Provincieraadsbesluit

departement Financiën dienst Budget dossiernummer: 171323 Provincieraadsbesluit betreft Meerjarenplan 214-219 Aanpassing voorafgaand aan de vaststelling van de eerste reeks budgetwijzigingen 217 verslaggever Alexander Vercamer 1. Feitelijke en juridische gronden Het provinciedecreet van 9 december 25, artikel 15. Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 21 (gewijzigd met besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 212) betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Het ministerieel besluit van 1 oktober 21 (gewijzigd met ministerieel besluit van 26 november 212) tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. De omzendbrief van 22 maart 213 van de minister van Binnenlandse Aangelegenheden betreffende de strategische meerjarenplanning 214-219 en de budgettering 214 volgens de beleids- en beheerscyclus. De omzendbrief van 17 juli 216 van de minister van Binnenlandse Aangelegenheden betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 214-219 en de budgetten 217. 2. Motivering Conform de decretale bepalingen wordt een eerste aanpassing 217 van het meerjarenplan 214-219 voor vaststelling aan de provincieraad voorgelegd 73192896

p. 2./... 3. Besluit Enig artikel: het aangepaste meerjarenplan 214-219 bestaande uit de strategische nota en financiële nota met toelichtingen en bijlagen wordt vastgesteld.. Gent, 22 maart 217 namens de Provincieraad: de provinciegriffier, Albert De Smet de voorzitter, Greet De Troyer 73192896

aanpassing meerjarenplan 214-219 aanpassing BW1 217

MEERJARENPLAN 214-219 Aanpassing voorafgaand aan de vaststelling van de eerste reeks wijzigingen aan het budget 217 MOTIVERING VAN DE AANPASSINGEN 5 FINANCIËLE NOTA Financieel doelstellingenplan 214-219 (schema M1) 11 Staat van het financiële evenwicht 214-219 (schema M2) 35 3

4

Provincie Oost Vlaanderen Gouvernementstraat 1 9 Gent NIS code: 4 Verklarende nota bij het ontwerp aanpassing meerjarenplan 214-219 Motivering van de aanpassingen Provinciegriffier De Smet Albert Financieel beheerder Desmet Stefaan 5

Verklarende nota bij de aanpassing van het meerjarenplan: motivering Motivering van de aanpassingen van het meerjarenplan Het meerjarenplan 214-219 wordt aangepast naar aanleiding van de eerste budgetwijzing 217. Naast een aantal verschuivingen en correcties in 217, die ook werden doorgevoerd voor de jaren 218-219 bevat deze aanpassing van het meerjarenplan volgende wijzigingen: Wijzigingen strategische nota Er zijn geen inhoudelijke aanpassingen aan de prioritaire beleidsdoelstellingen en actieplannen. Er zijn wel 4 nieuwe, niet-prioritaire actieplannen toegevoegd voor de pedagogische instellingen onder de beleidsdoelstelling Inzetten op innovatie, creativiteit en onderzoek in het Provinciaal Onderwijs en in het Oost-Vlaams onderwijs in het algemeen : 2171 Aanvragen en inrichten van opleidingen naar aanleiding van nieuwe beroepen 2172 Inzetten op innovatieve leermethodieken die het leerrendement verhogen 2173 Inzetten op talenten door innovatieve projecten te organiseren 2174 Inzetten op innovatieve producten en middelen Wijzigingen financiële nota 1) Projectbudget strategische projecten De projectaanvragen voor de EFRO-projecten Realisatie fietsoversteek Dender te Dendermonde en Realisatie fietstunnel te Dendermonde en voor het PDPO-project De Kerk in het midden werden goedgekeurd. De nodige budgetten worden ingeschreven voor de looptijd van elk project. Het project Icope werd niet goedgekeurd en wordt dan ook volledig geschrapt. Voor de lopende projecten Energiek Meetjesland, SEL, Frames, Brielmeersen, Donk Berlare en See2Do wordt de timing aangepast, ontvangsten worden resp. vroeger en later verwacht. 218 219 EFRO-project Fietsoversteek dender : - investeringen U 27 EUR 27 EUR - te ontvangen investeringssubsidies O 83 34 EUR 164 857 EUR - te ontvangen werkingssubsidies O 1 21 EUR EFRO-project Fietstunnel Dendermonde - investeringen U 192 EUR 192 EUR - te ontvangen investeringssubsidies O 115 EUR 115 EUR - te ontvangen werkingssubsidies O 1 21 EUR PDPO-project De Kerk in het midden - werkingskosten U 13 48 EUR 19 229 EUR - personeel U 75 773 EUR 18 945 EUR - doorstorting aan de projectpartners U 31 218 EUR 5 947 EUR - te ontvangen subsidies O 89 245 EUR 43 14 EUR Project Icope: niet goedgekeurd - schrapping uitgaven U -1 97 EUR -76 46 EUR - schrapping te ontvangen subsidies O -5 EUR -79 134 EUR Motivering aanpassing meerjarenplan 6

