1. Inleiding Het financieel jaarverslag van de Stichting Evangelische Gemeente Arnhem (EGA) te Arnhem over het jaar 2012 bevat de volgende jaarstukken: Jaaroverzicht 2012 inkomsten en uitgaven Balans 2012 inkomsten en uitgaven Vermogen 2012 Meerjaren overzicht inkomsten 2012 Meerjaren overzicht uitgaven 2012 In dit verslag worden de jaarstukken toegelicht en daarmee de financiële status weergegeven van de Stichting over het jaar 2012. Het jaarverslag wordt in de jaarvergadering van maart 2013 aan de leden van de gemeente gepresenteerd en toegelicht. Daarnaast dient het jaarverslag, bij vaststelling door de bestuursleden van de Stichting, naast een kascontrole door een commissie, ter dechargering van de penningmeester. 2. Algemeen beeld De inkomsten over 2012 bedroegen 28.360,28 en de uitgaven 30.492,09. Hiermee werd een negatieve balans bereikt van - 2.131,81. Er kwam in 2012 2.669,72 minder binnen aan inkomsten dan begroot. De inkomsten zijn 5% gedaald t.o.v. het voorgaande jaar. Het aantal pastorale eenheden, die een maandelijkse bijdrage gaven, komt op 32. Er is Є 537,91 minder uitgegeven dan begroot. Het vermogen van de Stichting komt in 2012 op Є 9.182,29 3. Jaarstukken 3.1 Jaaroverzicht EGA 2012 inkomsten en uitgaven Het jaaroverzicht geeft aan dat het saldo is gedaald van 7.121,40 naar 4.989,59. Een daling van 2.131,81. Inkomsten De inkomsten komen voor 91,6% uit vrijwillige bijdragen. Collecten zijn 7,9% van de inkomsten. Daarnaast vormen de zondagschool, rente en bibliotheek 0,5% van de inkomsten. Er waren dit jaar geen Projecten. Uitgaven De werkvelden Gemeente Zijn (53,6%) en Rentmeester ( 26,8%) zijn de grote uitgavenposten. Zending (10,3%) vormt de middenmoot. De andere werkvelden Bestuur (2,6%), Pastoraat & Diaconie (2,5%), Evangelisatie (2,1%), Onderwijs (1,3%), Kinder- en Jeugdwerk (0,5%), SLA (0,2%) vormen qua uitgaven de kleinere werkvelden. Voor Gebed en Voorbede werden geen uitgaven gedaan. - 1 -
Saldi Het saldo van het kasboek komt op 4.989,59. Het saldo van de bank/giro rekeningen op 9.182,29. Het verschil is 4.192,70. Het verschil wordt verklaard door de overloopposten. De overloopposten van de uitgaven bedragen in totaal 4.244,65 en worden gevormd door de declaraties die onder het boekjaar van 2012 vallen, maar in 2013 afgeschreven werden. Hieronder valt o.a. een post huur 4 de kwartaal. De overloopposten van de inkomsten bedroeg 51,95. Dit was de laatste collecte van 2012. 3.2 Balans 2012 inkomsten en uitgaven Er is een tekort op de balans inkomsten/uitgaven van 2.131,81: er waren meer uitgaven dan inkomsten. Inkomsten Over heel 2012 is er 2.669,72 minder ontvangen dan begroot. Uitgaven In totaal is er 537,91 minder uitgegeven dan begroot. 3.3 Vermogen Het vermogen (saldi giro/bank) van de Stichting bedroeg op 31-12-2012 daling van 2.737,44 t.o.v. 2011 9.182,29. Dit is een 3.4 Meerjaren overzicht inkomsten 2012 De inkomsten zijn t.o.v. 2011 gedaald met 5%: van 29.818,16 in 2011 naar 28.360,28 in 2012. Bijdragen In 2012 werden er door 32 pastorale eenheden bijdragen ( 25.968,22) gegeven. In 2011 waren er 35 pastorale eenheden die een vaste bijdrage gaven. De bijdragen daalden met 2,8% ( 742,34) ten opzichte van 2011. Hiermee bleven de bijdragen 3.031,78 onder de begroting. Collecten De collecten met een totaal van 2.231,18 kwamen uit boven de begroting. Er kwam 451,18 meer binnen dan begroot. 3.5 Meerjaren overzicht uitgaven 2012 De uitgaven zijn t.o.v. vorig jaar gedaald met 8% ( 2.476,52). Rentmeester Deze uitgaven bestaan voornamelijk uit de kosten die de werkopdracht, die H. Teeuwsen uitvoert voor de gemeente, met zich meebrengt. De uitgaven kwamen 70,31 hoger uit dan het budget (onkosten werkopdracht). Bestuur Ega Er was een overschrijding van het budget van 91,27. Gemeente Zijn De uitgaven bestaan voornamelijk uit kosten voor de huur van de school. Het werkveld kwam 223,76 boven het budget. - 2 -
Onderwijs Onderwijs overschreed het budget met 49 (Prediking). FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 Evangelisatie Het budget werd met 629,51 onderschreden. Dit lag met name aan de lagere kosten voor de Kerstactie. Zending Bij dit werkveld was sprake van een overschrijding van het budget ( 290). Dit werd veroorzaakt door de adoptiekosten van Woord en Daad. Een kind wordt bekostigd uit het budget Zending het andere kind moet gesteund worden uit de collecten bij de Zondagsschool ( 86,64) Naast Woord en Daad ( 600) werden Albanië ( 675), Gert en Eline in Zuid Afrika ( 675) en Nadine Roussel / Stichting Operatie Mobilisatie ( 1.200) gesteund. Pastoraat & Diaconie Dit werkveld bleef binnen het budget ( 325). Er werden uitgaven gedaan ter diaconale ondersteuning voor meerdere gemeenteleden. Er was een groter bedrag gereserveerd, echter niet uitgegeven. Stichting Rentmeester droeg zorg voor de kosten van de werkopdracht van H. Teeuwsen. Deze werkopdracht bestaat voor een groot gedeelte uit het bieden van pastorale zorg aan gemeenteleden en gasten. Kinder- en Jeugdwerk Het budget werd 220,07 onderschreden. Voor met name de zondagschool werd minder uitgegeven dan begroot. Samenkomst, lofprijzing en aanbidding Er werden nieuwe boeken en cd s (aanvulling) voor de Opwekkingsliederen gekocht en een nieuwe dvd voor de beamer. De uitgaven bleven met 87,67 onder het budget. 4. Conclusies Er was een tekort in 2012 van 2.131,81. Iets meer dan 50% van de uitgaven gaan naar de huurkosten voor de zondagsamenkomst. De vaste bijdragen daalde t.o.v. het voorgaande jaar met 742,34. Het aantal pastorale eenheden die een vaste bijdrage gaven ging achteruit van 35 (2011) naar 32 (2012). Hans Euwijk Februari 2013 Penningmeester Stichting Evangelische Gemeente Arnhem - 3 -
Jaaroverzicht EGA 2012 inkomsten en uitgaven - 4 -
Balans 2012 inkomsten en uitgaven Vermogen EGA 2012-5 -
Meerjaren overzicht inkomsten 2012 Meerjaren overzicht uitgaven 2012-6 -