Ecomare. jaarrekening. Oudheidkamer. Stichting Texels Museum. Maritiem en Jutters Museum

Transcriptie

1 Ecomare Oudheidkamer jaarrekening 2006 Stichting Texels Museum Maritiem en Jutters Museum

2 Inhoudsopgave Algemene grondslagen 5 Balans Stichting Texels Museum per 31 december Toelichting op de balans Stichting Texels Museum 7 Staat van baten en lasten 2006 Stichting Texels Museum 10 Toelichting op de staat van baten en lasten 2006 Stichting Texels Museum 11 Kasstroomoverzicht Stichting Texels Museum 12 Begrote staat van baten en lasten Staat van baten en lasten 2006 Ecomare 14 Toelichting op de staat van baten en lasten 2006 Ecomare 15 Onderverdeling van de uitvoeringskosten 2006 Ecomare 16 Staat van baten en lasten 2006 Maritiem en Juttersmuseum 18 Onderverdeling van de uitvoeringskosten 2006 Maritiem en Juttersmuseum 19 Staat van baten en lasten 2006 Oudheidkamer 20 Onderverdeling van de uitvoeringskosten 2006 Oudheidkamer 21 Overige gegevens Samenstelling bestuur en ondertekening 22 Accountantsverklaring 23 Bijlage 1: Toelichting op de materiële vaste activa Bijlage 2: Toelichting op de langlopende schulden 3

3 Algemene grondslagen Richtlijn Bij de opstelling van de jaarrekening 2006 is de Richtlijn verslaglegging fondsenwervende instellingen gevolgd. De jaarrekening is opgesteld na resultaatverdeling. Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij anders is vermeld worden de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben, ongeacht of zij in dat jaar tot ontvangsten en uitgaven hebben geleid. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien deze voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiele vaste activa Waardering van de materiele vaste activa geschiedt tegen historische kostprijs onder aftrek van investeringssubsidies. Hierbij wordt afgeschreven volgens de lineaire methode met inachtneming van de verwachte gebruiksduur en het moment van ingebruikname. Op grond wordt niet afgeschreven. De afschrijvingsduur van de verschillende soorten activa staat hieronder weergegeven: - Gebouwen 40 jaar - Bouwkundige voorzieningen Oudheidkamer 20 jaar - Vogelopvang, houten schuren, vriescel, gasaansluiting 15 jaar - Elektrische- en geluidsinstallatie, cv, inventaris, bouwwerken, omvangrijke expositie-inrichtingen 10 jaar - Overige exposities, vervoermiddelen, reproductieapparatuur 5 jaar - Automatiseringsapparatuur 3 jaar Bijdragen ontvangen voor materiele vaste activa worden als negatieve investering verantwoord op het moment dat de totale investering is gerealiseerd. Voorraden De voorraden zijn gewaardeerd tegen de laatst bekende verkrijgingprijs met inachtneming van de minimum waarderingsregel. De voorraden zijn noodzakelijk voor de bedrijfsvoering. Vorderingen De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Ultimo 2006 is geen voorziening noodzakelijk geacht. Beleid met betrekking tot het vrij besteedbaar vermogen De afgelopen jaren is ten laste van het vrij besteedbaar vermogen een aantal bestemmingsreserves opgebouwd. Deze bestemmingsreserves staan in de jaarrekening met name genoemd. Bij het vormen van de bestemmingsreserve wordt een doelvermogen bepaald. Vorming van deze reserves dient stelselmatig plaats te vinden. Aanwending van deze reserves vindt plaats conform het geformuleerde doel en in lijn met de uitgaven/kosten en wordt zichtbaar gemaakt middels de resultaatbestemming. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Netto omzet en entreegelden Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen. De entreegelden zijn als aparte post verantwoord in de staat van baten en lasten. Baten uit fondsenwerving Baten uit mailingacties, vriendenbijdragen, giften worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten uit nalatenschappen worden verantwoord op het moment, dat deze in omvang betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. 5

