SAMEN HET DAK DICHTEN ALS HET REGENT. BEDRIJFSPLAN 2011 Inclusief begroting 2011 en 1 e wijziging,

Transcriptie

1 SAMEN HET DAK DICHTEN ALS HET REGENT BEDRIJFSPLAN 2011 Inclusief begroting 2011 en 1 e wijziging,

2 ONZE VISIE (2007) Mensontwikkeling is leidend. De bedrijfsvoering is inclusief de extra gemeentelijke bijdrage van 2.250, - per plaatsing budgettair neutraal. Het bedrijf organiseert zich in netwerken van gemeenten, bedrijven en hulporganisaties. Binnen en buiten!go is er sprake van gedeelde verantwoordelijkheid. Er is sprake van transparantie binnen en buiten de organisatie. ONZE MISSIE (2008)!GO is het uitvoeringsbedrijf van zes gemeenten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij ontwikkelen én begeleiden mensen succesvol naar regulier werk. Wij bieden een breed scala aan diensten en gaan duurzame relaties aan met onze partners. Wij doen dit actief, betrokken, betrouwbaar en professioneel. ONZE KERNWAARDEN (2008) De kernwaarden geven aan waar!go voor staat en wat de bijdrage van!go voor de omgeving is. Zij geven richting aan het gewenste gedrag wat van de organisatie als geheel en wat van individuele medewerkers wordt verwacht. ACTIEF: (Vernieuwend, Bewegend) BETROKKEN: (Samen, Meedenken, Verantwoordelijkheidsgevoel) BETROUWBAAR (Eerlijk, Open) PROFESSIONEEL (Kennis van zaken, Vaardig, Kwaliteit) ONZE TOEKOMST (2009) Door de gemeenten is besloten dat de samenwerking in de Gemeenschappelijke Regeling WAVA in stand zal blijven, waarbij!go B.V. als uitvoerend bedrijf gehandhaafd blijft met uitdrukkelijk toezicht van de aandeelhouder. De gemeentelijke teugels worden vastgehouden en de huidige bestuurlijke en juridische organisatie blijft in stand. De koers van WAVA/!GO met de nadruk op mensontwikkeling wordt voortgezet. Tevens is besloten de samenwerking tussen WAVA/!GO en de gemeenten in de toekomst te versterken, waarbij WAVA/!GO als uitvoeringsbedrijf voor gemeenten, om de participatie voor groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt te bevorderen, zal doorontwikkelen. Daarbij kan ook verdere samenwerking worden onderzocht en gestimuleerd tussen de gemeenten en WAVA/!GO als uitvoeringsbedrijf. De nadruk ligt daarbij op de inhoudelijke werkterreinen van WAVA/!GO. Bedrijfsplan 2011 november van 36

3 INHOUDSOPGAVE 1. SAMEN HET DAK DICHTEN ALS HET REGENT DE ONTWIKKELING VAN WAVA/!GO DE AFGELOPEN JAREN HET GAAT REGENEN TERWIJL HET DAK NOG NIET DICHT IS ONTWIKKELINGEN IN DE ARBEIDSMARKT-TOELEIDING WAT WILLEN WE BEREIKEN IN 2011? VERSTERKEN VAN DE SAMENWERKING MET DE GEMEENTEN WERKGEVERSBENADERING VERDER INVULLEN DOORGAAN MET ORGANISATIEONTWIKKELING SAMENWERKING IN NETWERKEN VERSTERKEN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? MENSONTWIKKELING GROENVOORZIENING GROEPSDETACHERINGEN EN INDUSTRIE RE-INTEGRATIE BEDRIJFSVOERING KORTE TERMIJN BEZUINIGINGEN UIT TE VOEREN KORTE TERMIJN MAATREGELEN MAATREGELEN DIE WIJ NIET TREFFEN VERDERE DIALOOG MOGELIJK EN NODIG WAT MAG HET KOSTEN IN 2011? TOELICHTING OP DE 1E WIJZIGING OP DE BEGROTING OVERIGE PARAGRAFEN WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICO S ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN FINANCIERING EN TREASURY VERBONDEN PARTIJEN...31 BIJLAGE 1: BRANCHE-INFORMATIE EN BENCHMARK Bedrijfsplan 2011 november van 36

