STATEN VAN ARUBA. Landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2012 AANBIEDING /14.0.

(V71 atada-el.- at-a-a? 2011- Landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2012 STATEN VAN ARUBA Ingek. 1 9 DEC 2011 Vo!TIN 1:4310-1.2 AANBIEDING /14.0. I De regering van Aruba biedt aan de Staten ter goedkeuring aan een ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2012. Oranjestad, 1 6 DEC. 2011 De minister van Integratie, Infrastructuur en Milieu,

SA-sae-AA, iv-a,14., CIAAJA- 'ot_it.t, 1,011-2. 01 Z- 42.* DWJZ 11-101 Landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2012 ONTWERP IN NAAM DER KONINGIN! DE GOUVERNEUR van Aruba, In overweging genomen hebbende: dat het in verband met artikel V.12, eerste lid, van de Staatsregeling van Aruba noodzakelijk is de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2012 bij landsverordening vast to stellen; Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld onderstaande landsverordening: Enig artikel Met afwijking van artikel 36 van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72), voor zover het betreft de toepasselijkheid van de in artikel 3, eerste lid, neergelegde vereiste van vermelding in het ontwerp van de cijfers voorkomende in de jaarrekening van het voorafgaande jaar en het tweede lid van dat artikel, voor zover het betreft de aanwezigheid van een overzicht van de vorderingen en schulden van de Dienst Openbare Werken, wordt de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2012 vastgesteld als volgt:

, rh -A;, v 01A,,, d 1 vt., cer.out, -Lou_ 2.0 I a- '4 2.4 DWJZ 11-101 Landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openb are Werken voor het dienstjaar 2012 MEMORIE VAN TOELICHTING MA), 3 A lgemeen Uit hoofde van haar taakstelling levert de Dienst Openbare Werken (hierna DOW te noemen) een wezenlijke bijdrage aan een goed geordende en kwalitatief hoogwaardige fysieke leefomgeving in Aruba. Daartoe ondersteunt deze dienst de regering bij het nemen en uitvoeren van beleidsmatige beslissingen en speelt het in dat kader een wezenlijke rol bij het verzorgen van vervoer- en werkcapaciteit. Vanwege deze taken is DOW nauw betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de diverse projecten van de regering om de leefomgeving van Aruba op een hoger niveau te brengen. Deze projecten leggen uiteraard beslag op de menselijke capaciteit van de dienst. Sinds het aantreden van het huidige kabinet zijn investeringen aangewend om de staat van de wegeninfrastructuur te verbeteren. De overmatige regenval van 2010 heeft aangetoond dat in de komende jaren het investeringsniveau in de wegeninfrastructuur en regenwaterafvoeren op peil moet worden gehouden. De werkzaamheden van DOW zullen daarom mede gericht blijven op de verbetering van de fysieke leefomgeving en van het landschap door meer aandacht te bieden aan de duurzame en structurele zorg van wegen-, water- en bouwwerken. Zodoende wordt de leefbaarheid in de woon-, werk- en recreatiegebieden gewaarborgd en verbeterd, hetgeen een belangrijke doelstelling van de regering is.

De beleidsspeerpunten voor 2012 a. Personeel Naar verwachting zal binnen 4 jaar een groot deel van het kaderpersoneel met pensioen gaan. Om de nadelige effecten hiervan zoveel mogelijk op te vangen, wordt gedacht aan "upgrading" van het overblijvende personeel en uitbesteding van een deel van de huidige werkzaamheden. Het uitbesteden van de werkzaamheden gebeurt reeds maar niet op grote schaal. Het uitbesteden laat overigens onverlet dat de dienst zelf over kwalitatief geschikt personeel dient te beschikken om de uitbestede werkzaamheden te kunnen controleren. Dit personeel dient binnen de eigen organisatie gekweekt te moeten worden of extern te worden aangetrokken. Het "upgraden" van het huidige personeel blijft daarnaast een prioriteit om zowel de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, alsook de vakinhoudelijke kennis en de efficientie van het personeel te verhogen. Verder wordt thans overwogen om bij voldoende interesse een HBO-opleiding Bouwkunde in Aruba te starten. b. Ontwerp en Planning De hoofdafdeling Ontwerp en Planning is belast met de planning, voorbereiding en de gunning van de meeste bouwkundige en civieltechnische projecten van de overheid. Bovendien staat deze afdeling diverse andere overheidsdiensten bij met het opstellen van hun bestekken voor de aankoop van materialen en goederen. Daarnaast treedt deze afdeling vaak op als adviseur van diverse overheidcommissies. Voor de planning en voorbereiding van de projecten is een nauwe samenwerking met de diensten en de utiliteitsbedrijven van wezenlijk belang. Al enige tijd wordt gewerkt aan

een betere coordinatie tussen de werkzaamheden van de overheid en die van de utiliteitsbedrijven. Hiervoor bestaat een zogenaamde coordinatiecommissie onder voorzitterschap van het hoofd van de hoofdafdeling Ontwerp en Planning. Afstemming van de DOW-werkzaamheden met die van de utiliteitsbedrijven biedt de nodige uitdagingen, vanwege de noodzakelijke informatie-uitwisseling voor de raming van de kosten teneinde de middelen hiervoor in de begrotingen te kunnen opnemen. De diverse projecten ter verbetering van de regenwaterafvoer zullen worden voortgezet. Hetzelfde geldt voor de voorbereiding van de projecten voor het verharden van een aantal bestaande zandwegen en het reconstrueren dan wel het van een nieuwe asfaltlaag voorzien van bestaande asfaltwegen. De hoofdafdeling Ontwerp en Planning is voorts thans bezig met de voorbereiding van een aantal andere projecten. Het grootste daarvan is de Green Corridor. De bedoeling is om begin 2012 dit project in uitvoering te laten gaan. Zoals bekend, zal dit project op basis van het zogenaamde PPSmodel (Publiek Private Samenwerking) worden gerealiseerd. Voor de toepassing van deze voor Aruba nieuwe methode is de assistentie van Rijkswaterstaat in Nederland ingeroepen. De Green Corridor houdt in dat de bestaande weg vanaf de luchthaven tot Yara tot een vierbaansweg wordt gereconstrueerd, terwijl (daarna) de drie bestaande wegen die vanaf Yara naar San Nicolas lopen grondig opgeknapd worden. De verwachting is dat hierrdoor het verkeer tussen San Nicolas en Oranjestad op een vlotte wijze zal kunnen verlopen. Het uiteindelijke doel van de Green Corridor is immers de bereikbaarheid van San Nicolaas te verbeteren en daarmee de duurzame economische ontwikkeling van Aruba in het algemeen en San Nicolas in het bijzonder te stimuleren door middel van

een betere doorstroming van het verkeer tussen Oranjestad en San Nicolas,. Naast de Green Corridor is de hoofdafdeling Ontwerp en Planning bezig met het afronden van de voorbereiding van de renovatie van het ex-ontvangerskantoor. Dit gebouw zal in de toekomst zowel de DIMAS als de Directie Arbeid en Onderzoek huisvesten. Deze hoofdafdeling is ook betrokken bij de voorbereidingen van de bouw van een HAVO/MAVO school te Noord, de restauratie van het DOW-gebouw te Paardenbaaistraat en de restauratie en uitbreiding van de ex-john F. Kennedyschool. Tenslotte zal door deze hoofdafdeling worden gewerkt aan nodige voorbereiding van de diverse wijkverbeteringsproj ecten. c. Uitvoer De hoofdafdeling Uitvoer is belast met de directievoering en het toezicht op de uitvoering van de projecten die door de hoofdafdeling Ontwerp en Planning zijn voorbereid. Vanaf 1997 is er een functiescheiding gekomen tussen de voorbereiding en de uitvoering van projecten. Deze functiescheiding komt niet alleen de efficientie, maar ook de kwaliteitszorg van bouwprojecten ten goede. Nadat een werk gegund is aan een aannemer, beginnen de uitvoeringswerkzaamheden van de hoofdafdeling Uitvoer. Er is een intensieve werkrelatie tussen de hoofdafdeling Ontwerp en Planning en de hoofdafdeling Uitvoer, niet alleen om onduidelijkheden in de tekeningen of bestek van een project te verhelderen, maar ook om problemen die ondervonden zijn tijdens de uitvoering van een project bij te stellen. De meeste projecten worden tijdens kantooruren uitgevoerd. In die gevallen waarin het werk grotendeels 's-avonds wordt uitgevoerd, zoals de verbouwing van de riolering en de herbestrating van de Caya Betico Croes te Oranjestad, moeten ook de toezichthouders 's-avonds hun

werkzaamheden uitvoeren. Deze werkzaamheden moeten goed worden gepland omdat de toezichthouders ook overdag beschikbaar moeten zijn voor andere projecten. Dit brengt additionele kosten met zich. Daartoe wordt een bedrag in de begroting van DOW voor het dienstjaar 2012 opgenomen. d. Beleid en Toezicht Deze hoofdafdeling bestaat uit de afdeling Beleid en afdeling Toezicht. De afdeling Beleid is belast met de algemene advisering en de voorbereiding en uitvoering van beleid betreffende het taakgebied van publieke werken. Ook de voorbereiding en uitvoering van wetsvoorstellen op dit gebied behoort tot het takenpakket van de afdeling. Zo zal in 2012 een voorgenomen wijziging van de bestaande Bouw- en woningverordening (AB 1999 no. GT 9) een verbeterd handhavinginstrument opleveren, waardoor het takenpakket van de afdeling wordt uitgebreid. Ook in 2012 zal de afdeling Beleid belast zijn met het vertegenwoordigen van het bestuursorgaan in bezwaar- en beroepszaken. Verder blijft deze afdeling belast met het plannen, uitvoeren en evalueren van onderzoeken ter verbetering van de dienstverlening en kwaliteitszorg van m.n. de afdeling Toezicht. In verband hiermee is de afdeling voornemens om in 2012 een dynamisch-interactieve website to starten, die nuttige informatie ten behoeve van de Arubaanse gemeenschap duurzaam beschikbaar zal stellen. De afdeling Toezicht is belast met het toezicht op: - de naleving van de Bouw- en Woningverordening, - graafwerkzaamheden door utiliteitsbedrijven, en - het gebruik, bewaring en verkopen van explosieven c.q. vuurwerk. Het zo laag mogelijk houden van de doorlooptijd van een bouwaanvraag en de bestrijding van illegale bouw zullen daarbij in 2012 tot de prioriteiten van deze afdeling behoren.

Opgemerkt zij dat deze afdeling de laatste jaren zoveel mogelijk is geautomatiseerd, waardoor obstakels in het afhandelingsproces van een bouwaanvraag tijdig kunnen worden onderkend en opgelost. De snelheid in de afhandeling van een bepaalde aanvraag is in zekere zin ook afhankelijk van het type aanvraag, te weten woningbouw of commerciele bouw. Verwacht wordt dat het aantal bouwaanvragen volgend jaar ongeveer gelijk zullen blijven aan die van 2010. Dit zijn rond de 1000 aanvragen. Naast het afhandelen van bouwaanvragen concipieert deze afdeling ook de adviezen betreffende aanvragen voor een horeca of hindervergunning ingevolge de Vergunningsverordening (AB 2002 no. GT 1). De afgifte van deze vergunningen wordt door Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ) gecoordineerd. Het afhandelingsproces van aanvragen van utiliteitsbedrijven voor een graafvergunning neemt op zich niet veel tijd in beslag, doch de controle op de wijze waarop de sleuven worden gedicht wel. Het gebeurt regelmatig dat de sleuven niet op de voorgeschreven wijze worden gedicht,waardoor ze opnieuw moeten worden opengebroken, om op de goede wijze te worden gedicht. De brengt kosten met zich die al op de begroting zijn vermeld. De verwachting is evenwel dat de utiliteitsbedrijven door de technologische ontwikkeling steeds minder zullen hoeven te graven. Alhoewel er nagenoeg geen dynamiet meer tot ontploffing wordt gebracht in Aruba, vindt de controle op het gebruik, de opslag en de verkoop van explosieven nog steeds plaats. Deze controle hangt voornamelijk samen met het afsteken van vuurwerk aan het einde van het jaar. Voor het verkopen van vuurwerk en het houden van een vuurwerkshow is immers een vergunning nodig. Bij het afsteken van vuurwerk bij vuurwerkshows moet omwille van de veiligheid de deskundige op het gebied van explosieven van de afdeling Toezicht aanwezig zijn. De explosieven worden in het magazijn te

We la bewaard. Het is het voornemen van het Land om, vanwege efficiency-redenen, zowel deze opslagplaats als het omliggende terrein in 2012 opnieuw in te richten. Daartoe is een bedrag in de begroting van DOW voor het dienstjaar 2012 opgenomen. e. Beheer De hoofdafdeling Beheer bestaat uit vijf afdelingen, te weten Infrastructuur en Verkeer, Afvalwaterverwerking, Landschapsbeheer, Bouwkundige Werken en Administratie en Materieel. i. Infrastructuur en Verkeer De afdeling Infrastructuur en Verkeer is belast met het onderhouden van de wegen waaronder ook de markeringen van de wegen en het verkeersmeubilair. Bovendien is deze afdeling ook betrokken bij diverse overheidsevenementen. Behalve het verrichten van relatief klein onderhoud aan de asfaltwegen, zoals het dichten van gaten, voert deze afdeling ook sommige grote onderhoudsprojecten uit, zoals het opnieuw voorzien van nieuwe asfaltlagen aan bestaande wegen. Deze wegen worden dan wel eerst gefreesd. De keuze voor de wegen die in aanmerking komen voor een nieuwe asfaltlaag wordt gebaseerd op het zogenaamd Rationeel Wegenbeheerplan dat steeds aangepast wordt. De verdere uitwerking van dit plan met criteria voor het bepalen van prioriteiten bij de keuze van de wegen die in aanmerking komen om gerepareerd of verhard te worden, wordt in 2012 voorgezet. In tijden van regen zal gebruik worden gemaakt van zogenaamd koud asfalt om gaten te dichten, nu gebleken is dat dit langer blijft liggen. Door de zware regenval in 2010 is de onderhoud-frequentie bij zandwegen tijdelijk Oink opge-

