milieuvereniging VALLEI HORSTEE

Transcriptie

1 Agragrische natuur en milieuvereniging VALLEI HORSTEE Financieel jaarverslag 2014 Agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee Postbus CA Achterveld

2 Agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee 1 B A L A N S per 3 1 D E C E M B E R ==================================================================== ( ) A C T I V A: Vaste activa: Kantoorinventaris: Laptop Vlottende activa: -- Vorderingen: Contributies Winterwandeling Stichting Vallei Horstee Beheer DBB Utrecht Valleibrood Bloeiend bedrijf/randenbeheer Subsidies Valleitrail Liquide middelen: ABN AMRO nr Rabobank nr Rabobank nr Rabobank nr

3 Agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee 2 B A L A N S per 3 1 D E C E M B E R ==================================================================== ( ) P A S S I V A: Eigen vermogen: --- Bedrijfskapitaal Reserveringen: Project Groene Energie Randenbeheer Groot Zandbrink G.L.B Bijentuin Groot Zandbrink Vallei Trail Kortlopende schulden: Crediteuren Bestuurskosten DBB Utrecht Bankkosten Winterwandeling Boerenwerkklassen Randen

4 Agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee 3 STAAT van ONTVANGSTEN en UITGAVEN over ==================================================================== ( ) Algemeen: Contributie/giften Subsidies algemeen Verkoop oud ijzer Bestuurskosten -/ / Kosten Groot Zandbrink -/ / Bedrijfsverzekeringen -/ /- 144 Kosten vrijwilligers -/ / Projecten (incl. mutatie reserveringen): - Boerenwerkklassen Randenbeheer - 44 Uilen en (oever)zwaluwen -/ Moestuin Groot Zandbrink -/- 50 -/- 113 Akker Groot Zandbrink -/ /- 1 Bijenstal Groot Zandbrink -/ Vallei Trail - - Kwartaalactiviteiten -/ Knotgroep -/ Behoud Oude Werktuigen -/ Pluktuin / /- 16 -/ af: Saldo rentelasten -/- baten: Betaalde rente en kosten bank af: ontvangen rente Toe voegen aan vermogen -/

5 Agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee 4 S P E C I F I C A T I E B A L A N S PASSIVA Eigen vermogen: ---- Bedrijfskapitaal: De vereniging heeft een kostendekkingbeginsel, dat wil zeggen dat er geen winst gemaakt wordt. Een eventueel positief saldo in een jaar wordt toegevoegd aan het bedrijfskapitaal. Een eventueel negatief saldo wordt onttrokken aan het bedrijfskapitaal. Het bedrijfskapitaal is bedoeld om eventueel een negatief saldo van een jaar op te vangen en daarmee de levensvatbaarheid van de vereniging te vergroten en om projecten te kunnen (voor)financieren. Bedrijfskapitaal Onttrekken aan het vermogen -/ Bedrijfskapitaal ===== In principe heeft de vereniging nu voldoende bedrijfskapiteel om een jaar met weinig inkomsten (giften, subsidies) op te vangen. Dat er in 2014 een klein negatief resultaat is behaald is dan ook niet zorgwekkend. Reserveringen: Om de uitvoering van projecten mogelijk te maken kan er geld gereserveerd worden uit een deel van het positieve saldo van een jaar. Voor 2015 is er geld gereserveerd om (een deel van) de ontwikkeling van Groot Zandbrink mogelijk te maken. Onder andere voor het verder ontwikkelen van de vrijwilligersorganisatie, de groente- en fruittuin, bijenstal en teelt oude gewassen. Daarnaast is er geld gereserveerd voor het G.L.B. (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid). Het G.L.B. komt voort uit de EU-landbouwgelden en is onder andere bedoeld voor (agrarisch) natuurbeheer. De plannen zijn om de uitvoering hiervan onder andere te leggen bij de agrarische natuurverenigingen. Vanaf 2015 zal de Vallei Horstee onderdeel uitmaken van een agrarisch natuurbeheer collectief in Oost Utrecht en een collectief in Gelderland.

6 Agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee 5 S P E C I F I C A T I E STAAT van ONTVANGSTEN en UITGAVEN ALGEMEEN ( ) Contributie/giften: Contributie/giften NL Doet Contributie/giften Bestuurskosten: -- Porti Algemene ledenvergaderingen Drukkosten Overige bestuurskosten Abonnementen/heffingen Workshop - 50 Kantoorkosten Afschrijving hardware Bestuurskosten Kosten Groot Zandbrink: --- Energiekosten Onderhoudskosten en klein materiaal Kosten Groot Zandbrink In de loop van 2013 heeft Vallei Horstee vergaderruimte gekregen op de voormalige boerderij Groot Zandbrink. Op deze locatie zijn ook een aantal projecten opgestart, zoals de bijenstal, de moestuin en de akker. De bedoeling is dat hier met een aantal andere organisaties een Groen Activiteitencentrum gestart wordt, waarbij de vereniging één van de gebruikers zal zijn.