4 Stichting Texels Museum Balans per 31 december 2006 Na verdeling winstbestemming ACTIVA 31 december december 2005 Materiële vaste activa - ten behoeve van doelstelling ten behoeve van doelstelling en bedrijfsvoering ten behoeve van bedrijfsvoering Bedrijfsvoorraden Vorderingen Liquide middelen Totaal PASSIVA 31 december december 2005 Eigen vermogen: - vrij besteedbaar vermogen: - continuïteitsreserve bestemmingsreserves door bestuur bepaald: - Ecomare Maritiem en Jutters Museum Oudheidkamer vastgelegd vermogen: Schulden - op lange termijn op korte termijn Totaal

5 Stichting Texels Museum Toelichting op de balans per 31 december 2006 Na verdeling winstbestemming 31 december december 2005 Materiële vaste activa Ecomare - boekwaarde per 1 januari bij: investeringen gedurende boekjaar af: ontvangen bijdragen af: afschrijvingen gedurende boekjaar boekwaarde per 31 december Maritiem en Jutters Museum - boekwaarde per 1 januari bij: investeringen gedurende boekjaar af: ontvangen bijdragen af: afschrijvingen gedurende boekjaar boekwaarde per 31 december Oudheidkamer - boekwaarde per 1 januari bij: investeringen gedurende boekjaar af: afschrijvingen gedurende boekjaar boekwaarde per 31 december Totaal materiële vaste activa De belangrijkste investeringen bij Ecomare in 2006 waren een nieuwe vloer in de entree, de aanschaf van een zaagmachine en een softijsmachine voor het restaurant. Bij het Maritiem en Juttersmuseum MJM is een schets van nieuw museumgebouw ontworpen. Hiervoor werden bijdragen ontvangen van Kop en Munt, de TESO en de ABN AMRO. Voorraden Ecomare - winkelvoorraad uitgeverijvoorraad voorraad consumptieartikelen Maritiem en Jutters Museum - winkelvoorraad Totaal voorraden De voorraden zijn noodzakelijk voor de bedrijfsvoering. De uitgeverijvoorraad bestaat uit eigen uitgaven van Ecomare waarbij het vervaardigen van grotere oplagen bedrijfseconomisch noodzakelijk zijn (onder meer wad- en strandgidsen, jubileumboeken en vlinderboeken). Door rook- en roetschade verooraakt door de brand op 19 december 2006 hebben we zo'n aan producten uit de voorraad moeten halen. De kosten hiervan zijn bij de verzekering geclaimed. Vorderingen - diverse debiteuren nog te ontvangen subsidies vooruitbetaalde kosten vorderingen op personeel overige vorderingen Totaal vorderingen Onder 'nog te ontvangen subsidies' staan de resterende subsidiebedragen van projecten die inmiddels zijn afgerond. Er is een bedrag van vooruitbetaald voor een schilderijencollectie van 75 walvisachtigen. Het grootste deel van de overige vorderingen betreft nog te ontvangen uitkeringen van de verzekeringsmaatschappij ( ). 7

6 31 december december 2005 Liquide middelen - kasgelden rekening courant overige bankrekeningen bedragen onderweg Totaal liquide middelen Eigen vermogen: Het eigen vermogen van de Stichting Texels Museum bestaat uit enerzijds een "vrij besteedbaar vermogen" en een "vastgelegd vermogen". Het vrij besteedbaar vermogen bestaat uit een continuïteitsreserve en een aantal door het bestuur bepaalde bestemmingsreserves. Het vastgelegd vermogen is in een aantal fondsen voor materiële activa verdeeld. Vrij besteedbaar vermogen Continuïteitsreserve - stand per 1 januari mutatie t.b.v. het vastgelegd vermogen dotatie uit het exploitatieresultaat Stand per 31 december Bestemmingsreserves door bestuur bepaald Het volgende overzicht geeft het verloop in het boekjaar van de bestemmingsreserves: Saldo Dotaties Onttrekkingen Saldo 1-jan-06 boekjaar boekjaar 31-dec-06 Ecomare - vernieuwing/uitbreiding expositie zuiveringsinstallatie egalisatie onderhoudskosten acties fondsenwerving Maritiem en Jutters Museum - uitbreiding Oudheidkamer - collectievorming Totaal bestemmingsreserves door bestuur bepaald Vastgelegd vermogen - fonds activa doelstelling fonds activa doelstelling en bedrijfsvoering fonds activa bedrijfsvoering (incl. voorraden) Schulden op lange termijn Totaal vastgelegd vermogen Stand per 1 januari Mutatie continuïteitsreserve Stand per 31 december

