Disclaimer. Indien u vragen heeft dan verzoeken wij u om ons een mail te sturen aan client.ed@ge.com.

Transcriptie

1 Disclaimer Begin 2013 heeft GE Artesia Bank een strategische evaluatie van haar activiteiten uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan hebben wij besloten onze activiteiten te herstructureren. Tot onze grote spijt hebben deze herstructureringsactiviteiten voor GE Artesia Bank niet het bedoelde resultaat gehad. Daarom heeft GE Artesia Bank na zorgvuldige afweging besloten al haar diensten te beëindigen, waaronder onze onze kredietfaciliteiten, TCF en rekeningdiensten. GE Artesia heeft goedkeuring gekregen van De Nederlandsche Bank voor deze beëindiging. Het is niet meer mogelijk om nieuwe rekeningen te openen of bepaalde diensten af te nemen. Indien u vragen heeft dan verzoeken wij u om ons een mail te sturen aan client.ed@ge.com.

2 Handleiding voor IBAN update voor het Crediteuren bestand in Multiversa IFP van GE Artesia Bank Algemeen Voor het vereenvoudigen van de betaalstroom in Europa wordt vanaf 1 februari 2014 SEPA (Single Euro Payments Area) de standaard. Betalingsopdrachten in EURO binnen de EURO-zone worden vervangen door een European Credit Transfer (SCT) en door een European Direct Debet (SDD). Hierbij wordt altijd gebruikt gemaakt van een IBANnummer en een BIC code voor de begunstigde. Dit geldt dus ook voor crediteuren die in Nederland een rekening aanhouden bij een Nederlandse bank. Staan bij uw crediteuren in Multiversa IFP standaard IBAN en BIC gevuld, is uw crediteurenbestand reeds SEPA-Proof. Een crediteur kunt u eenvoudig aanpassen in het menu BETALINGEN WEDERPARTIJEN. Als het gehele bestand van (Nederlandse) crediteuren nog dient te worden bijgewerkt, kunt u ook gebruik maken van deze handleiding; stap voor stap wordt getoond, hoe u uw crediteurenbestand kunt exporteren, om vervolgens de gegevens aan te vullen en zo uw vernieuwde crediteurenbestand weer te kunnen importeren in Multiversa. Verificatie van IBAN en BIC Voor de verificatie van een Nederlands rekeningnummer, raden wij u aan om naar de volgende site te gaan: ibanbicservice.nl waar u het hierna volgende scherm ziet: Opmerking 1: Deze site kunt u slechts gebruiken voor het opvragen van de gegevens van een rekeningnummer bij een bank in Nederland! Opmerking 2: Het is ook mogelijk om, na registratie, via deze site grotere bestanden te (laten) converteren. Stappenplan U dient nu voor het aanpassen van de crediteurengegevens de volgende stappen te doorlopen: STAP 1: Verificatie van de settings in het Menu <Personalisering> STAP 2: Export van de crediteur gegevens vanuit MultiVersa STAP 3: Import van het crediteurenbestand in Excel STAP 4: Aanpassen van rekening en Bankgegevens STAP 5: Opslaan vanuit Excel STAP 6: aanpassen van PuntKomma/separated waarden STAP 7: Importeren van het aangepaste bestand in MultiVersa

3 Stap 1: Verificatie van de settings in het Menu <Personalisering> U gaat naar PERSONALISERING-INSTELLINGEN-ALGEMENE INSTELLINGEN U controleert de inhoud van de regel < Veldscheidingsteken voor CSV-export> onder het hoofdstuk <Rapportage Specifieke Instellingen>. U moet op de regel een <;> zien staan, zie hieronder. Zo niet, dient u dit aan te passen en de wijziging bevestigen met de knop <Toepassen>. Stap 2: Export van de crediteur gegevens vanuit MultiVersa Kies BETALINGEN-WEDERPARTIJEN