4 1. SAMEN HET DAK DICHTEN ALS HET REGENT 1.1 DE ONTWIKKELING VAN WAVA/!GO DE AFGELOPEN JAREN De afgelopen vier jaren heeft WAVA/!GO een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Zoals bekend stond het jaar 2007 in het teken van puinruimen. Het jaar 2008 was het jaar waarin werd gebouwd aan een nieuwe basis voor de toekomst. In 2009 is verder gebouwd op dat fundament en hebben de gemeenten besloten op basis van de nota Een gemeenschappelijke toekomst voor mensenwerk verder te blijven samenwerken in WAVA/!GO en naar de toekomst toe die samenwerking verder te versterken. Voor 2010 bestaat de doelstelling dat WAVA/!GO de uitgezette koers voor het eerst binnen de gemaakte afspraken over de structurele bijdrage uit zal voeren. Op basis van de cijfers over het derde kwartaal 2010 blijkt dat wij met vertrouwen kunnen zeggen dat wij die begroting voor het jaar 2010 naar verwachting zullen gaan halen. Daarbij is voldaan aan de gemaakte afspraken waarbij bedacht moet worden dat die opdracht in 2007 is meegeven, nog voor het uitbreken van de economische crisis. Resultaat 0 * 1 miljoen Resultaat -10,2-3,8-1,7-1,7-1,3 Jaar Resultaat In vergelijking met collega-bedrijven heeft WAVA/!GO de afgelopen jaren ook een positieve ontwikkeling kunnen laten zien, niet alleen financieel, maar zeker ook op de inhoudelijke taakstellingen. De cijfers uit de bedrijfsvergelijking tot en met 2009 wijzen hierop. In de bijlage bij dit bedrijfsplan wordt hier uitgebreid op ingegaan, waarbij de verschillen ook nader worden toegelicht en verklaard. Bedrijfsplan 2011 november van 36

5 1.2 HET GAAT REGENEN TERWIJL HET DAK NOG NIET DICHT IS Vanuit de ontwikkelingen van de afgelopen jaren zou het wenselijk zijn geweest voor de gemeenten en WAVA/!GO om het jaar 2011 te kunnen benutten om het bouwwerk dat we in 2007 begonnen zijn af te maken en te voorzien van een dak. Gezien de kabinetsplannen voor 2011 lijkt ons dat niet gegeven. Op Prinsjesdag 2010 heeft het demissionair kabinet de begroting gepresenteerd. Er zijn flinke bezuinigingen aangekondigd. De gemeenten krijgen voor de sociale werkvoorziening in 2011 te maken met een bezuiniging van 151 miljoen op het totaal budget, waarvan 120 miljoen korting op de Wsw-subsidie en 31 miljoen door het niet compenseren van de stijging van de Wsw-lonen. Als de Tweede Kamer deze voorstellen aanneemt, betekent dit voor de gemeenten en!go dat ze ,- minder subsidie ontvangen en ,- minder compensatie voor de loonkostenontwikkeling 2011, die landelijk al is afgesproken. Naast de bezuinigingen in de SW-sector hebben de kabinetsbezuinigingen op het participatiebudget hun weerslag op de begroting van WAVA/!GO. Gemeenten krijgen minder te besteden voor participatie en re-integratie, met als gevolg dat de budgetten kleiner worden. Ook zullen onze deelnemende gemeenten door de crisis gedwongen worden om eigen ombuigingen door te voeren. Vrijwel alle coalitieprogramma s hebben hier blijk van gegeven. De eerste maatregelen voor 2011 zijn her en der ook aangekondigd. Direct en indirect zouden deze mogelijk kunnen leiden tot minder werk voor WAVA/!GO. Ondanks het feit dat het nog voorstellen van een kabinet betreft en dat er nog besluiten over genomen moeten worden, is in het bedrijfsplan wel uitgegaan van dit scenario. Landelijk zijn VNG, Divosa en Cedris nog volop bezig om deze taakstelling te bestrijden en te verzachten in hoogte en tijd. In het licht van de specifieke bezuinigingen op het Wsw-budget wordt het niet langer realistisch geacht om, nu er een forse landelijke korting wordt doorgevoerd, ook nog uit te gaan van een opdracht om in meerjarenperspectief te zoeken naar mogelijkheden tot verlaging van de gemeentelijke bijdrage. 1.3 ONTWIKKELINGEN IN DE ARBEIDSMARKT-TOELEIDING De crisis heeft ook geleid tot een verwachting dat de werkloosheid snel op zal lopen. Momenteel blijven die cijfers gelukkig achter bij die verwachtingen. Ook kunnen we zien dat 3 op de 4 mensen die werkloos wordt, zelfstandig zijn of haar weg naar de arbeidsmarkt weer weet te vinden. In 80% van de gevallen zelfs binnen een half jaar. Tegelijkertijd zien we dat 1 op de 4 mensen een afstand tot de arbeidsmarkt heeft en dat die afstand naar de toekomst alleen maar groter wordt. Het betreft hier een categorie mensen die vanuit verschillende uitkeringssituaties gefinancierd wordt. Bedrijfsplan 2011 november van 36

