milieuvereniging VALLEI HORSTEE

Transcriptie

1 Agragrische natuur en milieuvereniging VALLEI HORSTEE Financieel jaarverslag 2015 Agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee Postweg SE Leusden

2 Agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee 1 B A L A N S per 3 1 D E C E M B E R ==================================================================== ( ) A C T I V A: Vaste activa: Kantoorinventaris: Laptop Gereedschap landschapswerkgroep Vlottende activa: -- Vorderingen: Stichting Vallei Horstee Beheer Project TOP Duurzaam Bodem en Water Valleibrood Debiteuren Akkerranden Nog te ontvangen Liquide middelen: ABN AMRO nr Rabobank nr Rabobank nr Rabobank nr Kas

3 Agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee 2 B A L A N S per 3 1 D E C E M B E R ==================================================================== ( ) P A S S I V A: Eigen vermogen: --- Bedrijfskapitaal Reserveringen: Totale reserveringen Kortlopende schulden: Crediteuren DBB Utrecht Collectieven Utrecht Oost/Veluwe Stichting Vallei Horstee Beheer Bankkosten - 96 Winterwandeling Nog te betalen

4 Agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee 3 STAAT van ONTVANGSTEN en UITGAVEN over ==================================================================== ( ) Algemeen: Contributie/giften Subsidies algemeen Bestuurskosten -/ / Kosten Groot Zandbrink -/ / Kosten vrijwilligers -/ / Projecten (incl. mutatie reserveringen): - Boerenwerkklassen Randenbeheer - - Uilen en (oever)zwaluwen -/ /- 312 Moestuin Groot Zandbrink 264 -/- 50 Akker Groot Zandbrink 286 -/- 635 Bijenstal Groot Zandbrink - -/- 125 Vallei Trail - - Kwartaalactiviteiten -/- 92 -/ Knotgroep - -/- 344 Behoud Oude Werktuigen Pluktuin / /- 408 af: Saldo rentelasten -/- baten: Betaalde rente en kosten bank af: ontvangen rente Toe voegen aan vermogen 548 -/- 869

5 Agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee 4 S P E C I F I C A T I E B A L A N S PASSIVA Eigen vermogen: ---- Bedrijfskapitaal: De vereniging heeft een kostendekkingbeginsel, dat wil zeggen dat er geen winst gemaakt wordt. Een eventueel positief saldo in een jaar wordt toegevoegd aan het bedrijfskapitaal. Een eventueel negatief saldo wordt onttrokken aan het bedrijfskapitaal. Het bedrijfskapitaal is bedoeld om eventueel een negatief saldo van een jaar op te vangen en daarmee de levensvatbaarheid van de vereniging te vergroten en om projecten te kunnen (voor)financieren. Bedrijfskapitaal Toevoegen aan het vermogen Bedrijfskapitaal ===== In principe heeft de vereniging nu voldoende bedrijfskapiteel om een jaar met weinig inkomsten (giften, subsidies) op te vangen. Reserveringen: Om de uitvoering van projecten mogelijk te maken wordt er geld gereserveerd uit een deel van het positieve saldo van een jaar. Draait een afzonderlijke werkgroep een positief resultaat, dan wordt dit gereserveerd voor het volgende jaar. Komt een werkgroep tekort, dan kan dit van de opgebouwde reservering gehaald worden. Voor 2016 en volgend is er geld gereserveerd om (een deel van) de ontwikkeling van Groot Zandbrink mogelijk te maken. Onder andere voor het verder ontwikkelen van de vrijwilligersorganisatie (denk aan cursus SVH, BHV, zaagcursus), de moestuin, bijenstal en teelt oude gewassen. Project Groene Energie Randenbeheer Groot Zandbrink G.L.B Bijenstal Groot Zandbrink B.O.W Opleiding vrijwilligers Jubileum Boerenwerkklassen Uilen en zwaluwen Landschapswerkgroep Uitstraling, werkkleding Kwartaalevenementen Overige projecten Vallei Trail (uitbreiden en aanlegkosten)

6 Agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee 5 S P E C I F I C A T I E STAAT van ONTVANGSTEN en UITGAVEN ALGEMEEN ( ) Contributie/giften: Contributie/giften NL Doet Contributie/giften Bestuurskosten: -- Porti Algemene ledenvergaderingen Overige bestuurskosten Abonnementen/heffingen Reclame/advertenties Kantoorkosten Bedrijfsverzekering Afschrijving hardware Bestuurskosten Kosten Groot Zandbrink: --- Onderhoudskosten en klein materiaal Afschrijving gereedschap

7 Agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee 6 S P E C I F I C A T I E STAAT van ONTVANGSTEN en UITGAVEN PROJECTEN Boerenwerkklassen: Bijdrage scholen Jonge dierenlessen af: Vergoeding deelnemende bedrijven Organisatiekosten, onderdak en voeding Toevoegen aan algemene reserve Boerenwerkklassen In 2015 zijn er in totaal van 2 (2014:3; 2013:4) verschillende middelbare scholen in totaal 12 (2014: 8; 2013:15) klassen ontvangen. Belangrijk doel van dit project is om jongelui, op een leuke educatieve manier, kennis te laten met een aantal facetten van de landbouw (zoals koeien melken, hooien, aardappels rooien). Randenbeheer/bloeiend bedrijf: Gereserveerd in voorgaande jaren Bijdrage gemeenten - - Gereserveerd voor volgende jaren - -/ af: Vergoeding deelnemende bedrijven - 90 Kosten organisatie, monitoring randen Randenbeheer - - Randenbeheer/bloeiend bedrijf is eind 2014 gestopt, in 2015 is dit via Stichting Vallei Horstee gelopen. Uilen en (oever)zwaluwen: Bijdrage provincie - - Uit eigen middelen af: Vergoeding deelnemende bedrijven - - Aanschaf materialen Uilen en zwaluwen -/ /- 312

