STUK 93 JAARPLAN 2014 Openbare Stichting SG. Reigersbos Amsterdam, 17 december 2013
2
Inhoudsopgave Voorwoord 4 Inleiding 5 Missie en visie 6 Schoolplan 2013-2016 7 Jaarplan 2014 9 Uitgangspunten begroting 2014 en meerjarenbegroting 17 Begroting 2014 en meerjarenbegroting 18 Toelichting begroting 2014 20 Balans 23 Toelichting balans 24 3
Voorwoord De begroting voor het jaar 2014 is tot stand gekomen in het najaar van 2013 op basis van de eindejaarsverwachting 2013. De begroting 2014 en de meerjarenbegroting zijn beide geactualiseerd met de meest recente inzichten over de verwachte baten en lasten. Na het transitiejaar 2012 is 2013 het eerste jaar van de cyclus geweest van het vigerende Schoolplan 2013-2016. Er is een groot aantal nieuwe ontwikkelingen in gang gezet en de weg naar een gezonde exploitatie is vervolgd. Inhoudelijk is dit Jaarplan een vertaling van het Schoolplan 2013-2016 voor de activiteiten in het komende kalenderjaar. Het college van bestuur hoopt samen met de raad van toezicht en de medezeggenschapsraad, ieder vanuit een eigen rol en verantwoordelijkheid te werken aan een voorzetting van een bestendige toekomst van Scholengemeenschap Reigersbos. College van bestuur mevrouw drs. E.W.M. van Nieuwenhuizen drs. M. Schoon 4
Inleiding Scholengemeenschap Reigersbos is een school voor openbaar voortgezet onderwijs. Een openbare school is een ontmoetingsplaats van de verschillende culturen en geestelijke stromingen in onze samenleving. De school spreekt daarbij geen voorkeur uit maar probeert de eigen opvattingen van de leerlingen te stimuleren en de verdraagzaamheid te bevorderen onder het motto: niet apart maar samen. De school stelt zich de volgende doelen: verzorgen van kwalitatief hoogstaand onderwijs optimaliseren van de kansen op een geslaagde schoolcarrière ontplooien van de talenten van de leerlingen bevorderen van het welzijn van de leerlingen minimaliseren van de kans op tussentijdse uitval kansen bieden voor opstromen naar een hoger niveau. Om deze doelen te bereiken is het een voorwaarde dat de leerlingen zich tijdens hun schoolloopbaan sociaal en emotioneel optimaal ontwikkelen. Daarom wordt op onze school veel aandacht en zorg besteed aan de begeleiding van de leerlingen. De diverse vormen van studiebegeleiding en leerlingbegeleiding richten zich op het succesvol doorlopen van de schoolloopbaan en op het welzijn en welbevinden van de leerlingen. De leerlingen worden voorbereid op hun participatie in een multiculturele en internationale samenleving waarin de informatie- en communicatietechnologie een steeds nadrukkelijker plaats inneemt. Wederzijds respect, tolerantie, openheid en sociale betrokkenheid zijn in de samenleving van belang en daarom ook op onze school. De scholengemeenschap bevat de volgende opleidingen: vwo havo vmbo-t vmbo-k (sector economie) Scholengemeenschap Reigersbos heeft een sterke binding met het stadsdeel Amsterdam Zuidoost. Veel leerlingen van groep 8 van het basisonderwijs in Zuidoost verlaten het stadsdeel om elders in Amsterdam of daarbuiten voortgezet onderwijs te volgen. Dit geldt met name voor de havo/vwoleerlingen. Hierbij speelt het imago van het stadsdeel Zuidoost een rol en ook de populariteit van scholengemeenschappen en categorale gymnasia in de stadsdelen Zuid en Centrum. Als brede school in Zuidoost moet SGR zich constant bezinnen op zijn strategische positie. Het is een aanhoudende zorg de school aantrekkelijk te houden voor leerlingen en medewerkers. De school is voortdurend bezig om de samenwerking met besturen voor primair onderwijs in Zuidoost te intensiveren. SGR stelt zich constructief op ten opzichte van de overlegverbanden die er in de regio, de stad en het stadsdeel zijn. Vanuit het gezamenlijk belang wordt ook gezamenlijk opgetrokken en daarin heeft iedere partner ook zijn eigen verantwoordelijkheid. Vanuit dat perspectief wordt collegiaal samengewerkt waar dat mogelijk is. 5
Missie en visie SGR werkt aan de realisering van de strategische doelen die volgen uit de missie en visie op onderwijs. Het begrip missie wordt gedefinieerd als de opdracht van de onderwijsinstelling in het maatschappelijke en politieke perspectief van dat moment. Onder het begrip visie wordt verstaan de wijze waarop de doelstellingen uit de schoolmissie kunnen worden bereikt. De missie luidt: Scholengemeenschap Reigersbos is een school voor openbaar voortgezet onderwijs die: onderwijs biedt van vmbo tot vwo, haar leerlingen voorbereidt op actieve participatie in de multiculturele en internationale samenleving, als doel heeft optimale ontplooiing en talentontwikkeling op sociaal, cultureel en creatief niveau, een