o i. CCD oniï É. 1 JU. LUIt»

W A T E R S C H A P S B E D R I J F L I M B U R G 13 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG Maria Theresialaan 99 Postbus 1315 6040 KH Roermond KvK-nr. 504.534.83 Bank: 63.67.60.464 Tel: 088-8420000 Fax: 0475-311605 Waterschap Roer en Overmaas t.a.v. het Algemeen Bestuur Postbus 185 6130 AD SITTARD o i. CCD oniï É. 1 JU. LUIt»?* am mmwnwcev'e^am www.wbl.nl info@wbl.nl U i l Opmerkingen Afgedaan ri.d UW KENMERK UW BRIEF VAN ONS KENMERK BIJLAGE(N) ONDERWERP porten/2013.10601 geen Managementrapportage (MARAP) t/m maart 2013 BEHANDELD DOOR TELEFOONNUMMER E-MAIL DATUM W.A.S. Pörteners +31 655742253 W.A.S.Porteners@wbl.nl 11 september 2013 Geacht Bestuur, 1. Inleiding Op 4 september 2013 is de Managementrapportage (MARAP) t/m maart 2013 (1 e kwartaal) besproken en vastgesteld in het Algemeen Bestuur van het WBL. Hierbij sturen wij u ter informatie een korte samenvatting van de belangrijkste punten van deze MARAP. Indien u geïnteresseerd bent in de gehele MARAP dan is deze toegankelijk via de internetsite: www.wbl.nl (zie 'Over ons/bestuur/vergaderagenda' -> vergaderdata). 2. ExploitatieoverschotZ-tekort t/m 1 e kwartaal 2013 Tijdens het jaar worden de begrootte netto kosten vergeleken met de gerealiseerde netto kosten. Daarnaast wordt de geplande bijdrage van de Waterschappen vergeleken met de gerealiseerde bijdrage (doorgaans zijn planning en realisatie van de waterschapsbijdrage aan elkaar gelijk). De gerealiseerde netto kosten t/m maart 2013 zijn 0,37 min hoger dan gepland (begroot); zie ook onderstaande tabel. Waterschapsbedrijf Limburg is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas

Netto kosten per unit Tot en met kwartaal 1 Totaal jaar Realisatie Realisatie Begroting Verschil Realisatie Actueel Primitief Bedragen x 1.000 2012 2013 2013 2013 2012 Begr.2013 Begr.2013 Bouwen en Renoveren 138 87 114-27 600 550 550 IT, Produkt- Procesontwikkeling 808 892 870 22 2.879 2.899 2.899 Operations 4.157 4.296 4.173 123 19.369 18.479 18.479 Onderhoud 1.722 2.118 1.760 358 9.209 9.360 9.360 Human Resource Management 464 509 645-136 2.652 2.724 2.724 Financiën Planning Concerncontrol 285 369 303 66 1.212 1.264 1.264 Directie 93 92 128-36 484 746 746 Bestuur 7 17 9 8 119 65 65 Bovenformatief 51 25 43-18 120 177 177 Kapitaallasten 6.802 6.977 6.959 18 31.004 30.176 30.176 Totaal netto kosten 14.527 15.382 15.004 378 67.648 66.440 66.440 Bijdrage Ws-en 18.127 16.610 16.610 0 72.510 66.440 66.440 Exploitatie saldo 3.600 1.228 1.606-378 4.862 0 0 De hogere netto kosten dan gepland worden verklaard uit: hogere netto kosten unit onderhoud ad 0,36 min door eerder dan gepland ontvangen van facturen, een eerder dan geplande revisie van een gasmotor, calamiteit/leidingbreuk persleiding Stevensweert - Ohé en Laak; hogere netto kosten unit operations ad 0,12 min door hoger chemicaliënverbruik verbonden aan het nog niet optimaal functioneren van de thermische drukhydrolyse Venlo. Het effect van het hogere energieverbruik is nog niet verwerkt in deze Marap; lagere netto kosten unit HRM ad 0,14 min in hoofdzaak veroorzaakt door hogere huuropbrengsten vanwege uitbreiding van het aantal verhuurde m 2 aan BsGW per 1-1-2013; de netto kosten van de overige units wijken minder af dan 0,1 min per unit en de afwijkingen heffen elkaar nagenoeg op. Begrotingswijzigingen Marap t/m 1 e kwartaal 2013 Bij de Marap t/m maart 2013 wordt een wijziging van de exploitatiebegroting voorgesteld welke leidt tot verschuivingen van netto kostenbudgetten tussen de units, per saldo op WBL-niveau budgettair neutraal. Bij de vermelde budgetcorrecties worden met name de hogere kosten door de verhoging van het BTW-tarief van 19% naar 21% en de hogere kosten van het laatste CAO-akkoord gecompenseerd door de overige budgetmutaties, waardoor per saldo sprake is van een op WBLniveau budgetneutrale wijziging. Zie navolgende tabel:

