F2Report Handleiding
Inhoud Zo werkt Webhelp... 3 In de teksten kunt u nog volgende effecten tegenkomen... 3 Feedback... 3 Welke versie gebruikt u?...3 Zoeken op woorden in de tekst... 3... 3 Aanbevolen werkwijze... 5 Visuele voorstelling... 5 F2Report opstarten... 5 Algemene gebruiksregels... 5 Algemene gebruiksregels... 5 Basisterminologie...6 Datums invullen...6 Gegevens wijzigen... 6 Invoervelden invullen... 6 Muis... 7 Sneltoetsen... 7 Toetsenbord... 8 Navigatie en werking hodscherm... 8 Menubalk... 8 Knoppenbalk... 9 De boomstructuur... 10 Het invoerscherm... 10 Het hodscherm... 11 F2Report verlaten... 11 Dossiers beheren... 13 Onderdelen... 13 Een dossier openen... 13... 13 Een dossier sluiten... 14... 14 Beheren van boekjaren in dossiers... 14 Boekjaren beheren... 15 Een nieuw boekjaar creëren... 15... 15 Boekjaar wijzigen... 15... 15 Boekjaar verwijderen... 16... 16 Boekjaar toevoegen aan dossier... 16... 16 Werkdocumenten beheren... 19 iii
F2Report Handleiding Wat wenst u te doen?... 19 Een werkdocument creëren... 19 Wat wenst u te doen?... 19 Een werkdocument nieuw creëren... 19... 19 Een werkdocument van vorig boekjaar overnemen... 20... 20 Een werkdocument openen... 21 Importeren gegevens uit werkdocument... 21... 21 Werkdocument opslaan als nieuwe boomstructuur... 22... 22 Mappen toevoegen aan werkdocument... 22... 22 Submappen toevoegen aan werkdocument... 23... 23 Kluwer bijlage toevoegen... 23... 23 Andere bijlagen toevoegen... 24... 24 Bijlagen verwijderen... 24 Lijst van gekoppelde FinFisc programma's... 25 Cijfers importeren op basis van een proef- en saldibalans... 27 Balans importeren uit ACCON Plus... 27... 27 De balans importeren uit uw boekhoudpakket... 27... 27 Cijfers inlezen naar F2Report... 28... 28 Navigatie en algemene werking Beheer proef- en saldibalans... 28 Beheer proef- en saldibalans: het hodscherm... 28 Menubalk Beheer proef- en saldibalans... 28 Knoppenbalk Beheer proef- en saldibalans... 29 Navigeren binnen dit scherm... 29 Balans: presentatiemogelijkheden... 29 Beheersmodule proef- en saldibalans gebruiken... 30 Beheersmodule proef- en saldibalans gebruiken... 30 Een proef- en saldibalans openen... 30 Een proef- en saldibalans opslaan... 30 Een proef- en saldibalans opslaan als... 30 Module Beheer relatietabellen... 31 Relatiebeheer... 31 Een nieuwe relatietabel creëren... 31 Een relatietabel wijzigen... 32 iv
Inhoud Een relatietabel verwijderen... 32 Rubriek toevoegen in de relatietabel... 32 Rubriek wijzigen in de relatietabel... 33 Een rubriek verwijderen in de relatietabel... 33 Niet gekoppelde rekeningen koppelen... 33 Werken met diverse operaties... 35... 35 Over het scherm Diverse operaties... 35 Navigeren binnen het overzicht diverse operaties... 35 Een diverse operatie toevoegen... 36... 36 Een diverse operatie bewerken... 36... 36 Een diverse operatie verwijderen... 37... 37 Opslaan wijzigingen aan de diverse operaties... 37... 37 Samenstellingen beheren... 39 Selecteren onderdelen... 39 Schematisch... 39 Onderdelen selecteren deselecteren... 39... 39 Onderdelen van plaats en niveau veranderen... 40... 40 Een nieuwe samenstelling creëren... 40... 40 Een samenstelling opslaan... 41... 41 Een samenstelling opslaan als... 41... 41 Boomstructuren beheren... 43 Boomstructuren beheren... 43 Een eigen boomstructuur creëren... 43 Templates voor rapporten beheren... 45 Onderdelen... 45 Het redactiescherm opstarten... 47 Een rapport redigeren in het redactiescherm... 47 Rapporten beheren... 47 Een rapport creëren in het redactiescherm... 47 Een rapport openen in het redactiescherm... 48 Een rapport opslaan... 48 Een rapport opslaan als in het redactiescherm... 48 Een rapport exporteren... 49 Een afdrukvoorbeeld van een rapport maken... 49 v
