isdbol S» I intergemeentelijke sociale dienst brunssum onderbanken landgraaf Gemeenteraad Brunssum Barcode: Postadres Postbus 114 6440 AC BRUNSSUM Faxnr.: 045-5278199 E-mail; info@isdbol.nl Website: www.isdbol.nl Behandeld door p Heuts Doorkiesnummer 5278111 Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) Onderwerp Begroting 201 8 e.v. Brunssum 29 maart 2017 Verzonden op 29-3-2017 Geachte Gemeenteraad, Op grond van artikel 21, lid 1 van de gemeenschappelijke regeling van ISD BOL dient het Dagelijks Bestuur van ISD BOL u de opgestelde ontwerpbegroting voor het komende kalenderjaar vóór 1 april toe te zenden. Bijgaand ontvangt u dan ook de ontwerpbegroting 2018 e.v. jaren. Op grond van lid 3 van genoemd artikel kunnen de raden van de deelnemende gemeenten binnen 8 weken na toezending van de ontwerpbegroting hun zienswijzen daarover laken blijken. Het Dagelijks Bestuur van ISD BOL zal er voor zorg dragen dat uw eventuele commentaren samen met het voorstel tot definitieve vaststelling van de begroting 201 8 e.v. wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur van ISD BOL, in haar vergadering van 21 juni 201 7. Namens het Dagelijks Bestuur van ISD BOL, Mr. H.C.A. Smeijsters Directeur Parkstad Limburg
isdbol S» I intergemeentetijke sociale dienst { brunssum onderbanken landgraaf Programmabegroting 2018 versie 2.1
Programmabegroting 201 8 ISD BOL versie 2.1
Voorwoord Voor u ligt de programmabegroting 201 8 van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brunssum-Onderbanken-Landgraaf (ISD BOL). Het ontwerp van de begroting is ingedeeld volgens de bekende indeling van de programmabegrotingen. De begroting 201 8 kent 1 programma (conform het Beleidsplan 201 6-201 8) "Kiezen voor werk!". Het huidige programma vertaalt de missie, visie en doelen van ISD BOL zoals benoemt in het beleidsplan naar concrete activiteiten. De activiteiten zijn gekoppeld aan indicatoren om de resultaten van de acties te meten en indien nodig bij te sturen. We hebben gekozen voor een beperkt aantal indicatoren met een hoge beleidsresistentie. Alleen die indicatoren zijn opgenomen die onder praktisch alle beleidsomstandigheden een toegevoegde waarde hebben in relatie tot de huidige doelstellingen van ISD BOL. Programmabegroting 2018 ISD BOL versie 2.1
Verder gelden de volgende uitgangspunten: - Ontwikkeling cliëntaantallen 201 7: stabilisatie cliëntaantallen; - Ontwikkeling cliëntaantallen 201 8 tot en met 2020: stabilisatie cliëntaantallen: - Mens-ontwikkelbedrijven: de gemeenten hebben in 2016 de mensontwikkelbedrijven anders ingericht en dat jaar gebruikt als een pilot-jaar voor deze bedrijven. De mens-ontwikkelbedrijven worden ingezet voor de cliëntengroep 30-80% arbeidsfit. - WSP: Het Werkgevers Service Punt Parkstad Limburg draagt vanaf 201 7 door middel van uitstroomteams een bijdrage in de mogelijkheden voor baanopeningen voor de cliëntengroep 30-80% arbeidsfit. - ISD BOL past jaarlijks bij de bedrijfsvoeringskosten een indexering toe. De programmabegroting 201 8 e.v. voldoet aan de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Algemeen Bestuur ISD BOL Programmabegroting 201 8 ISD BOL versie 2.1
INHOUDSOPGAVE biz. Voorwoord 3 1. Inleiding 6 2. Programma: Kiezen voor Participatie 2.1 Wat willen we bereiken? 2.2 Wat gaan we daarvoor doen? 2.3 Wat gaat het kosten? 8 13 20 3. Risicoparagraaf 3.1 Algemeen 3.2 Paragraaf weerstandsvermogen en risico s 3.3 Paragraaf bedrijfsvoering 3.4 Paragraaf financiering 28 29 32 39 4. Financiële begroting 4.1 Overzicht baten en lasten 201 7 4.2 Overzicht compensabele BTW 4.3 Overzicht verdeling lasten per gemeente 4.4 Overzicht baten en lasten 41 52 53 55 Lijst van afkortingen Vaststellingsbesluit Programmabegroting 2018 ISO BOL versie 2.1
1. Inleiding Met ingang van het begrotingsjaar 2004 is voor gemeenten de programmabegroting van kracht geworden die toegesneden is op het dualisme. De formele voorwaarden daarvoor zijn neergelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording voor provincies en gemeenten (BBV). De minister van BZK heeft daarnaast besloten om het BBV volledig van toepassing te verklaren op samenwerkingsverbanden tussen gemeenten, de zogenaamde Gemeenschappelijke Regelingen. Dit betekent dat ook de voorliggende begroting is ingedeeld volgens het bekende stramien van de programmabegrotingen. Het vigerende programma, "Kiezen voor participatie!" vertaalt de missie, visie en doelen van ISD BOL zoals benoemd in het beleidsplan naar concrete activiteiten. De drie kerntaken van het vigerende beleidsplan, bevorderen uitstroom, beperken instroom en maatschappelijke participatie komen in deze begroting terug als zogenaamde beleidsvelden. Daarnaast besteden wij aandacht aan de paragrafen weerstandsvermogen, bedrijfsvoering en financiering en de bedrijfsrisico s. Ten aanzien van de ontwikkeling in de bedrijfsvoeringkosten is de door de gemeente Landgraaf gehanteerde lijn gevolgd, namelijk: Ten aanzien van de verbonden partijen, waaronder ISD BOL, wordt geen indexering toegepast en wordt de nullijn gehanteerd. De uitzondering op deze lijn wordt uitgelegd bij de bedrijfsvoeringkosten. Zie in dit verband tevens de risicoparagraaf. In deze begroting is gekozen voor een beperkt aantal indicatoren met een hoge beleidsresistentie. Dat wil zeggen dat de begroting beleidsarm is opgesteld. Alleen die indicatoren zijn opgenomen die onder praktisch alle beleidsomstandigheden een toegevoegde waarde hebben in relatie tot de doelstellingen van de ISD BOL. Bij het opstellen van de begroting 201 8 zijn de cijfers gekoppeld aan het geprognosticeerde aantal cliënten in de komende jaren met als basis de werkelijke cliëntaantallen ultimo 2016. Programmabegroting 2018 ISD BOL versie 2.1
Leeswijzer In de programmabegroting van ISD BOL zijn de doelstellingen en de activiteiten zoveel mogelijk SMART - dat wil zeggen concreet en controleerbaar - geformuleerd. SMART is; S = specifiek M = meetbaar A = acceptabel R = realistisch T = tijdgebonden Het programma is verbijzonderd naar de onderwerpen: Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaat het kosten? Programmabegroting 2018 ISD BOL versie 2.