-3- Bestuurs- MARAP Begroting Begroting 2013 Begr 2013 t/m MAART 2013 2013 na wijziging Netto-kosten per Unit: Bouwen en Renoveren 549.587 106.299 655.886 IT, Produkt- Procesontwikkeling 2.899.063-25.000 2.874.063 Operations 18.401.929 320.421 18.722.350 Onderhoud 9.359.889 9.359.889 Human Resource Management 2.724.197-265.080 2.459.117 Financiën Planning Concerncontrol 1.263.646 273.155 1.536.801 Directie 745.808-176.432 569.376 Bestuur 64.845 9.700 74.545 Bovenformatief 177.214 177.214 Kapitaallasten 30.253.724-243.063 30.010.661 TOTAAL netto-kosten 66.439.902 66.439.902 De in de bovenstaande tabel aangegeven wijzigingen worden onderstaand kort toegelicht: - het netto kostenbudget van de unit Bouwen en Renoveren (B&R) is verhoogd met 106.000,- voor kosten extern advies en onderzoek en voor inhuur interimmanager tot juli 2013; - het netto kostenbudget van de unit IT, Product- en Procesontwikkeling (IPP) kan worden verlaagd met 25.000,- door de positieve afrekening over 2012 van abonnement/ gesprekskosten mobiel internet; - het netto kostenbudget van de unit Operations (OPR) is verhoogd met 320.000,- exclusief de verwachte extra kosten voor de TDH Venlo. Volgens de Marap bedragen de verwachte extra kosten 970.000,- welke naar verwachting zullen worden gecompenseerd door de externe partij die deze TDH heeft geïnstalleerd en van deze installatie de bedrijfsvoering doet. De nu voorstelde budgetverhoging betreft met name hogere kosten door aanpassing BTW-tarief van 19% naar 21% en kosten inhuur interimmanager tot juli 2013; - het netto kostenbudget van de unit Human Relations Management (HRM) is verlaagd met 265.000,- ten gevolge van de hogere huuropbrengst door uitbreiding verhuur kantoorruimte aan BsGW, door verlaging van de formatie met 0,85 fte alsmede door de op WBL-niveau neutrale overheveling van budget betreffende voormalig bestuur naar unit Bestuur; - het netto kostenbudget van de unit Financiën, Planning, Concerncontrol (FPC) neemt toe met 273.000,- welke verhoging wordt gecompenseerd door budget overheveling ad 108.000,- vanuit de unit OPR en een bedrag ad 165.000,- vanuit de post onvoorzien directeur. Deze budgetwijziging houdt verband met de reeds in 2012 besloten verschuiving van formatie welke budgetttair in de begroting 2013 nog niet was doorgevoerd; - het netto kostenbudget van de Directie daalt met 165.000,- door overheveling van budget vanuit post onvoorzien naar unit FPC (zie bovenstaande tekst) én daalt met 11.000,- door compensatie voor de diverse budgetmutaties van de overige units; - het budget voor Bestuur stijgt met 10.000,- met name als gevolg van overheveling van budget betreffende voormalig bestuur vanuit de unit HRM (budgettair neutraal). Het betreft een aanspraak van een oud bestuurder op een eventuele uitkering. - het budget voor Kapitaallasten daalt met 243.000,- als gevolg van bijstelling van het investeringsprogramma.