Verklarende nota bij de aanpassing van het meerjarenplan: motivering Project Energiek Meetjesland: te ontvangen subsidies O 31 834 EUR Project SEL: te ontvangen subsidies O EUR 2 387 EUR Project Frames: te ontvangen subsidies O EUR 26 438 EUR Project Brielmeersen: werkingskosten U -5 EUR Project Donk Berlare - doorstorten PDPO-bijdrage aan partners U 62 75 EUR 28 875 EUR - te ontvangen subsidies O 93 55 EUR 44 275 EUR Project See2Do: te ontvangen subsidies O 39 381 EUR 2) Investeringen 218 219 Ontvangst uit verkoop Huis van de Sport wordt geschrapt i.k.v. de kosteloze overdracht aan de stad Gent O -4 8 EUR Opmaken strategisch planmer voor het nieuw U 75 EUR provinciaal beleidsplan Ruimte 25 Opstart project site Kluisbos U 65 EUR 6 EUR Project voor bovenlokale jeugdverblijfscentra: -7 EUR budget wordt verschoven naar planproces voor het Kluisbos Aanleg fietspaden lange afstand: budget wordt U -276 63 EUR -25 EUR verschoven naar EFRO-projecten voor aanleg fietstunnel en fietsoversteek Dender te Dendermonde Domein Puyenbroeck: vervanging speeltuigen wordt vervroegd naar 217 U -1 EUR 3) Diverse aanpassingen exploitatiebudget 218 219 Subsidies POM: compensatie voor minder dan geraamde ontvangsten uit gedane investeringen (oa eilandje Zwijnaarde) in 218, gecompenseerd door vermindering werkingssubsidies in 219, wanneer de ontvangsten effectief gerealiseerd zullen worden Correctie; meerontvangsten groepsaankoop energie, ingave vergeten bij budgetopmaak Onroerende voorheffing vanaf 217 verschuldigd voor domein De Ster, domein De Brielmeersen en voor de Leopoldskazerne Domein De Ster: huurontvangsten woning Brokkelingenstraat + wegvallen ontvangsten uit verhuur verkoopkiosken U 317 222 EUR -634 444 EUR O 37 12 EUR 37 12 EUR U 55 5 EUR 55 5 EUR O 3 237 EUR 3 237 EUR Motivering aanpassing meerjarenplan 7

Verklarende nota bij de aanpassing van het meerjarenplan: motivering Vermindering werkingskosten dienst erfgoed ter compensatie eigen bijdrage in PDPOproject De Kerk in het midden Indexatie huisvestingsvergoeding Bisschoppelijk Paleis U -31 214 EUR -13 361 EUR U 12 677 EUR 2 469 EUR Project GAS-verkeer: - personeelskost U 49 37 EUR - ontvangsten gemeenten O 49 37 EUR Iva egov: - aanwerving extra informatieveiligheidsconsulent U 74 385 EUR - ontvangsten gemeenten O 74 835 EUR Leopoldskazerne: inschrijven huurcompensatie bij aankoop blok D PAC Het Zuid: wegvallen huur ERSV + aanpassing aantal parkeerplaatsen verhuurd aan POM en Erov O 158 75 EUR 158 75 EUR O -27 84 EUR -27 84 EUR 4) Overige uitgaven (liquiditeitenbudget) Als gevolg van de kosteloze overdracht van het Huis van de Sport aan de stad Gent vervalt ook de opstalvergoeding. 218 219 Opstalvergoeding Huis van de Sport U -94 924 EUR -94 924 EUR 5) Aanpassing raming gecumuleerd budgettair resultaat Het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar werd initieel geraamd op 98 569 468,67 EUR. De raming wordt opgetrokken tot 19 161 988,88 EUR op basis van het totaal nietaangewende transactiekredieten investeringen (uitgaven-ontvangsten) en de herneming van de niet aangewende projectbudgetten. De rekening 216 wordt vastgesteld door de provincieraad in juni, het geraamd resultaat zal bij de tweede reeks budgetwijzigingen dan ook vervangen worden door het rekeningresultaat. 6) Op te nemen leningen Als gevolg van hoger vermelde aanpassingen werd ook de financiering van het meerjarenplan aangepast: het bedrag aan op te nemen leningen in 219 wordt verhoogd met 4,8 mio EUR, ter compensatie van het schrappen van de verkoop van het Huis van de Sport. Van zodra het rekeningresultaat 216 gekend is, zal het in BW2 opgenomen worden en zal het bedrag van op te nemen leningen opnieuw worden aangepast. 218 219 Op te nemen leningen O 4 8 EUR Motivering aanpassing meerjarenplan 8

Financiële nota bij het ontwerp aanpassing meerjarenplan 214-219 9

1

11 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Wijziging Schema M1 : Het financiële doelstellingplan Aanpassing meerjarenplan Provincie Oost-Vlaanderen 4 Gouvernementstraat 1 9 Gent 214-219 21732857

12 Jaarrekening 214 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering 25.661.655 164.94.131 139.242.476 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid 25.661.655 164.94.131 139.242.476 Exploitatie 6.34.172 16.475.977 154.135.85 Investering 2.154.62 3.38.9 884.298 Andere 17.166.88 1.389.254-15.777.626 Politieke autoriteit 4.74.845 61.212-4.13.633 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid 4.74.845 61.212-4.13.633 Exploitatie 3.971.913 53.212-3.918.71 Investering 12.932 8. -94.932 Andere Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking 16.745.36 617.46-16.127.631 Prioritaire beleidsdoelstellingen 7.177.969-112.363-7.29.332 Exploitatie 6.65.774-174.863-6.825.637 Investering 527.194 62.5-464.694 Andere Overig beleid 9.567.68 729.769-8.837.299 Exploitatie 9.379.23 728.169-8.651.34 Investering 187.865 1.6-186.265 Andere

Uitgaven Ontvangsten Saldo Ruimte en mobiliteit 7.85.33 1.289.4-6.516.299 Prioritaire beleidsdoelstellingen 3.679.2 955.87-2.723.195 Exploitatie 71.785 412.79-298.76 Investering 2.968.217 543.98-2.425.119 Andere Overig beleid 4.126.32 333.197-3.793.15 Exploitatie 3.733.475 333.197-3.4.278 Investering 392.827-392.827 Andere Leefmilieu 2.171.918 2.539.267-17.632.652 Prioritaire beleidsdoelstellingen 6.644.761 1.441.61-5.23.16 Exploitatie 6.238.83 1.351.938-4.886.146 Investering 46.677 89.663-317.14 Andere Overig beleid 13.527.158 1.97.666-12.429.492 Exploitatie 12.362.834 881.48-11.481.786 Investering 1.164.324 216.618-947.76 Andere Onderwijs 87.64.526 75.17.444-11.957.82 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid 87.64.526 75.17.444-11.957.82 Exploitatie 75.816.813 67.974.866-7.841.947 Investering 11.247.713 7.132.578-4.115.135 Andere 13 Jaarrekening 214

