B Gemeente Bergen op Zoom 2e Concernbericht 2017

Transcriptie

1 B Gemeente jf Bergen op Zoom 2e Concernbericht Gemeente Bergen op Zoom 2e Concernbericht 2017

2 Inleiding en samenvatting 3 ma 1 Bestuurlijk Domein 4 ma 2 Sociaal Domein 5 ma 3 Fysiek Domein 7 ma 4 Domein Vrije Tijd ma 5 Financieel Domein ma 6 Bedrijfsvoering Mutaties cfe Technische mutaties Kredieten Stand van de fondsen O ( Û ( û 0 3 CO C O CO 2 Gemeente Bergen op Zoom 2e Concernbericht 2017

3 Inleiding en samenvatting Inleiding Dit 2e Concernbericht 2017 kijkt terug naar de eerste 8 maanden van dit jaar en betreft de financiële bijstelling van de begroting Het 2e Concernbericht 2017 sluit met een nadelig saldo van C De begroting 2017 sloot met een voordelig saldo van C Na verwerking van het nadelig saldo van het eerste concernbericht van C en het saldo van dit tweede concernbericht, is het nadelig begrotingssaldo van 2017 i Dit maakt onderdeel uit van het saldo van de algemene reserve. Beoogd maatschappelijk effect/doelstelling Met dit voorstel wordt voldaan aan hetgeen is opgenomen in de Financiële verordening gemeente Bergen op Zoom 2017 voor wat betreft het concernbericht. Met de vaststelling van het concernbericht (de tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting) worden tevens de wijzigingen van de ramingen geautoriseerd. Uitwerking voorstel Het 2e Concernbericht 2017 betreft naast een financiële rapportage ook een rapportage over beleidsontwikkelingen. De financiële rapportage is in drie onderdelen opgesplitst. We rapporteren over ontwikkelingen met gevolgen voor het begrotingssaldo, ontwikkelingen die een beleidsmatige component hebben, maar die het saldo niet raken omdat er dekking geregeld is door extra inkomsten of voorzien dekking door de algemene reserve. We sluiten af met een rapportage over technische mutaties. Deze raken wel de respectievelijke programmatotalen maar hebben geen beleidsmatige of financiële impact. We leggen deze aan u voor omdat het BBV of de financiële verordening dit voorschrijft. Onder overige ontwikkelingen verstaan we afwijkingen en ontwikkelingen tot het einde van het jaar, waar we wel zicht op hebben, maar die we nog niet kunnen kwantificeren. Vervolgens verzoeken wij U een aantal kredieten beschikbaar te stellen en informeren we u over de stand van de fondsen. Onderstaand overzicht bevat de op dit moment bekende financiële mutaties (bedragen x î 1.000) met gevolgen voor het resultaat. Bedragen x HOOP ma Omschrijving 2017 Meerjarig effect toelichting Nadeel Voordeel 1 Extra personeelskosten KCC 93 Nee Incident 1 Leges DigiD's 50 Ja Begroting Participatie 219 Nee ln*uit 2 Tekort op Jeugd Nee lnsuit 3 Theodorushaven 75 Nee Conjunctuur 3 Hogere bijdrage RWB 100 Ja Begroting Extra personeelskosten Fysiek domein 120 Nee Incident 3 Lagere huurbaten vastgoed agv leegstand 160 Nee Werving nieuwe huurders 5 Meicirculaire gemeentefonds 882 Ja Begroting div Onderuitputting Kapitaallasten 439 Nee Reële planning investeringen div Mutate Deels Indien van toepassing Totalen Nadelig saldo Gemeente Bergen op Zoom 2e Concernbericht 2017