6 In het huidige regeerakkoord zijn plannen gepresenteerd om gemeenten steeds meer verantwoordelijkheid toe te bedelen voor deze categorie en daartoe Wajongers, Wwb-ers en Wsw-ers op te doen gaan in één nieuwe regeling die tot forse besparingen moet leiden. De landelijke ontwikkelingen komen ook voort uit de rapporten van de commissies Bakker en De Vries die in 2008 zijn verschenen. Kort gezegd komen die er op neer dat naar de lange termijn gezien iedereen moet meedoen naar vermogen. De bedoeling is om in 2010 en 2011 landelijke experimenten uit te voeren in de vorm van pilots om hier nadere richting in te bepalen. WAVA/!GO heeft zich ook voor die pilots aangemeld. Op basis van het nieuwe regeerakkoord zal er een nieuwe regeling worden uitgewerkt in nieuwe wetgeving. Daarbij bestaat nog veel ruimte voor nadere invulling en zullen eerder genoemde organisaties zoals VNG, Divosa en Cedris veel invloed willen uitoefenen om tot een uitvoerbaar en betaalbaar systeem te komen. De kabinetsplannen op de korte en middellange termijn verplichten ons om daarop zo goed mogelijk te anticiperen. Dit betekent dat op de korte termijn voor het jaar 2011 uitgegaan moet worden van een bedrijfsplan dat in het teken staat van forse bezuinigingen. Daarbij zullen wij opnieuw en nog verder moeten snijden in personeels- en bedrijfskosten. In hoofdstuk vier hebben wij daartoe de maatregelen op korte termijn beschreven. Tegelijkertijd is er ook extra omzet nodig en mogelijk. De omstandigheden bieden WAVA/!GO en gemeenten immers wel de kans om gezamenlijk te bekijken welke activiteiten middels inbesteding in eigen beheer (bij gemeenten dan wel WAVA/!GO) verricht kunnen worden, zonder dat er cash out richting commerciële marktpartijen gaat. Daarna zullen we ook moeten nadenken over de middellange termijn en een vernieuwd meerjarenperspectief voor 2012 en verder. De komende maanden zullen ook de gemeenten op basis van het nieuwe regeerakkoord meer inzicht verkrijgen in de hoogte van de noodzakelijke en gewenste ombuigingen op de gemeentebegrotingen vanaf 2012 en verder. Voor dat meerjarenperspectief is het ook gewenst dat we samen met onze gemeenten meer zicht krijgen op de betekenis van de kabinetsplannen. Met name over de regeling voor de gehele onderkant van de arbeidsmarkt en over de verantwoordelijkheid die de gemeenten daarbij hebben. Het kabinet lijkt uit te willen gaan van een model en een uitvoering waarbij gemeenten de regie krijgen om ervoor zorg te dragen dat iedereen die dat betreft straks een reden heeft om s ochtends het bed uit te komen en in de samenleving te participeren en bij te dragen. WAVA/!GO heeft zich de afgelopen jaren in ieder geval al ontwikkeld in de richting van een organisatie die als uitvoeringsbedrijf voor de gemeenten in staat is aan die toekomstige opgaven invulling te geven. Bedrijfsplan 2011 november van 36