schroefd. DOW beschikt daarvoor zelf over diverse machines. maar deze blijken onvoldoende te zijn om alle werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Het hebben van eigen vrachtwagens en ander zwaar materieel heeft tot voordeel dat men altijd daarover kan beschikken en niet afhankelijk is van derden. Zwaar materieel zoals straatveegmachines die in Aruba niet beschikbaar zijn, zullen aangeschaft worden. Voor een nadere onderbouwing hiervan wordt verwezen naar de pagina's 44 en 61 van de gedetailleerde toelichting op het onderhavig ontwerp. Deze afdeling beschikt voort over een aantal kleine aannemers die meehelpen met het dichten van gaten in asfaltwegen, het onderhouden van zandwegen, het snoeien van de takken die over de bermen en trottoirs hangen en bij het markeren van wegen. ii. Afvalwaterverwerking Deze afdeling is belast met het onderhoud van de riolen en de regenwaterafvoeren. De rioolwaterzuiveringsinstallatie valt ook onder deze afdeling. Het bestaande rioolstelsel is grotendeels verouderd waardoor ondanks de verrichting van preventieve onderhoudswerkzaamheden, steeds meer gedeeltes ervan in aanmerking komen voor vervanging. In de komende j aren zal het oudstee gedeelte vernieuwd moeten worden. Het bestaande rioolstelsel zal ook uitgebreid moeten worden zodat meer huizen erop aangesloten kunnen worden. Het ligt in het voornemen om in 2012 een aanvang te maken met deze werkzaamheden. Daarvoor wordt in de begroting van DOW voor het dienstjaar 2012 een bedrag opgenomen. Het onderhouden van de regenwaterafvoeren vereist grote inspanning, onder meer omdat de zogenaamde `rooien' in toenemende mate als vuilstortplaatsen worden gebruikt,

hetgeen een groot gevaar kan opleveren bij langdurige regenval. In samenwerking met de Directie Volksgezondheid worden de rwzi-laboratoriumresultaten van het gezuiverde afvalwater vaak geanalyseerd, zeker nu het nog te vaak voorkomt dat deze resultaten de normen overschrijden. Getracht zal blijven worden om de diverse aspecten van de problematiek in beeld te brengen waarna conclusies kunnen worden getrokken. Tijdens de aanbesteding van de rioolwaterzuiveringinstallatie van Parkietenbos is gebleken dat bepaalde onderdelen van het project weggelaten moesten worden vanwege het beschikbare budget. Een belangrijk onderdeel daarvan betrof de installatie voor het verbranden van slib. Aangenomen werd indertijd dat het slib voldoende droog kon worden gemaakt door het te persen. Echter is gebleken dat het slib niet voldoende droog was voor Serlimar om het op de stortplaats te Parkietenbos te storten. Aldus werd in eerste instantie gebruik gemaakt van een oude kalksteengroeve te Ser'i Thijshi voor de opslag van het slib, waarbij tegelijkertijd aan een oplossing werd gewerkt voor een alternatief voor een verbrandingsinstallatie. Daarna werd het slib met een speciale, lokaal gefabriceerde machine vermengd kan worden met kalkzand. Hierdoor werd het slib zodanig droog dat het te Parkietenbos kon worden gestort. Inmiddels is een opdracht verleend aan Johnson Enterprise om gedurende drie jaren - te beginnen in 2012 -, het slib te verbranden in een slibverbrander. Het tijdelijk te Ser'i Thijshi opgeslagen slib zal ook tot een droger product verwerkt dienen te worden om op de stortplaats te Parkietenbos te worden gestort. Met het oog op de daarmee gemoeide kosten wordt in de begroting van DOW voor het dienstjaar 2012 een bedrag opgenomen.

10 iii. Landschapsbeheer Per 1 januari 2011 vormt deze afdeling van Serlimar weer onderdeel van DOW. Zijis gehuisvest in te Sabana Blanco. Het onderhouden van de plantsoenen, de vegetatie langs de bermen en van de trottoirs vormt het belangrijkste takenpakket van deze afdeling. Zij heeft een aantal personeelsleden dat de werkzaamheden van de kleine aannemers controleert. Vroeger werkten deze aannemers op basis van een contract waarbij ze uitbetaald werden op basis van de uitgevoerde werken binnen een bepaalde periode. Echter, deze manier van werken is een aantal jaren geleden afgeschaft. Het is de bedoeling om deze werkwijze wederom in 2012 te introduceren omdat daardoor met minder controle meer productie kan worden verkregen. iv. Bouwkundige Werken Deze afdeling is belast met het kleinonderhoud aan overheidsgebouwen. Vanwege het budget dat Directie Infrastructuur en Planning (DIP) heeft voor het onderhoud aan de overheidsgebouwen, is deze afdeling zich steeds meer gaan richten op de activiteiten van DOW alsook de evenementen van de overheid. Deze ontwikkeling zal ook in 2012 worden voortgezet. v. Administratie en Materieel Deze afdeling houdt zich bezig met het kopen, huren en leasen van de dienstauto' s, alsook het beheer van zwaar materieel ten behoeve van het Land. Naast deze werkzaamheden verzorgt deze afdeling ook de aanbesteding van diverse leveringen aan het Land, zoals nummerplaten en openbare verkopen. Ook in 2012 is het de bedoeling om dienstauto's niet te

11 kopen doch te blijven leasen. Zwaar materieel zal in bepaalde gevallen aangeschaft moeten worden. vi. Algemene Zaken Naast de technische hoofdafdelingen heeft DOW ook de ondersteunende hoofdafdeling Algemene Zaken. In 2012 verwacht DOW zover te zijn dat de opstelling van de jaarrekeningen tot en met 2011 worden afgerond. Voorts zal verder worden gewerkt aan de uitbreiding van het Geografisch Informatie Systeem (GIS). Zoals bekend wordt het GIS intensief gebruikt door DOW ten behoeve van onder meer de vastlegging en planning van onderhoudswerkzaamheden en voor het natrekken van informatie ter beoordeling van bouwaanvragen. De toepassing van DECOS, een document managementsysteem voor het registreren, het verzenden en de bewaking van de voortgang van poststukken, verloopt zeer goed. Het is de bedoeling om steeds de nieuwste versies van dit registratie- en voortgangsbewakingssysteem aan te schaffen. Teneinde het betalingsgemak voor de klanten te verhogen, zal bij de kassier de mogelijkheid worden gecreeerd om met een betaalpas (Maestro) te betalen. Vermeld dient te worden dat de daarmee gepaard gaande kosten niet noemenswaardig hoog zijn. Evenals de Directie Financien is DOW in 2011 overgestapt van het oude financieel-administratieve systeem GFS naar het nieuwe E-One systeem. In 2012 zal verder gewerkt worden aan dit nieuwe systeem, opdat gebruik kan worden gemaakt van nog meer modules die door dit nieuwe systeem worden geboden. De minister van Integratie, Infrastructuur en Milieu,

12 BULAGEN Van deze memorie maken voorts deel uit de navolgende bijla- gen: 1 een vergelijkend overzicht van kosten over 2010, 2011 en 2012 2 een vergelijkend overzicht van middelen over 2010, 2011 en 2012 3 een vergelijkend overzicht van de investeringen en kapitaalsuitgaven over 2010, 2011 en 2012 4 een vergelijkend overzicht van de financieringsmiddelen over 2010, 2011 en 2012 5 een toelichting op de kosten en middelen van de afdelingen over 2012 6 een staat van activa en geraamde afschrijvingen over 2012 7 een overzicht van de geraamde investeringen 2012 8 een overzicht van de tarieven van DOW in 2012 9 een toelichting op de rekeningnummers van de begroting DOW 2012 10 personeelsstaat

DOW Ontwerp Begroting 2012

Omschrijving Concept Jaarrek 2010 Kosten Ontwerp Begroting 2011 Kosten Ontwerp Begroting 2012 Kosten 00002 Dienst Openbare Werken 260 Directie en stafafdelingen 602,123 662,300 662,300 264 Algemene Zaken 3,121,872 3,835,300 3,758,500 265 Beleid en Toezicht 2,384,108 2,722,500 2,730,800 266 Ontwerp en Planning 1,905,627 1,913,800 2,125,800 267 Uitvoer 1,645,478 1,805,500 1,792,100 268 Beheer 32,133,414 37,532,600 37,402,500 00002 Dienst Openbare Werken 41,792,622 48,472,000 48,472,000

Omschrijving Concept Jaarrek 2010 Middelen Ontwerp Begroting 2011 Middelen Ontwerp Begroting 2012 Middelen 00002 Dienst Openbare Werken 260 Directie en stafafdelingen 602,123 662,300 662,300 264 Algemene Zaken 3,121,872 3,835,300 3,758,500 265 Beleid en Toezicht 2,384,108 2,722,500 2,730,800 266 Ontwerp en Planning 1,905,627 1,913,800 2,125,800 267 Uitvoer 1,645,478 1,805,500 1,792,100 268 Beheer 32,133,414 37,532,600 37,402,500 00002 Dienst Openbare Werken 41,792,622 48,472,000 48,472,000

Omschrijving Concept Jaarrek 2010 Investeringen Ontwerp Begroting 2011 Investeringen Ontwerp Begroting 2012 Investeringen 00002 Dienst Openbare Werken 27 Kapitaaldienst D.O.W. 1,593,300 10,368,800 00002 Dienst Openbare Werken 1,593,300 10,368,800

Omschrijving 00002 Dienst Openbare Werken Concept Jaarrek 2010 Financieringsmiddelen Ontwerp Ontwerp Begroting Begroting 2011 2012 Financierings- Financieringsmiddelen middelen 27 Kapitaaldienst D.O.W. 1,593,300 10,368,800 00002 Dienst Openbare Werken 1,593,300 10,368,800

Omschrijving Concept Ontwerp Ontwerp Jaarrek Begroting Begroting 2010 2011 2012 Kosten Kosten Kosten 00002 Dienst Openbare Werken Al le afdelingen samen 4101 Salarissen en toelagen 9,479,885 10,530,100 11,101,800 4102 Overwerkvergoedingen 347,344 475,300 474,900 4103 Kindertoelage 115,415 113,000 96,600 4104 Vakantie-uitkering 720,256 850,900 898,800 4105 Vergoedingen e.d. 28,600 33,400 4100 Personeel 10,662,900 11,997,900 12,605,500 4201 Corn pensatietoesl AOV/AWW 796,982 999,700 1,050,600 4204 Aanvullingsbijdrage APFA 2,623,716 2,909,400 3,541,600 4206 Premie A.Z.V. 760,172 991,800 1,043,700 4200 Werkgeversbijdragen 4,180,870 4,900,900 5,635,900 4301 Geneeskundige kosten 25,000 15,600 4303 Cursusgelden en opleidingen 13,631 34,600 10,600 4304 Vergoedingen vervoer 85,402 168,300 167,900 17,900 4306 Reis- en verblijfskosten 34,656 29,700 19,000 4307 Werving personeel - - 4309 Overige vergoedingen & toelagen 9,261 10,600 10,600 4310 Schrijf- en bureaubehoeften 65,156 103,000 102,600 4311 Kantoorinventaris 31,418 29,700 30,700 4312 Huur kantoorinventaris 153,452 198,300 224,200 4313 Portikosten 2,228 3,000 3,000 4314 Telefoon, fax & internet 341,736 404,500 413,600 4319 Overige bureaukosten 1,386 1,000 1,000 4320 Huur gebouwen 1,243,292 1,250,000 1,250,000 4321 Electriciteitsvoorziening 1,545,116 1,573,200 1,573,200 4322 Waterlevering 66,869 580,000 623,900 4323 Huisvestingsartikelen 5,717 17,500 14,500 4324 Onderhoud gebouwen en installaties 606,675 890,500 500,500 4325 Luchtkoelingsapparatuur 6,036 6,000 3,000 4329 Overige huisvestingskosten 19,578 19,500 19,500 4330 Voorlichting en promotie 27,567 24,500 32,400 4331 Aanschaf bedrijfsmiddelen 935 2,200 5,300 4332 Huur/onderhoud bedrijfsmiddelen 6,554,988 6,709,000 6,516,000 4333 Aanschaf bedrijfsbenodigdheden 93,817 133,500 98,900 4334 Huur/Lease voertuigen 733,396 822,600 818,200 4335 Brandstof 565,311 658,900 660,900 4336 Motorrijtuigenbelasting 79,014 84,400 84,400 4339 Overige vervoerskosten 33,560 50,000 50,000 4347 Begrafeniskosten 7,300 7,300 4350 Bewakingskosten 100 10,000-4361 Deskundig advies en bijstand 44,314 70,000 60,000 4362 Overige uitbestede werkzaamheden 2,525,084 1,385,000 950,000 4365 Onderhoud infrastructuur 11,377,695 14,897,000 2,602,200 4367 Uitbestede onderhoudswerkzaamheden 11,998,600

Omschrijving Concept Ontwerp Ontwerp Jaarrek Begroting Begroting 2010 2011 2012 Kosten Kosten Kosten 00002 Dienst Openbare Werken Al le afdelingen samen 4370 Verzekeringen 99,381 111,700 197,300 4385 Ban kkosten 120 4393 Overige kosten 478,776 555,500 487,500 4397 Kasverschillen 4399 Kosten voorgaande jaren pm pm 4300 Goederen en diensten 26,942,610 30,883,900 29,647,300 4701 Afschrijvingen 492,300 453,800 4715 Verrekening tussen overheidsbedrijven 2,470 197,000 129,500 4700 Bijdragen & afschrijvingen 2,470 689,300 583,300 00002 Dienst Openbare Werken 41,788,850 48,472,000 48,472,000

Omschrijving Concept Ontwerp Ontwerp Jaarrek Begroting Begroting 2010 2011 20112 Kosten Kosten Kosten 260 Directie en stafafdelingen 4101 Salarissen en toelagen 380,553 384,000 393,600 4103 Kindertoelage 4,735 4,500 3,200 4104 Vakantie-uitkering 30,790 31,300 32,000 4105 Vergoedingen e.d. 3,900 3,900 4100 Personeel 416,078 423,700 432,700 4201 Compensatietoesl AOV/AWW 25,298 29,900 30,200 4204 Aanvullingsbijdrage APFA 116,310 116,000 118,900 4206 Premie A.Z.V. 26,342 32,000 32,500 4200 Werkgeversbijdragen 167,950 177,900 181,600 4301 Geneeskundige kosten 25,000 15,600 4303 Cursusgelden en opleidingen 657 1,000 1,000 4304 Vergoedingen vervoer 6,765 8,500 8,500 4306 Reis- en verblijfskosten 2,500 2,500 4307 Werving personeel 4309 Overige vergoedingen & toelagen 528 600 600 4310 Schrijf- en bureaubehoeften 2,349 2,600 2,600 4311 Kantoorinventaris 520 3,000 4312 Huur kantoorinventaris 5,214 6,000 6,000 4319 Overige bureaukosten 1,386 1,000 1,000 4323 Huisvestingsartikelen 25 3,000 3,000 4330 Voorlichting en promotie 651-4399 Kosten voorgaande jaren pm pm 4300 Goederen en diensten 18,095 53,200 43,800 4701 Afschrijvingen 7,500 4,200 4700 Bijdragen & afschrijvingen 7,500 4,200 260 Directie en stafafdelingen 602,123 662,300 662,300