2. Programma: Kiezen voor participatie! 2.1. Wat wiilen we bereiken? 2.1.1. Aigemeen Vanaf 1 januari 201 5 is de Participatiewet (PW) van kracht. Een belangrijk uitgangspunt van de PW is dat iedereen in staat moet worden gesteld om volwaardig mee te doen en bij te dragen aan de samenleving. Bij voorkeur door betaald werk. ISO BOL zet in op deelname door iedereen aan de samenleving. In het poortproces wordt voor nieuwe cliënten vastgesteld welk instrument ingezet moet worden om de cliënt in staat te stellen om zo volwaardig mogelijk mee te doen aan de samenleving. Vanaf 201 7 is de participatie-opdracht voor de inwoners van de drie deelnemende gemeenten een gedeelde verantwoordelijkheid van ISO BOL, de gemeentelijke mensontwikkelbedrijven en hetwsp. 2.1.2. Omvang van het Participatiebudget De gemeenten bepalen jaarlijks de omvang van het Participatiebudget dat aan ISD BOL ter beschikking wordt gesteld. Omvang re-inteqratiebudqet voor ISD BOL op basis van het vastgestelde budget 2017 gemeente 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Brunssum 1.633.890 1.633.890 1.045.327 1.045.327 1.045.327 1.045.327 1.045.327 Onderbanken 231.993 231.993 189.993 189.993 189.993 189.993 189.993 Landgraaf 2.049.297 2.049.297 952.463 952.463 952.463 952.463 952.463 Totaal 3.915.180 3.915.180 2.187.783 2.187.783 2.187.783 2.187.783 2.187.783 Programmabegroting 2018 ISD BOL versie 2.1
2.1.3. Omvang van het budget BUIG Het ministerie verwacht door de inwerkingtreding van de Participatiewet een vermindering van de uitkeringslasten. Voor 201 6 is voor gemeenten met meer dan 1 5.000 inwoners gebruik gemaakt van een nieuw objectief verdeelmodel. Voor gemeenten met 1 5.000 inwoners of minder is het budget vastgesteld op basis van de gemeentelijke lasten van twee Jaar eerder, op- of afgeschaald met de groei of krimp in een gemeente. Voor de omvang van het BUIC-budget (gebundelde uitkering Participatiewet, loaw, loaz en Bbz 2004) geeft het ministerie aan de gemeenten geen meerjaren-beschikkingen af. Voor 201 8 en de Jaren daarna is de begroting daarom gebaseerd op het voorlopig vastgestelde BUIG-budget 201 7 en de rekensystematiek volgens het nieuwe verdeelmodel. Omvang budget BUIG voor ISD BOL op basis van begroting 2017 Ministerie SZW gemeente 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Brunssum 13.520.553 13.250.776 12.539.935 12.539.935 12.539.935 12.539.935 Onderbanken 2.248.722 2.006.702 1.928.095 1.928.095 1.928.095 1.928.095 Landgraaf 13.744.033 14.106.201 14.381.531 14.381.531 14.381.531 14.381.531 2021 12.539.935 1.928.095 14.381.531 Totaal 29.513.308 29.363.679 28.849.561 28.849.561 28.849.561 28.849.561 28.849.561 Om vang buig budget voor ISO BOL op basis van begroting 2017 Ministerie SZW In hoeverre het macro budget vanaf 201 7 verder zal worden bijgesteld is nu nog niet in te schatten. Programmabegroting 2018 ISD BOL versie 2.1
2.1.4. Ontwikkeling cliëntaantallen In 2016 daalde de werkloosheid sterker dan in de jaren daarvoor. Was in december 201 5 nog 6,6% van de beroepsbevolking werkloos, een jaar later was dit 5,4%. Daar staat tegenover dat het aantal mensen in de bijstand landelijk flink is gestegen in 201 6 ten opzichte van 201 5. Er is sprake van een stijging van 4,1%. De stijging wordt vooral gezien in de volgende groepen; Statushouders: asielzoekers met een verblijfsvergunning hebben recht op bijstand; Jongeren: de aangescherpte eisen voor de Wajong-uitkering zijn van invloed op de toename van deze groep in de Participatiewet; Ouderen: de verhoging van de AOW-leeftiJd zorgt ervoor dat uitstroom vanuit de bijstand naar de AOW wordt uitgesteld. Wanneer we kijken naar de prognoses voor 201 7, zien we landelijk de volgende ontwikkelingen (uit: Update Arbeidsmarktprognose 201 7 UWV, 30 Januari 201 7): Door aanhoudende economische groei neemt het aantal banen en vacatures toe; De Nederlandse economie groeit met 2,1%. De werkgelegenheid groeit met 1 38.000 banen, waarvan 50.000 in de uitzendsector en 20.000 als zelfstandigen. Er ontstaan ook banen in de detailhandel, delen van de zorgsector, groothandel, specialistische zakelijke dienstverlening, horeca en bouwnijverheid. Het aantal banen in het openbaar bestuur en de financiële dienstverlening zal krimpen; Het aantal vacatures groeit, naar verwachting in 201 7 naar 965.000; De arbeidsparticipatie neemt licht toe doordat meer mensen (langer) blijven werken en er meer mogelijkheden zijn om aan het werk te gaan. De economische groei en toename van de vraag naar arbeid beïnvloeden het aantal WW-uitkeringen positief. De instroom in de WW daalt en ook het aantal lopende WW-uitkeringen neemt af. Het UWV deelt voor zijn arbeidsmarktprognose het land op in vier regio s: sterk verstedelijkte regio s, regio s nabij de grote steden, regio s rond de Randstad en decentraal gelegen regio s. Parkstad is gelegen in een zgn. decentraal gelegen regio. Decentrale regio s hebben te maken met een afname van de bevolking wat negatieve gevolgen heeft voor consumptieve bestedingen en voor budgetten voor de collectieve sector ( overheid, onderwijs, zorg en welzijn). Banengroei blijft daardoor achter in de decentrale regio s in vergelijking met de rest van Nederland. Dit maakt dat de prognoses voor deze regio s minder gunstig zijn dan de landelijke prognoses. Daarnaast zullen met name de WW-gerechtigden profiteren van de economische groei. Zij zijn immers het meest arbeidsfit en in het algemeen dus het meest aantrekkelijk voor de werkgevers. We zien dan ook al geruime tijd dat de kwalitatieve instroom in de Participatiewet afneemt. Het wordt dan ook steeds moeilijker om cliënten op korte termijn te laten uitstromen naar betaald werk. Programmabegroting 2018 ISO BOL versie 2.1