7 2. WAT WILLEN WE BEREIKEN IN 2011? 2.1 VERSTERKEN VAN DE SAMENWERKING MET DE GEMEENTEN Door samenwerking hoeft er geen publiek geld cash-out te gaan. Omdat WAVA/!GO nadrukkelijk als uitvoeringsbedrijf van de gemeente is ingericht en de statuten daartoe ook juridisch zijn aangepast, is het voor de gemeenten ook mogelijk om WAVA/!GO daadwerkelijk te benutten als het eigen bedrijf. Vanuit verschillende landelijke juridische rapporten en jurisprudentie is ook de afgelopen jaren alleen maar meer aangetoond dat bij een dergelijke vormgeving gemeenten niet hoeven aan te besteden, maar de diensten ook zelf kunnen laten uitvoeren door hun eigen bedrijf. Bij WAVA/!GO is daar de afgelopen jaren uitputtende kennis over verzameld en in opgedaan. Inmiddels is daar ook een bestuurlijk-juridisch document voor opgesteld. Nu bestuurlijk-juridisch duidelijk is dat de mogelijkheid tot inbesteding bestaat, is volgens het dagelijks bestuur nadrukkelijk een bestuurlijke vervolgvraag aan de orde. Willen we als dagelijks bestuur van WAVA/!GO dan ook een besluit nemen over de wijze en de mate waarin de individuele gemeenten gestimuleerd moeten worden om tot inbesteding over te gaan? Het bestuur heeft het voornemen in de eerste maanden van 2011 hierover een stevige dialoog te voeren en een besluit te nemen. Op voorhand kan bedacht worden dat met het gunnen van werk aan het eigen bedrijf gemeenten bijdragen aan de werkvoorziening voor mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Daarmee dragen gemeenten positief bij aan het bedrijfsresultaat van WAVA/!GO, maar kan er ook bespaard worden op de eigen kosten. Omgekeerd kan ook WAVA/!GO er naar streven om waar mogelijk diensten van gemeenten af te nemen, zodat publiek geld ook binnen ons circuit blijft. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het huren van gebouwen. De mogelijkheden over en weer zijn nog talrijk aanwezig. Door het blijven nastreven van evenwichtige deelname van de gemeenten De totale bedrijfsvoering van WAVA/!GO hangt in belangrijke mate af van de omzet van de deelnemende gemeenten. De diensten die van WAVA/!GO worden afgenomen dienen te voldoen aan een eerlijke prijs/kwaliteit verhouding en dus marktconform te zijn. Bovendien kunnen voor de verschillende gemeenten geen verschillende prijzen gelden voor dezelfde diensten. Sinds 2007 heeft de samenwerking met onze deelnemende gemeenten een impuls gekregen. De gemeenten hebben de teugels aangehaald en nadrukkelijker hun rol als eigenaar en als partner opgepakt. In de praktijk zijn hierin wel verschillende snelheden waar te nemen. Sommige gemeenten hebben in absolute en/of relatieve zin hun omzetbijdrage fors opgehoogd. Andere gemeenten zijn hier voorzichtiger in geweest. Bedrijfsplan 2011 november van 36

