Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat Leuven NIS- code: BUDGET 2019 BW1 Raad van Beheer

Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: 24062 BUDGET 2019 BW1 Raad van Beheer 02.05.2019

2 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: 24062 INVENTARIS BUDGETWIJZIGING 1 2019 BELEIDSNOTA... 3 TOELICHTING BIJ BUDGETWIJZIGING 1 VAN 2019... 4 OVERZICHT OVERDRACHTEN 2018... 12 DOELSTELLINGENNOTA... 19 B1 HET DOELSTELLINGENBUDGET... 22 DE FINANCIËLE TOESTAND... 25 M 2 De staat van financieel evenwicht... 27 Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinanciëringsmarge... 30 LIJST MET OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN... 33 LIJST MET DADEN VAN BESCHIKKING... 35 LIJST MET NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES... 37 FINANCIËLE NOTA... 39 BW 1 WIJZIGING VAN HET EXPLOITATIEBUDGET... 40 BW 2 WIJZIGING VAN DE INVESTERINGSENVELOPPE... 42 BW 3 WIJZIGING VAN DE INVESTERINGSVERRICHTINGEN... 57 BW 4 WIJZIGING VAN HET LIQUIDITEITENBUDGET... 59 TOELICHTING BIJ BUDGETWIJZIGING 1 2019... 62 TB1 EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN... 63 TB2 EVOLUTIE VAN HET EXPLOITATIEBUDGET... 65 TB3 TRANSACTIEKREDIETEN VOOR INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSDOMEIN... 68 TB4 EVOLUTIE VAN DE TRANSACTIEKREDIETEN VOOR INVESTERINGSVERRICHTINGEN. 71 TB5 EVOLUTIE VAN HET LIQUIDITEITENBUDGET... 74 RAMING VAN DE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN DIE GEPAARD GAAN MET DE NORMALE EXPLOITATIE VAN DE ACTIVA VOOR NIEUWE INVESTERINGSENVELOPPE DIE BETREKKING HEEFT OP EEN PRIORITAIRE DOELSTELLING... 77 OVERZICHT VAN DE TE VERSTREKKEN WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES... 79

3 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: 24062 Budget 2019 BW1 BELEIDSNOTA

4 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: 24062 TOELICHTING BIJ BUDGETWIJZIGING 1 VAN 2019 De eerste budgetwijziging van 2019 is beperkt in omvang. Zorg Leuven heeft op vraag van de stad de totale tussenkomst van de stad Leuven en OCMW in de werkingskosten van Zorg Leuven ongewijzigd gelaten in deze budgetronde. Voor de werkingskosten zijn er bijgevolg enkel een aantal verschuivingen te melden binnen het oorspronkelijke budget 2019. Binnen de investeringsenveloppes zijn wel een aantal belangrijke bijkomende bedragen voorzien in de eerste budgetwijziging. Het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge blijft gelijk aan 0, conform de afspraken met de stad. De onderstaande tabellen geven de evolutie van de bedragen met reële cijfers voor 2017 en 2018 en gebudgetteerde cijfers voor 2019. A. Financiële stromen 1. Financiële stromen vanuit de stad naar OCMW m.b.t. werkingskosten kinderopvang, met de bedoeling deze door te storten naar Zorg Leuven Conform de bepalingen in de oprichtingsstatuten van het Zorgbedrijf dat elke partner instaat voor de tekorten van de diensten die hij inbrengt, komt de stad tussen in de werking van de kinderopvang. De tussenkomst van de stad in deze werking bestaat uit volgende elementen: Vergoeding voor de dienstenovereenkomst van kinderdagverblijf de Girafant Tussenkomst in het exploitatietekort van de huidige kinderopvang Tussenkomst in het exploitatietekort van de voorziene bijkomende plaatsen in de kinderopvang. Dit bedrag wordt nog voorzien in het budget 2019, maar zal vanaf de meerjarenplanning mee opgenomen worden in het exploitatietekort huidige kinderopvang. De bijkomende plaatsen werden immers intussen voorzien en worden vanaf 2020 opgenomen in de reguliere werking. Tussenkomst in de investeringskost van de (voorziene uitbreiding van de) kinderopvang. Het betreft de bouw van een nieuw kinderdagverblijf op de site Edouard Remy en de bouw van een nieuw kinderdagverblijf Lolanden in vervanging van het huidige Heuvelhof. Jaarlijks voorziet de stad een tussenkomst in de investeringen in ondersteunende diensten van de kinderopvang. 4

5 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: 24062 Tabel 1 Evolutie bijdragen Stad in kinderopvang Zorg Leuven Rekening financiële stromen vanuit de stad naar OCMW mbt werking kinderopvang 2017 2018 2019 2019BW1 EXPLOITATIE Dienstenovereenkomst van kinderdagverblijf Girafant 382.600 382.600 382.600 382.600 Tussenkomst in werking huidige kinderopvang 1.153.322 783.440 1.802.296 1.802.296 Tussenkomst in werking bijkomende kinderopvang 109.696 19.031 19.031 Tussenkomst in werking ondersteunende diensten 200.000 200.000 - - TOTAAL 1.735.922 1.475.736 2.203.927 2.203.927 INVESTERINGEN Tussenkomst in investeringskost KO 9.562 15.042 5.000 166.587 Tussenkomst in investeringskost bouwwerken KO 10.141-105.700 872.124 Tussenkomst in investeringen ondersteunende diensten - 1.125 30.000 90.472 TOTAAL 19.703 16.167 140.700 1.129.183 TOTAAL 1.755.625 1.491.903 2.344.627 3.333.110 2. De financiële stromen van OCMW naar Zorg Leuven Onderstaande tabel geeft de financiële stromen weer vanuit OCMW naar Zorg Leuven. Conform de oprichtingsstatuten van Zorg Leuven staat elke partner in voor de tekorten van de diensten die hij inbrengt. Daartoe stort het OCMW een gedeelte van de gemeentelijke bijdragen en van het gemeentefonds door aan Zorg Leuven. De bedragen komen overeen met de algemene exploitatietekorten van Zorg Leuven zodat het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge van ZL positief eindigen (>=0). Naast de tussenkomsten van de stad, droeg OCMW ook tijdelijk bij in de werking van de kinderopvang en in de investeringen om tegemoet te komen aan het totale tekort in de kinderopvang. De resterende bijdragen van het OCMW dienen voor bijdrage in de werking van de ouderenzorg, de thuiszorg en de ondersteunende diensten. Tabel 2 Evolutie bijdragen OCMW in Zorg Leuven Rekening financiële stromen vanuit OCMW naar Zorg Leuven 2017 2018 2019 2019BW1 EXPLOITATIE Tussenkomst in werking bijkomende kinderopvang 173.753 236.004 286.302 286.302 Tussenkomst in exploitatietekort van het Zorgbedrijf 7.755.022 8.064.594 14.572.704 14.572.704 TOTAAL 7.928.775 8.300.598 14.859.006 14.859.006 INVESTERINGEN Tussenkomst in investeringskost bouwwerken KO 72.280 85.927 645.734 645.734 Tussenkomst in de investeringskost van het Zorgbedrijf 1.468.108 2.408.695 12.113.326 19.241.637 TOTAAL 1.540.388 2.494.622 12.759.060 19.887.371 TOTAAL 9.469.163 10.795.220 27.618.066 34.746.377