vriendelijk, stimulerend en veilig pedagogisch klimaat creëert voor leerlingen en medewerkers, verschillen accepteert en waardeert. Dit blijkt vooral uit de ontwikkelingskansen die leerlingen en medewerkers geboden worden. De missie van SGR is door het team vertaald in een SGR-visie op onderwijs. Daarin staan de volgende standaarden centraal: SGR-onderwijs is goed onderwijs, dat wil zeggen dat de door- en uitstroomresultaten gemiddeld gelijk zijn aan het landelijke niveau van vergelijkbare scholen en dat de resultaten in meerdere opzichten systematisch geëvalueerd worden; Naast cognitieve ontwikkeling zijn maatschappelijke en sociale vaardigheden voor leerlingen belangrijke elementen van het onderwijsprogramma ter voorbereiding op het functioneren in een complexe samenleving. Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid zijn essentieel om kinderen tot maximale ontplooiing te brengen. Daarbij wordt de betrokkenheid van de ouders en verzorgers van essentieel belang geacht. De individuele leerling staat centraal. Dit betekent dat SGR zorgt voor: een goede sociaal-emotionele begeleiding door de mentor, de teamleider en de zorgcoördinator, maatwerk in de klas en daarbuiten, een daarmee samenhangend advies over de schoolloopbaan van de leerling en een zorgvuldige behandeling van de informatie over individuele leerlingen; een breed aanbod van extra sport, cultuureducatie en tweetalig onderwijs, een intensief hulpprogramma voor taal en rekenen. 6
Schoolplan 2013-2016 In het schoolplan 2013-2016 is voor het SGR-beleid van de komende jaren aangegeven wat de doelen zijn en wat de speerpunten zijn. Algemeen stelt SG. Reigersbos zich ten doel het: Verzorgen van kwalitatief hoogstaand onderwijs Optimaliseren van de kansen op een geslaagde schoolcarrière Ontplooien van de talenten van de leerlingen Bevorderen van het welzijn van de leerlingen Minimaliseren van de kans op tussentijdse uitval Kansen bieden voor opstromen naar een hoger niveau Om deze doelen te bereiken is het een voorwaarde dat de leerlingen zich tijdens hun schoolloopbaan sociaal en emotioneel optimaal ontwikkelen. Daarom wordt op SGR veel aandacht en zorg besteed aan de begeleiding van de leerlingen. De diverse vormen van studiebegeleiding en leerlingbegeleiding richten zich op het succesvol doorlopen van de schoolloopbaan en op het welzijn en welbevinden van de leerlingen. De leerlingen worden voorbereid op hun participatie in een multiculturele en internationale samenleving waarin de informatie- en communicatietechnologie een steeds nadrukkelijker plaats inneemt. Wederzijds respect, tolerantie, openheid en sociale betrokkenheid zijn in de samenleving van belang en daarom ook op SGR. Voorts zijn ten aanzien van diverse beleidsterreinen specifieke doelstellingen geformuleerd. Dat betreft onder meer de volgende beleidsterreinen en thema s, die vervolgens voor 2014 in concrete acties zijn geformuleerd: Onderwijs Verbetering kwaliteit en rendement Vernieuwing vmbo Referentieniveaus taal en rekenen Exellius Opleidingsschool Passend onderwijs Personeel Gesprekscyclus Functiemix Arbeidsvoorwaardenbeleid (nieuw) Kwaliteit Leeropbrengsten Bedrijfsvoering 7
Bedrijfsvoering ARBO/Veiligheid Huisvesting Financiën Planning- & Controlcyclus Kostenreductie Vermogenpositie en Treasurybeleid Communicatie PR en marketing Masterclass VO Ouderbetrokkenheid Netwerken Risicomanagement Risico s en risicobeheer Verantwoording Medezeggenschap Raad van Toezicht Horizontale verantwoording Inspectie 8
Jaarplan 2014 Voor 2014 betekent dit concreet het volgende: Onderwijs In december 2013 is het KVA-traject afgerond. De inspectie heeft sinds december 2013 bepaald dat de afdeling vwo ook een basisarrangement krijgt. Het verbeterplan schoolbreed en per afdeling is vastgesteld. Dit plan zal de basis vormen voor de PDCA-cyclus verbetering opbrengsten. De ontwikkeling van de vernieuwing vmbo heeft in 2013 vorm gekregen door de verschillende werkgroepen onder begeleiding van Diephuis & Van Kasteren. De referentieniveaus taal en rekenen zullen pas tijdens het examen 2015 meetellen voor de slaag-/zakregeling. Op basis van de resultaten van de pilot is in 2013 door de sectie Nederlands en wiskunde een plan van aanpak gemaakt. Extra uren zijn ingevoerd en met ingang van augustus 2013 zijn de leerlingen van leerjaar 1 digitaal getoetst op taal en rekenvaardigheden. Het digitale oefenprogramma dat hoort bij dit toetsprogramma is voor de taalonderdelen aangeschaft en geïmplementeerd. De sectie wiskunde zal eerst helft 2014 kiezen voor een oefenprogramma. Voor taal en rekenen zijn extra uren ingevoerd. Exellius is in augustus 2013 gestart met twee