Financiële Samenvatting totaal

Najaarsnota 2017

Uitgangspunten Stand van zaken per 1 augustus 2017. Voor zover van toepassing tekstueel aangevuld met meest recente informatie en laatste inzichten. De voor- & nadelen zijn afgerond op 1.000. Per programma wordt de top-5 voor/nadelen gepresenteerd (behalve programma 2 en 4 bij gebrek aan afwijkingen). 2

Financiële Samenvatting totaal Saldo begroting 2017 Stand primaire begroting 2017-545 Septembercirculaire 2016-116.358 VJN 2017 incl amendement (Stedin) 456.872 Saldo begroting voor najaarsnota 2017 339.969 nadeel Het saldo begroting voor verwerking van de najaarsnota is 339.969 nadelig. Dit is de eindstand uit de voorjaarsnota 2017. 3

Financiële Samenvatting Saldo najaarsnota 2017 Actuele begroting (incl. begrotingswijzigingen) Programma 1 - Sociaal domein 13.816.000 Programma 2 - Economisch domein 5.269.000 Programma 3 - Ruimtelijk domein 3.995.000 Programma 4 - Integrale veiligheid 1.745.000 Programma 5 - Financiën en dienstverlening -24.485.031 Afwijkingen najaarsnota Afwijkingen najaarsnota budgetneutraal De najaarsnota 2017 is 374.164 voordelig. Het verwachte rekeningresultaat 2017 is 34.195 voordelig. Verwacht jaarrekeningresultaat 4.300-13.820.300-9.400 11.000 5.270.600-210.000-10.000 3.775.000 38.600-1.783.600-197.664-1.000-24.683.695 - saldo begroting -339.969 Totaal - -374.164 - -34.195 Voordeel 4

Bestuurlijke beschouwingen Sociaal Domein In tegenstelling tot landelijke ontwikkelingen loopt jeugdzorg in Wijk op schema. De zorg wordt verleend waarbij de kosten volledig kunnen worden opgevangen binnen het Sociaal Domein. Er zijn veel onderwijs-zorgarrangementen opgestart, dit betreffen afspraken die vastgelegd worden tussen school, zorg en ouders in met name in Het Anker. De Maatschappelijke Agenda wordt opgeleverd in samenhang met de ToekomstBlik. Wijksport staat naar verwachting per 1 januari 2018 weer op eigen benen. Biga en RDWI werken samen aan participatie binnen het Sociaal Domein. Beleid op gebied van lokaal ondernemerschap wordt breder en meer integraal opgepakt. 5

Programma 1 Sociaal Domein Belangrijke thema`s Begroot 2017 I/S Najaarsnota 2017 1 bijdrage GGDrU/Jeugdgezondheid 371.800 I/S Nadeel 50.000 2 inrichting gymzaal Het Anker 50.000 I Voordeel 25.000 3 exploitatiekosten De Opstap - I Nadeel 13.000 4 Combinatiefuncties 61.920 I Voordeel 12.000 5 Peuterspeelzaalwerk 81.200 I Voordeel 11.000 6

Programma 1 Sociaal Domein neutraal Belangrijke thema`s Begroot 2017 I/S Najaarsnota 2017 1 Jeugd GGZ 700.000 I Nadeel 500.000 2 Begeleiding individueel 335.000 I Nadeel 465.000 3 Essentiele functies 635.000 I Voordeel 465.000 4 Jeugd en opvoedhulp 685.000 I Voordeel 400.000 5 PGB Jeugd 120.000 I Nadeel 180.000 6 overige mutaties 1.958.665 I Voordeel 280.000 7

Toelichting afwijkingen Sociaal Domein 1. De bijdrage aan GGDrU wordt hoger. Deze toename is het gevolg van de herverdeeleffecten die de nieuwe bekostigingssystematiek van de Jeugdgezondheidszorg met zich meebrengt. 2. De inrichting van gymzaal Het Anker is goedkoper dan begroot en doordat scholen nu gebruik maken van de gymzaal bij Het Anker zijn er minder vervoerkosten. Samen met de scholen is efficiënter gebruik uitgewerkt. 3. Omdat het gebouw De Opstap langer wordt gebruikt dan gepland, zijn er exploitatiekosten terwijl hier geen rekening mee is gehouden in de begroting. 4. De combinatiefuncties hebben we goedkoper kunnen invullen dan voorzien, door slimme inzet van capaciteit. 5. Door de aantrekkende economie gebruiken ouders meer kinderdagopvang en daarmee minder peuteropvang. De subsidiekosten voor de gemeente worden daardoor minder. 8