4 In geval u crediteuren in het buitenland heeft kunt in het hieronder getoonde scherm sorteren op land door op de hieronder getoonde pijltjes te klikken: U kunt ook kiezen voor de knop <Alles selecteren> onderaan in het scherm. Houdt u er dan rekening mee dat slechts de crediteuren gekozen worden die u op het scherm ziet. Bij <Resultaten per pagina> kunt u zien hoeveel crediteuren u geselecteerd heeft. Indien u naar het volgende scherm gaat, kunt u daar weer andere crediteuren kiezen. De vinkjes die in het voorgaande scherm gezet zijn, blijven staan. Zo bent u vrij om uw hele database te exporteren of slechts een gedeelte. Nadat U de crediteuren heeft geselecteeerd, kiest u onderaan in het schern voor de knop <Exporteren> en ziet het hieronder getoonde scherm: U kiest voor <Opslaan>(Safe) in een door uzelf te bepalen map. Daarna kan dit scherm gesloten worden. N.B. Na EXPORTEREN het bestand meteen opslaan (niet openen in Excel)

5 STAP 3: Import van het crediteurenbestand in Excel Excel openen in een nieuw blad Kies de tab: Gegevens (Data) en vervolgens de tab: van tekst (From Text), zie hieronder: Importeer nu het exportbestand en laat u door de Wizard leiden: A/ In het eerste scherm moet zijn gekozen voor <Gescheiden> (Delimited) Zie hieronder

6 B/ Nadat u gekozen heeft voor <Volgende> (Next), kiest u in het tweede scherm voor <puntkomma> (Semicolon) en verwijdert u het vinkje bij <TAB>, zie hieronder C/ In het scherm hieronder scrolled u eerst naar rechts totdat u de kolom <dom_account_number> ziet. Selecteer deze kolom (hij wordt zwart) en klik dan in het ronde vakje naast het woord Text. Dit herhaalt u ook voor de kolom <account_number>. Klik daarna op de knop Finish.

7 D/In het laatste scherm keist u voor <Voltooien> (Finish)en <Opslaan> in nieuwe werkblad. STAP 4: Aanpassen van rekening en Bankgegevens Voor het opvragen op de site ibanbicservice.nl van het IBAN en de BIC kunt u de waarden invullen die u vindt in de kolommen genaamd : DOM_ACCOUNT_NUMBER en ACCOUNT NUMBER Het op de site berekende IBANnummer dient u in de kolom <IBAN> in te vullen en in de kolom ISO_BANK_CODE de bijbehorende BIC. In het scherm hieronder wordt een voorbeeld getoond van een crediteur. Zoals reeds eerder aangegeven is het ook mogelijk via deze site een groter bestand aan te bieden, die dan zal worden aangevuld met de juiste gegevens. Om hiervan gebruik te maken, zult u zich op de site moeten registreren.

8 STAP 5: Opslaan en aanpassen van PuntKomma/separated waarden Na het bijwerken van alle crediteuren dient u dit bestand op te slaan in een CSV MSDos formaat. U doet dit door in Excel te kiezen voor <Opslaan als> (Save as). Zie hieronder: Let u in het scherm hierboven op het veld <Opslaan als type>(save as type). Hier is gekozen voor <CSV (MS-DOS) (*.csv). U dient alle boodschappen die vervolgens door Excel op het scherm getoond worden te bevestigen. Excel zelf dient ook gesloten te worden. Dit doet u via het kleine kruisje rechtsbovenaan in het geopende scherm. Als dan gevraagd wordt het bestand te bewaren, kunt u < Nee> gebruiken. STAP 6: aanpassen van PuntKomma/separated (Semicolon) waarden U dient het bestand dat u zojuist heeft opgeslagen te openen met <notepad>. Het ziet er dan als volgt uit:

9 In de regel <Zoeken naar> dient u de daar getoonde waarde te vervangen door een komma (,) Op de regel <Vervangen door> zet u een puntkomma (;). Daarna kiest u voor <Alle vervangen>. Hierdoor worden alle komma s vervangen door een puntkomma. Zie als voorbeeeld het scherm hieronder. Zie hieronder Nadat u op< Vervang Allemaal(Replace All) gekozen heeft, wordt aangegeven hoeveel komma s werden vervangen. Het bestand kan daarna worden opgeslagen. STAP 7: Importeren van het aangepaste bestand in MultiVersa Nu kunt u in Multiversa het bestand importeren dat u in MultiVersa doet vanuit het menu <Wederpartijen>. U dient te kiezen voor de knop <Import>. Na import meldt MultiVersa hoeveel begunstigden goed zijn geimporteerd. Eventuele foutmeldingen worden ook gegeven. Dit kan te maken hebben met gebruikte komma s in namen van begunstigden.