4 Onderstaand overzicht bevat de op dit moment bekende financiële mutaties (bedragen x ē 1.000) zonder gevolgen voor het resultaat, omdat deze verlopen via een reserve/voorziening of andere dekking hebben. Met het concernbericht wordt C onttrokken aan de algemene reserve. Bedragen x iloop ma Omschrijving Nadeel Voordeel Reserve Extra personeelskosten publieksdiensten, te dekken door extra 1 legesinkomsten Gevolgen meicirculaire gemeentefonds voor het sociaal domein Nader voorlopig budget BUIG BUIG herziene begroting 2017 RWB (deeltaxi KCV), deels dekking door extra eigen bijdrage. Tekort ten laste van WMO Subsidie innovatiecentrum (LMM) Ontbinding Fort de Roverweg Econ. Stim Fonds Biobased economy Energiefonds claims LMM en Plug-ins Energiefonds recente claims 2017 aan college Niet gerealiseerde verkoop Westersingel Bijdrage aan de grondexploitatie Stationsgebied Gevolgen meicirculaire gemeentefonds voor het sociaal domein Totalen Toelichting per mal: ma 1 Bestuurlijk Domein Mutaties met saldo - KCC Voor het klantcontactcentrum is 1e lijns-inhuur van personeel nodig wegens vervanging bij ziekte. Leges DigiD s In de begroting is de opbrengst DigiD s te hoog opgenomen. De ervaring met deze nieuwe activiteit leert dat het aantal aanvragen lager is dan verwacht. In de begroting is een realistische raming opgenomen. Mutaties zonder saldo De extra kosten voor personeel dekken we door extra inkomsten uit leges, couragemiddelen of rijksbijdragen. Overige ontwikkelingen - Veiligheidsfunctionaris. De functie van Veiligheidsfunctionaris is gekoppeld aan de duur van deze collegeperiode. Het is een politiek besluit of deze functie ook in de volgende collegeperiode wordt voortgezet. Eind 2016 heeft er een tussen evaluatie plaatsgevonden, conclusie was dat de functie een wezenlijke meerwaarde heeft om voortijdig overlastsituaties te voorkomen danwel tijdig in te kunnen grijpen bij diverse vormen van overlast. In de loop van dit jaar volgt er nog een uitgebreide evaluatie. Deze zal ook met de Raad gedeeld worden. Wens vanuit het college bestaat om de functie van Veiligheidsfunctionaris voort te zetten en uit te breiden met ondersteunende capaciteit voor minimaal 0,5 fte. Reden is dat de functie zo minder kwetsbaar wordt en de Veiligheidsfunctionaris zoveel als mogelijk bezig is met zijn kerntaken. De kosten voor de huidige functie van Veiligheidsfunctionaris kan worden opgevangen binnen de bestaande begroting. Uitbreiding van ondersteunde capaciteit kan niet binnen de bestaande begroting worden opgevangen. Gemeente Bergen op Zoom 2e Concernbericht 2017

5 Inhuur AKD ondermijnende criminaliteit. Voor een aantal casussen op het gebied van ondermijnende criminaliteit huren we AKD in. Deels voor hun expertise, deels ook om de anonimiteit van onze medewerkers zoveel als mogelijk te bewaken. Vooralsnog lijkt het erop dat we de kosten voor inhuur AKD kunnen opvangen binnen de bestaande begroting. Kans bestaat dat er een overschrijding komt, afhankelijk van de casussen die de komende maanden zich nog aandienen. Mocht er een overschrijding ontstaan dan informeren wij u hierover tijdens de jaarrekening (en uiteraard tijdens de bijeenkomsten die we structureel organiseren waarin u wordt bijgepraat over de aanpak van de ondermijnende criminaliteit). Nucleair dossier. De (juridische) kosten die we maken op het nucleaire dossier komen nu ten laste van het product rampenbestrijding. Dit product laat momenteel geen overschrijding zien. Afhankelijk van de juridische procedures die we de komende periode nog gaan volgen zal dit leiden tot overschrijdingen. Mocht dit het geval zijn dan zullen wij u hierover separaat informeren. ma 2 Sociaal Domein Mutaties met saldo Participatiebudget Het participatiebudget zal in 2017 niet volledig worden besteed. Tot het einde van het jaar zetten we in op screening van het bestand en extra leerwerktrajecten. Jeugd In 2015 is het de gemeente Bergen op Zoom gelukt binnen het Rijksbudget te blijven. In 2016 is de jaarrekening ook afgesloten met een positief saldo hoewel dit een vertekend beeld betrof door de overgang naar een andere financieringssystematiek ( 50o7o bij start, 50o7o bij einde zorg). De verwachting is dat we in 2017 te maken krijgen met een tekort op het Jeugdbudget. Ondanks het uitganspunt in = uit" is het jeugdbudget niet langer toereikend nu de volledige korting vanuit het Rijk is toegepast ( ). De prognose is dat we in 2017 uitkomen op een tekort van ongeveerd ,-. Dit betreft een inschatting omdat het inregelen van de systematiek bij de backoffices van gemeenten en bij aanbieders tijd kost. Context Sinds 2015 heeft de gemeente Bergen op Zoom samen met de gemeenten in de regio West-Brabant West niet alleen de jeugdzorg taken op zich genomen maar ook ingezet op het leggen van een basis voor transformatie. Als eerste regio zijn we gestart met resultaatfinanciering passend bij de visie van de Jeugdwet om vraaggericht te gaan werken en te sturen op outcome. Hiermee komt de kwaliteit en het behaalde resultaat van de zorg voor de klant centraal te staan. Daarnaast moet de resultaatfinanciering gaan leiden tot efficiëntere en effectievere zorg. Samen met de zorgaanbieders is de arrangementensystematiek met bijpassende resultaatfinanciering ontwikkeld en in 2016 heeft heel de regio de overstap gemaakt. Omdat dit een nieuwe werkwijze betrof waar geen ervaring mee was op andere plekken zijn er in het afgelopen jaar meerdere malen bijstellingen op systematiek gedaan. De regio was genoodzaakt hier meteen stappen in te zetten gezien de hoge kortingen over 3 jaar op het jeugdbudget door het Rijk voor onze regio. De korting op jeugdbudget was landelijk berekend op gemiddeld 1507o in 3 jaar maar betreft voor Bergen op Zoom 2207o. 5 Gemeente Bergen op Zoom 2e Concernbericht 2017