klassen, 1X en 2X. In juni 2013 heeft het Exellius-team het curriculum geëvalueerd en bijgesteld. Het curriculum voor 2X was gereed. Het Exellius-team is bezig met de ontwikkeling van het programma voor leerjaar 3. In 2013 is de samenwerking met het AUC geïntensiveerd. Leerlingen uit de bovenbouw vwo hebben een programma ontwikkeling academische vaardigheden gevolgd op het AUC. Met ingang van september 2013 is SGR een opleidingsschool in het samenwerkingsverband Zaam-ROC TOP. De schoolopleiders en werkbegeleiders zijn samen met de (externe) instituutopleider voortvarend aan de slag gegaan om de 11 stagiaires een goede stageplek te bieden. In 2013 is SGR officieel toegetreden tot het samenwerkingsverband passend onderwijs. Het personeel heeft in het kader van passend onderwijs een aantal trainingen gevolgd en vanaf september 2013 wordt in samenwerking met een orthopedagoog van Altra de trajectgroepvoorziening ontwikkeld. Onderwijs Going concern/staand beleid Nieuw Verbetering kwaliteit en onderwijs, referentieniveaus taal en rekenen, Exellius Vernieuwing vmbo, opleidingsschool, ontwikkeling passend onderwijs Onderwerp doel activiteiten Resultaat Verbetering kwaliteit en rendement Kwalitatief hoogwaardig onderwijs en diploma op maat. Acties uit verbeterplan opbrengsten n.a.v. KVAtraject schoolbreed en per afdeling. Vwo, havo, vmbo-t en vmbo- K blijvend voldoende in 2014. Vernieuwing VMBO Aantrekkelijk vmbo met meer keuzemogelijkheden en betere voorbereiding op het MBO. Ontwikkeling innovatietraject o.b.v. Diephuis en Van Kasteren met. Ontwikkeling curriculum met onderwijs en begeleiding. Test in voorjaar 2014. Invoering nieuw vmbo in augustus 2014 in leerjaar 1 en leerjaar 3. Referentieniveaus taal en rekenen Voorbereiding leerlingen op rekentoets en vernieuwd examen Nederlands 2014. Telt mee voor slaag- /zakregeling in 2015. Aanpassingen in curriculum ter voorbereiding van toets en examen. Invoering extra rekenuren en taalcoaches. Invoering digitale toets en digitaal oefenmateriaal. Leerlingen zijn voorbereid op de rekentoets en het vernieuwde examen Nederlands in 2014. Exellius Kwalitatief hoogwaardig vwo- Evaluatie curriculum Inhoudelijk sterk en 9
onderwijs met extra onderwijsaanbod. Opleidingsschool SGR begeleidt minimaal 10 stagiair(e)s via de opleidingsschool. Is hierdoor op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen, kan stagiaires inzetten bij nieuwe onderwijsontwikkelingen en kan bij vacatures beroep doen op afgestudeerde stagiair(e)s. leerjaar 1 en 2, borging en verbetering; Ontwikkeling curriculum leerjaar 3. Ontwikkeling verbeterplan opleidingsschool n.a.v. nulmeting, schoolopleiders en instituutopleiders maken aparte SGR-stagegids voor stagiair(e)s, november 2014 evaluatie eerste jaar opleidingsschool. aantrekkelijk onderwijsprogramma voor leerjaar 1, 2 en 3 augustus 2014. Goede stageplek voor minimaal 10 studenten, versterking bij de onderwijsen begeleidingsontwikkelingen, Verbeterplan opleidingsschool gereed in januari 2014, SGR-stagegids 2014-2015 gereed in juni 2014. Passend Onderwijs Ontwikkeling van het in kaart brengen van zorgbehoeften naar onderwijsbehoeften, Nieuwe zorgstructuur waar meer de nadruk ligt op preventieve zorg in plaats van curatieve zorg. Nieuwe intakeprocedure nieuwe leerlingen in het kader van de zorgplicht uit de wet op passend onderwijs. Nieuwe zorgstructuur met trajectvoorziening naast opvanglokaal. Implementatie bijgesteld pestprotocol Training OP passend onderwijs Vervolg training OOP preventieve zorg Ontwikkeling nieuwe intakeprocedure. Door preventieve zorg leerlingen minder uitval, geen Time-out plaatsingen en verbetering resultaten. Nieuwe intakeprocedure eind 2014 gereed. Personeel Afgelopen jaar is gestart met de gesprekscyclus. Er zijn formats ontwikkeld t.b.v. de gesprekken en met alle medewerkers is een startgesprek gevoerd. Voorts is een Functiemix-traject opgestart om een volgende stap te zetten richting de streefpercentages LC-en LD-functies. Dit traject wordt begin 2014 afgerond. Ook is in 2013 het taak- en formatiebeleid aangepast. Daarmee is meer dan 86% van het personeel akkoord gegaan (CAO vereist 2/3 instemming). In 2014 zal de gesprekcyclus worden gecontinueerd en zal de Functiemix het laatste benoemingstraject ingaan om aan de vooraf bepaalde streefpercentages te voldoen. In 2014 is de kans groot dat er een nieuwe CAO komt. In die CAO zal naar verwachting meer maatwerk op schoolniveau worden gevraagd en daaraan zal invulling moeten worden gegeven. Personeel Going concern/staand beleid Nieuw Continuering van de gesprekcyclus, uitvoering Functiemix-trajecten Verkenning mogelijkheden uitbreiding secundaire arbeidsvoorwaarden op basis van (nieuwe) CAO Onderwerp doel activiteiten Resultaat Gesprekscyclus Voortzetting van de cyclus, voeren van voortgangsgesprekken en focus op stellen van doelen, het behalen van resultaten en deskundigheidsbevordering. Voeren van de tweede gesprekken in de cyclus (voortgangsgesprek). Met elk personeelslid is in het schooljaar 2013-2014 een voortgangsgesprek gevoerd, juli 2014 SGR ziet de gesprekscyclus als een belangrijk middel om te sturen op resultaten. 10