7 31 december december 2005 Schulden op lange termijn - langlopende schulden begin boekjaar verstrekkingen boekjaar aflossingen boekjaar Totaal ultimo boekjaar aflossingsverplichting leningen volgend jaar Totaal schulden op lange termijn Het restant af te lossen langlopende schulden bedraagt over vijf jaar: Het kortlopende gedeelte (korter dan 1 jaar) van is als aflossingsverplichting opgenomen onder de kortlopende schulden. De rentepercentages van de leningen lopen uiteen van 3,9% tot 6%. Een verdere uitsplitsing van de langlopende schulden staat in bijlage 2. De gemeente Texel heeft zich garant gesteld voor openstaande schulden tot een bedrag van Als zekerheid voor een hypothecaire lening aan de Rabohypotheekbank N.V., oorspronkelijk groot , en het rekening-courantkrediet van maximaal aan de Coöperatieve Rabobank Texel U.A. zijn de percelen Heemskerckstraat 11, Barentszstraat 13 en 15, Kogerstraat 1 en 3, allen op Texel, met hypotheek bezwaard. 31 december december 2005 Schulden op korte termijn (ten hoogste 1 jaar) - rekening courant diverse crediteuren aflossingsverplichting leningen volgend jaar renteschuld geldleningen loonbelasting en premieheffing premies sociale verzekeringen omzetbelasting vooruitontvangen bijdragen reservering vakantiegeld saldo verlofdagen medewerkers overige schulden Totaal schulden op korte termijn Rechten en verplichtingen die niet uit de balans blijken Voor bepaalde subsidies bestaat een terugbetalingsverplichting wanneer sprake is van voortijdige desinvestering. Voor het project 'In een ander milieu; allochtonen ontwikkelen een duurzame relatie met de Nederlandse natuur' is door de Stichting Texels Museum een garantstelling afgegeven om een eventueel tekort van maximaal af te dekken door te zorgen voor een hogere eigen bijdrag aan het project of door te zorgen voor additionele financiering. 9

8 Stichting Texels Museum Staat van baten en lasten 2006 Werkelijk 2006 Begroot 2006 Werkelijk 2005 Baten uit eigen fondsenwerving - mailingacties/vriendenbijdragen giften organisaties nalatenschappen Kosten eigen fondsenwerving - kosten van derden uitvoeringskosten (in % van baten uit eigen fondsenwerving) (21%) (20%) (25%) Netto baten Resultaat verkopen artikelen - netto omzet af: kostprijs van de omzet bruto winst af: uitvoeringskosten verkopen netto winst Entreegelden Baten uit activiteiten Totaal eigen fondsenwerving Aandeel in acties van derden Subsidies overheden en anderen Overige baten Totaal beschikbaar voor doelstellingen Bestedingen aan doelstellingen Voorlichting en educatie: - exposities en collecties Ecomare exposities en collecties Maritiem Museum exposities en collecties Oudheidkamer activiteiten Ecomare activiteiten Maritiem en Juttersmuseum levende have Ecomare Uitvoeringskosten doelstelling - Ecomare Maritiem en Juttersmuseum Oudheidkamer Totaal besteed aan doelstellingen Overschot/tekort Mutaties bestemmingsreserves - vrijval best.reserve nieuw beleidsplan vrijval best.reserve vernieuwing expositie MJM dotatie best.reserve vernieuwing expositie Ecomare dotatie bestemmingsreserve zuiveringsinstallatie Exploitatieresultaat na verdeling Dit resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen van de Stichting Texels Museum 10