Impact (I) Risico s Sociaal Domein Laag Hoog Loket Wijk specialistische jeugdhulp Sportpark Mariënhoeve Loket Wijk SAVE Marienhoeve: Daling ledenaantal verenigingen financiele problemen dorpshuizen Transitie Jeugd Onvoldoende Middelen middelen WLZ t.i.v. WMObudget Regiotaxi 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Laag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hoog Waarschijnlijkheid (P) Het risico Leerlingenvervoer is vervallen als gevolg van de aanbesteding die heeft plaatsgevonden 9

Bestuurlijke beschouwingen Economisch Domein (1/2) Per 1 juni is er een centrummanager gestart. In het najaar start het traject Placemaking Markt. Per 30 juni is recreatieterrein Gravenbol overgenomen van het Recreatieschap, dat per 1 januari 2018 wordt ontmanteld. WijkNogLeuker onderhoudt en beheert de Gravenbol. Per 1 januari 2018 gaat onze gemeente structureel deelnemen aan netwerkorganisatie U10. Op het Evenemententerrein wordt de komende 3 jaar bij maximaal zes evenementen per jaar parkeren toegestaan. 10

Bestuurlijke beschouwingen Economisch Domein (2/2) Op 21 juni is de Brede School het Anker officieel geopend. Stichting Binding en Vluchtelingen Werk Wijk bij Duurstede hebben hun intrek genomen in het Huis van de Gemeente. De Economische Agenda voor Wijk bij Duurstede wordt na verwachting in het vierde kwartaal aan de gemeenteraad aangeboden. 11

Programma 2 Economisch Domein Belangrijke thema`s Begroot 2017 I/S Najaarsnota 2017 1 effecten najaarsnota 2017 RDWI 3.922.000 I Voordeel 27.000 12

Toelichting afwijkingen Economisch Domein 1. De effecten uit de najaarsnota 2017 van de RDWI (Regionale Dienst Werk en Inkomen) laten per saldo een voordeel zien van 27.000. 13

Risico s Economisch Domein Vervallen risico Participatiewet RDWI als gevolg van opname budget in de begroting. 14

Bestuurlijke beschouwingen Ruimtelijk Domein Er is sprake van een toenemend aantal aanvragen omgevingsvergunningen en bestemmingsplanwijzigingen voor ruimtelijke ontwikkelingen. Dit vraagt veel van de ambtelijke organisatie, waarbij incidentele capaciteitsuitbreiding noodzakelijk is. Doordat de legesinkomsten toenemen, ontstaat hiervoor financiële ruimte. Het onderzoek om de gewenste uitbreidingscapaciteit van 1000 woningen vanuit diverse perspectieven (ruimtelijk, economisch en maatschappelijk) te onderbouwen is in volle gang. Met het aangaan van Green Deals hopen we een impuls te geven aan onze duurzaamheidsambities. In de Horden realiseren we 64 nul-op-de-meter-woningen in een mooi en aantrekkelijk bouwplan, waar zowel de omwonenden als winkeliers enthousiast over zijn. Het nieuwbouwtraject is een belangrijke impuls om het winkelcentrum toekomstbestendig te maken. 15

Programma 3 Ruimtelijk Domein Belangrijke thema`s Begroot 2017 I/S Najaarsnota 2017 1 Leges Bouw- en woningtoezicht -395.000 I Voordeel 130.000 2 Opbrengst huren 85.100 I Nadeel 47.000 3 Bijdragen GR - I Voordeel 38.000 4 Budget adviezen derden 65.000 I Voordeel 35.000 5 Afkoop GR UHVKR 45.270 I Nadeel 24.000 16