264 Algemene Zaken Omschrijving Concept Jaarrek 2010 Kosten Ontwerp Ontwerp Begroting Begroting 2011 2012 Kosten Kosten 4101 Salarissen en toelagen 868,321 1,001,000 994,600 4102 Overwerk 1,859 4103 Kindertoelage 9,105 9,500 7,600 4104 Vakantie-uitkering 73,325 82,900 82,300 4105 Vergoedingen e.d. 3,900 3,900 4100 Personeel 952,610 1,097,300 1,088,400 4201 Compensatietoesl AOV/AWW 63,473 93,000 91,400 4204 Aanvullingsbijdrage APFA 246,554 265,700 321,100 4206 Premie A.Z.V. 68,552 95,200 94,400 4200 Werkgeversbijdragen 378,579 453,900 506,900 4303 Cursusgelden en opleidingen 657 3,500 3,500 4304 Vergoedingen vervoer 2,355 2,400 2,400 4305 Dienstkleding en -toelage 1,998 500 500 4306 Reis- en verblijfskosten - 4310 Schrijf- en bureaubehoeften 7,686 45,000 45,000 4311 Kantoorinventaris 5,597 5,000 5,000 4312 Huur kantoorinventaris 27,976 45,000 45,000 4313 Portikosten 2,228 3,000 3,000 4314 Telefoon, fax & internet 232,991 310,000 310,000 4320 Huur gebouw 1,243,292 1,250,000 1,250,000 4321 Electriciteitsvoorziening 181,791 233,200 233,200 4323 Huisvestingsartikelen 188 5,000 5,000 4324 Onderhoud gebouwen en installaties 500 500 4329 Overige huisvestingskosten 14,161 15,000 15,000 4330 Voorlichting en promotie 1,380 500 500 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4,584 1,000 1,000 4334 Huur/Lease voertuigen 18,336 22,000 22,000 4335 Brandstof 4,125 5,000 5,000 4336 Motorrijtuigenbelasting 524 900 900 4347 Begrafeniskosten 3,800 3,800 4361 Deskundig advies en bijstand 5,578 25,000 20,000 4362 Overige uitbestede werkzaamheden 31,212 50,000 45,000 4370 Verzekeringen 930 1,400 1,400 4385 Bankkosten 120 - - 4393 Overige kosten 2,974 30,500 15,000 4397 Kasverschillen 4399 Kosten voorgaande jaren pm pm 4300 Goederen en diensten 1,790,683 2,058,200 2,032,700 4701 Afschrijvingen 90,900 63,000 4715 Verrekening tussen Overheidsbedrijven 135,000 67,500 4700 Bijdragen & afschrijvingen 225,900 130,500 264 Algemene Zaken 3,121,872 3,835,300 3,758,500

Omschrijving Concept Jaarrek 2010 Kosten Ontwerp Ontwerp Begroting Begroting 2011 2012 Kosten Kosten 265 Beleid en Toezicht 4101 Salarissen en toelagen 1,360,795 1,523,000 1,550,300 4102 Overwerkvergoedingen 7,374 8,300 8,300 4103 Kindertoelage 14,990 14,600 12,100 4104 Vakantie-uitkering 109,595 124,000 125,800 4105 Vergoedingen e.d. 6,400 6,400 4100 Personeel 1,492,754 1,676,300 1,702,900 4201 Compensatietoesl AOV/AWW 103,706 135,700 137,100 4204 Aanvullingsbijdrage APFA 431,833 463,800 496,300 4206 Premie A.Z.V. 105,267 142,500 143,500 4200 Werkgeversbijdragen 640,806 742,000 776,900 4303 Cursusgelden en opleidingen 2,438 10,000 2,000 4304 Vergoedingen vervoer - 1,000 1,000 4305 Dienstkleding en -toelage 3,083 600 600 4306 Reis- en verblijfskosten 13,124 6,000 4310 Schrijf- en bureaubehoeften 10,231 12,600 12,600 4311 Kantoorinventaris 5,354 2,800 2,800 4312 Huur kantoorinventaris 30,708 49,500 49,500 4313 Portikosten - 4314 Telefoon, fax & internet 3,655 2,100 2,100 4323 Huisvestingsartikelen 4330 Voorlichting en promotie 5,000 5,000 4331 Aanschaf bedrijfsmiddelen 66 100 4332 Huur bedrijfsmiddelen 9,031 4333 Aanschaf bedrijfsbenodigheden 235 1,000 1,000 4334 Huur/Lease voertuigen 79,248 89,500 89,500 4335 Brandstof 15,793 12,300 12,300 4336 Motorrijtuigenbelasting 2,774 3,200 3,200 4339 Overige kosten vervoer - 4350 Bewakingskosten 10,000 4361 Deskundig advies 19,800 15,000 10,000 4362 Overige uitbestedingen 3,080 4370 Verzekeringen 3,255 3,500 3,500 4393 Overige kosten 48,673 70,000 50,000 4399 Kosten voorgaande jaren pm pm 4300 Goederen en diensten 250,548 294,200 245,100 4701 Afschrijvingen 10,000 5,900 4700 Bijdragen & afschrijvingen 10,000 5,900 265 Beleid en Toezicht 2,384,108 2,722,500 2,730,800

Omschrijving Concept Ontwerp Ontwerp Jaarrek Begroting Begroting 2010 2011 2012 Kosten Kosten Kosten 266 Ontwerp en Planning 4101 Salarissen en toelagen 1,054,929 1,026,500 1,128,000 4102 Overwerk 2,544 4103 Kindertoelage 10,230 5,600 7,600 4104 Vakantie-uitkering 83,928 83,400 92,600 4105 Vergoedingen e.d. 8,000 8,000 4100 Personeel 1,151,631 1,123,500 1,236,200 4201 Compensatietoesl AOV/AWW 79,173 90,900 99,200 4204 Aanvullingsbijdrage APFA 328,893 316,000 367,300 4206 Premie A.Z.V. 81,323 94,800 104,900 4200 Werkgeversbijdragen 489,389 501,700 571,400 4303 Cursusgelden en opleidingen 1,812 1,100 1,100 4304 Vergoedingen vervoer 4,400 4,000 4305 Dienstkleding & toelage 137 800 800 4306 Reis- en verblijfskosten 12,024 8,200 5,000 4310 Schrijf- en bureaubehoeften 12,953 19,300 14,800 4311 Kantoorinventaris 6,642 5,500 6,600 4312 Huur kantoorinventaris 35,461 31,800 58,700 4314 Telefoon, fax & Internet 1,200 - - 4323 Huisvestingsartikelen - 1,000 1,000 4330 Voorlichting en promotie 17,048 14,000 21,900 4331 Bedrijfsmiddelen - 4332 Huur bedrijfsmiddelen 2,572 4333 Aanschaf bedrijfsbenodigheden - 500 500 4334 Huur/Lease voertuigen 21,984 30,000 32,100 4335 Brandstof 3,976 6,500 6,500 4336 Motorrijtuigenbelasting 944 1,400 1,400 4361 Deskundig advies en bijstand 2,000 10,000 10,000 4362 Overige uitbestede werkzaamheden 144,924 75,000 80,000 4370 Verzekeringen 930 1,400 1,400 4393 Overige kosten 5,000 2,500 4399 Kosten voorgaande jaren pm pm 4300 Goederen en diensten 264,607 215,900 248,300 4701 Afschrijvingen 13,700 10,900 4715 Verrekening tussen overheidsbedrijven 59,000 59,000 4700 Bijdragen & afschrijvingen 72,700 69,900 266 Ontwerp en Planning 1,905,627 1,913,800 2,125,800

Omschrijving Concept Ontwerp Ontwerp Jaarrek Begroting Begroting 2010 2011 2012 Kosten Kosten Kosten 267 Uitvoer 4101 Salarissen en toelagen 701,489 690,600 728,000 4102 Overwerkvergoedingen - 16,600 4103 Kindertoelage 4,090 5,700 2,600 4104 Vakantie-uitkering 54,730 56,200 59,100 4105 Vergoedingen e.d. 4,800 4100 Personeel 760,309 752,500 811,100 4201 Corn pensatietoesl AOV/AWW 49,394 60,700 61,700 4204 Aanvullingsbijdrage APFA 204,206 206,300 235,000 4206 Premie A.Z.V. 57,195 64,100 66,600 4200 Werkgeversbijdragen 310,795 331,100 363,300 4303 Cursusgelden en opleidingen 3,959 1,000 4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding en -toelage 3,696 1,000 8,000 4306 Reis- en verblijfskosten 8,317 8,000 9,000 4310 Schrijf- en bureaubehoeften 7,056 3,500 7,600 4311 Kantoorinventaris 937 3,400 3,300 4312 Huur kantoorinventaris 13,644 16,000 15,000 4314 Telefoon, fax & internet 5,325 5,400 5,400 4323 Huisvestingsartikelen - 500 500 4331 Aanschaf bedrijfsmiddelen 101 800 4,300 4332 Huur/onderhoud bedrijfsmiddelen 4,584 15,000 15,000 4333 Aanschaf bedrijfsbenodigheden 94 2,000 2,400 4334 Huur/Lease voertuigen 101,496 150,000 143,500 4335 Brandstof 26,461 35,100 37,100 4336 Motorrijtuigenbelasting 2,708 3,900 3,900 4361 Deskundig advies en bijstand - 5,000 5,000 4362 Overige uitbestedingen 123,284 160,000 75,000 4370 Verzekeringen 4,635 5,400 6,000 4393 Overige kosten 268,077 300,000 270,000 4399 Kosten voorgaande jaren pm pm 4300 Goederen en diensten 574,374 715,000 612,000 4701 Afschrijvingen 6,900 5,700 4700 Bijdragen & afschrijvingen 6,900 5,700 267 Uitvoer 1,645,478 1,805,500 1,792,100

Omschrijving Concept Ontwerp Ontwerp Jaarrek Begroting Begroting 2010 2011 2012 Kosten Kosten Kosten 268 Beheer 4101 Salarissen en toelagen 5,113,798 5,905,000 6,307,300 4102 Overwerkvergoedingen 335,567 467,000 450,000 4103 Kindertoelage 72,265 73,100 63,500 4104 Vakantie-uitkering 367,888 473,100 507,000 4105 Vergoedingen e.d. 6,400 6,400 4100 Personeel 5,889,518 6,924,600 7,334,200 4201 Corn pensatietoesl AOV/AWW 475,938 589,500 631,000 4204 Aanvullingsbijdrage APFA 1,295,920 1,541,600 2,003,000 4206 Premie A.Z.V. 421,493 563,200 601,800 4200 Werkgeversbijdragen 2,193,351 2,694,300 3,235,800 4303 Cursusgelden en opleidingen 4,108 19,000 2,000 4304 Vergoedingen vervoer 76,282 152,000 152,000 4305 Dienstkleding en -toelage 88,029 15,000 85,000 4306 Reis- en verblijfskosten 1,191 5,000 2,500 4309 Overige vergoedingen 8,733 10,000 10,000 4310 Schrijf- en bureaubehoeften 24,881 20,000 20,000 4311 Kantoorinventaris 12,368 10,000 10,000 4312 Huur kantoorinventaris 40,449 50,000 50,000 4314 Telefoon, fax & internet 99,765 87,000 96,100 4321 Electriciteitsvoorziening 1,363,325 1,340,000 1,340,000 4322 Waterlevering 66,869 580,000 623,900 4323 Huisvestingsartikelen 5,504 8,000 5,000 4324 Onderhoud gebouwen en installaties 606,675 890,000 500,000 4325 Luchtkoelingsapparatuur 6,036 6,000 3,000 4329 Overige huisvestingskosten 5,417 4,500 4,500 4330 Voorlichting en promotie 8,488 5,000 5,000 4331 Aanschaf bedrijfsmiddelen 768 1,300 1,000 4332 Huur/onderhoud bedrijfsmiddelen 6,536,789 6,693,000 6,500,000 4333 Aanschaf bedrijfsbenodigheden 93,488 130,000 95,000 4334 Huur/Lease voertuigen 512,332 531,100 531,100 4335 Brandstof 514,956 600,000 600,000 4336 Motorrijtuigenbelasting 72,064 75,000 75,000 4339 Overige vervoerskosten 33,560 50,000 50,000 4347 Begrafeniskosten - 3,500 3,500 4350 Bewakingskosten 100 - - 4361 Deskundig advies en bijstand 16,936 15,000 15,000 4362 Overige uitbestede werkzaamheden 2,222,584 1,100,000 750,000 4365 Onderhoud infrastructuur 11,377,695 14,897,000 2,602,200 4367 Uitbestede onderhoudswerkzaamheden - 11,998,600 4370 Verzekeringen 89,631 100,000 185,000 4393 Overige kosten 159,052 150,000 150,000 4399 Kosten voorgaande jaren pm pm 4300 Goederen en diensten 24,048,075 27,547,400 26,465,400

Omschrijving Concept Ontwerp Ontwerp Jaarrek Begroting Begroting 2010 2011 2012 Kosten Kosten Kosten 268 Beheer 4701 Afschrijvingen 363,300 364,100 4715 Verrekening tussen overheidsbedrijven 2,470 3,000 3,000 4700 Bijdragen & afschrijvingen 2,470 366,300 367,100 268 Beheer 32,133,414 37,532,600 37,402,500 00002 Dienst Openbare Werken 41,792,622 48,472,000 48,472,000

Omschrijving Concept Ontwerp Ontwerp Jaarrek Begroting Begroting 2010 2011 2012 Middelen Middelen Middelen 00002 Dienst Openbare Werken Al le afdelingen samen 8312 Retributies en leges 1,338,845 1,400,000 1,400,000 8313 Retributies bouwvergunning 184,275 200,000 200,000 8300 Retributies en leges 1,523,120 1,600,000 1,600,000 8413 Dienstverlening derden 540,551 1,000,000 1,000,000 8414 Incidentele middelen 8,841 100,000 100,000 8410 Administratieve rechten 549,392 1,100,000 1,100,000 8431 Overige middelen 182,388 37,100 37,100 8430 Overige middelen 182,388 37,100 37,100 8400 Rechten,boeten en overige middelen 731,780 1,137,100 1,137,100 8742 Verhuuropbrengsten 20,000 20,000 8740 Andere inkomsten uit bezit 20,000 20,000 8700 Niet-belastingopbrengsten 20,000 20,000 8818 Bijdragen in het tekort van DOW 39,537,722 45,714,900 45,714,900 8810 Landsbedrijven en fondsen 39,537,722 45,714,900 45,714,900 00002 Dienst Openbare Werken 41,792,622 48,472,000 48,472,000

Omschrijving Concept Jaarrek 2010 Middelen Ontwerp Begroting 2011 Middelen Ontwerp Begroting 2012 Middelen 260 Directie en stafafdelingen 8818 Bijdragen in het tekort van DOW 602,123 662,300 662,300 8810 Landsbedrijven en fondsen 602,123 662,300 662,300 260 Directie en stafafdelingen 602,123 662,300 662,300

Omschrijving Concept Ontwerp Ontwerp Jaarrek Begroting Begroting 2010 2011 2012 Middelen Middelen Middelen 264 Algemene Zaken 8431 Overige middelen 190 100 100 8430 Overige middelen 190 100 100 8818 Bijdragen in het tekort van DOW 3,121,682 3,835,200 3,758,400 8810 Landsbedrijven en fondsen 3,121,682 3,835,200 3,758,400 264 Algemene Zaken 3,121,872 3,835,300 3,758,500