6 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: 24062 Merk op dat er onderscheid gemaakt wordt tussen de contractuele bijdragen en de tussenkomsten in het exploitatietekort. De contractuele bijdragen worden geboekt op de 74094 rekening (werkingssubsidies andere overheden) en zijn in schema M2 vervat in de rubriek exploitatieontvangsten. De tussenkomst in het exploitatietekort vinden we terug in de rubriek algemene werkingsbijdragen van andere lokale overheden (OCMW bijdrage). De totale tussenkomst stad/ocmw in exploitatietekort bedraag voor 2019 BW1 16.375.000 euro. Dat is gelijk aan de som van de oranje bedragen in tabel 1 en tabel 2. Zoals hoger blijft de tussenkomst in de exploitatiekosten van stad/ocmw ongewijzigd in deze budgetwijziging. De wijziging in BW1 heeft hoofdzakelijk betrekking op de investeringskosten. B. Belangrijkste wijzigingen budgetwijziging 1 2019 1. Algemeen Omwille van de overdacht van 2 leningen van OCMW naar Zorg Leuven met betrekking tot de financiering van het gebouw facilitaire diensten dat volledig in eigendom is van Zorg Leuven, worden de aflossingen hoger ingeschreven in de tabel M2. De jaarlijkse kapitaalsaflossing stijgt met 116.106 euro en de jaarlijkse intrestlasten stijgen met 89.605 euro. 2. Kinderopvang Wat betreft het exploitatiebudget van de kinderopvang stijgen de exploitatie-ontvangsten met ongeveer gelijke tred als de exploitatie-uitgaven waardoor de impact op het totaal tekort bijgepast door de stad/ocmw slechts 30.000 euro bedraagt (tekort stijgt). Totale exploitatie-ontvangsten binnen de kinderopvang stijgen met +/- 200.000 euro. De voornaamste verklaring van deze stijging is de verwachte stijging in de werkingssubisidies van de Vlaamse gemeenschap die de tarieven in Trap 2B aanpast in 2019. Bovendien worden de subsidies flexibele kinderopvang aangepast in 2019. Binnen de dienst onthaalouders wordt bovendien verwacht dat de inkomsten uit de ouderbijdragen zullen stijgen. De totale exploitatie-uitgaven voor kinderopvang stijgen met een bedrag van +/- 200.000 euro. Het budget voor erelonen en honoraria consultants stijgt met een bedrag van +/- 100.000 euro. Dat heeft onder andere betrekking op de verwachte stijging van interventies vanuit BDO en B-sides met het oog op het optimaliseren van de werking binnen de kinderdagverblijven, versterken van leiderschapsvaardigheden en de strategie- en visie oefeningen. Daarnaast stijgt ook de personeelskost van het contractueel personeel met +/- 100.000 euro. Dit ten gevolge van een aantal kaderwijzigingen die voorzien zijn in 2019.

