m Voorlegger Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam : 2e Concernbericht 2017 : : 26 september 2017 A.J.M. Coppens : Drs. J.E. Dik : Middelen, Financiën : J.E.Dik@bergenopzoom.nl : (0164)277531 : 5. Financieel domein Voorstel: 1. Het 2e Concernbericht 2017 vastte stellen. 2. De bij het 2e Concernbericht 2017 behorende begrotingswijziging 2017 vast te stellen met een onttrekking van 6 787.828 aan de Algemene Reserve. 3. De besluiten van het college over dekking via algemene reserve tot een bedrag van 6 1.540.000 te bekrachtigen. 4. De kredieten Lichtlijnen Theodorushaven ad 6 70.000, nventaris gymzalen" ad 6 60.000, nventaris sporthallen" ad 6 40.000, CVT geluidsmuur ad 6 410.000 en CVT viaduct ad 6 122.000.vast te stellen. 5. De onttrekking aan de algemene reserve voor de Beheer Wijkcentra (SVW) en de Taakstelling cultuurbegroting uit het 1e Concernbericht 2017 te bekrachtigen. 6. Type voorstel:!ā Kaderstellend 0 Controlerend 0 Rest Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? Ja Nee Zijn doelen en/of effecten beschreven 0 0 Financiële consequenties 0 0 nspraakverordening van toepassing 0 0
Gemeente å Bergen op Zoom Communicatieparagraaf: nvt Samenvatting: Voor u ligt het 2e Concernbericht ter vaststelling. Hierin zijn de wijzigingen ten opzichte van de begroting 2017 tot en met augustus 2017 in beeld gebracht. Bijlagen: (9eefaan een bijlaāe is bijgevoegd of ter inzage is gelegd; benoem en nummer deze bijlagen) Bijlage nr. Omschrijving Bijgevoegd/Ter inzage 1 2e Concernbericht 2017 Bijgevoegd 2 Begrotingswijziging Bijgevoegd 7
Gemeente jfl Bergen op Zoom inniiiiiniiiiuiniiiiiiiiiiii Datum raadsvergadering 8 november 2017 Nummer Onderwerp 2e Concernbericht 2017 Aan de gemeenteraad, Voorstel 1. Het 2e Concernbericht 2017 vast te stellen. 2. De bij het 2e Concernbericht 2017 behorende begrotingswijziging 2017 vast te stellen met een onttrekking van C 787.828 aan de Algemene Reserve. 3. De besluiten van het college over dekking via algemene reserve tot een bedrag van C 1.540.000 te bekrachtigen. 4. De kredieten Lichtlijnen Theodorushaven ad í 70.000, nventaris gymzalen ad í 60.000, nventaris sporthallen ad C 40.000, CVT geluidsmuur ad 6 410.000 en CVT viaduct ad C 122.000.vast te stellen. 5. De onttrekking aan de algemene reserve voor de Beheer Wijkcentra (SVW) en de Taakstelling cutuurbegrating uit het 1e Concernbericht 2017 te bekrachtigen. nleiding n de financiële verordening Bergen op Zoom is bepaald dat ons college tussentijds twee maal per jaar rapporteert over de uitvoering van de met uw raad afgesproken doelstellingen. Het 2e Concernbericht kijkt terug op de eerste 8 maanden van dit jaar en betreft de (financiële) bijstelling van de begroting 2017 en kan worden gezien als voorloper op de Jaarstukken 2017. Dit 2e Concernbericht sluit met een nadelig saldo van 6 787.828. Het voorstel is, dit saldo te onttrekken aan de algemene reserve. De begroting 2017 sloot met een voordelig saldo van i 15.000. Het eerste Concernbericht sloot met een nadelig saldo van í 45.000. Na verwerking van het nadelig saldo van dit tweede Concernbericht van C 787.000 is het begrotingssaldo 2017 i 817.828. Dit saldo maakt onderdeel uit van het saldo van de algemene reserve. Resultaatbestemming vindt plaats bij de vaststelling van de jaarstukken 2017 en het beleidskader 2019. Beoogd maatschappelijk effect/doelstelling Met dit voorstel wordt voldaan aan hetgeen hierover is opgenomen in de Financiële verordening gemeente Bergen op Zoom 2016. Met deze verantwoording rapporteren wij u over de gerealiseerde en nog te realiseren resultaten van dit begrotingsjaar.
