ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND UITKERINGSKALENDER GEGEVENS PER 15 APRIL 2015, TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN.

Transcriptie

1 ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND UITKERINGSKALENDER GEGEVENS PER 15 APRIL 2015, TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN.

2 ishares ETF s ishares Exchange Traded Funds (ETF s) zijn beleggingsfondsen die voldoen aan de UCITS-richtlijn* en die genoteerd zijn aan de grote wereldwijde effectenbeurzen. ETF s geven u toegang tot een portefeuille van ondernemingen (aandelen), obligaties of andere beleggingstypen (zoals grondstoffen of vastgoed). Net als aandelen worden ETF s op de beurs gekocht en verkocht. Hierdoor bieden ETF s het beste van twee werelden: de spreiding van een beleggingsfonds en de goede verhandelbaarheid van een aandeel. Het doel van een ETF is om de performance van een bepaalde index (zoals de AEX) zo nauwkeurig mogelijk te volgen en u hetzelfde rendement als de index te bieden, na aftrek van kosten. Ze bieden beleggers op een flexibele, transparante en kostenefficiënte manier toegang tot een groot aantal beleggingscategorieën, zoals onder meer aandelen uit ontwikkelde, opkomende en regionale markten, bedrijfsobligaties en inflatiegekoppelde obligaties. De ETF s van ishares worden op beurzen over de hele wereld verhandeld. Het is mogelijk dat bepaalde fondsen die in dit document genoemd worden, niet voor alle beleggers in Nederland beschikbaar zijn. ishares ETF s zijn subfondsen van ishares plc, ishares II plc, ishares III plc, ishares IV plc, ishares V plc, ishares VI plc, of ishares VII plc; dit zijn alle open-eind beleggingsmaatschappijen met variabel kapitaal, gevestigd in Ierland, met gescheiden aansprakelijkheid tussen de subfondsen, vallend onder de Ierse wet en goedgekeurd door de Ierse Financiële Toezichthouder. RISICOFACTOREN De koers van een belegging kan zowel stijgen als dalen en het is mogelijk dat u het geïnvesteerde geld niet terugkrijgt. Uw inkomsten liggen niet vast en kunnen schommelen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare richtlijn voor toekomstig rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product. Beleggingen in opkomende markten gaan gepaard met een hoger beleggingsrisico. De waarde van beleggingen die blootstaan aan buitenlandse valuta s kan worden beïnvloed door schommelingen van de valutakoersen. Beleggingen in de hier genoemde producten zijn mogelijk niet voor alle beleggers geschikt en gaan gepaard met een hoog risiconiveau. Beleggers dienen het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie zorgvuldig te lezen en zich ervan te verzekeren dat zij deze begrijpen. ishares ETF s streven ernaar een benchmark te volgen. De beleggingen in de portefeuille worden niet aangepast bij het stijgen of dalen van de markt. Sommige ishares ETF s zijn geoptimaliseerd en houden daarom niet alle effecten van de index in portefeuille. De performance kan afwijken van de onderliggende index. ishares ETF s worden gedurende de handelsdag op de beurs verhandeld tegen de geldende marktkoers, die kan afwijken van de nettovermogenswaarde. Er worden transactieen brokerkosten in rekening gebracht. De liquiditeit is niet gegarandeerd. * Een UCITS is een collectief beleggingsfonds dat gevestigd is in de Europese Unie. De UCITS-richtlijn ( Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities ) is een richtlijn van de Europese Unie, waarin is vastgelegd waaraan instellingen voor collectieve beleggingen dienen te voldoen om in de hele EU te worden toegelaten. UITKERINGSKALENDER APRIL 2015

3 Uitkeringskalender Onder uitkering wordt de periodieke uitkering van een deel van de inkomsten aan de aandeelhouders bedoeld. Deze kalender toont de data die van belang zijn voor alle uitkerende ishares ETF s, zoals de aankondigingsdatum, de ex-dividenddatum 1, de boekdatum en de uitkeringsdatum. Kijk voor de huidige rendementscijfers van alle in dit document genoemde fondsen op FONDSEN GEVESTIGD IN IERLAND Q Q Q Q Q PRODUCTNAAM AANDELEN EUROPA LANDENFONDSEN AANKONDIGING EX-DIVIDEND 19-jan feb maar apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb maar apr mei jun jul aug sep okt nov dec-15 BOEK 30-jan feb maar mei mei jun jul aug sep okt nov jan-16 UITKERINGS- 19-feb maar apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan-16 BEURSCODE ISIN ishares AEX UCITS ETF 1 ü ü ü ü IAEX IE00B0M62Y33 ishares Core FTSE 100 UCITS ETF ü ü ü ü ISFA IE ishares FTSE MIB UCITS ETF (Dist) 2 ü ü IMIB IE00B1XNH568 AANDELEN EUROPA BLUE CHIP ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist) 2 ü ü ü ü EUEA IE ishares FTSEurofirst 80 UCITS ETF 1 ü ü IEUR IE ishares FTSEurofirst 100 UCITS ETF 1 ü ü IETA IE ishares STOXX Europe 50 UCITS ETF 2 ü ü ü ü EUNA IE AANDELEN EUROPA BREDE MARKTEN ishares MSCI Europe UCITS ETF (Dist) 2 ü ü ü ü IMEU IE00B1YZSC51 ishares MSCI Europe ex-uk UCITS ETF 1 ü ü ü ü IEUX IE00B14X4N27 AANDELEN GROOTTE/STIJL ishares EURO STOXX Mid UCITS ETF 1 ü ü ü ü DJMC IE00B02KXL92 ishares EURO STOXX Small UCITS ETF 1 ü ü ü ü DJSC IE00B02KXM00 ishares EURO Total Market Value Large UCITS ETF 1 ü ü ü ü IDJV IE00B0M62T89 ishares EURO Total Market Growth Large UCITS ETF 1 ü ü ü ü IDJG IE00B0M62V02 ishares FTSE 250 UCITS ETF 1 ü ü ü ü MIDD IE00B00FV128 Zie blz 11 voor een uitleg van de voetnoten. [3]