9 Stichting Texels Museum Toelichting op de staat van baten en lasten 2006 Voor Ecomare, het Maritiem en Jutters Museum en de Oudheidkamer worden afzonderlijke exploitatierekeningen opgesteld, die geconsolideerd de staat van baten en lasten van de Stichting Texels Museum vormen. Deze worden inclusief de betreffende toelichtingen hierna opgenomen. Toelichting op de verdeling van de uitvoeringskosten Salarissen, sociale lasten, pensioenlasten en reis- en verblijfkosten worden zo mogelijk rechtstreeks, anders naar rato van de personele bezetting in fulltime eenheden en gerelateerd aan de salariskosten van de betreffende afdeling toegerekend aan de respectievelijke doelstellingen. Huisvestingskosten worden rechtstreeks en waar dat niet mogelijk is naar rato van het vloeroppervlak toegerekend. Kantoorkosten worden conform de personeelskosten toegerekend. De diverse kosten, bestuurskosten en bijzondere lasten worden toegerekend op basis van de verdeling van alle eerder genoemde kosten. De toerekening van de uitvoeringskosten van de Oudheidkamer gebeurt echter op een andere wijze. Hier worden ze gerelateerd aan de netto opbrengst van respectievelijk entreegelden en verkopen. De Stichting Texels Museum verstrekt geen bezoldiging, leningen, voorschotten of andere garanties aan haar bestuursleden. De directie van de Stichting wordt gevormd door een natuurlijke persoon, waardoor geen bezoldiging behoeft te worden vermeld. Verdeling uitvoeringskosten naar bestemming Doelstelling Doelstelling Doelstelling Fondsen- Verkopen Exploitatie Begroting Exploitatie Ecomare Maritiem Oudheidkamer werving salarissen en sociale lasten pensioenlasten diverse personeelskosten reis- & verblijfskosten huisvestingskosten kantoorkosten diverse onkosten bestuurskosten bijzondere lasten totaal uitvoeringskosten

10 Stichting Texels Museum Kasstroomoverzicht Kasstroom uit operationele activiteiten saldo van baten en lasten aanpassing voor afschrijvingen materiële vaste activa Veranderingen in vlottende middelen - mutatie in voorraden mutatie in vorderingen mutatie kortlopende schulden Netto kasstroom uit operationele activiteiten (A) Kasstroom uit investeringsactiviteiten netto-investering in materiële vaste activa bijdragen ten behoeve van investeringen Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten (B) Kasstroom uit financieringsactiviteiten mutatie langlopende schulden Kasstroom uit financieringsactiviteiten (C) Toename/afname liquide middelen (A + B + C)

11 Stichting Texels Museum Begrote staat van baten en lasten 2007 Begroting 2007 Begroting 2006 Baten uit eigen fondsenwerving - mailingacties/vriendenbijdragen giften organisaties nalatenschappen Kosten eigen fondsenwerving - kosten van derden uitvoeringskosten (in % van baten uit eigen fondsenwerving) (22%) (20%) Netto baten Resultaat verkopen artikelen - netto omzet kostprijs bruto winst uitvoeringskosten netto winst Entreegelden Activiteiten Totaal eigen fondsenwerving Aandeel in acties van derden Subsidies overheden en anderen Overige baten Totaal beschikbaar voor doelstellingen Bestedingen aan doelstellingen Voorlichting en educatie - exposities en collecties Ecomare exposities en collecties Maritiem Museum exposities en collecties Oudheidkamer activiteiten Ecomare activiteiten Maritiem en Juttersmuseum levende have Ecomare Uitvoeringskosten - Ecomare Maritiem en Jutters Museum Oudheidkamer Totaal besteed aan doelstellingen Overschot/tekort

