COC Haaglanden (welzijn) en COC café 1 Bedrijfsvoering 1.1 Bedrijfsvoering BATEN Doorbelaste kosten COC café 12.000 12.000 12.000 12.000 Opbrengsten bijdrage COC café 12.000 12.000 12.000 12.000 1.2 Organisatieopbrengsten Contributies 10.985 9.000 10.000 11.000 Voorlichting 3.340 11.250 11.250 8.000 Algemene donaties 864 Huurders 1.611 2.200 2.200 2.200 Overige inkomsten 778 Organisatieopbrengsten vereniging 17.578 22.450 23.450 21.700 2 Café opbrengsten COC café 41.394 61.418 70.000 55.000 Opbrengsten COC café 41.394 61.418 70.000 55.000 3 Subsidie opbrengsten Gemeente Den Haag, Welzijn 219.324 246.324 226.000 199.324 Subsidie netwerker_seksuele diversiteit 20.000 20.000 Diverse kleine subsidies (COC NL, Fonds 181 etc) 10.000 10.000 John Blankensteinprijs 5. 5. 7.000 5. Lesbian Festival 8.200 8.200 Subsidie Randgemeenten 49.050 50.000 43.000 43.000 Additionele subsidie Randgmeenten 24.950 COC NL subsidie reiskosten maatjes (Cocktail) 1. 1. 1 van 7
Totaal opbrengsten uit subsidie 298.824 301.824 315.700 287.524 TOTAAL BATEN 369.796 397.692 421.150 376.224 Bedrijfsvoering LASTEN 4 Café kosten Inkoop COC café 26.743 34.321 34.321 25.000 Exploitatie COC café 7.336 17.378 17.378 3. Vrijwilligers COC café 5.000 8.000 Onderhoud pand / Installaties / Inventaris COC Café 4.941 6.713 10.000 3.000 Audio/Video COC Café 550 650 Sena, Buma, Videma en andere heffingen COC Café 3.240 2. 2. 2. Lidmaatschap KHN 600 Doorbelaste kosten 12.000 12.000 12.000 12.000 Totaal kosten COC café 54.810 73.412 81.699 55.250 5 Programma BeYou/Jong & Out 3.230 6.230 5.290 6.600 Body & Mind 1. 1. 1. Cocktail maatjes reiskosten 1. 1. 1. Communicatie 156 600 600 4.000 DARE 5.064 7.400 8.400 8.800 Dodenherdenking 4 mei 1.167 1. 1. Expats (International Social Club) 907 3.235 2.700 2.700 Maatschappelijk Werk 327 3.775 1. 1. Ouderen 1.742 12.000 5.000 3.000 Politiek en Buitenland 61 750 1.200 5.070 Pride Walk The Hague 10.000 Roze wensouders 2 van 7
Roze Woongroep Transgenders (incl. Gendercafé) 750 750 1.000 Veiligheid & discriminatie 1.000 1.000 1.000 Voorlichting 1.528 4.000 4.000 3.000 Website onderhoud en beheer / gaydenhaag Zilver 265 1.220 1.220 1.220 Ondersteuning emancipatie 29.727 20.000 25.000 20.000 Coming Out Day 555 5.000 Hangout 070 (biculturele ondersteuning) 3.000 3.000 The Hague Rainbow Festival 10.000 10.000 Pride Walk The Hague 2.015 Oh oh intro IDAHOT Overig 14.157 1.000 25.000 20.000 Netwerker_seksuele diversiteit 20.085 20.000 20.000 20.000 John Blankensteinprijs 6.262 5. 7.000 5. Lesbian/DARE Festival 5.771 7.000 8.200 8.200 Kosten t.b.v. randgemeenten 40.916 39.650 40.000 40.000 Totaal kosten Programma 117.208 137.610 137.860 147.090 6 Personeelskosten Brutosalarissen 62.851 85.000 86.000 70.000 Pensioenpremie 5.321 7.000 7.250 7.000 Sociale lasten 10.323 11.000 11. 10. Voorziening vakantiegeld 1.925 7. 7.750 7.250 Mutatie verlofuren 7.074 Arbodienst 672 1. 1. 1. Ontvangen ziekengeld 3 van 7