4 FONDSEN GEVESTIGD IN IERLAND Q Q Q Q Q PRODUCTNAAM AANDELEN GROOTTE/STIJL (VERVOIG) AANKONDIGING EX-DIVIDEND 19-jan feb maar apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb maar apr mei jun jul aug sep okt nov dec-15 BOEK 30-jan feb maar mei mei jun jul aug sep okt nov jan-16 UITKERINGS- 19-feb maar apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan-16 BEURSCODE ISIN ishares MSCI AC Far East ex-japan Small Cap UCITS ETF 2 ü ü ISFE IE00B2QWDR12 ishares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) 3 ü ü ISJP IE00B2QWDY88 ishares S&P Small Cap 600 UCITS ETF 3 ü ü ISP6 IE00B2QWCY14 AANDELEN INTERNATIONAAL ishares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) 1 ü ü IJPN IE00B02KXH56 ishares MSCI North America UCITS ETF 1 ü ü ü ü INAA IE00B14X4M10 ishares MSCI Pacific ex-japan UCITS ETF (Dist) 3 ü ü ü ü IPXJ IE00B4WXJD03 ishares MSCI World UCITS ETF (Dist) 1 ü ü ü ü IWRD IE00B0M62Q58 ishares S&P 500 UCITS ETF (Dist) 1 ü ü ü ü IUSA IE AANDELEN OPKOMENDE MARKTEN ishares BRIC 50 UCITS ETF 2 ü ü BRIC IE00B1W57M07 ishares China Large Cap UCITS ETF 1 ü ü ü ü FXC IE00B02KXK85 ishares MSCI AC Far East ex-japan UCITS ETF 1 ü ü ü ü IFFF IE00B0M63730 ishares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) 1 ü ü ü ü IBZL IE00B0M63516 ishares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF 1 ü ü ü ü IEER IE00B0M63953 ishares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist) 1 ü ü ü ü IEMM IE00B0M63177 ishares MSCI Emerging Markets SmallCap UCITS ETF 3 ü ü IEMS IE00B3F81G20 ishares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) 2 ü ü LTAM IE00B27YCK28 ishares MSCI GCC ex-saudi Arabia UCITS ETF 3 ü ü IGCC IE00B3F81623 ishares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) 1 ü ü IKRA IE00B0M63391 ishares MSCI Taiwan UCITS ETF 1 ü ü ITWN IE00B0M63623 ishares MSCI Turkey UCITS ETF 2 ü ü ITKY IE00B1FZS574 Zie blz 11 voor een uitleg van de voetnoten. [4]

5 FONDSEN GEVESTIGD IN IERLAND Q Q Q Q Q AANKONDIGING 19-jan feb maar apr mei jun jul aug sep okt nov dec-15 EX-DIVIDEND 29-jan feb maar apr mei jun jul aug sep okt nov dec-15 BOEK 30-jan feb maar mei mei jun jul aug sep okt nov jan-16 PRODUCTNAAM UITKERINGS- 19-feb maar apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan-16 BEURSCODE ISIN AANDELEN DIVIDEND ishares Asia Pacific Dividend UCITS ETF 1 ü ü ü ü IAPD IE00B14X4T88 ishares Emerging Markets Dividend UCITS ETF 5 ü ü ü ü SEDY IE00B652H904 ishares EURO Dividend UCITS ETF 1 ü ü ü ü IDVY IE00B0M62S72 ishares MSCI USA Dividend IQ UCITS ETF 1 ü ü QDIQ IE00BKM4H312 ishares UK Dividend UCITS ETF 1 ü ü ü ü IUKD IE00B0M63060 AANDELEN ONROEREND GOED ishares Asia Property Yield UCITS ETF 2 ü ü ü ü IASP IE00B1FZS244 ishares Developed Markets Property Yield UCITS ETF 2 ü ü ü ü IWDP IE00B1FZS350 ishares European Property Yield UCITS ETF 1 ü ü ü ü IPRP IE00B0M63284 ishares UK Property UCITS ETF 2 ü ü ü ü IUKP IE00B1TXLS18 ishares US Property Yield UCITS ETF 2 ü ü ü ü IUSP IE00B1FZSF77 ishares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF 3 ü ü ü ü UKRE IE00BRHZ0398 ishares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF 3 ü ü ü ü USPR IE00BRHZ0620 AANDELEN ALTERNATIVES ishares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF 2 ü ü IEMI IE00B2NPL135 ishares Global Clean Energy UCITS ETF 2 ü ü INRG IE00B1XNHC34 ishares Global Infrastructure UCITS ETF 2 ü ü ü ü INFR IE00B1FZS467 ishares Global Timber & Forestry UCITS ETF 2 ü ü WOOD IE00B27YCF74 ishares Global Water UCITS ETF 2 ü ü IH2O IE00B1TXK627 ishares Listed Private Equity UCITS ETF 2 ü ü IPRV IE00B1TXHL60 AANDELEN SHARI AH CONFORM ishares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF 2 ü ü ISEM IE00B27YCP72 ishares MSCI USA Islamic UCITS ETF 2 ü ü ISUS IE00B296QM64 ishares MSCI World Islamic UCITS ETF 2 ü ü ISWD IE00B27YCN58 Zie blz 11 voor een uitleg van de voetnoten. [5]