F2Report Handleiding Een rapport afdrukken... 50 Tip! Snel meerdere rapporten creëren... 50 Navigatie en werking scherm... 50 Navigatie en werking redactiescherm... 50 Boomstructuur redactiescherm... 51 Menubalk redactiescherm... 51 Knoppenbalk redactiescherm... 54 Invoerscherm redactiescherm... 55 Werken met templates... 56 Templates voor rapporten beheren... 56 Beheren van voorbladen... 56 Beheren van Inhoudstafel... 57 Beheren van kop- en voetteksten... 58 Beheren van stijlen... 58 Beheren van pagina-instellingen... 59 Toevoegen, wijzigen verwijderen voor (sub)templates... 59 Een rapport bewerken... 60 Een bewerking ongedaan maken (Undo)... 60 Een bewerking opnieuw uitvoeren (Redo)... 60 Een (stuk) tekst selecteren... 60 Knippen, kopiëren en plakken... 61 Een rapport doorzoeken... 61 Zoek- en vervang... 62 Een pagina einde verwijderen (Page break)... 62 Een pagina einde invoeren (Page break)... 63 Een rapport vorm geven... 63 Uw eigen huisstijl gebruiken... 63 Achtergrondkleuren gebruiken... 63 Lettertype en lettergrootte wijzigen... 63 Logo's en andere afbeeldingen toevoegen... 64 Een afbeelding als achtergrond gebruiken... 65 Kleuren aanpassen... 65 Marges wijzigen... 66 Afdrukstand pagina wijzigen... 66 Kop- en voetteksten invoeren... 67 Over paginanummering... 68 RGB-waarden instellen... 68 Werken met tabellen... 68 Tabellen toevoegen... 68 Tabelbreedte wijzigen... 69 Een afbeelding als tabelachtergrond gebruiken... 69 Cellen samenvoegen in een tabel... 70 Een kolom invoegen... 70 Een kolom verwijderen... 70 vi
Inhoud Een rij invoegen... 70 Een rij verwijderen... 71 Een titelrij vastzetten... 71 Instellen celranden... 71 Instellen tabelranden... 72 De celvulling van een tabel instellen... 72 Een vulkleur voor een tabel selecteren... 72 Instellen van ruimte tussen cellen van een tabel... 73 Een rapport afdrukken... 73 In het redactiescherm... 73 Integratie met MS Office... 75 Rapport exporteren naar Word... 75... 75 Word opstarten en doc-bestand aanhechten... 75... 75 Excel opstarten en excelbestand aanhechten... 75... 76 Taken beheren... 77 Taken beheren... 77 Taken beheren... 77 Taak toevoegen... 77 Een taak als afgewerkt markeren... 77 Een takenlijst afdrukken... 78 Taalinstellingen wijzigen... 78... 78 Werktaal wijzigen... 78... 78 Doe de demo!... 79 Nieuw werkdocument - bekijk het filmpje... 79 Werkdocument op basis van gegevens vorig boekjaar - bekijk het filmpje... 79 Inlezen cijfers uit de balans... 79 Kluwer stware bijlages toevoegen... 79 vii
Welkom bij F2Report Eerst en vooral willen we u danken voor het vertrouwen dat u in ons stelt en wensen we u van harte welkom in dit programma. F2Report is hét programma bij uitstek om uw jaarrapport voor te bereiden, vorm te geven en klaar te maken voor publicatie. Ga naar Aanbevolen werkwijze om een vliegensvlugge start in dit programma te nemen! Nieuw! Handleiding integraal afdrukken? Klik dan hier. Doe de demo om veelgebruikte procedures te bekijken. Wenst u te weten hoe dit hulpsysteem werkt? Klik dan hier voor meer info. Last edited 23/11/2010 1
Hulp gebruiken Zo werkt Webhelp De on-line hulp van dit programma is een Webhelp-systeem. Het biedt u meer informatie over de kenmerken van F2Report. Daarnaast biedt het u ook stap voor stap begeleiding bij de meest gebruikte functionaliteiten. In de teksten kunt u nog volgende effecten tegenkomen Een horizontale roltekst. Klik op het gekleurde woord om het effect te zien. Klik opnieuw op het woord om de tekst opnieuw in te korten. Een verticale roltekst. Klik op het gekleurde woord op het symbool om het effect te zien. Klik opnieuw op het woord om de tekst weer in te korten. Deze tekst wordt onder het klikwoord geplaatst en bevat de langere uitleg. Een pop-up kader dat meer uitleg bevat. Klik op het onderlijnde woord om het effect te zien. In een tekst kan ook een snelkoppeling hyperlink opgenomen zijn naar een andere pagina zoals Aanbevolen werkwijze. Klik op de onderlijnde snelkoppeling om naar de pagina te gaan. Om