6 Mutaties zonder saldo Meicirculaire Met de Meicirculaire gemeentefonds zijn de integratie-uitkering sociaal domein, Wmo integratieuitkering en de decentralisatie-uitkering verhoogd. Conform het In^it principe worden de uitgavebudgetten in eerste instantie aangepast. Vervolgens hebben we beoordeeld of de bijgestelde budgetten toereikend zijn. Over de noodzakelijke bijstellingen rapporteren we bij de mutaties met saldo. Nader voorlopig BUIG budget Het nader voorlopig BUIG budget is hoger dan het voorlopig budget. Het budget wordt gewoonlijk in oktober definitief vastgesteld. Wij verwachten geen grote afwijkingen. - BUIG Het BUIG budget is in 2017 toegekend op basis van het objectief verdeelmodel. Voor de gemeente Bergen op Zoom betekent dit, dat we ongeveer 1 miljoen euro over houden. In lijn met de handelswijze van voorgaande járen storten we dit overschot in de Algemene Reserve. Het definitieve budget 2017 is nog niet vastgesteld, maar we verwachten geen bijstelling naar beneden. - Deeltaxi KCV Op basis van de door uw raad vastgestelde begroting van de RWB verhogen we de bijdrage aan de RWB met 293 duizend euro, wegens meerkosten KCV. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door meer ritten. Het aantal pashouders is in 2016 met 450 toegenomen. De ritbijdragen zijn 163 duizend euro hoger. Het resterend tekort kunnen we in 2017 dekken binnen het Wmo budget. Vanaf 2018 is dit niet meer mogelijk. Bij de begroting 2018 komen we hierop terug. Subsidie innovatiecentrum De gemeente Bergen op Zoom is penvoerder voor het project Innovatiecentrum. In samenwerking met o.a LMM (Lage Meren Meilust) wordt een Innovatiecentrum ingericht. Hiervoor is euro ontvangen. Naast inzet van uren zal de gemeente hier geen extra uitgaven voor doen. Vanwege de uitzetting van de begroting aan zowel de baten als de lasten kant leggen we u deze mutatie ter vaststelling voor. Overige ontwikkelingen Beschermd wonen In 2017 is een stijging van het aantal cliënten beschermd wonen zichtbaar. Dit is onder andere het gevolg van succesvolle zorgtoeleiding door bijvoorbeeld het OGGZ-team en meer bekendheid bij maatschappelijke partners. Ook is zichtbaar dat de aanvragen voor beschermd wonen complexer zijn. Dit kan mogelijk worden verklaard door de extramuralisering, waardoor inwoners minder snel aanspraak zullen maken op intramurale zorg bij bijvoorbeeld de GGZ. Deze stijging heeft mogelijk een overschrijding van de beschikbare budgetten als gevolg. Op dit moment kunnen we daar nog geen bedrag aan verbinden. Wel willen we dit risico benoemen in dit 2e concernbericht. Bergen op Zoom voert deze taak als centrumgemeente uit voor zes gemeenten in de regio West- Brabant West. Met deze gemeenten hebben we de afspraak gemaakt dat eventuele overschrijdingen gezamenlijk gedragen worden. 6 Gemeente Bergen op Zoom 2e Concernbericht 2017