8 Agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee 7 S P E C I F I C A T I E STAAT van ONTVANGSTEN en UITGAVEN PROJECTEN (vervolg): ( ) Pluktuin: --- Bloemenplukbonnen af: Inkoop zaad, loonwerkkosten Toevoeging aan algemene reserve 7 - Bijdrage vlindertuin Leusden Pluktuin Naast de Vlindertuin in Leusden heeft de Vallei Horstee een perceel in gebruik van de gemeente Leusden. Op dit perceel wordt jaarlijks een wildbloemen mengsel gezaaid. Belangstellenden kunnen voor 12 een bloemenplukbon kopen en dan een aantal maal per jaar zelf bloemen plukken op het perceel. In 2015 zijn er 122 (2014: 216; 2013:132) bloemenplukbonnen verkocht. De kosten van zaaizaad en loonwerk zijn (deels) toegerekend aan randenbeheer, moestuin en de akker. Dit komt omdat deze werkzaamheden en uitgaven in dezelfde werkgang zijn uitgevoerd. Vrijwilligers: Subsidie af: Kantinekosten Werkkleding Kosten excursie Diverse kosten BHV-cursus Kosten vrijwilligers -/ / De vrijwilligers zijn mensen die zich direct via de vereniging hebben aangemeld en mensen die hand en spandiensten verrichten voor de voedselbank Amersfoort. De werkgroepen zijn: de moestuinwerkgroep, de bijenwerkgroep, uilen en zwaluwenwerkgroep, snoeiwerkgroep, landschapswerkgroep en de akkerwerkgroep, excursies door landschapsgidsen, standbemanning tijdens diverse activiteiten op en buiten Groot Zandbrink. Daarnaast bestaat het bestuur van de vereniging ook geheel uit vrijwilligers en worden de andere projecten ook geheel uitgevoerd door de vrijwilligers. Het aantal actieve vrijwilligers in 2015 is 127 (2014: 109; 2013:101).

9 Agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee 8 S P E C I F I C A T I E W I N S T - en V E R L I E S R E K E N I N G PROJECTEN (vervolg): ( ) - - Bijenstal Groot Zandbrink: Subsidie/verkoop honing Bijenstal af: Kosten educatiemateriaal Te reserveren voor komend jaar 670 -/ Bijenstal Groot Zandbrink - -/- 125 Moestuin Groot Zandbrink: Subsidie/opbrengsten moestuin Toevoeging uit algemene reserve af: Zaaizaad/pootgoed Diverse tuingereedschappen e.d Moestuin Groot Zandbrink 264 -/- 50 Akker Groot Zandbrink: - Verkoop akkerproducten Toevoeging uit algemene reserve af: Zaaizaad/pootgoed Loonwerk Overige kosten akker Akker Groot Zandbrink 286 -/- 635 De bijenstal, moestuin en de akker hebben een educatieve functie, voor zowel burger als landbouwer. Een groot deel van de gewonnen producten gaat naar de Voedselbank in Amersfoort/Leusden.

10 Agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee 9 S P E C I F I C A T I E W I N S T - en V E R L I E S R E K E N I N G PROJECTEN (vervolg): ( ) - - Kwartaalactiviteiten Groot Zandbrink: Bijdragen/giften bezoekers Toevoeging uit algemene reserve af: Kosten ploegdag Kosten houtdag Kosten hooidag Kosten winterwandeling Toevoeging algemene reserve Kwartaalactiviteiten Groot Zandbrink -/- 92 -/ Om burgers en landbouwers kennis te laten maken met de landbouw van toen en nu, organiseert de vereniging elk kwartaal een activiteit rond een bepaald thema. Doel is educatie en voorlichting Vallei Trail: Abonnementen Enjoy the Ride Uit reserve Stichting Vallei Horstee Beheer - - Subsidie gemeente af: Vergoeding grondeigenaren Kosten onderhoud Trail Toevoeging aan reserve Vallei Trail Vallei Trail - - Door de gemeente Barneveld wordt tot en met 2015 subsidie verstrekt, zodat de vereniging in staat zal zijn om de komende jaren het pad te kunnen onderhouden en beheren. Daarnaast is er een groot deel van de uitbreiding van de route voorbereid en klaargemaakt. Het streven is om de uitbreiding in 2016 in gebruik te nemen.

11 Agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee 10 T O E L I C H T I N G A L G E M E E N Leden: Het aantal leden/donateurs in 2015 was: 232 (2014: 124; 2013: 111; 2012: 98) Hiervan hebben er 142 een agrarisch bedrijf (2014: 54; 2013: 48; 2012: 42) Bestuur: Het dagelijks bestuur (DB) is onderdeel van het algemeen bestuur: In dit verslagjaar hebben de volgende personen zitting in het bestuur: Henk Davelaar Voorzitter DB Janita van de Lagemaat Secretaris DB Dirk Jan Bleijerveld Penningmeester DB Koos Gondelach Marie Voskuilen Henk de Kruif Bertus van de Heg (bestuurslid LTO) Ago Salverda (voorzitter C.M.L.) Ben Wittenberg (Voorzitter St. B.O.W.) In dit verslagjaar zijn er geen vacatiegelden uitgekeerd. Coördinator: Hans Veurink Vergaderingen: Dagelijks Bestuur 4 maal Algemeen Bestuur 4 maal Algemene Ledenvergadering 2 maal Kascontrolecommissie: Nico Willigenburg Hendrik Jan van de Vliert Bevindingen: Voor akkoord kascontrole 2015: Leusden, (Hendrik Jan van de Vliert) (Nico Willigenburg)