Uitgaven Ontvangsten Saldo Sport & recreatiedomeinen 19.956.161 4.94.677-15.15.485 Prioritaire beleidsdoelstellingen 36.684-36.684 Exploitatie 36.684-36.684 Investering Andere Overig beleid 19.595.477 4.94.677-14.654.81 Exploitatie 17.223.717 4.923.689-12.3.28 Investering 2.266.24 14.488-2.251.536 Andere 15.737 2.5-13.237 Cultuur 18.326.262 1.727.77-16.598.492 Prioritaire beleidsdoelstellingen 2.327.844 9.913-2.317.932 Exploitatie 1.974.968 9.913-1.965.56 Investering 352.876-352.876 Andere Overig beleid 15.998.417 1.717.857-14.28.56 Exploitatie 11.199.969 1.64.498-9.559.471 Investering 4.798.448 77.359-4.721.89 Andere Welzijn 11.92.793 3.844.9-8.58.784 Prioritaire beleidsdoelstellingen 2.351.135 663.76-1.687.375 Exploitatie 2.351.135 663.76-1.687.375 Investering Andere Overig beleid 9.551.659 3.18.249-6.371.49 Exploitatie 7.17.32 718.566-6.388.754 Investering 1.694-1.694 Andere 2.442.645 2.461.684 19.39 14 Jaarrekening 214

Uitgaven Ontvangsten Saldo Ondersteuning andere besturen 4.679.697 1.281.932-3.397.765 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid 4.679.697 1.281.932-3.397.765 Exploitatie 3.863.338 1.281.932-2.581.46 Investering 816.359-816.359 Andere Interne organisatie 4.226.338 16.6.83-24.22.255 Prioritaire beleidsdoelstellingen 58.369-58.369 Exploitatie 58.369-58.369 Investering Andere Overig beleid 4.167.969 16.6.83-24.161.886 Exploitatie 37.859.962 16.6.83-21.853.879 Investering 2.38.7-2.38.7 Andere Totalen 256.614.535 272.318.934 528.933.469 Exploitatie 27.23.513 257.28.693 5.77.18 Investering 29.695.76 11.184.83-18.51.957 Andere 19.715.262 3.853.438-15.861.825 15 Jaarrekening 214

16 Jaarrekening 215 Budget 216 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering 24.735.44 166.247.826 141.512.782 21.47.955 157.677.951 136.629.996 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid 24.735.44 166.247.826 141.512.782 21.47.955 157.677.951 136.629.996 Exploitatie 5.82.562 159.996.598 154.914.36 5.276.993 149.874.328 144.597.335 Investering 25. 876.588 626.588 11.497 7.789.9 7.777.593 Andere 19.42.482 5.374.641-14.27.841 15.759.465 14.533-15.744.932 Politieke autoriteit 4.162.215 7.589-4.91.626 5.83.26 39.95-5.43.355 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid 4.162.215 7.589-4.91.626 5.83.26 39.95-5.43.355 Exploitatie 4.89.766 52.49-4.37.357 4.779.244 39.95-4.739.339 Investering 72.449 18.18-54.269 34.16-34.16 Andere Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking 18.161.466 1.826.476-16.334.991 22.436.372 2.15.435-2.33.937 Prioritaire beleidsdoelstellingen 7.185.937 569.496-6.616.441 7.641.953 325.7-7.316.253 Exploitatie 6.66.937 56.996-6.153.941 7.116.953 325.7-6.791.253 Investering 525. 62.5-462.5 525. -525. Andere Overig beleid 1.975.53 1.256.98-9.718.55 14.794.419 1.779.735-13.14.684 Exploitatie 1.863.631 1.254.98-9.68.652 14.79.149 719.411-14.7.738 Investering 111.898 2. -19.898 4.27 1.6.324 1.56.54 Andere

Jaarrekening 215 Budget 216 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Ruimte en mobiliteit 7.46.469 2.475.284-4.931.185 11.661.849 2.428.7-9.233.779 Prioritaire beleidsdoelstellingen 3.417.43 1.42.88-1.996.595 7.245.886 2.238.7-5.7.816 Exploitatie 677.5 56.32-17.748 2.22.78 935.124-1.285.584 Investering 2.74.352 9.6-1.84.346 4.89.43 1.32.946-3.56.457 Andere 14.5 14.5 215.775-215.775 Overig beleid 3.989.66 1.54.476-2.934.59 4.415.962 19. -4.225.962 Exploitatie 3.815.918 1.54.476-2.761.442 4.347.81 19. -4.157.81 Investering 173.148-173.148 68.161-68.161 Andere Leefmilieu 22.126.582 2.814.497-19.312.85 26.56.756 2.355.497-24.25.259 Prioritaire beleidsdoelstellingen 6.752.22 1.344.8-5.48.122 8.256.996 1.19.698-7.237.298 Exploitatie 6.46.415 795.98-5.25.436 7.543.687 1.19.698-6.523.989 Investering 75.786 548.1-157.686 713.39-713.39 Andere Overig beleid 15.374.38 1.47.417-13.93.963 18.33.76 1.335.799-16.967.961 Exploitatie 13.484.64 1.429.292-12.55.312 16.386.624 1.311.889-15.74.735 Investering 1.889.776 41.125-1.848.651 1.917.136 23.91-1.893.226 Andere Onderwijs 88.86.95 76.658.558-12.22.347 88.37.93 74.746.656-13.561.248 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid 88.86.95 76.658.558-12.22.347 88.37.93 74.746.656-13.561.248 Exploitatie 77.773.519 7.851.25-6.922.494 83.763.175 74.134.883-9.628.292 Investering 11.87.387 5.87.533-5.279.854 4.544.728 611.773-3.932.956 Andere 17