7 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: 24062 Tabel 3 Evolutie exploitatiebudget kinderopvang KO Exploitatie 2017 2018 2019 2019BW1 Verschil BW1 Totaal uitgaven 4.952.498,47 5.471.341,06 5.793.150,00 6.041.334,28 248.184,28 Verbruiksgoederen 8.929,91 10.340,82 12.250,00 11.650,00-600,00 Diensten en diverse leveringen 2.154.076,54 1.915.451,90 1.723.403,00 1.864.187,79 140.784,79 Loonlasten 2.757.192,26 3.499.719,11 4.017.200,00 4.119.044,49 101.844,49 Belastingen en operationele kosten 32.299,76 45.829,23 40.297,00 46.452,00 6.155,00 Totaal inkomsten 3.784.658,83 4.679.369,28 4.113.091,00 4.325.020,39 211.929,39 Verkopen en dienstprestaties 1.003.032,24 1.028.523,14 1.023.033,00 1.084.843,87 61.810,87 Werkingssubsidies 2.781.626,59 3.650.846,14 3.090.058,00 3.240.176,52 150.118,52 Totaal tekort (bijdrage stad/ocmw) 1.167.839,64 791.971,78 1.680.059,00 1.716.313,89 36.254,89 Het investeringsbudget voor 2019 binnen de kinderopvang stijgt aanzienlijk tov budget 2019. Merk op dat hier grotendeels overdrachten budget 2018 in vervat zitten. De cijfers 2019 zijn exclusief overdrachten 2019. De belangrijkste extra investeringen die worden voorzien voor KDV zijn: Koelinstallatie voor KDV Girafant: 60.000 euro (in plaats van voorziene zonnewering) Investering nieuwbouw kinderdagverblijf op de site van Edouard Remy: 1.979.500 euro (1mio euro bijkomend voorzien in vgl met oorspronkelijk budget) Planning en studies nieuwbouw kinderdagverblijf Lolanden: 163.172 euro (40.000 euro bijkomend voorzien voorzien in vgl met oorspronkelijk budget) Inhaalmanoeuvre digitalisering waarvoor budget overgedragen werd van voorgaande jaren: 90.472 euro (de stad voorziet 30.000 euro bijdrage per jaar voor de investering in ondersteunende diensten KDV) Zoals meegegeven in onderstaande tabel worden de investeringen in de kinderopvang gefinancierd via drie kanalen: VIPA subsidies, bijdragen stad Leuven en bijdragen OCMW. Uit deze tabel lijkt dat de investeringen in kinderopvang worden overgefinancierd met een bedrag van 65.538 euro. Het betreft de investering in het gebouw WZC Ter Putkapelle waarin de dienst voor onthaalouders een aantal onthaalouders zal huisvesten voor de kinderopvang. De financiering verloopt via enveloppe kinderopvang. De kosten zitten vervat in investeringen gebouw WZC (ouderenzorg). Tabel 4 Evolutie investeringsbudget kinderopvang KO Investeringsbudget 2018 2019 2019BW1 Totaal uitgaven 102.095,00 1.119.730,00 2.334.195,00 E4 KDV nieuwbouw KDV - site Edouard Remy 85.927,00 948.180,00 1.979.500,00 KDV - Lolanden 0,00 105.700,00 163.172,00 E6 Informatica 1.125,00 60.850,00 90.472,00 E3 Divers 15.043,00 5.000,00 101.051,00 Totaal financiering 102.094,00 1.088.880,00 2.399.733,00 Stad Leuven 16.167,00 140.700,00 1.129.183,00 OCMW 85.927,00 424.831,00 645.734,00 VIPA 523.349,00 624.816,00 Totaal tekort bijdrage OCMW 1,00 30.850,00-65.538,00

8 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: 24062 3. Ondersteunende diensten De totale exploitatieuitgaven van de ondersteunende diensten dalen met +/- 110.000 euro. De voornaamste factoren waaruit dat bedrag is samengesteld: Daling in de loonlasten (door aanpassing gebudgetteerd kader): 220.000 euro Stijging in responsabiliseringsbijdrage: - 110.000 euro Daling erelonen: 110.000 euro Stijging diverse kosten, materialen (opleiding, software, ) - 110.000 euro Tabel 5 - Evolutie exploitatiebudget ondersteunende diensten OD Exploitatie 2017 2018 2019 2019BW1 Verschil BW1 Totaal uitgaven 5.890.537,26 7.415.501,51 10.742.025,15 10.633.708,74-108.316,41 Verbruiksgoederen 69.942,40 132.075,32 197.521,00 212.521,00 15.000,00 Diensten en diverse leveringen 5.680.243,88 4.140.792,42 3.166.685,15 3.186.609,50 19.924,35 Loonlasten 135.143,30 3.138.515,21 7.371.482,00 7.228.241,24-143.240,76 Belastingen en operationele kosten 3.642,00 1.755,45 4.037,00 4.037,00 0,00 Financiële kosten 1.565,68 2.363,11 2.300,00 2.300,00 0,00 Totaal inkomsten 130.177,34 326.332,93 81.151,00 75.148,11-6.002,89 Verkopen en dienstprestaties 112.502,11 103.276,03 35.974,00 35.974,00 0,00 Werkingssubsidies 17.675,23 223.054,40 45.130,00 39.127,11-6.002,89 Financiële opbrengsten 2,50 47,00 47,00 0,00 Totaal tekort (bijdrage stad/ocmw) 5.760.359,92 7.089.168,58 10.660.874,15 10.558.560,63-102.313,52 Het investeringsbudget voor de ondersteunende diensten bevat in eerste instantie een bijkomend bedrag dat specifiek voorzien wordt door het OCMW als bijdrage in de investeringen in het gebouw van het Centraal Bestuur. Dat gebouw is in eigendom van OCMW en de facilitaire diensten Zorg Leuven zullen nog een aantal investeringswerken voorzien om het gebouw nog een tijdje in gebruik te kunnen houden. Dat betreft hoofdzakelijk de investering in een ventilatie/luchtgroep systeem en zonnewering. Een totaal bedrag van 589.234 euro wordt opgenomen in BW1 en datzelfde bedrag wordt als een investeringssubsidie voorzien door OCMW. Voorts worden een heel aantal budgetten uit 2018 overgedragen in BW1 en wordt de voorziene investering in informatica aanzienlijk opgetrokken rekening houdend met het inhaalmanoeuvre dat Zorg Leuven voorziet inzake digitalisering van de basiswerking. Een deel van deze budgetten zijn overdrachten vanuit niet verbruikte budgetten 2018. Tabel 6 Evolutie investeringsbudget ondersteunende diensten OD Investeringsbudget 2018 2019 2019BW1 Totaal uitgaven 625.550,82 923.290,00 3.180.303,00 E3 Divers 111.727,82 401.290,00 1.277.472,00 E6 Informatica 513.823,00 522.000,00 1.902.831,00 Totaal financiering 0,00 0,00 589.234,00 OCMW 589.234,00 Totaal tekort bijdrage OCMW 625.550,82 923.290,00 2.591.069,00