8 Het is gezien de samenwerking tussen de gemeenten onderling en de relatie met WAVA/!GO van belang dat elke gemeente ongeveer per SW-er gelijk bijdraagt in de omzet. Gezien de ombuigingen zal dat politiek gezien steeds nadrukkelijker een rol gaan spelen. Wij willen er voor waken dat er zoals elders in den lande geluiden opgaan om bonus/malus-systemen in te voeren om omzet van gemeenten af te dwingen. Meer nog dan voorheen zullen wij het evenwicht tussen onze gemeenten bewaken en colleges en ambtelijke organisaties aansporen. Door samen door te ontwikkelen naar de toekomst De bezuinigingen en de kabinetsplannen leiden ertoe dat de gemeenten en WAVA/!GO op de middellange en lange termijn samen een pad moeten gaan vinden naar de toekomst. Op gebied van sociale zaken lijkt er veel te gaan veranderen. Voor de gemeentelijke organisatieonderdelen en voor WAVA/!GO zal dit consequenties hebben. De samenwerking op bestuurlijk en ambtelijk niveau die de afgelopen jaren is opgebouwd, moet ons verder brengen om een antwoord te vinden op de vragen die op ons afkomen. Daarvoor zullen wij de vaste overlegstructuren gaan benutten. Bovendien zullen we de komende maanden gebruiken om meer thematisch het gesprek aan te gaan. Op landelijk niveau zullen VNG, Divosa en Cedris daarin samen optrekken. Het is ook wenselijk dat daarin vanuit ons gebied de signalen door zullen klinken. 2.2 WERKGEVERSBENADERING VERDER INVULLEN Door de markt gericht te bedienen In 2009 en 2010 hebben we op basis van onze informatie over het verleden veel inzicht gekregen over onze omzetontwikkeling in relatie tot onze partners. Deze informatie heeft geleid tot scherpe marktanalyses en tot plannen om die markt beter te bedienen en te benaderen. Dat zullen wij in 2011 verder vorm en inhoud geven. Op basis van de werkladder, de focusvacatures, de bijdrage aan mensontwikkeling, de lange termijnontwikkeling en de verhouding tussen loonwaarde en ontvangen tarieven, kunnen onze partners worden geclassificeerd en eventuele nieuwe partners gerichter worden benaderd. Door het hanteren van een duurzaam en stabiel prijsbeleid In 2011 wil WAVA/!GO het in 2009 ingezette beleid van prijsindexatie voortzetten. De prijsindexatie geldt daarmee voor de dienstverlening en de producten die WAVA/!GO aanbiedt. De richtlijnen van 2009 worden daartoe gehanteerd voor de verschillende diensten naar onze klanten toe. In nieuwe contracten zal dit ook worden vastgelegd. Groenvoorziening, loonwerk, re-integratiecontracten en productencatalogus: volgens het Consumenten Prijs Indexcijfer CBS (CPI). Deze indexering is in het verleden ook toegepast en komt voor 2011 op 1,5 %. Detacheringen: volgens het CBS-indexcijfer 'lonen gesubsidieerde sector'. Het betreft hier zowel de individuele als de groepsdetacheringen. Voor het jaar 2011 komt deze op 2,2 %. Deze indexering wordt al genoemd in de meeste bestaande!go overeenkomsten. Bedrijfsplan 2011 november van 36