7 ma 3 Fysiek Domein Mutaties met saldo Theodorushaven De opbrengsten blijven achter bij de raming. De oorzaak hiervan is dat het lager aantal vervoerde tonnageswaardoor er minder leges ontvangen worden. Bijdrage RWB De bijdrage aan de RWB voor activiteiten ten behoeve van ma 3 zijn lager in de begroting opgenomen dan de vastgestelde begroting van de RWB aangeeft. Dit bedrag werkt structureel door, en zal in de begroting 2018 correct zijn opgenomen. Personeelskosten Vanwege noodzakelijke vervanging bij ziekte en extra inzet op het fysiek domein zijn de personeelskosten hoger dan geraamd. Lagere huurbaten Als gevolg van lagere huuropbrengst realisatie voor het ondergronds archief wordt 3/8 gedeelte niet gerealiseerd. Mutaties zonder saldo Ontbinding koopovereenkomst Fort de Roverweg Wegens uitblijven van besluitvorming over het bestemmingsplan heeft de koper de koopovereenkomst ontbonden. De gemeente sluit nu zelf een overeenkomst inzake de Ruimte-voor Ruimte-bouwtitel. Als de kosten tzt worden verrekend wordt dit bedrag weer toegevoegd aan de algemene reserve. Economisch Stimuleringsfonds/Fonds Biobased economy. We verwerken in dit concernbericht de structurele doorwerking van uw besluit van (RVB ) Energiefonds Het college heeft een aantal besluiten genomen, passend binnen de doelstelling van het door u ingestelde (RVB ) Dekking vindt plaats door beschikbaar stellen van geblokkeerde bedragen binnen de algemene reserve. Verkoop Westersingel De geraamde verkoopopbrengst van de voormalige brandweerkazerne in de begroting van 2017 wordt vooralsnog niet gerealiseerd. Bij verkoop van het pand in de toekomst voegen we de boekwinst weer toe aan de algemene reserve. Bijdrage aan de grondexploitatie Stationsgebied Met raadsvoorstel RVB heeft u besloten een uitvoeringsbijdrage van ë vanuit de parkeerexploitatie beschikbaar te stellen aan de GREX Stationsgebied. De reserve Parkeren is inmiddels opgegaan in de algemene reserve. Derhalve effectueren we uw besluit middels onttrekking aan de algemene reserve. Overige ontwikkelingen Verkoop diverse panden De verkooptaakstelling voor 2017 wordt vermoedelijk behaald. In 2017 zijn/zullen de volgende panden passeren: Slingerweg 5, Edisonlaan 13 en Drabbestraat 2/4. Vanaf 2018 is de taakstelling niet meer in de begroting opgenomen. Liquidatie RMD De verkoop van de voormalige RMD zal mogelijk in 2017 plaats vinden. Dit levert naar verwachting een boekwaardeverlies op. Dit zal door alle 8 deelnemende gemeenten afgerekend worden. Naast het pand loopt ook nog een niet-hypothecaire lening. Deze is nog niet afgewikkeld. Momenteel loopt hier onderhandeling over met de BNG. De kosten worden betrokken bij de overige kosten van dit product. Handhaving Parkeren Binnenstad Als gevolg van parkeeroverlast in de avonduren in de binnenstad wordt extra ingezet op parkeerhandhaving. De extra kosten hiervoor zijn gering. Deze extra controles in de avonduren in de binnenstad zullen we actief communiceren. Gemeente Bergen op Zoom 2e Concernbericht 2017

8 ma 4 Domein Vrije Tijd Over programma 4 zijn geen afwijkingen of ontwikkelingen te melden. ma 5 Financieel Domein Mutaties met saldo Meicirculaire gemeentefonds De meicirculaire leidt, na verwerking van de taakmutaties tot een voordeel. Het meerjarig effect van de meicirculaire is verwerkt in de meerjarenraming Mutaties zonder saldo Gevolgen meicirculaire gemeentefonds voor het sociaal domein De toename van de integratie-uitkering sociaal domein, zetten we in principe in volgens het I^UIT principe. Over de werkelijk verwachte uitgaven verwijzen we naar de toelichting bij programma 2. ma 6 Bedrijfsvoering Mutaties met saldo Onderuitputting Kapitaallasten. Verdeeld over de programma s verwachten we een onderuitputting op de kapitaallasten, als gevolg van later of voor en lager bedrag investeren. De vrijval is als volgt over de programma's verdeeld: Bedragen x Î1000 ma Bedrag Bestuurlijk Domein 15 Sociaal Domein 145 Fysiek Domein 138 Domein Vrije Tijd 12 Bedrijfsvoering 129 Totaal 439 Mutaties cç In onderstaande tabel zijn mutaties < opgenomen. Hierbij kunt u denken aan Lustrum activiteiten leren en herdenken, kwetsbare zwangeren, derving reclamebelastinginkomsten als gevolg van uitvoering van het amendement. Bedragen x HOOP ma Nadeel Voordeel Bestuurlijk Domein Sociaal Domein Fysiek Domein 35 0 Domein Vrije Tijd Financieel Domein 38 0 Bedrijfsvoering Totaal Nadeel Gemeente Bergen op Zoom 2e Concernbericht 2017