Omschrijving Concept Ontwerp Ontwerp Jaarrek Begroting Begroting 2010 2011 2012 Middelen Middelen Middelen 265 Beleid en Toezicht 8312 Retributies en leges 1,338,845 1,400,000 1,400,000 8313 Retributies bouwvergunning 184,275 200,000 200,000 8300 Retributies en leges 1,523,120 1,600,000 1,600,000 8413 Dienstverlening derden 45 8431 Overige middelen 116,943 7,000 7,000 8400 Overige middelen 116,988 7,000 7,000 8818 Bijdragen in het tekort van DOW 744,000 1,115,500 1,123,800 8810 Landsbedrijven en fondsen 744,000 1,115,500 1,123,800 265 Beleid 2,730,800

Omschrijving Concept Ontwerp Ontwerp Jaarrek Begroting Begroting 2010 2011 2012 Middelen Middelen Middelen 266 Ontwerp en Planning 8431 Overige middelen 37,458 25,000 25,000 8430 Overige middelen 37,458 25,000 25,000 8818 Bijdragen in het tekort van DOW 1,868,169 1,888,800 2,100,800 8810 Landsbedrijven en fondsen 1,868,169 1,888,800 2,100,800 266 Ontwerp en Planning 1,905,627 1,913,800 2,125,800

Omschrijving Concept Jaarrek 2010 Middelen Ontwerp Begroting 2011 Middelen Ontwerp Begroting 2012 Middelen 267 Uitvoer 8818 Bijdragen in het tekort van DOW 1,645,478 1,805,500 1,792,100 8810 Landsbedrijven en fondsen 1,645,478 1,805,500 1,792,100 267 Uitvoer 1,645,478 1,805,500 1,792,100

Omschrijving Concept Ontwerp Ontwerp Jaarrek Begroting Begroting 2010 2011 2012 Middelen Middelen Middelen 268 Beheer 8413 Dienstverlening derden 540,506 1,000,000 1,000,000 8414 Incidentele middelen 8,841 100,000 100,000 8410 Administratieve rechten 549,347 1,100,000 1,100,000 8431 Overige middelen 27,797 5,000 5,000 8430 Overige middelen 27,797 5,000 5,000 8742 Verhuuropbrengsten 20,000 20,000 8740 Andere inkomsten uit bezit 20,000 20,000 8700 Niet-belastingopbrengsten 20,000 20,000 8818 Bijdragen in het tekort van DOW 31,556,270 36,407,600 36,277,500 8810 Landsbedrijven en fondsen 31,556,270 36,407,600 36,277,500 268 Beheer 32,133,414 37,532,600 37,402,500 00002 Dienst Openbare Werken 41,792,622 48,472,000 48,472,000

Omschrijving Concept Jaarrek 2010 Investeringen Ontwerp Begroting 2011 Investeringen Ontwerp Begroting 2012 Investeringen 00002 Dienst Openbare Werken 6103 Bouw en verbouw 7,040,000 7,040,000 6100 Onroerende goederen 7,040,000 7,040,000 6301 Rollend/varend materiaal 1,550,000 1,550,000 6302 Kantoorinventaris 90,000 90,000 6303 Installaties & machines 1,200,000 6304 Bedrijfsm iddelen 120,000 6300 Roerende goederen 1,640,000 2,960,000 6915 Aflossing door overheidsbedrijven 467,800 368,800 6910 Aflossing in lokale valuta 467,800 368,800 00002 Dienst Openbare Werken 9,147,800 10,368,800

Omschrijving Concept Jaarrek 2010 Financieringsmiddelen Ontwerp Begroting 2011 Financieringsmiddelen Ontwerp Begroting 2012 Financieringsmiddelen 00002 Dienst Openbare Werken 7202 Verkoop roerende goed 1,000 1,000 7200 Verkoop kapitaalgoederen 1,000 1,000 7813 Kapitaalontvangst Land 10,000,000 10,000,000 7810 Verrekeningen landsbedrijf 10,000,000 10,000,000 7821 Vrijgekomen afschrijvingen 466,800 367,800 7820 Bijdrage kostenbegroting 466,800 367,800 00002 Dienst Openbare Werken 10,467,800 10,368,800

Toelichting op de kosten 2012 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken Algemene opmerkingen: De DOW heeft bij het opstellen van de begroting 2012 rekening gehouden met de volgende punten: 1) vakantie-uitkering van 81/3 `)/0 2) gelijkbedrag van Afl. 1.350,00 3) 'voorjaars-premie' van Afl. 1.000,00 4) stijging Aanvullingsbijdrage van 33.1% naar 34.1% In de begroting van 2012 is ook weer een personeelsstaat toegevoegd. Als uitgangspunt bij het opstellen van deze staat is uitgegaan van de stand per januari 2010. Bij het bepalen van de begrote personeelskosten voor 2012 is rekening gehouden met extra componenten zoals periodieke verhogingen, bevorderingen, niet opgevulde vacatures als gevolg van overlijden en pensioen. Dit leidt er naar toe dat de personeelstaat niet aansluit op de begrote cijfers van 2012. Ten opzichte van begroting 2011 zijn de totale kosten van DOW niet toegenomen. De reden hiertoe is dat de landsbijdrage van de begroting DOW 2012 niet hoger mag bedragen dan de begroting van 2011 van DOW. DOW gaat er echter wel van uit dat tijdens de behandeling van de begroting 2012 de landsbijdrage middels een Nota van Wijziging zal worden aangepast. 260 DIRECTIE EN STAF Ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2011 zijn de kosten niet toegenomen. Er is wel een toename van de personeelskosten en de werkgeversbijdragen 4100 Personeelskosten: Aanpassing salarissen cfm dialoog met Afl. 105,00 p/m, periodieke verhogingen, ed 4200 Werkgeversbijdragen: staat in relatie met de personeelskosten Nadere toelichting op de kosten : 4100 Personeelskosten: Begrote salarissen, kindertoelagen, vakantieuitkering van personeel. Tevens is rekening gehouden met periodieke verhogingen, bevorderingen en dergelijke. 4301 Geneeskundige kosten : Op deze post wordt de service en keuringen aan ambtenaren door SVB begroot. 4304 Vergoedingen vervoer : Rekening is gehouden met km-vergoeding van Afl. 0,75 per verreden kilometer 4311 Kantoorinventaris: Verdere aanvulling van aankoop van kasten, printer en dergelijke. 4323 Huisvestingsartikelen: Aankoop c.q. vervanging van benodigheden zoals perculator, stofzuiger e.d..

Toelichting op de kosten 2012 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken 264 ALGEMENE ZAKEN Ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2011 zijn de kosten met AfI 76.800 (2,00 %) afgenomen. Deze afname is met name het gevolg van een daling van de kostenrubrieken : 4100 Personeelskosten: daling agv ter beschikking stellen van een personeelslid, komt niet meer voor op begroting DOW In hoofdlijnen is de begroting van 2011 aangehouden. Nadere toelichting op de kosten : 4200 Werkgeversbijdrage: aanpassing aanvullingsbijdrage van 33.1% naar 34.1% 4300 Goederen en diensten: 4303 Cursusgelden & opleidingen: Cursus voor SPD, SOD, DOC-opleidingen. upgrading personeel voor DECOS 4305 Dienstkleding en -toelage : Aankoop voor dienstkleding voor werksters en telefoniste en de bali medewerker. 4311 Kantoorinventaris : Aankoop van bureaus, filekasten, overige meubilair en stoelen. 4310 Schrijf- en bureaubehoeften : Aankoop van kantoorbenodigheden zoals A-4 papier, pennen, potloden,cartridge voor printers en faxmachine etc.. Merendeel van de aankopen geschiedt via het centraal magazijn. 4312 Huur kantoorinventaris : Huur/lease van computers, en 1 kopieermachine.tevens wordt hierop onderhoudskosten geboekt van overige printers, fax machine e.d.. 4314 Telefoon, fax & internet : Telefoon en Internet rekening van Hoofdgebouw,. RWZI'S ( Bubali, Parkietenbos en Zeewijk) en huren van cellularen (CUG). 4320 Huur gebouwen :De huurprijs van het Infra-gebouw van afl. 36.05 per m2. De totale oppervlakte is 2.874 m2. 4321 Electriciteitsvoorziening: verbruik electriciteit infra gebouw (DOW) 4323 Huisvestingsartikelen: Aankoop c.q vervanging van benodigheden zoals perculator, stofzuiger ed. 4324 Onderhoud gebouwen en installatie :Kleine onderhoudskosten die niet onder het onderhoudscontract van SOGA vallen 4329 Overige huisvestingskosten : Aankoop van diverse schoonmaakartikelen. 4334 Huur/lease voertuigen : Het leasen van 2-dienstwagens. 4335 Brandstof : Verbruik benzine voor twee D-wagens 4361 Deskundig advies en bijstand :Gedurende de jaren zal DOW de diverse modules die DECOS levert aankopen. Hiervoor en voor eventuele bijstand zal de deskundigheid van DECOS/SQL worden aangevraagd. 4362 Overige uitbestede werkzaamheden: Schoonmaakwerkzaamheden DOW

Toelichting op de kosten 2012 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken 264 ALGEMENE ZAKEN gebouw. 4393 Overige kosten : Kosten voor teambuilding DOW personeel. 4715 Verrekening Landsbedrijven : Interne verrekeningen van de (DIA)overheids dienst voor de geleverde diensten aan DOW. De kosten van SVB (ex BGD) is tiv de afdeling 260 begroot

Toelichting op de kosten 2012 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken 265 BELEID EN TOEZICHT Ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2011 zijn de kosten met AfI 8.300 ( 0,30 %) toegenomen. Deze toename is het gevolg van een stijging van de kostenrubrieken : 4100 Personeel : Toename van de kosten agv de toename van Afl. 105 p/m en het weer in dienstbetrekking stellen van werknemer die BVVD zonder behoud van inkomen had. 4200 Werkgeversbijdragen: kosten zijn in relatie met de personeelskosten Nadere toelichting op de kosten : 4303 Cursusgelden en opleidingen : Geraamd obv cijfers voorgaand jaar 4304 Vergoeding vervoer: Vergoeding van verreden km 4305 Dienstkleding en -toelage : Aanschaf van hemden, broeken, rubberlaarzen, regenjassen en polo's. Tevens wordt hier de oordopjes en handschoenen tbv vuurwerk verantwoord. 4306 Reis- en verblijfskosten : Het bijwonen van conferenties en beurzen tbv het bijhouden van technische ontwikkelingen op het gebied van bouw (Bouwbeurs en Meacon) en beleidsvorming. 4310 Schrijf- en bureaubehoeften: Diverse schrijfgerei, BA formulieren, speciale enveloppen, kaarten, cartridges, stempels ed.. 4311 Kantoorinventaris : Aankoop van kantoormeubilair. 4312 Huur kantoorinventaris : Huur/lease en onderhoud van computers, printers, fotokopieermachine en licenties (GIS, Winrondin en MatrixCae). De GIS -licentie wordt verdeeld over de afdelingen Toezicht/O&P/Beheer. 4330 Voorlichting en promotie : Bekendmaking van beleidsnotas ivm snelheidreducties in woonwijken, rioolheffing, bouwhoogte en reclameborden. 4334 Huur/Lease voertuigen :Het leasen van dienstwagens. 4335 Brandstof: Benzine en diesel voor de dienstwagens. 4361 Deskundig advies : Het inhuren van deskundige voor het voorbereiden van de nieuwe Bouw- en Woningverordening en overige 4370 Verzekeringen :Betreft Wa-verzekering voor D-auto's, en PO verzekeringen tbv 2 personen voor het werken met vuurwerk en dynamiet. 4393 Overige kosten :De kosten tbv controles c.q bestrijding naar illegale bouwwerken en het slopen van panden die verlaten en niet meer woonbaar zijn.

Toelichting op de kosten 2012 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken 266 ONTWERP EN PLANNING Ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2011 zijn de kosten met Afl. 212.000 ( 11,07 %) toegenomen. Deze toename is met name het gevolg van een stijging van de kostenrubrieken : 4100 Personeelskosten: Aanpassing salarissen cfm dialoog met Af I. 105,00 p/m, periodieke verhogingen, ed 4200 Werkgeversbijdragen: staat in relatie met de personeelskosten 4312 Huur kantoorinventaris : Huur/lease en onderhoud van computers, 1 laptop en 1 kopieermachine.tevens wordt hier ook de kosten tbv onderhoud Licentie ArcGis geboekt en de onderhoud van de Xerox copier/scanner geboekt. Nadere toelichting op de kosten: 4303 Cursusgelden en opleidingen: Vergoedingen voor eventuele cursussen. 4304 Vergoeding vervoer : Vergoeding van verreden km 4305 Dienstkleding- en toelage : Aankoop van veiligheidsschoenen en laarzen. 4306 Reis- en verblijfskosten : Het bijwonen van conferenties en beurzen tbv het bijhouden van technische ontwikkelingen op het gebied van bouw 4310 Schrijf-en kantoorbehoeften: Aankoop van plotterpapier,lichtdrukpapier, toners, diverse cartridges en overige bureaubehoeften. 4311 Kantoorinventaris : Aankoop van bezoekersstoelen, filekasten, uitlegtafels. 4323 Huisvestingsartikelen :Kleine aankopen van perculator, inlijsten van lucht foto's. 4330 Voorlichting en promotie: Advertentiekosten voor aanbestedingen. 4334 Huur/lease voertuigen : Het leasen van 3 dienstwagen. 4335 Brandstof: Benzine en diesel voor de dienstwagens. 4361 Deskundig advies en bijstand : Het inhuren van deskundige ten behoeve van rioolwater, asfalt(wlfprojecten) en waterafvoer problemen. 4362 Overige uitbestede werkzaamheden: Dit betreffen kosten mbt Iandmeeten electra werkzaamheden. 4370 Verzekeringen : WA-verzekeringen van 3 voertuigen. 4393 Overige kosten : Hier worden kosten mbt laboratorium- en grondonderzoeken begroot. 4715 Verrekening Landsbedrijven: De interne verrekening van DLV aan DOW voor verrichte werkzaamheden.