De aanpak door de gemeentelijke ontwikkelbedrijven moeten een positieve impuls geven aan het ontwikkelproces van de cliënten. Cruciaal hierbij is dat het (te ontwikkelen) aanbod aan mogelijk arbeidspotentieel aansluit bij de behoeftes van de arbeidsmarkt. Indien voldoende uitstroomvolume gezamenlijk via de gemeentelijke mens- ontwikkelbedrijven, het WSP en ISD BOL wordt gerealiseerd, gaat ISD BOL uit van een stabilisatie van de cliëntaantallen voor het Jaar 201 8 e.v.. Alleen additionele maatregelen kunnen leiden tot een afname van de cliëntaantallen. Een voorbeeld van een additionele maatregel betreft de motie van de gemeente Brunssum waarin een bedrag van 500.000 is vrijgemaakt om over de periode april 2016 tot april 201 8 in totaliteit 50 cliënten extra te laten uitstromen. Het project Toeleiding cliënten richting arbeidsmarkt gemeente Brunssum 2016. Geschat wordt dat in 201 7 op basis van voornoemd project 28 cliënten extra duurzaam uitstromen en in 201 8 er 1 5 cliënten extra duurzaam zullen uitstromen. In 2016 zijn al 7 cliënten uitgestroomd. Indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, zullen de prognoses op de ontwikkeling van de cliëntaantallen via de normale Planning & Control-cyclus van ISD BOL aangepast worden. Aantallen eind 2016 2017 2018 2019 2020 2021 PW + loaw Brunssum PW + loaw Onderbanken PW + loaw Landgraaf -3,4% -3,07% -1,70% 0% 0% 0% 6,5% 0% 0% 0% 0% 0% 1,7% 0% 0% 0% 0% 0% Brunssum 912 884 869 869 869 869 Onderbanken 148 148 148 148 148 148 Landgraaf 1.089 1.089 1.089 1.089 1.089 1.089 Totaal 2.149 2.121 2.106 2.106 2.106 2.106 De financiële gevolgen van deze geprognosticeerde cliëntaantallen is zichtbaar gemaakt op pagina 20 van deze programmabegroting. Programmabegroting 2018 ISD BOL versie 2.1
De SLA s met het WSP en de daarin afgesproken uitstroomaantallen naar werk dienen te leiden tot een additionele verlaging van de cliëntaantal en. Aantallen eind 2016 2017 2018 2019 2020 2021 incl. additionele uitstroom WSP PW + loaw Brunssum -3,4% -6,14% -1,78% 0% 0% 0% PW + loaw Onderbanken 6,5% -2,70% 0% 0% 0% 0% PW + loaw Landgraaf 1,7% -2,94% 0% 0% 0% 0% Brunssum 912 856 841 841 841 841 Onderbanken 148 144 144 144 144 144 Landgraaf 1.089 1.057 1.057 1.057 1.057 1.057 Totaal 2.149 2.055 2.040 2.040 2.040 2.040 De financiële gevolgen van deze additionele verlaging van de cliëntaantallen is zichtbaar gemaakt op pagina 22 van deze programmabegroting. 2.1.5. Missie In het meerjaren beleidsplan 2016-201 8 van ISD BOL staat de volgende missie vermeld: Deelname aan de samenleving, bij voorkeur in een vorm van betaald werk, staat voorop! Deze missie blijft onverkort van kracht en ligt in de geest van de nieuwe Participatiewet. 2.1.6. Meerjarenbegroting 2018-2021 In het kader van de samenstelling van de (financiële) meerjarenbegroting gelden onderstaande uitgangspunten: Indicator 2017 2018 2019 2020 2021 bedrag per uitkering PW 14.128 14.282 14.282 14.282 14.282 proc. stijging minimumloon 1,33%* 1,77%** *** *** *** * stijgingsbedrag is procentuele stijging minimumloon van 2016 naar 201 7, exclusief ontvangsten terugvordering en verhaal. ** stijgingsbedrag 1,33% is gemiddelde stijging van het minimumloon over de Jaren 2011 t/m 201 7. *** het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de Jaren 2019 t/m 2021. Programmabegroting 201 8 ISD BOL versie 2.1
2.2 Wat gaan we daarvoor doen? Algemeen In dit hoofdstuk worden de drie kerntaken, de zogenaamde beleidsvelden benoemd die bijdragen aan de gewenste twee belangrijkste effecten: bevorderen van de uitstroom en beperken van de instroom. De beleidsvelden zijn voorzien van de acties die resulteren in het gewenste doel (resultaat) per veld. De (stuur)gegevens van de verschillende activiteiten zijn opgenomen in de vorm van outputindicatoren. Beleidsvelden De onderstaande kerntaken zijn de hoofdactiviteiten die afgestemd zijn op het realiseren van de twee belangrijkste effecten van ISD BOL. Kerntaken Beleidsveld Beleidsveld Beleidsveld Omschrijving Het bevorderen van de uitstroom. Het beperken van de instroom. Maatschappeliike participatie. Programmabegroting 2018 ISD BOL versie 2.1
Het bevorderen van de uitstroom Met het bevorderen van de uitstroom wordt het volgende doel nagestreefd: Doel: het bevorderen van de uitstroom Conform het meerjarenbeleidsplan 2016-2018 staat deelname aan de samenleving voorop, bij voorkeur door betaald werk. Daar waar dat niet mogelijk is, zetten wij sterk in op professionele diagnose waarmee wij de cliënten een passend (vervolg)traject kunnen bieden. Jongeren worden bij voorkeur geschoold om ze een sterkere en duurzame positie op de arbeidsmarkt te geven. Ciiënten die nog niet kiaar zijn voor de arbeidsmarkt worden gestimuleerd en geactiveerd om in de maatschappij te participeren. Iedereen doet mee. Output indicator Jaarverslag 2016 Begroting 2017 2018 Doel Reaiisatie Doel Uitstroom naar werk door ISD BOL 245 Uitstroom naar werk in samenwerking tussen mens-ontwikkelbedrijven en ISD BOL 110 110 Subtotaal Additionele uitstroom naar werk WSP* n.n.b. Totaal 299 n.n.b. Uitstroom naar opleiding (jongeren) *target WSP voor 2018 is nog niet vastgesteld. Vanaf 201 7 is de participatie-opdracht voor de inwoners van de drie deelnemende gemeenten een gedeelde verantwoordelijkheid van ISD BOL, de gemeentelijke mensontwikkelbedrijven en het WSP. ISDBOL beheert de doelgroep 0-30% arbeidsfit en de doelgroep 80-100% arbeidsfit. De verwachting is dat vanuit deze doelgroepen in totaliteit 1 25 cliënten zullen uitstromen naar betaald werk. Vanuit de doelgroep 30-80% arbeidsfit - die in beheer is bij de gemeentelijke mens-ontwikkelbedrijven dienen 110 cliënten uit te stromen naar betaald werk. Bij realisatie door deze gezamenlijke inspanning leidt dit tot een stabilisatie van de cliëntaantallen. Met het WSP is voor 201 7 afgesproken dat zij een additionele verlaging van de cliëntaantallen realiseren van 64 (28 voor Brunssum, 4 voor Onderbanken en 32 voor Landgraaf). Programmabegroting 201 8 ISD BOL versie 2.1
De indicatoren zijn de (stuur)gegevens om te bepalen in hoeverre de volgende acties leiden tot het gewenste resultaat (doel). Omschrijving activiteit Doelgroep gericht re-integratieactiviteiten ontwikkelen, zelf uitvoeren/inkopen en inzetten. Jongeren tot 27 jaar stimuleren terug te gaan naar school of begeleiden naar werk. Samenwerking met het Werkgevers Service Punt (WSP) en de gemeentelijke mensontwikkelbedrijven. Continuering van de in 2014 geïntroduceerde werkwijze m.b.t. de sluitende aanpak Programmabegroting 201 8 ISO BOL versie 2.1