6 FONDSEN GEVESTIGD IN IERLAND Q Q Q Q Q AANKONDIGING 19-jan feb maar apr mei jun jul aug sep okt nov dec-15 EX-DIVIDEND 29-jan feb maar apr mei jun jul aug sep okt nov dec-15 BOEK 30-jan feb maar mei mei jun jul aug sep okt nov jan-16 PRODUCTNAAM UITKERINGS- 19-feb maar apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan-16 BEURSCODE ISIN AGGREGATE BONDS ishares Euro Aggregate Bond UCITS ETF 3 ü ü IEAG IE00B3DKXQ41 ishares US Aggregate Bond UCITS ETF 2 ü ü SUAG IE00B44CGS96 STAATSOBLIGATIES ishares Austria Government Bond UCITS ETF 5 ü ü SAUT IE00B7RRK356 ishares Belgium Government Bond UCITS ETF 5 ü ü IBEL IE00B7RRKB38 ishares Core Euro Government Bond UCITS ETF 3 ü ü IEGA IE00B4WXJJ64 ishares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF 3 ü ü IEGE IE00B3FH7618 ishares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF 1 ü ü IBGS IE00B14X4Q57 ishares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF 2 ü ü IBGX IE00B1FZS681 ishares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF 3 ü ü IEGY IE00B4WXJG34 ishares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF 2 ü ü IBGM IE00B1FZS806 ishares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF 3 ü ü IEGZ IE00B4WXJH41 ishares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF 2 ü ü IBGL IE00B1FZS913 ishares Finland Government Bond UCITS ETF 5 ü ü SFIN IE00B5SH2232 ishares Euro Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF 4 ü ü E20Y IE00BSKRJX20 ishares France Government Bond UCITS ETF 5 ü ü IFRB IE00B7LGZ558 ishares Germany Government Bond UCITS ETF 5 ü ü SDEU IE00B5V94313 ishares Global Government Bond UCITS ETF 3 ü ü IGLO IE00B3F81K65 ishares Italy Government Bond UCITS ETF 5 ü ü SITB IE00B7LW6Y90 ishares Netherlands Government Bond UCITS ETF 5 ü ü INLD IE00B7L7Z140 ishares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF 1 ü ü IBTS IE00B14X4S71 ishares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF 2 ü ü BTMA IE00B1FZS798 ishares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF 4 ü ü IDTL IE00BSKRJZ44 Zie blz 11 voor een uitleg van de voetnoten. [6]

7 FONDSEN GEVESTIGD IN IERLAND Q Q Q Q Q AANKONDIGING 19-jan feb maar apr mei jun jul aug sep okt nov dec-15 EX-DIVIDEND 29-jan feb maar apr mei jun jul aug sep okt nov dec-15 BOEK 30-jan feb maar mei mei jun jul aug sep okt nov jan-16 PRODUCTNAAM UITKERINGS- 19-feb maar apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan-16 BEURSCODE ISIN STAATSOBLIGATIES (VERVOIG) ishares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF 6 ü ü SAAA IE00B87G8S03 ishares Spain Government Bond UCITS ETF 5 ü ü SESP IE00B428Z604 ishares Core UK Gilts UCITS ETF 2 ü ü IGLT IE00B1FZSB30 INFLATION-LINKED OBLIGATIES ishares Index-Linked Gilts UCITS ETF 2 ü ü INXG IE00B1FZSD53 BEDRIJFSOBLIGATIES EN COVERED BONDS ishares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF 3 ü ü IEAC IE00B3F81R35 ishares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF 3 ü ü SE15 IE00B4L60045 ishares Euro Corporate Bond ex-financials UCITS ETF 3 ü ü EEXF IE00B4L5ZG21 ishares Euro Corporate Bond ex-financials 1-5yr UCITS ETF 3 ü ü EEX5 IE00B4L5ZY03 ishares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF 1 ü ü ü ü IBXLQ IE ishares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF 5 ü ü IRCP IE00B6X2VY59 ishares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF 3 ü ü ISBB IE00BSKRK281 ishares Euro Covered Bond UCITS ETF 3 ü ü ICOV IE00B3B8Q275 ishares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF 4 ü ü ERNE IE00BCRY6557 ishares ibonds Sep 2018 USD Corporate UCITS ETF 4 ü ü ü ü UI18 IE00BVC3VM20 ishares Global Corporate Bond UCITS ETF 1 ü ü CORP IE00B7J7TB45 ishares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF 5 ü ü CRPH IE00B9M6SJ31 ishares Core Corporate Bond UCITS ETF 1 ü ü ü ü SLXX IE00B00FV011 ishares $ Corporate Bond UCITS ETF 1 ü ü ü ü LQDA IE ishares $ Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF 1 ü ü ü ü LQDH IE00BCLWRB83 Zie blz 11 voor een uitleg van de voetnoten. [7]