Belangrijk daarbij voor het OP is dat de ontwikkeling van de medewerker aansluit bij de onderwijskundige ontwikkeling van de school en dat de afgesproken activiteiten volgens afspraak (tijd en kwaliteit) worden uitgevoerd. Functiemix LC- en LD-functietraject doorlopen van Functiemixtraject. Na 2014 vindt benoeming in LC- en LD-functies op basis van de gesprekscyclus. Begin 2014 wordt het een na laatste traject in de Functiemix dooropen. In het najaar van 2014 zal, ter afsluiting, het laatste traject worden uitgevoerd. LC- en LD-functies toekennen, zowel begin 2014 als eind 2014 december 2014 Arbeidsvoorwaardenbeleid Het schoolbeleid met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden zal steeds meer worden afgestemd op de bepalingen van de CAO-VO. Wellicht komt er in 2014 een nieuwe CAO, waardoor meer maatwerk gevraagd wordt op schoolniveau. Eind 2013 wordt de cafetariaregeling ingevoerd om fiscaal voordeel te realiseren voor de werknemer. Voorts worden andere mogelijkheden verkend om voordelen voor werknemers te realiseren. Meer faciliteiten voor werknemers i.h.k.v. hun secundaire arbeidsvoorwaarden Kwaliteit Ter monitoring en beoordeling van de ondersteunende processen en de kwaliteit van de uitvoering ervan zullen onder meer de interim-controle en het jaarverslag van de accountant nauwlettend worden gevolgd. Over de bevindingen en opvolgen daarvan wordt specifiek verantwoording afgelegd aan de RvT. Tot slot dient de compliance van SGR (het voldoen aan wet- en regelgeving) volledig in beeld gebracht te worden. Kwaliteit Going concern/staand beleid Nieuw Rapportage over bevindingen accountant en opvolging door CvB aan RvT Onderwerp doel activiteiten Resultaat Leeropbrengsten Verhoging van de leeropbrengsten Bedrijfsvoering Optimaliseren en borgen van onderwijsondersteunende processen die voldoet aan alle regelgeving. Analyse van rapportcijfers, examenresultaten en onder- en bovenbouwrendement en evaluatie verbeterplan Ter monitoring en beoordeling van de ondersteunende processen zullen onder meer de interim-controle en de rapportage van de accountant nauwlettend worden gevolgd. Over de bevindingen en opvolging daarvan wordt specifiek Bijgesteld verbeterplan opbrengsten, november 2014. Adequate bedrijfsvoering, goede beoordeling accountant en voldoen aan wet- en regelgeving, december 2014. 11
verantwoording afgelegd aan de RvT. Bedrijfsvoering In 2013 is op het gebied van de bedrijfsvoering een aanvang gemaakt met het stroomlijnen van diverse interne onderwijsondersteunende processen. Op het gebied van roosterzaken, verlofaanvragen en -verlofregistratie, monitoring van baten en lasten, maar ook van rapportages, zowel voor interne toepassing als voor verantwoording tot stand gekomen. Ook is ten aanzien van de schoolveiligheid een verbeterplan opgesteld n.a.v. een audit van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI). Tot slot is eind 2013 de eerste versie van het nieuwe Arbobeleidsplan opgeleverd. Ook heeft in de zomer van 2013 de eerste fase van een grootscheepse renovatie plaatsgevonden. Op alle gebieden geldt dat in 2014 deze lijn onverminderd wordt voortgezet. De versterking van de ondersteunende processen is een continu proces. Naast de volgende versie van het Arbobeleidsplan, volgt een Schoolveiligheidsplan, wordt de BHV breder ingezet en zal een Risico-inventarisatie en -evaluatie worden gehouden. Ook dient het ontruimingsplan geactualiseerd te worden. Tot slot zal in 2014 een ontruimingsoefening worden gehouden. Bedrijfsvoering Going concern/staand beleid Nieuw Implementeren Arbobeleidsplan, tweede fase renovatie, verdere verlaging energiekosten Opstellen Schoolveiligheidsplan, uitvoeren Risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE), verbreden BHV, ontruimingsplan actualiseren en houden ontruimingsoefening Onderwerp doel Activiteiten Resultaat ARBO/Veiligheid Veilige school die voldoet aan alle wet- en regelgeving. Op basis van het nieuwe Arbobeleidsplan dient in 2014 een Risicoinventarisatie en - evaluatie (RIE) te worden uitgevoerd. Daarnaast wordt de BHV verbreed en zal een ontruimingsoefening worden gehouden. Uitvoeren