terug te keren naar de oorspronkelijke pagina, klikt u op de Terug-knop in de knoppenbalk van deze help. Dit is een voorbeeld van een tip. Dit is een voorbeeld van een opmerking. Dit is een voorbeeld van een waarschuwing. Feedback Bij Kluwer stware streven we naar de best mogelijke kwaliteit voor onze producten. We vinden het ook belangrijk wat de gebruikers van onze producten vinden. Hebt u suggesties opmerkingen bij deze hulp, laat het ons dan weten op helpdesk@kluwerstware.be Onderaan elke pagina vindt u trouwens overal een handige link die u in staat stelt vanuit de geconsulteerde pagina een mail te sturen. Zo weten we meteen waar we de hulp nog kunnen verbeteren en verfijnen. Welke versie gebruikt u? Help - Info Om te weten welke versie u gebruikt, klik dan op de opdracht Info in het menu Help. Een infodialoogvenster wordt geopend en u krijgt er de namen en de versienummers te zien van de modules waarover u beschikt. Zoeken op woorden in de tekst Om snel een oplossing te vinden op uw vragen, kunt u heel eenvoudig gebruikmaken van de zoekfunctie binnen deze hulp. U gaat hiervoor als volgt te werk: 1. Klik in het Zoekveld bovenaan uw hulpscherm. 3
F2Report Handleiding 2. Tik nu in het invoerveld de term waarvoor u meer informatie wenst op te zoeken. 3. Klik vervolgens op de knop Go. In de linkerkolom verschijnen de zoekresultaten. 4. Klik op het zoekresultaat dat het meest aansluit bij de informatie die u wenst te krijgen. 4
Aan de slag Aanbevolen werkwijze Het verzamelen en hergebruiken van informatie die al beschikbaar is binnen uw FinFiscprogrammasuite is voortaan echt kinderspel. F2Report valt uit elkaar in drie grote delen: het creëren van een werkdocument. Dit is een verzameling "bouwstenen" waarmee u achteraf rapporten kunt genereren (meerdere versies zelfs). U voert hiervoor cijfergegevens (uit balans jaarrekening), en aangiften, documenten, FinFisc-pdf's etc. Doe de demo voor Nieuw werkdocument Doe de demo voor Nieuw werkdocument op basis van de gegevens vorig boekjaar Doe de demo voor Inlezen cijfers uit balans Doe de demo voor FinFisc bijlages toevoegen het bewerken van een werkdocument u kunt vervolgens de gegevens controleren, commentaarteksten tikken bij de cijfers van de balans, to do's toevoegen, en diverse operaties boeken. het redigeren van een rapport ten slotte kunt u met deze bouwstenen rapporten genereren. Visuele voorstelling Klik op de blok waarover u meer informatie wenst. F2Report opstarten F2Report wordt opgestart vanuit Centraal dossierbeheer. Wat wenst u te doen? Een nieuw werkdocument creëren Een werkdocument openen Een rapport redigeren in het redactiescherm Een rapport afdrukken Algemene gebruiksregels Algemene gebruiksregels 5
F2Report Handleiding F2Report is volledig menugestuurd. De diverse menu's en de opdrachten van elk van deze menu's kunt u zowel met de muis als via het toetsenbord selecteren. Basisterminologie Klik op het onderdeel waarover u meer wenst te weten. Opdrachtknoppen Opdrachtknoppen kunt u gebruiken om bepaalde opdrachten binnen een dialoogvenster uit te voeren: klik op de opdrachtknop om de overeenkomstige opdracht uit te voeren. Tekstvakken Tekstvakken kunt u gebruiken om bepaalde informatie te typen. Als u de cursor naar een tekstvak verplaatst, verandert de cursor in een knipperend verticaal streepje. Keuzelijsten Een keuzelijst bevat een reeks van mogelijke keuzen. Als u niet alle keuzen tegelijkertijd op het scherm ziet, kunt u de schuifbalk gebruiken om de niet-getoonde keuzen te raadplegen. Vervolgkeuzelijsten Een vervolgkeuzelijst verschijnt in eerste instantie als een rechthoekig vak dat de huidige selectie bevat. Als u op de pijl rechts van het vierkante vak klikt, wordt er een keuzelijst geopend die alle mogelijke keuzen bevat. Als u niet alle keuzen tegelijkertijd op het scherm ziet, kunt u de schuifbalk gebruiken om de niet-getoonde