JAARRAPPORT 2016 Stichting Taalvorming & Taaldrukken
inhoud BESTUURSVERSLAG JAARREKENING de balans de resultatenrekening grondslagen van waardering en resultaatbepaling toelichting afwijkingen begroting en resultaat toelichting op de balans toelichting op de resultatenrekening OVERIGE GEGEVENS resultaat bestemming prestatieoverzicht
FINANCIEEL VERSLAG 2016 Stichting Taalvorming & Taaldrukken
Aan bestuur en directie van Stichting Taalvorming & Taaldrukken Amsterdam, 20 maart 2017 Betreft: jaarrekening 2016 Geacht bestuur, beste directie, Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan de hand van de door ons gevoerde administratie en de verdere door u verstrekte gegevens, de jaarrekening 2016 van Stichting Taalvorming & Taaldrukken samengeste Wij vertrouwen erop hiermee aan de opdracht te hebben voldaan. Indien nodig zijn wij graag bereid nadere toelichting te verstrekken. Administratiekantoor Stichting ASK Elsbeth Hulst directeur jaarrekening 2016 Stichting Taalvorming & Taaldrukken - 9 -
de balans per 31 december 2016 ACTIVA 2016 2015 vlottende activa belastingen en premies 469 0 vorderingen 9.641 12.101 liquide middelen 124.814 143.855 totaal vlottende activa 134.924 155.956 TOTALE ACTIVA 134.924 155.956 PASSIVA 2016 2015 eigen vermogen algemene reserve 83.774 76.413 bestedingsreserve 0 0 totaal eigen vermogen 83.774 76.413 kortlopende schulden crediteuren 471 111 belastingen en premies 6.072 6.239 overige schulden kort 44.607 73.193 totaal kortlopende schulden 51.150 79.543 TOTALE PASSIVA 134.924 155.956 jaarrekening 2016 Stichting Taalvorming & Taaldrukken - 10 -
de resultatenrekening rekening begroting rekening BATEN 2016 2016 2015 directe opbrengsten publieksinkomsten 130.909 162.000 133.543 overige inkomsten 271 10.000 2.428 totaal directe opbrengsten 131.180 172.000 135.971 indirecte opbrengsten 0 0 0 totaal opbrengsten 131.180 172.000 135.971 subsidie gemeente Amsterdam gemeente Amsterdam DMO 57.940 58.000 57.940 stadsdelen Amsterdam 14.750 0 4.010 totaal subsidies gemeente Amsteram 72.690 58.000 61.950 overige subsidies uit publieke middelen structureel 0 0 0 incidenteel 0 0 0 totaal overige subsidies uit publieke middelen 0 0 0 bijdragen uit private middelen 20.429 23.000 7.250 totaal subsidies en bijdragen 93.119 81.000 69.200 TOTAAL DER BATEN 224.299 253.000 205.171 percentage eigen inkomsten (in %) 68% 77% 70% LASTEN beheerlasten personeelskosten 69.663 72.500 68.928 materiële lasten 29.654 47.100 27.973 totaal beheerlasten 99.317 119.600 96.901 activiteitenlasten personeelskosten 96.812 124.000 115.048 materiële lasten 21.276 9.400 12.404 totaal activiteitenlasten 118.088 133.400 127.452 TOTAAL DER LASTEN 217.405 253.000 224.353 SALDO uit gewone bedrijfsvoering 6.894 0-19.182 jaarrekening 2016 Stichting Taalvorming & Taaldrukken - 11 -
de resultatenrekening SALDO uit gewone bedrijfsvoering 6.894 0-19.182 rentebaten/-lasten 467 0 685 EXPLOITATIERESULTAAT 7.361 0-18.497 MUTATIE ALGEMENE RESERVE 7.361 0-18.497 jaarrekening 2016 Stichting Taalvorming & Taaldrukken - 12 -
