Agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee Financieel jaarverslag 2017 Postweg 2 3831 SE Leusden 06-537 01 000
Agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee 1 B A L A N S per 3 1 D E C E M B E R 2 0 1 7 ==================================================================== 31-12-17 (31-12-16) ----- ----- A C T I V A: Vaste activa: -------- Kantoorinventaris: Laptop - 100 Gereedschap landschapswerkgroep 1.700 2.300 1.700 2.400 Vlottende activa: -- Vorderingen: Stichting Vallei Horstee Beheer 43.030 32.525 Debiteuren 3.985 4.582 47.015 37.107 Liquide middelen: ABN AMRO nr. 44.67.99.904 449 548 Rabobank nr. 3859.187.291 40.363 146.486 Rabobank nr. 804 8.281 8.565 Rabobank nr. 812 4.361 4.423 Kas 232 219 53.686 160.241 102.401 199.748
Agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee 2 B A L A N S per 3 1 D E C E M B E R 2 0 1 7 ==================================================================== 31-12-17 (31-12-16) ----- ----- P A S S I V A: Eigen vermogen: --- Bedrijfskapitaal 35.514 36.057 Reserveringen: Totale reserveringen 48.331 62.332 83.845 98.389 Kortlopende schulden: Crediteuren 18.556 63.048 Project Duurzaam Werken Bodem en Water - 30.945 Agrarische natuurbeheer - 7.366 Nog te betalen - - 18.556 101.359 102.401 199.748
Agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee 3 STAAT van ONTVANGSTEN en UITGAVEN over 2 0 1 7 ==================================================================== ----- --- Algemeen: ----- Contributie/giften 13.670 6.050 Subsidies algemeen 480 8.237 Bijdrage Collectieven 6.988-20 jarig jubileum -/- 2.892 - Bestuurskosten -/- 4.108 -/- 4.495 Kosten Groot Zandbrink -/- 1.701 -/- 829 Kosten vrijwilligers -/- 9.663 -/- 7.917 2.774 1.046 Projecten (incl. mutatie reserveringen): - Boerenwerkklassen 470 1.753 Uilen en (oever)zwaluwen -/- 34 -/- 358 Moestuin Groot Zandbrink -/- 216 -/- 131 Akker Groot Zandbrink -/- 2.160 -/- 2.184 Bijenstal Groot Zandbrink 1 -/- 205 Vallei Trail 1.982 278 Kwartaalactiviteiten 5.491 -/- 191 Landschapsonderhoudgroep -/- 614 - Behoud Oude Werktuigen - 557 Pluktuin 459 45 Archeologisch monument -/- 2.615-2.764 436 10 610 af: Saldo rentelasten -/- baten: ------ Betaalde rente en kosten bank 553 537 af: ontvangen rente - - 553 537 Toe voegen aan vermogen -/- 543 73
Agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee 4 S P E C I F I C A T I E B A L A N S PASSIVA Eigen vermogen: ---- Bedrijfskapitaal: De vereniging heeft een kostendekkingbeginsel, dat wil zeggen dat er geen winst gemaakt wordt. Een eventueel positief saldo in een jaar wordt toegevoegd aan het bedrijfskapitaal. Een eventueel negatief saldo wordt onttrokken aan het bedrijfskapitaal. Het bedrijfskapitaal is bedoeld om eventueel een negatief saldo van een jaar op te vangen en daarmee de levensvatbaarheid van de vereniging te vergroten en om projecten te kunnen (voor)financieren. Bedrijfskapitaal 01-01-2017 36.057 Toevoegen aan het vermogen -/- 543 --------- Bedrijfskapitaal 31-12-2017 35.514 ===== In principe heeft de vereniging nu voldoende bedrijfskapiteel om een jaar met weinig inkomsten (giften, subsidies) op te vangen. Projectreserveringen: Om de uitvoering van projecten mogelijk te maken wordt er geld gereserveerd uit een deel van het positieve saldo van een jaar. In 2017 zijn er geldmiddelen onttrokken aan de projectreserveringen voor onder andere het 20-jarige jubileum, uitbreiding Vallei Trail, het financieren van organisatiekosten. Voor 2018 en volgende jaren staat er geld gereserveerd om (een deel van) de ontwikkeling van Groot Zandbrink mogelijk te maken. Onder andere voor het verder ontwikkelen van de vrijwilligersorganisatie (denk aan cursus SVH, BHV, zaagcursus), de moestuin, bijenstal en teelt oude gewassen. Stand 01-01-2017 62.332 Onttrokken -/- 14.001 --------- Stand 31-12-2017 48.331 =====
Agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee 5 S P E C I F I C A T I E STAAT van ONTVANGSTEN en UITGAVEN ALGEMEEN ----- --- Contributie/giften: ----- Contributie/giften 12.970 5.650 NL Doet 700 400 Contributie/giften 13.670 6.050 Enerzijds toename contributie door toename leden, daarnaast, vanwege jubileum giften ontvangen Bestuurskosten: -- Porti 595 453 Algemene ledenvergaderingen 424 39 Overige bestuurskosten 654 937 Abonnementen/heffingen 1.045 429 Reclame/advertenties 345 763 Kantoorkosten 689 1.022 Bedrijfsverzekering 256 152 Afschrijving hardware 100 700 Bestuurskosten 4.108 4.495 Kosten Groot Zandbrink: --- Onderhoudskosten en klein materiaal 1.101 679 Afschrijving gereedschap 600 150 1.701 829
Agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee 6 S P E C I F I C A T I E STAAT van ONTVANGSTEN en UITGAVEN PROJECTEN ----- --- Boerenwerkklassen: -------- Bijdrage scholen - 4.875 Jonge dierenlessen 500 200 af: Vergoeding deelnemende bedrijven - 3.314 Organisatiekosten, onderdak en voeding 30 8 Toevoegen aan algemene reserve - - 30 3.322 -- --- Boerenwerkklassen 470 1.753 In 2017 is er gestopt met de boerenwerkklassen. Dit komt omdat de organisatie erg veel tijd kost, maar ook omdat scholen minder financiële middelen voor deze activiteiten hebben. Voor de jonge dieren lessen zijn in totaal 15 groepen 1 en 2 van Leusdense basisscholen op bezoek geweest. Belangrijk doel van dit project is om kinderen, op een leuke educatieve manier, kennis te laten met een aantal facetten van de landbouw (zoals lammetjes, kuikentjes, wat kan je met wol doen). Uilen en (oever)zwaluwen: ----- Verkoop kasten/nesten - 69 Uit eigen middelen 400 - -- --- 400 69 af: Vergoeding deelnemende bedrijven - - Aanschaf materialen -/- 434 427 434 427 -- --- Uilen en zwaluwen -/- 34 -/- 358 De werkgroep heeft ook dit jaar weer de nodige uilen geringd en waar nodig uilennestkasten vervangen of nieuw opgehangen. De zwaluwen worden, zoals elk jaar, geteld.
Agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee 7 S P E C I F I C A T I E STAAT van ONTVANGSTEN en UITGAVEN PROJECTEN (vervolg): ----- --- Pluktuin: --- Bloemenplukbonnen 840 872 af: Inkoop zaad, loonwerkkosten 381 827 Toevoeging aan algemene reserve - - 381 827 -- --- Pluktuin 459 45 Naast de Vlindertuin in Leusden heeft de Vallei Horstee een perceel in gebruik van de gemeente Leusden. Op dit perceel wordt jaarlijks een wildbloemen mengsel gezaaid. Belangstellenden kunnen voor 12 een bloemenplukbon kopen en dan een aantal maal per jaar zelf bloemen plukken op het perceel. In 2017 zijn er 70 (2016: 72; 2015:122) bloemenplukbonnen verkocht. De kosten van zaaizaad en loonwerk zijn (deels) toegerekend aan randenbeheer, moestuin en de akker. Dit komt omdat deze werkzaamheden en uitgaven in dezelfde werkgang zijn uitgevoerd. Vrijwilligers: -------- Subsidie - af: Kantinekosten 3.613 2.899 Werkkleding 60 422 Kosten excursie - - Diverse kosten 5.188 3.504 BHV-cursus 802 1.092 9.663 7.917 -- --- Kosten vrijwilligers -/- 9.663 -/- 7.917 De vrijwilligers zijn mensen die zich direct via de vereniging hebben aangemeld en mensen die hand en spandiensten verrichten voor de voedselbank Amersfoort. De werkgroepen zijn onder andere: de moestuinwerkgroep, de bijenwerkgroep, uilen en zwaluwenwerkgroep, snoeiwerkgroep, landschapswerkgroep en de akkerwerkgroep, excursies door landschapsgidsen, standbemanning tijdens diverse activiteiten op en buiten Groot Zandbrink. Daarnaast bestaat het bestuur van de vereniging ook geheel uit vrijwilligers en worden de andere projecten ook geheel uitgevoerd door de vrijwilligers. Het aantal actieve vrijwilligers in 2017 is 130 (2016: 131; 2015:127).
Agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee 8 S P E C I F I C A T I E W I N S T - en V E R L I E S R E K E N I N G PROJECTEN (vervolg): - - Bijenstal Groot Zandbrink: ------ Subsidie/verkoop honing Bijenstal 502 381 af: Kosten educatiemateriaal 181 586 Te reserveren voor komend jaar 320-501 586 -- --- Bijenstal Groot Zandbrink 1 -/- 205 Moestuin Groot Zandbrink: ------ Subsidie/opbrengsten moestuin 361 134 Toevoeging uit algemene reserve - - 361 134 af: Zaaizaad/pootgoed 151 265 Diverse tuingereedschappen e.d. 426-577 265 -- --- Moestuin Groot Zandbrink -/- 216 -/- 131 Akker Groot Zandbrink: - Verkoop akkerproducten 142 1.040 Toevoeging uit algemene reserve - - -- --- 142 1.040 af: Zaaizaad/pootgoed 384 1.109 Loonwerk 1.615 116 Overige kosten akker 303 1.999 2.302 3.224 -- --- Akker Groot Zandbrink -/- 2.160 -/- 2.184 De bijenstal, moestuin en de akker hebben een educatieve functie, voor zowel burger als landbouwer. Een groot deel van de gewonnen producten uit de moestuin gaat naar de Voedselbank in Amersfoort/Leusden. Daarnaast is er wederom 10 ton consumptie aardappels aan de Voedselbank Amersfoort/Leusden geschonken. Dit laatste vertegenwoordigd een waarde van circa 5.000.
Agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee 9 S P E C I F I C A T I E W I N S T - en V E R L I E S R E K E N I N G PROJECTEN (vervolg): - - Kwartaalactiviteiten Groot Zandbrink: ---------- Bijdragen/giften bezoekers 14.891 13.760 Toevoeging uit algemene reserve - - -- --- 14.891 13.760 af: Kosten ploegdag 1.445 2.722 Kosten houtdag 998 2.258 Kosten hooidag 934 1.821 Kosten winterwandeling 6.023 7.150 Toevoeging algemene reserve - - 9.400 13.951 -- --- Kwartaalactiviteiten Groot Zandbrink 5.491 -/- 191 Om burgers en landbouwers kennis te laten maken met de landbouw van toen en nu, organiseert de vereniging elk kwartaal een activiteit rond een bepaald thema. Doel is educatie, voorlichting en proeven en ruiken aan de landbouw. Dit jaar zijn er meer dan 4.000 bezoekers geweest. Door de inzet van onze vele vrijwilligers lukt het om dat goed rond te zetten. Voor de veiligheid worden de Verkeersregelaars uit Leusden en de E.H.B.O. Achterveld ingezet. Vallei Trail: ------ Abonnementen 7.415 6.880 Enjoy the Ride 1.355 - Uit reserve Stichting Vallei Horstee Beheer - - -- --- 8.770 6.880 af: Vergoeding grondeigenaren 5.782 5.242 Kosten onderhoud Trail 1.006 1.360 Toevoeging aan reserve Vallei Trail - - 6.788 6.602 -- --- Vallei Trail 1.982 278 In 2017 heeft de uitbreiding van de Vallei Trail plaatsgevonden, waardoor de route nu ongeveer 20 kilometer lang is geworden (zie www.valleitrail.nl).
Agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee 10 T O E L I C H T I N G A L G E M E E N Leden: Het aantal leden/donateurs/vrijwilligers in 2017 was: 387 (2016 357; 2015: 232; 2014: 124) Hiervan hebben er 160 een agrarisch bedrijf (2016: 135; 2015: 142; 2014: 54) Bestuur: Het dagelijks bestuur (DB) is onderdeel van het algemeen bestuur: In dit verslagjaar hebben de volgende personen zitting in het bestuur: Henk Davelaar Voorzitter DB Koos Gondelach Secretaris DB Dirk Jan Bleijerveld Penningmeester DB Marie Voskuilen Henk de Kruif Bertus van de Heg (bestuurslid LTO) Ben Wittenberg (Voorzitter St. B.O.W.) Jacco Geurts Arend Versteeg In dit verslagjaar zijn er geen vacatiegelden uitgekeerd. Coördinator: Hans Veurink Vergaderingen: Dagelijks Bestuur 4 maal Algemeen Bestuur 4 maal Algemene Ledenvergadering 2 maal Kascontrolecommissie: Wim van den Hengel Hendrikjan van de Vliert Voor akkoord kascontrole 2017: Leusden, 17 mei 2018 (in verband privacywetgeving staan er op internet geen handtekeningen). (Wim van den Hengel) (Hendrikjan van de Vliert)