 Verzekeringen 13,346 6,500 6,500 4393 Owrige kosten 156,285 200,000 4399 Kosten voorgaande jaren - pm pm 4300 Goederen en diensten 404,917 615,000 231,100 267 Uitvoer 1,826,105 1,983,500 1,464,700
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 32 van 94 26 Omschrijving Jaarrek 2013 Kosten Ontwerp Ontwerp Begroting Begroting 2014 2015 Kosten Kosten 268 Beheer 4101 Salarissen en toelagen 6,136,764 6,683,000 6,637,700 4102 Overwerkvergoedingen 390,661 500,000 500,000 4103 Kindertoelage 67,150 55,400 66,800 4104 Vakantie-uitkering 483,635 471,500 509,400 4105 Vergoedingen e.d. - 6,400 6,400 4100 Personeel 7,078,210 7,716,300 7,720,300 4201 Compensatietoesl AOV/AWW 602,621 689,800 742,100 4204 Aanvullingsbijdrage APFA 1,818,419 886,800 867,000 4206 Premie A.Z.V. 591,813 668,300 635,500 4200 Werkgeversbijdragen 3,012,853 2,244,900 2,244,600 4303 Cursusgelden en opleidingen 13,701 55,100 19,100 4304 Vergoedingen vervoer 151,827 125,000 75,000 4305 Dienstkleding en -toelage 79,015 86,500 60,000 4306 Reis- en verblijfskosten 5,625 - - 4309 Overige vergoedingen 20,611 7,500 7,500 4310 Schrijf- en bureaubehoeften 17,135 10,200 10,200 4311 Kantoorinventaris 24,648 10,100 10,100 4312 Huur kantoorinventaris 95,184 102,000 95,000 4314 Telefoon, fax & Internet 100,548 96,200 96,200 4321 Electriciteitsvoorziening 2,092,719 2,201,400 2,015,000 4322 Water levering 116,237 200,000 115,000 4323 HuisNdestingsartikelen (1,059) 5,100 5,400 4324 Onderhoud gebouwen en installaties 745,197 454,700 960,000 4325 Luchtkoelingsapparatuur 2,833 3,000 3,000 4329 Overige huisvestingskosten 2,769 4,800 4,500 4330 Voorlichting en promotie 1,462 5,000 5,000 4331 Aanschaf bedrijfsmiddelen 717 2,000 2,000 4332 Huur/onderhoud bedrijfsmiddelen 5,816,958 4,643,200 4,771,600 4333 Aanschaf bedrijfsbenodigheden 55,461 157,700 157,700 4334 Huur/Lease voertuigen 671,287 656,100 546,100 4335 Brandstof 825,189 764,000 629,000 4336 Motorrijtuigenbelasting 77,094 76,600 64,100 4339 Overige vervoerskosten 56,220 50,500 50,500 4347 Begrafeniskosten - 3,500 3,500 4350 Bewakingskosten - - - 4361 Deskundig advies en bijstand 127 15,000 15,000 4362 Overige uitbestede werkzaamheden 2,164,388 2,238,800 2,588,800 4365 Onderhoud infrastructuur 4,031,365 1,700,000 2,800,000 4366 Uitbestede onderhoudswerkzaamheden 14,727,826 14,554,600 13,163,400 4370 Verzekeringen 140,931 150,000 175,000
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 33 van 94 27 Omschrijving Jaarrek 2013 Kosten Ontwerp Begroting 2014 Kosten Ontwerp Begroting 2015 Kosten 4370 Verzekeringen 140,931 150,000 175,000 4393 Cherige kosten 182,667 50,100 160,100 4399 Kosten voorgaande jaren (226,557) pm pm 4300 Goederen en diensten 31,992,125 28,428,700 28,607,800 4701 Afschrijvingen 771,549 771,800 756,800 4715 Verrekening tussen overheidsbedrijven 1,035 3,000 3,000 4700 Bijdragen & afschrijvingen 772,584 774,800 759,800 268 Beheer 42,855,772 39,164,700 39,332,500 00002 Dienst Openbare Werken 53,232,159 50,420,200 49,446,200
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 34 van 94 28 Omschrijving Jaarrek 2013 Middelen Ontwerp Ontwerp Begroting Begroting 2014 2015 Middelen Middelen 00002 Dienst Openbare Werken Al le afdelingen sarren 8312 Retributies en leges 1,030,348 1,750,000 1,750,000 8313 Retributies bouvwergunning 211,600 200,000 200,000 8300 Retributies en leges 1,241,948 1,950,000 1,950,000 8413 Dienstverlening derden 1,017,140 2,500,000 2,500,000 8414 Incidentele middelen 78,880 600,000 600,000 8410 Administratieve rechten 1,096,020 3,100,000 3,100,000 8431 Olderige middelen 179,633 160,100 160,100 8430 Overige middelen 179,633 160,100 160,100 8400 Rechten,boeten en overige middelen 1,275,653 3,260,100 3,260,100 8742 Verhuuropbrengsten 45,841 70,000 70,000 8740 Andere inkomsten uit bezit 45,841 70,000 70,000 8700 Niet-belastingopbrengsten 45,841 70,000 70,000 8818 Bijdragen in het tekort an DOW 50,668,717 45,140,100 44,166,100 8810 Landsbedrijven en fondsen 50,668,717 45,140,100 44,166,100 00002 Dienst Openbare Werken 53,232,159 50,420,200 49,446,200