keuzen te raadplegen. Keuzerondjes Keuzerondjes duiden een groep van opties aan die elkaar uitsluiten: u kunt dus telkens slechts op één keuzerondje klikken. Als u reeds op een andere optie geklikt had, wordt deze selectie door de nieuwe selectie vervangen. De geselecteerde optie kunt u herkennen aan de zwarte stip binnen het keuzerondje. Opties die (tijdelijk) niet beschikbaar zijn, worden in het grijs weergegeven. Aankruisvakjes Aankruisvakjes duiden een groep van opties aan die u gelijktijdig kunt aankruisen: u kunt dus op zoveel aankruisvakjes klikken als u wil. Opties die (tijdelijk) niet beschikbaar zijn, worden in het grijs weergegeven. Datums invullen De datums hebben altijd het volgende formaat: DD/MM/JJJJ De sjabloontekens / / hoeft u niet in te tikken. Tikt u het sjabloonteken / toch in, dan springt u naar het volgende deelveld van de datum. Gegevens wijzigen Om gegevens te wijzigen klikt u met de muisaanwijzer in het veld waarin u wilt wijzigen. Hierdoor wordt dit veld actief en staat de cursor in dit veld: U kunt ook een deel van de tekst wijzigen door met de linkermuisknop ingedrukt over dat deel van de tekst te slepen. Dit heet markeren. U verwijdert dit deel van de tekst vervolgens met <DEL> u tikt de nieuwe tekst eroverheen. Ten slotte kunt u nog de <SHIFT>+<CTRL>+<HOME> en <SHIFT>+<CTRL>+<END> toetsencombinaties gebruiken. Klik in de tekst na de laatste letter die u wil verwijderen en druk op <SHIFT>+<CTRL>+<HOME>. De tekst wordt vanaf het begin tot en met de letter voor de cursor verwijderd. Klik voor de laatste letter die u wil verwijderen en druk op <SHIFT>+<CTRL>+<END>. De tekst wordt vanaf deze letter tot aan het eind verwijderd. Op uw klavier vindt u enkel een INS-toets om de schrijfmodus te wijzigen. Dit is een zogenaamde wisseltoets. Telkens u er op drukt, schakelt de INS-mode over naar de OVRmode en weer terug. Invoervelden invullen Het overgrote deel van de invoervelden van dit programma kunt u invullen volgens een standaardmethode. Er zijn echter ook velden die een speciale invoermethode vereisen. 6
Aan de slag Om van het ene naar het andere invoerveld te gaan, maakt u gebruikt van de <TAB>- <ENTER>toets gebruikt u de verticale pijltjestoetsen. Standaardmethode Om de cursor te verplaatsen, hebt u de volgende mogelijkheden: binnen een invoerveld: <pijltje naar rechts> en <pijltje naar links>; naar het volgende invoerveld: <Tab> <Enter>; naar het vorige invoerveld: <Shift>-<Tab>. Om tekstverbeteringen aan te brengen in een veld, kunt u de volgende toetsen gebruiken: <Backspace> om het karakter vóór de cursor te wissen; <Delete> om het karakter te wissen waarop de cursor zich bevindt. Speciale invoervelden Dit programma bevat een aantal invoervelden die u via een vervolgkeuzelijst kunt invullen: Klik op de pijl rechts van de vervolgkeuzelijst druk op <Alt>-<pijltje naar beneden> om de vervolgkeuzelijst te openen. Gebruik de schuifbalk verplaats de verlichte balk met de volgende toetsen naar de gewenste lijn: <pijltje naar beneden>, <pijltje naar boven>, <PgDn>, <PgUp>, <Home> en/ <End>. Klik druk op <Enter> op de gewenste lijn. De vervolgkeuzelijst wordt gesloten en het gegeven van de geselecteerde lijn wordt automatisch in het invoerveld gekopieerd. Memovelden Een memoveld is een veld waarin u doorlopende tekst kunt invullen: Gebruik de pijltjestoetsen om de cursor binnen een memoveld te verplaatsen. Tekstvelden Een tekstveld is een veld waarin u bijvoorbeeld de naam van een persoon gemeente invult. Het aantal karakters dat u in een tekstveld kunt invullen is beperkt en verschilt van veld tot veld. Muis Het gebruik van de muis is eenvoudig en levert u een aanzienlijke tijdwinst op. Deze werkwijze is dan ook veruit te verkiezen boven de werkwijze met het toetsenbord. In de help wordt alleen de snelste werkwijze gedocumenteerd. U wil Een menu selecteren Een opdracht selecteren. Een invulscherm verlaten. Het programma verlaten. Een invoerveld selecteren. U doet het volgende Klik op het gewenste menu. Klik op het gewenste menu en klik daarna op de gewenste opdracht. Klik op de knop Annuleren van het invulscherm. Of Dubbelklik in het sluitblokje (rechtsboven) van het invulscherm. Klik op het menu Dossier in het hodscherm en klik daarna op de opdracht Afsluiten. Of Klik in het sluitblokje (rechtsboven) van het hodscherm. Klik in het gewenste invoerveld. Sneltoetsen 7