Overige personeelskosten/inhuur ZZP 54.940 75.000 75.000 60.000 Doorbelasting Personeelskosten >= subsidieprojecten 60.000 60.000 40.000 Totaal Personeelskosten 143.106 127.000 129.000 116.250 7 Afschrijvingen Afschrijvingen renovatie COC café 420 1.200 1.200 1.200 Afschrijving airco COC café Afschrijving soft en hardware 1.263 1.250 1.250 2.250 Totaal afschrijvingskosten 1.683 2.450 2.450 3.450 8 Overige bedrijfskosten 8.1 Vergoedingen en verstrekking vrijwilligers Kosten uitvoering vrijwilligersbeleid 3.438 2.350 2.350 3.000 Vrijwilligerssvergoeding 9.650 4.650 Kosten vrijwilligersbeleid 3.438 12.000 7.000 3.000 8.2 Huisvestingskosten Duinwaterbedrijf 398 400 400 400 Eneco minus teruggave energieheffing 6.399 3.400 3.400 4.000 Belastingen en heffingen 2.397 3.000 3.000 2. Verzekeringen 1.241 1.250 1.250 1.300 Regulier onderhoud pand 3.877 6. 6. 4.000 Onderhoud pand 17. 17. 7.000 Renovatie kantoor (vanuit voorziening) 14.000 Dotatie/onttrekking aan onderhoudsvoorziening 14.000 14.000 Totaal huisvestingskosten 14.312 18.050 32.050 19.200 4 van 7
8.3 Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden 749 1.000 1.000 100 Drukwerk, papier e.d. 910 150 150 200 Financiën/boekhouding 2.000 Lease kantoorapparatuur 1.657 2.100 2.100 1. ICT kosten kantoor 2.570 2.200 2.200 2.400 Telefoonkosten 2.271 2.100 2.100 2.300 Portikosten 468 300 300 250 Vrijwilligersvergoeding ICT 3.000 Heffingen en lidmaatschappen 21 63 63 63 Verzekeringen 401 400 400 450 Overige kantoorkosten Totaal kantoorkosten 9.047 10.313 8.313 10.263 8.4 Algemene kosten Accountantskosten 7. 7. 7. 7. (Salaris)Administratie/Advieskosten 2.246 5.000 5.000 5.000 Bestuurskosten 4.641 6.000 6.000 6.000 Financiën/boekhouding 2.000 1. Rente en bankkosten Overige algemene kosten / opleiding en training 700 2.000 2.000 1.000 Totaal algemene kosten 15.087 20. 22. 21. TOTAAL OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN 41.884 60.863 69.863 53.963 TOTAAL LASTEN 358.691 401.335 420.872 376.003 TOTAALOVERZICHT COC HAAGLANDEN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 5 van 7
BATEN 1. Bedrijfsvoering 1.1 Doorbelaste kosten 12.000 12.000 12.000 12.000 1.2. Organisatieopbrengsten 17.578 43. 23.450 21.700 2. COC café 41.394 61.418 70.000 55.000 3. Subsidie en bijdragen 298.824 261.000 315.700 287.524 TOTAAL BATEN 369.796 377.918 421.150 376.224 LASTEN 4. COC café 54.810 73.412 81.699 55.250 5. Programma 117.208 93.000 137.860 147.090 6. Personeelskosten 143.106 143. 129.000 116.250 7. Afschrijvingen 1.683 5.000 2.450 3.450 8. Overige bedrijfskosten 41.884 63.000 69.863 53.963 8.1. Vrijwilligers 3.438 3.000 7.000 3.000 8.2. Huisvesting 14.312 37.700 32.050 19.200 8.3. Kantoorkosten 9.047 9.800 8.313 10.263 8.4. Algemene kosten 15.087 12. 22. 21. TOTAAL LASTEN 358.691 377.912 420.872 376.003 SALDO BATEN/LASTEN 11.105 6 278 221 Toevoeging vanuit egalisatiereserve Rente/bankkosten 257 1.000 EXPLOITATIERESULTAAT 10.848 1.006 278 221 UITGELICHT CAFÉ 6 van 7
TOTAAL BATEN 41.394 61.418 70.000 55.000 Inkoopwaarde vd omzet 26.743 34.321 34.321 25.000 Salariskosten 3.000 2. Totaal Exploitatiekosten 16.067 27.091 35.378 35.378 Afschrijvingskosten 420 1.200 1.200 1.200 Doorbelaste kosten 12.000 12.000 12.000 12.000 TOTAAL LASTEN 58.230 77.112 82.899 73.578 TOTAAL RESULTAAT COC CAFÉ 16.836 15.694 12.899 18.578 Effect wegvallen kantineregeling (risico) BIJDRAGE aan RESULTAAT NVIH COC HAAGLANDE 16.836 15.694 12.899 18.578 7 van 7