Jaarrekening 2015 & Begroting 2016 Opgesteld door: A. Paalman Datum: 6-3-2016
1. Toelichting op de jaarrekening van 2015 AV Rijssen heeft in 2015 haar 30 jarig bestaan mogen vieren. Het verheugd ons u mede te delen dat ook in dit jubileumjaar weer een mooi resultaat is behaald. Uiteraard staat dit los van de initiële doelstelling, maar bewijst wel dat AV Rijssen een gezonde vereniging vol leven is. Op naar de volgende 30 jaar! BATEN: De totale baten laten een stijging van ruim zesduizend Euro zien ten opzichte van het voorgaande jaar. Hierbij dient wel een kanttekening te worden geplaatst. Onlangs is besloten om het Omnibestuur slapend te houden en de jaarlijkse afdracht te laten vervallen. Er is door het Omni-bestuur in de afgelopen paar jaar een reserve opgebouwd, die naar rato van afdracht is verdeeld onder AV Rijssen en de Wandelvereniging. In plaats van een afdracht wordt er dit jaar een opbrengst gerealiseerd door deze opheffing. Het betreft hier dus een eenmalig positief verschil van vierduizend Euro. De personeelskosten die het Omni-bestuur voor rekening nam, zijn verlegd naar AV Rijssen, waardoor lasten stijgen met achttien honderdvijftig Euro. Desondanks een ligt teruglopend ledenaantal (van 341 naar 334) is de contributie nog wel ietwat boven begroting uitgekomen. Dit door de vele mutaties van nieuwe leden en opzeggingen. De wedstrijdcommissie heeft dit jaar wederom goed gescoord. De grootte inzet van deze commissie en het succes van de Rijsserbergloop op de vrijdagavond, heeft geresulteerd in een stijgend aantal deelnemers van wedstrijden en de hieruit voortvloeiende opbrengsten. De accommodatie opbrengsten laten een dalende lijn zien in vergelijking tot de vorige jaren. Dit heeft meerdere oorzaken, zoals een lager aantal feestjes, en het financieren van overige activiteiten en uitgaven. De MILA Selectie is weer zeker van sponsoring doordat de huidige sponsor het het huidige contract met drie jaar heeft verlengd. Het bedrag van deze sponsoring is in oktober ontvangen, waardoor deze eigenlijk voor ¾ deel als vooruitbetaalde post gezien moet worden. Er is bewust voor gekozen om dit niet te doen, zodat inzichtelijk is wat nu daadwerkelijk ontvangen is. Pagina 2 van 5 6-3-2016
1. Toelichting op de jaarrekening van 2015 KOSTEN: De trainingskosten laten een stijgende lijn zien, hetgeen wordt veroorzaakt door aanpassingen van de vergoedingen en additionele kosten ten behoeve van de technische. Er zijn geen kosten gemaakt door het volgen van cursussen of opleidingen, maar hier zal dit jaar wel weer een beroep op gedaan worden. Voor de selectie is voor de komende drie jaar een budget vastgesteld dankzij sponsoring van Reggefiber. De energiekosten zijn goed op peil gebleven doordat ook in 2015 50% van de betaalde belasting over energiekosten middels de Ecotaks-regeling bij de Atletiekunie is vergoed. Deze regeling is per 01 januari 2016 vervangen door een nieuwe regeling, namelijk De Subsidieregeling energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties. In het kader hiervan wordt een haalbaarheidsonderzoek opgestart ten behoeve voor zonne-energie. Pagina 3 van 5 6-3-2016