Toelichting op de kosten 2012 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken 267 UITVOER Ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2011 zijn de kosten met Afl 13.400 ( 0.74 `)/0) afgenomen. Toelichting op de kosten : 4100 Personeelskosten: Aanpassing salarissen cfm dialoog met Afl. 105,00 p/m, periodieke verhogingen, ed 4200 Werkgeversbijdragen: staat in relatie met de personeelskosten 4303 Cursusgelden en opleidingen: Landmeetkunde, notuleren en vergadertechniek en Neg. Techn. Managers. 4305 Dienstkleding:Aankoop van safety shoes, veiligheidshelmen,cover-alls, veiligheidsbrillen,regenjassen, rubberschoenen, jeans en polo's met dow logo. 4306 Reis- en verblijfskosten: Deelname aan diverse seminairs bijv. Belgium Internationale bouwbeurs, Orlando Builders Show, Boston kerstversiering. 4311 Kantoorinventaris: Aankoop van L-bureau en bureaustoel, laag draaikast 4312 Huur kantoorinventaris : Het leasen van desktopcomputers en laptop. 4314 Telefoon fax & Internet : Kosten voor aankoop primo-kaarten en huur van "closed caller group" 4323 Huisvestingsartikelen : Aanschaf van perculator en dergelijke apparatuur. 4331 Bedrijfsmiddelen: 3 USB memory stick 2GB, filmrollen, chip, celularhoezen en aankoop nieuwe celularen. 4332 Huur bedrijfsmiddelen : Testen asfaltcilinders 12 test /jr ad Afl. 1.250,= per keer. 4334 Huur/Lease voertuigen: Het leasen van 11 dienstwagens 4335 Brandstof: Benzine en diesel voor de dienstwagens. 4361 Deskundig advies en bijstand :Het testen van asfaltmonsters 4362 Overige uitbestedingen: Aanpassing aansluitingen van wegen uitgevoerd middels IWIF en aanpassingen electra kerstversiering lagoen/sn 4370 Verzekeringen: Verzekering van 11 lease auto's. 4393 Overige kosten: Kerstversiering incl hang- en bekabelingsvoorzieningen.

Toelichting op de kosten 2012 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken 268 BEHEER Ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2011 zijn de kosten met Afl. 130.100 (0.35%) afgenomen. toelichting op de kosten: 4100 Personeelskosten: Aanpassing salarissen cfm dialoog met AfI. 105,00 p/m, periodieke verhogingen, ed 4200 Werkgeversbijdrage: Kosten zijn in relatie met personeelskosten. 4303 Cursusgelden en opleidingen : Upgrading operators CAT, computercursus, buitenlandse cursus RWZI, technische opleidingen voor lager geschoold personeel. 4304 Vergoedingen vervoer : meer ambtenaren maken gebruik van km vergoeding 4305 Dienstkleding en - toelage :Aankoop van poloshirts, jeans, safety shoes, handschoenen, veiligheidsvesten, laarsen etc en extra coveralls (tbv RWZI's) 4306 Reis- en verblijfskosten: Upgrading van personeel dmv (beurs)bezoek, conferenties voor: verkeerslichten, pompfabrikaat, ervaring opdoen bij RWZI Nederland. 4309 Overige vergoedingen: Vergoeding voor maaltijdbonnen bij overwerk. 4310 Schrijf- en bureaubehoeften : Aankoop van kantoorbenodigheden zoals A-4 papier, pennen, potloden,cartridge voor printers en faxmachine, tijdschriften en literatuur. 4311 Kantoorinventaris : Aankoop lessenaars, stoelen en filekasten en tbv nieuwe RWZI te Parkietenbos en eventueel RWZI te Zeewijk. 4312 Huur kantoorinventaris : Het leasen van desktops en laptops. Hierop wordt ook de onderhoudsfee geboekt van GIS. 4314 Telefoon, fax & internet : Extra aansluitingen tbv nieuwe RWZI's en de aankoop van telefoonkaarten en huur closed caller group (cellularen). Tevens wordt hier de DSL (EVC/EVPN) tbv verkeerslichten geboekt 4321 Electriciteitsvoorziening: Stijging door overname van plantsoenen van Serlimar. 4322 Waterlevering: Afname van water tbv Hoofdkantoor DOW, ZB, RWZI's en spoelwater voor AWV. Ook is rekening gehouden met leveren van water aan de overgenomen plantsoenen van Serlimar. 4323 Huisvestingsartikelen : Aanschaf en onderhoud van camara beveiliging RWZI Parkietenbos, Zeewijk, DOW werkplaats, Tarabana en EHBO voor RWZI'S, ZB, BKW-werkplaats en kleine kit in wagens. 4324 Onderhoud gebouwen en installaties : Onderhoud gebouwen RWZI Bubali en de 2 nieuwe RWZI te Parkietenbos en Zeewijk. Tevens wordt ook gelden begroot voor het onderhouden van plaza's, DOW Infra-gebouw, Uitkijktoren te Bubaliplas en de Duiktoren Palmbeach. Op deze post wordt ook de onderhoudskosten van airco's van RWZI'S geboekt. 4325 Luchtkoelingsapparatuur : Vervanging airco's RWZI. 4329 Overige huisvestingskosten : Schoonmaakmiddelen tbv RWZI's. 4330 Voorlichting en promotie : Voorlichting lozing van afvalwater in het rioleringsstelsel en in septic tanks.voorlichting campagne tbv nieuwe RWZI.

Toelichting op de kosten 2012 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken 268 BEHEER 4330 Voorlichting en promotie : Voorlichting lozing van afvalwater in het rioleringsstelsel en in septic tanks.voorlichting campagne tbv nieuwe RWZI. 4331 Aanschafbedrijfsbenodigheden: Aanschaf van camara's etc.. 4332 Huur/onderhoud bedrijfsmiddelen : Huur en onderhoud van zwaarmaterieel ten behoeve van diverse afdelingen van Beheer. Hieronder valt bijvoorbeeld de huur van freesmachines, asfaltfinisher etc. 4333 Bedrijfsbenodigheden :Aankoop van laboratorium materialen en gereedschappen tbv onderhoud AWV-rwzi Bubali/Zeewijk/Parkietenbos. Gereedschappen en materialen tbv afdeling Bouwkundige Werken en afdeling Infra. 4334 Huur/lease voertuigen: Het leasen van dienstwagens voor bedrijfsvoering. 4335 Brandstof : Naast het gewone verbruik van benzine ten behoeve van personenwagens en trucks wordt ook het verbruik van gasoil ten behoeve van zwaar materieel die ter plaatse gestationeerd staan begroot op deze rekening. 4336 Motorrijtuigenbelasting : De motorrijtuigenbelasting van d-wagens van de afdeling Beheer wordt hier verantwoord. Tov voorgaand zijn er meer D-wagens 4361 Deskundig advies en bijstand : Ondersteuning van een technoloog voor RWZI's voor 1 week uit Nederland. 4362 Overige uitbestede werkzaamheden : Begrote uitbestede projecten met betrekking tot wateroverlast, riolering en duikers, onderhoud bruggen, meetkosten voor uitzetting percelen to Santana Centraal, onderhoud openbaare sierverlichting, Hooiberg trap, verkeerspiateaux, middengeleiders honderuggen, opmeting depot en de gemalen 4365 Onderhoud infrastructuur : Hier wordt de kosten voor aankoop asfalt, grondmateriaal, wegenmarkeringsverf, VRI onderhoud, roosters, deksels, platen, buizen, vangrails en hulpstukken ed. begroot. En materialen openbare sierverlichting San Nicolas en Oranjestad en Plaza's. 4367 Uitbestede onderhoudswerkzaamheden: Hier wordt de kosten van de kleine contracten begroot. 4370 Verzekeringen : WA-verzekeringen van d-wagens en zwaar materieel, brandverzekering voor DOW gebouw, persoonlijk ongevallen verzekering. Hier wordt ook de schadeclaims begroot die het gevoig zijn van onvolkomenheden in het wegdek voor een bedrag van AfI. 75.000,= begroot. 4393 Overige kosten : Hier worden de kosten van onderzoek effluentwater van RWZI geboekt. Ook de kosten van nationale feestdagen, onderhoud toilettrailers, aankoop van ice jugs, ijszakken en aankoop straatnaamborden aismede de stortkosten van serlimar komen tiv van deze post.

Toelichting op de middelen 2012 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken 260 DIRECTIE EN STAF 8818 Er is geen mutatie in de bijdragen in het tekort van de afdeling De kosten 2012 van de afdeling zijn gelijk aan de kosten 2011 264 ALGEMENE ZAKEN 8818 De afname van de bijdragen in het tekort van de afdeling is het gevolg van de daling van de kosten. 265 BELEID EN TOEZICHT 8313 Per ingediende bouwaanvraag wordt Afls. 200,= aan retributie geind. 8431 Verkoop van kopie model type tekeningen, vuurwerkvergunningen mappen woonhuizen en informatieblad Beleid en Toezicht. 8818 De toename van het bijdrage in het tekort van de afdeling is het gevolg van de stijging van de begrote kosten 266 ONTWERP EN PLANNING 8431 Overige middelen : Verkoop van bestekken voorbereid door afdeling Ontwerp en Planning. 8818 De toename van de bijdragen in het tekort van de afdeling is het gevolg van de stijging van de kosten. 267 UITVOER 8818 De afname van de bijdragen in het tekort van de afdeling is het gevolg van de daling van de kosten. 268 BEHEER 8413 Dienstverlening derden: Het begroot bedrag is op basis van de ervaringscijfers. Hierop worden de volgende opbrengsten geboekt : *verbruik irrigatie (effluent-water) door Divi Golf en Tierra del Sol. * rioolaansluitingen * levering witzand 8414 Incidentele middelen: Het begroot bedrag is op basis van ervaringscijfer. Op deze post wordt de toeslag van opbrengsten op rekening geboekt. 8431 Overige middelen : Op deze post wordt onder meer de opbrengst van transport witzand geboekt.

Toelichting op de middelen 2012 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken 8742 Verhuuropbrengsten : Op deze post wordt de opbrengsten van huur tenten, afzetmateriaal en toilettrailers verantwoord. 8818 De afname van de bijdragen in het tekort van de afdeling is het gevolg van de daling van de kosten.

BIJLAGEN

Staat van activa en geraamde afschrijvingen voor het jaar 2012 Onnschrijvin Afd Jaar van Etanschaffin - Afschrijvin Cumulatieve Boekwaarde Afschrijvin Cumulatieve Boekwaarde aanschaf waarde in % afschrijving 01-01-2012 Geraamd afschrijving 31/12/2012 t/m 2011 2,012 t/rn 2012 Meubilair, kantoormachines en inventarissen U-bureau/kasten dir secretaris 260 2007 8,000 20% 6,400 1,600 1,600 - L- 8,000 bureau /kast directeur 260 2007 12,700 20% 10,000 2,700 2,700 12,700 Smart Cabling Infra-gebouw 266 2008 107,100 10% 32,100 75,000 10,700 Acess 42,800 64,300 control Infra-gebouw 264 2008 43,400 20% 26,100 17,300 8,700 34,800 8,600 Documentatieopslagsysteem Paternosterkast 264 2008 76,000 10% 22,800 53,200 7,600 30,400 45,600 Documentatieopslagsysteem mobiel archief 265 2008 56,000 10% 16,800 39,200 5,600 22,400 33,600 Wegbewijzering infra-gebouw 264 2008 24,700 20% 14,700 10,000 4,900 19,600 5,100 Aansluitingskosten telefoon 264 2008 16,400 20% 9,900 6,500 3,300 13,200 3,200 Extra aansluiting access 264 2008 20,600 20% 12,300 8,300 4,100 16,400 Kluis 4,200 (KR3921-2) 264 2008 8,600 20% 5,100 3,500 1,700 6,800 1,800 Server voor DECOS/GIS/SOL 264 2009 68,000 33% 45,400 22,600 22,600 - Anti 68,000 -Virus Symantis 264 2009 8,000 33% 5,400 2,600 2,600-8,000 HP scanjet 760N 264 2009 3,400 33% 2,200 1,200 1,200 3,400 - Decos uitbr WEB edition + training 264 2009 8,300 20% 3,400 4,900 1,700 5,100 3,200 Parkeerwegbewijzering Infra 264 2009 9,700 20% 3,800 5,900 1,900 5,700 4,000 SQL Server 264 2010 15,700 20% 3,100 12,600 3,100 6,200 9,500-20,700 219,500 267,100 84,000 303,500 183,100 De afschrijvingskosten over 2012 zijn als volgt over de afdelingen verdeeld: 260 Directie en stafafdeling 5% 4,200 4,200 264 Algemene Zaken 75% 63,000 63,000 265 Beleid en Toezicht 7% 5,880 5,900 266 Ontwerp en Planning 13% 10,920 10,900 267 Uitvoer 268 Beheer 100% 84,000 84,000

Staat van activa en geraamde afschrijvingen voor het jaar 2012 Omschrijving Afd Jaar van Ikanschaffings aanschaf waarde Afschrijving in % Cumulatieve afschrijving Boekwaarde 01-01-2012 Afschrijvin Geraamd Cumulatieve afschrijving Um 2011 2,012 Um 2012 Boekwaarde 31/12/2012

Staat van activa en geraamde afschrijvingen voor het jaar 2012 Omschrijving Jaar van Aanschaffings- Afschrijving Cumulatieve Boekwaarde Afschrijving Cumulatieve Boekwaarde aanschaf waarde in % afschrijving 01-01-2012 Geraamd afschrijving 31/12/2012 2011 2012 2012 268 Beheer Bouw, verbouw en restauratie t/m 1996 1,813,700 2% 1,125,300 688,400 36,300 1,161,600 652,100 We la 2004 198,900 2% 32,000 166,900 4,000 36,000 162,900 Extra werkzaamheden Infra 2008 20,100 10% 6,000 14,100 2,000 8,000 12,100 2,032,700 1,157,300 869,400 42,300 1,205,600 827100 Rol lend en varend materiaal Dumptruck Mack CV713 2004 750,000 10% 450,000 300,000 75,000 525,000 225,000 Burtec Ernulsie spuittruck (orgy 2006) 2004 351,600 10% 176,000 175,600 35,200 211,200 140,400 Loader AHLMANN-AZ85 2005 192,500 10% 115,800 76,700 19,300 135,100 57,400 4 Dumptruck 4 cuyard Mercedes Benz 2006 186,000 10% 93,000 93,000 18,600 111,600 74,400 Dumptruck Hyundai HD-72 2009 162,200 10% 48,600 113,600 16,200 64,800 97,400 1,642,300 883,400 758,900 164,300 1047700 594600 Installatie, machines, werktuigen en apparatuur Trilwals Bomag BW 2003 86,400 10% 68,800 17,600 8,600 77,400 9,000 Mini loader Hyundai HSL-810 2004 50,000 10% 35,000 15,000 5,000 40,000 10,000 Mini-loader Hyundai 2005 50,000 10% 30,000 20,000 5,000 35,000 15,000 Mini-loader Hyundai 2005 50,000 10% 30,000 20,000 5,000 35,000 15,000 Loader/straatveger 2006 207,500 10% 104,000 103,500 20,800 124,800 82,700 Helicopter/trowel 2006 4,500 10% 2,500 2,000 500 3,000 1,500 Generators 5KV 2006 5,900 10% 2,400 3,500 600 3,000 2,900 Generators 5KV Gestolen 2006 5,900 10% Bermwalsen Walls Halz Diesel 2006 69,600 10% 35,000 34,600 7,000 42,000 27,600 Tweedehands lichttorens 2006 14,000 10% 7,000 7,000 1,400 8,400 5,600 Mobiele centrifugaalpompen 2006 83,200 10% 41,500 41,700 8,300 49,800 33,400 Lichtmasten 2006 119,200 10% 71,400 47,800 11,900 83,300 35,900 DataWatt kasten incl zeevrachr 2008 127,700 10% 38,400 89,300 12,800 51,200 76,500 VIS spectrmeter DR3800cs 2008 16,100 20% 9,600 6,500 3,200 12,800 3,300 Rioolwaterpompen 2008 107,200 10% 32,100 75,100 10,700 42,800 64,400 Teldas/DX server Sysman incl Laptop 2008 2008 26,300 65,900 20% 10% Labonderdelen tbv asphalt Influent pompstation 2009 56,400 10% 11,200 45,200 5,600 16,800 39,600 Effluent pomp voetbocht 2009 21,900 20% 8,800 13,100 4,400 13,200 8,700 ABS pompen 2009 53,400 10% 10,600 42,800 5,300 15,900 37,500 Jackhammer 2009 5,700 20% 2,200 3,500 1,100 3,300 2,400 jjskraan 2009 75,000 10% 15,000 60,000 7,500 22,500 52,500 15,900 19,800 10,400 46,100 5,300 6,600 21,200 26,400 5,100 39,500