-4- Daarnaast zijn bij de Marap t/m maart 2013 de door de directeur goedgekeurde wijzigingen in de begroting doorgevoerd. Deze per unit budgettair neutrale begrotingswijzigingen zijn doorgevoerd binnen de unit Onderhoud (OND) alsook binnen de kostenplaats Bovenformatief. Bij deze wijzigingen werd binnen een unit budget overgeheveld van goederen en diensten van derden naar personeelslasten. 4. Investeringsuitgaven t/m 1 e kwartaal 2013 Voor het jaar 2013 is een uitgavenbudget vastgesteld van 31,64 min. Op grond van genomen ABbesluiten is dit uitgavenbudget per saldo verlaagd met 5,63 min tot 26,01 min. Bij deze Marap wordt voorgesteld om het uitgavenvolume verder te verlagen met 6,86 min tot 19,15 min. De gerealiseerde investeringsuitgaven t/m het 1e kwartaal van 2013 bedragen 2,60 min en zijn daarmee 0,40 min hoger dan gepland t/m maart. De voorgestelde verlaging met 6,86 min van het uitgavenniveau voor investeringen in 2013 wordt als volgt verklaard: door een oponthoud van ca. 2 maanden van de voorbereiding van de voor 2013 geplande uitvoering van de projecten "MDR voortrein rwzi Roermond" en "MDR middentrein rwzi Simpelveld", zullen deze projecten niet geheel kunnen worden gerealiseerd in 2013. Het oponthoud vloeit voort uit het besluit van het AB van 3-4-2013 om de kosten voor het optreden als launching customer niet als WBL te willen dragen, maar deze neer te leggen bij marktpartijen die potentie zien in het MDR-concept. Dit heeft voor de uitgaven in 2013 tot gevolg dat voor de "MDR voortrein rwzi Roermond" 1,4 min en voor de "MDR middentrein rwzi Simpelveld" 2,4 min minder zal worden gerealiseerd; op basis van de rapportage t/m maart 2013 is een verlaging van per saldo 3,06 min aan de orde welke grotendeels wordt verklaard uit: o een verlaging met 1,6 min op vervangingsinvestering centraal rekencentrum (schuift op naar de toekomst); o verlagen van de geplande uitgaven voor optimaliseren rwzi Susteren met 0,8 min o een verlaging van het netto uitgavenvolume met 0,9 min door ontvangst van een subsidie bij project Maastricht-Limmel; o per saldo een toename met 0,24 min door meerdere kleinere mutaties op diverse projecten. Deze verlaging van het uitgavenniveau voor investeringen heeft alleen betrekking op het jaar 2013 en heeft geen effect op het uitgavenbudget van de navolgende jaren. 5. Operations Dat bij de Marap t/m maart de prestaties t/m februari worden weergegeven wordt verklaard uit de omstandigheid dat de resultaten van de laboratoriumanalyses t/m maart pas na de Marap t/m maart beschikbaar komen.

Prestaties: Zuiveren afvalwater Bedrijfsvoering waterlijn en sliblijn plan t/m realisatie t/m CZV-verwijdering 85,5 91,8 P-verwijdering 67,8 77,8 N-verwijdering 68,4 74,9 Drogestofgehalte ontwaterd slib 23,9 24,3 Prestaties: Verwerken en afzetten van zuiveringsslib Bedrijfsvoering plan t/m realisatie t/m Totaal rendement droger 1) 57,7 63,6 1) totaal rendement : technisch rendement x proces rendement/100 Onderhoud In 2012 is gestart met het bundelen van Correctief onderhoud (planmatig onderhoud waarbij een geconstateerd gebrek wordt verholpen), als vervolg op het in 2011 ingezette beleid van bundelen van alle activiteiten waardoor deze beter planbaar worden gemaakt. Deze maatregel leidt tot efficiënter werken hetgeen zich vertaalt naar lage kosten voor inhuur van monteurs. De resultaten van het eerste kwartaal 2013 laten zien dat op preventief onderhoud de targetcijfers ruimschoots worden behalen (intern 87% en extern 100%). Voor Correctief onderhoud blijven de cijfers nog iets achter en variëren tussen de 55% en 88% terwijl de plancijfers tussen 65% en 85% variëren. Dit wordt met name veroorzaakt door de nieuwe werkmethodiek omtrent deze onderhoudsvorm. De verwachting is dat deze in de loop van het jaar verder zullen verbeteren richting plancijfers. Aantal storingen t/m maart 2013 2012 transportlijn 161 231 waterlijn 153 203 slib ontwateren 30 44 slib drogen 6 38 Het storingsonderhoud geeft over het eerste kwartaal een dalende trend aan ten opzichte van dezelfde periode in het afgelopen jaar. De plancijfers worden dan ook op alle gebieden gehaald. IBA's: Tot en met maart is het aantal storingen 15% lager ten opzichte van dezelfde periode in 2012 (31 storingen in het eerste kwartaal 2013 ten opzichte van 37 in het eerste kwartaal 2012). In de tweede helft van het eerste kwartaal is gestart met de uitvoering van het jaarlijkse reguliere onderhoud. Tijdens de uitvoering van dit onderhoud zullen ook alle noodzakelijke correctieve handelingen worden verricht die anders uiteindelijk tot procesverstoringen of functioneel falen van het gehele systeem zullen leiden.