F2Report Handleiding U kunt ook gebruikmaken van een aantal sneltoetsen die steeds dezelfde functie vervullen, met name in het menu Bewerken. Als u vergeten bent welke sneltoets u nodig hebt, kunt u steeds de menu's uit deze menubalk openen. Naast de diverse opdrachten van het menu ziet u de overeenkomstige toetsencombinatie. DRUK OP <CTRL>+<C> <CTRL>+<X> <CTRL>+<V> OM... de geselecteerde tekst te kopiëren. de geselecteerde tekst te knippen. de selectie te plakken. Toetsenbord U WIL Een menu selecteren uit de menubalk. Een opdracht in een menu selecteren. Een invulscherm verlaten. U DOET HET VOLGENDE Elk menu bevat een sneltoets (een onderlijnde letter). Typ die letter in combinatie met de <Alt>-toets om het overeenkomstige menu te openen: b.v. typ <Alt>-<E> om het menu Extra te openen. Selecteer het gewenste menu typ de sneltoetsvan het gewenste menu en typ de sneltoets van de gewenste opdracht: b.v. typ Alt+<D> om het menu Dossier te selecteren en selecteer het gewenste menu en gebruik de verticale pijltjestoetsen om de verlichte balk naar de gewenste opdracht te verplaatsen en druk op <Enter>. Selecteer de knop Annuleren met behulp van de toets <Tab> en druk op <Enter>. Het programma verlaten. De cursor naar het volgende invoerveld verplaatsen. Keer terug naar het hodmenu en selecteer de opdracht Verlaten in het menu Dossier. Druk op <Tab>. Navigatie en werking hodscherm Menubalk Bovenaan het hodscherm ziet u de menubalk. Standaard worden hierin de volgende zaken meegeleverd: Dossier Openen Om een dossier te openen. Sluiten Om een dossier te sluiten. Afsluiten Om het programma af te sluiten. Werkdocument Nieuw Om een nieuw werkdocument te creëren. Opslaan als nieuwe boomstructuur Om een werkdocument op te slaan als een nieuwe boomstructuur Programma's Zie Lijst van gekoppelde FinFisc programma's Bewerken Knippen Om een stuk tekst (in de notities meestal) weg te knippen. 8
Aan de slag Kopiëren Om een stuk tekst (in de notities meestal) weg te kopiëren. Plakken Om een stuk tekst (in de notities meestal) te plakken. Extra Overzicht van de taken Om de lijst van taken te beheren. Boomstructuren beheren Om boomstructuren te beheren. Redactiescherm Om het redactiescherm op te starten. Beheer templates Om de templates voor rapporten te beheren Importeren Inlezen balansen ACCON Plus Inlezen vanuit boekhoudpakket Importeer gegevens uit werkdocument Help F2Report Help F2Report Online Licentieovereenkomst Info Een menu-item staat lichtgrijs in het menu als het inactief is. Dit betekent dat het op dat ogenblik niet mogelijk is het gevraagde uit te voeren. Knoppenbalk De knoppenbalk heeft standaard een aantal knoppen, waarmee u snel bepaalde opdrachten kunt uitvoeren door op de knop te klikken. Knoppen die (tijdelijk) niet beschikbaar zijn, worden in het grijs weergegeven. Als u de muis op een knop plaatst, verschijnt er een geel tekstbalkje dat de functie van de knop toelicht; als er een toetsencombinatie gekoppeld is aan de opdracht, dan staat deze eveneens in de tekstbalk. Knop Functie Een nieuw werkdocument creëren Een nieuw boekjaar creëren Een dossier openen Een werkdocument structuur naar boomstructuren exporteren De balans importeren uit uw boekhoudpakket Een werkdocument creëren op basis van een proef- en saldibalans To do overzicht oproepen 9