Staat van activa en geraamde afschrijvingen voor het jaar 2012 Omschrijving Jaar van Aanschaffings- Afschrijving Cumulatieve Boekwaarde Afschrijving Cumulatieve Boekwaarde aanschaf waarde in % afschrijving 01-01-2012 Geraamd afschrijving 31/12/2012 2011 2012 2012 Container 2009 8,000 20% 3,200 4,800 Trailer 307x132 tandemasser 1,600 4,800 2009 3,200 4,100 20% 1,600 2,500 800 Transfer 2,400 pumps voetbocht enz. 2009 1,700 112,800 10% 22,600 90,200 Grundfos 11,300 CRN5-9 33,900 78,900 b-fgj pomp 2009 4,700 20% 1,800 2,900 900 ABS 2,700 pomp AFPK 1546 2009 2,000 27,700 10% 5,600 22,100 2,800 8,400 19,300 Microscoopstatief 2009 27,400 10% 5,400 Kuvetten 22,000 2,700 8,100 19,300 (thermostaat) 2009 3,900 20% 1,600 2,300 800 2,400 1,500 1,490,400 633,000 851,500 157500 790500 694000 TOTAAL BEHEER 5,165,400 2,673,700 2,479,800 364,100 3,043,800 2,115,700 2 ceiling-type 4 ton classic (267) 2006 8,000 10% 4,000 4,000 800 Pavement 4,800 3,200 quality indicator 2008 24,300 20% 14,700 9,600 4,900 19,600 4,700 TOTAAL UITVOER 32,300 18,700 13,600 5,700 24,400 7,900 TOTAAL BEHEER/UITVOER 5,173,400 2,692,400 2,493,400 369,800 3,068,200 2,123,600

GERAAMDE INVESTERINGEN 2012 Omschrijving Bouw, verbouw en restauratie (6103) Vervangen oude besturingskasten gemalen (2x) 70,000 Reconstructie bruggen en duikers 1,400,000 Vergroten Collecteurriool 2,000,000 Waterafvoer projecten 3,500,000 Aanleg Ram pa to We la 70,000 Rol lend en varend materiaal (6301) excavator bulldozer 550,000 streetsweeper 500,000 walls 500,000 7,040,000 1,550,000 Meubilair, kantoormachines en inventarissen (6302) Access toegangscontrole 55,000 Aanmaken WEB site DOW 35,000 Plotter 0 90,000 Installaties, machines, werktuigen en apparatuur (6303) Pompen en overige 100,000 VRI's 1,100,000 Bedrijfsmiddelen (6304) Beveiligingsapparatuur/ cam ara (yard DOW) 50,000 GPS 70,000 1,200,000 120,000 10,000,000

Overzicht van de tarieven van DOW in 2012 Afzetmateriaal stands per st/per dag Afzetmateriaal balk per st/per dag Model type tekeningen woonhuizen klein Model type tekeningen woonhuizen middel groot Model type tekeningen woonhuizen groot Lichtdrukken Plaatsen podium Plaatsen trailerstoilet Plotters Verhuur tent Verhuur toilettrailer Witzand Particulier Transport witzand per 6 yrd Kopie goedgekeurde woonhuizen Informatieblad Beleid en Toezicht Huur Plaza Betico Croes Huur Plaza Daniel Leo Huur parkeerplaats naast Arubus Huur Baby Beach Huur podium (Kleine podium) per m2 per job per job per m2 per job (Borgsom AfI 250,00 ) per yard3 (Borgsom Afl 1.000,00 ) (Borgsom AfI 500,00 ) per evenement (Borgsom 500,00) (per stuk) Afl. Afl. Afl. Afl. AfI. Afl. Afl. Afl. Afl. Afl. Afl. Afl. Afl. Afl. Afl. Afl. Afl. Afl. Afl. AfI. 2.00 2.00 127.00 156.00 175.00 7.50 2,000.00 80.00 25.00 80.00 500.00 13.50 55.00 25.00 25.00 400.00 200.00 500.00 75.00

Rek Nr Toelichtingen op de kosten 4101 Salarissen en toelagen 11,101,800 Zie begroting 4102 Overwerkvergoedingen 474,900 Spoedwerkzaamheden i.v.m rioolontstoppingen,spoed reparaties,carnaval, 18 maart, koninginnedag, one cool summer etc. 4103 Kindertoelage 96,600 Zie begroting 4104 Vakantie-uitkerinq 898,800 In 2012 zal naar raming worden begroot ; 81/3 `)/0 van de salarissen 4105 Vergoedingen e.d. 33,400 Voor vergoeding aan stagiaires over 2012 wordt geraamd : Afdeling 260 AfI 3,900 H.B.O. 'ers Afdeling 264 AfI 3,900 H.B.O. 'ers Afdeling 265 AfI 6,400 H.B.O. 'ers Afdeling 266 AfI 8,000 H.B.O. 'ers Afdeling 267 AfI 4,800 M.T.S. 'ers Afdeling 268 AfI 6,400 H.B.O. / M.T.S. 'ers 33,400 4201 Toeslag AOV/AWW 1,050,600 In 2012 zal naar raming 9.5 % van de salarissen worden begroot, de premiegrens van het werkgeversdeel is AfI. 6.175 4204 Bijdrage A.P.F.A. 3,541,600 In 2012 zal naar raming 34.1 `)/0 van de pensioengrondslagen van de ambtenaren in vaste dienst worden begroot. Tevens wordt rekening gehouden met de nieuwe pensioen regeling. De NPR is ook gestegen van 4 % naar 19,9 %.

Rek Nr Toelichtingen op de kosten 4206 Premie A.Z.V. 1,043,700 Tegemoetkoming in de ziektekosten c.q. vrije geneeskundige behandeling van ambtenaren, raming van 8.9 % van de salarissen. 4301 Geneeskundiqe kosten 15,600 Flat fee van Afls. 250 per ambtenaar en eventuele keuringen 4303 Opleidinq & cursusqeld 10,600 Betreft opleidingen van het personeel ivm management cursus,leiding gevende cursus, klantenservice, HBO electra, DOC opleidingen, SOD, buitengewoon agent van politie, Auto-cad Upgrading, ter verbetering van de efficiency en effectiviteit binnen het bedrijf. 4304 Vergoedingen vervoer 167,900 In 2012 zal naar raming voor de uitbetaling wegens het gebruik van eigen auto's benodigd zijn : Afdeling : 260 Afl 8,500 Afdeling : 264 AfI 2,400 Afdeling : 265 Afl 1,000 Afdeling : 266 AfI 4,000 Afdeling : 267 AfI - Afdeling : 268 AfI 152,000 167,900 4305 Dienstkledinq & -toelaqe 94,900 Begroot wordt dat in 2012 voor de volgende bedragen zal worden verstrekt : Afdeling : 264 AfI 500 Afdeling : 265 Afl 600 Afdeling : 266 AfI 800 Afdeling : 267 Afl 8,000 Afdeling : 268 Afl 85,000 94,900 4306 Reis- en verblijfkosten 19,000 Betreft reis- en verblijfkosten ivm dienstreizen ter bijwonen van Seminars, conferenties, studies, e.d.

Rek Nr Toelichtingen op de kosten 4307 Werving personeel Betreft kosten die gemaakt moeten worden om personeel aan to trekken. 4309 Overige vergoedingen 10,600 Betreft telefoontoelage van 1 ambtenaar en maaltijdenvergoedingen van ambtenaren van diverse afdelingen die overwerk verrichten. 4310 Schriif-/bureaubehoeften 102,600 Dit bedrag wordt geraamd voor aankoop van kantoorgoederen, verbruiksgoederen voor computers, vakliteratuur, drukkosten van rapporten, e.d. 4311 Kantoorinventaris 30,700 Voor de aankoop van kantoormachines,computers en kantoormeubilair, die niet als investering komen, zal naar raming voor diverse afdelingen ad Afl 29.700 worden uitgegeven. 4312 Huur kantoorinventaris 224,200 Betreft lease en onderhoud kantoormachines, service en onderhoud computerapparatuur, lease van computers, lap-top, printers. 4313 Portikosten 3,000 Kosten frankeermachines e.d AfI 3,000 4314 Telefoon 413,600 Betreft raming van abonnements- en gesprekskosten, aansluitings- en verplaatsingskosten van telefoon en internet en de kosten van de primokaarten. 4319 Overige bureaukosten 1,000 Dit betreft o.m vergaderkosten, representatiekosten e.d

Rek Nr Toelichtingen op de kosten 4320 Huur gebouw 1,250,000 Huurkosten voor het nieuwe Infra-gebouw voor de jaar 2011 bedrag Afl 36.05 per m2. 4321 Electriciteit 1,573,200 De raming houdt in stroomverbruik van airconditioners en van de bij de diverse afdelingen in gebruik zijnde electrische machines en apparatuur inclusief de rioolwaterzuiveringsinstallaties, wandelpadverlichtingen, Plazas. 4322 Waterlevering 623,900 Betreft waterlevering voor sanitaire doeleinden. 4323 Huisvestingsartikelen 14,500 Betreft aankoop of vervanging van onderhouds- en huishoudelijke artikelen van diverse afdelingen. 4324 Onderhoud gebouwen 500,500 Betreft de kosten van reparatie, alsmede service- en onderhoudskosten van de airco's, onderhoudskosten DOW gebouw en onderhoudskosten RWZI. 4325 Luchtkoelinqsapparatuur 3,000 Betreft de aankoop inclusief installatiekosten van airco's. 4329 Overige huisvestinq 19,500 Betreft schoonmaak- en toiletartikelen voor diverse afdelingen.

Rek Nr Toelichtingen op de kosten 4330 Voorlichting en promotie 32,400 Dit betreffen kosten voor: * advertentie kosten tbv openbare aanbestedingen * ivm bijwonen seminair en conferentie e.d. * proefonderzoeken wegmarkeringsmateriaal * onderzoek naar kwaliteit toe te passen asfalt o.a. dun asfalt, sealants voor onderhoud van scheuren, membraanlagen e.a. * ondezoek naar alternatief materiaal en uitvoering tbv zandwegen * onderzoek naar verbetering in procedures en uitvoering van Toezicht * beleidswijzigingen / wijzigingen in afhandelingsprocedures en -processen * voorlichting lozing afvalwater in rioleringsstelsel 4331 Aanschaf bedriifsmiddelen 5,300 Aanschaf van communicatiemiddelen voor diverse afdelingen. 4332 Huur en onderhoud bedrijfsmiddelen 6,516,000 Dit betreffen kosten voor : * onderhoud en huur communicatiemiddelen diverse afdelingen. * huur machines ivm schoonmaken van rioleringen, schoonmaak van slip te RWZI, onderhoud en reconstructie van diverse wegen * onderhouds- & reparatiekosten zwaar materieel. 4333 Aanschaf bedrilfsbenodiqdheden 98,900 Voor de aankoop van materialen en gereedschappen voor diverse afdelingen om hun werkzaamheden en diensten optimaal te verrichten. 4334 Huur/lease voertuigen 818,200 De kosten onder deze post betreffen voornamelijk leasekosten van D-wagens en huur inzake buitengebruikstelling van auto's, aangeschaft door en in beheer bij de DOW, voor eigen dienst. 4335 Brandstof 660,900 Onder deze post wordt de verbruikte brandstof van bij de diverse afdelingen in bedrijf zijnde auto's en machines opgenomen.

Rek Nr Toelichtingen op de kosten 4336 Motorriltuigenbelasting 84,400 Betreft nummerplaatbelastingen voor dienstwagens en -dumptrucks. 4339 Overige kosten vervoer 50,000 Onder deze post wordt o.a. begroot olie, onderdelen, reparatie/onderhoud, aanschaf en reparatie banden wasbeurten e.d. 4347 Begrafeniskosten 7,300 Eventuele kosten ivm overlijden van een in dienstzijnde personeelslid. 4350 Bewakingskosten Bewaking van We la en RWZI. 4361 Deskundig advies 60,000 Het betreft de kosten van externe deskundig advies en bijstand 4362 Overige uitbestedingen 950,000 Kosten tbv uitbestede projecten aan derden. Dit zijn onder meer projecten met betrekking tot reparatie riolen, klein onderhoud duikers, wateroverlast. 4365 Onderhoud infrastructuur 2,602,200 Onderhoud afrastering en parkeerhekken, verkeerslichten, wegen, wegbermen en trottoirs, openbare begraafplaatsen, plaatsing en onderhoud verkeersborden en wegbelijning, riolen en duikers. Onderhoud verkeertechnische verlichting. Kosten voor wegmakering, opening verkavelingsplannen, aanleg zandwegen, uitzetten en aanleggen hoge- en lagebanden. Zand, asfalt, steenslag, cement, buizen etc. Materialen voor verkeersborden, verf, tablon,stands, flikkerlampen, katte ogen. Alle overige kosten tbv onderhoud infrastructuur.