8 FONDSEN GEVESTIGD IN IERLAND Q Q Q Q Q PRODUCTNAAM AANKONDIGING EX-DIVIDEND 19-jan feb maar apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb maar apr mei jun jul aug sep okt nov dec-15 BOEK 30-jan feb maar mei mei jun jul aug sep okt nov jan-16 UITKERINGS- BEDRIJFSOBLIGATIES EN COVERED BONDS (VERGOIG) 19-feb maar apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan-16 BEURSCODE ISIN ishares $ Short Duration Corporate Bond UCITS ETF 4 ü ü ü ü SDIG IE00BCRY5Y77 ishares $ Ultrashort Bond UCITS ETF 4 ü ü ERND IE00BCRY6227 OBLIGATIES OPKOMENDE MARKTEN ishares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF 3 ü ü SGEA IE00B6QGFW01 ishares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF 3 ü ü SEML IE00B5M4WH52 ishares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF 2 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü SEMB IE00B2NPKV68 ishares J. P. Morgan $ Emerging Markets Bond CHFHedged UCITS ETF 6 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü EMBC IE00B9M04V95 ishares J. P. Morgan $ Emerging Markets Bond EUR Hedged UCITS ETF 6 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü EMBE IE00B9M6RS56 ishares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF 5 ü ü EMCP IE00B6TLBW47 HIGH YIELD OBLIGATIES ishares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1 ü ü IHYG IE00B66F4759 ishares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF 1 ü ü HYLD IE00B74DQ490 ishares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF 2 ü ü SHYU IE00B4PY7Y77 ishares $ Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF 4 ü ü SDHY IE00BCRY6003 Zie blz 11 voor een uitleg van de voetnoten. [8]

9 FONDSEN GEVESTIGD IN DUITSLAND Q Q Q Q AANKONDIGING 29 dec jan feb maarar apr mei Jjn jul aug sep15 26 okt nov-15 EX-DIVIDEND 15 jan feb maar apr mei jun jul aug sep okt nov dec-15 BOEK 15 jan feb maar apr mei jun jul aug sep okt nov dec-15 PRODUCTNAAM UITKERINGS- 15 jan feb maar apr mei jun jul aug sep okt nov dec-15 BEURSCODE ISIN AANDELEN EUROPA BLUE CHIP ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) 7,10 ü EXW1 DE ishares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) 7,10 ü EXW3 DE AANDELEN EUROPA BREDE MARKTEN ishares EURO STOXX UCITS ETF (DE) 7,10 ü EXS1 DE000A0D8Q07 ishares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) 7,10 EXSA DE AANDELEN GROOTTE/STIJL ishares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) 7,10 ü EXSC DE ishares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) 7,10 ü EXSD DE ishares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) 7,10 ü EXSE DE000A0D8QZ7 AANDELEN INTERNATIONAAL ishares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) 7,10 ü EXXT DE000A0F5UF5 AANDELEN OPKOMENDE MARKTEN ishares STOXX EU Enlarged 15 (DE) 7,10 ü EXSJ DE000A0D8Q15 AANDELEN DIVIDEND ishares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) 7,9 ü EXSH DE ishares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) 7,12,13 ü ISPA DE000A0F5UH1 ishares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) 7,9 ü EXX5 DE000A0D8Q49 DUURZAAMHEID ishares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) 7,10 ü EXXV DE000A0F5UG3 Zie blz 11 voor een uitleg van de voetnoten. [9]

10 FONDSEN GEVESTIGD IN DUITSLAND Q Q Q Q AANKONDIGING 29 dec jan feb maarar apr mei Jjn jul aug sep15 26 okt nov-15 EX-DIVIDEND 15 jan feb maar apr mei jun jul aug sep okt nov dec-15 BOEK 15 jan feb maar apr mei jun jul aug sep okt nov dec-15 PRODUCTNAAM UITKERINGS- 15 jan feb maar apr mei jun jul aug sep okt nov dec-15 BEURSCODE ISIN STAATSOBLIGATIES ishares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) 7,11 ü EXHA DE ishares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) 7,11 ü EXHB DE ishares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) 7,11 ü EXHC DE ishares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) 7,11 ü EXHD DE ishares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) 7,11 ü EXX6 DE000A0D8Q31 BEDRIJFSOBLIGATIES EN COVERED BONDS ishares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) 7,10 ü EXHE DE GELDMARKT ishares eb.rexx Money Market UCITS ETF (DE) 7,11 ü EXVM DE000A0Q4RZ9 Zie blz 11 voor een uitleg van de voetnoten. [10]

11 Notes 1 Deze fondsen zijn sub-fondsen van ishares plc. 2 Deze fondsen zijn sub-fondsen van ishares II plc. 3 Deze fondsen zijn sub-fondsen van ishares III plc. 4 Deze fondsen zijn sub-fondsen van ishares IV plc. 5 Deze fondsen zijn sub-fondsen van ishares V plc. 6 Deze fondsen zijn sub-fondsen van ishares VI plc. 7 Fondsvermogen van BlackRock Asset Management Deutschland AG wordt beheerd in Duitsland. 8 Vermogensrendementsheffing op herbeleggende fondsen wordt op de eerste dag na het einde van het boekjaar doorberekend. 9 Optionele uitkeringsdata , , Optionele uitkeringsdata , , Optionele uitkeringsdata , , Optionele uitkeringsdata , , Een in Duitsland gevestigd subfonds van ishares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen, een beleggingsmaatschappij met meerdere subfondsen naar Duits recht. [11]