grondslagen van waardering en resultaatbepaling balans De aanschaffingen tot 500 worden in het jaar van aanschaf ten laste van het resultaat gebracht. De vorderingen, de schulden, de liquide middelen en de overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarden. resultatenrekening De lasten, de opbrengsten en de bijdragen worden toegerekend aan de periode waarin deze baten en lasten betrekking hebben. jaarrekening 2016 Stichting Taalvorming & Taaldrukken - 13 -
toelichting afwijkingen begroting en resultaat Voor de toelichting op afwijking tussen begroting en resultaat verwijzen wij naar het bestuursverslag jaarrekening 2016 Stichting Taalvorming & Taaldrukken - 14 -
toelichting op de balans ACTIVA 2016 2015 belastingen en premies omzetbelasting 2016 469 0 totaal belastingen en premies 469 0 vorderingen debiteuren 8.545 6.852 te ontvangen Fonds Cultuurparticipatie "Kunst Dichtbij" 0 0 te ontvangen Amsterdam Zuidoost 2013 0 0 balanspost pensioen 0 2.626 nog te ontvangen bedragen 876 2.125 vooruitbetaalde bedragen 220 198 totaal vorderingen 9.641 11.801 liquide middelen ING Bank ***605 20.613 60.326 Triodosbank ***395 26.230 15.330 ING Bank ***605 zakelijke spaarrekening 5.398 26.190 ASN Bank Meersparen ***843 72.573 42.009 totaal liquide middelen* 124.814 143.855 * Alle liquide middelen zijn direct opeisbaar. jaarrekening 2016 Stichting Taalvorming & Taaldrukken - 15 -
toelichting op de balans PASSIVA 2016 2015 algemene reserve algemene reserve begin boekjaar 76.413 94.910 mutatie algemene reserve 7.361-18.497 totaal algemene reserve eind boekjaar 83.774 76.413 crediteuren crediteuren 383 27 nog te betalen kosten 88 84 totaal crediteuren 471 111 belastingen en premies loonheffingen en premies 4.696 5.289 omzetbelasting 2015 0 950 pensioenpremies 1.376 0 totaal belastingen en premies 6.072 6.239 overige schulden kort vooruitontvangen bijdragen "Gat in je Hand" 17.055 30.000 vooruitontvangen bijdragen gemeente Amsterdam stadsdeelspecifiek 0 14.750 vooruitgefactureerde omzet 22.730 24.195 vooruit betaald nettoloon 0-212 reservering vakantietoeslag 4.822 4.460 totaal overige schulden kort 44.607 73.193 jaarrekening 2016 Stichting Taalvorming & Taaldrukken - 16 -
toelichting op de balans PASSIVA 2016 2015 niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen De toegekende subsidies en bijdragen voor het boekjaar 2016 zijn niet in deze jaarrekening opgenomen. De huurverplichting loopt tot en met 31 augustus 2016. jaarrekening 2016 Stichting Taalvorming & Taaldrukken - 17 -
toelichting op de resultatenrekening begroting BATEN 2016 2016 2015 overige directe inkomsten donaties 271 10.000 2.428 subsidie gemeente Amsterdam DMO Kunstenplan 57.940 58.000 57.940 subsidie gemeente Amsterdam stadsdeelspecifiek totaal kalenderjaar 14.750 0 4.010 overige subsidies uit publieke middelen Fonds Cultuurparticipatie "Kunst Dichtbij" 0 0 2.000 totaal overige subsidies uit publieke middelen 0 0 2.000 bijdragen uit private middelen Stichting Lezen 7.484 0 Fonds 21 6.472 3.625 Fiep Westendorp 6.473 3.625 totaal bijdragen uit private middelen 20.429 23.000 7.250 jaarrekening 2016 Stichting Taalvorming & Taaldrukken - 18 -