F2Report Handleiding Het redactiescherm opstarten Taal wijzigen Word opstarten en doc-bestand aanhechten Excel opstarten en excelbestand aanhechten Instellingen wijzigen De boomstructuur Aan de linkerzijde van het hodscherm treft u een boomstructuur aan. In deze boomstructuur zitten alle bouwstenen om in het redactiescherm een rapport te genereren. Afhankelijk van de gekozen boomstructuur zullen andere mappen te vinden zijn in de linkerzijde van het scherm. We lichten de standaard meegeleverde "Balans - rechtspersoon" toe in het volgende voorbeeld. Navigatie boomstructuur Het onderdeel Balans bestaat uit meerdere onderliggende rubrieken. U kunt deze folders en rubrieken open- en dichtklappen. Aan de hand van de verticale pijltjestoetsen kunt u navigeren binnen dit overzicht. Openklappen folders Als er een "+"-teken voor een folder staat, betekent dit dat er nog onderliggende rubrieken kunnen getoond worden. U kunt deze folder dus openklappen. Klik op het "+"-teken om de onderliggende rubrieken te visualiseren Dubbelklik op het woord "Balans". Dichtklappen folders Als er een "-"-teken voor een folder staat, betekent dit dat er onderliggende rubrieken worden getoond. U kunt deze folder dus dichtklappen. Klik op het "-"-teken om de onderliggende rubrieken te laten verdwijnen van uw scherm; Dubbelklik op het woord "Balans". Het invoerscherm Er zijn verschillende types invoerschermen, met elk hun eigen typische werking. Notitiescherm Op de notitieschermen kunt u tekstblokken opnemen, in beide landstalen (zichtbaar aan de tabs onderaan). Deze teksten kunnen vet, cursief en onderlijnd worden weergegeven. Balansonderdelen Op het invoerscherm van de balansonderdelen, beschikt u over drie luiken: luik diverse operaties (zie ook Een diverse operatie toevoegen) 10
Aan de slag luik to do luik notities Het hodscherm Het hodscherm van het programma F2Report bestaat uit verschillende onderdelen, die van elkaar gescheiden worden door een splitbalk. Wanneer u de muisaanwijzer over de splitbalk beweegt, verandert deze van vorm om aan te geven dat u de splitbalk kunt verslepen en zo het deelscherm groter kleiner kunt maken. Het hodscherm bestaat uit de volgende delen: de menubalk de knoppenbalk van het hodscherm de boomstructuur het invoerscherm F2Report verlaten Dossier - Afsluiten Om F2Report te verlaten, gaat u als volgt te werk: 1. Klik op de opdracht Afsluiten in het menu Dossier. 2. U verlaat het programma. 11
Dossiers beheren Dossiers beheren Dossier U kunt binnen F2Report een dossier openen, een boekjaar toevoegen als eerste stap in de creatie van uw uiteindelijk rapport, en tenslotte een dossier sluiten. Onderdelen Dossier openen Dossier sluiten Boekjaar toevoegen aan dossier Een dossier openen Dossier - Openen Binnen dit programma kunt u een ander dossier openen, het is niet langer nodig om hiervoor via het Centraal dossierbeheer te gaan. Om een dossier te openen, gaat u als volgt te werk: 1. Klik op het icoontje, Klik op de opdracht Openen in het menu Dossier 2. Het scherm Overzicht dossiers verschijnt. Deze lijst toont al uw dossiers. 3. Als u het gewenste dossier gevonden hebt in het overzicht, klikt u dat aan met de linkermuisklik en klikt u vervolgens op OK. Dubbelklik op het gewenste dossier. 4. Het dossier wordt geopend. U kunt nu eventueel een eerder gecreëerd werkdocument openen kiezen dadelijk een nieuw werkdocument creëren. 13
F2Report Handleiding Indien er nog geen boekjaar bestaat voor het geselecteerde dossier, dan dient u eerst een nieuw boekjaar toe te voegen. Een dossier sluiten Dossier - Sluiten U kunt binnen dit programma rechtstreeks van dossier veranderen. U kunt bijgevolg ook een dossier sluiten binnen dit programma. Om een dossier te sluiten, gaat u als volgt te werk: 1. Klik op de opdracht Sluiten in het menu Dossier. 2. Het dossier wordt gesloten. U dient nu eerst een ander dossier te openen. Beheren van boekjaren in dossiers Binnen dit programma kunt u binnen dossiers boekjaren toevoegen. Binnen het aangemaakte boekjaar kunt u dan 1 meerdere werkdocumenten toevoegen. 14