Toelichting afwijkingen Ruimtelijk Domein 1. Door de toename van het aantal aanvragen voor bouwvergunningen nemen de inkomsten leges toe. 2. De geraamde huuropbrengst van aangekochte woningen voor vluchtelingen blijft achter, omdat in plaats van 10 slechts 4 woningen zijn aangekocht. De kosten voor het aankopen vallen lager uit. Het beoogde aantal te huisvesten statushouders wordt behaald. 3. In 2017 is de gemeenschappelijke regeling WMMN ( Welstand en Monumenten Midden Nederland) geliquideerd en de eindafrekening levert een incidentele meevaller op. 4. De extra middelen voor de invoering van de Omgevingswet zijn niet ingezet in verband met de uitstel van de wet. Mogelijk zijn die middelen in latere jaren nodig. 5. De gemeenschappelijke regeling UHVKR (Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied) wordt opgeheven en er is een voorschot betaald voor de afkoopsom die definitief wordt vastgesteld bij de jaarrekening 2017 van de UHVKR. 17

Impact (I) Risico s Ruimtelijk Domein Laag Hoog IBOR Participatie wet;budget 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Laag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hoog Waarschijnlijkheid (P) 18

Bestuurlijke beschouwingen Integrale Veiligheid Wijk bij Duurstede is een veilige gemeente. Aandacht voor (uitbreiding) buurtpreventie en verhoging meldingsbereidheid. Aan de slag met Ondermijning: ondermijningsbeeld wordt eind 2017 opgeleverd. Versterking samenwerking met de politie o.a. door invoering van het VIS (Verificatie Informatie Systeem) in 2017. Aandacht voor stimulerende preventie door gemeente en VRU. Veiligheid is steeds meer een gemeentegrens overschrijdende aanpak. Inzet op integraliteit en verbindingen in de veiligheidsketen. 19

Programma 4 Integrale Veiligheid Geen aanpassingen met financieel perspectief van bedragen boven de 5.000. 20

Impact (I) Risico s Integrale Veiligheid Laag Hoog Calamiteit 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Laag Hoog 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Waarschijnlijkheid (P) 21

Bestuurlijke beschouwingen Financiën & Dienstverlening Fusie met Houten is omgebogen naar Organisatieontwikkeling binnen Wijk bij Duurstede. Het verminderen van de kwetsbaarheid en het verhogen van de kwaliteit vragen om aanvullende maatregelen. In het derde kwartaal van dit jaar is de gehele gemeentelijke organisatie op (herhalings) cursus gebruik zaaksysteem geweest. De trainingen zijn goed ontvangen en leveren uiteindelijk een belangrijke bijdrage aan een betere dienstverlening richting burgers en ondernemers. De kijk op onze dienstverlening hebben wij verrijkt met een blik naar buiten door middel van de Burgerpeiling. De resultaten geven ons een beeld dat wij gemeentebreed kunnen doorontwikkelen. Het restant van het budget dat beschikbaar is voor het opstellen van het bedrijfsplan voor de ambtelijke fusie-organisatie Houten-Wijk, wordt ingezet voor het onderzoek naar Beheer Openbare Ruimte en de bijbehorende implementatie om deze taken weer in eigen beheer te nemen. 22

Programma 5 Financiën & Dienstverlening Belangrijke thema`s Begroot 2017 I/S Najaarsnota 2017 1 Septembercirculaire 25.889.027 I Voordeel 244.000 2 Contributie ondernemersfonds 788.746 I Nadeel 80.000 3 Onderhoud programmatuur 399.158 S Voordeel 50.000 4 Dienstverlening door derden 286.500 I Nadeel 50.000 5 Budget verzekeringen 37.691 S Nadeel 13.000 23