9 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: 24062 4. Ouderenzorg Wat betreft het exploitatiebudget van de ouderenzorg dalen de exploitatie-ontvangsten met ongeveer gelijke tred als de exploitatie-uitgaven waardoor de impact op het totaal tekort bijgepast door de stad/ocmw praktisch nihil is. De totale exploitatieontvangsten dalen met +/- 230.000 euro omwille van een verwachte daling in de bewonersbijdragen en in de RIZIV inkomsten omwille van daling in de geraamde bezettingsgraad in de woonzorgcentra (van 98% naar 96%). De tweepersoonskamers die nog beschikbaar zijn in de woonzorgcentra geraken steeds moeilijker ingevuld. Bewoners verkiezen doorgaans een eenpersoonskamer. De daling in de exploitatieuitgaven is hoofdzakelijk te danken aan een daling in de voorziene loonlasten. Tabel 7 Evolutie exploitatiebudget ouderenzorg OZ Exploitatie 2017 2018 2019 2019BW1 Verschil BW1 Totaal uitgaven 23.021.297,82 23.080.015,62 24.693.549,45 24.462.810,05-230.739,40 Verbruiksgoederen 891.862,16 866.309,07 1.022.383,00 955.203,00-67.180,00 Diensten en diverse leveringen 11.593.244,38 6.347.781,32 3.217.584,45 3.290.259,39 72.674,94 Loonlasten 10.525.583,91 15.860.194,88 20.444.133,00 20.207.810,66-236.322,34 Belastingen en operationele kosten 10.260,31 5.463,42 9.279,00 9.367,00 88,00 Financiële kosten 347,06 266,93 170,00 170,00 0,00 Totaal inkomsten 23.370.947,21 24.380.009,58 24.158.293,00 23.921.983,83-236.309,17 Verkopen en dienstprestaties 22.158.140,98 23.099.961,62 23.199.118,00 22.905.426,00-293.692,00 Werkingssubsidies 1.212.806,23 1.280.047,96 959.175,00 1.016.557,83 57.382,83 Totaal tekort (bijdrage stad/ocmw) -349.649,39-1.299.993,96 535.256,45 540.826,22 5.569,77 Het investeringsbudget voor ouderenzorg wordt opgesplitst in onderstaande tabel. Merk op dat in enveloppe 4 voor de nieuwbouw van het kinderdagverblijf een deel van de investeringen toegewezen worden aan de gebouwen WZC Booghuys en WZC Edouard Remy. Het betreft de bouw van een overdekt parkinggebouw dat gedeeltelijk dienst zal doen voor de woonzorgcentra die zich op dezelfde site bevinden. Betrokken investeringsuitgaven worden gedeeltelijk toegewezen aan het beleidsdomein ouderenzorg. Dit parkinggebouw zit mee vervat in het nieuwe kinderdagverblijf op de site en wordt uiteraard ook deels toegewezen aan beleidsdomein kinderopvang. In 2019 wordt al een bedrag voorzien voor de renovatie van blok B in het WZC ER waar op dit moment de bewoners van het Booghuys tijdelijk werden ondergebracht. De investering betreft enkel de uitgave voor planning en studies om de kamers in blok B om te vormen van tweepersoonskamers naar éénpersoonskamers. Ook binnen de ouderenzorg wordt een groot budget voor een inhaalmanoeuvre digitalisering uitgetrokken.

10 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: 24062 De VIPA subsidies die toegekend worden in 2019 hebben betrekking op de nieuwbouw WZC Ter Putkapelle en WZC Edouard Remy waarvan de bouwwerken werden afgerond. VIPA subsidies worden a rato van de afschrijvingen toegekend. In het resultaat op kasbasis kunnen zij meegeteld worden wat betekent dat de gelden gebruikt worden voor financiering van de huidige investeringsuitgaven. Tabel 8 Evolutie investeringsbudget ouderenzorg OZ Investeringsbudget 2018 2019 2019BW1 Totaal uitgaven 2.617.381,40 11.534.111,00 16.490.403,00 E2 WZC Booghuys 2.002.630,00 9.325.000,00 10.552.000,00 E4 KDV nieuwbouw WZC Edouard Remy 100.810,00 1.135.202,00 2.675.000,00 WZC Booghuys 25.178,00 310.349,00 695.500,00 E7 Remy blok B 0,00 0,00 182.500,00 E6 Informatica 23.654,00 59.250,00 225.096,00 E3 Divers 465.109,40 704.310,00 2.160.307,00 Totaal financiering 964.525,00 964.525,00 964.525,00 VIPA WZC Edouard Remy 498.695,00 498.695,00 498.695,00 WZC Ter Putkapelle 465.830,00 465.830,00 465.830,00 Totaal tekort bijdrage OCMW 1.652.856,40 10.569.586,00 15.525.878,00 5. Thuiszorg Wat betreft het exploitatiebudget van de thuiszorgdiensten draagt budgetwijziging 2019 bij tot een daling van het globale exploitatietekort. Dit is hoofdzakelijk te danken aan inspanningen die gedaan werden om een aantal werkingskosten te laten zakken: het opleidingsbudget: 80.500 euro diverse exploitatiekosten: 25.000 euro loonlasten: 107.000 euro Er wordt bijkomend een stijging voorzien met 50.000 euro wat hoofdzakelijk vervat zit in representatiekosten en contracten software en hardware. Het totaal tekort daalt met +/- 150.000 euro. In de exploitatieontvangsten zijn nauwelijks wijzigingen vast te stellen tov. het oorspronkelijk budget 2019. Tabel 9 Evolutie exploitatiebudget thuiszorg TZ Exploitatie 2017 2018 2019 2019BW1 Verschil BW1 Totaal uitgaven 7.916.035,34 7.940.651,26 9.495.713,40 9.336.129,30-159.584,10 Verbruiksgoederen 13.115,49 17.216,64 26.518,00 26.459,67-58,33 Diensten en diverse leveringen 1.730.334,07 1.203.603,90 1.176.607,40 1.124.928,47-51.678,93 Loonlasten 6.103.907,62 6.662.606,41 8.227.828,00 8.119.981,16-107.846,84 Belastingen en operationele kosten 68.678,16 57.224,31 64.760,00 64.760,00 0,00 Financiële kosten 0,00 0,00 Totaal inkomsten 5.597.243,46 5.644.075,95 5.973.957,00 5.959.595,04-14.361,96 Verkopen en dienstprestaties 1.799.032,51 1.928.523,37 2.077.695,00 2.077.695,00 0,00 Werkingssubsidies 3.798.210,95 3.715.552,58 3.896.262,00 3.881.900,04-14.361,96 Totaal tekort (bijdrage stad/ocmw) 2.318.791,88 2.296.575,31 3.521.756,40 3.376.534,26-145.222,14