12 Informatie inzake toezichtswetgeving BlackRock Advisors (UK) Limited, gevestigd op het adres 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Engeland, tel +44 (0) , dat een vergunning heeft ontvangen van de Financial Conduct Authority ( FCA ) en onder toezicht staat van de FCA, heeft dit documentvoor gebruik in Nederland uitgegeven. Geen andere persoon zou op basis van de informatie in dit document besluiten moeten nemen. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen.ishares plc, ishares II plc, ishares III plc, ishares IV plc, ishares V, ishares VI en ishares VII (de vennootschappen ) zijn open-eind beleggingsmaatschappijen met variabel kapitaal naar Iers recht, waarvan de fondsen afzonderlijk aansprakelijk zijn, die zijn toegelaten door de Financial Regulator.De ishares met domicilie in Duitsland (de fondsen ) zijn instellingen voor collectieve belegging in effecten, zoals gedefinieerd in de Duitse wetgeving. Deze fondsen worden beheerd door BlackRock Asset Management Deutschland AG, die onder toezicht staat van de Duitse toezichthouder (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht). Voor beleggers in Nederland De fondsen zijn aangemeld bij de Autoriteit Financiële Markten als EER-icbe s met een inkomend paspoort in de zin van artikel 2:72 Wet op het financieel toezicht, en hebben derhalve toestemming deelnemingen aan te bieden aan het Nederlandse publiek. De fondsen zijn derhalve beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 2:72 van de Wet op het financieel toezicht. Bijgevolg zijn de fondsen, met betrekking tot die notificatie, onderworpen aan de Wet op het financieel toezicht, de voorschriften die ingevolge daarvan worden bepaald en het toezicht terzake door de Autoriteit Financiële Markten. Exemplaren van alle documenten (d.w.z. het prospectus, het/de supplement(en), de laatste en voorgaande jaarverslagen en halfjaarlijkse verslagen van de fondsen en de voorwaarden van de fondsen) zijn in Nederland gratis verkrijgbaar ten kantore van de Nederlandse vertegenwoordiger, BlackRock Investment Management (UK) Limited Dutch Branch, Rembrandt Toren, 17e verdieping, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Nederland of telefonisch via de informatielijn van de Nederlandse vertegenwoordiger op +31(0) Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het bij deze belegging behorende prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie ( EBI ) en het meest recente halfjaarverslag en de niet door een accountant goedgekeurde halfjaarrekening en/of het jaarverslag en de door de accountant goedgekeurde jaarrekening. Beleggers dienen kennis te nemen van de specifieke risico s van dit fonds, zoals deze in de EBI en in het door het fonds uitgegeven prospectus gespecificeerd zijn. Beleggingsrisico Het beleggen in aandelen in de Vennootschappen is niet per se geschikt voor alle beleggers. BlackRock geeft geen garantie op de resultaten van de aandelen of fondsen. De koersen van beleggingen (die op beperkte markten kunnen worden verhandeld) kunnen stijgen of dalen en de kans bestaat dat de belegger het ingelegde vermogen niet terugkrijgt. Uw inkomen is niet vast maar kan aan schommelingen onderhevig zijn. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Wij herinneren u eraan dat uw financiële situatie en fiscale vrijstellingen kunnen veranderen. BlackRock doet geen uitspraken over de vraag of deze belegging geschikt is voor u en of deze aansluit bij uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. De gegeven informatie is slechts een samenvatting; beleggingen dienen te worden gedaan op basis van het huidige prospectus, dat kan worden opgevraagd bij BlackRock. Met betrekking tot genoemde producten is dit document uitsluitend bedoeld ter informatie; het dient in geen geval te worden opgevat als een beleggingsadvies of een aanbeveling, aansporing of uitnodiging om de hier genoemde effecten te kopen of te verkopen. Reproductie of verspreiding van document is verboden, tenzij met expliciete toestemming van BlackRock Advisors (UK) Limited. Uitsluiting van aansprakelijkheid Copyright 2014, Citigroup Index LLC. Alle rechten voorbehouden. CITIGROUP is een geregistreerd handelsmerk en dienstenmerk van Citigroup Inc. of haar filialen, wordt overal ter wereld gebruikt en geregistreerd en wordt onder licentie voor bepaalde doeleinden door BlackRock Advisors (UK) Limited en een aantal van haar filialen gebruikt. Reproductie van de gegevens en informatie van Citigroup in enige vorm is verboden, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van Citigroup Index LLC ( Citigroup ). ishares Global Government Bond UCITS ETF wordt niet gesteund, goedgekeurd, verkocht of gepromoot door Citigroup, en Citigroup geeft geen garanties wat betreft de raadzaamheid van het beleggen in een dergelijk fonds. Vanwege de mogelijkheid van menselijke en mechanische fout, garandeert Citigroup niet de correctheid, geschiktheid, volledigheid of beschikbaarheid van enige gegevens en informatie en is niet verantwoordelijk voor fouten of omissies of voor het resultaat dat wordt verkregen van het gebruik van dergelijke data en informatie. CITIGROUP GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE WAARBORGEN VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK. In geen geval is Citigroep aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale of gevolgschade in verband met het gebruik van de gegevens en informatie van Citigroup. eb.rexx is een geregistreerd handelsmerk van Deutsche Börse AG. De EURO STOXX, STOXX EU Enlarged 15, STOXX Europe 50, STOXX Europe600, STOXX Europe Large 200, STOXX Europe Mid 200, STOXX Europe Select Dividend 30, STOXX Europe Small 200 en STOXX Global Select Dividend 100 indices en de handelsmerken die in de namen van deze indices worden gebruikt, zijn de intellectuele eigendom van STOXX Limited, Zürich, Zwitserland en/of van de licentiegevers daarvan. De indices worden gebruikt onder licentie van STOXX. De effecten die gebaseerd zijn op deze indices worden op geen enkele wijze ondersteund, goedgekeurd, verkocht of aanbevolen door STOXX en/of diens licentiegevers en noch STOXX, noch diens licentiegevers dragen enige verantwoordelijkheid met betrekking tot deze effecten. Dow Jones en Dow Jones U.S. Select Dividend zijn handelsmerken en/of dienstmerken van Dow Jones & Company, Inc. en zijn in licentie gegeven voor gebruik voor bepaalde doeleinden door BlackRock Asset Management Deutschland AG. BlackRock Asset Management Deutschland AG s ishares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) wordt niet gesponsord, gesteund, verkocht of aanbevolen door Dow Jones en Dow Jones geeft geen verklaringen over de raadzaamheid van handel in een dergelijk product. Dow Jones en Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index zijn dienstmerken van Dow Jones & Company, Inc. en zijn in licentie gegeven voor gebruik voor bepaalde doeleinden door BlackRock Advisors (UK) Limited. De ishares DJ/Asia Pacific Select Dividend wordt niet gesponsord, gesteund, verkocht of aanbevolen door Dow Jones en Dow Jones geeft geen verklaringen betreffende de raadzaamheid van beleggen in het fonds.

