KEY2FINANCIËN Koppeling Hermes Grondwaarde/afkoopsom (EBS) - Key2Financiën
Mbv. Importeren koppelingsgegevens worden concept memorialen vervaardigd vanuit Hermes. De gegevens worden vanuit de tabel fis_tkoppelingen toegevoegd in de tabellen fis_tconcept_memoriaal en fis_tconcept_memoriaalregel. Per dossier / soort boeking wordt één memoriaal-post aangemaakt. In de conceptgegevens wordt de soort boeking opgenomen in de omschrijving van de memoriaalregel. Op het moment van doorvoeren wordt deze indicatie in de kode_herkomst vastgelegd ( EB1 t/m EB6 ) en uit de omschrijving gehaald. Indien er geen soort boeking (BTW-boekingen) is gevuld, wordt de kode_herkomst gevuld met EB7. Dagelijks moet een bestand aangemaakt worden voor terugkoppeling naar Hermes (Exporteren koppelingsgegevens). Daarvoor komen alle memoriaalposten in aanmerking met kode_herkomst EB1 t/m EB6 en die nog niet eerder geselecteerd zijn (ind_terugkoppeling in fis_tmemoriaal = 'N'). Alleen posten waarvan de status 'gefiatteerd' is worden geselecteerd. Boekingen die betrekking hebben op BTW worden niet meegenomen (kode_herkomst EB7 ). Na verwerking wordt de ind_terugkoppeling in fis_tmemoriaal op 'J' gezet. FIS_SFISKP37 FIS_SFISKP15 FIS_SFISKP20 inlezen bestand vanuit Hermes doorvoeren concept_memorialen, kode_herkomst (EB1 t/m EB7) vullen in fis_tmemoriaal aanmaken bestand voor Hermes vanuit memoriaal Centric Netherlands B.V. 2 29 oktober 2014
Bestandsbeschrijving tbv. koppeling Hermes Grondwaarde/Afkoopsommen rubriek beginpositie lengte type opmerking bedrijf 1 2 N grootboeknummer 3 8 N kostensoort 11 8 A laatste 6 posities dossier 19 11 A dossiersoort 19 2 A dossiernummer 21 5 N scheidingsteken 26 1 A dossiersubnummer 27 5 N soort boeking 32 1 N 1) beheercode 33 1 A plannummer 34 5 A code I/U 39 1 A bedrag 40 15 N formaat 999999999999,99 teken 55 1 A + of - debet/credit 56 1 A D of C 1) De volgende indicaties worden gebruikt: 1 Opboeking grondwaarde 2 Afboeking grondwaarde, beëindigd recht 3 Afboeking grondwaarde 4 Opboeking afkoopsom 5 Afboeking afkoopsom, beëindigd recht 6 Afboeking afkoopsom Centric Netherlands B.V. 3 29 oktober 2014
Bestandsbeschrijving terugkoppeling vanuit memoriaal rubriek beginpositie, lengte, type opmerking dossier 1 12 A zonder scheidingsteken soort boeking 11 1 N zie invoerbestand, bepalen mbv. kode herkomst bedrag 12 14 N 99999999999.99 Centric Netherlands B.V. 4 29 oktober 2014
fis_tconcept_memoriaal (cme) BEDRIJFSKODE VOLGNUMMER maximale volgnummer + 1 KOPPELINGKODE EBSMEM DOCUMENTNUMMER_1 DIENSTJAAR PERIODE_GROOTBOEK BOEKINGSDATUM FOUTKODE OMSCHRIJVING_FOUTKODE INVOERBESTAND opgegeven bestandsnaam bij importeren OMSCHRIJVING fis_tconcept_memoriaalregel (cmr) BEDRIJFSKODE VOLGNUMMER uit cme REGELNUMMER maximale regelnummer + 1 DIENSTJAAR PERIODE_GROOTBOEK OMSCHRIJVING, dossier, soort boeking en plannummer BEDRIJFSKODE_FCL FCL BEDRIJFSKODE_PROJECT PROJECTNUMMER AFDELING AKTIVITEIT BEDRIJFSKODE_ECL bepalen mbv. kostensoort ECL KODE_INK_UITG EUR_BEDR_DB indien debet/credit = D vermenigvuldigen met -1 indien teken uit koppelingstabel = - EUR_BEDR_CR indien debet/credit = C vermenigvuldigen met -1 indien teken uit koppelingstabel = - FOUTKODE CONVERSIE_KODE OMSCHRIJVING_FOUTKODE KWANTITEIT_CREDIT KWANTITEIT_DEBET TAAK BEDRIJFSKODE_TAAK VALUTADATUM Centric Netherlands B.V. 5 29 oktober 2014