Het beperken van de instroom Met het beperken van de instroom wordt het volgende doel nagestreefd: Doel: het beperken van de Instroom ISD BOL wil voorkomen, dat mensen een beroep moeten doen op een algemene bijstandsuitkering. Dat gebeurt door mensen tegen te houden aan de poort. Ook niet-willende Jongeren* zullen worden tegengehouden aan de poort. Strikt handhaven van wetten en regels en het intensief bestrijden van fraude zijn evenzeer belangrijk. Het is derhalve van belang, dat instroom van nieuwe PW-cliënten kritisch bekeken wordt. jongeren die niet meewerken aan re-integratie Output indicator 2016 realisatie 2017 Doel 2018 Doel Percentage aanvragen van cliënten > 26 jaar dat niet leidt tot een uitkering 41% 40% 35% Percentage aanvragen van jongeren, dat niet leidt tot een uitkering 64% 60% 50% De indicatoren zijn de (stuur)gegevens om te bepalen in hoeverre de volgende acties leiden tot het gewenste resultaat (doel). We zien al geruime tijd dat de kwalitatieve instroom in de Participatiewet afneemt. Het wordt niet alleen steeds moeilijker om cliënten op korte termijn te laten uitstromen naar betaald werk maar ook om deze tegen te houden aan de poort. Reden waarom het doel voor 2018 naar beneden is bijgesteld. Omschrijving activiteit De aanvrager juist (door)verwijzen naar mogelijkheden zoals voorliggende- en overige voorzieningen tijdens de eerste gesprekken aan de poort (Werkplein). De aanvrager correct en duidelijk informeren (inlichtingenfunctie). Programmabegroting 2018 ISD BOL versie 2.1
Maatschappelijke participatie Met de maatschappelijke participatie wordt het volgende doel nagestreefd: Doel: maatschappelllke participatie Het scheppen van de mogelijkheid om mee te doen is de leidende gedachte voor de uitvoering door ISD BOL. Cliënten die in staat zijn tot werk of maatschappelijke participatie, worden hiertoe uitgedaagd en begeleid. Participatie in de samenleving geeft mensen perspectief en draagt bij aan het functioneren en de kwaliteit van de stad/wijk. Daar waar er financiële belemmeringen bestaan voor participatie, investeert ISD BOL, samen met de gemeente, in het wegnemen daarvan. Het minimabeleid en de bijzondere bijstand zijn hier instrumenten voor. De monitoring op de uitgaven voor het minimabeleid blijft ook voor 201 8-2021 belangrijk. Bij deze regelingen is immers sprake van open eind regelingen. De volgende regelingen zijn daarom benoemd: Uitgaven 3 minimaregelingen (maatschappelijke participatie, schoolkosten en bijdrage in aanvullende collectieve ziektekostenverzekering): Uitgaven reguliere bijzondere bijstand (onderdeel van deze indicator is: aantal ingehouden drempelbedragen en uitgaven bijzondere bijstand budgetbeheer); Uitgaven individuele inkomenstoeslag. 2017* 2018 Minimaregelingen 453.000 453.000 Bijzondere bijstand 708.290 708.290 Budgetbeheer 7.000 7.000 Bewindvoering 1.288.000 1.288.000 Individuele inkomenstoeslag 446.600 446.600 *Op basis van Jaarrekening 2016 Omschrijving activiteit Het houden van spreekuur in het kader van minimabeleid voor cliënten. Afhandelen van de aanvragen in het kader van de gemeentekaarten en de IIT. Continuering van de in 2016 geïntroduceerde werkwijze aanvraag middels DiCiD 17 Programmabegroting 201 8 ISD BOL versie 2.1
Programmabegroting 2018 ISD BOL versie 2.1
Nieuwe opbouw begroting vanaf 2018 Vanaf boekjaar 201 8 zijn Gemeenschappelijke Regelingen verplicht om, op basis van het vigerende Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), in hun begroting de kosten met betrekking tot bedrijfsvoering op te nemen per primair proces. In de onderstaande tabellen is hieraan uitvoering gegeven. Programmabegroting 201 8 ISO BOL versie 2.1
2.3 Wat gaat het kosten? meerjaren 2018-2021 lasten omschrijvinq 2018 2019 2020 2021 bevorderen van de uitstroom PW W-deel Brunssum 1.208.420 1.210.662 1.21 1.302 1.21 1.941 produkten reïntegratie 313.327 313.327 313.327 313.327 uitstroompremie 30.000 30.000 30.000 30.000 ID banen 0 0 0 0 toerekening kostenpiaats bedrijfsvoering 702.000 702.000 702.000 702.00Ö" kosten bedrijfsvoering 163.093 1 65.335 165.975 166.614 Onderbanken 21 5.872 216.228 216.329 216.431 produkten reïntegratie 73.993 73.993 73.993 73.993 uitstroompremie 3.000 3.000 3.000 3.000 id banen 0 0 0 0 toerekening kostenpiaats bedrijfsvoering 113.000 11 3.000 11 3.000 113.000 kosten bedrijfsvoering 25.879 26.235 26.336 26.438 Landgraaf 1.145.531 1.148.185 1.148.942 1.149.699 produkten reïntegratie 275.299 275.299 275.299 275.299 uitstroompremie 30.000 30.000 30.000 30.000 id banen 70.000 70.000 70.000 70.000 toerekening kostenpiaats bedrijfsvoering 577.164 577.164 577.164 577.164 kosten bedrijfsvoering 193.068 195.722 196.479 197.236 Kinderopvang Brunssum 25.644 25.779 25.818 25.856 kinderopvang 400 400 400 400 kinderopvang smi 17.250 17.250 17.250 17.250 toerekening kostenpiaats bedrijfsvoering 7.200 7.200 7.200 7.200 kosten bedrijfsvoering 794 929 968 1.006 Onderbanken 6.054 6.076 6.082 6.088 kinderopvang 500 500 500 500 kinderopvang smi 3.000 3.000 3.000 3.000 toerekening kostenpiaats bedrijfsvoering 2.500 2.500 2.500 2.500 kosten bedrijfsvoering 54 76 82 88 Landgraaf 25.895 26.054 26.099 26.145 kinderopvang 7.600 7.600 7.600 7.600 kinderopvang smi 6.300 6.300 6.300 6.300 toerekening kostenpiaats bedrijfsvoering 11.000 11.000 11.000 11.000 kosten bedrijfsvoering 995 1.154 1.199 1.245 totaal bevorderen van de uitstroom 2.627.416 2.632.984 2.634.572 2.636.160 Programmabegroting 2018 ISD BOL versie 2.1
meerjaren 2018-2021 baten omschrijving 2018 2019 2020 2021 bevorderen van de uitstroom PW W-deel Brunssum 1.208.420 1.210.662 1.211.302 1.211.941 toegekend budget aan ISD BOL 1.045.327 1.045.327 1.045.327 1.045.327 bijdrage van gemeente 0 0 0 0 bijdrage gemeente bedrijfsvoering 163.093 165.335 165.975 166.614 Onderbanken 21 5.872 216.228 216.329 216.431 toegekend budget aan ISD BOL 189.993 189.993 189.993 189.993 bijdrage van gemeente 0 0 0 0 bijdrage gemeente bedrijfsvoering 25.879 26.235 26.336 26.438 Landgraaf 1.145.531 1.148.185 1.148.942 1.149.699 toegekend budget aan isd BOL 952.463 952.463 952.463 952.463 bijdrage van gemeente 0 0 0 0 bijdrage gemeente bedrijfsvoering 193.068 195.722 196.479 197.236 Kinderopvang Brunssum 25.644 25.779 25.818 25.856 bijdrage van gemeente 24.850 24.850 24.850 24.850 bijdrage gemeente bedrijfsvoering 794 929 968 1.006 Onderbanken 6.054 6.076 6.082 6.088 bijdrage van gemeente 6.000 6.000 6.000 6.000 bijdrage gemeente bedrijfsvoering 54 76 82 88 Landgraaf 25.895 26.054 26.099 26.145 bijdrage van gemeente 24.900 24.900 24.900 24.900 bijdrage gemeente bedrijfsvoering 995 1.154 1.199 1.245 totaal bevorderen van de uitstroom 2.627.416 2.632.984 2.634.572 2.636.160 Programmabegroting 2018 ISD BOL versie 2.1
