Jaarrekening 2016 van Stichting Schoolbuurtwerk Amsterdam

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening 2016 van Stichting Schoolbuurtwerk Amsterdam"

Cornelis de Meyer
4 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Jaarrekening 2016 van Amsterdam

2 INHOUDSOPGAVE PAGINA A FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 1 2 Deskundigenonderzoek 1 B JAARREKENING 1 Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4 Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de staat van baten en lasten over

3 T.a.v. het bestuur Henri Polaklaan 15B 1018CP Amsterdam 1 OPDRACHT Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van en de staat van baten en lasten sluitende met een batig saldo van 5.536, opgesteld. 2 DESKUNDIGENONDERZOEK Aangezien de stichting valt binnen de door de wet, in artikel 2:396 lid 1 BW gestelde grenzen, is deze vrijgesteld van accountantscontrole. Om deze reden is aan de jaarrekening geen accountantsverklaring toegevoegd. van de Watering Advies BV Amsterdam, 17 april 2017 J.P. van de Watering RB

4 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Liquide middelen PASSIVA EIGEN VERMOGEN VOORZIENINGEN KORTLOPENDE SCHULDEN

5 2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER Begroting 2015 Baten Directe kosten projecten Overige bedrijfskosten Personeelskosten Kantoorkosten Verkoopkosten Algemene kosten Som der lasten Baten minus lasten (924) -3-

6 3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS Vorderingen Vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en staan ter vrije beschikking van de stichting. Voor eventuele oninbaarheid wordt zonodig een voorziening getroffen. Liquide middelen De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking en betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen. Deze zijn in overeenstemming met de laatste dagafschriften, het kassaldo is in overeenstemming met de kasadministratie. De voorzieningen worden tegen nominale waarde opgenomen, met uitzondering van de voorziening voor pensioenen. Overlopende passiva Overlopende passiva zijn lasten waarvoor in het boekjaar bindende verplichtingen zijn aangegaan en welke worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde. GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING Algemeen Baten en lasten worden verantwoord in, respectievelijk toegerekend aan, het jaar waarop ze betrekking hebben, ongeacht het feit of ze in dat jaar tot een ontvangst of betaling hebben geleid (ex artikel 362 lid 5 BW2). -4-

7 4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Nog te ontvangen bedragen Overige vorderingen Liquide middelen ING bank Spaarrekening

8 EIGEN VERMOGEN Herbestedingsreserve Stand per begin boekjaar Uit resultaat boekjaar (924) Stand per 31 december Voorzieningen Overige voorzieningen Overige voorzieningen Vakantiegeld Assurantie eigen risico Assurantie eigen risico Het risico voor personeelsverzuim is niet extern verzekerd. Hiervoor wordt een voorziening gevormd met een jaarlijkse dotatie van 4,75% van de loonkosten. Stand per 1 januari Dotatie Stand per 31 december Kortlopende schulden Vooruit ontvangen bedragen Belastingen en premies sociale verzekeringen Schulden terzake van pensioenen 356 (206) Overige schulden Overlopende passiva Vooruitontvangen bedragen Loonheffing Loonheffing saldo boekjaar Schulden terzake van pensioenen Pensioenfonds Welzijn saldo boekjaar 356 (206) -6-

9 Overige schulden Rekening courant directie Overlopende passiva Nog te betalen kosten Nog te betalen lonen (10)

10 5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016 Baten Stadsdeel Centrum Bijdrage scholen en instellingen Oersoep Stadsdeel West Woningbouwvereniging Eigen Haard Voucherbank Amsterdam Lightfestival Overige baten Rente baten Directe kosten projecten Amsterdam Light Festival Oersoep Herdenken en Vieren Vreedzaam West Kindervrijheidsmaaltijd Overige projecten Personeelskosten Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Vrijwilligersvergoedingen Overige personeelskosten

Vergelijkbare documenten

Jaarrekening 2015 van Stichting Schoolbuurtwerk Amsterdam

Jaarrekening 2015 van Stichting Schoolbuurtwerk Amsterdam Jaarrekening 2015 van Amsterdam INHOUDSOPGAVE PAGINA A FINANCIEEL VERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 1 B JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 2 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 3 Grondslagen