Boekjaren beheren Boekjaren beheren Binnen dit programma kunt u de boekjaren beheren. We zetten de mogelijkheden op een rijtje: een nieuw boekjaar creëren een boekjaar verwijderen het wijzigen van de gegevens van een bestaand boekjaar Verder kunt u 1 meerdere boekjaren aan dossiers toevoegen. Een nieuw boekjaar creëren Als er nog geen boekjaar voor een dossier bestaat, kan u dit eenvoudig door begindatum en einddatum van het boekjaar op te geven. Vervolgens kunt u gewoon doorstarten door het boekjaar aan het dossier toe te voegen. Om een nieuw boekjaar toe te voegen in de boekjarentabel, gaat u als volgt te werk: 1. Open het dossier waarvoor u een nieuw boekjaar wil creëren. 2. Klik op het icoontje Rechtsklik op het dossier F2Report: naam dossier. Selecteer de opdracht Nieuw Boekjaar uit de afrolmenu die verschijnt. Het scherm Boekjaren verschijnt. 3. Klik op de knop Nieuw. Het scherm Nieuw Boekjaar verschijnt. Vul het boekjaar in dat u wenst aan te maken, en ga met de <Tab>- <Enter>-toets naar het volgende invoerveld. Standaard wordt de begin- en einddatum op 01/01/XXXX en 31/12/XXXX gezet. U kunt deze wijzigen door in het invoerveld een andere datum te tikken, u kunt ook gebruik maken van de datumkiezer. De datum moet altijd van het formaat dd/mm/jjjj zijn. 4. Klik op OK. In het scherm Boekjaren wordt een lijn toegevoegd met boekjaar, begin- en einddatum en aanslagjaar. Boekjaar wijzigen U kunt vanop het scherm Boekjaar de begin- en einddatum van het boekjaar gaan wijzigen. U dient erop te letten dat de einddatum van het voorgaande boekjaar en de begindatum van het daaropvolgende boekjaar aansluitend zijn. Is dit niet het geval, dan zal het programma u daarop attent maken. In principe zorgt het programma hier automatisch voor. Om de gegevens van een boekjaar te wijzigen, gaat u als volgt te werk: 1. Open het dossier waarvoor u een boekjaar wenst te wijzigen (zie Een dossier openen). 2. Rechtsklik op het dossier F2Report: naam dossier. Selecteer de opdracht Nieuw Boekjaar uit de afrolmenu die verschijnt 15
F2Report Handleiding Klik op het icoontje. Het scherm Boekjaren verschijnt. 3. Klik op de knop Wijzigen. U kunt enkel het meest recente het minst recente boekjaar wijzigen. Dit komt omdat elke begindatum boekjaar moet aansluiten op de einddatum van het vorige boekjaar. 4. Het scherm Boekjaar wijzigen verschijnt. Wijzig de gewenste gegevens. 5. Als u hebt nagekeken dat alle gegevens kloppen, klikt u op de OK-knop om te bevestigen. Als u toch geen boekjaar wenst te wijzigen, klikt u op Annuleren. U keert terug naar het scherm Boekjaren. 6. De wijzigingen worden doorgevoerd. Boekjaar verwijderen U kunt vanop het scherm Boekjaar een boekjaar verwijderen. Als er werkdocumenten aan dit boekjaar gekoppeld zijn, worden die eveneens verwijderd. Om een boekjaar te verwijderen, gaat u als volgt te werk: 1. Open het dossier waarvoor u een boekjaar wil verwijderen (zie Een dossier openen). 2. Rechtsklik op het dossier F2Report: naam dossier. Selecteer de opdracht Nieuw Boekjaar uit de afrolmenu die verschijnt Klik op het icoontje. Het scherm Boekjaren verschijnt. 3. Klik op de knop Verwijderen. Een waarschuwingsboodschap verschijnt. Als u bevestigt, worden alle werkdocumenten die aan het boekjaar gekoppeld zijn, verwijderd. 4. Het boekjaar wordt verwijderd. Boekjaar toevoegen aan dossier U kunt een nieuw boekjaar aan uw dossier toevoegen en van daaruit kunt u een werkdocument opmaken. Om een nieuw boekjaar toe te voegen aan uw dossier, gaat u als volgt te werk: 1. Open het dossier waaraan u een boekjaar wil toevoegen (zie Een dossier openen). 2. Klik op het icoontje Rechtsklik op het dossier F2Report: naam dossier. Selecteer de opdracht Nieuw Boekjaar uit de afrolmenu die verschijnt. Het scherm Boekjaren verschijnt. 16
