Agragrische natuur en milieuvereniging VALLEI HORSTEE Financieel jaarverslag 2015 Agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee Postweg 2 3831 SE Leusden 06-537 01 000
Agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee 1 B A L A N S per 3 1 D E C E M B E R 2 0 1 5 ==================================================================== 31-12-15 (31-12-14) ----- ----- A C T I V A: Vaste activa: -------- Kantoorinventaris: Laptop 250 400 Gereedschap landschapswerkgroep 3.000-3.250 400 Vlottende activa: -- Vorderingen: Stichting Vallei Horstee Beheer - 12.943 Project TOP 6.107 - Duurzaam Bodem en Water 14.805 - Valleibrood - 750 Debiteuren 1.222 9.031 Akkerranden - 4.500 Nog te ontvangen - 2.171 22.134 29.395 Liquide middelen: ABN AMRO nr. 44.67.99.904 647 747 Rabobank nr. 3859.187.291 154.854 75.862 Rabobank nr. 804 11.149 16.361 Rabobank nr. 812 4.483 4.542 Kas 50-171.183 97.512 196.567 127.307
Agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee 2 B A L A N S per 3 1 D E C E M B E R 2 0 1 5 ==================================================================== 31-12-15 (31-12-14) ----- ----- P A S S I V A: Eigen vermogen: --- Bedrijfskapitaal 35.984 35.436 Reserveringen: Totale reserveringen 63.632 49.881 99.616 85.317 Kortlopende schulden: Crediteuren 36.883 22.255 DBB Utrecht - 16.187 Collectieven Utrecht Oost/Veluwe 17.925 - Stichting Vallei Horstee Beheer 23.474 - Bankkosten - 96 Winterwandeling - 3.452 Nog te betalen 18.669-96.951 41.990 196.567 127.307
Agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee 3 STAAT van ONTVANGSTEN en UITGAVEN over 2 0 1 5 ==================================================================== 2 0 1 5 (2 0 1 4) ----- --- Algemeen: ----- Contributie/giften 5.037 2.761 Subsidies algemeen 7.114 10.695 Bestuurskosten -/- 6.039 -/- 5.715 Kosten Groot Zandbrink -/- 2.090 -/- 1.444 Kosten vrijwilligers -/- 3.836 -/- 5.694 186 603 Projecten (incl. mutatie reserveringen): - Boerenwerkklassen 46 343 Randenbeheer - - Uilen en (oever)zwaluwen -/- 336 -/- 312 Moestuin Groot Zandbrink 264 -/- 50 Akker Groot Zandbrink 286 -/- 635 Bijenstal Groot Zandbrink - -/- 125 Vallei Trail - - Kwartaalactiviteiten -/- 92 -/- 1.425 Knotgroep - -/- 344 Behoud Oude Werktuigen - 369 Pluktuin 624 1.168 792 -/- 1.011 978 -/- 408 af: Saldo rentelasten -/- baten: ------ Betaalde rente en kosten bank 430 461 af: ontvangen rente - - 430 461 Toe voegen aan vermogen 548 -/- 869
Agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee 4 S P E C I F I C A T I E B A L A N S PASSIVA Eigen vermogen: ---- Bedrijfskapitaal: De vereniging heeft een kostendekkingbeginsel, dat wil zeggen dat er geen winst gemaakt wordt. Een eventueel positief saldo in een jaar wordt toegevoegd aan het bedrijfskapitaal. Een eventueel negatief saldo wordt onttrokken aan het bedrijfskapitaal. Het bedrijfskapitaal is bedoeld om eventueel een negatief saldo van een jaar op te vangen en daarmee de levensvatbaarheid van de vereniging te vergroten en om projecten te kunnen (voor)financieren. Bedrijfskapitaal 01-01-2015 35.436 Toevoegen aan het vermogen 548 --------- Bedrijfskapitaal 31-12-2015 35.984 ===== In principe heeft de vereniging nu voldoende bedrijfskapiteel om een jaar met weinig inkomsten (giften, subsidies) op te vangen. Reserveringen: Om de uitvoering van projecten mogelijk te maken wordt er geld gereserveerd uit een deel van het positieve saldo van een jaar. Draait een afzonderlijke werkgroep een positief resultaat, dan wordt dit gereserveerd voor het volgende jaar. Komt een werkgroep tekort, dan kan dit van de opgebouwde reservering gehaald worden. Voor 2016 en volgend is er geld gereserveerd om (een deel van) de ontwikkeling van Groot Zandbrink mogelijk te maken. Onder andere voor het verder ontwikkelen van de vrijwilligersorganisatie (denk aan cursus SVH, BHV, zaagcursus), de moestuin, bijenstal en teelt oude gewassen. Project Groene Energie 1.500 1.500 Randenbeheer - 9.709 Groot Zandbrink 9.518 9.518 G.L.B. 4.000 4.000 Bijenstal Groot Zandbrink 670 - B.O.W. 340 - Opleiding vrijwilligers 5.000 - Jubileum 2017 4.000 - Boerenwerkklassen 2.200 - Uilen en zwaluwen 500 - Landschapswerkgroep 1.000 - Uitstraling, werkkleding 3.000 - Kwartaalevenementen 3.000 - Overige projecten 1.750 - Vallei Trail (uitbreiden en aanlegkosten) 26.154 25.154 63.632 49.881
Agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee 5 S P E C I F I C A T I E STAAT van ONTVANGSTEN en UITGAVEN ALGEMEEN 2 0 1 5 (2 0 1 4) ----- --- Contributie/giften: ----- Contributie/giften 4.468 2.425 NL Doet 569 336 Contributie/giften 5.037 2.761 Bestuurskosten: -- Porti 441 452 Algemene ledenvergaderingen 243 249 Overige bestuurskosten 3.437 3.692 Abonnementen/heffingen 546 344 Reclame/advertenties 1.022 - Kantoorkosten 73 766 Bedrijfsverzekering 127 112 Afschrijving hardware 150 100 Bestuurskosten 6.039 5.603 Kosten Groot Zandbrink: --- Onderhoudskosten en klein materiaal 1.594 1.444 Afschrijving gereedschap 496-2.090 1.444
Agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee 6 S P E C I F I C A T I E STAAT van ONTVANGSTEN en UITGAVEN PROJECTEN Boerenwerkklassen: -------- Bijdrage scholen 8.022 6.715 Jonge dierenlessen 290 - af: Vergoeding deelnemende bedrijven 3.710 4.331 Organisatiekosten, onderdak en voeding 2.356 2.041 Toevoegen aan algemene reserve 2.200-8.266 6.372 -- --- Boerenwerkklassen 46 343 In 2015 zijn er in totaal van 2 (2014:3; 2013:4) verschillende middelbare scholen in totaal 12 (2014: 8; 2013:15) klassen ontvangen. Belangrijk doel van dit project is om jongelui, op een leuke educatieve manier, kennis te laten met een aantal facetten van de landbouw (zoals koeien melken, hooien, aardappels rooien). Randenbeheer/bloeiend bedrijf: ---------- Gereserveerd in voorgaande jaren - 16.900 Bijdrage gemeenten - - Gereserveerd voor volgende jaren - -/- 9.709 -- --- - 7.191 af: Vergoeding deelnemende bedrijven - 90 Kosten organisatie, monitoring randen - 7.101-7.191 -- --- Randenbeheer - - Randenbeheer/bloeiend bedrijf is eind 2014 gestopt, in 2015 is dit via Stichting Vallei Horstee gelopen. Uilen en (oever)zwaluwen: ----- Bijdrage provincie - - Uit eigen middelen - - -- --- - - af: Vergoeding deelnemende bedrijven - - Aanschaf materialen 336 312 336 312 -- --- Uilen en zwaluwen -/- 336 -/- 312
Agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee 7 S P E C I F I C A T I E STAAT van ONTVANGSTEN en UITGAVEN PROJECTEN (vervolg): 2 0 1 5 (2 0 1 4) ----- --- Pluktuin: --- Bloemenplukbonnen 1.453 2.157 af: Inkoop zaad, loonwerkkosten 198 989 Toevoeging aan algemene reserve 7 - Bijdrage vlindertuin Leusden 624-829 989 -- --- Pluktuin 624 1.168 Naast de Vlindertuin in Leusden heeft de Vallei Horstee een perceel in gebruik van de gemeente Leusden. Op dit perceel wordt jaarlijks een wildbloemen mengsel gezaaid. Belangstellenden kunnen voor 12 een bloemenplukbon kopen en dan een aantal maal per jaar zelf bloemen plukken op het perceel. In 2015 zijn er 122 (2014: 216; 2013:132) bloemenplukbonnen verkocht. De kosten van zaaizaad en loonwerk zijn (deels) toegerekend aan randenbeheer, moestuin en de akker. Dit komt omdat deze werkzaamheden en uitgaven in dezelfde werkgang zijn uitgevoerd. Vrijwilligers: -------- Subsidie 7.200 - af: Kantinekosten 2.444 1.475 Werkkleding - 3.140 Kosten excursie 560 - Diverse kosten 6.738 1.079 BHV-cursus 1.294-11.036 5.694 -- --- Kosten vrijwilligers -/- 3.836 -/- 5.694 De vrijwilligers zijn mensen die zich direct via de vereniging hebben aangemeld en mensen die hand en spandiensten verrichten voor de voedselbank Amersfoort. De werkgroepen zijn: de moestuinwerkgroep, de bijenwerkgroep, uilen en zwaluwenwerkgroep, snoeiwerkgroep, landschapswerkgroep en de akkerwerkgroep, excursies door landschapsgidsen, standbemanning tijdens diverse activiteiten op en buiten Groot Zandbrink. Daarnaast bestaat het bestuur van de vereniging ook geheel uit vrijwilligers en worden de andere projecten ook geheel uitgevoerd door de vrijwilligers. Het aantal actieve vrijwilligers in 2015 is 127 (2014: 109; 2013:101).
Agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee 8 S P E C I F I C A T I E W I N S T - en V E R L I E S R E K E N I N G PROJECTEN (vervolg): 2 0 1 5 (2 0 1 4) - - Bijenstal Groot Zandbrink: ------ Subsidie/verkoop honing Bijenstal 1.189 298 af: Kosten educatiemateriaal 519 1.630 Te reserveren voor komend jaar 670 -/- 1.207 1.189 423 -- --- Bijenstal Groot Zandbrink - -/- 125 Moestuin Groot Zandbrink: ------ Subsidie/opbrengsten moestuin 264 394 Toevoeging uit algemene reserve - - 264 394 af: Zaaizaad/pootgoed - 444 Diverse tuingereedschappen e.d. - - - 444 -- --- Moestuin Groot Zandbrink 264 -/- 50 Akker Groot Zandbrink: - Verkoop akkerproducten 1.036 820 Toevoeging uit algemene reserve - - -- --- 1.036 820 af: Zaaizaad/pootgoed - 251 Loonwerk - 1.204 Overige kosten akker 750-750 1.455 -- --- Akker Groot Zandbrink 286 -/- 635 De bijenstal, moestuin en de akker hebben een educatieve functie, voor zowel burger als landbouwer. Een groot deel van de gewonnen producten gaat naar de Voedselbank in Amersfoort/Leusden.
Agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee 9 S P E C I F I C A T I E W I N S T - en V E R L I E S R E K E N I N G PROJECTEN (vervolg): 2 0 1 5 (2 0 1 4) - - Kwartaalactiviteiten Groot Zandbrink: ---------- Bijdragen/giften bezoekers 8.116 4.935 Toevoeging uit algemene reserve - - -- --- 8.116 4.935 af: Kosten ploegdag 669 405 Kosten houtdag - 751 Kosten hooidag 259 907 Kosten winterwandeling 4.280 4.327 Toevoeging algemene reserve 3.000-8.208 6.360 -- --- Kwartaalactiviteiten Groot Zandbrink -/- 92 -/- 1.425 Om burgers en landbouwers kennis te laten maken met de landbouw van toen en nu, organiseert de vereniging elk kwartaal een activiteit rond een bepaald thema. Doel is educatie en voorlichting Vallei Trail: ------ Abonnementen 5.040 4.210 Enjoy the Ride 2.330 - Uit reserve Stichting Vallei Horstee Beheer - - Subsidie gemeente 17.000 12.000 -- --- 24.370 16.210 af: Vergoeding grondeigenaren 7.403 7.906 Kosten onderhoud Trail 967 161 Toevoeging aan reserve Vallei Trail 16.000 8.143 24.370 16.210 -- --- Vallei Trail - - Door de gemeente Barneveld wordt tot en met 2015 subsidie verstrekt, zodat de vereniging in staat zal zijn om de komende jaren het pad te kunnen onderhouden en beheren. Daarnaast is er een groot deel van de uitbreiding van de route voorbereid en klaargemaakt. Het streven is om de uitbreiding in 2016 in gebruik te nemen.
Agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee 10 T O E L I C H T I N G A L G E M E E N Leden: Het aantal leden/donateurs in 2015 was: 232 (2014: 124; 2013: 111; 2012: 98) Hiervan hebben er 142 een agrarisch bedrijf (2014: 54; 2013: 48; 2012: 42) Bestuur: Het dagelijks bestuur (DB) is onderdeel van het algemeen bestuur: In dit verslagjaar hebben de volgende personen zitting in het bestuur: Henk Davelaar Voorzitter DB Janita van de Lagemaat Secretaris DB Dirk Jan Bleijerveld Penningmeester DB Koos Gondelach Marie Voskuilen Henk de Kruif Bertus van de Heg (bestuurslid LTO) Ago Salverda (voorzitter C.M.L.) Ben Wittenberg (Voorzitter St. B.O.W.) In dit verslagjaar zijn er geen vacatiegelden uitgekeerd. Coördinator: Hans Veurink Vergaderingen: Dagelijks Bestuur 4 maal Algemeen Bestuur 4 maal Algemene Ledenvergadering 2 maal Kascontrolecommissie: Nico Willigenburg Hendrik Jan van de Vliert Bevindingen: Voor akkoord kascontrole 2015: Leusden,... 2016 (Hendrik Jan van de Vliert) (Nico Willigenburg)