Ouderraad "ICBSOctant" Schooljaar 2015/2016 Per 31 juli 2016
1. HIGHLIGHTS Financiële jaar Het financiële jaar loopt van 1 augustus 2015 tot en met 31 juli 2016 Ouderbijdrage 2015 / 2016 = Totaal ontvangen ouderbijdrage tot einde boekjaar (per 31 juli 2016 bedraagt EUR 10.100, (86.2% van het totaal); Het percentage is opgebouwd uit kinderen die zijn gestart per begin schooljaar, de zgn. starters en kinderen die gedurende het schooljaar nog zullen instromen, de zgn. instromers. Voor kinderen die na 1 april 2016 instromen wordt geen ouderbijdrage meer gevraagd. Er zijn.. nieuwe leerlingen ingestroomd in het nieuwe schooljaar. Voor het gehele jaar is gebudgetteerd met 298 leerlingen. Vragen Voor vragen en/of opmerkingen over het financiële verslag (en uiteraard ook andere vragen) kunt u terecht op or@icboctant.nl Ouderraad ICBSOctant
INHOUDSOPGAVE 1. Highlights 2. Exploitatieoverzicht (in totaal) 3. Balans 4. Exploitatieoverzicht (in detail) 5. Ontvangen ouderbijdrage per klas 6. Toelichting Ouderraad ICBSOctant
2. EXPLOITATIEOVERZICHT (IN TOTAAL) (bedragen in hele euro's) Gerealiseerd per Jaar Afwijking Gerealiseerd per 31 juli 2016 Budget Budget 31 juli 2015 Ontvangsten Ontvangen ouderbijdrage 10.100,00 9.834,00 266,00 10.670,00 Rente opbrengsten 0,00 0,00 0,00 27,06 Rente opbrengsten 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten schoolkamp 177,20 0,00 177,20 5.912,50 Overige ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal ontvangsten 10.277,20 9.834,00 443,20 16.609,56 Uitgaven Klassenbudget 5.950,16 5.810,00 140,16 4.938,22 Sport en recreatie activiteiten 891,78 770,00 121,78 6.509,49 Feestdagen 1.816,99 2.770,00 953,01 1.543,47 Overige uitgaven 0,00 60,00 60,00 2,96 Eenmalige projecten (Lustrum) 0,00 0,00 0,00 0,00 Onvoorziene uitgaven 0,00 150,00 150,00 0,00 Reserveringen 8.658,93 9.560,00 901,07 12.994,14 Reserveringen 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 Totaal uitgaven / reserveringen 8.658,93 9.960,00 1.301,07 12.994,14 Exploitatie overschot 1.618,27 126,00 1.744,27 3.615,42 Ouderraad ICBSOctant
3. BALANS (bedragen in hele euro's) 1 augustus 2016 Vorig schooljaar Bezittingen Vorderingen Nog te ontvangen ouderbijdrage 1.620,00 2.380,00 Nog niet ontvangen ouderbijdrage 1.620,00 2.380,00 Voorschot klassenbudget Nog te ontvangen bedragen 397,75 Voorschot sportdag 100,00 100,00 Overige vorderingen 14.546,90 13.114,88 15.044,65 13.214,88 Liquide middelen Postbank betaalrekening RABO bank betaalrekening Postbank kapitaalrekening RABO bank Spaarrekening Kruisposten Totaal bezittingen 15.044,65 13.214,88 Huidige en toekomstige schulden Huidige schulden Nog te betalen declaraties Overige crediteuren Bestemmingen Ontvangen gelden Jantje Beton 1.440,60 629,10 Ontvangen resterende overblijfgelden 2.281,49 2.281,49 3.722,09 2.910,59 Reserveringen Reservering tbv lustrum 2015 400,00 1.000,00 Reservering tbv sporttenue's Reservering tbv zomerfeest Reservering tbv onvoorziene zaken 400,00 1.000,00 Totaal huidige en toekomstige schulden 4.122,09 3.910,59 Bezittingen minus schulden 10.922,56 9.304,29 Vermogen Eigen vermogen 9.304,29 6.611,22 Exploitatie overschot 1.618,27 2.693,07 Totaal vermogen 10.922,56 9.304,29 Ouderraad ICBSOctant