12 Ecomare Staat van baten en lasten 2006 Werkelijk 2006 Begroot 2006 Werkelijk 2005 Baten uit eigen fondsenwerving - mailingacties/vriendenbijdragen giften organisaties nalatenschappen Kosten eigen fondsenwerving - kosten van derden uitvoeringskosten fondsenwerving (in % van baten uit eigen fondsenwerving) (21%) (20%) (25%) Netto baten Resultaat verkopen artikelen - netto omzet af: kostprijs van de omzet bruto winst af: uitvoeringskosten verkopen netto verlies/winst Entreegelden Baten uit activiteiten - expositie educatieve programma' s educatieve projecten informatie projecten diverse activiteiten Totaal eigen fondsenwerving Aandeel in acties van derden Beschikbaar uit fondsenwerving Subsidies overheden en anderen Overige baten - baten voorgaande jaren bijzondere baten huren Totaal beschikbaar voor doelstelling Bestedingen aan doelstelling Voorlichting en educatie - expositie collectie educatieve programma' s educatieve projecten informatiedienst levende have Uitvoeringskosten doelstelling Totaal besteed aan doelstelling Overschot/tekort Verdeling van het resultaat: Ontrekking bestemmingsreserve nieuw beleidsplan Vorming bestemmingsreserve vernieuwing expositie Vorming bestemmingsreserve zuiveringsinstallatie Vorming bestemmingsreserve nieuw beleid Vorming bestemmingsreserve fondsenwervingacties 0 0 Exploitatieresultaat na verdeling

13 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2006 van Ecomare Baten uit eigen fondsenwerving De opbrengst uit mailingacties en vriendenbijdragen is in 2006 lager uitgekomen dan begroot. De beoogde grote stijging van het aantal donateurs is niet volledig gerealiseerd. Wel zijn de opbrengsten fors hoger dan in Kosten uit eigen fondsenwerving Onder deze post zijn de kosten opgenomen voor drukwerk en mailingen en werving via internet. Tezamen met de uitvoeringskosten (0,4 FTE) liggen deze kosten onder de door de Centraal Bureau Fondsenwerving gestelde grens van 25% van de baten. Resultaat verkopen artikelen Totaal Per bezoeker Per bezoeker Winkel: netto omzet ,34 1,32 kostprijs ,80 0,70 bruto winst ,55 0,62 Restaurant: netto omzet ,61 1,54 kostprijs ,49 0,50 bruto winst ,12 1,04 Entreegelden Voor 2006 was het aantal bezoekers licht pessimistisch op bezoekers geraamd. Uiteindelijk zijn mensen de kassa gepasseerd. Het gemiddeld entreebedrag kwam conform de begroting uit op 5,68 per bezoeker. Baten uit activiteiten Het betreft hier de baten uit activiteiten van de verschillende secties van Ecomare. Uiteindelijk zijn in 2006 meer projecten uitgevoerd dan was begroot. Aandeel in acties van derden Dit betreft de baten van deelname aan de Sponsorloterij. Subsidies overheden en anderen Staatsbosbeheer (bezoekerscentrum Nationaal Park) Gemeente Texel Vereniging Natuurmonumenten Bouwgroep Dijkstra/Draisma CPO van de Nederlandse Mosselcultuur Firma Reym Curtis Hebrotex Oudeschild 500 Overige Overige baten Deze baten bestaan uit een restitutie van de WAO-hiaatpremies over de jaren 2004 en 2005 en een teruggave van de energiebelasting over het jaar De huren hebben betrekking op de netto verhuuropbrengsten van de drie woningen van de stichting. Bestedingen aan voorlichting en educatie Er is minder geld besteed aan de tijdelijke en permanente exposities dan was begroot. De bestedingen aan educatieve programma's betreffen de kosten van excursies, museumgidsen, en dergelijke. Educatieve projecten waren het trekvogelproject, het allochtonenproject 'in een ander milieu', het maken van biodiversiteitskalenders en -doekaartenset. Door het overstappen van makreel op haring zijn de kosten voor het voeren van de zeehonden in 2006 iets gedaald. 15