Jaarrekening 215 Budget 216 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Sport & recreatiedomeinen 22.319.188 6.561.226-15.757.962 24.41.517 5.87.56-18.531.461 Prioritaire beleidsdoelstellingen 3.39.65 1.444.591-1.594.474 3.272.712 864.193-2.48.519 Exploitatie 2.145.47 1.443.991-71.479 2.869.291 864.193-2.5.98 Investering 893.595 6-892.995 43.421-43.421 Andere Overig beleid 19.28.123 5.116.635-14.163.488 21.128.86 5.5.863-16.122.943 Exploitatie 17.373.4 5.115.64-12.257.94 19.43.28 5.5.863-14.397.345 Investering 1.97.119 1.571-1.95.548 1.725.598-1.725.598 Andere Cultuur 15.466.361 1.561.636-13.94.725 16.734.81 4.196.29-12.538.772 Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.887.655-5.8-1.893.455 1.82.489-1.82.489 Exploitatie 1.51.867-5.8-1.516.667 1.518.922-1.518.922 Investering 376.788-376.788 283.567-283.567 Andere Overig beleid 13.578.76 1.567.436-12.11.27 14.932.312 4.196.29-1.736.283 Exploitatie 1.572.45 1.55.738-9.21.37 12.3.939 1.727.228-1.276.711 Investering 537.86 16.698-521.162 2.928.373-2.928.373 Andere 2.468.81-2.468.81 2.468.81 2.468.81 Welzijn 1.486.487 3.927.9-6.559.478 12.89.491 3.721.455-9.169.36 Prioritaire beleidsdoelstellingen 2.196.62 67.21-1.588.852 1.88.9 724.322-1.155.768 Exploitatie 2.193.8 67.21-1.585.87 1.88.9 724.322-1.155.768 Investering 2.982-2.982 Andere Overig beleid 8.29.424 3.319.799-4.97.626 11.1.41 2.997.133-8.13.268 Exploitatie 6.791.267 636.425-6.154.843 7.59.987 563.334-6.946.653 Investering 197 213.29 212.832 414-414 Andere 1.498.96 2.47.345 971.385 3.5. 2.433.799-1.66.21 18

Jaarrekening 215 Budget 216 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Ondersteuning andere besturen 4.257.4 1.58.698-2.748.36 5.569.161 1.833.952-3.735.29 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid 4.257.4 1.58.698-2.748.36 5.569.161 1.833.952-3.735.29 Exploitatie 4.6.648 1.58.698-2.551.95 5.523.141 1.833.952-3.689.189 Investering 196.357-196.357 46.2-46.2 Andere Interne organisatie 57.389.583 17.876.631-39.512.952 56.378.983 14.251.727-42.127.256 Prioritaire beleidsdoelstellingen 27.545-27.545 69. -69. Exploitatie 27.545-27.545 69. -69. Investering Andere Overig beleid 57.362.38 17.876.631-39.485.48 56.39.983 14.251.727-42.58.256 Exploitatie 38.991.275 17.839.485-21.151.79 45.921.88 14.251.727-31.67.153 Investering 18.37.763 37.146-18.333.617 1.388.13-1.388.13 Andere Totalen 275.371.35 281.528.431 6.157.126 291.73.48 269.226.732-21.846.316 Exploitatie 212.159.64 265.143.868 52.984.264 242.924.792 253.521.557 1.596.765 Investering 39.841.458 8.525.77-31.316.381 28.673.16 1.788.42-17.884.974 Andere 23.37.243 7.859.486-15.51.757 19.475.24 4.917.133-14.558.17 19

2 Budget 217 Uitgaven Ontvangsten Saldo Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Algemene financiering 17.867.272-27.25 17.66.22 186.81.25 2.1.412 188.82.662 17.422.64 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Overig beleid 17.867.272-27.25 17.66.22 186.81.25 2.1.412 188.82.662 17.422.64 Exploitatie 4.83.61-27.25 4.623.351 15.454.739 15.454.739 145.831.388 Investering 134.838 134.838 12.661.978 2.1.412 14.663.39 14.528.552 Andere 12.91.833 12.91.833 22.964.533 22.964.533 1.62.7 Politieke autoriteit 4.974.669 1.55 4.975.724 39.95 39.95-4.935.819 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Overig beleid 4.974.669 1.55 4.975.724 39.95 39.95-4.935.819 Exploitatie 4.731.625 1.6 4.733.225 39.95 39.95-4.693.32 Investering 243.44-545 242.499-242.499

21 Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking Budget 217 Uitgaven Ontvangsten Saldo Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 36.393.892 1.275.596 37.669.489 1.69.3-412.941 1.196.359-36.473.13 Prioritaire beleidsdoelstellingen 23.535.849-391.318 23.144.531 925.7-5. 425.7-22.718.831 Exploitatie 6.69.832 481.682 7.172.514 275.7 275.7-6.896.814 Investering 16.845.17-873. 15.972.17 65. -5. 15. -15.822.17 Overig beleid 12.858.44 1.666.914 14.524.958 683.6 87.59 77.659-13.754.299 Exploitatie 12.163.283 1.88.594 13.971.877 683.6 87.59 77.659-13.21.218 Investering 694.761-141.68 553.81-553.81 Ruimte en mobiliteit 29.526.67 11.824 29.637.432 6.835.69-11.65 6.724.419-22.913.13 Prioritaire beleidsdoelstellingen 22.915.766 194.666 23.11.432 6.7.893-46.25 6.24.643-17.85.79 Exploitatie 2.485.723 19.666 2.595.389 759.353-46.25 713.13-1.882.286 Investering 2.43.43 85. 2.515.43 5.311.54 5.311.54-15.23.54 Overig beleid 6.61.841-83.842 6.526.999 764.176-64.4 699.776-5.827.223 Exploitatie 5.25.125 51.167 5.256.292 764.176-64.4 699.776-4.556.516 Investering 1.45.716-135.9 1.27.77-1.27.77

