Individuele conversie bankrekening naar het IBAN formaat

Transcriptie

1 Individuele conversie bankrekening naar het IBAN formaat Sdu Advocatensupport Sdu Uitgevers september

2 Inhoud Overzicht... 3 Nieuwe velden relatiekaart... 3 Handmatig omzetten bankrekeningnummer Automatisch omzetten bankrekeningnummer Sdu Uitgevers september

3 Overzicht Dit document gaat over het opvragen van individuele Nederlandse IBAN nummers aan de hand van het oude banknummer. De conversie van bankrekeningnummers kan individueel of per bulk plaatsvinden. Voor het in een keer overzetten van alle oude bankrekeningnummers in Legal Eagle naar nieuwe IBAN nummers raadpleegt u het ook meegeleverde document: Automatische conversie bankrekeningen naar het IBAN formaat). Nieuwe velden relatiekaart De relatiekaart in Legal Eagle versie 2.21 bevat twee nieuwe velden. Het veld IBAN banknr. en BIC bankcode. Deze nieuwe situatie treft u aan bij een nieuwe relatie of een relatie zonder een ingevuld bankrekeningnummer. Echter bij een relatie waar een oud bankrekening nummer ingevuld is en dus nog niet geconverteerd naar IBAN BIC code, staat er nog steeds maar één veld genaamd Oude banknr. Dit oude bankrekeningnummer kunt u omzetten naar het nieuwe IBAN nummer met BIC bankcode. Nieuwe velden relatiekaart Legal Eagle 2.21 Handmatig omzetten bankrekeningnummer. Wanneer u het banknummer van een individuele relatie wilt overzetten naar het nieuwe IBAN formaat met BIC bankcode, dan gaat u als volgt te werk. Vanuit het relatiescherm (menuoptie: Beeld -> Alle relaties) kiest u de gewenste relatie. Open de relatiekaart. Op het tabblad Algemeen staat bij het vak contactgegevens het bankrekeningnummer. Als er een bankrekeningnummer is ingevuld in het oude formaat dan heet het veld Oude banknr. Sdu Uitgevers september

4 Klik op de knop Wijzig van de relatiekaart om de gegevens op de kaart toegankelijk te maken voor wijzigingen. Gelijktijdig verschijnen er twee knoppen, en, naast het banknummer. Als u het IBAN nummer van uw relatie al bij de hand heeft kunt u dit handmatig invoeren. Met de toets kunt u wisselen tussen weergave van het veld met het oude banknummer of de nieuwe IBAN BIC velden. Klik op de knop totdat u de weergave heeft met de IBAN en BIC velden. Vul het gewenste IBAN nummer in. Tijdens het invullen wordt al op de invoer gecontroleerd. Karakters mogen hierbij niet omgewisseld worden. Na de invoer controleert Legal Eagle het formaat en voert de interne check uit voordat u het kunt bewaren. Als de controle faalt, kunt u alleen verder met een juist IBAN nummer of door het veld leeg te maken. De BIC bankcode van Nederlandse banknummers heeft u niet nodig want die vult Legal Eagle automatisch voor u in. Klik na het invullen op Opslaan van de relatiekaart. Na eenmaal een correct IBAN nummer ingevuld en opgeslagen te hebben, worden de knoppen en niet meer getoond op de relatiekaart, u kan dan alleen nog gebruik maken van de nieuwe velden. Sdu Uitgevers september

5 Automatisch omzetten bankrekeningnummer. Vanuit het relatiescherm (menuoptie: Beeld -> Alle relaties) kiest u de gewenste relatie. Open de relatiekaart. Op het tabblad Algemeen staat bij het vak contactgegevens het bankrekeningnummer. Als er een bankrekeningnummer is ingevuld in het oude formaat dan heet het veld Oude banknr. Klik op de knop Wijzig van de relatiekaart om de gegevens van de kaart toegankelijk te maken voor wijzigingen. Gelijktijdig verschijnen er twee knoppen, en, naast het banknummer. Met het knopje kunt u wisselen tussen weergave in het oude formaat met alleen het veld Oude banknr. Zoals hierboven en weergave in het nieuwe, IBAN formaat. In de nieuwe weergave (zie hieronder) is er een veld voor het eigenlijke IBAN bankrekeningnummer en een veld voor de BIC bankcode (ook wel SWIFT nummer genoemd, de BIC code zal op termijn verdwijnen.) Zorg dat u de weergave voor heeft met het oude banknummer. Wissel eventueel het beeld door middel van de knop. Sdu Uitgevers september

6 Druk voor conversie van het oude banknummer op de knop naast het oude bankrekeningnummer. Daarop zal Legal Eagle bij oude banknummers van 9 cijfers een interne check uitvoeren. Bij het falen van deze check gaat de procedure niet verder. U kunt het oude banknummer controleren en aanpassen waarna u het nog eens kunt proberen. Het is niet nodig punten en spaties uit het banknummer te verwijderen want dat doet Legal Eagle intern al. Banknummers die uit minder dan 9 cijfers bestaan, hebben geen interne check mogelijkheid en die passeren de controle dus zonder meer. Als het banknummer is goedgekeurd opent Legal Eagle de website van de gezamenlijke Nederlandse banken waarop u dit individuele nummer kunt converteren. Het eerste scherm van deze website ziet er als volgt uit: Plaats de cursor in het veld voor het rekeningnummer. Legal Eagle heeft het banknummer automatisch op het klembord gezet zodat u het veld kunt vullen door het nummer te plakken (Ctrl+V). Neem daarna de code over uit de afbeelding en druk op de knop Versturen. Na enkele seconden verschijnt het resultaat: Sdu Uitgevers september

7 Kopieer het IBAN nummer naar het klembord door het IBAN nummer te selecteren en daarna de toetscombinatie Ctrl+C te geven. Het BIC nummer hoeft u niet te kopiëren want dat vult Legal Eagle automatisch voor u in. Sluit de webbrowser. Als het relatiescherm weer in beeld komt zijn de IBAN en BIC invoervelden al zichtbaar. Ga met de cursor op het veld IBAN banknummer staan en plak het IBAN nummer (Ctrl+V). Bij het verlaten van het IBAN veld, wordt de BIC code automatisch gevuld. Bewaar het record met de knop Opslaan van de relatiekaart. Het banknummer is opgeslagen in IBAN formaat. Als het banknummer eenmaal geconverteerd is naar het IBAN formaat, dan zal het relatiescherm in wijzigmode voortaan alleen het IBAN nummer tonen. De knop wordt niet meer getoond en het oude nummer kan niet meer zichtbaar gemaakt worden. Sdu Uitgevers september