JAARREKENING 2014 STICHTING HORTUS KAMERMUZIEKFESTIVAL
BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA 2014 2013 Vaste Activa Materiele vaste activa 0 Vlottende activa Debiteuren 0 Te ontvangen subsidies 325 250 Overlopende activa 960 377 Liquide middelen 13.876 9.087 Overige vorderingen 0 0 15161 9.714 PASSIVA Eigen vermogen Algemene reserve 5.459 3.458 Voorzieningen Instrumentenfonds 3.000 3.000 Kortlopende schulden Crediteuren 272 6 Belastingen en premies sociale verzek 0 Overige schulden 6.430 3.250 15161 9.714 2
FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING 2014 BATEN Resultaat Resultaat 2014 2013 Opbrengsten Directe opbrengsten Publieksinkomsten 40.036 36.329 Uitkoopsom 1.150 Indirecte opbrengsten Totaal opbrengsten 41.186 36.329 Particuliere fondsen en subsidies 34.228 33.923 Sponsoring 9.500 12.500 Totaal subsidies 43.728 46.423 TOTAAL BATEN 84.914 82.752 LASTEN Personeelslasten/honoraria 40.015 36.300 Materiele kosten voorbereiding 917 3.340 Publiciteit/promotie 9.675 8.349 Materiele kosten uitvoering 28.585 27.184 Overheadkosten 3.822 6.550 83.014 81.723 Saldo bankkosten en rentes -101-92 TOTAAL LASTEN 82.913 81.631 Exploitatiesaldo 2.001 1.121 3
toelichting op de balans per 31 december 2014 ACTIVA 2014 Waarderingsgrondslag financiele jaarrekening De activa en passiva worden, indien niet uitdrukkelijk anders vermeld, gewaardeerd op nominale waarde. De baten en lasten worden telkens toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Materiele vaste activa De stichting heeft op dit moment geen eigen bezittingen Debiteuren Betreft gefactureerde bedragen, inzake te ontvangen bedragen Te ontvangen subsidies Betreft in 2015 te ontvangen subsidies over activiteiten 2014 325 Overlopende activa Betreft terug te ontvangen BTW 960 Liquide middelen 13.876 Saldo per 31 dec. 2013 ING betaalrekening 65.42.13.372 107 Saldo per 31 dec. 2013 ING spaarrekening 65.42.13.372 13.770 4
jaarrekening 2014 Stichting HortusFestival toelichting balans per 31 december 2014 2014 PASSIVA Algemene reserve 5.459 Saldo 1 januari 2014 3.458 bij: overschot 2014 2.001 Saldo per 31 december 2014 5.459 Onderhoudsfonds 3.000 Reservering voor gebruik/onderhoud/restauratie instrumenten Saldo 1 januari 2014 3.000 bij/af: 0 Saldo per 31 december 2014 3.000 Crediteuren Betreft schulden aan leveranciers conform de in de administratie aanwezige specificatie ad 272 Belastingen en premies sociale verzekeringen 0 Te betalen loonheffing Overige schulden Betreft verwachte kosten ultimo 2014 conform in de administratie aanwezige specificatie 6.430 5
toelichting op de functionele exploitatierekening BATEN 2014 Directe opbrengsten Inkomsten kaartverkoop Festival 40.036 Concert WTC 1.150 41.186 Indirecte opbrengsten 0 Particuliere fondsen en subsidies FPK-SKIPregeling 5.228 Amsterdams Fonds voor de Kunst 10.000 Prins Bernhard Cultuurfonds 3.500 Gemeente Utrecht 6.500 Fentener van Vlissingenfonds 2.000 KF Heinfonds 2.500 Gravin van Bylandtfonds 2.000 Kattendijke/ Drucker Stichting Janssen's Friesche Stichting 2.500 34.228 Sponsoring Erard vleugels 9.500 (4 vleugels gedurende 6 weken) 9.500 6
toelichting op de functionele exploitatierekening LASTEN 2014 Personeelslasten / honoraria zakelijke leiding 2.000 artistieke leiding 2.500 medewerkers productie 5.000 uitvoerenden (musici) 30.515 40.015 Materiele kosten voorbereiding huur repetitieruimte 0 huur instrumenten 0 muziekmateriaal 378 muziekhuur/rechten 0 requisieten 131 pianokrukken 408 917 Publiciteit / promotie mediacampagne 1.925 publiciteitscampagne 2.000 onderhoud website 200 drukwerk ( flyers / poster) 629 drukwerk (programmaboekje ) 378 verspreiding drukwerk 1.256 grafisch ontwerp 750 tekstschrijver 1.000 fotograaf 115 advertenties en publiciteitsacties 172 kosten kaartverkoop 1.250 9.675 7
toelichting op de functionele exploitatierekening LASTEN, vervolg 2014 Materiele kosten uitvoering locatiekosten (huur en personeel) 7.326 huur instrumenten 12.500 reiskosten / sejours 1.635 reiskosten productie 829 onkosten productie 166 transportkosten 2.920 stemmen vleugels 1.975 omslaanders 200 auteursrechten 1.034 28.585 Overheadkosten administratie-en accountantskosten 1.500 fondsenwerving 2.000 bureaukosten 322 3.822 8