22 Budget 217 Uitgaven Ontvangsten Saldo Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Leefmilieu 37.87.618 13.737 37.218.355 2.457.456 9.675 2.548.131-34.67.224 Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.497.18 151.527 1.648.77 1.11.841 9.675 1.21.516-9.447.191 Exploitatie 7.757. 271.858 8.28.858 1.99.241 9.675 1.189.916-6.838.942 Investering 2.74.18-12.331 2.619.849 11.6 11.6-2.68.249 Overig beleid 26.59.438-2.79 26.569.648 1.346.615 1.346.615-25.223.33 Exploitatie 17.468.427 17.468.427 1.321.375 1.321.375-16.147.52 Investering 9.122.11-2.79 9.11.221 25.24 25.24-9.75.981 Onderwijs 111.881.53 87.8 111.968.538 8.5.767-53.675 79.997.92-31.971.446 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Overig beleid 111.881.53 87.8 111.968.538 8.5.767-53.675 79.997.92-31.971.446 Exploitatie 84.995.741 87.8 85.82.749 75.622.93 4.95 75.627.43-9.455.76 Investering 26.885.789 26.885.789 4.428.674-58.625 4.37.49-22.515.74 Sport & recreatiedomeinen 51.421.683 298.971 51.72.653 6.18.488 3.237 6.183.725-45.536.928 Prioritaire beleidsdoelstellingen 6.29.188 14. 6.394.188 95.24-21.2 929.4-5.465.148 Exploitatie 3.143.735 14. 3.247.735 94.24-21.2 919.4-2.328.695 Investering 3.146.453 3.146.453 1. 1. -3.136.453 Overig beleid 45.131.494 194.971 45.326.465 5.23.248 24.437 5.254.685-4.71.78 Exploitatie 18.71.855 93.75 18.84.65 5.3.941 24.437 5.55.378-13.749.227 Investering 26.42.639 99.971 26.52.61 199.37 199.37-26.321.33 Andere 1.25 1.25-1.25

23 Budget 217 Uitgaven Ontvangsten Saldo Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Cultuur 25.26.422 15.666 25.312.88 5.283.584 374.745 5.658.329-19.653.759 Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.824.491-4.7 1.819.791-1.819.791 Exploitatie 1.521.422-4.7 1.516.722-1.516.722 Investering 33.69 33.69-33.69 Overig beleid 23.381.931 11.366 23.492.297 5.283.584 374.745 5.658.329-17.833.968 Exploitatie 11.86.824 11.366 11.971.19 1.534.913 89.245 1.624.158-1.347.32 Investering 11.521.17 11.521.17 3.748.671 285.5 4.34.171-7.486.936 Welzijn 13.614.286 71.22 13.685.56 3.894.23 4.52 3.898.723-9.786.783 Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.586.52 12. 1.598.52 746.4 4.52 75.56-847.492 Exploitatie 1.586.52 12. 1.598.52 746.4 4.52 75.56-847.492 Investering Overig beleid 12.28.234 59.22 12.87.454 3.148.163 3.148.163-8.939.291 Exploitatie 8.24.845-37.48 7.987.365 564.364 564.364-7.423.1 Investering 3.389 3.389-3.389 Andere 4.. 96.7 4.96.7 2.583.799 2.583.799-1.512.91 Ondersteuning andere besturen 8.428.391 135.724 8.564.116 1.893.151 121.69 2.14.22-6.549.896 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Overig beleid 8.428.391 135.724 8.564.116 1.893.151 121.69 2.14.22-6.549.896 Exploitatie 5.638.453 135.744 5.774.197 1.893.151 121.69 2.14.22-3.759.977 Investering 2.789.938-2 2.789.919-2.789.919

24 Budget 217 Uitgaven Ontvangsten Saldo Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Interne organisatie 59.949.365 518.325 6.467.69 65.164.499-89.331 64.274.168 3.86.478 Prioritaire beleidsdoelstellingen 181. -1. 171. -171. Exploitatie 181. -1. 171. -171. Investering Overig beleid 59.768.365 528.325 6.296.69 65.164.499-89.331 64.274.168 3.977.478 Exploitatie 39.12.278 578.383 39.59.661 4.739.322 195.339 4.934.661-34.656. Investering 2.756.87-5.58 2.76.29 6.425.177-1.85.67 59.339.57 38.633.478 Totalen 396.351.736 2.527.876 398.879.612 359.489.672 1.128.61 36.617.733-38.261.879 Exploitatie 236.7.821 3.586.388 239.594.29 246.469.153 485.444 246.954.597 7.36.388 Investering 143.442.82-1.156.462 142.285.62 87.472.187 642.617 88.114.84-54.17.816 Andere 16.91.833 97.95 16.999.783 25.548.332 25.548.332 8.548.549

25 Budget 218 Uitgaven Ontvangsten Saldo Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Algemene financiering 19.126.223-285.174 18.841.49 157.591.177 157.591.177 138.75.128 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Overig beleid 19.126.223-285.174 18.841.49 157.591.177 157.591.177 138.75.128 Exploitatie 5.184.9-19.25 4.994.65 152.676.644 152.676.644 147.681.994 Investering 4. 4. -4. Andere 13.91.323-94.924 13.86.399 4.914.533 4.914.533-8.891.866 Politieke autoriteit 5.94.964 5.94.964 4.696 4.696-5.54.268 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Overig beleid 5.94.964 5.94.964 4.696 4.696-5.54.268 Exploitatie 4.793.714 4.793.714 4.696 4.696-4.753.18 Investering 31.25 31.25-31.25

26 Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking Budget 218 Uitgaven Ontvangsten Saldo Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 18.339.65 317.222 18.656.287 722.616 722.616-17.933.671 Prioritaire beleidsdoelstellingen 7.217.71 322.22 7.539.723 1.7 1.7-7.439.23 Exploitatie 6.187.71 322.22 6.59.723 1.7 1.7-6.49.23 Investering 1.3. 1.3. -1.3. Overig beleid 11.121.364-4.8 11.116.564 621.916 621.916-1.494.648 Exploitatie 1.786.364 12.2 1.96.564 621.916 621.916-1.284.648 Investering 335. -125. 21. -21. Ruimte en mobiliteit 14.443.587 149.213 14.592.8 3.19.149 275.838 3.294.987-11.297.813 Prioritaire beleidsdoelstellingen 8.91.371 96.463 9.6.834 2.553.749 182.288 2.736.37-6.27.797 Exploitatie 2.185.371-1.97 2.84.464 553.749-15.746 538.3-1.546.461 Investering 6.725. 197.37 6.922.37 2.. 198.34 2.198.34-4.724.336 Overig beleid 5.533.216 52.75 5.585.966 465.4 93.55 558.95-5.27.16 Exploitatie 5.12.956 57.75 5.16.76 465.4 93.55 558.95-4.61.756 Investering 43.26-5. 425.26-425.26

