IBAN Conversie. Toelichting

Transcriptie

1 IBAN Conversie Toelichting AGP Capelle a/d IJssel B.V. Versie: 1.00 Datum:

2 Inhoud Inleiding... 3 Individuele omzetting naar IBAN... 4 Batchomzetting van bankrekeningnummers naar IBAN... 4 Importeren van een geconverteerd batchbestand... 7 Niets uit dit document mag worden gekopieerd, gepubliceerd of aan derden worden gegeven zonder de schriftelijke toestemming van AGP Capelle a/d IJssel B.V. Versie AGP Capelle a/d IJssel B.V. Pagina 2 van 7

3 Inleiding Vanaf 1 januari 2014 betaalt iedereen in Europa op dezelfde manier, met IBAN als rekeningnummer. IBAN staat voor International Bank Account Number en is een uitbreiding van uw huidige bank- of gironummer met een landcode en een bankcode. Het IBAN nummer gaat gepaard met een BIC nummer. BIC staat voor Bank Identifier Code en wordt gebruikt om de bank te identificeren. Vanaf InstallWare versie 9.85a is het mogelijk om IBAN en BIC te gebruiken in uw administratie. In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u individuele bankrekeningnummers en batchbestanden met meerdere administraties kunt converteren naar IBAN en BIC nummers. Versie AGP Capelle a/d IJssel B.V. Pagina 3 van 7

4 Individuele omzetting naar IBAN Om een bankrekeningnummer om te zetten naar een IBAN nummer en bijbehorende BIC nummer, kunt u gebruik van een speciale website. Op deze website voert u het bankrekeningnummer in en vervolgens wordt het IBAN en BIC nummer voor dit bankrekeningnummer weergegeven. Vervolgens neemt u deze gegevens over bij de betreffende debiteur, crediteur of relatie. Kies vervolgens voor IBAN BIC CHECK. Batchomzetting van bankrekeningnummers naar IBAN Om alle bankrekeningnummers in uw administratie om te zetten naar IBAN, maakt u gebruik van dezelfde website als voor het omzetten van individuele bankrekeningnummers. U dient zich hiervoor wel te registreren. Na registratie kunt u 50 bestanden gratis converteren. U kunt meerdere administraties in één bestand opnemen. Kies vervolgens voor Registreren. Versie AGP Capelle a/d IJssel B.V. Pagina 4 van 7

5 Om een batchbestand met de bankrekeningnummers uit uw administratie of de bankrekeningnummers van meerdere administraties te maken, gaat u naar Exporteren/importeren rekeningnummers (menu: Algemene programma s/opties). Geef aan dat u bankrekeningnummers wilt exporteren. Versie AGP Capelle a/d IJssel B.V. Pagina 5 van 7

6 Selecteer de administraties waarvan u de bankrekeningnummers wilt exporteren. Standaard worden alle aanwezige administraties geëxporteerd naar het batchbestand Rekeningnummers.csv. Door het (vinkje) weg te halen achter de administratie, geeft u aan dat u de rekeningnummers van deze administratie niet wilt exporteren naar het batchbestand. Met behulp van het (mapje) kunt u aangeven waar het batchbestand opgeslagen moet worden. De administraties die uw wilt exporteren moeten wel al geschikt zijn voor versie 9.85a. Dat wil zeggen dat de conversie voor het toepassing van IBAN/BIC uitgevoerd moet zijn, anders ziet u ze hier niet. U kunt de ontbrekende administraties alsnog converteren, door in de betreffende administratie een programma (bijvoorbeeld het programma Debiteuren ) te starten. Versie AGP Capelle a/d IJssel B.V. Pagina 6 van 7

7 De bankrekeningnummers van de debiteuren, crediteuren, relaties en dagboeken worden geëxporteerd naar een CSV bestand. Wanneer het exporteren voltooid is, gaat u naar de website voor het converteren van de bankrekeningnummers. Kies vervolgens voor IBAN BIC Multichecker. Gebruik de knop Selecteer bestand om het bestand met de bankrekeningnummers op te zoeken. Gebruik de knop Bestand versturen om het bestand te versturen. Uw batchbestand wordt op werkdagen en binnen 24 uur verwerkt. Importeren van een geconverteerd batchbestand Zodra uw bestand door IBAN BIC Service verwerkt is, ontvangt u een op het door u aangegeven adres. U kunt uw batchbestand vanaf de website downloaden. Log in en klik op Downloaden bestanden in uw loginbox. Het batchbestand dat u terug heeft ontvangen van de IBAN BIC Service kunt u inlezen in InstallWare. Om een batchbestand met IBAN en BIC nummers in te lezen, gaat u naar Exporteren/importeren rekeningnummers (menu: Algemene programma s/opties). Geef aan dat u IBAN/BIC nummers wilt importeren. Met behulp van het (mapje) kunt u het batchbestand opzoeken. Alle IBAN en BIC nummers uit het batchbestand worden in uw administraties geïmporteerd en toegevoegd aan de betreffende debiteur, crediteur, relatie of dagboek. Versie AGP Capelle a/d IJssel B.V. Pagina 7 van 7