beperken van de instroom meerjaren 2018-2021 lasten omschrijving 2018 2019 2020 2021 BUIG Brunssum PW LKS loaw BBZ loaz kosten bedrijfsvoering 13.755.362 12.011.470 60.000 525.000 48.000 40.000 1.070.892 13.655.701 11.897.211 60.000 525.000 48.000 40.000 1.085.490 1 3.659.865 11.897.211 60.000 525.000 48.000 40.000 1.089.654 13.664.030 11.897.211 60.000 525.000 48.000 40.000 1.093.819 Onderbanken PW LKS loaw BBZ loaz kosten bedrijfsvoering 2.357.246 1.985.249 8.000 145.000 24.000 25.000 169.997 2.359.462 1.985.249 8.000 145.000 24.000 25.000 172.213 2.360.223 1.985.249 8.000 145.000 24.000 25.000 172.974 2.360.883 1.985.249 8.000 145.000 24.000 25.000 173.634 Landgraaf PW LKS loaw BBZ loaz kosten bedrijfsvoering 16.886.471 14.810.814 25.000 685.000 43.000 55.000 1.267.657 16.903.752 14.810.814 25.000 685.000 43.000 55.000 1.284.938 16.908.682 14.810.814 25.000 685.000 43.000 55.000 1.289.868 16.913.611 14.810.814 25.000 685.000 43.000 55.000 1.294.797 BBZ declarabel Brunssum bbz declarabel 94.774 54.000 95.153 54.000 95.511 54.000 95.872 54.000 kosten bedrijfsvoering 40.774 41.153 41.511 41.872 Onderbanken bbz declarabel 21.469 1 5.000 21.530 15.000 21.587 15.000 21.644 1 5.000 kosten bedrijfsvoering 6.469 6.530 6.587 6.644 Landgraaf bbz declarabel 116.268 68.000 116.716 68.000 117.140 68.000 1 17.568 68.000 kosten bedrijfsvoering 48.268 48.716 49.140 49.568 Overige Overige 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 totaal 33.234.591 33.1 55.314 33.166.007 33.1 76.607 In bovenstaande overzicht is rekening gehouden met de klantaantallen cf tabel op pag. 11 nb: verwezen wordt naar hoofdstuk 3 van deze begroting en in het bijzonder naar onderdeel 3.2 Paragraaf weerstandsvermogen en risico s. Programmabegroting 2018 ISD BOL versie 2.1
beperken van de instroom meerjaren 2018-2021 baten omschrijving 2018 2019 2020 2021 Brunssum 13.755.362 13.655.701 1 3.659.865 13.664.030 inkomsten van het Rijk 12.539.935 12.539.935 12.539.935 12.539.935 bijdrage gemeente 144.535 30.276 30.276 30.276 bijdrage gemeente bedrijfsvoering 1.070.892 1.085.490 1.089.654 1.093.819 Onderbanken 2.357.246 2.359.462 2.360.223 2.360.883 inkomsten van het Rijk 1.928.095 1.928.095 1.928.095 1.928.095 bijdrage gemeente 259.1 54 259.154 259.1 54 259.154 bijdrage gemeente bedrijfsvoering 169.997 172.213 172.974 173.634 Landgraaf 16.886.471 16.903.752 16.908.682 16.913.61 1 inkomsten van het Rijk 14.381.531 14.381.531 14.381.531 14.381.531 bijdrage gemeente 1.237.283 1.237.283 1.237.283 1.237.283 bijdrage gemeente bedrijfsvoering 1.267.657 1.284.938 1.289.868 1.294.797 BBZ cjeclarabel Brunssum 94.774 95.1 53 95.51 1 95.872 inkomsten van het rijk 47.588 47.588 47.588 47.588 bijdrage gemeente 6.412 6.412 6.412 6.412 bijdrage gemeente bedrijfsvoering 40.774 41.153 41.511 41.872 Onderbanken 21.469 21.530 21.587 21.644 inkomsten van het rijk 13.032 13.032 13.032 13.032 bijdrage gemeente 1.968 1.968 1.968 1.968 bijdrage gemeente bedrijfsvoering 6.469 6.530 6.587 6.644 Landgraaf 116.268 116.716 1 17.140 117.568 inkomsten van het rijk 57.483 57.483 57.483 57.483 bijdrage gemeente 10.517 10.517 10.517 10.517 bijdrage gemeente bedrijfsvoering 48.268 48.716 49.140 49.568 Overige 3.000 3.000 3.000 3.000 bijdrage gemeente Brunssum 1.281 1.281 1.281 1.281 bijdrage gemeente Onderbanken 203 203 203 203 bijdrage gemeente Landgraaf 1.516 1.516 1.516 1.516 totaai 33.234.591 33.1 55.314 33.166.007 33.1 76.607 In bovenstaande overzicht is rekening gehouden met de kiantaantaiien cf tabei op pag. 11 BBZ deciarabei: in het Jaar na het boekjaar ontvangt de gemeente de afrekening van het Rijk en worden de kosten bijdrage gemeente vergoed: 90% van de onderzoekskosten en 75% van de uitkeringen. ISD BOL kan deze afrekening niet in de begroting opnemen. Programmabegroting 2018 ISD BOL versie 2.1
beperken van de instroom meerjaren 2018-2021 incl. additionele uitstroom WSP lasten omschrijving 2018 2019 2020 2021 BUIG Brunssum PW LKS loaw BBZ loaz kosten bedrijfsvoering 1 3.355.456 11.611.564 60.000 525.000 48.000 40.000 1.070.892 13.255.795 11.497.305 60.000 525.000 48.000 40.000 1.085.490 13.259.959 11.497.305 60.000 525.000 48.000 40.000 1.089.654 13.264.124 11.497.305 60.000 525.000 48.000 40.000 1.093.819 Onderbanken PW LKS loaw BBZ loaz kosten bedrijfsvoering 2.300.1 16 1.928.119 8.000 145.000 24.000 25.000 169.997 2.302.332 1.928.1 19 8.000 145.000 24.000 25.000 172.213 2.303.093 1.928.119 8.000 145.000 24.000 25.000 172.974 2.303.753 1.928.119 8.000 145.000 24.000 25.000 173.634 Landgraaf PW LKS loaw BBZ loaz kosten bedrijfsvoering 16.429.435 14.353.778 25.000 685.000 43.000 55.000 1.267.657 16.446.716 14.353.778 25.000 685.000 43.000 55.000 1.284.938 16.451.646 14.353.778 25.000 685.000 43.000 55.000 1.289.868 16.456.575 14.353.778 25.000 685.000 43.000 55.000 1.294.797 BBZ declarabel Brunssum bbz declarabel 94.774 54.000 95.153 54.000 95.511 54.000 95.872 54.000 kosten bedrijfsvoering 40.774 41.153 41.511 41.872 Onderbanken bbz declarabel 21.469 1 5.000 21.530 15.000 21.587 1 5.000 21.644 1 5.000 kosten bedrijfsvoering 6.469 6.530 6.587 6.644 Landgraaf bbz declarabel 116.268 68.000 116.716 68.000 117.140 68.000 117.568 68.000 kosten bedrijfsvoering 48.268 48.716 49.140 49.568 Overige Overige 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 totaal 32.320.519 32.241.242 32.251.935 32.262.535 In bovenstaande overzicht is rekening gehouden met de klantaantallen cf tabel op pag. 12 nb: verwezen wordt naar hoofdstuk 3 van deze begroting en in het bijzonder naar onderdeel 3.2 Paragraaf weerstandsvermogen en risico's. Programmabegroting 2018 ISO BOL versie 2.1
beperken van de instroom meerjaren 201 8-2021 incl. additionele uitstroom WSP baten omschriivinq 2018 2019 2020 2021 Brunssum 1 3.355.456 1 3.255.795 13.259.959 13.264.124 inkomsten van het Rijk 12.539.935 12.539.935 12.539.935 12.539.935 bijdrage gemeente -255.371-369.630-369.630-369.630 bijdrage gemeente bedrijfsvoering 1.070.892 1.085.490 1.089.654 1.093.819 Onderbanken 2.300.1 16 2.302.332 2.303.093 2.303.753 inkomsten van het Rijk 1.928.095 1.928.095 1.928.095 1.928.095 bijdrage gemeente 202.024 202.024 202.024 202.024 bijdrage gemeente bedrijfsvoering 169.997 172.213 172.974 173.634 Landgraaf 16.429.435 16.446.716 16.451.646 16.456.575 inkomsten van het Rijk 14.381.531 14.381.531 14.381.531 14.381.531 bijdrage gemeente 780.247 780.247 780.247 780.247 bijdrage gemeente bedrijfsvoering 1.267.657 1.284.938 1.289.868 1.294.797 BBZ declarabel Brunssum 94.774 95.153 95.511 95.872 inkomsten van het rijk 47.588 47.588 47.588 47.588 bijdrage gemeente 