RIE, verbreding BHV en houden ontruimingsoefening, December 2014. Huisvesting Opheffen houtrot resterende geveldelen en voorzetting energiebesparende maatregelen. In 2014 wordt fase 2 uitgevoerd van de renovatie, waarna het gebouw geheel up-todate is. Nieuwe, adequaat geïsoleerd gebouw en verdere verlaging energiekosten, december 2014. Uitvoeren energiebesparende maatregelen in vervolg op ingezette traject in 2013. Financiën De financiële opgave waar SGR voor staat in de periode 2013-2016 kan niet gerealiseerd worden zonder forse kostenbesparingen. In 2013 is, net als in 2012, een exploitatieresultaat gerealiseerd dat binnen de begroting viel. Met behulp van tussentijdse rapportages, bezuinigingsmaatregelen en het creëren van kostenbewustzijn zijn flinke stappen gezet op weg naar een sluitende exploitatie in 2015/2016. De kostenbesparingen zullen worden gerealiseerd met het invoeren van budgetten, rapportages etc. in diverse delen van de organisatie (afdelingen, secties en specifieke subsidies). In 2014 zal het kostenbesparingsprogramma verder worden voortgezet. 12
In 2013 is het Treasurybeleid opgesteld. In 2014 zal daar verdere uitvoering aan worden gegeven, onder meer door het opstellen van een liquiditeitsprognose. Financiën Going concern/staand beleid Nieuw Verdere professionalisering maand- en kwartaalrapportages, verbreden kostenbewustzijn, Implementatie afdelingsbudgetten, opstellen liquiditeitsprognose Onderwerp doel activiteiten Resultaat Planning- & Controlcyclus In control zijn op financieel terrein Monitoring met maanden kwartaalrapportages en op basis daarvan bijsturen, opstellen betrouwbare eindejaarsprognose op basis van derderkwartaalcijfers Resultaat realiseren op basis van planning (sturen) en control (verantwoording), december 2014 Kostenreductie Exploitatie op niveau begroting realiseren De verdere kostenbesparingen, met name op reeds opgezegde langlopende contracten, zullen in 2014 voor het eerst zichtbaar zijn. Verder worden op afdelingsniveau budgetten geïmplementeerd en maandelijks rapportages opgesteld etc. Exploitatieresultaat realiseren zoals gecalculeerd in begroting, december 2014 Vermogenspositie en Treasurybeleid Robuust weerstandvermogen creëren voor SGR op langere termijn. Beleggingsbeleid voeren conform wet- en regelgeving Treasurybeleid uitvoeren; Liquiditeitsprognose opstellen. Analyse beleggingsbeleid en verantwoording afleggen in jaarverslag over gevoerde beleid Exploitatie in control met gecalculeerd weerstandvermogen, december 2014 Verantwoording gevoerde beleid in jaarverslag, juni 2014 Communicatie Een belangrijk activiteit vormde de gezamenlijke, met de andere VO-scholen in Zuidoost, voorlichting aan de ouders van groep-8-leerlingen. Omdat het oude concept niet meer voldeed, is in overleg met de bestuurders van het basisonderwijs in Zuidoost besloten de algemene voorlichting anders te organiseren. Het grootste verschil is dat de voorlichting niet meer wordt aangeboden op de basisscholen maar op de scholen voor voortgezet onderwijs. In november is op 3 verschillende avonden voorlichting gegeven op respectievelijk SGR, de OSB en het Bindelmeer College. Het programma van de 3 avonden was identiek. De vertegenwoordigers van de 4 scholen (inclusief De Dreef) zijn op deze avonden allen aanwezig. Ouders konden zich via de basisschool aanmelden voor één van de avonden. Na de aanmeldrondes zal dit geëvalueerd worden. DE opkomst was in elk geval groot: meer dan 800 ouders hebben deze avonden bezocht. De masterclass VO is gecontinueerd met een kleine 150 leerlingen uit groep 8 die op woensdagmiddag dit programma volgen. In 2014 zullen de leerkrachten van de groepen 7 en 8 van de toeleverende basisscholen worden uitgenodigd voor een warme terugkoppeling van hun leerlingen. OP deze wijze kunnen de onderlinge contacten tussen het PO en SGR verder worden versterkt. 13
Communicatie Going concern/staand beleid Nieuw Masterclass VO, Voorlichting PO-VO, uitbouw en intensivering externe contacten en zichtbaarheid SGR Uitbouw contacten basisscholen, inbreng in het OSVO door bestuurslidmaatschap Onderwerp doel activiteiten Resultaat PR en marketing Imago verbeteren, werving leerlingen intensief continueren Het continueren en benutten van de Masterclass VO en het verduurzamen van de persoonlijke contacten met de basisscholen zijn de pijlers onder het PRen wervingsbeleid. Voorts zijn de Groep8 Introductiedag en Open dag belangrijke evenementen in de werving. In 2013 is de voorlichting aan ouders van basisschoolleerlingen op een ander wijze georganiseerd. Op school uitnodigen van leerkrachten groep 7 en 8 voor warme terugkoppeling. Minimaal behoud huidig marktaandeel; Uitbouw contacten basisscholen. Masterclass VO Ouderbetrokkenheid Netwerken Leerlingen van groep 8 uit het PO van Zuidoost met een havo/vwo-entreetoets interesseren voor het onderwijsaanbod van SGR en Exellius en hen voor te bereiden op de overstap naar het VO. School en ouders werken optimaal samen t.b.v. het optimaal presteren van de leerlingen. SGR op de kaart zetten bij netwerkpartners. Tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie ontvangen ca. 150 groep- 8-leerlingen een uur per week masterclass. 