27 Budget 218 Uitgaven Ontvangsten Saldo Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Leefmilieu 29.512.6 29.512.6 2.431.662 76.51 2.58.163-27.3.897 Prioritaire beleidsdoelstellingen 8.693.93 8.693.93 1.52.357 76.51 1.128.858-7.565.45 Exploitatie 7.738.93 7.738.93 1.52.357 76.51 1.128.858-6.61.45 Investering 955. 955. -955. Overig beleid 2.818.157 2.818.157 1.379.35 1.379.35-19.438.852 Exploitatie 17.763.71 17.763.71 1.312.375 1.312.375-16.451.335 Investering 3.54.447 3.54.447 66.93 66.93-2.987.517 Onderwijs 91.71.484 91.71.484 77.669.981 77.669.981-13.41.53 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Overig beleid 91.71.484 91.71.484 77.669.981 77.669.981-13.41.53 Exploitatie 86.37.19 86.37.19 76.746.592 76.746.592-9.623.427 Investering 4.71.465 4.71.465 923.389 923.389-3.778.76 Sport & recreatiedomeinen 27.9.63-52.25 26.957.353 5.995.639 3.237 5.998.876-2.958.477 Prioritaire beleidsdoelstellingen 4.397.149 14. 4.411.149 94.669-21.2 919.469-3.491.68 Exploitatie 3.157.149 14. 3.171.149 94.669-21.2 919.469-2.251.68 Investering 1.24. 1.24. -1.24. Overig beleid 22.612.454-66.25 22.546.24 5.54.97 24.437 5.79.47-17.466.797 Exploitatie 19.616.454 33.75 19.65.24 5.54.97 24.437 5.79.47-14.57.797 Investering 2.996. -1. 2.896. -2.896.

28 Budget 218 Uitgaven Ontvangsten Saldo Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Cultuur 15.979.63 78.452 16.57.515 1.534.913 89.245 1.624.158-14.433.357 Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.661.422 1.661.422-1.661.422 Exploitatie 1.521.422 1.521.422-1.521.422 Investering 14. 14. -14. Overig beleid 14.317.641 78.452 14.396.93 1.534.913 89.245 1.624.158-12.771.935 Exploitatie 11.947.441 78.452 12.25.893 1.534.913 89.245 1.624.158-1.41.735 Investering 2.37.2 2.37.2-2.37.2 Welzijn 13.272.219 13.272.219 3.96.463 3.96.463-9.365.756 Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.465.472 1.465.472 754.156 754.156-711.316 Exploitatie 1.465.472 1.465.472 754.156 754.156-711.316 Investering Overig beleid 11.86.747 11.86.747 3.152.37 3.152.37-8.654.44 Exploitatie 7.85.747 7.85.747 568.58 568.58-7.237.239 Investering 1. 1. -1. Andere 4.. 4.. 2.583.799 2.583.799-1.416.21 Ondersteuning andere besturen 6.745.593 136.99 6.881.692 2.175.273 123.422 2.298.695-4.582.997 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Overig beleid 6.745.593 136.99 6.881.692 2.175.273 123.422 2.298.695-4.582.997 Exploitatie 6.53.369 136.99 6.639.468 2.175.273 123.422 2.298.695-4.34.773 Investering 242.224 242.224-242.224

29 Budget 218 Uitgaven Ontvangsten Saldo Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Interne organisatie 66.283.616 28.733 66.492.349 3.536.9 13.271 3.666.28-62.826.69 Prioritaire beleidsdoelstellingen 181. 181. -181. Exploitatie 181. 181. -181. Investering Overig beleid 66.12.616 28.733 66.311.349 3.536.9 13.271 3.666.28-62.645.69 Exploitatie 38.976.196 28.733 39.184.929 3.511.9 13.271 3.641.28-35.543.649 Investering 27.126.42 27.126.42 25. 25. -27.11.42 Totalen 36.877.477 552.295 37.429.772 258.623.578 698.514 259.322.92-48.17.68 Exploitatie 237.287.888 679.849 237.967.737 248.19.927 5.48 248.61.47 1.642.67 Investering 51.688.266-32.63 51.655.636 3.15.319 198.34 3.213.353-48.442.283 Andere 17.91.323-94.924 17.86.399 7.498.332 7.498.332-1.38.67

3 Budget 219 Uitgaven Ontvangsten Saldo Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Algemene financiering 17.716.76-286.598 17.43.162 178.123.249 4.8. 182.923.249 165.493.87 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Overig beleid 17.716.76-286.598 17.43.162 178.123.249 4.8. 182.923.249 165.493.87 Exploitatie 4.965.468-19.25 4.775.218 154.98.716 154.98.716 15.133.498 Investering 4. 4. -4. Andere 12.711.292-96.348 12.614.944 23.214.533 4.8. 28.14.533 15.399.589 Politieke autoriteit 4.936.8 4.936.8 41.52 41.52-4.894.578 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Overig beleid 4.936.8 4.936.8 41.52 41.52-4.894.578 Exploitatie 4.841.8 4.841.8 41.52 41.52-4.799.578 Investering 95. 95. -95.

31 Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking Budget 219 Uitgaven Ontvangsten Saldo Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 19.18.186-634.444 18.383.742 647.399 647.399-17.736.343 Prioritaire beleidsdoelstellingen 7.689.597-629.644 7.59.953 1.7 1.7-6.959.253 Exploitatie 6.739.597-629.644 6.19.953 1.7 1.7-6.9.253 Investering 95. 95. -95. Overig beleid 11.328.589-4.8 11.323.789 546.699 546.699-1.777.9 Exploitatie 1.993.589 12.2 11.113.789 546.699 546.699-1.567.9 Investering 335. -125. 21. -21. Ruimte en mobiliteit 13.731.712 161.829 13.893.541 2.945.581 273.823 3.219.44-1.674.137 Prioritaire beleidsdoelstellingen 8.34.43 72.954 8.376.997 2.48.181 229.548 2.79.729-5.667.268 Exploitatie 1.769.43-76.46 1.692.997 48.181-5.39 429.872-1.263.125 Investering 6.535. 149. 6.684. 2.. 279.857 2.279.857-4.44.143 Overig beleid 5.427.669 88.875 5.516.544 465.4 44.275 59.675-5.6.869 Exploitatie 5.69.449 28.875 5.98.324 465.4 44.275 59.675-4.588.649 Investering 358.22 6. 418.22-418.22