13 De Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM and Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM is een gezamenlijk product van Dow Jones Indices, de marketing naam en een licentie handelsmerk van CME Group Index Services LLC ( CME Indexes ), en SAM Indexes GmbH ( SAM ), en is in licentie gegeven voor gebruik. Dow Jones(r), [DJSI Index]SM and Dow Jones Indexes zijn dienstmerken van Dow Jones Trademark Holdings, LLC ( Dow Jones ) en zijn in licentie gegeven aan CME Indexes en gesublicenseerd voor gebruik voor bepaalde doeleinden door BlackRock Advisors (UK) Limited. Dow Jones, CME Indexes, SAM en diens respectieve deelnemingen hebben geen relatie met de [licentiehouder], anders dan het maken van de Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tabak, Gokken, Wapens, Vuurwapens and Adult Entertainment SM en Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tabak, Gokken, Wapens, Vuurwapens and Adult Entertainment SM (de Index ) en diens respectieve dienstmerken beschikbaar voor gebruik in connectie met de ishares. Euronext Indices B.V. heeft alle eigendomsrechten met betrekking tot de AEX-index (de Index ). Euronext Indices B.V. verleent geen ondersteuning of goedkeuring aan, noch is zij op een andere manier betrokken bij de uitgifte en aanbieding van de ishares AEX. Euronext Indices B.V. verklaart afstand te doen van alle aansprakelijkheid jegens enige partij voor eventuele onnauwkeurigheden in de gegevens waarop de Index is gebaseerd, voor eventuele fouten, vergissingen of omissies in de berekening en/of verspreiding van de Index of voor de manier waarop het wordt toegepast in verband met de uitgifte en aanbieding daarvan. AEX en AEX-index zijn geregistreerde handelsmerken van Euronext N.V. of haar dochterbedrijven. FTSE is een handelsmerk in gezamenlijk eigendom van de London Stock Exchange plc en de Financial Times Limited (de FT ) en wordt onder licentie gebruikt door FTSE International Limited ( FTSE ). De FTSE BRIC 50 Index, FTSE China 25 Index, FTSE Actuaries Government Securities UK Gilts All Stocks Index, FTSE 100 Index, FTSE 250 Index en FTSE UK Dividend + Index worden berekend door of namens FTSE International Limited ( FTSE ). De Exchange, de FT en FTSE sponsoren, steunen noch doen aanbevelingen betreffende ishares BRIC 50 UCITS ETF, ishares China Large Cap UCITS ETF, ishares Core UK Gilts UCITS ETF, ishares Core FTSE 100 UCITS ETF, ishares FTSE 250 UCITS ETF en ishares UK Dividend UCITS ETF en zijn op geen enkele wijze verbonden met de fondsen, en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de emissie, het beheer en de handel ervan. Alle auteursrechten en databaserechten op de indexwaarden en lijst met onderliggende aandelen berusten bij FTSE. BlackRock Advisors (UK) Limited heeft een volledige licentie van FTSE verkregen om dergelijke auteursrechten en databaserechten bij de creatie van deze producten te gebruiken. FTSE is een handelsmerk in gezamenlijk eigendom van de London Stock Exchange plc en de Financial Times Limited (de FT ), MIB is een handelsmerk van the Borsa Italiana S.p.A. en beiden worden onder licentie gebruikt door FTSE International Limited ( FTSE ). De FTSE MIB Index wordt berekend door de FTSE International Limited ( FTSE ) met de hulp van Borsa Italiana. De Exchange, de FT, FTSE en Borsa Italiana sponsoren, steunen noch doen aanbevelingen betreffende ishares FTSE MIB en zijn op geen enkele wijze verbonden met het fonds, en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de emissie, het beheer en de handel. Alle auteursrechten en databaserechten op de indexwaarden en lijst met onderliggende aandelen berusten bij FTSE. BlackRock Advisors (UK) Limited heeft een volledige licentie van FTSE verkregen om dergelijke auteursrechten en databaserechten bij de creatie van dit product te gebruiken. FTSE is een handelsmerk in gezamenlijke eigendom van de London Stock Exchange plc en de Financial Times Limited (de FT ), NAREIT is een handelsmerk van de National Association of Real Estate Investment Trusts ( NAREIT ) en EPRA is een handelsmerk van de European Public Real Estate Association ( EPRA ). Ze worden door FTSE onder licentie gebruikt. De FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index, FTSE EPRA/ NAREIT Developed Dividend+ Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ Index, FTSE EPRA/NAREIT UK Index en FTSE EPRA/ NAREIT United States Dividend + Index worden berekend door FTSE International Limited ( FTSE ). Noch de Exchange, de FT, FTSE, Euronext N.V., NAREIT of EPRA sponsoren, onderschrijven of promoten ishares Asia Property Yield UCITS ETF, ishares Developed Markets Property Yield UCITS ETF, ishares European Property Yield UCITS ETF, ishares UK Property UCITS ETF en ishares US Property Yield UCITS ETF of zijn op enige manier ermee verbonden. Ze wijzen ook elke vorm van aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot de uitgifte, ontwikkeling of handel ervan. Alle copyright en databaserechten betreffende de indexwaarden en de samenstellende lijsten berusten bij FTSE, Euronext N.V., NAREIT en EPRA. BlackRock Advisors (UK) Limited heeft een volledige licentie verkregen van FTSE om dit copyright en deze databaserechten te gebruiken in de creatie van deze producten. FTSE is een handelsmerk in gezamenlijk eigendom van de London Stock Exchange plc en de Financial Times Limited (de FT ). FTSEurofirst is een handelsmerk in gezamenlijk eigendom van FTSE International Limited ( FTSE ) en Euronext N.V ( Euronext ). De FTSEurofirst 100 Index en FTSEurofirst 80 Index worden samengesteld en berekend door of namens FTSE. De Exchange, de FT, FTSE en Euronext sponsoren, steunen noch doen aanbevelingen betreffende ishares FTSEurofirst 100 UCITS ETF en ishares FTSEurofirst 80 UCITS ETF en zijn op geen enkele wijze verbonden met de fondsen en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de emissie, het beheer en de handel ervan. Alle auteursrechten en databaserechten op de indexwaarden en lijst met onderliggende aandelen berusten bij FTSE en Euronext. BlackRock Advisors (UK) Limited heeft volledige licentie van FTSE verkregen om dergelijke auteursrechten en databaserechten bij de creatie van deze producten te gebruiken. FTSE is een handelsmerk in gezamenlijke eigendom van de London Stock Exchange ( Exchange ) en de Financial Times Limited ( FT ), Macquarie is een handelsmerk van Macquarie Bank Limited en diens gelieerde entiteiten. Beide merken worden gebruikt door FTSE International Limited ( FTSE ) onder licentie. FTSE, Macquarie, Exchange noch FT kan aansprakelijk gesteld worden ten aanzien van ieder persoon, voor ieder fout (door nalatigheid of anderszins) in de Index, FTSE, Macquarie, Exchange, noch FT is verplicht om ieder persoon individueel op de hoogte te brengen van eventuele fouten in de Index. BlackRock Advisors (UK) Limited heeft een licentie verkregen van FTSE om dit copyright en deze databaserechten te gebruiken voor het ontwerpen van het ishares FTSE/Macquarie Global Infrastructure 100. De Markit iboxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index, iboxx, Markit iboxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, Markit iboxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index, Markit iboxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index, Markit iboxx GBP Liquid Corporates Large