6.412 6.412 6.412 6.412 bijdrage gemeente bedrijfsvoering 40.774 41.153 41.511 41.872 Onderbanken 21.469 21.530 21.587 21.644 inkomsten van het rijk 13.032 13.032 13.032 13.032 bijdrage gemeente 1.968 1.968 1.968 1.968 bijdrage gemeente bedrijfsvoering 6.469 6.530 6.587 6.644 Landgraaf 116.268 116.716 117.140 117.568 inkomsten van het rijk 57.483 57.483 57.483 57.483 bijdrage gemeente 10.517 10.517 10.517 10.517 bijdrage gemeente bedrijfsvoering 48.268 48.716 49.140 49.568 Overige 3.000 3.000 3.000 3.000 bijdrage gemeente Brunssum 1.281 1.281 1.281 1.281 bijdrage gemeente Onderbanken 203 203 203 203 bijdrage gemeente Landgraaf 1.516 1.516 1.516 1.516 totaal 32.320.519 32.241.242 32.251.935 32.262.535 In bovenstaande overzicht is rekening gehouden met de klantaantallen cf tabel op pag. 12 BBZ declarabel: in het jaar na het boekjaar ontvangt de gemeente de afrekening van het Rijk en worden de kosten bijdrage gemeente vergoed: 90% van de onderzoekskosten en 75% van de uitkeringen. ISO BOL kan deze afrekening niet in de begroting opnemen. Programmabegroting 201 8 ISO BOL versie 2.1
maatschappelijke participatie meerjaren 2018-2021 lasten omschrijving 2018 2019 2020 2021 Overige kosten minima effectrapportage 0 21.750 0 21.750 Bijzondere bijstand Brunssum 1.402.899 1.405.880 1.406.730 1.447.285 medische keuring ggd 0 0 0 0 maatschappelijke participatie 171.000 171.000 171.000 171.000 schoolkosten 24.750 24.750 24.750 24.750 studietoeslag 720 720 720 720 collectieve ziektekostenverzekering 52.500 52.500 52.500 52.500 Individuele inkomenstoeslag 195.000 195.000 195.000 195.000 budgetbeheer 100 100 100 100 bewindvoering 535.000 535.000 535.000 535.000 overige bijzondere bijstand 207.000 207.000 207.000 207.000 kosten bedrijfsvoering 216.829 219.810 220.660 261.215 Onderbanken 259.366 259.839 259.973 259.748 medische keuring ggd 0 0 0 0 maatschappelijke participatie 35.000 35.000 35.000 35.000 schoolkosten 3.600 3.600 3.600 3.600 studietoeslag 360 360 360 0 collectieve ziektekostenverzekering 8.500 8.500 8.500 8.500 Individuele inkomenstoeslag 24.600 24.600 24.600 24.600 budgetbeheer 900 900 900 900 bewindvoering 83.000 83.000 83.000 83.000 overige bijzondere bijstand 69.000 69.000 69.000 69.000 kosten bedrijfsvoering 34.406 34.879 35.013 35.148 Landgraaf 1.748.900 1.752.429 1.753.435 1.754.442 medische keuring ggd 0 0 0 maatschappelijke participatie 247.000 247.000 247.000 247.000 schoolkosten 31.500 31.500 31.500 31.500 studietoeslag 720 720 720 720 collectieve ziektekostenverzekering 60.000 60.000 60.000 60.000 Individuele inkomenstoeslag 227.000 227.000 227.000 227.000 budgetbeheer 6.000 6.000 6.000 6.000 bewindvoering 670.000 670.000 670.000 670.000 overige bijzondere bijstand 250.000 250.000 250.000 250.000 kosten bedrijfsvoering 256.680 260.209 261.215 262.222 totaal 3.411.165 3.439.898 3.420.138 3.483.225 Programmabegroting 2018 ISO BOL versie 2.1
maatschappelijke participatie meerjaren 2018-2021 baten omschrijving ' 2018 " 2019 ' 2020 ^ 2021 Overige 0 21.750 0 21.750 bijdrage gemeente Brunssum 0 9.460 0 9.460 bijdrage gemeente Onderbanken 0 1.515 0 1.515 bijdrage gemeente Landgraaf 0 10.775 0 10.775 Bijzondere bijstand Brunssum 1.402.899 1.405.880 1.406.730 1.447.285 bijdragen van derden bijdrage gemeente 1.186.070 1.186.070 1.186.070 1.186.070 bijdrage gemeente bedrijfsvoering 216.829 219.810 220.660 261.215 Onderbanken 259.366 259.839 259.973 259.748 bijdragen van derden bijdrage gemeente 224.960 224.960 224.960 224.600 bijdrage gemeente bedrijfsvoering 34.406 34.879 35.013 35.148 Landgraaf 1.748.900 1.752.429 1.753.435 1.754.442 bijdragen van derden bijdrage gemeente 1.492.220 1.492.220 1.492.220 1.492.220 bijdrage gemeente bedrijfsvoering 256.680 260.209 261.215 262.222 totaai 3.41 1.165 3.439.898 3.420.138 3.483.225 Programmabegroting 2018 ISO BOL versie 2.1
3 Risicoparagraaf 3.1 Algemeen Voor de gemeenschappelijke regeling ISD BOL zijn de volgende paragrafen opgenomen in de begroting: Weerstandsvermogen (voor wat betreft de inventarisatie van de risico s en het beleid omtrent de risico s) Bedrijfsvoering Financiering Programmabegroting 2018 ISD BOL versie 2.1
3.2 Paragraaf weerstandsvermogen en risico's De paragraaf weerstandsvermogen en risico s geeft een indicatie in welke mate het vermogen van ISD BOL toereikend is om financiële risico s op te vangen. Het begrip weerstandsvermogen kent twee componenten: weerstandscapaciteit en risico s. De relatie tussen beide noemt men het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen is het vermogen om financiële risico s op te vangen om taken te kunnen voortzetten. Met weerstandscapaciteit wordt bedoeld: alle elementen waarmee tegenvallers kunnen worden bekostigd. Op grond van artikel 11 BBV bevat de paragraaf weerstandsvermogen: Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit Een inventarisatie van de risico s Het beleid over weerstandscapaciteit en risico s een kengetal voor het solvabiliteitsratio een beoordeling van de onderlinge verhouding tussen het kengetal en de financiële positie Weerstandscapaciteit Onder weerstandscapaciteit wordt verstaan het geheel van middelen en mogelijkheden waar de ISD BOL over beschikt om niet geraamde kosten te dekken, die onverwacht substantieel zijn, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken. ISD BOL bouwt geen weerstandsvermogen op. Financiële risico s ten aanzien van de programmakosten worden afgedekt via het weerstandsvermogen van de drie samenwerkende gemeenten. Om deze reden zijn de reserves en voorzieningen ondergebracht bij de drie gemeenten. Het is tevens de verantwoordelijkheid van de gemeenten om gevormde reserves en voorzieningen in stand te houden en in relatie tot de potentiële risico's aan te passen. ISD BOL heeft wel een post voor onvoorziene uitgaven ten bedrage van 24.434 opgenomen op de begroting. Programmabegroting 201 8 ISD BOL versie 2.1