32 Budget 219 Uitgaven Ontvangsten Saldo Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Leefmilieu 29.674.283 29.674.283 2.39.431 37.12 2.346.551-27.327.732 Prioritaire beleidsdoelstellingen 8.636.313 8.636.313 995.846 37.12 1.32.966-7.63.347 Exploitatie 7.681.313 7.681.313 995.846 37.12 1.32.966-6.648.347 Investering 955. 955. -955. Overig beleid 21.37.97 21.37.97 1.313.585 1.313.585-19.724.385 Exploitatie 17.983.523 17.983.523 1.312.375 1.312.375-16.671.148 Investering 3.54.447 3.54.447 1.21 1.21-3.53.237 Onderwijs 91.85.287 91.85.287 78.81.7 78.81.7-13.4.217 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Overig beleid 91.85.287 91.85.287 78.81.7 78.81.7-13.4.217 Exploitatie 87.841.322 87.841.322 77.871.576 77.871.576-9.969.746 Investering 3.963.965 3.963.965 929.494 929.494-3.34.471 Sport & recreatiedomeinen 17.22.8 47.75 17.267.83 1.82.484-4.796.763 6.5.721-11.262.19 Prioritaire beleidsdoelstellingen 4.438.965 14. 4.452.965 941.14-21.2 919.94-3.533.61 Exploitatie 3.198.965 14. 3.212.965 941.14-21.2 919.94-2.293.61 Investering 1.24. 1.24. -1.24. Overig beleid 12.781.115 33.75 12.814.865 9.861.38-4.775.563 5.85.817-7.729.48 Exploitatie 19.934.56 33.75 19.967.86 5.61.38 24.437 5.85.817-14.881.989 Investering -7.152.941-7.152.941 4.8. -4.8. 7.152.941

33 Budget 219 Uitgaven Ontvangsten Saldo Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Cultuur 14.173.641 19.786 14.193.427 1.534.913 43.14 1.578.53-12.615.374 Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.661.422 1.661.422-1.661.422 Exploitatie 1.521.422 1.521.422-1.521.422 Investering 14. 14. -14. Overig beleid 12.512.219 19.786 12.532.5 1.534.913 43.14 1.578.53-1.953.952 Exploitatie 11.942.19 19.786 11.961.85 1.534.913 43.14 1.578.53-1.383.752 Investering 57.2 57.2-57.2 Welzijn 13.342.673 13.342.673 3.865.53 3.865.53-9.477.17 Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.47.159 1.47.159 762.436 762.436-77.723 Exploitatie 1.47.159 1.47.159 762.436 762.436-77.723 Investering Overig beleid 11.872.514 11.872.514 3.13.67 3.13.67-8.769.447 Exploitatie 7.871.514 7.871.514 519.268 519.268-7.352.246 Investering 1. 1. -1. Andere 4.. 4.. 2.583.799 2.583.799-1.416.21 Ondersteuning andere besturen 4.945.432 2.469 4.965.91 1.1.681 1.1.681-3.964.22 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Overig beleid 4.945.432 2.469 4.965.91 1.1.681 1.1.681-3.964.22 Exploitatie 4.781.78 2.469 4.82.177 1.1.681 1.1.681-3.8.496 Investering 163.724 163.724-163.724

34 Budget 219 Uitgaven Ontvangsten Saldo Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Interne organisatie 62.126.256 28.974 62.335.23 8.535. 13.271 8.665.271-53.669.959 Prioritaire beleidsdoelstellingen 181. 181. -181. Exploitatie 181. 181. -181. Investering Overig beleid 61.945.256 28.974 62.154.23 8.535. 13.271 8.665.271-53.488.959 Exploitatie 39.834.836 28.974 4.43.81 3.59. 13.271 3.72.271-36.323.539 Investering 22.11.42 22.11.42 4.945. 4.945. -17.165.42 Totalen 288.69.39-462.234 288.228.156 288.67.813 487.591 289.95.44 867.248 Exploitatie 238.62.63-449.886 238.17.177 25.133.777 27.734 25.341.511 12.171.334 Investering 33.359.35 84. 33.443.35 12.675.74-4.52.143 8.155.561-25.287.474 Andere 16.711.292-96.348 16.614.944 25.798.332 4.8. 3.598.332 13.983.388

35 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht Aanpassing meerjarenplan Provincie Oost-Vlaanderen 4 Gouvernementstraat 1 9 Gent 214-219 21732857

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht RESULTAAT OP KASBASIS 214 215 216 Jaarrekening Jaarrekening Budget 52.984.264 212.159.64 265.143.868 153.66.68 111.483.8-31.316.381 39.841.458 8.525.77-15.51.757 23.37.243 15.736.192 15.736.192 7.634.51 7.859.486 2.37.61 2.639.378 2.639.378 3.182.498 6.157.126 124.36.856 13.517.982 44.2.979 44.2.979 86.515.3 1.596.765 242.924.792 253.521.557 147.645.186 15.876.371-17.884.974 28.673.16 1.788.42-14.558.17 19.475.24 14.919.591 14.919.591 3.995.733 559.916 4.917.133 4.917.133 2.448.332 2.468.81-21.846.316 13.517.982 18.671.666 36 64.811.979 64.811.979 43.859.687 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a Belastingen en boetes 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties 5.77.18 27.23.513 257.28.693 151.43.25 15.85.443-18.51.957 29.695.76 11.184.83-15.861.824 19.715.262 17.272.617 17.272.617 2.442.645 3.853.438 1.73.673 2.61.684 2.61.684 178.81 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 15.74.399 18.656.457 124.36.856 3.42.78 3.42.78 94.318.76

