5 -minuten versie voor Provinciale Staten ZUID HOLLAND Directie DCZ Afdeling Financiële en Juridische Zaken Registratienummer PZH-2013-398300627 (DOS-201 2-0012231) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 21 mei 2013 Verzenddatum Geheim Nee Portefeuillehouder Sande, RAM, van der Termijn 26 juni 2013 Onderwerp Kadernota 201 4-201 7 Bijlagen Overkoepelende brief Kadernota, Halfwegevaluatie, Voorjaarsnota, Evaluatie doeltreffendheid subsidies Voordracht Kadernota 201 4-201 7 Kadernota 2014-201 7, inclusief Bijlage 1 Kadernota: overzicht reserves Bijlage 2 Kadernota: waslwordt indicatoren Voorstel van GS aan PS: vaststellen van bijgaande stukken op basis van artikel 2 van de Financiële verordening 1. Onderwerp in kort bestek Op grond van artikel 2 van de Financiële verordening stellen PS jaarlijks de Kadernota vast. Deze bevat op basis van zo actueel mogelijke informatie de financiële en beleidsmatige kaders voor de eerstvolgende Begroting. Zonodig worden maatregelen voorgesteld voor bijsturing. 2. Afbakening van (wettelijk) kader en partijen a. Europeeslnationaallprovinciaal wettelijk en beleidskader De Kadernota wordt jaarlijks opgesteld en ter besluitvorming voorgelegd op grond van artikel 2 van de Financiële verordening. b. Relatie andere interne beleidsterreinen De Kadernota raakt alle beleidsterreinen van de. c. Relatie externe partijen 3. Procesbeschrijving en rol Staten a. Voorgeschiedenis De Kadernota bevat de financiële kaders voor de Begroting 2014-2017 en wordt jaarlijks op grond van artikel 2 van de Financiële verordening door PS vastgesteld. Op 23 april jl. hebben GS de
ZUID HOLLAND uitgangspunten voor de Kadernota vastgesteld. PS hebben eerder verzocht om de Halfwegevaluatie, Kadernota, Voorjaarsnota en Evaluatie van de doeltreffendheid van de subsidies tegelijkertijd aan te bieden voor behandeling in PS. In een separate brief aan PS wordt de samenhang tussen deze documenten beschreven. b. Waar staan we nu? Kern van deze Kadernota is dat er momenteel een aantal ontwikkelingen spelen die van invloed zijn op de financiële huishouding van de Zuid-Holland. De aanhoudende economische crisis, die om structurele hervormingen vraagt is hier debet aan. De maatregelen van het Rijk, zoals de korting op het Provinciefonds, en ontwikkelingen in de inkomsten uit de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting hebben op kortere danwel langere termijn financiële consequenties voor de Zuid-Holland. In 2014 en 201 5 is op basis van deze ontwikkelingen sprake van een incidenteel tekort van E 29 á 36 mln. De Kadernota bevat een toelichting op de ontwikkelingen die hieraan ten grondslag liggen en een pakket van maatregelen van waarmee dit tekort gedekt gaat worden. De financiële consequenties van de Kadernota worden verwerkt in de Begroting 2014. Het gaat hierbij om een bedrag van E 7,l mln dat is opgebouwd uit afnemende inkomsten uit de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting (E 5,O mln) en diverse ontwikkelingen die meer technisch van aard zijn (E 2,l mln). Voor dit tekort dient er op de lopende Begroting 2013 dekking te worden gevonden, waartoe bij Najaarsnota 2013 voorstellen zullen worden gedaan. De Voorjaarsnota gaat specifiek in op de financiële stand van zaken en de bijsturing in het lopende begrotingsjaar, terwijl de Kadernota specifiek betrekking heeft op de begrotingsjaren 2014-201 7. In de Kadernota en Voorjaarsnota wordt ook melding gemaakt van onzekerheden die nog spelen op het gebied van fonds en inkomsten uit de opcenten motorrijtuigenbelasting. Naar verwachting zal daarover in de Najaarsnota 201 3 (voor het lopende begrotingsjaar) en in de Begroting 2014 meer duidelijkheid over zijn. Ter dekking van het incidentele tekort in 2014 en 2015 bevat de Kadernota de volgende maatregelen. Uitgangspunt hierbij is dat de realisatie van begrotingsdoelen en afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord worden ontzien. a. diverse posten die vrijvallen zonder dat sprake is van beleidsmatige consequenties: - vrijval van niet-beklemde middelen uit de programmareserves - vrijval van middelen voor Jeugdzorg - vrijval van middelen uit de stelpost subsidies - vrijval van resterende middelen voor sanering verspreid liggend glas Vrijval van deze middelen leidt tot een surplus dat wordt ingezet om het tekort in 2014 voor een groot deel te dekken (deze middelen vallen grotendeels vrij in 2013, maar worden ingezet ter dekking van het tekort in 2014). b. Verminderen van onderwerpen uit de programmareserves (met 2%), waarvan de opbrengst wordt ingezet ter dekking van het tekort in 201412015. Bij het herschikken van de bestuurlijke afspraken kan blijken dat sprake is van consequenties voor de mate waarin bepaalde beleidsambities kunnen worden gerealiseerd. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om convenanten met derden enlof voorgenomen besluiten van PS.
