ACTIVA Vaste activa III Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 Materiële vaste activa Gebouwen 35.804 35.840 Andere vaste bedrijfsmiddelen 68.579 61.499 Totaal materiële vaste activa 104.383 97.339 Totaal vaste activa 104.383 97.339 Vlottende activa Voorraden Onderhanden activiteiten 43.239 4.598 Voorraden foyer 1.264 826 Totaal voorraden 44.503 5.424 Vorderingen Debiteuren 295.383 136.146 Belastingen 262.359 253.126 Overige vorderingen 44.379 25.114 Totaal vorderingen 602.121 414.386 Overlopende activa Nog te ontvangen bedragen 51.817 7.500 Vooruitbetaalde kosten 54.719 7.025 Totaal overlopende activa 106.536 14.525 Liquide middelen 125.107 558.299 Totaal vlottende activa 878.267 992.634 Totaal activa 982.650 1.089.973 jaarrekening 2016 6
PASSIVA Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 Eigen vermogen Algemene reserve 199.187 224.763 Bestemmingsreserve OCW 09-12 0 190.415 Bestemmingsfonds OCW 13-16 224.598 77.732 Totaal eigen vermogen 423.785 492.910 Voorzieningen Voorziening onderhoud 55.000 80.364 Voorziening voorbereiding cultuurperiode 2017-2020 0 66.000 Totaal voorzieningen 55.000 146.364 Kortlopende schulden Crediteuren 203.108 90.617 Belastingen en premies SV 56.194 33.733 Pensioenpremies 26.391 16.176 Premie Wulbz 4.013 5.891 Sectorpremies 26.056 16.142 Overige schulden 106.296 187.052 Totaal kortlopende schulden 422.058 349.611 Overlopende passiva Reservering vakantiegeld en -dagen 76.154 95.827 Nog te betalen personele kosten 0 1.174 Vooruitontvangen bedragen 4.442 2.986 Stichting Overige Cultuurkaart 1.2110 1.1010 Totaal overlopende passiva 81.807 101.088 Totaal passiva 982.650 1.089.973 jaarrekening 2016 7
IV Categoriale exploitatierekening 2016 BATEN cijfers cijfers cijfers Directe opbrengsten 1.551.399 1.270.678 1.299.919 251.480 Publieksinkomsten totaal 1.551.399 1.066.678 1.006.253 545.146 Publieksinkomsten buitenland 53.439 0 5.000 48.439 Publieksinkomsten binnenland totaal 1.497.960 1.066.678 1.001.253 496.707 Waarvan recette 582.795 250.470 470.850 111.945 Waarvan uitkoop 33.504 60.000 34.700-1.196 Waarvan partage (met garantie) 324.642 264.370 423.302-98.660 Waarvan waardering vrijkaarten 0 0 0 0 Overige publieksinkomsten 610.458 491.838 77.401 533.057 Auteursrechten 73.548 51.338 44.333 29.215 Verkoop publiciteitsmateriaal 10.046 0 7.181 2.865 Educatie bij voorstellingen 5.935 2.000 11.061-5.126 Horeca bij uitvoeringen 520.929 438.500 14.826 506.103 Sponsorinkomsten 0 0 0 0 Waarvan sponsoring in natura 0 0 0 0 Waarvan overige sponsorinkomsten 0 0 0 0 Overige inkomsten 0 204.000 293.666-293.666 Vergoeding coproducenten 1) 0 204.000 293.666-293.666 Overige inkomsten bij kernactiviteiten 0 0 0 0 Indirecte opbrengsten 3.466 13.200 1.560 1.906 Overige indirecte opbrengsten 3.466 13.200 1.560 1.906 Totale opbrengsten 1.554.865 1.283.878 1.301.479 253.386 Publieksinkomsten In de begroting wordt rekening gehouden met de netto opbrengsten. In de jaarrekening wordt tevens het aandeel in de opbrengsten van schouwburgen en coproducenten gewaardeerd. Deelname van Borgen aan twee theaterfestivals was eveneens niet begroot. 1) De randprogrammering bij All Inclusive is op een andere wijze uitgevoerd dan gepland. De extra inkomsten begroot op 104.000 zijn daardoor komen te vervallen. Dit geldt ook voor de bijbehorende kosten. De productie Spring, begroot op 100.000, is in 2016 niet doorgegaan. Jaarrekening 2016 8
Categoriale exploitatierekening 2016 cijfers cijfers cijfers Structurele Subsidies / Bijdragen 2.895.261 2.854.183 2.856.426 38.835 Subsidie OCW 2.710.261 2.669.183 2.674.426 35.835 Subsidie Gemeente Groningen 185.000 185.000 182.000 3.000 Overige Subsidies / Bijdragen 144.202 15.000 39.450 104.752 Uit publieke middelen 0 0 16.167-16.167 Waarvan Fonds podiumkunsten 0 0 16.167-16.167 Waarvan Fonds cultuurparticipatie 0 0 0 0 Waarvan gemeentelijk fonds 0 0 0 0 Waarvan provinciaal fonds 0 0 0 0 Uit private middelen 144.202 15.000 23.283 120.919 Waarvan particulieren incl vrienden 0 0 0 0 Waarvan bedrijven 1) 13.000 15.000 23.283-10.283 Waarvan private fondsen 131.202 0 0 131.202 Uit goede doelen loterijen 0 0 0 0 Totaal Subsidies / Bijdragen 3.039.463 2.869.183 2.895.876 143.587 TOTALE BATEN 4.594.328 4.153.061 4.197.355 396.973 1) Dit betreft financiële bijdragen van 15 bedrijfsvrienden. Daarnaast heeft het NNT 4 bedrijfsvrienden die diensten in natura leveren. Er vindt geen waardering plaats van sponsoring in natura in de exploitatierekening. Jaarrekening 2016 9
Categoriale exploitatierekening 2016 LASTEN cijfers cijfers cijfers Beheerlasten Beheerlasten personeel 475.047 543.090 463.846-11.201 Waarvan vast contract 295.121 371.920 315.604 20.483 Waarvan tijdelijk contract 84.858 93.570 73.957-10.901 Waarvan inhuur 95.068 77.600 74.285-20.783 Beheerlasten materieel 551.587 528.168 486.810-64.777 Totaal Beheerlasten 1.026.634 1.071.258 950.656-75.978 Activiteitenlasten Activiteitenlasten personeel 2.193.142 2.017.577 1.583.553-609.589 Waarvan vast contract 711.610 658.245 728.757 17.147 Waarvan tijdelijk contract 669.437 638.400 329.150-340.287 Waarvan inhuur 812.095 720.932 525.646-286.449 Activiteitenlasten materieel 1.782.006 1.514.939 1.426.898-355.108 Correctie onderhanden activiteiten -200.000-200.000 200.000 400.000 Totaal Activiteitenlasten 3.775.148 3.332.516 3.210.451-564.697 TOTALE LASTEN 4.801.782 4.403.774 4.161.107-640.675 Saldo uit gewone bedrijfsvoering -207.454-250.713 36.248 243.702 Saldo rentebaten /-lasten -571 4.500 3.449 4.020 Saldo bijzondere baten /-lasten 138.900-10.000 74.086-64.814 EXPLOITATIERESULTAAT -69.125-256.213 113.783 182.908 Resultaatbestemming: Overige reserves -25.576 36.051 Bestemmingsfonds OCW 2013-2016 -43.549 77.732-69.125 113.783 Jaarrekening 2016 10