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 35 van 94 29 Omschrijving Jaarrek 2013 Middelen Ontwerp Begroting 2014 Middelen Ontwerp Begroting 2015 Middelen 260 Directie en stafafdelingen 8818 Bijdragen in het tekort van DOW 656,151 632,700 589,900 8810 Landsbedrijven en fondsen 656,151 632,700 589,900 260 Directie en stafafdelingen 656,151 632,700 589,900
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 36 van 94 30 Omschrijving Jaarrek 2013 Middelen Ontwerp Ontwerp Begroting Begroting 2014 2015 Middelen Middelen 264 Algemene Zaken 8431 Overige middelen 45 100 100 8430 Overige middelen 45 100 100 8818 Bijdragen in het tekort van DOW 3,245,070 3,448,500 3,190,200 8810 Landsbedrijven en fondsen 3,245,070 3,448,500 3,190,200 264 Algemene Zaken 3,245,115 3,448,600 3,190,300
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 37 van 94 31 Omschrijving Jaarrek 2013 Middelen Ontwerp Ontwerp Begroting Begroting 2014 2015 Middelen Middelen 265 Be leid en Toezicht 8312 Retributies en leges 1,030,348 1,750,000 1,750,000 8313 Retributies boumergunning 211,600 200,000 200,000 8300 Retributies en leges 1,241,948 1,950,000 1,950,000 8413 Dienstverlening derden 25 8431 Overige middelen 111,274 75,000 75,000 8400 Overige middelen 111,299 75,000 75,000 8818 Bijdragen in het tekort van DOW 1,037,450 790,600 579,300 8810 Landsbedrijven en fondsen 1,037,450 790,600 579,300 265 Beleid en Toezicht 2,390,697 2,815,600 2,604,300
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 38 van 94 32 Omschrijving Jaarrek 2013 Middelen Ontwerp Ontwerp Begroting Begroting 2014 2015 Middelen Middelen 266 Ontwerp en Planning 8431 0\.erige middelen 34,405 75,000 75,000 8430 Overige middelen 34,405 75,000 75,000 8818 Bijdragen in het tekort van DOW 2,223,914 2,300,100 2,189,500 8810 Landsbedrijven en fondsen 2,223,914 2,300,100 2,189,500 266 Ontwerp en Planning 2,258,319 2,375,100 2,264,500
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 39 van 94 33 Omschrijving Jaarrek 2013 Middelen Ontwerp Begroting 2014 Middelen Ontwerp Begroting 2015 Middelen 267 Uitvoer 8818 Bijdragen in het tekort van DOW 1,826,105 1,983,500 1,464,700 8810 Landsbedrijven en fondsen 1,826,105 1,983,500 1,464,700 267 Uitvoer 1,826,105 1,983,500 1,464,700
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 40 van 94 34 Omschrijving Jaarrek 2013 Middelen Ontwerp Ontwerp Begroting Begroting 2014 2015 Middelen Middelen 268 Beheer 8413 Dienstverlening derden 1,017,115 2,500,000 2,500,000 8414 Incidentele middelen 78,880 600,000 600,000 8410 Administratieve rechten. 1,095,995 3,100,000 3,100,000 8431 Overige middelen 33,909 10,000 10,000 8430 Overige middelen r 33,909 10,000 10,000 8742 Verhuuropbrengsten 45,841 70,000 70,000 8740 Andere inkomsten uit bezit r 45,841 70,000 70,000 8700 Niet-belastingopbrengsten 45,841 70,000 70,000 8818 Bijdragen in het tekort van DOW 41,680,027 35,984,700 36,152,500 8810 Landsbedrijven en fondsen 41,680,027 35,984,700 36,152,500 268 Beheer 42,855,772 39,164,700 39,332,500 00002 Dienst Openbare Werken 53,232,159 50,420,200 49,446,200
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 41 van 94 35 Omschrijving 00002 Dienst Openbare Werken Jaarrek 2013 Investeringen & Kapitaal uitgaven Ontwerp Begroting 2014 Investeringen & Kapitaal uitgaven Ontwerp Begroting 2015 Investeringen & Kapitaal uitgaven 6103 Bouw en verbouw 6100 Onroerende goederen 6301 Rollend/varend materiaal 6302 Kantoorinventaris 6303 Installaties & machines 220,740 6304 Bedrijfsmiddelen 6300 Roerende goederen 220,740 6915 Aflossing door merheidsbedrijven 852,720 826,000 809,300 6910 Aflossing in lokale valuta 852,720 826,000 809,300 00002 Dienst Openbare Werken 1,073,460 826,000 809,300
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 42 van 94 36 Omschrijving 00002 Dienst Openbare Werken Jaarrek 2013 Financieringsmiddelen Ontwe rp Begroting 2014 Ontwerp Begroting 2015 Financierings Financierings middelen middelen 7202 Verkoop roerende goed 7200 Verkoop kapitaalgoederen 1,000 1,000 1,000 1,000 7813 Kapitaalontvangst Land 220,740 7810 Verrekeningen Iandsbedrijf 220,740 7821 Vrijgekomen afschrijvingen 852,720 825,000 808,300 7820 Bijdrage kostenbegroting 852,720 825,000 808,300 00002 Dienst Openbare Werken 1,073,460 826,000 809,300