14 Ecomare Onderverdeling van de uitvoeringskosten fondsen- Exploitatie Begroting Exploitatie doelstelling werving verkopen Personeelskosten - salarissen en sociale lasten pensioenlasten diverse personeelskosten doorbelastingen Totaal personeelskosten Reis- en verblijfkosten Huisvestingskosten - onderhoud gebouw/installaties waterzuivering/chloordosering inventaris energie en water schoonmaakartikelen verzekeringen/belastingen vervoermiddelen Totaal huisvestingskosten Kantoorkosten - telefoonkosten kantoorbenodigdheden promotie/representatie accountantskosten kosten geldmiddelen Totaal kantoorkosten Overige uitvoeringskosten - diverse onkosten bestuurskosten Totaal overige uitv. kosten Rente Afschrijvingen Totaal uitvoeringskosten ,0% 1,0% 21,0% 100,0% 100,00% Verschillenanalyse Personeelskosten Voor het jaar 2006 was in de begroting rekening gehouden met zo'n 4% salarisstijgingen in verband met een overgang naar een andere CAO. Deze overgang vond echter pas plaats in 2007 waardoor de salarisstijgingen beperkt bleven. Het aantal formatieplaatsen bedroeg in ,7 FTE. Huisvestingskosten Een groot deel van het onderhoud gebouw/installaties vormen de reparatiekosten van het dak van Ecomare ( ). Kantoorkosten Door een goedkoper internetabonnement waren de telefoonkosten een stuk lager dan begroot. 16

15 17

16 Maritiem en Jutters Museum Staat van baten en lasten 2006 Werkelijk 2006 Begroot 2006 Werkelijk 2005 Resultaat verkopen artikelen - netto omzet af: kostprijs van de omzet bruto winst af: uitvoeringskosten verkopen netto winst Entreegelden Baten uit activiteiten - excursies en verhalen overige activiteiten Totaal eigen fondsenwerving Subsidies overheden en anderen Overige baten Totaal beschikbaar voor doelstelling Bestedingen aan doelstelling Voorlichting en educatie - expositie en collectie activiteiten Uitvoeringskosten doelstelling Totaal besteed aan doelstelling Overschot/tekort Verdeling van het resultaat: - vrijval best. reserve vernieuwing expositie MJM Exploitatieresultaat na verdeling Toelichting op de staat van baten en lasten 2006 Resultaat verkopen artikelen winkel en restaurant Totaal Per bezoeker Per bezoeker netto omzet ,25 1,19 kostprijs ,66-0,56 bruto winst ,60 0,64 Entreegelden Het aantal bezoekers aan het Maritiem en Juttersmuseum is in 2006 uitgekomen op Begroot waren bezoekers. Baten uit activiteiten Naast de inkomsten uit juttersverhalen en rondleidingen is er in 2006 een bijdrage van het VSB-fonds ontvangen van voor de museumtocht voor kinderen "Met het visje Biem door het Maritiem'. Bestedingen aan voorlichting en educatie In 2006 zijn er drie tijdelijke exposities ingericht in het Maritiem en Juttersmuseum: 'De autocarrier Tricolore', 'Het volledige museum' en de walvisvaarderstentoonstelling 'Voor traan, vet en stinkebonken'. Er was één tijdelijke expositie voor 2006 begroot. 18

17 Maritiem en Jutters Museum Onderverdeling van de uitvoeringskosten fondsen- Exploitatie Begroting Exploitatie doelstelling werving verkopen Personeelskosten - salarissen en sociale lasten pensioenlasten diverse personeelskosten doorbelastingen Totaal personeelskosten Reis- en verblijfkosten Huisvestingskosten - onderhoud gebouw/installaties inventaris energie en water schoonmaakartikelen verzekeringen/belastingen vervoermiddelen Totaal huisvestingskosten Kantoorkosten - telefoonkosten kantoorbenodigdheden promotie/representatie accountantskosten kosten geldmiddelen Totaal kantoorkosten Overige uitvoeringskosten - diverse onkosten bestuurskosten Totaal overige uitv. kosten Rente Afschrijvingen Totaal uitvoeringskosten ,1% 0,0% 15,9% 100,0% Verschillenanalyse Personeelskosten Het aantal begrote FTE's voor 2006 bedroeg 8,0. Het aantal werkelijk ingezette FTE's kwam in 2006 uit op 8,4 FTE. De pensioenlasten en de diverse personeelslasten zijn lager dan begroot. Volledige zekerheid over de omvang van de pensioenlasten is helaas nog niet te geven. Onderhoud gebouw/installaties Met name de hogere energiekosten en extra verzekeringskosten door de gevolgen van een blikseminslag hebben gezorgd voor meer huisvestingskosten dan begroot. 19