9 Uitzonderingen: In de SLA's van Schenker en Kuehne+Nagel wordt aangegeven dat het indexcijfer van de 'contractuele loonkosten van toepassing zijn. Voor deze klanten geldt een prijsaanpassing van 1,0 %. Door laagdrempelige diensten aan te bieden De afgelopen jaren zijn onze dienstverlenende producten verder uitgebreid. Bewust zijn enkele eigen diensten ontwikkeld, zoals de beste EHBO-doos, prikken voor een prikkie en digitalisering van archieven. Hiermee zijn niet alleen nieuwe werkzaamheden aangeboord voor onze doelgroep, die vrijwel voortdurend aangewezen is op onze beschutte omgeving, maar kunnen ze bovendien redelijk zelfstandig worden ingepland. Tenslotte zijn dit soort werkzaamheden ook een laagdrempelige binnenkomer voor potentiële nieuwe partners. 2.3 DOORGAAN MET ORGANISATIEONTWIKKELING De bezuinigingen en de kabinetsplannen voor de toekomst dwingen ons voortdurend de vraag te stellen of onze manier van werken en onze organisatie goed is ingericht voor en toegerust op de vraagstukken van vandaag en morgen. De wensen tot verdere flexibilisering van de inzet van onze medewerkers, een beter planning, optimale afstemming over noodzakelijke en wenselijke begeleiding en de beweging van binnen naar buiten zullen kunnen leiden tot een verdere doorontwikkeling van onze organisatie. Daartoe zullen wij de kansen die zich voordoen benutten en kleine structuuraanpassingen in onze flexibele organisatiestructuur niet uitsluiten. 2.4 SAMENWERKING IN NETWERKEN VERSTERKEN Door activiteiten in onze netwerken beter te richten WAVA/!GO is de afgelopen jaren actief lid geworden van alle bedrijfsverenigingen in ons werkgebied. Voortdurend zijn wij aanwezig bij activiteiten en bijeenkomsten. Onze bekendheid is groeiende en in toenemende mate worden positieve ervaringen met ons uitgewisseld. Voor 2011 zullen wij ons in ons relatienetwerk meer specifiek gaan richten op die relaties die voor onze doelgroepen van betekenis zijn. Door WerkLink verder te ontplooien De afgelopen jaren heeft!go samen met UWV en de gemeenten Oosterhout en Drimmelen in WerkLink geïnvesteerd. Met WerkLink is in de regio iets opgebouwd. Voor werkgevers is hier in beginsel één aanspreekpunt om mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben eenduidig naar hen toe te leiden. Met het verhuizen van de UWV-vestiging naar Breda is het gewenst dat deze dienstverlening naar onze werkgevers en onze cliënten niet uit ons werkgebied verdwijnt, maar dichtbij wordt georganiseerd. Een verdere integratie met de afdeling Verkoop van!go kan leiden tot meer efficiëntie en effectiviteit en een nog betere dienstverlening aan werkgevers. Bedrijfsplan 2011 november van 36

10 Door samenwerking met instituten op gebied van welzijn en wonen WAVA/!GO richt zich vooral op werk voor hen die dat niet zelfstandig kunnen vinden. Veelal zijn er meerdere problemen waarmee onze doelgroep te maken heeft. In de zogeheten driehoek Wonen Werk Welzijn is het van belang om met de partners samen te werken, vooral op individueel niveau, om tot optimale dienstverlening te komen.!go gaat participeren in het daartoe ingerichte overleg. Bovendien wordt op beleidsmatig en strategisch niveau verdere samenwerking onderzocht mede in relatie met de gemeenten. Door mee te denken en te doen met ontwikkelingen in onderwijs en Wmo In het regeerakkoord staan ook ontwikkelingen beschreven op gebied van de Wmo. Dagbestedingactiviteiten zullen vanuit de AWBZ mogelijk worden overgeheveld naar de Wmo, waarmee het een verantwoordelijkheid wordt voor de gemeenten. WAVA/!GO biedt hierin haar expertise aan. Ook op gebied van onderwijs geeft het regeerakkoord impulsen voor wat betreft zogeheten werkscholen. Ook deze ontwikkelingen zullen vanuit ons actief gevolgd worden. Bedrijfsplan 2011 november van 36