toelichting op de resultatenrekening begroting LASTEN 2016 2016 2015 beheerlasten: personeelskosten zakelijke directie 39.212 42.000 38.820 ontvangen ziekengeld zakelijke directie -439 0 0 secretariaat 26.807 27.500 26.161 overige personeelskosten beheer 4.083 3.000 3.947 totaal beheerlasten: personeelskosten 69.663 72.500 68.928 beheerlasten: materiële lasten huisvesting 14.053 14.000 13.914 kantoorkosten 15.515 16.400 12.246 algemene publiciteit 86 16.700 1.813 totaal beheerlasten: materiële lasten 29.654 47.100 27.973 activiteitenlasten: personeelskosten artistieke directie 31.523 42.000 30.702 ontvangen ziekengeld artistieke directie 0 0-257 educatief medewerkers 63.555 82.000 83.299 overige personeelskosten activiteiten 1.734 0 1.304 totaal activiteitenlasten: personeelskosten 96.812 124.000 115.048 activiteitenlasten: materiële lasten materiaalkosten activiteiten 12.994 1.400 6.784 vervoer- en verblijfskosten activiteiten 2.335 2.000 2.790 overige activiteitenlasten 5.947 6.000 2.830 totaal activiteitenlasten: materiële lasten 21.276 9.400 12.404 jaarrekening 2016 Stichting Taalvorming & Taaldrukken - 19 -
OVERIGE GEGEVENS
resultaatverdeling resultaatverdeling Het exploitatieresultaat bedraagt: 7.361 Het exploitatieresultaat bedraagt 7.361 positief. 7.361 wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De algemene reserve bedraagt per 31 december 2016 83.774. jaarrekening 2016 Stichting Taalvorming & Taaldrukken - 21 -
bijlage 1: kwantitatieve prestatieafspraken 2016 begroting 2015 aantal activiteiten lessen deelnemers groepen deelnemers lessen deelnemers 1. binnenschoolse activiteiten in Amsterdam PO 695 7.772 700 8.000 624 6.470 VMBO 40 120 6 30 6 24 VO 0 0 0 0 0 0 totaal binnenschoolse activiteiten 735 7.892 706 8.030 630 6.494 binnenschoolse activiteiten buiten Amsterdam PO 69 740 100 2.000 113 1.984 VMBO 6 14 0 0 0 0 VO 0 0 0 0 0 0 totaal binnenschoolse activiteiten 75 754 100 2.000 113 1.984 2. buitenschoolse activiteiten in Amsterdam 4-12 0 0 20 40 0 0 12-18 0 0 0 0 0 0 >18 44 212 100 500 36 88 totaal buitenschoolse activiteiten in Amsterdam 44 212 120 540 36 88 buitenschoolse activiteiten buiten Amsterdam 4-12 0 0 0 0 0 0 12-18 0 0 0 0 0 0 >18 22 184 0 0 0 0 totaal buitenschoolse activiteiten buiten Amsterdam 22 184 0 0 0 0 training en coaching van leerkrachten 390 531 500 250 359 202 training en coaching van kunsteducatiedocenten 12 16 80 40 20 10 jaarrekening 2016 Stichting Taalvorming & Taaldrukken - 22 -
bijlage 1: kwantitatieve prestatieafspraken 2016 begroting 2015 aantal activiteiten lessen deelnemers groepen deelnemers lessen deelnemers B. bijdrage aan talentontwikkeling en cultuureducatie PO 67 7.892 68 8.000 95 6.494 VMBO 0 0 0 0 0 0 VO 0 0 0 0 0 0 B. bijdrage aan talentontwikkeling en cultuureducatie 67 7.892 68 8.000 95 6.494 INTERNATIONALE CULTUURSTAD VAN WERELDKLASSE 2016 begroting 2015 aantal internationale coproducties 0 0 0 aantal activiteiten in het buiitenland 0 0 17 aantal activiteiten voor internationaal publiek in Amsterdam 0 0 0 aantal buitenlandse bezoeken 0 0 2 jaarrekening 2016 Stichting Taalvorming & Taaldrukken - 23 -