7 weken Engelse les (in het kader van TTO) en 7 weken science/wiskunde (in het kader van Exellius en het reguliere vwo). Tijdige communicatie met ouders over activiteiten en resultaten leerlingen; Periodiek overleg met klankbordouders nieuwe vwo-opleiding; Voorlichtingsavonden en rapportbesprekingen evalueren. SGR neemt sinds oktober 2013 zitting in het OSVObestuur, SGR overlegt structureel met de VO-scholen in Zuidoost en de PObesturen in Zuidoost, SGR intensiveert de contacten met AMC, ING en AUC. Toename van het aantal havo/vwo-aanmeldingen. Naar aanleiding van evaluatie borgen en zonodig aanpassen communicatie met ouders, december 2014. Uitbreiding activiteiten met netwerkpartners. 14
Risicomanagement Vorig jaar is een aanvang gemaakt met het risicomanagement binnen SGR. In het Schoolplan 2013-2106 heeft het college van bestuur op basis van een generiek onderwijs risicoregister van 24 risico s de vier belangrijkste risico s benoemd die SGR kunnen belemmeren de beoogde doelstellingen te realiseren. Een risico wordt gedefinieerd als: de dreiging dat (en dus niet het gevolg van) een actie, gebeurtenis of omstandigheid een negatief effect zal hebben op het vermogen van een organisatie om de haar gestelde doelstellingen te realiseren. Dit zijn dus niet alleen financiële, maar ook en vooral strategische risico s. Risicomanagement Going concern/staand beleid Nieuw Verdere implementatie risicomanagement Onderwerp doel activiteiten Resultaat Risico s en risicobeheer Risicobeheersing SGR evalueert de vier benoemde risico s: 1. Aanpassingsvermogen 2. Concurrentie 3. Financiële positie 4. Onderwijsinnovatie Beperking impact risico s op SGR en beoordeling risico s 2015, december 2014 De reeds getroffen beheersmaatregelen worden geëvalueerd en de mogelijk nog te treffen beheersmaatregelen worden verkend. Verantwoording In het afgelopen jaar is intensief samengewerkt met de MR om o.a. het taakbeleid te moderniseren, een groot aantal documenten vast te stellen en ook de intern verplichte documenten op orde te hebben. De Raad van Toezicht is in 2013 in een nieuwe samenstelling gekomen, de vereiste documenten zijn op orde gebracht en er vindt een verdere professionalisering plaats van de governance binnen SGR. De Raad wil meer zichtbaar zijn en zal kennismaken met de (P)MR en de afdelingsleiders. SGR zal in 2014 voor de eerste keer een stakeholdersbijeenkomst organiseren waarin met belanghebbenden in gesprek wordt gegaan over SGR en zijn doelen en resultaten Verantwoording Going concern/staand beleid Nieuw Samenwerking met (P)MR, verdere professionalisering governance Stakeholdersbijeenkomst horizontale verantwoording, zichtbaarheid RvT intern vergroten, nieuw toezichtskader Inspectie Onderwerp doel activiteiten resultaat Medezeggenschap Constructieve samenwerking in beleidsvorming en -uitvoering door betrokkenheid van (P)MR. Bij de invulling en uitvoering van de schoolbeleidsvrijheid overlegt het college van bestuur met de Het college van bestuur acht het voor het optimaal functioneren van medezeggenschap van belang en streeft een optimale mate van transparantie na, waarin de Goede relatie tussen bevoegd gezag en MR met wederzijds erkenning rollen en verantwoordelijkheden. PMR is betrokken bij Functiemixtrajecten en voorts staan er op de diverse deelgebieden nieuwe voorstellen te wachten (o.a. 15
medezeggenschapsraad binnen de kaders van de WMS (Wet medezeggenschap op Scholen). medezeggenschapsraad tijdig en volledig wordt geïnformeerd. ouderbijdrage, lessentabel, nieuwe VMBO). Raad van Toezicht Toezichthouders in positie van critical friend; Voldoen aan wet- en regelgeving governance. Er worden in 2014 informele bijeenkomsten georganiseerd om de kennismaking te realiseren tussen RvT en PMR en RvT en afdelingsleiders; Voorts wordt gewerkt met een jaaroverzicht van te plannen onderwerpen voor de RvTvergaderingen. Professionele relatie tussen bestuur en toezicht die wordt gekenmerkt door transparantie en verantwoording. Horizontale verantwoording Transparantie, verantwoording en communicatie over beoogde doelen en resultaten richting belanghebbenden In 2014 wil SGR starten met tweejaarlijkse bijeenkomsten, waarin de schoolleiding in dialoog gaat met belanghebbenden over de doelstellingen en de bereikte resultaten. Deze stakeholdersbijeenkomst wordt voor de eerste keer georganiseerd in het najaar van 2014 Inspectie Inspectie heeft goed inzicht en vertrouwen in de wijze waarop SGR de resultaten verbetert. Activiteiten verbeterplan opbrengsten uitvoeren, evalueren en bijstellen. Jaarlijks bijgesteld verbeterplan opbrengsten met de inspectie bespreken. 16