18 Oudheidkamer Staat van baten en lasten 2006 Werkelijk 2006 Begroot 2006 Werkelijk 2005 Resultaat verkopen artikelen - netto omzet af: kostprijs van de omzet bruto winst af: uitvoeringskosten verkopen netto winst Entreegelden Totaal eigen fondsenwerving Subsidies overheden en anderen Overige baten Totaal beschikbaar voor doelstelling Bestedingen aan doelstelling expositie en collectie uitvoeringskosten doelstelling Totaal besteed aan doelstelling Overschot/tekort Entreegelden Het aantal bezoekers aan de Oudheidkamer bedroeg in 2006 in totaal Begroot waren bezoekers. 20

19 Oudheidkamer Onderverdeling van de uitvoeringskosten fondsen- Exploitatie Begroting Exploitatie doelstelling werving verkopen Personeelskosten - personeelskosten doorbelastingen Totaal personeelskosten Reis- en verblijfkosten Huisvestingskosten - onderhoud gebouw/installaties inventaris energie en water schoonmaakartikelen verzekeringen/belastingen Totaal huisvestingskosten Kantoorkosten - telefoonkosten kantoorbenodigdheden promotie/representatie Totaal kantoorkosten Overige uitvoeringskosten - diverse onkosten Totaal overige uitv. kosten Rente en afschrijvingen Totaal uitvoeringskosten ,0% 0,0% 2,0% 100,0% 21

20

21

22

23 Bijlage 1: Toelichting op de materiële vaste activa Cumulatieve Cumulatieve Aanschafwaarde Investeringen Bijdragen Aanschafwaarde afschrijvingen Afschrijvingen afschrijvingen Boekwaarde Boekwaarde Doel , Doel/bedrijf , Bedrijf , , Gebouwen & terreinen , Bijdragen gebouwen & terreinen , Verbouwingen en installaties , Inrichting tentoonstellingen , Bijdragen inrichting tentoonstellingen , Inventaris , Computerapparatuur , , Ecomare , Maritiem , Oudheidkamer , ,

24 Bijlage 2: Toelichting op de langlopende schulden Gehele Restant Renteperc. Schuld Verstrekking Aflossing Schuld Af te lossen looptijd looptijd Onder Geldverstrekker Ingangsdatum Hoofdsom ultimo 2006 ultimo ultimo 2006 in 2007 (jaren) (jaren) garantie van Stichting Pensioenfonds van de NV 3-feb ,00% Gemeente Texel Koninklijke Maatschappij De Schelde Algemene Spaarbank Nederland 15-okt ,89% Gemeente Texel Stichting Pensioenfonds Forbo 1-apr ,80% Gemeente Texel Nederlandse Vereniging tot Bescherm 28-dec ,00% van Dieren, afdeling Gooiland Stichting DOEN 1-okt ,00% Stichting Pensioenfonds van de NV 1-apr ,30% Gemeente Texel Koninklijke Maatschappij De Schelde Stichting Pensioenfonds Forbo 1-okt ,00% Gemeente Texel Rabo hypothecaire lening dec ,10% Hypotheekstelling Rabo hypothecaire lening dec ,80% Hypotheekstelling Totaal Met uitzondering van de lening van 'Stichting Pensioenfonds van de NV Koninklijke Maatschappij De Schelde' zijn alle langlopende leningen afgesloten om investeringen binnen Ecomare te financieren. De lening van 'Stichting Pensioenfonds van de NV Koninklijke Maatschappij De Schelde' is aangetrokken voor investeringen in het MJM. De Rabo lening is afgesloten o.m. om de maquetteschuur te kunnen aanschaffen (alle gebouwen van het Maritiem en Jutters Museum en de Oudheidkamer zijn hiervoor in onderpand gegeven).

25 De Stichting Texels Museum is een onafhankelijke organisatie met drie vestigingen op Texel: Ecomare, centrum voor wadden en Noordzee Ruyslaan AZ De Koog Oudheidkamer Kogerstraat EN Den Burg Maritiem en Jutters Museum Barentszstraat EN Oudeschild