Risico's Deze paragraaf geeft een overzicht van de belangrijkste risico s voor ISD BOL. Op hoofdlijnen kunnen deze onderverdeeld worden in: a. Financiële risico s b. Risico s in interne bedrijfsvoering Ad a: Financiële risico s Wet Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (BUIG) De budgetten van het inkomensdeel per gemeente zijn bepaald met behulp van het zogenaamde historische kosten verdeelmodel en het objectieve verdeelmodel. Het model van historische kosten heeft betrekking op de gemeente Onderbanken. De gemeenten Brunssum en Landgraaf ontvangen een budget van het inkomensdeel gebaseerd op het objectieve verdeelmodel. Het objectieve verdeelmodel is opnieuw ontwikkeld. De basis voor dit nieuwe model is een statistische analyse dat uitgaat van de kans dat een huishouden bijstand ontvangt. De op basis hiervan verstrekte voorlopige BUIG-budgetten 201 7 laten voor de gemeente Brunssum een sterke afname zien ten opzichte van 2016. Voor gemeente Landgraaf zien we een toename van het budget. Voor de gemeente Onderbanken zien we een sterke afname van het voorlopig BUIG-budget 2016 ten opzichte van 201 5. De ontwikkeling van het budget van het inkomensdeel voor de komende Jaren is onduidelijk en niet op voorhand te calculeren. De batenkant van het inkomensdeel blijft om deze reden onzeker en dus risicovol. Wat betreft de lastenkant is er sprake van een open eindregeling. De deelnemende gemeenten van ISD BOL moeten het weerstandsvermogen om deze reden op peil houden om mogelijke financiële tegenvallers op het inkomensdeel op te vangen. Over de Jaren 201 7 e.v. heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden hoe de vangnetuitkering komt uit te zien. Deze uitkering geld voor alle 3 de gemeenten. Programmabegroting 201 8 ISD BOL versie 2.1
Ad b: risico s in de interne bedrijfsvoering Bezuinigingen De afgelopen jaren heeft ISD BOL een aantal bezuinigingsronden gehad. De budgetten kwamen daardoor steeds meer onder druk te staan. We blijven kritisch op de uitgaven letten om binnen de afgesproken budgetten te blijven. De Participatiewet vergt begeleiding van alle cliënten. We zien daardoor een toenemende werkdruk bij de caseloads van de werk/participatieconsulenten, waardoor deze meer dan verdubbeld zijn. Onvoldoende capaciteit voor de resterende re-integratietaken, die belegd blijven bij ISDBOL, zet de kwaliteit van de dienstverlening onder druk. Dit maakt dat steeds opnieuw een overweging moet worden gemaakt welke taken wel worden opgepakt en welke taken niet. Wetgeving en verantwoording De uitvoering van de Participatiewet en aanverwante regelingen is gebaseerd op de wet. De rechtmatigheid van de verstrekte uitkeringen is van groot belang. De verantwoording van de uitvoering van de PW is gebaseerd op strikte regels. Zowel de financiële verantwoording aan het Rijk als de verantwoording van de aantallen aan het CBS bepalen, gezien de opbouw van het budget van het inkomensdeel, de basis van het te ontvangen budget van het inkomensdeel in de toekomst. Een adequate informatievoorziening is heel belangrijk, reden waarom de ISD BOL daarin blijft investeren. Indexering Vanaf het boekjaar 201 7 heeft het DB besloten dat ISD BOL de bedrijfsvoeringskosten indexeert. Dit is verwerkt in deze meerjarenbegroting. Salaris In de voorliggende begroting zijn de personele lasten opgenomen op het meetmoment 1-2-2017. Aangezien ISD BOL nog niet weet op welk tijdstip medewerkers overgaan naar de gemeentelijke mens-ontwikkelbedrijven en mogelijk naar het WSP, zijn alle formatieplaatsen opgenomen in deze meerjarenbegroting. Ratio s Naar aanleiding van nieuwe regelgeving van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt vanaf deze begroting het solvabiliteitsratio getoond. Begroting 2018: Verloop van de kengetallen Kengetallen: Jaarverslag 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Solvabiliteitsratio 0% 0% 0% Ondanks dat het solvabiliteitsratio op 0% staat kan ISD BOL aan al haar financiële verplichtingen voldoen. De ratio staat bij ISD BOL op 0% omdat ISD BOL geen eigen vermogen heeft, en dit onderdeel is van de berekening van het solvabiliteitsratio. Programmabegroting 2018 ISD BOL versie 2.1
3.3 Paragraaf bedrijfsvoering Algemeen Bedrijfsvoering omvat het geheel van de zogenaamde PICOFAH-functies. Het betreft Personeel, Informatie, Communicatie, Organisatie, Financiën, Automatisering en Huisvesting. Kortom alle rand voorwaardelijke zaken die geregeld moeten zijn wil de organisatie op het gebied van de primaire processen goed kunnen functioneren. Bedrijfsvoering betekent echter ook: sturing en beheersing van primaire en ondersteunende processen in een organisatie om zo de beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren. ISD BOL zal haar beleid op rechtmatige en doelmatige wijze realiseren en het Dagelijks Bestuur (DB) legt hierover verantwoording af. Het basisuitgangspunt is, dat de organisatie in control is. We blijven zoeken naar efficiëntere manieren van werken en samenwerken, intern en extern en verdere professionalisering van de organisatie. Voor onze toekomstige bedrijfsvoering zijn we op zoek gegaan naar innovatieve werkwijzen, waaronder analyse gestuurd werken. Digitaal aanvraaaproces In 2014 is hier een start mee gemaakt. De gemeenten hebben in 2014 de uitvoering van de CER en in 201 5 van de TCG neergelegd bij ISD BOL. Burgers van de gemeenten konden via de digitale weg een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming op basis van deze regelingen. Vanaf 2016 kan een tegemoetkoming op basis van de paarse (maatschappelijke participatie) en oranje (schoolkosten) kaart ook digitaal worden aangevraagd, middels DiCiD. Het doel was daarbij tweeledig: vereenvoudiging van het afhandelingsproces van de aanvraag én bij vastgesteld recht, betaalbaarstelling van de vergoeding aan de cliënt binnen 1 werkdag. Ook blijkt dat de doelgroep door de digitale weg open te zetten beter werd bereikt. ISD BOL zal in 201 8 zijn digitale dienstverlening verder gaan door ontwikkelen. AGW (analyse gestuurd werken) ISD BOL beschikt over een grote hoeveelheid gegevens die is vastgelegd in de uitkeringssystemen, basisregistraties en frauderegistraties. Analyse van deze gegevens levert kennis op waarmee wij in staat worden gesteld gerichter te sturen en te beslissen. Analyse gestuurd werken geeft inzicht in: kansen op uitstroom; risico s op fraude en efficiënte en effectieve inrichting van de bedrijfsvoeringprocessen. Programmabegroting 2018 ISD BOL versie 2.1
Salariskosten In 2018 houden we rekening met de reguliere periodieke salarisverhoging van 1 5 medewerkers. Hier is een bedrag van 23.400 mee gemoeid. Het Dagelijks Bestuur heeft toestemming gegeven om per 1 januari 201 7 de formatie uit te breiden met een AVA consulent. De kosten hiervan bedragen 68.875. Tevens is eind 201 5 het besluit genomen dat vanaf 201 7 de 1 wijkconsulent in de formatie wordt opgenomen. Ook hiervan bedragen de kosten 68.875. Programmabegroting 201 8 ISO BOL versie 2.1