Rek Nr Toelichtingen op de kosten 4367 Uitbestede onderhoudswerkzaamheden 11,998,600 Op deze kostenrekening worden de lonen van de kleine contracters uitbetaald. 4370 Verzekeringen 197,300 Polisnr. Brandverzekeringen 3001-07433 W.A. verzek werkmat 3017-00510 W.A. verzekering auto's 3070-18000 Persoonlijke ongevallen verz ivm dynamiet Persoonlijke ongevallen verz ivm vuurwerk Claim 4393 Overige kosten 487,500 Hieronder valt o.a. : De kosten van kerstversiering (afdeling 267 Uitvoer ), de aankoop van ijs, ijsjugs, EHBO artikelen en de kosten die niet specifiek onder de andere 4300 categorie zijn onder to brengen. Hier wordt echter ook de aankoop van straatnaamborden, sloopwerk gebouwen en de betalingen aan Serlimar voor afvoer van slib naar Parkietenbos begroot. Tevens wordt hierop de kosten met betrekking tot nationale feestdagen verantwoord. 4399 Kosten voorgaande jaren pm Hierop worden kosten van de voorgaande jaren geboekt bij sluiting van het boekjaar 4701 Afschrijvingen 453,800 Zie bijiage afschrijvingsstaat 4715 Bijdrage aan 129,500 D.I.A. 67,500 D.L.V. 59,000 Telecommunicatie 3,000 129,500

Fcl J Kostenplaats FRang I Rangbenarning 11ant4 Totaal 4101 260 stafafdelingen 7 klasse 2 171,022.36 107,120 00 260 stafafdelingen 260 stafafdelingen 260, stafafdelingen 264 Algemene Zaken 264 Algemene Zaken 264 Algemene Zaken 264 Algemene Zaken 264 Algemene Zaken 264 Algemene Zaken 264 Algemene Zaken 2641Algemene Zaken 2641Algemene Zaken 264 Algemene Zaken 264 Algemene Zaken 264 Algemene Zaken 265 Beleid en Toezicht 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 Beleid en Toezicht Beleid en Toezicht Beleid en Toezicht Beleid en Toezicht Beleid en Toezicht Beleid en Toezicht Beleid en Toezicht Beleid en Toezicht Beleid en Toezicht Beleid en Toezicht 265 Beleid en Toezicht 265 Beleid en Toezicht 266 Ontwerp en Planning 266 Ontwerp en Planning 266 Ontwerp en Planning, ' 266 Ontwerp en Planning 266 Ontwerp en Planning 266 Ontwerp en Planning 266,Otwerp en Planning 22lcommies lste klasse 26 direkteur dow 76 referendaris 6; adjunct-commies 7 klasse 9 administrateur 22 commies 1ste klasse 231concierge 30 hoofdcommies 31 hoofcomnnies lste klasse 34 hoofdklerk 48 klerk 76 referendaris 80,schrijver werkster zwaar werk 6 adjunct-commies 10 opzichter 32 hoofdingenieur 33 hoofdingenieur 1ste kl. 34 hoofdklerk 36 hoofdtechnisch am bt lkl. 37 hoofdtechn. ambt.le A 2 39 hoofdtechnisch opzichter 40 hoofdtechn.opzichter 1 kl a 76 referendaris 1 81 senior hoofdtechn. opzichter 2 85 technisch ambtenaar lste kl. 1 89 technisci opzichter lste kl. 4-32 hoofdingenieur 33 hoofdingenieur lste kl. 37 hoofdtechn. ambt.le A 39 hoofdtechnisch opzichter 40 hoofdtechn.opzichter 1kI. 81 senior hoofdtechn. opzichter 84 technisch ambtenaar 22 1 102,536.76 64,270.00 3 1 2 2 2 17 185,859.76 122,350.00' 124,480.4& 79,390.00 583,899.36, 373,130.00 56,106.32 70,356.80 137,173.72 48,310.00 50,290.00 85,450.00 297,345.64 187,950.00 52,041.16 32,590.00 219,856 96 138,980.00 116,410.64 74,410.00 67,463.72 42,970.00 65,180.00 104,529.40 125,827.92 46,852.40 68,292.84 1,362,257.52 140,695.96 95,131.92 267,817.44 142,642.48 69,150.68 228,658.72 79,390.00 29,770.00 48,620.00 883,910.001 88,580.061 64,280.00 I 4102 I 4103 I 4104 4201 1,920.00 1,260.00 1,260.00, 660.00, 5,100.00i 1,260.00 1,800.00 1,920.00 660.00 660.00 1,920.00 1,800.00 0.00 0.00 10,020.00 170,900.00 1,920.00 14,110.00 10,374.001 57,083.28 91,810.00 660.00 7,560.00 5,187.00 30,710.40 42,370.00 1:260.00 3,490.00 4,431.96 13,851.36 146,300.00 244,912.88 156,320.00 84,464.88 52,570.00 94,209.00 60,490.00 0.00 4-- 123,910.32 79,390.00 g 220,443.16 138,980.00 87,413.08 54,550.00 298,977.16 187,480.00 2,098,427.68 1,334,020.00 265,532.04 170,900.00 1 174,630.60 91,810.00 2. 237,207.32 151,340.00 183,578.28 113,960.00 3 284,110.04 217,681.44 84,636.48: 8,795.00 5,315.00 10,155.00 6,525.00,790. 3,880.00 9,673.56 4,150.00 4,971.12 7,125.00 5,187.00 15,385 00 14,993.88 2,625.00 3,061.32 11,345.00 10,729.32 6,055.00 5,187.00 3,385.00 3,132.40 5,300.06t 5,851.68 6,620.001 5,187.00 2,335.00 2,813.64 4204 4206 I 4304 I 4309 I 35,334 36 8,179 44 5,187.00 21,319 32 5,185.44-5,187.00 32,899.68 6,715.08 5,187.00 26,475724 6,243.24 6,7651 i 25,234.56 116,028.60 26,323.20 6,761-9,554.76 3,760.001 4,620.24 7,386.00 3,906.60! 71, 965.00 66,534.60 256,116.961 3,916.327 5,482.44 4,203.24 28,541.64 6,715.08 2,355 62,300.64 14,796.12 10,516.44 2,588.40 46,198.56 11,944.08 24,777.00 5,981.64: 13,851.36 21,032.88; 26,475.24 3,324.96i-- 5,244.841 6,355.68; 2,379.00; 67,439.64i 660.60 7,145.00 29,012.16 7,009.20 1,260.00 5,170.00 6,302.28 12,790.92 0.001 11,900.00 10,374.00 48,694.68 1,260.00 1--- 1,260.00 2,460.06 660.00 2,580.00 13,980.00 5,328.721 13,430.16) 6,715.081 3,747.361 11,390.04 2,355 12,840.00 10,374.00 52,111.56 12,007.32 4,340.00 4,857.84 17,329.56 4,107.48 4,895.00 5,187.00 18,802.68 4,834.32 6,470.00 5,187.00 26,475.24 6,388.08 11,495.00 10,374.00 46,198.56 10,935.60 4,455.00 5,214.00 18,004.80 4,529.28 15,255.00 _ 17,403.36 61,543.68 14,715.12r-77 109,125.0d 103,556.04 432,608.88 105,137.76, 660.00 14,005.00 9,484.20 57,083.28 0.00 7,505.00 5,187.00 63,413.52 660.00 12,375.00 10,374.00 50,413.32 3,060.00 9,460 00: 10,361.28 37,666.80 180,450 00 0.00 14,600 00, 15,574.80 59,743.08 46,198.56 52,570.001 1,260.00, 4,340.00 4,950.84 j 17,329.56i 13,399.56 _ 6,715 08; 12,045.00; 9,070.20: 13,742.16 10,838.88 4,186.08 528! 4 1 1 1 0.00 i

Fci I Kostenplaats 266 Ontwerp en Planning 266 Ontwerp en Planning 266; Ontwerp en Planning 267 Uitvoer 267 Uitvoer 267 Uitvoer 267 Uitvoer 267 Uitvoer 267 Uitvoer 267 Uitvoer 267 Uitvoer 267 Uitvoer 1. 268 Beheer 268 Beheer 268 Beheer 268 Beheer 268 Beheer L268 Beheer 268 Beheer 268 Beheer 268 Beheer 268 Beheer 268 Beheer 268 Beheer 268 Beheer 268 Beheer 268 Beheer 268 Beheer 268 Beheer 268 Beheer 268 Beheer 268 Beheer 9PR P.haar I Rang Rangbenaming Itant4 85 technisch ambtenaar 1ste kl. 1 89 technisch opzichter 1ste kl. lj 901 onderhoudsmedewerker C 16 Totaal I 4101 I 4102 94,665.40 59,410.00 60,920.80 44,290.00 39,846.72 27,910.00 1,642,809.12 1,031,620.00 4103 I 660.00 660.00 1,800.00 8,760.00 4104 4,860.00 3,600.00 2330, 84,365.00; 4201 5,187.00 4,249.44 3,187.56 78,930.12 4204 I 4206 I 4304 19,662.00 4,886.40 4,528.44 3,592.921 1,923.96 2,695.201 357,962.52 81,171.48 13 adjunct technisch ambtenaar 11. 63,051.52 46,390.001 33thoofdingenieur r 1ste kl. 1 143,292.48 91,810:00 35 hoofdtechnisch ambtenaar 1 100,444.08 64,270.001 36 hoofdtechnisch ambt 1kI. 1z 116,238.44 74,410.011 37 hoofdtechn. ambt.1e A 1 11 125,369.64 79,390.00 40 hoofdtechn.opzichter lkl. 81 senior hoofdtechn opzichter 1 84 technisch ambtenaar 88 technisch opzichter 198,786.00 125,900.00 110,313.48 69,490.00 65,773.04 48,310.00 74,598.76 46,390.00 101 997,867.44 646,360.00 0.001 3,720.00 4,377.72 4,862.28 1,260.00 7,610.00 5,187.00 30,710.40 0.00 5,210.00 4,490.88-21,319.32 0.00 1,260.00 660.00 1,260.00 0.00 0.00 4,440.00 6,055.00 5,187.00 24,777 00 6,575.00 5,187.00 26,475.24 10,255.00 10,374.00 41,738.40 5,750.00 5,187.00 23,099.28 3,880.00 4,559 88 5,167 56 3,720.00 5,021.04 15,222.24 52,775.00 49,571.52 193,371.72 3,701.52 6,715.08 5,153 88 5,809.44 6,482.40 9,858.60 5,527.20' 3,855.60 4,245.48 51,349.20 _... 6 adjunct-commies 1 11 76,231.64 48,310.00 0.00 3,880.00' 15,876.96 3,740.64 8 adjunct-technisch opzichter 64,242.48 38,890.00 1,260.00 3,200.00' 4,458.24 12,664.68 3,769.56 32' hoofdingenieur 1 134,239.841 85,450.00 1,260.00 7,080.00L 5,187.00 28,541.64 6,721 20 33 hoofdingenieur 1stekl. 1. 141,927.481 37 hoofdtechn. ambt.1e A 11----7-124,5 91,810.00 0.00 7,505.00 5,187.00 30,710.40 6,715.08 07.001 79,390.00; 660.00-4- I 6,525.00 5,187.00 26,475.24 6,269.76, 39 hoofdtechnisch opzichter 4t 366,299.48 223,060.001-1,2001 2,580.001 18,220.00 21,438.7Z 80,153.64 _..._..._ 22,047.121 40 hoofdtechn.opzichter lkl. 298,704.681 187 770.00 1,... 1,320.001 15 320.00 15 561.00 63 057.72 +- 15,675.96' 48 klerk 52,879.44 32,590.00 1 1,260.00 2,675.00' 3,163.32 10,516.44 2,674.68 49 klerk 1ste klasse 1 60,348.601 36,910.001 1,800.00 3,080.00, 3,559.44 11,989.56 3,009.60 64 monteur 1ste klasse 1 72,120.96 44,290.00 1,800.00 3,695.001 4,242.60 14,506.08 3,587.28, -4-65 onderopzichter 3de kl. 6 291,146.80 66 onderopzichter - 192,379.201 2,460.00 15,385.00' 19,999.08 44,013.84 16,909.68' 2de kl I 4-206,591.32 137,320.00, 2,520.00 11,070.00 15,174.24 27,676.80 12,830.28' 67 onderopzichter 1ste kl. g 14 9317237.44; 587,720.001 6,960.00 47,515.00 57,229.92 183,422.641 48,389.88 81 senior hoofdtechn. opzichter 2 218,452.96 138,980.00 660.00 11,345.00 10,374.00 46,198.56 10,895.40 88 technisch opzichter 11 783,915.88 498,410.00. 2,580.00 40,145.00 48,473.76 150,105.48 44,201.64 89 technisch opzichter 1ste kl. 6 486,546.16 310,920.00 90 technicus 1ste klasse 2 147,588.80 92,600.00 900 onderhoudsmedewerker D 7 232,810.20 174,250.00 901 onderhoudsmedewerker C 26 1,020,146.76 727,520.00 902 onderhoudsmedewerker B..._,,, 7 4 201,826.52' 127,540.00 OM nnriarhru wiemarlawarkp,r A 01 1 A ROR An.., 7F1 Al n nn 1.._,. ;--- 3,720.00 25,345.00 29,106.84 91,373.40 26,080.92 1,260.00 7,530.00 8,569.80 30,383.04 7,245.96 2,580.00 13,715.00 18,233.28 8,615.161 15,416.76 16,680.00 58,225.00 77,936.76 73,886.88 65,898.12, -682 4,320.00 10,405.00 14,344.92 33,769.08 12,129.12-9c1 1 q 7an nn Rfl 7nn NI 7c df19 CIA 9nn OM) CIA k"2 7'. 59 182 7,077,462.84 4,607,519.20-2,133 69,420.00 372,560.00 447,253.92 1,184,878.20 397,964.16 4309 1

ARUBA RAAD VAN ADVIES L.G. Smith Blvd. 8, Oranjestad, Aruba Telefoon (297) 583-3972 Fax (297) 583-4012 E-mail: rva @setarnet.aw SEC:7 rtil iniste rtov. VLRZ. ING. Wit VERZ. VOLG NO. SMR/W Uw kenmerk: LV-11/0030 Aan Zijne Excellentie de Gouverneur van Aruba t.a.v. de Minister van Integratie, Infrastructuur en Milieu L.G. Smith Blvd. 76 CAAAA.PI Alhier. aj 10 I I- 12.- 4 924 uw brief: 10-11-2011 Ons kenmerk: RvA 237-11 Onderwerp: Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2012 Oranjestad, 16 november 2011 Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2012, moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten. 1. De Raad heeft geconstateerd dat in het Tnig artikel' wordt bepaald dat er wordt afgeweken van de voorschriften zoals opgenomen in artikel 3 van de Comptabiliteitsverordening 1989 (CV 1989).1 De Raad heeft in een eerder schrijven2 aan de ministerraad gesteld dat het rechtens niet mogelijk is bij een landsverordening tot vaststelling van de begroting af te wijken van landsverordeningen dan wel bepalingen uit andere landsverordeningen niet van toepassing te verklaren. In navolging daarvan dient in het vervolg te worden voldaann aan de desbetreffende voorschriften uit de CV1989 zoals die gelden voor de begroting van de Dienst Openbare Werken (DOW) en dient te worden afgezien van een dergelijke bepaling zoals nu opgenomen in het `Enig artikel'. 2. De Raad heeft geconstateerd dat als bijlage een personeelsstaat is opgenomen, welke is opgesteld naar de stand per 1 januari 2010. Hoewel de Raad van mening is dat een personeelsstaat onder meer inzicht kan bieden in het personeelsbeleid en de kosten van het personeel, vraagt hij zich af in hoeverre de gegevens in de bijgesloten personeelsstaat - gezien de peildatum - van toegevoegde waarde zijn. 3. De Raad heeft uit de toelichting op de kosten en middelen van de afdelingen over 2012 (bijlage 5) opgemaakt dat de totale begrote kosten ten opzichte van 2011 gelijk zijn gebleven, doordat de landsbijdrage niet hoger mag zijn dan de begroting 2011. De toelichting vervolgt dat de DOW er echter wel vanuit gaat dat de landsbijdrage verhoogd zal worden bij nota van wijziging. De Raad vraagt zich gelet op deze opmerking in de toelichting af in hoeverre de onderhavige ontwerp-begroting een reeel beeld schetst. In het `Enig artikel' van het concept wordt vermeld dat wordt afgeweken van de in artikel 3 van de CV 1989 vereiste opname in het ontwerp van de cijfers voorkomende in de jaarrekening van het voorafgaande jaar en de opname van een overzicht van de vorderingen en schulden. 2 Zie het schrijven dd. 13 oktober 2011 (RvA 209-11) aan de Minister van Financien, Communicatie, Utiliteiten en Energie, inzake de `Toetsing van de Landsbegroting'. 1