4. EXPLOITATIEOVERZICHT (IN DETAIL) Gerealiseerd per Jaar Afwijking 1 augustus 2016 Budget Budget Ontvangsten Verwachte Ouderbijdrage 11.720,00 9.834,00 1.886,00 Nog niet ontvangen ouderbijdrage = 1.620,00 1.620,00 Ontvangen ouderbijdrage ### 10.100,00 9.834,00 266,00 Rente opbrengsten Overige ontvangsten Totaal ontvangsten 10.100,00 9.834,00 266,00 Uitgaven Onderbouw Klassenbudget 12a 490,74 360,00 130,74 Klassenbudget 12b 368,96 378,00 9,04 Klassenbudget 12c Klassenbudget 3a 256,51 396,00 139,49 Klassenbudget 34b 262,01 378,00 115,99 Klassenbudget 4a 339,88 396,00 56,12 1.718,10 1.908,00 189,90 Bovenbouw Klassenbudget 5a 584,58 468,00 116,58 Klassenbudget 56b 616,21 486,00 130,21 Klassenbudget 6a 611,47 594,00 17,47 Klassenbudget 67c 565,93 528,00 37,93 Klassenbudget 7a 543,90 594,00 50,11 Klassenbudget 8a 677,72 616,00 61,72 Klassenbudget 8b 632,27 616,00 16,27 4.232,06 3.902,00 330,06 Klassenbudget 5.950,16 5.810,00 140,16 Ouderraad ICBSOctant
4. EXPLOITATIEOVERZICHT (IN DETAIL) Gerealiseerd per Jaar Afwijking 1 augustus 2016 Budget Budget Afscheidsfeestje groep 8 656,49 350,00 306,49 Sportdag onderbouw 54,66 100,00 45,34 Sportdag bovenbouw 85,07 100,00 14,93 Schoolschaken 10,00 20,00 Schoolvoetbal 84,00 100,00 16,00 Schooltoernooi 90,00 100,00 10,00 Wandeltocht 88,44 88,44 Sport en recreatie activiteiten 891,78 770,00 220,22 Sint Maarten 36,81 30,00 6,81 Sinterklaas 1.595,15 2.500,00 904,85 Kerst 97,58 120,00 22,42 Pasen 87,45 120,00 32,55 Feestdagen 1.816,99 2.770,00 953,01 Lief en leed 35,00 35,00 Kleine aanschaffingen 25,00 25,00 Overige uitgaven 60,00 60,00 Ontvangsten schoolkamp 5.397,50 5.397,50 Uitgaven schoolkamp 5.220,30 5.220,30 Schoolkamp 177,20 177,20 Uitgaven vorig schooljaar Onvoorziene uitgaven 150,00 150,00 Onvoorziene uitgaven 150,00 150,00 Reservering tbv lustrum 2015 400,00 400,00 Overige reserveringen Ontvangen resterende overblijfgelden Reservering tbv onvoorziene zaken Reservering tbv onvoorziene zaken Reserveringen 400,00 400,00 Totaal uitgaven / reserveringen 8.836,13 9.960,00 1.379,83 Ouderraad ICBSOctant
5. ONTVANGEN OUDERBIJDRAGE PER KLAS (bedragen in hele euro's) verwachte daadwerkelijk Percentage ontvangst ontvangen Ontvangst Onderbouw Ouderbijdrage 1/2a 800,00 640,00 80,0% Ouderbijdrage 1/2b 840,00 760,00 90,5% Ouderbijdrage 1/2c Ouderbijdrage 3a 880,00 760,00 86,4% Ouderbijdrage 34b 840,00 600,00 71,4% Ouderbijdrage 4a 880,00 720,00 81,8% Bovenbouw 4.240,00 3.480,00 82,1% Ouderbijdrage 5a 1.040,00 880,00 84,6% Ouderbijdrage 56b 1.080,00 960,00 88,9% Ouderbijdrage 6a 1.080,00 800,00 74,1% Ouderbijdrage 67c 960,00 960,00 100,0% Ouderbijdrage 7a 1.080,00 760,00 70,4% Ouderbijdrage 8a 1.120,00 960,00 85,7% Ouderbijdrage 8b 1.120,00 1.040,00 92,9% 7.480,00 6.360,00 85,0% Totaal ouderbijdrage 11.720,00 9.840,00 84,0% 6. Toelichting Verloop balanspost Ontvangen gelden Jantje Beton. Stand 182015 629,10 Opbrengst jantje Beton 811,50 Uitgaven: Stand 31072016 1.440,60 Ouderraad ICBSOctant
Ouderraad ICBSOctant