Uitgangspunten begroting 2014 en meerjarenbegroting Het college van bestuur stelt zich ten doel uiterlijk over twee jaar met een sluitende exploitatie te werken : een situatie waarin de exploitatie minimaal kostendekkend is uit de reguliere jaarlijkse middelen, waarbij in acht genomen dient te worden dat een afnemend eigen vermogen jaarlijks ook minder financiële baten oplevert. Ook zal een situatie moeten ontstaan waarin er geen structurele lasten worden gefinancierd met tijdelijke middelen. In de meerjarenbegroting van SGR, dus ook die voor 2014, is een aantal aannames gedaan voor de komende jaren. Niet alleen in de bedrijfsvoering zal de soberheid centraal staan; dit is ook het geval in die aannames. Dit is vooral vanuit overwegingen gedaan om nieuwe tegenvallers tot een minimum te beperken. De aannames voor 2014 en de meerjarenbegroting zijn de volgende: Een licht stijgend leerlingenaantal: er is gerekend met 804 leerlingen; daarbij dient te worden opgemerkt dat een klas extra ongeveer 150.000 oplevert, maar ook ongeveer 125.000 kost. Verwachte procentuele ontwikkelingen in de personele lumpsum (VO-raad, 6 november2013) Onderwerp 2013 2014 2015 2016 2017 Structureel Inhouding kasschuif -1,02% Taakstelling Lenteakkoord -0,79% -0,91% -1,23% -1,08% -1,08% Bezuiniging vereenvoudiging bekostiging -0,91% -1,09% -1,09% -1,09% -1,09% -1,09% Bezuiniging profielen havo/vwo -0,36% -0,91% -0,91% -0,91% -0,91% Huisvestingsmiddelen uit het Gemeentefonds +2,02% +2,02% +2,02% +2,02% Intensivering vnl. kwaliteitsverbetering +0,60% +1,85% +2,65% +2,65% Behoud werkgelegenheid in 2014 +1,18% -0,64% -0,54% Loonruimte +0,22% +PM +PM +PM +PM Ophoging gpl compensatie werkgeverslasten +0,18% +0,18% +0,18% +0,18% +0,18% +0,18% 2013 Ophoging lumpsum (begroting 2014) +3,95% +1,26% +0,85% +0,85% +0,85% Ophoging GPL OP i.h.k.v. Convenant Leerkracht +0,73% +1,74% +1,98% +2,22% +2,42% +3,37% Verwachte procentuele ontwikkelingen in de materiële lumpsum (VO-raad, 6 november 2013) Onderwerp 2013 2014 2015 2016 2017 Structureel Prijsbijstelling materieel +7,77% +7,77% +7,77% +7,77% +7,77% Verwachte procentuele ontwikkelingen in de doelsubsidies t.o.v. 2012 (VO-raad, 6 november 2013) Onderwerp 2013 2014 2015 2016 2017 Structureel Efficiencykorting schoolboeken -10% -10% -10% -10% -10% Prestatiebox +45% +47% +48% +48% +48% +48% Afschaffen maatschappelijke stages -91% -100% -100% Betere leraren en schoolleiders +100% +100% +120% +120% 17
Begroting 2014 en meerjarenbegroting 18
19
Toelichting begroting 2014 BATEN Rijksbijdragen OCW Inkomsten toegekend door de Rijksoverheid (ministerie van OCW) op basis van het aantal ingeschreven leerlingen op 1 oktober van het voorgaande schooljaar Overige overheidsbijdragen Met name inkomsten inzake huisvestingsubsidies toegekend door Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) van de gemeente Amsterdam Overige baten De overige baten bestaan voornamelijk uit toegekende subsidies voor huiswerkbegeleiding en naschoolse activiteiten, alsmede ontvangsten van ouderbijdragen voor schoolreizen en overige schoolkosten LASTEN Personele lasten Lonen en salarissen Lonen en salarissen van medewerkers in dienst inclusief werkgeverslasten en onkostenvergoedingen Overige personele lasten Vermindering verrekening uitkeringskosten Macroverrekening van de Rijksoverheid voor in mindering te brengen uitkeringskosten in de sector in verband met de kosten van werkloosheidsuitkeringen, suppleties inzake arbeidsongeschiktheid alsmede uitkeringen wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid aan gewezen personeel anders dan op grond van de Ziektewet Personeelskosten (niet in dienst) Inhuur dansdocenten Dansacademie Lucia Marthas, inhuur medewerkers via derden Personeelskosten vervanging Vervangingskosten inzake absente medewerkers Scholing Professionaliseringskosten personeel zoals deskundigheidsbevordering, bij-, na- en herscholing HRM Arbo- en overige zorgkosten personeel, wervingskosten personeel 20