Toelichting afwijkingen Financiën & Dienstverlening 1. Uit de septembercirculaire 2017 blijkt dat er sprake is van een verhoging van afgerond 531.000, onderverdeeld in 287.000 integratie uitkering Sociaal Domein (niet vrij besteedbaar) en 244.000 vrij besteedbaar. 2. Afgesproken is dat contributie Ondernemersfonds geïnd wordt via de WOZ belasting niet woningen. De opbrengst ten behoeve van het Ondernemersfonds over 2015 en 2016 blijkt hoger dan voorheen werd gedacht. Wij hebben over 2015 en 2016 een (vast) fixed bedrag uitbetaald aan het fonds, maar meer aan WOZ niet-woningen ontvangen. Wij maken de inschatting dat er voor een bedrag van ongeveer 80.000 gecorrigeerd dient te worden. 3. Door voortschrijdend inzicht/aflopende contracten is het niet noodzakelijk geweest het totale begrote bedrag voor onderhoud programmatuur te gebruiken. 4. Door het ontstaan van een vacature op Financiën is externe inhuur noodzakelijk gebleken. 5. De premies voor de verzekeringen zijn verhoogd/ toegenomen. 24

Impact (I) Risico s Financiën & Dienstverlening Laag Hoog Organisatieontwik keling na besluit geen fusie Waarmaken ambitie vs bezetting 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Laag Hoog 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Waarschijnlijkheid (P) 25

Vermogensontwikkeling (reserve) Saldo Mutaties Saldo Reserves 1-1-2017 2017 NJN 31-12-2017 500001 Algemene Reserve 6.921.890 51.850 * 6.973.740 510009 BR fonds Volkshuisvesting 61.912-969 60.943 510018 BRG Gemeentehuis 3.449.955-476.469 2.973.486 510023 BR Monumentenbeleid 15.184-10.000 5.184 510034 BR Programma Slimme Werkprocessen 203.368-83.000 120.368 510036 BR opleiding organisatie 15.486 15.486 510038 BR uitwisselingsdoeleinden 11.759 11.759 510040 BR Glasvezel voor herstelwerkzaamheden 20.000-20.000 0 510041 BR Wachtgelden wethouders/-pensioenen 295.494 295.494 510042 BR Mobiliteitsfonds 473.187-90.000 383.187 510043 BR onderhoud watergangen (baggerplan) 225.336 34.279 259.615 510044 BR Sociaal Domein 2.828.782-126.588 2.702.194 510045 BR Toekomstige investeringen 200.000 200.000 510046 BR AVP projecten 103.460-46.240 57.220 510047 BR Milieu en duurzaamheid 185.971-80.000 105.971 510048 BRG Sociaal Domein uitbr. woningvoorraad 715.000-63.500 651.500 510049 BR De Speelhoek 157.500 0-2.500 155.000 510051 BR Investeringsfonds Stedin gelden 1.507.676 753.000 2.260.676 510061 BR Grondbeleid - -15.000 ** -10.000-25.000 17.391.961-142.637-42.500 17.206.824 * In dit bedrag is het saldo van de jaarrekening 2016 verwerkt ad 364.900-148.050 over te hevelen budgetten. Daarnaast de onttrekking voor de samenwerking Houten ad 165.000 ** Deze onttrekking vindt alleen plaats als door winstnemingen voldoende saldo aanwezig is 26

Vermogensontwikkeling (voorzieningen) Omschrijving Mutaties NJN Voorzieningen 1-1-2017 2017 2017 31-12-2017 600011 VZ dubieuze debiteuren 51.059 51.059 600020 VZ dubieuze debiteuren SOZA 117.224 117.224 600033 VZ riolering/grp III 4.404.055 464.094 4.868.149 600034 VZ reiniging 1.398.429-170.112 1.228.317 600036 VZ onderhoud speelvoorzieningen 10.272 10.272 600045 VZ pensioenen wethouders 2.397.761 65.000 2.462.761 600051 VZ dubieuze debiteuren belastingen 96.100 96.100 600058 VZ Oranjehof 392.201 392.201 600060 VZ Grex Middelweg Oost 305.117 305.117 600061 VZ De Engk 766.477 766.477 610039 VZ onderhoud gebouwen 1.915.717 414.410 750 2.330.877 610040 VZ Integraal beheerplan openbare ruimte 337.785-331.304 20.000 26.481 610041 VZ Onderhoud de Toermalijn/Het Veldhu 28.371 24.600 52.971 12.220.568 466.688 20.750 12.708.006 27

Grondexploitaties balans De grondexploitaties zijn geactualiseerd en worden separaat vastgesteld. 28