11 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: 24062 De voornaamste investering die de thuiszorgdiensten voorzien in 2019 is de renovatie van het huis Villa Clementina in de Brabançonnestraat om een dagopvang uit te bouwen voor psychisch kwetsbare cliënten. Tot slot zullen ook de thuiszorgdiensten extra investeren in informatica uitgaven voor verdere digitalisering van de werking. Tabel 10 Evolutie investeringsbudget thuiszorg TZ Investeringsbudget 2018 2019 2019BW1 Totaal uitgaven 130.290,27 589.600,00 1.658.248,00 E3 Divers 111.256,27 546.600,00 1.365.394,00 E6 Informatica 19.034,00 43.000,00 292.854,00 Totaal financiering 0,00 0,00 468.023,00 OCMW 468.023,00 Totaal tekort bijdrage OCMW 130.290,27 589.600,00 1.190.225,00

12 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: 24062 Bijlage OVERZICHT OVERDRACHTEN 2018

B jaar Nr AR Omschr.AR BI U/F Bedrag 2019 1 15000000 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 001000 F 5.966.318,86 2019 1 24000000 Meubilair - gemeenschapsgoederen 010000 U 1.125,00 2019 1 23000000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen 011000 U 23.600,00 2019 1 24000000 Meubilair - gemeenschapsgoederen 011000 U 11.252,00 2019 1 21100000 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten 011000 U 14.530,00 2019 1 24300000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen 011000 U 2.484,81 2019 1 21400007 Plannen en studies - in uitvoering 011000 U 20.000,00 2019 1 21100000 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten 011100 U 26.976,88 2019 1 24300000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen 011100 U 7.794,35 2019 1 24000000 Meubilair - gemeenschapsgoederen 011100 U 6.165,00 2019 1 24300000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen 011200 U 8.836,71 2019 1 24000000 Meubilair - gemeenschapsgoederen 011200 U 5.500,16 2019 1 21100000 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten 011200 U 512.017,00 2019 1 24000000 Meubilair - gemeenschapsgoederen 011910 U 1.599,00 2019 1 21100000 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten 011910 U 9.075,00 2019 1 23000000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen 011920 U 4.000,00 2019 1 24200000 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen 011920 U 0,06 2019 1 21100000 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten 011920 U 9.075,00 2019 1 24300000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen 011920 U 6.050,00 2019 1 24200000 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen 011930 U 118.596,06 2019 1 24000000 Meubilair - gemeenschapsgoederen 011930 U 250,00 2019 1 21100000 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten 011930 U 9.075,00 2019 1 23000000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen 011930 U 3.220,46 2019 1 24300000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen 011930 U 2.000,00 2019 1 24200000 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen 011940 U 0,06 2019 1 21100000 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten 011950 U 878.916,98 2019 1 24800000 Informaticamaterieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa 011950 U 629.982,93 2019 1 24000000 Meubilair - gemeenschapsgoederen 011950 U 1.380,00

14 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: 24062 B jaar Nr AR Omschr.AR BI U/F Bedrag 2019 1 23510000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa 011960 U 6.107,16 2019 1 21400000 Plannen en studies 011960 U 73,00 2019 1 22910000 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa 011960 U 10.000,00 2019 1 24500000 Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa 011960 U 1.176,30 2019 1 24800000 Informaticamaterieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa 011960 U 3.339,00 2019 1 24200000 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen 011998 U 2.500,00 2019 1 24000000 Meubilair - gemeenschapsgoederen 011998 U 1.870,00 2019 1 23000000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen 011998 U 1.180,62 2019 1 21100000 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten 011998 U 17.263,51 2019 1 24300000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen 011998 U 12.746,00 2019 1 23510000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa 055030 U 422,00 2019 1 23510000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijf matige materiële vaste activa 094310 U 2.304,00 2019 1 24800000 Informaticamaterieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa 094310 U 2.600,00 2019 1 22910000 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa 094503 U 85.000,37 2019 1 22910007 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - in uitvoering 094504 U -33.114,63 2019 1 21400007 Plannen en studies - in uitvoering 094504 U 80.077,59 2019 1 15000000 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 094504 F 137.337,96 2019 1 24500000 Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa 094520 U 2.739,19 2019 1 21100000 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten 094520 U 7.509,00 2019 1 24800000 Informaticamaterieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa 094520 U 74,70 2019 1 24500000 Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa 094598 U 14.000,00 2019 1 21400007 Plannen en studies - in uitvoering 094598 U 100.000,00 2019 1 24800000 Informaticamaterieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa 094598 U 35.000,00

15 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: 24062 2019 1 15000000 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 094598 F 171.503,98 2019 1 15000000 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 094598 F 36.474,70 2019 1 23510000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa 094598 U 69.800,00 2019 1 21100000 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten 094598 U 3.213,00 B jaar Nr AR Omschr.AR BI U/F Bedrag l2019 1 23510000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa 094810 U 2.073,00 2019 1 23510000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa 094820 U 1.370,80 2019 1 24700000 Rollend materieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa 094998 U 51.477,73 2019 1 23510000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijf matige materiële vaste activa 094998 U 31.026,95 2019 1 22910000 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa 094998 U 561.836,00 2019 1 21100000 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten 094998 U 206.709,00 2019 1 24800000 Informaticamaterieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa 094998 U 163.199,34 2019 1 15000000 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 094998 F 468.023,00 2019 1 24500000 Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa 094998 U 76,87 2019 1 21400000 Plannen en studies 094998 U 24.213,07 2019 1 22910000 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa 095110 U 34.000,00 2019 1 24800000 Informaticamaterieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa 095110 U 8.314,00 2019 1 23510000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa 095110 U 6.481,00 2019 1 21100000 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten 095110 U 375,00 2019 1 24800000 Informaticamaterieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa 095120 U 6.815,00 2019 1 22910000 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa 095120 U 2.500,00 2019 1 23510000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa 095120 U 10.900,00