Overige personeelskosten Uitgaven ten behoeve van personeelsbijeenkomsten, koffievoorziening en overige personele kosten Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen op investeringen in ICT, inventaris en apparatuur Huisvestingslasten Dotatie voorziening groot onderhoud Jaarlijkse toevoeging aan de voorziening groot onderhoud op basis van het meerjaren onderhoudsplan (mop) Schoonmaak Periodieke schoonmaakkosten, glasbewassing, grote schoonmaakbeurten, toilethygiëne, vuilafvoer en ongediertepreventie Energie Gebruiks- en verbruikskosten gas, elektriciteit en water Huisvestingskosten subsidie DMO Bouwkundige onderhouds- en vervangingskosten gesubsidieerd door DMO. Hiertegenover staan baten opgenomen onder overige overheidsbijdragen Overige huisvestingskosten Tuinonderhoud, onderhoud installaties, klein onderhoud, beveiligingskosten en heffingen Instellingslasten Administratie Kosten administratiekantoor, telefoon- en portikosten, drukwerk en papier en overige kantoorbehoeften Accountant en externe dienstverlening Accountantskosten, inhuur, coaching en begeleiding Leermiddelen Schoolboeken en overig lesmateriaal waaronder verbruiksmaterialen, beoordelingsexemplaren en overige sectiekosten Overige instellingslasten PR- en wervingskosten, schoolreizen, buiten- en naschoolse leerlingenactiviteiten, leerlingenzorg, huiswerkbegeleiding, samenwerkings- en uitbestedingsovereenkomsten, vermogensbeheer, verzekeringen, ICT en kleine inventariskosten 21
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN Financiële baten Financiële baten Rendementen op obligaties en rekeningcouranten 22
Balansontwikkeling 2011 2012 2013 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa - - - - Materiële vaste activa 581.028 540.630 360.323 256.943 Financiële vaste activa 4.293.093 3.374.957 3.019.800 2.706.840 4.874.121 3.915.587 3.380.123 2.963.783 Vlottende activa Voorraden - - - - Vorderingen 543.384 299.979 260.000 300.000 Effecten (< 1jaar) - 590.000 607.560 312.960 Liquide middelen 805.249 997.705 1.390.080 1.758.621 1.348.633 1.887.684 2.257.640 2.371.581 Activa totaal 6.222.754 5.803.271 5.637.763 5.335.364 Passiva Eigen Vermogen Algemene reserve 3.816.324 3.408.839 3.115.264 3.023.762 Bestemmingsreserve 1 498.274 494.420 497.316 491.688 Bestemmingsreserve 2 - - - - Bestemmingsreserve 3 - - - - 4.314.598 3.903.259 3.612.580 3.515.450 Voorzieningen Voorziening Groot Onderhoud 1.014.096 1.020.183 1.020.183 924.914 Voorziening jubilea 70.900 70.349 70.000 70.000 Overige voorzieningen - - - - Overige voorzieningen - - - - 1.084.996 1.090.532 1.090.183 994.914 Langlopende schulden Kredietinstellingen - - - - Overige langlopende schulden - - - - - - - - Kortlopende schulden Kredietinstellingen - - - - Crediteuren 162.776 80.134 165.000 130.000 Ministerie van OCW - - - - Belastingen en premies sociale verzekeringen 246.175 248.451 260.000 260.000 Schulden inzake pensioenen 72.674 78.874 80.000 80.000 Overige kortlopende schulden 92.427 83.515 80.000 80.000 Overlopende passiva 249.108 318.506 350.000 275.000 823.160 809.480 935.000 825.000 Passiva totaal 6.222.754 5.803.271 5.637.763 5.335.364 23
Toelichting balans Van 2013 tot en met 2016 wordt maximaal 750.000 van het eigen vermogen ingezet voor innovatie van het onderwijsaanbod, met name ten aanzien van het vmbo. Dit is niet verwerkt in de tabel balansontwikkeling. Materiële vaste activa ICT, inventaris en overige apparatuur Financiële vaste activa Effecten (obligaties) met het oogmerk deze langer dan een jaar aan te houden Vorderingen Vooruitbetaalde kosten (betaalde facturen en kosten) en nog te ontvangen posten (o.a. subsidies DMO, te ontvangen rente, ouderbijdragen) Liquide middelen Bank- en kastegoeden Algemene reserve Reserves opgebouwd uit publieke middelen Bestemmingsreserve 1 Reserves opgebouwd uit private middelen (reserve leermiddelenfonds uit verleden en reserves ouderbijdragen) Voorziening groot onderhoud Opgebouwde voorziening in verband met toekomstige uitgaven aan groot onderhoud gebase erd op meerjaren onderhoudsplan (mop) Voorziening jubilea Opgebouwde voorziening in verband met toekomstige uitgaven aan verwachte jubileumuitkeringen Crediteuren Schuldeisers (looptijd korter dan een jaar) Belastingen en premies sociale verzekeringen In januari af te dragen belastingen en premies sociale verzekeringen over de maand december Schulden inzake pensioenen In januari af te dragen pensioenpremies over de maand december Overige kortlopende schulden Nog te betalen posten (te verwachten facturen) Overlopende passiva Vooruit ontvangen bedragen en nog te betalen bedragen van lasten die aan een verstreken periode zijn toegekend (bijv. vooruit ontvangen subsidies OCW, zoals prestatiesubsidie VSV en maatschappelijke stage en reserveringen van vakantiegelden en bindingstoelagen) 24