14 Cap Index, Markit iboxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index en Markit iboxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index waarnaar in dit document wordt verwezen, zijn eigendom van Markit Indices Limited en worden onder licentie gebruikt. De ishares $ Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF, ishares $ Corporate Bond UCITS ETF, ishares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF, ishares $ Short Duration Corporate Bond UCITS ETF, ishares $ Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF, ishares $ Ultrashort Bond UCITS ETF, ishares Core Corporate Bond UCITS ETF, ishares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF, ishares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF, ishares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF en ishares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF worden niet gesponsord, ondersteund, verkocht of aanbevolen door Markit Indices Limited. J.P. Morgan og J.P. Morgan EMBISM Global Core Index er varemærker ejet af JPMorgan Chase & Co. med licens til anvendelse til visse formål af BlackRock Institutional Trust Company, N.A. ( BTC ). ishares er et registreret varemærke under BTC. J.P. Morgan er indeksudbyder af det underliggende indeks. J.P. Morgan er ikke tilknyttet afdelingen, BFA, State Street, distributøren eller nogle af disses respektive associerede selskaber. J.P. Morgan leverer information om finansielle, økonomiske og investeringsmæssige forhold til finansmarkedet. J.P. Morgan beregner og vedligeholder J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global og Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Fra- og tilvalg af værdipapirer i emerging market-obligationsindeksene afspejler på ingen måde en holdning til værdipapirets investeringsegenskaber. Dit fonds wordt niet gesponsord, ondersteund, verkocht of aanbevolen door Morningstar. Morningstar draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid, impliciet noch expliciet, jegens eigenaars van aandelen in het fonds of jegens andere personen met betrekking tot de geschiktheid van beleggingen in aandelen in het algemeen of het fonds in het bijzonder of de mate waarin de Morningstar Emerging Markets Corporate Bond Index (de Index ) geschikt is om de prestaties van de aandelenmarkt in het algemeen te volgen. De enige relatie die Morningstar heeft met de Firma of met de BlackRock groep is dat zij bepaalde handelsmerken en handelsnamen van Morningstar en van de Index die bepaald, samengesteld en berekend wordt door Morningstar in licentie hebben gegeven aan de BlackRock groep, zonder nadere band met de BlackRock groep, de Firma of het Fonds. Morningstar heeft geen verplichting om bij de bepaling, samenstelling of berekening van de Index rekening te houden met de behoeften van de BlackRock groep of de eigenaars van aandelen in het Fonds. Morningstar is niet verantwoordelijk voor en heeft niet bijgedragen tot het bepalen van de koersen en het aantal aandelen van het Fonds, het tijdstip van uitgifte of verkoop van deze aandelen of het bepalen en berekenen van de verhouding waarin aandelen van het Fonds kunnen worden omgeruild tegen contant geld. Morningstar heeft geen verplichting of aansprakelijkheid met betrekking tot de administratie, de marketing of het verhandelen van aandelen in het Fonds. Morningstar geeft geen garantie voor de juistheid of de volledigheid van de Index of van gegevens die hier deel van uitmaken; Morningstar draagt ook geen verantwoordelijkheid voor enige fouten of tekortkomingen of hieruit voortvloeiende schade. Morningstar geeft geen garantie, impliciet noch expliciet, met betrekking tot de resultaten die kunnen worden behaald door de BlackRock groep, eigenaars van aandelen in het Fonds of enige andere personen of rechtspersonen door gebruik te maken van de Index of hierin begrepen gegevens. Morningstar geeft geen enkele expliciete of impliciete garantie en wijst iedere aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een specifiek doel of gebruik met betrekking tot de Index of enige hierin begrepen gegevens. Zonder beperking van het hiervoor vermelde zal Morningstar in geen enkel geval aansprakelijkheid aanvaarden voor enige bijzondere, strafrechtelijke, directe, indirecte of gevolgschade (met inbegrip van gemiste winst) die voortvloeit uit het gebruik van de Index of enige hierin begrepen gegevens, zelfs als Morningstar van de mogelijkheid van dergelijke schade op de hoogte is gesteld. De fondsen die worden geïndexeerd op basis van de MSCI indexen worden niet gesponsord, gesteund of gepromoot door MSCI, en MSCI draagt geen aansprakelijkheid voor deze fondsen of voor een index waarop deze fondsen gebaseerd zouden zijn. Een prospectus met een meer gedetailleerde beschrijving van de beperkte relatie tussen MSCI enerzijds en BlackRock Advisors (UK) Limited of eventuele verbonden fondsen anderzijds is verkrijgbaar bij BlackRock Advisors (UK) Limited. Nasdaq, Nasdaq-100 en Nasdaq-100 Index zijn handelsmerken van de Nasdaq Stock Market Inc. (dat met haar aangesloten bedrijven de Corporations wordt genoemd) en zijn in licentie gegeven voor het gebruik door BlackRock Asset Management Deutschland AG. ishares NASDAQ-100 (DE) wordt niet uitgegeven, gesteund, verkocht of aanbevolen door de Corporations. De Corporations geven geen garanties en hebben geen aansprakelijkheid met betrekking tot het product. Standard & Poor s en S&P zijn geregistreerde handelsmerken en S&P Emerging Market Infrastructure, S&P Global Clean Energy, S&P Global Timber & Forestry, S&P Global Water, S&P Listed Private Equity, S&P 500 en S&P SmallCap 600 zijn handelsmerken van Standard & Poor s Financial Services LLC, die voor bepaalde doeleinden in licentie zijn gegeven aan BlackRock Fund Advisors of daaraan gelieerde ondernemingen. ishares is een geregistreerd handelsmerk van BlackRock Fund Advisors of daaraan gelieerde ondernemingen. ishares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF, ishares Global Clean Energy UCITS ETF, ishares Global Timber & Forestry UCITS ETF, ishares Global Water UCITS ETF, ishares Listed Private Equity UCITS ETF, ishares S&P 500 UCITS ETF (Dist) en ishares S&P SmallCap 600 UCITS ETF worden niet ondersteund, gesponsord, verkocht of aanbevolen door S&P en S&P doet geen uitspraken over de aantrekkelijkheid van deze producten voor beleggers. EURO STOXX Select Dividend 30, EURO STOXX 50, EURO STOXX Mid, EURO STOXX Small, EURO STOXX Total Market Growth Large en EURO STOXX Total Market Value Large zijn intellectuele eigendom (inclusief geregistreerde handelsmerken) van STOXX Limited, Zürich, Zwitserland en/of van de licentiehouders daarvan en wordt onder licentie in gebruik gegeven.ishares EURO Dividend UCITS ETF, ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist), ishares EURO STOXX Mid UCITS ETF, ishares EURO STOXX Small UCITS ETF, ishares EURO Total Market Growth Large UCITS ETF en ishares EURO Total Market Value Large UCITS ETF worden niet gesponsord, ondersteund, verkocht of aanbevolen door STOXX en/of diens licentiehouders en noch STOXX, noch diens licentiehouders dragen enige verantwoordelijkheid met betrekking tot deze fondsen. ishares en BlackRock zijn geregistreerde handelsmerken van BlackRock Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders BlackRock Advisors (UK) Limited. Geregistreerde vennootschap No Alle rechten voorbehouden. Telefoongesprekken kunnen gemonitord of opgenomen worden BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ishares, BUILD ON BLACKROCK (BOUW MET BLACKROCK), SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY (MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD?) en het gestileerde i logo zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsnamen (trademarks) van BlackRock, Inc. en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren e-R-Apr15-NL

15

16 Meer weten? +31 (0) ishares.nl