16 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: 24062 2019 1 24500000 Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa 095120 U 4.136,27 2019 1 21100000 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten 095120 U 375,00 2019 1 24800000 Informaticamaterieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa 095130 U 5.604,00 2019 1 23510000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa 095130 U 8.200,00 2019 1 21100000 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten 095130 U 375,00 2019 1 22910000 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa 095140 U 1.963,68 2019 1 23510000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa 095140 U 3.400,07 2019 1 24800000 Informaticamaterieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa 095140 U 182,35 2019 1 21100000 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten 095140 U 3.657,00 2019 1 22910000 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa 095210 U 104.149,21 B jaar Nr AR Omschr.AR BI U/F Bedrag 2019 1 21100000 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten 095210 U 20.000,00 2019 1 23510000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijf matige materiële vaste activa 095210 U 4.999,77 2019 1 24700000 Rollend materieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa 095210 U 1.371,40 2019 1 22910000 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa 095220 U 23.500,00 2019 1 23510000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa 095220 U 5.000,00 2019 1 21100000 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten 095220 U 40.000,00 2019 1 22910000 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa 095230 U 124.920,56 2019 1 23510000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa 095230 U 1.690,00 2019 1 24500000 Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa 095230 U 2.000,00 2019 1 21100000 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten 095230 U 25.000,00 2019 1 22910007 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - in uitvoering 095310 U -61.459,42 2019 1 21400007 Plannen en studies - in uitvoering 095310 U 46.794,95

17 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: 24062 2019 1 21100000 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten 095310 U 59.250,00 2019 1 22910000 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa 095310 U 371.251,60 2019 1 23510000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa 095310 U 374.656,20 2019 1 24500000 Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa 095310 U 1.828,98 2019 1 49510000 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen 095310 F -1,92 2019 1 21400000 Plannen en studies 095310 U -42.851,07 2019 1 24800000 Informaticamaterieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa 095310 U 14.762,35 2019 1 21100000 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten 095320 U 48.430,19 2019 1 23510000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa 095320 U 104.802,46 2019 1 24500000 Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa 095320 U 4.436,13 2019 1 22910000 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa 095320 U 109.990,45 2019 1 24800000 Informaticamaterieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa 095320 U 25.161,12 2019 1 23510000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa 095330 U 59.729,37 2019 1 22910000 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa 095330 U 73.077,73 2019 1 21100000 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten 095330 U 2.450,00 B jaar Nr AR Omschr.AR BI U/F Bedrag 2019 1 49510000 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen 095330 F -1,97 2019 1 24500000 Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa 095330 U 14.000,05 2019 1 24800000 Informaticamaterieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa 095330 U 27.535,03 2019 1 21400007 Plannen en studies - in uitvoering 095340 U 131.713,26 2019 1 22910007 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - in uitvoering 095340 U 865.656,61 2019 1 22910007 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - in uitvoering 095340 U -11.634,86

18 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: 24062 2019 1 21100000 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten 095340 U 2.450,00 2019 1 23510000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa 095340 U 78.786,00 2019 1 24500000 Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa 095340 U 3.500,00 2019 1 22910000 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa 095340 U 20.000,00 2019 1 21400007 Plannen en studies - in uitvoering 095340 U 19.704,79 2019 1 24800000 Informaticamaterieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa 095340 U 6.396,88 2019 1 22000000 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen 095360 U 146.742,07 2019 1 24500000 Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa 095998 U 1.821,86 2019 1 21100000 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten 095998 U 44.139,20 2019 1 24700000 Rollend materieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa 095998 U 9.263,13 2019 1 24800000 Informaticamaterieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa 095998 U -4.005,79 13.559.309,22

Budget 2019 BW1 Beleidsnota DOELSTELLINGENNOTA

DOELSTELLINGENNOTA Budgetherziening 1 2019 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 Algemeen directeur: Koen Wuyts Financieel directeur: Brunhilde Tournicourt Operationeel directeur: Rita Deville Prioritair beleid Strategische doelstelling: Vernieuwing zorginfrastructuur De zorginfrastructuur in overeenstemming houden met de maatschappelijke verwachtingen Vorig budget Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 0,00 0,00 0,00 9.325.000,00 0,00-9.325.000,00 0,00 0,00 0,00 Herziening 0,00 0,00 0,00 1.227.000,26 0,00-1.227.000,26 0,00 0,00 0,00 Budget 0,00 0,00 0,00 10.552.000,26 0,00-10.552.000,26 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling Realisatie aangepaste infrastructuur: Realiseren van aangepaste infrastructuur voor personen met dementie in een woonzorgcentrum volgens het concept van kleinschalig wonen Vorig budget Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Sald o Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 0,00 0,00 0,00 9.325.000,00 0,00-9.325.000,00 0,00 0,00 0,00 Herziening 0,00 0,00 0,00 1.227.000,26 0,00-1.227.000,26 0,00 0,00 0,00 Budget 0,00 0,00 0,00 10.552.000,26 0,00-10.552.000,26 0,00 0,00 0,00 Actieplan BouwBH2.0: BouwBH2.0 (Realisatietermijn: 2017 tot 2019) Verschillende fases van het aanbestedings- en bouwproces opvolgen Vorig budget Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 0,00 0,00 0,00 9.325.000,00 0,00-9.325.000,00 0,00 0,00 0,00 Herziening 0,00 0,00 0,00 1.227.000,26 0,00-1.227.000,26 0,00 0,00 0,00 Budget 0,00 0,00 0,00 10.552.000,26 0,00-10.552.000,26 0,00 0,00 0,00