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 43 van 94 37 Toelichting op de kosten 2015 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken Algemene opmerkingen: De DOW heeft bij het opstellen van de begroting 2015 rekening gehouden met de volgende punten: 1) vakantie-uitkering van 81/3 % 2) gelijkbedrag van Afl. 1.500,00 3) 'voorjaars-premie' van Afl. 1.500,00 4) Reparatietoeslag (back to school) van Afl. 850,00 5) Aanvullingsbijdrage van 17.7% In de begroting van 2015 is ook weer een personeelsstaat toegevoegd. Als uitgangspunt bij het opstellen van deze staat is uitgegaan van de stand per augustus 2014. Bij het bepalen van de begrote personeelskosten voor 2015 is rekening gehouden met extra componenten zoals periodieke verhogingen, bevorderingen, niet opgevulde vacatures als gevolg van overlijden en pensioen. Dit leidt er naar toe dat de personeelstaat niet aansluit op de begrote cijfers van 2015. Ingaande 1 augustus 2014 is de Dienst Task Force overgenomen door de DOW. Algemene toelichting: Ten opzichte van begroting 2014 zijn de totale kosten van DOW lets gedaald.
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 44 van 94 38 Toelichting op de kosten 2015 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken 260 DIRECTIE EN STAF Ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2014 zijn de kosten met 6.76% afgenomen. Nadere toelichting op de kosten : 4100 Personeelskosten: Begrote salarissen, kindertoelagen, vakantieuitkering van personeel. Tevens is rekening gehouden met periodieke verhogingen, bevorderingen en dergelijke. 4301 Geneeskundige kosten : Op deze post wordt eventueel de service en keuringen aan ambtenaren door SVB begroot. 4304 Vergoedingen vervoer : Vaste auto toelage tbv Directeur DOW 4311 Kantoorinventaris: Verdere aanvulling van aankoop van kasten, printer en dergelijke. 4323 Huisvestingsartikelen: Aankoop c.q. vervanging van benodigheden zoals perculator, stofzuiger e.d..
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 45 van 94 39 Toelichting op de kosten 2015 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken 264 ALGEMENE ZAKEN Ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2014 zijn de kosten gedaald met 7.49%. De afname is met name het gevolg van een dating van de kostenrubrieken : 4334 Huur/lease voertuigen: Inlevering van 2 dienst wagens In hoofdlijnen is de begroting van 2014 aangehouden. Nadere toelichting op de kosten : 4200 Werkgeversbijdrage: Hier worden de aanvullingsbijdrage APFA 17.7% en premies AOV /AWN en AZV verantwoord. 4300 Goederen en diensten: 4303 Cursusgelden & opleidingen: Cursus voor SPD, SOD, DOC-opleidingen. upgrading personeel voor DECOS 4305 Dienstkleding en -toelage : Dienstkleding voor telefoniste. 4311 Kantoorinventaris : Aankoop van bureaus, filekasten, overige meubilair en stoelen. 4310 Schrijf- en bureaubehoeften : Aankoop van kantoorbenodigheden zoals A-4 papier, pennen, potloden,cartridge voor printers en faxrnachine etc.. Merendeel van de aankopen geschiedt via het centraal magazijn. 4312 Huur kantoorinventaris : Huur/lease van computers, en 1 kopieermachine.tevens wordt hierop onderhoudskosten geboekt van overige printers, fax machine e.d.. 4313 Portikosten:Aankoop zegels en kosten Delivery Services 4314 Telefoon, fax & internet : Telefoon en Internet rekening van Hoofdgebouw,. RWZI'S ( Bubali, Parkietenbos en Zeewijk) en huren van cellularen (CUG). 4320 Huur gebouwen :De huurprijs van het Infra-gebouw DOW gedeelte. De totale oppervlakte is 2.874 m2. 4323 Huisvestingsartikelen: Aankoop c.q vervanging van benodigheden zoals perculator, stofzuiger ed. 4324 Onderhoud gebouwen en installatie :Kleine onderhoudskosten die niet onder het onderhoudscontract van SOGA vallen 4329 Overige huisvestingskosten : Aankoop van diverse schoonmaakartikelen. 4361 Deskundig advies en bijstand :Gedurende de jaren zal DOW de diverse modules die DECOS levert aankopen. Hiervoor en voor eventuele bijstand zal de deskundigheid van DECOS/SQL worden aangevraagd. 4362 Overige uitbestede werkzaamheden: Schoonmaakwerkzaamheden DOW gebouw. 4393 Overige kosten :Transportkosten geldvervoer, kosten teambuilding personeel.