-6- Storingen bij gemeenten en WPM: het aantal storingen voor het totaal van de gemeenten is lager dan in de vergelijkbare periode vorig jaar (nu 45 storingen tegen 106 storingen in 2012). Met name het verhelpen van de problemen bij het gemaal Muggenbroek in de gemeente Roermond heeft tot deze significante daling geleid (afname van 45 storingen in het eerste kwartaal 2012 naar 1 storing in de vergelijkbare periode in 2013); het aantal storingen bij WPM bedraagt 4 tegen 8 in dezelfde periode vorig jaar. 7. Laboratorium In de periode maart 2012 t/m mochten volgens het per maart 2013 geëindigde contract met Intertek 1.339.900 laboratoriumpunten worden besteed. De binnen het contract afgesproken verdeling is 60% voor WBL + BsGW, 20% voor WRO en 20% voor WPM. Uit onderstaand overzicht valt af te lezen dat over het afgelopen contractjaar er gezamenlijk nog ruim 7000 punten (0,56%) niet zijn afgenomen van het toegestane aantal punten. Dit betekent dat partijen gezamenlijk binnen het budget zijn gebleven en dat er geen verrekeningen plaats hoeven te vinden over het afgelopen contractjaar. totaal mrt- dec jan febr begroting rests tand 2012 2013 2013 2012-2013 2012-2013 Totaal 1.166.260 64.486 101.543 1.339.900 7.611 WBL 462.889 31.617 61.048 673.940 118.386 BsGW WRO WPM r r r 84.936 4.311 5.197 130.000 35.556 326.832 8.491 18.616 267.980-85.959 291.603 20.067 16.682 267.980-60.372 Ten gevolge van het aangespannen kort geding kan Omegam Water niet per 1 maart starten met het uitvoeren van de contractuele werkzaamheden. Met Intertek is overeengekomen dat zij in de periode van 1 maart tot 1 mei 2013 doorgaan met de analysewerkzaamheden conform de "oude" overeenkomst. De hieraan verbonden meerkosten voor 2013 zijn meegenomen in de aan deze Marap gekoppelde begrotingswijziging. 8. HRM, bestuurs- en juridische ondersteuning, facilitaire zaken In 2011 is een huurcontract voor 10 jaar met BsGW afgesloten. Het aantal verhuurde m 2 kantooroppervlak is in 2013 verhoogd ten opzichte van de begroting, hetgeen leidt tot hogere baten in 2013. Dit effect is in de aan de Marap 1 e kwartaal gekoppelde begrotingswijziging meegenomen. 9. Financiën, Planning, Concerncontrol Met de invoering van het Handboek Inkoop en Aanbesteding is afgesproken dat verantwoording met betrekking tot nieuwe opdrachten omtrent de toegepaste wijze van inkoop- en aanbesteding steeds per kwartaal plaats vindt. Op basis van de kwartaalrapportage blijkt dat in totaal t/m het 1e kwartaal 67 verantwoordingsformulieren zijn ingevuld, waarbij:

-7-60 formulieren betrekking hebben op enkelvoudig onderhands aanbestede opdrachten (leveringen/ diensten en werken) met een waarde van 1.097.161,-; 6 formulieren betrekking hebben op meervoudig aanbestede opdrachten (leveringen/ diensten en werken) met een waarde van 467.099,-; 1 formulier betrekking hebben op nationaal/europees aanbestede (leveringen/ diensten en werken) met een opdrachttotaal van 2.834.507,-. De op deze manier verantwoorde inkopen voldoen alle aan de rechtmatigheidcriteria. Namens het Algemeen Bestuur, Hoogachtend, de directeur, mg Pelzer MMO den/dorzitter I mr. A.M.G. Gresel