3. Resultatenrekening 2015 2016 2015 2015 2014 2013 2012 2011 Baten Contributies 44.000 41.500 42.694 43.456 40.971 38.590 38.230 Bijdrage Omni 2.165-1.892 2.215-2.272-2.171-2.294- Bijdrage Wandelafdeling 1.634 1.204 1.690 1.278 1.283 1.331 1.385 Verhuur reclameborden 7.250 7.000 6.574 7.715 7.183 8.235 8.950 Batig saldo clubblad 750 750 783 874 1.318 823 922 Batig saldo wedstrijdcommissie 6.500 6.500 9.495 9.292 145-6.137 4.815 Batig saldo accomodatie 3.500 2.500 1.495 2.384 4.058 6.805 5.211 Subsidie Gemeente Rijssen 870 870 870 1.426 801 740 774 Subsidie Gemeente Rijssen - rente 1.500 1.600 1.591 1.633 1.649 33.500 Opbrengst Grote Clubactie 4.000 1.000 989 1.076 664 1.015 Ontvangen rente 300 900 462 667 878 1.579 1.570 Actie jeugd - koekactie 600 600 500 599 798 1.136 Start to Run 2.000 Reggeborgh (3 jarig contract afgelopen) 1.833 2.500 3.500 4.500 1.667 Reggefiber (baanwedstrijd) 667 1.000 1.000 1.000 333 Selectie bijdrage d.m.v. sponsor o.i.d. 5.000 - Reggefiber ( 3.500,- p/jr. vanaf okt.) 3.500 2.000 3.500 - Reggefiber 1.500,- bijdr. Kleding 1.500 Overige baten 1.900 2.000 3.105 1.479 3.876 4.248 972 78.304 68.759 80.641 74.166 65.899 103.617 61.550 Kosten trainers Vergoedingen 20.500 18.000 18.179 17.053 14.391 13.426 12.327 Cursuskosten 1.250 2.000-145 231 4.207 968 Sportmassage 800 800 690 966 830 803 800 Overige kosten 500 500 496 75 387 1.005 811 Selectie 1.750 1.500 2.358 2.791 1.521 1.764 Accomodatiekosten Energie en water 4.500 4.500 3.613 3.716 6.072 4.387 5.000 - Greenchoise 4.342 - Bijdrage Ecotaks 729- Heffingen/verzekeringen 2.200 2.200 2.161 2.142 1.692 1.738 1.434 Onderhouds clubgebouw/atl.baan/tent 2.000 2.500 1.289 1.096 3.304 200 3.199 Beheer 1.500 1.500 1.500 1.500 1.600 1.875 2.250 Lasten afdelingen Trainingsmaterialen 1.500 1.500 2.177 1.314 1.570 826 454 Huur atletiekbaan 9.000 9.050 8.922 8.057 7.270 6.735 5.750 Huur middenterein 1.350 1.200 1.321 1.126 1.086 796 502 Zaalhuur 350 350 233 421 289 225 315 Afdrachten/licenties AU 10.500 9.500 10.233 9.474 8.601 7.953 7.791 Atletiek/jeugdwedstrijd & activiteiten 750 1.750 1.863 939 2.415 2.286 1.008,9 Algemene lasten Personeelskosten 1.950 1.849 Administratie/telefoon/porti 1.100 750 1.159 944 703 263 562 Jubilea/attenties 750 750 3.156 552 407 489 868 - Buffet 250 - BBQ 502 - Kaderavond/Coolinair 548 - Nationale pen 215 - Reflectiehesjes 525-17 Sounds - popquiz 400 - Overige 717 Cursus EHBO/reanimatie 150 300 135 129 135 270 Overige kosten 750 750 839 486 948 532 528 Pagina 4 van 5 6-3-2016
3. Resultatenrekening 2015 2016 2015 2015 2014 2013 2012 2011 Afschrijvingen Clubgebouw 8.415 8.400 8.450 8.915 8.592 41.856 5.174 Inventaris 850 850 836 889 834 449 137 Baan - - 1.164 1.164 Materialen 1.900 300 291 270 1.086 1.909 1.909 Tent 100 100 95 892 800 800 800 Rente en bankkosten 1.900 1.900 1.855 1.889 1.903 241 224 Totaal lasten 76.315 70.950 73.701 65.782 66.667 96.200 53.974 Resultaat 1.989 2.191-6.940 8.384 767-7.417 7.576 Pagina 5 van 5 6-3-2016