7 Agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee 6 S P E C I F I C A T I E W I N S T - en V E R L I E S R E K E N I N G PROJECTEN Boerenwerkklassen: Bijdrage scholen af: Vergoeding deelnemende bedrijven Organisatiekosten, onderdak en voeding Toevoegen aan algemene reserve Boerenwerkklassen == In 2014 zijn er in totaal van 3 (2013:4) verschillende middelbare scholen in totaal 8 (2013:15) klassen ontvangen. Belangrijk doel van dit project is om jongelui, op een leuke educatieve manier, kennis te laten met een aantal facetten van de landbouw (zoals koeien melken, hooien, aardappels rooien). Randenbeheer/bloeiend bedrijf: Gereserveerd in voorgaande jaren Bijdrage gemeenten Gereserveerd voor volgende jaren -/ / af: Vergoeding deelnemende bedrijven Kosten organisatie, monitoring randen Randenbeheer - 44 == Uilen en (oever)zwaluwen: Bijdrage provincie - - Uit eigen middelen af: Vergoeding deelnemende bedrijven - - Aanschaf materialen Uilen en zwaluwen -/ ==

8 Agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee 7 S P E C I F I C A T I E W I N S T - en V E R L I E S R E K E N I N G PROJECTEN (vervolg): ( ) Pluktuin: --- Bloemenplukbonnen af: Inkoop zaad, loonwerkkosten Toevoeging aan algemene reserve Pluktuin == Naast de vlindertuin in Leusden heeft de Vallei Horstee een perceel in gebruik van de gemeente Leusden. Op dit perceel wordt jaarlijks een wildbloemen mengsel gezaaid. Belangstellenden kunnen voor 10 een bloemenplukbon kopen en dan een aantal maal per jaar zelf bloemen plukken op het perceel. In 2014 zijn er 216 (2013:132) Bloemenplukbonnen verkocht. De kosten van zaaizaad en loonwerk zijn (deels) toegerekend aan randenbeheer. Dit komt omdat deze werkzaamheden en uitgaven in dezelfde werkgang zijn uitgevoerd. Vrijwilligers: Subsidie af: Kantinekosten Werkkleding Kosten excursie Diverse kosten Kosten vrijwilligers -/ / == De vrijwilligers zijn mensen die zich direct via de vereniging hebben aangemeld en mensen die hand en spandiensten verrichten voor de voedselbank Amersfoort. De activiteiten zijn gericht op het beheren van de moestuin, de bijenstal en de akker op Groot Zandbrink, excursies van landschapsgidsen, standbemanning tijdens diverse activiteiten op en buiten Groot Zandbrink. Daarnaast bestaat het bestuur van de vereniging ook geheel uit vrijwilligers en worden de andere projecten ook geheel uitgevoerd door de vrijwilligers. Het aantal actieve vrijwilligers in 2014 is 109 (2013:101).

9 Agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee 8 S P E C I F I C A T I E W I N S T - en V E R L I E S R E K E N I N G PROJECTEN (vervolg): ( ) - - Bijenstal Groot Zandbrink: Subsidie/verkoop honing Bijenstal af: Kosten educatiemateriaal Te reserveren voor komend jaar -/ Bijenstal Groot Zandbrink -/ == Moestuin Groot Zandbrink: Subsidie/opbrengsten moestuin Toevoeging uit algemene reserve af: Zaaizaad/pootgoed Diverse tuingereedschappen e.d Moestuin Groot Zandbrink -/- 50 -/- 113 == Akker Groot Zandbrink: - Verkoop akkerproducten Toevoeging uit algemene reserve af: Zaaizaad/pootgoed Loonwerk Overige kosten akker Akker Groot Zandbrink -/ /- 1 == De bijenstal, moestuin en de akker hebben een educatieve functie, voor zowel burger als landbouwer. Een groot deel van de gewonnen producten naar de Voedselbank in Amersfoort.

10 Agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee 9 S P E C I F I C A T I E W I N S T - en V E R L I E S R E K E N I N G PROJECTEN (vervolg): ( ) - - Kwartaalactiviteiten Groot Zandbrink: Bijdragen/giften bezoekers Toevoeging uit algemene reserve af: Kosten ploegdag Kosten houtdag Kosten hooidag Kosten winterwandeling Kwartaalactiviteiten Groot Zandbrink -/ == Om burgers en landbouwers kennis te laten maken met de landbouw van toen en nu, organiseert de vereniging elk kwartaal een activiteit rond een bepaald thema. Doel is educatie en voorlichting Vallei Trail: Abonnementen Uit reserve Stichting Vallei Horstee Beheer Subsidie gemeente af: Vergoeding grondeigenaren Kosten onderhoud Trail Toevoeging aan reserve Vallei Trail Vallei Trail - - == Door de gemeente Barneveld wordt subsidie verstrekt, zodat de vereniging in staat zal zijn om de komende jaren het pad te kunnen onderhouden en beheren. Daarnaast wordt er druk aan gewerkt om de route verder uit te breiden (uitbreiding bestaande route). Overleg hierover vind plaats met diverse betrokken grondeigenaren en terreinbeheerders.

11 Agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee 10 T O E L I C H T I N G A L G E M E E N Leden: Het aantal leden/donateurs in 2014 was: 124 (2013: 111; 2012: 98) Hiervan hebben er 54 een agrarisch bedrijf (2013: 48; 2012: 42) Bestuur: Het dagelijks bestuur (DB) is onderdeel van het algemeen bestuur: In dit verslagjaar hebben de volgende personen zitting in het bestuur: Henk Davelaar Voorzitter DB Janita van de Lagemaat Secretaris DB Dirk Jan Bleijerveld Penningmeester DB Koos Gondelach Bestuurslid Marie Voskuilen Bestuurslid Henk de Kruijf Bestuurslid Ago Salverda (voorzitter C.M.L.) Bestuurslid Gijs Apeldoorn (Voorzitter St. B.O.W.) Bestuurslid In de loop van 2014 is Ben Wittenberg voor Gijs in de plaats getreden In dit verslagjaar zijn er geen vacatiegelden uitgekeerd. Coördinator: Hans Veurink Vergaderingen: Dagelijks Bestuur 4 maal Algemeen Bestuur 4 maal Algemene Ledenvergadering 2 maal Kascontrolecommissie: Wim Voskuilen Hendrik Jan van de Vriert Bevindingen: Voor akkoord kascontrole 2014: Leusden, 20 april 2015 (Hendrik Jan van de Vliert)