Boekjaren beheren 3. Selecteer uit de lijst het gewenste boekjaar. 4. Klik op OK. Het boekjaar wordt als map toegevoegd aan het dossier. U kunt meerdere boekjaren toevoegen aan uw dossier. 17
Werkdocumenten beheren Werkdocumenten beheren Werkdocument Werkdocumenten zijn in feite dé bouwstenen voor uw rapport. Achteraf kunt u aan de hand van deze bouwstenen eigen samenstellingen maken en op basis hiervan rapporten genereren. Wat wenst u te doen? een werkdocument creëren een werkdocument naar inhoud en structuur aanpassen een werkdocument structuur exporteren naar nieuwe boomstructuur een werkdocument openen. Een werkdocument creëren Werkdocument- Nieuw Met F2Report kunt u nu ook een werkdocument overnemen van het dossier van het vorige boekjaar. Een werkdocument kunt u natuurlijk ook volledig nieuw creëren als u dat wenst. Wat wenst u te doen? een compleet nieuw werkdocument creëren een nieuw werkdocument creëren op basis van een werkdocument vorig boekjaar U kunt een werkdocument creëren met een standaard boomstructuur die u vervolgens aanvult met de invoer via een proef- en saldibalans, u kunt ook zelf een eigen boomstructuur creëren en gebruiken. U kunt vervolgens uw werkdocument verder vervolledigen door Kluwer stware bijlagen toe te voegen Andere bijlagen toe te voegen. Een werkdocument nieuw creëren Werkdocument- Nieuw Met F2Report kunt u een compleet nieuw werkdocument aanmaken. Om een werkdocument vanaf nul te creëren, gaat u als volgt te werk: 1. Positioneer binnen het dossier op het boekjaar waarvoor u een werkdocument wenst te creëren. 2. Klik op het icoontje Klik op de opdracht Nieuw... in het menu Werkdocument Rechtsklik en selecteer de opdracht Nieuw werkdocument uit de afrolmenu die verschijnt. Het scherm Nieuw werkdocument verschijnt. 3. Selecteer als type werkdocument Een blanco werkdocument. 4. Klik op de knop Volgende. Het scherm Nieuw blanco werkdocument verschijnt. 5. Kies uit de lijst Boomstructuur een boomstructuur. 19
F2Report Handleiding Bij klik op de boomstructuur verschijnt rechts de detail boomstructuur. 6. In het tekstvak Naam werkdocument geeft u een nieuwe unieke naam aan het werkdocument. Indien de naam van het werkdocument al bestaat, verschijnt een melding. 7. klik op OK om te bevestigen. Het werkdocument verschijnt onder het gekozen boekjaar. Als u klikt op het werkdocument, verschijnt onmiddellijk de boomstructuur. Wilt u de boomstructuur wijzigen, dan kunt u bijvoorbeeld mappen toevoegen mappen hernoemen. Een werkdocument van vorig boekjaar overnemen Werkdocument- Nieuw Met F2Report kunt u nu ook een werkdocument aanmaken met overname werkdocument gegevens van het vorige boekjaar. Een werkdocument Overdracht boekjaar neemt de cijfergegevens en structuur over van een werkdocument uit het vorige boekjaar. Bijkomend kunt u notities, taken bijlagen overnemen uit het vorige boekjaar. Om een werkdocument te creëren met overname gegevens vorig boekjaar, gaat u als volgt te werk: 1. Positioneer binnen het dossier op het boekjaar waarvoor u een werkdocument wenst te creëren. 2. Klik op het icoontje Klik op de opdracht Nieuw... in het menu Werkdocument Rechtsklik en selecteer de opdracht Nieuw werkdocument uit de afrolmenu die verschijnt. Het scherm Nieuw werkdocument verschijnt. 3. Selecteer als type werkdocument Een overdracht boekjaar. 4. Klik op de knop Volgende. Het scherm Nieuw werkdocument: Overdracht boekjaar verschijnt. 5. Kies uit de lijst Werkdocument een werkdocument. Bij klik op het werkdocument verschijnt rechts de detail werkdocument. 6. In het tekstvak Naam werkdocument geeft u een nieuwe unieke naam aan het werkdocument. Indien de naam van het werkdocument al bestaat, verschijnt een melding. 7. Klik op de knop Volgende. Een vraagscherm verschijnt: Wenst u bijlagen, notities, taken uit bestaande werkdocumenten over te nemen? 20