bedrijfsvoering meerjaren 2018-2021 lasten omschriivinq 2018 ' 2019 2020 ' 2021 bedrijfsvoering salariskosten 2.680.154 2.656.966 2.667.244 2.677.522 opleidingsbudget 59.218 59.452 59.686 59.920 personeie knelpunten 113.236 114.255 115.283 116.321 kosten arbodienst 25.917 26.151 26.386 26.623 uitbestede werkzaamheden 71.821 56.704 73.120 57.730 accountant 24.263 24.482 24.702 24.924 (juridische) advisering 31.935 32.223 32.513 32.805 uitvoering BBZ/IOAZ (Maastricht) 0 0 0 0 kianttevredenheidsonderzoek 15.622 0 15.905 0 inhuur p&o/salarisadministratie 59.558 60.094 60.635 61.180 automatisering 717.158 723.745 730.390 737.095 representatie 7.636 7.704 7.774 7.844 personeie kosten overig 16.289 16.436 16.584 16.733 abonnementen en contributies 20.362 20.545 20.730 20.916 communicatie 15.271 1 5.409 15.547 15.687 huisvesting en kantoor 972.016 928.403 929.826 931.310 onvoorzien 24.434 24.654 24.876 25.100 overige organisatielasten 43.801 43.991 44.183 44.377 kapitaaiiasten 209.016 1 57.048 151.529 146.008 totaal 5.035.888 4.91 1.557 4.943.793 4.944.366 Programmabegroting 201 8 ISD BOL versie 2.1
bedrijfsvoering meerjaren 2018-2021 baten omschrijvinq 2018 ^ 2019 2020 " 2021 bedrijfsvoering salariskosten 1.419.364 1.419.364 1.419.364 1.419.364 overige opbrengsten 6.500 6.500 6.500 6.500 toerekening aan kinderopvang 20.700 20.700 20.700 20.700 Brunssum 7.200 7.200 7.200 7.200 Onderbanken 2.500 2.500 2.500 2.500 Landgraaf 11.000 11.000 11.000 11.000 toerekening aan w-deel 1.392.164 1.392.164 1.392.164 1.392.164 Brunssum 702.000 702.000 702.000 702.000 Onderbanken 11 3.000 11 3.000 11 3.000 11 3.000 Landgraaf 577.164 577.164 577.164 577.164 huisvesting en kantoor 207.541 157.048 151.529 146.008 overige organisatielasten 20.000 20.000 20.000 20.000 bijdrage van gemeente Brunssum 8.538 8.538 8.538 8.538 bijdrage van gemeente Onderbanken 1.355 1.355 1.355 1.355 bijdrage van gemeente Landgraaf 10.107 10.107 10.107 10.107 kapitaallasten 209.016 157.048 151.529 146.008 rente resultaat -9.069-9.150-9.147 3 Verrekening kosten bedrijfsvoering 3.189.035 3.167.246 3.210.518 3.212.984 bijdrage van gemeente Brunssum 1.244.098 1.234.695 1.253.065 1.254.015 bijdrage van gemeente Onderbanken 194.441 192.949 195.864 196.015 bijdrage van gemeente Landgraaf 1.750.496 1.739.602 1.761.589 1.762.954 totaal 5.035.888 4.911.557 4.943.793 4.944.366 De lasten per gemeente zijn de lasten inclusief de compensabele omzetbelasting. De te declareren omzetbelasting Is opgenomen in paragraaf 4.2. in de tabel 'overzicht compensabele btw'. De kosten van het burgerhoes Landgraaf komen volledig ten laste van gemeente Landgraaf, in de verrekening kosten bedrijfsvoering is de verrekening m.b.t. de doorbelasting w-deel en kinderopvang per gemeente gecorrigeerd. Programmabegroting 2018 ISD BOL versie 2.1
Overzichten doorbelaste bedrijfsvoeringskosten nieuwe opzet ten opzichte van de oude opzet: Onderstaand per gemeente een overzicht van de doorbelaste bedrijfsvoeringskosten nieuwe opzet ten opzichte van de oude opzet over het Jaar 201 8: Brunssum: Overzicht kosten bedrijfsvoering na invoering BBV Kosten bedrijfsvoering 2018 Brunssum: - Kosten bedrijfsvoering (pag. 34) - Kosten bedrijfsvoering BUIG (pag. 22) - Kosten bedrijfsvoering BBZ (pag. 22) - Kosten bedrijfsvoering Participatie (pag. 20) - Kosten bedrijfsvoering Kinderopvang (pag. 20) - Kosten bedrijfsvoering Bijzondere Bijstand (pag.26) Werkelijk kosten bedrijfsvoering 2016 Raming primitief kosten Raming kosten bedrijfsvoering 201 7 bedrijfsvoering 201 8 1.244.098 1.070.892 40.774 163.093 794 216.829 Totaal Kosten 2.637.213 2.732.620 2.736.480 De vermelde paginanummers betreffen de paginanummers voorde kosten bedrijfsvoering 20'B. Het verschil tussen de kosten bedrijfsvoering Jaarrekening 2016 en de kosten bedrijfsvoering 201 8 is te verklaren door: * Toepassing indexering op kosten bedrijfsvoering * Stijging kosten bedrijfsvoering voornamelijk zie pagina 33 * Verandering in bedrijfsvoeringssleutel (naar aanleiding van clientaantallen per 31 december 2016)
Onderbanken: Overzicht kosten bedrijfsvoering na invoering BBV Kosten bedrijfsvoering 201 8 Onderbanken: - Kosten bedrijfsvoering (pag. 34) - Kosten bedrijfsvoering BUIG (pag. 22) - Kosten bedrijfsvoering BBZ (pag. 22) - Kosten bedrijfsvoering Participatie (pag. 20) - Kosten bedrijfsvoering Kinderopvang (pag. 20) - Kosten bedrijfsvoering Bijzondere Bijstand (pag.26) Werkelijk kosten bedrijfsvoering 2016 Raming primitief kosten Raming kosten bedrijfsvoering 201 7 bedrijfsvoering 201 8 194.441 169.997 6.469 25.879 54 34.406 Totaal Kosten 362.726 390.374 431.246 De vermelde paginanummers betreffen de paginanummers voorde kosten bedrijfsvoering 20-B. Het verschil tussen de kosten bedrijfsvoering jaarrekening 2016 en de kosten bedrijfsvoering 2018 is te verklaren door: * Toepassing indexering op kosten bedrijfsvoering * Stijging kosten bedrijfsvoering voornamelijk zie pagina 33 * Verandering in bedrijfsvoeringssleutel (naar aanleiding van clientaantallen per 31 december 2016) Programmabegroting 2018 ISO BOL versie 2.1
Landgraaf: Overzicht kosten bedrijfsvoering na invoering BBV Kosten bedrijfsvoering 2018 Landgraaf - Kosten bedrijfsvoering (pag. 34) - Kosten bedrijfsvoering BUIG (pag. 22) - Kosten bedrijfsvoering BBZ (pag. 22) - Kosten bedrijfsvoering Participatie (pag. 20) - Kosten bedrijfsvoering Kinderopvang (pag. 20) - Kosten bedrijfsvoering Bijzondere Bijstand (pag.26) Werkelijk kosten bedrijfsvoering 2016 Raming primitief kosten Raming kosten bedrijfsvoering 201 7 bedrijfsvoering 2018 1.750.496 1.267.657 48.268 193.068 995 256.680 Totaal Kosten 2.931.435 3.077.915 3.517.164 De vermelde paginanummers betreffen de paginanummers voorde kosten bedrijfsvoering 20'B. Het verschil tussen de kosten bedrijfsvoering jaarrekening 2016 en de kosten bedrijfsvoering 2018 is te verklaren door: Toepassing indexering op kosten bedrijfsvoering * Stijging kosten bedrijfsvoering voornamelijk zie pagina 33 * Verandering in bedrijfsvoeringssleutel (naar aanleiding van clientaantallen per 31 december 2016) * Specifiek voor Landgraaf geldt dat er minder kosten bedrijfsvoering (lees: salariskosten W/P-consulenten) verantwoord kunnen worden op het budget participatie. Het betreft hier een bedrag ad 209.836. Programmabegroting 2018 ISO BOL versie 2.1