HOLLAND Vrijval van deze middelen is nodig om het tekort in 2014 volledig te dekken; het surplus wordt ingezet ter dekking van het tekort in 2015. c. aanpassen kasritmes waarbij uitgaven voor diverse ambities worden opgevoerd in het jaar dat het geld wordt uitgegeven (in plaats dat deze middelen nu in een reserves worden gestort danwel in een reserve worden vastgehouden): - UHB-subsidies (bedrijventerreinen) - Intensivering economie, innovatie en greenports - Intensivering recreatief groen Deze maatregel is nodig om het restant tekort in 2015 te dekken; er ontstaat zelfs een klein surplus dat ingezet wordt om het begrotingssaldo in 2016 op peil te brengen. Kadernota 2014-201 7: wijziuinqen in de indicatoren Op basis van de Halfwegevaluatie zullen er in de Begroting 2014 een aantal indicatoren worden gewijzigd. In de Kadernota staat (in een bijlage) aangegeven welke indicatoren het betreft. Daarnaast zal bij Begroting 2014 de effectindicator met betrekking tot de regionale omroepen worden geschrapt (zie begrotingsdoel4.6), zodra de recentralisatie van de regionale omroepen definitief afgerond is. c. Vervolgprocedure De financiële consequenties van de Kadernota worden verwerkt in de Begroting 2014. 4. Financiële aspecten (dekking en risico's) Idem Technische & proces vragen en informatie bij Ambtenaar N Wielenga Telefoon 070-441 6926 Kamer
Voordracht aan Provinciale Staten ZUID HOLLAND van Gedeputeerde Staten Onderwerp Kadernota 2014-201 7 1 Ontwerpbesluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet op: Artikel 2 van de Financiële verordening; Besluiten: 1. De Kadernota 2014-2017 vast te stellen; 2. De financiële consequenties van de Kadernota 2014-2017 te verwerken in de Begroting 2014. Den Haag, 2013-06-26 Provinciale Staten van Zuid-Holland, griffier, voorzitter, Voordracht aai Provincialt Stateii - b adernota 201. 2017 1 - I P-gina 1 ~ af n
2 Toelichting De Kadernota bevat de financiële kaders voor de Meerjarenbegroting 2014-2017. De Kadernota kijkt op basis van zo actueel mogelijke informatie vier begrotingsjaren vooruit. Zonodig worden voorstellen gedaan voor bijsturing, zoals ingeval van het ontstaan van een financieel tekort. PS hebben eerder verzocht om de Halfwegevaluatie, Kadernota, Voorjaarsnota en Evaluatie van de doeltreffendheid van de subsidies tegelijkertijd aan te bieden voor behandeling in PS. In een separate brief aan PS wordt de samenhang tussen deze documenten beschreven. 3 I at willen we bereiken? bat gaan we daarvoor doen? Wat mag het kosten? De Kadernota geeft de kaders weer om op basis de eerstvolgende Meerjarenbegroting OF e kunnen stellen met een gezond financieel Ibeeld voor de komende iaren. lom dit te bereiken is het nodig om diverse Imaatregelen te treffen die zorgen voor een gezonde financiële positie. n.v.t. Den Haag, 21 mei 2013 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, secretaris, voorzitter, mw. drs. J.A.M. Hilgersom J. Franssen Vooidracht aai1 Provinclale Stalen - Kadernota 2014-2017 Psgina 2 van 2 L