Actie Procesopvlg: Het hele proces bewaken in de overlegvergaderingen met architect, studiebureau technieken en aannemer Vorig budget Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 0,00 0,00 0,00 9.325.000,00 0,00-9.325.000,00 0,00 0,00 0,00 Herziening 0,00 0,00 0,00 1.227.000,26 0,00-1.227.000,26 0,00 0,00 0,00 Budget 0,00 0,00 0,00 10.552.000,26 0,00-10.552.000,26 0,00 0,00 0,00 Actieplan ZrgorgBH2.0: ZrgorgBH2.0 (Realisatietermijn: 2017 tot 2019) De zorgorganisatie in BH 2.0 afstellen op het nieuwe gebouw en zorgconcept via werkgroepen, werkbezoeken aan gelijkaardige zorginstellingen en externe begeleiding. Vorig budget Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Herziening 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Budget 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie Werkgroep: De zorgorganisatie op punt stellen via werkgroepvergaderingen Vorig budget Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Herziening 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Budget 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie Wrkbezoeken: Werkbezoeken organiseren aan gelijkaardige zorginstellingen Vorig budget Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Herziening 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Budget 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie Extbegeleid: Externe begeleiding bij de veranderingsprocessen Vorig budget Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Herziening 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Budget 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: 24062 Budget 2019 BW1 Beleidsnota B1 HET DOELSTELLINGENBUDGET

B1: Het doelstellingenbudget Budgetwijziging 2019/1 Uitgaven Ontvangsten Saldo Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Nieuw Beleidsdomein ALGFIN 1.018.718 205.711 1.224.429 29.529.990 7.128.311 36.658.301 28.511.272 35.433.872 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid 1.018.718 205.711 1.224.429 29.529.990 7.128.311 36.658.301 28.511.272 35.433.872 Exploitatie 343.744 89.605 433.349 17.416.664 17.416.664 17.072.920 16.983.315 Investeringen 12.113.326 7.128.311 19.241.637 12.113.326 19.241.637 Andere 674.974 116.106 791.080-674.974-791.080 Beleidsdomein ONDERSTDST 11.665.315 2.148.697 13.814.012 81.151 583.231 664.382-11.584.164-13.149.630 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid 11.665.315 2.148.697 13.814.012 81.151 583.231 664.382-11.584.164-13.149.630 Exploitatie 10.742.025-108.316 10.633.709 81.151-6.003 75.148-10.660.874-10.558.561 Investeringen 923.290 2.257.013 3.180.303 589.234 589.234-923.290-2.591.069 Andere Beleidsdomein OUDERENBLD 36.227.660 4.725.552 40.953.212 25.122.818-236.313 24.886.505-11.104.842-16.066.707 Prioritaire beleidsdoelstellingen 9.325.000 1.227.000 10.552.000-9.325.000-10.552.000 Exploitatie Investeringen 9.325.000 1.227.000 10.552.000-9.325.000-10.552.000 Andere Overig beleid 26.902.660 3.498.551 30.401.212 25.122.818-236.313 24.886.505-1.779.842-5.514.707 Exploitatie 24.693.549-230.739 24.462.810 24.158.293-236.309 23.921.984-535.256-540.826 Investeringen 2.209.111 3.729.291 5.938.402 964.525-4 964.521-1.244.586-4.973.881 Andere 23

Beleidsdomein THUISZORG 16.998.193 2.371.712 19.369.906 11.175.928 1.976.443 13.152.371-5.822.265-6.217.535 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid 16.998.193 2.371.712 19.369.906 11.175.928 1.976.443 13.152.371-5.822.265-6.217.535 Exploitatie 15.288.863 88.600 15.377.464 10.087.048 197.567 10.284.615-5.201.815-5.092.848 Investeringen 1.709.330 2.283.112 3.992.442 1.088.880 1.778.876 2.867.756-620.450-1.124.687 Andere Totalen 65.909.887 9.451.672 75.361.559 65.909.887 9.451.672 75.361.559 0 0 Exploitatie 51.068.182-160.851 50.907.331 51.743.156-44.745 51.698.411 674.974 791.080 Investeringen 14.166.731 9.496.417 23.663.148 14.166.731 9.496.417 23.663.148 0 0 Andere 674.974 116.106 791.080-674.974-791.080 24

25 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: 24062 Budget 2019 BW9 Beleidsnota DE FINANCIËLE TOESTAND

Financiële toestand Art. 20. van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 25/6/2010 stipuleert dat de financiële toestand volgende elementen bevat: 1 een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget met het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan; 2 een vergelijking van de autofinanciëringsmarge in het budget met de autofinanciëringsmarge van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan Resultaat op kasbasis 2019 BW1 Het resultaat op kasbasis in het budget 2019 BW1 is terug te vinden in schema TB5 en bedraagt 0 euro. Autofinanciëringsmarge 2019 BW1 Voor de autofinanciëringsmarge voor het budget is geen modelschema opgelegd. De autofinanciëringsmarge van 2019 BW1 bedraagt 0 euro. 26

27 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: 24062 Budget 2019 BW1 Beleidsnota M 2 De staat van financieel evenwicht

M2: De staat van het financiële evenwicht Budgetwijziging 2019/1 Geconsolideerd Resultaat op kasbasis Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Exploitatiebudget (B-A) 618.237 645.964 791.080 A. Uitgaven 78.062 42.168.722 44.271.525 50.907.331 B. Ontvangsten 78.062 42.786.959 44.917.489 51.698.411 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 8.908.344 8.848.034 16.375.000 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige 78.062 33.878.615 36.069.455 35.323.411 II. Investeringsbudget (B-A) -25.000 25.000 0 0 A. Uitgaven 82.578 2.957.635 3.475.316 23.663.148 B. Ontvangsten 57.578 2.982.635 3.475.316 23.663.148 III. Andere (B-A) -618.237-645.964-791.080 28 A. Uitgaven 618.237 645.964 791.080 1. Aflossing financiële schulden 618.237 645.964 791.080 1.a Periodieke aflossingen 618.237 645.964 791.080 1.b Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige uitgaven B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen 2.b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige ontvangsten

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -25.000 25.000 0 0 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar -25.000 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) -25.000 0 0 0 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0 0 0 0 A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) -25.000 0 0 0 Autofinancieringsmarge Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Financieel draagvlak (A-B) 1.004.307 1.005.264 1.224.329 A. Exploitatieontvangsten 78.062 42.786.959 44.917.489 51.698.411 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 78.062 41.782.652 43.912.225 50.474.082 1. Exploitatie-uitgaven 78.062 42.168.722 44.271.525 50.907.331 2. Nettokosten van de schulden 386.070 359.300 433.249 29 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 1.004.307 1.005.264 1.224.329 A. Netto-aflossingen van schulden 618.237 645.964 791.080 B. Nettokosten van schulden 386.070 359.300 433.249 Autofinancieringsmarge (I-II) 0 0 0 0