RvA 237-11 Immers wordt met zoveel woorden aangegeven dat de onderhavige ontwerp-begroting niet compleet is en derhalve op een later moment moet worden aangepast. 4. De Raad heeft in de staat van activa en geraamde afschrijvingen over 2012 (bijlage 6) een aantal rekenfouten geconstateerd. Zo kan onder andere het totaal van de aanschaffingswaarde van het meubilair, kantoormachines en inventarissen ten bedrage van Afl. 20.700,-3 niet kloppen. De Raad adviseert u de verschillende bijlagen waarin financiele overzichten zijn opgenomen integraal te herzien en te ontdoen van de rekenfouten. 5. De Raad heeft geconstateerd dat de concept-jaarrekeningcijfers 2010 zoals opgenomen in de vergelijkende overzichten van kosten, middelen, investeringen en kapitaaluitgaven en financieringsmiddelen over 2010, 2011 en 2012 (bijlagen 1 t/m 4) onvolledig zijn. Zo heeft de Raad onder meer gemerkt dat de afschrijvingen niet zijn geboekt. De Raad beveelt aan de ontbrekende gegevens op te nemen. 6. In de memorie van toelichting4 wordt aangegeven dat er in het kader van het `upgraden' van het personeel wordt gedacht aan de het opzetten van een HBO-opleiding Bouwkunde in Aruba. De Raad vraagt zich of - gezien het feit dat de memorie van toelichting hier niet verder op ingaat en dit niet tot de taak van de DOW behoort - wie deze opleiding zal verzorgen. 7. Het bevreemdt de Raad dat in de toelichting van het onderhavige ontwerp geen inzicht wordt verschaft in de relatie van de DOW met het Interim-Wegeninfrastructuurfonds (IWIF). De DOW is immers de beheerder van het IWIF. 8. De Raad heeft uit het vergelijkend overzicht van kosten over 2010, 2011 en 2012 (bijlage 2) geconstateerd dat de begrote kosten 2012 zoals opgenomen onder kostenpost 4322 (Water levering) en het totaal van de kostenposten 4365 en 4367 (Onderhoud infrastructuur en Uitbestede onderhoudswerkzaamheden) ten opzichte van conceptjaarrekeningcijfers 2010 met ruim een half miljoen respectievelijk ruim drie miljoen zijn toegenomen. Deze stijging wordt naar de mening van de Raad in de toelichting in onvoldoende mate verklaard. De Raad kan zich voor het overige met de doelstelling en de inhoud van het onderhavige ontwerp verenigen en geeft u in overweging dit aan de Staten aan te bieden, nadat aan het vorenstaande aandacht zal zijn geschonken. mr. dr. H.A. van der Wal MvT, Bijlage 6, p. 1 4 MvT, p. 2 2

(viuvt, at4j-eu 2.(719,- 424 OeVouattA, ieottr-lk 66-j-clt' 8' KABINET VAN DE GOUVERNEUR VAN ARUBA 15 DEC. 2011 Vo Irlo: Z. V- ii /d1030 Doorgezonden: Dossier: Aan de Gouverneur van Aruba, Plaza Eman 3, ALHIER. thy kenrnerk: Onderwerp: Uw brick 0,,,3kenmerk:sniry -6012,01 ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2012 Oranjestad, 1 5 DEC. 2011 Ik heb de eer u hierbij aan te bieden het advies van de Raad van Advies d.d. 16 november 2011, no. RvA 237-11, betreffende de ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2012. De Raad kan zich met de inhoud en met de doelstelling ervan verenigen en geeft u in overweging het aan de Staten aan te bieden, nadat met zijn vragen en opmerkingen rekening is gehouden. Op de door de Raad van Advies gemaakte opmerkingen wordt hieronder ingegaan. Ad punt 1 De Raad merkt allereerst op dat er in het enig artikel wordt afgeweken van de voorschriften zoals opgenomen in artikel 3, tweede lid, van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72). De Raad is in feite van oordeel dat deze afwijking in strijd is met het recht, daar een landsverordening tot vaststelling van de landsbegroting een machtigingswet is die geen algemeen verbindende voorschriften inhoudt, waardoor deze niet aangewend kan worden om van een andere landsverordening of te wijken. Vooropgesteld zij, dat er geen overzicht van vorderingen en schulden aan de memo- rie van toelichting is toegevoegd, omdat artikel 3, tweede lid, van de Comptabili- teitsverordening 1989 aanpassing behoeft, omdat de vermogensrechtelijke verhou-

dingen, zoals de vorderingen en schulden en de daarmee samenhangende rechten plichten, die door een minister aangegaan worden, verhoudingen zijn die het Land betreffen, en niet een afzonderlijke ministerie. Artikel 3, tweede lid, van de Comptabiliteitsverordening 1989 gaat echter abusievelijk uit van het laatste. Deze verhoudingen ontstaan pas nadat er rechtshandelingen zijn verricht, dus bij de begrotingsuitvoering. Bedoelde vorderingen en schulden worden centraal bijgehouden in 's Lands administratie en komen op de balans van het Land tot uitdrukking. 2 Ter correctie van de bovenbedoelde omissie is de regering voornemens om bij de herziening van de Comptabiliteitsverordening 1989, ook de artikelen 3, tweede lid, en 42, tweede lid, onderdeel a, ervan zodanig aan te passen dat het voorbedoelde overzicht van schulden en vordering ook deel zal uitmaken van de balans, behorende bij de jaarrekening van het Land. Voor wat de in artikel 3, tweede lid, bedoelde overige overzichten nog betreft, zij opgemerkt dat geen overzicht van garanties is verstrekt, nu dergelijke garanties zich momenteel niet voordoen. Wat betreft de liquiditeitsprognose zij opgemerkt dat de voorkeur uitgaat naar verstrekking aan de Staten gedurende de openbare behandeling van het onderhavige ontwerp, teneinde de meest actuele beschrijving van de op dat moment geldende financiele situatie te kunnen geven. Ten aanzien van het oordeel van de Raad dat het gebruik van een landsverordening tot vaststelling van een begroting om andere landsverordeningen te wijzigen dan wel bepalingen uit andere landsverordeningen niet van toepassing te verklaren, in strijd is met het recht, zij vermeld dat de ondergetekende zich hierin niet kan vinden. Een begrotingslandsverordening is (inderdaad) een wet in formele zin die geen algemeen verbindende voorschriften bevat. Het bevat in essentie een machtiging van de Staten aan de regering om bepaalde uitgaven te mogen doen gedurende een bepaald dienstjaar. Echter, teneinde de met de uitvoering van een dergelijke begrotingslandsverordening samenhangende rechtshandelingen te kunnen verrichten, kan het noodzakelijk zijn om van algemeen verbindende voorschriften of te wijken.

In de afgelopen jaren zijn er overigens tal van gevallen geweest waarbij in een machtigingsverordening van algemeen verbindende voorschriften werd afgeweken'. Verder merk ik ter zake nog op dat ook elders in het Koninkrijk deze vraag aan de orde is geweest. Zo is in Nederland bij de vierde wijziging van de Comptabiliteitswet specifiek de vraag gesteld, of in een begrotingswet van de Comptabiliteitswet kan worden afgeweken. Deze vraag werd bevestigend beantwoord.2 Ook werd in de begrotingswetten 1994 vooruitlopend op de zesde wijziging van de Comptabiliteitswet op een aantal punten, afgeweken van de comptabele voorschriften. 3 Ad punt 2 Onder punt 2 vraagt de Raad zich of wat de toegevoegde waarde is van de bijge- voegde personeelsstaat, aangezien deze is opgesteld naar de stand per 1 januari 2010. Dienaangaande merk ik op dat de personeelsstaat essentieel van belang is om de ontwikkelingen bij DOW op personeelsgebied te kunnen beoordelen. Ook dient het als uitgangspunt om de ramingen van de personeelskosten behorend bij het onderhavige ontwerp te toetsen. Deze geeft het aantal personeelsleden aan met de daar bijbehorende rangen. Een personeelsstaat geeft echter geen inzicht in het personeelsbeleid van een dienst. Ad punt 3 Onder punt 3 stelt de Raad uit de toelichting op de kosten en middelen van de afdelingen over 2012 (bijlage 5) te hebben opgemaakt dat de totale begrote kosten ten opzichte van 2011 gelijk zijn gebleven, doordat de landsbijdrage niet hoger zou mogen zijn dan de begroting van 2011. Uit de toelichting kan evenwel worden afgeleid, dat de DOW er vanuit gaat dat het bedrag van de landsbijdrage bij nota van wijziging ' Zie o.a. de landsverordening van 19 mei 2004 houdende een nieuwe machtiging van de minister van Justitie tot het aangaan van een huurovereenkomst ter zake van een tweetal gebouwen ten behoeve van het ministerie van Justitie, en tot afwijking in dit verband van de Landsverordening uitgifte eigendommen (AB 1989 no. GT 21) en het Burgerlijk Wetboek van Aruba(AB 2004 26); Landsverordening van 20 april 2005 houdende machtiging van de ministers van Algemene Zaken, van Financien en Economische Zaken en van Sociale Zaken en Infrastructuur tot het aangaan van huurovereenkomsten ter zake van een drietal gebouwen ten behoeve van de ministeries van Algemene Zaken, van Financien en Economische Zaken en van Sociale Zaken en Infrastructuur, en tot afwijking in dit verband van de Landsverordening uitgifte eigendommen (AB 1989 no. GT 21) en het Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 2005 no. 32). 2 Kamerstukken II 1988-1989, 20 994, nr. 6, p. 26

4 verhoogd zal worden De Raad vraagt met het oog hierop, in hoeverre de onderhavi- ge ontwerp-begroting een reeel beeld schetst. Ten aanzien hiervan zij het volgende opgemerkt. De ingediende ramingen van DOW voor het dienstjaar 2012 waren in eerste instantie hoger dan van het onderhavige ontwerp, daar in de ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2012 het bedrag van Afl. 45.714.900,- als landsbijdrage voor DOW is opgevoerd. Ten behoeve van de consistentie tussen de ramingen van het onderhavig ontwerp en die van het ministerie van Integratie, Infrastructuur en Milieu, zijn deze met elkaar in overeenstemming gebracht. Echter, vanwege de volledige overname van de afdeling Plantsoenen en de aanpassing van de dienstverleningovereenkomsten van de schoonmaakploegen, is aangegeven dat door middel van een nota van wijziging een verhoging van de landsbijdrage zal plaatsvinden. Ad punt 4 De Raad constateert in punt 4 terecht een aantal rekenfouten in de staat van activa en geraamde afschrijvingen over 2012 (bijlage 6), waaronder bij het totaal van de aanschaffingswaarde van het meubilair, kantoormachines en inventarissen. Deze fouten zijn inmiddels gecorrigeerd. Ad punt 5 Onder punt 5 merkt de Raad op dat de concept-jaarrekeningcijfers 2010 zoals opgenomen in de vergelijkende overzichten van kosten, middelen, investeringen en kapitaaluitgaven en fmancieringsmiddelen over 2010, 2011 en 2012 (bijlagen 1 Um 4) niet volledig zijn, en beveelt aan de ontbrekende gegevens alsnog op to nemen. Dienaangaande kan ik opmerken dat aan de uitvoering van het project "Comptabel Bestel I" momenteel met prioriteit en voortvarendheid wordt gewerkt. Bij de voltooiing van dit project zal de door de Raad geconstateerde onvolledigheid van de afschrijvingen vanaf het moment, dat de achterstand bij het opstellen en verrichten van rechtmatigheidcontrole van de jaarrekeningen van het Land en bijbehorende onderdelen zijn ingehaald en verricht, tot het verleden horen.

5 Ad punt 6 De Raad vraagt zich onder punt 6 ten aanzien van het gestelde op pagina 2 van de memorie van toelichting of - gezien het feit dat de memorie van toelichting hier niet verder op ingaat en het geven van opleidingen niet tot de taak van de DOW behoort - wie de daarin bedoelde HBO-opleiding Bouwkunde zal verzorgen. Ten aanzien van deze vraag van de Raad, kan ik antwoorden dat de HBO-opleiding Bouwkunde verzorgd zal worden door de onderwijsinstelling DOC Opleidingen en Trainingen. Ad punt 7 Onder punt 7 merkt de Raad op dat de memorie van toelichting geen inzicht ver- schaft in de relatie van de DOW met het Interim-Wegeninfrastructuurfonds (IWIF), te meer nu volgens de Raad de DOW het IWIF beheert. Ten aanzien hiervan merk ik op dat een nadere toelichting op de relatie van DOW en het Interim-Wegeninfrastructuurfonds (IWIF) in de begroting van DOW achterwege is gelaten omdat in de begroting van DOW geen noemenswaardige kosten zijn opgenomen voor het IWIF. De afdeling Ontwerp & Planning bereidt de bestekken voor, terwijl de afdeling Uitvoer toezicht houdt op de verrichte werkzaamheden. In de toekomst kan overwogen worden om in de bijbehorende toelichting hiermee rekening te houden en de relatie met het IWIF op te nemen. Ad punt 8 De Raad merkt ten slotte op dat uit het vergelijkend overzicht van kosten over 2010, 2011 en 2012 (bijlage 2) blijkt dat de begrote kosten 2012, voor een aantal kostenposten ten opzichte van de conceptjaarcijfers 2010 beduidend zijn toegenomen, terwijl deze toename in de toelichting onvoldoende wordt verklaard. Deze opmerking van de Raad wordt door mij niet gedeeld. Conform artikel 3, eerste lid, van de Comptabiliteitsverordening 1989 worden de ramingen van het onderhavige ontwerp vergeleken met de ramingen voor het lopend jaar. Voorts worden die ramingen die wijziging hebben ondervonden ten opzichte van het lopend jaar toegelicht, zoals in het geval van post 4322 die sterk is gestegen door de overname van

de plantsoenen van Serlimar. Juist om een duidelijker beeld te geven van deze aanpassing en van de kosten van deze kleine schoonmaakploegen, is in het onderhavige ontwerp een aparte kostensoort opgenomen (post 4367) dat het loon van deze kleine ploegen weergeeft. 6 Ik veroorloof mij derhalve u het ontwerp van de landsverordening en de daarbij behorende memorie van toelichting wederom te doen toekomen en u in overweging te geven het aan de Staten ter goedkeuring aan te bieden. De minister van Integratie, Infrastructuur