9 Technische mutaties Onderstaande onderwerpen raken de programmatotalen, maar hebben geen invloed op het totaal van de begroting. De mutaties zijn het gevolg van BBV voorschriften of de financiële verordening. Bedragen *ë1.000 ma 1 ma 2 ma 3 ma 4 ma 5 ma 6 Onderhoud vastgoed correctie ORT Secretaressepool product Secretaressepool product Tijdelijke benoeming teammanager Jeugd tot oktober Toevoeging voorziening huishoudelijk afval Correctie mutatie reserves mbt afval (resultaatbestemming) Totaal per programma Kredieten Wij verzoeken u de onderstaande kredieten beschikbaar te stellen: Bedragen xílooo Omschrijving Bedrag Krediet lichtlijnen Theodorushaven 70 Krediet inventaris gymzalen 60 Krediet inventaris sporthallen 40 Kredieten CVT geluidsmuur 410 Kredieten CVT viaduct 122 Extra krediet lichtlijnen Theodorushaven In dit concernbericht vragen we de raad een krediet van č beschikbaar te stellen. Dit krediet leidt niet tot extra lasten omdat we de kapitaallasten dekken uit het onderhoudsbudget. In het oorspronkelijke plan waren de kosten van de aanleg van de lichtlijnen voorzien in het onderhoudsbudget. Deze werkwijze staat het BBV, gezien de levensduur, niet meer toe. Het reguliere onderhoud mogen we wel ten laste van het jaarlijks onderhoudsbudget brengen. Krediet inventaris gymzalen In dit concernbericht vragen we de raad een krediet beschikbaar te stellen van C voor vervanging van de gyminventaris. Afschrijvingsperiode is gemiddeld 15 jaar. De kapitaallasten worden gedekt binnen het onderhoudsbudget. Krediet inventaris sporthallen In dit concernbericht vragen we de raad een krediet beschikbaar te stellen van C voor vervanging van de inventaris van de sporthallen. De kapitaallasten worden gedekt binnen het onderhoudsbudget. Krediet CVT geluidsmuur In dit concernbericht vragen we de raad een krediet beschikbaar te stellen van C voor de geluidsschermen op de Randweg-West. Deze investering is opgenomen in het beheerplan Civiel Technische Werken. Zoals gemeld in het Beleidskader is activering van levensduur verlengende investeringen op grond van het BBV verplicht. 1 Obv BBV is er een voorziening voor afval. In de begroting was de toevoeging per abuis als mutatie op de reserve opgenomen. Dit betekent dat de toevoeging rechtstreeks op het programma komt, en niet als bestemming van het resultaat. 9 Gemeente Bergen op Zoom 2e Concernbericht 2017

10 Krediet CVT viaduct In dit concembericht vragen we de raad een krediet beschikbaar te stellen van C voor het Kennedyviaduct. Deze investering is opgenomen in het beheerplan Civiel Technische Werken. Zoals gemeld in het Beleidskader is activering van levensduur verlengende investeringen op grond van het BBV verplicht. Stand van de fondsen Hieronder vindt u de actuele stand van de ingestelde fondsen voor Economie, energie en sociale innovatie. Economisch Stimuleringsfonds Bedragen x HOOP Naam Bedrag Beschikbaar Resterend Budget uitvoering Actieplan Biobased Economy 200 Procesaanpak Binnenstad 200 Bijdrage Green Chemistry Campus 440 Incentive bedrijfsvestiging 25 Bijdrage programma Vrijetijdseconomie 194 Acquisitie (reservering) 30 Startersfonds (reservering 104 Totaal Energiefonds Bedragen x Naam Bedrag Beschikbaar Resterend Bedrijventerrein Lage Meren Meilust 89 Streetplug 3 Energiebesparing sportaccommodaties (reservering) 44 Project Lokale Energie Entiteit (reservering) 64 Totaal Sociaal Innovatiefonds Bedragen x HOOP Naam Bedrag Beschikbaar Resterend AssociateDegree 15 Stadsacademie 8 Makelpunt (Samen in de Regio) 25 Project Parallel (St. Krot&Co) 12 Kwetsbare zwangeren (Verloskundigen BoZ) 7 Jouw Droom (Samen in de Regio) Gemeente Bergen op Zoom 2e Concembericht 2017