JAARREKENING 2015 Stichting THIM Muziektheater
JAARREKENING 2015 Stichting THIM Muziektheater Amsterdam, 25 juli 2016 Betreft: Geacht bestuur, beste directie, Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan de hand van de door ons gevoerde administratie en de verdere door u verstrekte gegevens, de van Stichting THIM Muziektheater samengesteld. Wij vertrouwen erop hiermee aan de opdracht te hebben voldaan. Indien nodig zijn wij graag bereid nadere toelichting te verstrekken. Administratiekantoor Stichting ASK Elsbeth Hulst directeur
Stichting THIM Muziektheater - 1 - inhoud de balans per 31 december 2015 de resultatenrekening over 2015 toelichting op de balans toelichting op de resultatenrekening over 2015
Stichting THIM Muziektheater - 2 - de balans per 31 december 2015 ACTIVA 2015 2014 vlottende activa vorderingen 13.606 3.592 liquide middelen 3.493 5.333 totaal vlottende activa 17.099 8.925 totale ACTIVA 17.099 8.925 PASSIVA 2015 2014 eigen vermogen 172-2.451 langlopende schulden 2.000 0 kortlopende schulden 14.927 11.376 totale PASSIVA 17.099 8.925
Stichting THIM Muziektheater - 3 - de resultatenrekening over 2015 BATEN 2015 2014 directe opbrengsten 7.642 4.539 subsidies uit publieke middelen 11.000 0 subsidies uit private middelen 0 10.531 TOTAAL DER BATEN 18.642 15.070 LASTEN beheerlasten: zakelijke leiding 0 0 huisvesting 0 0 kantoorkosten 435 2.134 activiteitenkosten: personeel 8.141 6.011 activiteitenkosten: materieel 7.444 8.929 TOTAAL DER LASTEN 16.020 17.074 SALDO uit gewone bedrijfsvoering 2.622-2.004 rentebaten 1 133 bijzonder baten 0 0 EXPLOITATIERESULTAAT 2.623-1.871 MUTATIE ALGEMENE RESERVE 2.623-1.871
Stichting THIM Muziektheater - 4 - toelichting op de balans ACTIVA 2015 2014 vorderingen debiteuren 605 0 omzetbelasting 0 3.590 nog te ontvangen subsidie Mijn Lieve Burgerhart 8.000 0 nog te ontvangen bedragen 5.001 2 totaal vorderingen 13.606 3.592 liquide middelen ING zakelijke rekening 3.247 5.089 ING zakelijke spaarrekening 246 244 totaal liquide middelen 3.493 5.333 PASSIVA 2015 2014 eigen vermogen algemene reserve per 1 januari -2.451-580 resultaat boekjaar 2.623-1.871 totaal eigen vermogen 172-2.451 langlopende schulden lening MB 2.000 0 totaal langlopende schulden 2.000 0 kortlopende schulden crediteuren 9.559 9.598 overlopende passiva 5.275 1.778 omzetbelasting balanspost te betalen 93 0 totaal kortlopende schulden 14.927 11.376
Stichting THIM Muziektheater - 5 - toelichting op de resultatenrekening over 2015 BATEN 2015 2014 directe opbrengsten uitkoopsommen binnenland 989 4.396 recettes binnenland 1.653 143 giften en donaties 5.000 0 totaal directe opbrengsten 7.642 4.539 subsdies uit publieke middelen stichting Amsterdams Fonds voor de Kunst 11.000 0 totaal subsidies uit publieke middelen 11.000 0 bijdragen uit private middelen SNS REAAL Fonds 0 10.531 totaal bijdragen uit private middelen 0 10.531
Stichting THIM Muziektheater - 6 - toelichting op de resultatenrekening over 2015 LASTEN 2015 2014 kantoorkosten kantoorbenodigdheden 5 549 porti 0 28 automatisering 70 58 administratiekosten 218 1.173 rente en bankkosten 121 105 overige algemene bedrijfslasten 21 221 totaal kantoorkosten 435 2.134 activiteitenkosten: personeel honorarium dirigent 4.000 0 honorarium uitvoerend personeel voorbereiding 2.267 625 honorarium uitvoerend personeel uitvoering 592 4.100 honorarium technici uitvoering 0 326 honorarium pr & marketing 1.210 960 honorarium overig 72 0 totaal activiteitenkosten: personeel 8.141 6.011
Stichting THIM Muziektheater - 7 - toelichting op de resultatenrekening over 2015 LASTEN 2015 2014 activiteitenkosten: materieel voorbereidingskosten materieel decor & rekwisiet voorbereiding 0 281 kostuums voorbereiding 1.378 356 techniek voorbereiding 0 58 vervoer repetities 3.433 726 huur repetitieruimte 394 350 overig materieel voorbereiding 56 454 totaal voorbereidingskosten materieel 5.261 2.225 uitvoeringskosten materieel onderhoud kostuum 25 63 techniek uitvoeringen 150 0 vervoer uitvoeringen 996 2.030 sejour uitvoeringen 0 340 overig materieel uitvoeringen 33 0 totaal uitvoeringskosten materieel 1.204 2.433 specifieke publiciteit affiches/folders 409 257 videoregistratie 50 0 educatief materiaal, randprogramma 0 2.087 website 520 529 overige publiciteit 0 1.398 totaal specifieke publiciteit 979 4.271 totaal activiteitenkosten: materieel 7.444 8.929