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht AUTOFINANCIERINGSMARGE 214 215 216 Jaarrekening Jaarrekening Budget 39.92.746 56.262.759 265.143.868 28.881.19 212.159.64 3.278.495-1.648.918 13.65.176 253.521.557 239.916.381 37 242.924.792 3.8.411 3.192.458 184.47 14.919.591 2.673.98 3.8.411 3.192.458 184.47 Autofinancieringsmarge (I-II) 35.439.542 I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) 54.39.994 257.28.693 23.24.699 1. Exploitatie-uitgaven 27.23.513 2. Nettokosten van de schulden 3.962.814 a. Kosten van de schulden 3.962.814 3.278.495 b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden 1. Periodieke aflossingen van schulden 2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden 1. Kosten van de schulden 2. Terugvordering van de kosten van de schulden 18.6.452 16.342.14 14.637.638 13.63.519 17.272.617 15.736.192 2.634.979 2.672.673 3.962.814 3.278.495 3.962.814 3.278.495 15.254.94 12.245.683

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht RESULTAAT OP KASBASIS 217 218 Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 7.498.332 4.9. -48.253.899 7.9.11 22.646.211 15.919.979 15.919.979 6.726.232-179.369 679.849 5.48 5.48 23.664-32.63 198.34 94.924-94.924-94.924-94.924 146.219 146.219 146.219 1.642.67 237.967.737 248.61.47 15.77.691 38 97.92.716-48.442.283 51.655.636 3.213.353-1.38.67 17.86.399 13.86.399 13.86.399 4.. 7.498.332 4.9. 2.598.332-48.17.68 7.9.11 22.792.43 15.919.979 15.919.979 6.872.451 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a Belastingen en boetes 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 1.461.332 236.7.821 246.469.153 148.48.483 97.988.67-55.969.895 143.442.82 87.472.186 8.646.499 16.91.833 12.91.833 12.91.833 4.. -3.1.944 3.586.388 485.444 485.444 1.799.79-1.156.462 642.617-97.95 97.95 96.7 7.36.388 239.594.29 246.954.597 148.48.483 98.474.114-54.17.816 142.285.62 88.114.84 8.548.549 16.999.783 12.91.833 12.91.833 4.96.7 1.822.39 237.287.888 248.19.927 15.77.691 97.42.236-48.672.947 51.688.266 3.15.319-1.42.991 17.91.323 13.91.323 13.91.323 4.. 3. Overige transacties 1.25 1.25 B. Ontvangsten 25.548.332 25.548.332 1. Op te nemen leningen en leasings 22.95. 22.95. 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.598.332 2.598.332 2.598.332 a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties 2.598.332 2.598.332 2.598.332 2.598.332 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) -36.862.64 98.569.469 61.77.44 64.17.979 64.17.979-2.463.574-1.399.815 1.592.52 9.192.75 9.192.75-38.261.879 19.161.989 7.9.11 64.17.979 64.17.979 6.729.131

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht 2.797.6 3.122.469 324.869 13.922.615 11.125.15 13.91.323 2.776.38 2.797.6 3.122.469 324.869-94.924-94.924-94.924 39 2.797.6 3.122.469 324.869 13.827.691 11.3.91 13.86.399 2.776.38 2.797.6 3.122.469 324.869 AUTOFINANCIERINGSMARGE -32.976-84.445 13.619.639-179.369 248.19.927 248.61.47 234.49.288 235.17.137 237.287.888 237.967.737 217 218 Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Autofinancieringsmarge (I-II) 347.515-3.1.944-2.753.429-387.421 I. Financieel draagvlak (A-B) 12.92.26-3.1.944 9.819.82 13.44.27 A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) 246.469.153 233.549.127 485.444 3.586.388 246.954.597 237.135.515 5.48 679.849 1. Exploitatie-uitgaven 236.7.821 3.586.388 239.594.29 679.849 2. Nettokosten van de schulden 2.458.694 2.458.694 a. Kosten van de schulden 2.789.421 2.789.421 b. Terugvordering van de kosten van de schulden 33.727 33.727 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) 12.572.511 12.572.511 A. Netto-aflossingen van schulden 1.113.817 1.113.817 1. Periodieke aflossingen van schulden 12.91.833 12.91.833 2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden 2.788.16 2.788.16 B. Nettokosten van schulden 2.458.694 2.458.694 1. Kosten van de schulden 2.789.421 2.789.421 2. Terugvordering van de kosten van de schulden 33.727 33.727

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht RESULTAAT OP KASBASIS 219 Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 657.62-449.886 27.734 27.734-4.64.143 84. -4.52.143 4.896.348-96.348-96.348-96.348 4.8. 4.8. 12.171.334 238.17.177 25.341.511 152.968.36 4 97.373.25-25.287.474 33.443.35 8.155.561 13.983.388 16.614.944 12.614.944 12.614.944 4.. 3.598.332 28.. 2.598.332 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a Belastingen en boetes 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 11.513.714 238.62.63 25.133.777 152.968.36 97.165.471-2.683.331 33.359.35 12.675.74 9.87.4 16.711.292 12.711.292 12.711.292 4.. 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 25.798.332 23.2. 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.598.332 a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 2.598.332-82.577 949.825 22.792.43 22.79.853 949.825 15.873.979 15.873.979 6.835.874 949.825 2.598.332 867.248 22.792.43 23.659.678 15.873.979 15.873.979 7.785.699

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht -96.348-96.348-96.348 41 2.562.679 2.881.443 318.764 12.395.21 9.832.531 12.614.944 2.782.413 2.562.679 2.881.443 318.764 AUTOFINANCIERINGSMARGE 753.968 657.62 25.341.511 235.67.498 238.17.177 219 Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Autofinancieringsmarge (I-II) 1.584.835 2.338.83 I. Financieel draagvlak (A-B) 14.76.393 14.734.13 A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) 25.133.777 236.57.384 27.734-449.886 1. Exploitatie-uitgaven 238.62.63-449.886 2. Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden 1. Periodieke aflossingen van schulden 2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden 1. Kosten van de schulden 2. Terugvordering van de kosten van de schulden 2.562.679 2.881.443 318.764 12.491.558 9.928.879 12.711.292 2.782.413 2.562.679 2.881.443 318.764