1^*' a De belangrijkste financiële afwijkingen zijn opgenomen in de financiële samenvatting, dit geldt vooral voor onvoorziene zaken met daarbij een voorstel tot wijziging van de begroting. Met u is afgesproken om naast de financiële afwijkingen voorde exploitatie, ook beschikbaarstelling van kredieten voor te leggen. Uitwerking voorstel Voor de beleidsinhoudelijke ontwikkelingen verwijzen we naar het bijgevoegde boekwerk 2e Concernbericht 2017. Hieronder vindt u een samenvatting van de financiële consequenties van de rapportage. De tabellen worden in het boekwerk uitgebreider toegelicht. De afwijkingen ten opzichte van de begroting hebben we in twee categorieën opgedeeld. n de eerste tabel vindt u een overzicht van de afwijkingen die invloed hebben op het saldo van de begroting. n de tweede tabel vindt u de afwijkingen waar het college, conform geldende regels de dekking al geregeld heeft. Tabel 1: Mutaties met gevolgen voor het saldo Bedragen x HOOP Programma Omschrijving 2017 Meerjarig effect toelichting Nadeel Voordeel 1 Extra personeelskosten KCC 93 Nee ncident 1 Leges DigiD's 50 Ja Begroting 2019-2021 2 Participatie 219 Nee n^it 2 Tekort op Jeugd 1.500 Nee n^it 3 Theodorushaven 75 Nee Conjunctuur 3 Hogere bijdrage RWB 100 Ja Begroting 2018-2021 3 3 Extra personeelskosten Fysiek ncident 120 Nee domein Lagere huurbaten vastgoed agv Werving nieuwe 160 Nee leegstand huurders 5 Meicirculaire gemeentefonds 882 Ja Begroting 2018-2021 div Onderuitputting Kapitaallasten 439 Nee Reële planning investeringen div Mutaties< 50.000 229 Deels ndien van toepassing Totalen 2.327 1.540 Nadelig saldo -787 2
Tabel 2: Mutaties met dekkingsbesluit Bedragen x Ç1000 Programma Omschrijving Nadeel Voordeel Reserve 1 Extra personeelskosten publieksdiensten, te dekken door extra legesinkomsten 93 93 2 Gevolgen meicirculaire gemeentefonds voor het sociaal domein 1.425 2 Nader voorlopig budget BUG 3.373 3.373 2 BUG 1.000 1.000 2 herziene begroting 2017 RWB (deeltaxi KCV), deels dekking door extra eigen bijdrage. Tekort ten laste van WMO 2017 163 163 2 Subsidie innovatiecentrum (LMM) 100 100 3 Ontbinding Fort de Roverweg 125-125 3 Econ. Stim Fonds Biobased economy 100-100 3 Energiefonds claims LMM en Plug-ins 92-92 3 Energiefonds recente claims 2017 aan college 108-108 3 Niet gerealiseerde verkoop Westersingel 1.515-1.515 3 Bijdrage aan de grondexploitatie Stationsgebied 600 600 5 Gevolgen meicirculaire gemeentefonds voor het sociaal domein 1.425 Totalen 7.694 6.154-1.540 Bij de totstandkoming van dit Concernbericht was de Septembercirculaire 2017 Gemeentefonds over de algemene uitkering nog niet ontvangen. n deze rapportage zijn wel de effecten van de Meicirculaire 2017 Gemeentefonds verwerkt. Consequenties van het voorstel s gevolg van dit voorstel zal de begroting wijzigen. Bij de jaarrekening zullen wij rapporteren over de afwijkingen ten opzichte van de begroting na wijziging. Risico paragraaf Geïdentificeerde risico s Risico-onderdelen NvT Laag Neutraal 1. Realiseren maatschappelijke effecten X 3
\ Gemeente tl Bergen op Zoom Risico-onderdelen NvT Laag Neutraal Hoog 2. Politiek-bestuurlijk en draagvlak X 3. mago gemeente X 4. Algemene en externe omgeving X 5. Veiligheid X 6. Financiën X 7. Juridisch X 8. Planning X 9. Kwaliteit uitvoering X 10. Capaciteit organisatie en samenwerking partners X Alternatieven Een alternatief is om het 2e Concernbericht niet vast te stellen. Dit is echter strijdig met de financiële verordening 2017 en leidt tot een verhoogd risico op onrechtmatigheid bij de jaarrekening 2017. Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, De loco-secretaris, De burgemeester, ing. P.A.C. Bogers Loco-Gemeentesecretaris Dhr. dr. WA. 4
liiiiiiiniiiiuiiiiiiiiiiiiinn De raad van de gemeente Bergen op Zoom; gezien het voorstel van het college van 26 september 2017, nr. ; gelet op de bepalingen in de gemeentewet; BESLUT: 1. Het 2e Concernbericht 2017 vast te stellen. 2. De bij het 2e Concernbericht 2017 behorende begrotingswijziging 2017 vast te stellen met een onttrekking van Ç 787.828 aan de Algemene Reserve. 3. De besluiten van het college over dekking via algemene reserve tot een bedrag van 6 1.540.000 te bekrachtigen. 4. De kredieten Lichtlijnen Theodorushaven ad C 70.000, nventaris gymzalen ad î 60.000, nventaris sporthallen" ad C 40.000, CVT geluidsmuur ad C 410.000 en CVT viaduct ad î 122.000.vast te stellen. 5. De onttrekking aan de algemene reserve voor de Beheer Wijkcentra (SVW) en de Taakstelling cultuurbegroting uit het 1e Concernbericht 2017 te bekrachtigen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van De griffier, De voorzitter, C.J.M. Terstappen 5