30 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: 24062 Budget 2019 BW1 Beleidsnota Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinanciëringsmarge

Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge Geconsolideerd Budgetwijziging 2019/1 Resultaat op kasbasis MJP 2019 Budget 2019 I. Exploitatiebudget (B-A) 674.974 791.080 A. Uitgaven 51.068.182 50.907.331 B. Ontvangsten 51.743.156 51.698.411 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 16.375.000 16.375.000 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige 35.368.156 35.323.411 II. Investeringsbudget (B-A) 0 0 A. Uitgaven 14.166.731 23.663.148 B. Ontvangsten 14.166.731 23.663.148 III. Andere (B-A) -674.974-791.080 A. Uitgaven 674.974 791.080 1. Aflossing financiële schulden 674.974 791.080 1.a Periodieke aflossingen 674.974 791.080 1.b Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige uitgaven B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen 2.b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige ontvangsten 31 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 0 0 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 0 0 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0 0 A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 0 0

Autofinancieringsmarge MJP 2019 Budget 2019 I. Financieel draagvlak (A-B) 1.018.618 1.224.329 A. Exploitatieontvangsten 51.743.156 51.698.411 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 50.724.538 50.474.082 1. Exploitatie-uitgaven 51.068.182 50.907.331 2. Nettokosten van de schulden 343.644 433.249 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 1.018.618 1.224.329 A. Netto-aflossingen van schulden 674.974 791.080 B. Nettokosten van schulden 343.644 433.249 Autofinancieringsmarge (I-II) 0 0 32

33 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: 24062 Budget 2019 BW1 Beleidsnota LIJST MET OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten Geen wijzigingen 34

35 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: 24062 Budget 2019 BW1 Beleidsnota LIJST MET DADEN VAN BESCHIKKING

Lijst met daden van beschikking Geen wijzigingen 36

37 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: 24062 Budget 2019 BW1 Beleidsnota LIJST MET NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES

Lijst met nominatief toegekende subsidies CIKO - VZW Kinderopvang Leuven: 40.000 euro 38

39 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: 24062 Budget 2019 BW1 FINANCIËLE NOTA

40 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: 24062 Budget 2019 BW1 Financiële nota BW 1 WIJZIGING VAN HET EXPLOITATIEBUDGET

BW1: Wijziging van het exploitatiebudget Budgetwijziging 2019/1 Uitgaven Ontvangsten Saldo Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig saldo Nieuw saldo Beleidsdomein ALGFIN 343.744 89.605 433.349 17.416.664 17.416.664 17.072.920 16.983.315 Beleidsdomein ONDERSTDST 10.742.025-108.316 10.633.709 81.151-6.003 75.148-10.660.874-10.558.561 Beleidsdomein OUDERENBLD 24.693.549-230.739 24.462.810 24.158.293-236.309 23.921.984-535.256-540.826 Beleidsdomein THUISZORG 15.288.863 88.600 15.377.464 10.087.048 197.567 10.284.615-5.201.815-5.092.848 Totalen 51.068.182-160.851 50.907.331 51.743.156-44.745 51.698.411 674.974 791.080 41

42 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: 24062 Budget 2019 BW1 Financiële nota BW 2 WIJZIGING VAN DE INVESTERINGSENVELOPPE

BW2: Wijziging van investeringsenveloppe Budgetwijziging 2019/1 Geconsolideerd Verbinteniskredieten DEEL 1: UITGAVEN Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa 36.703 36.703 25.000 11.703 A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 36.703 36.703 25.000 11.703 II. Investeringen in materiële vaste activa 21.738.502 4.134.852 25.873.354 25.000 1.931.351 2.815.283 21.126.720 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 21.738.502 4.134.852 25.873.354 1.931.351 2.815.283 21.126.720 1. Terreinen en gebouwen 16.754.300 4.495.323 21.249.623 748.179 2.241.263 18.260.181 Waarvan overgedragen tussen jaren 0-2.428.379 2.428.379 Budgetwijziging 4.495.323 4.495.323 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4.984.202-360.471 4.623.731 1.183.172 574.020 2.866.540 Waarvan overgedragen tussen jaren 0-2.030.688 2.030.688 Budgetwijziging -360.471-360.471 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa 5.686.709-1.418.090 4.268.619 57.578 1.014.581 660.033 2.536.427 Waarvan overgedragen tussen jaren 0-2.320.587 2.320.587 Budgetwijziging -1.418.090-1.418.090 IV. Toegestane investeringssubsidies 43 TOTAAL UITGAVEN 27.461.914 2.716.762 30.178.676 82.578 2.957.635 3.475.316 23.663.148

DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen 44 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 27.461.914 2.716.762 30.178.676 57.578 2.982.635 3.475.316 23.663.148 Waarvan overgedragen tussen jaren 0-6.779.655 6.779.655 Budgetwijziging 2.716.762 2.716.762 TOTAAL ONTVANGSTEN 27.461.914 2.716.762 30.178.676 57.578 2.982.635 3.475.316 23.663.148

BW2: Wijziging van investeringsenveloppe Budgetwijziging 2019/1 Enveloppe 2017/1 : Algemene financiering DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa 11.703 11.703 11.703 A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 11.703 11.703 11.703 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa 45 IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN 11.703 11.703 11.703

DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen 46 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 21.956.447 1.161.992 23.118.439 1.468.108 2.408.695 19.241.637 Waarvan overgedragen tussen jaren 0-5.966.319 5.966.319 Budgetwijziging 1.161.992 1.161.992 TOTAAL ONTVANGSTEN 21.956.447 1.161.992 23.118.439 1.468.108 2.408.695 19.241.637