11 3. WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 3.1 MENSONTWIKKELING Meer detacheringen en begeleid werken De beweging van binnen naar buiten blijft ook in 2011 leidend. Mensen kunnen intern treden hoger op de werkladder bereiken of verder doorstromen naar buiten, buiten onze muren. In 2011 zetten wij in op een groter percentage uitstroom in detachering en begeleid werken. Vooral in begeleid werken is nog veel te bereiken. Besluiten wie gaat naar buiten en wie blijft binnen Wij starten een project om meer mensen van beschut werken (binnen) naar de groenafdeling (buiten) of naar onze nieuwe externe werksoorten / diensten te plaatsen. Tegelijkertijd onderzoeken we nauwgezet voor wie dit (nog) niet mogelijk is en wie dus voorlopig op beschut werk binnen aangewezen zal blijven. De instroom in beschut werken binnen vindt alleen plaats, wanneer er geen andere mogelijkheden meer zijn. Verdere samenwerking in en met ketenpartners voor matching Een goed geoliede samenwerking van accountmanagers/werkmakelaars met consulenten/casemanagers in het matchingsproces draagt sterk bij tot succesvolle externe plaatsingen. De in 2010 opgedane ervaring zullen we in 2011 nader uitwerken en gericht gaan toepassen. Het samenbrengen op één locatie van de verschillende disciplines van de samenwerkende organisaties in de keten, blijkt een katalyserende factor en nemen we daarin mee. Detacheringtarieven in lijn brengen met de loonwaarde Onze detacheringtarieven passen we aan op basis van het in 2010 in werking getreden loonwaardesysteem. Hierdoor zijn wij in staat om bij onze opdrachtgevers het tarief te onderbouwen en dit jaarlijks in overeenstemming te brengen met de ontwikkeling van onze medewerkers. Tijdens de gesprekken met onze opdrachtgevers in het kader van het vernieuwde relatiebeheer zullen mensontwikkeling en tarief een vast onderwerp op de agenda zijn. Beheersing en terugdringen ziekteverzuim De beheersing en het terugdringen van het ziekteverzuim is een blijvend punt van aandacht. De samenwerking met onze nieuwe arbodienst heeft ons in 2010 nog niet het beoogde resultaat gebracht. Vooral de resultaten in de categorie re-integratie vragen om verbetering. Het verzuim pakken wij planmatig aan, waarbij ieder zijn rol nu kent en zijn verantwoordelijkheid zal nemen. De doelstelling is om het gemiddelde ziekteverzuim naar het acceptabele niveau van ongeveer 13% te brengen. Bedrijfsplan 2011 november van 36

12 Kansen benutten op het terrein van de Wmo Samen met onze gemeenten willen wij in het kader van de Wmo, de mogelijk door!go uit te voeren dienstverlening onderzoeken. Met name zien wij kansen in een bijdrage aan de uitvoering van de dagbesteding waarvoor de gemeenten per 2011 verantwoordelijk zijn. Voortdurend onderzoek naar efficiënt inrichten en functioneren organisatie Ons streven naar efficiency, in 2011 versterkt door afnemende middelen, blijft ons aanzetten tot nadenken over en het zo effectief mogelijk inrichten van onze organisatie. Plannen hiertoe zullen worden uitgediept en bij een positieve uitkomst worden toegepast. 3.2 GROENVOORZIENING Intensivering samenwerking gemeenten De samenwerking met gemeenten op het gebied van groenvoorziening en het beheer van de openbare ruimte willen wij intensiveren. Het resultaat is een krachtige open samenwerking, waarin over en weer van elkaars expertise gebruik gemaakt zal worden en waarin gemeenten in meerdere mate werk laten uitvoeren door hun bij!go werkzame inwoners. Voorkomen van cash-out door bij elkaar diensten af te nemen Meer werk voor!go betekent meer bijdrage in het resultaat van!go wat een positief effect heeft op de financiële positie van de deelnemende gemeenten. Daar waar mogelijk realiseren wij ook besparingen volgens het bovenstaande principe door bij voorkeur onderkomens te huren van gemeenten in plaats van andere aanbieders. Aanbieden van onze deskundigheid voor ontwikkeling naar de toekomst Het in 2010 opgestelde Ontwikkelplan Groen zal als leidraad dienen voor onze gesprekken met de verantwoordelijken van de groenafdeling van onze gemeenten. Onze kennis, deskundigheid en diensten op het gebied van openbare ruimte, uitvoering en coördinatie, bieden wij aan gemeenten aan voor de planontwikkeling naar de toekomst. Dienstverlening milieustations onderzoeken De mogelijkheid tot dienstverlening op milieustations in de vorm van beheer of assistentie willen wij bij alle gemeenten onderzoeken. In het kader van de bezuinigingen kunnen wij met inzet van onze brede doelgroep in samenwerking met de afdeling WIZ van gemeenten hier mogelijk oplossingen bieden. Verder optimaliseren van organisatie en functioneren De inrichting en de organisatie van het werk van ons groenbedrijf zullen wij in het licht van de veranderende omstandigheden toetsen op efficiency. Mogelijke voordelen zijn te vinden in de optimalisering van vakantiespreiding, capaciteitsplanning, pauzes op de werkplek, flexibele inzet en uitwisseling met de afdeling Industrie. Bedrijfsplan 2011 november van 36

13 Onderzoek om tijdelijk bijstandsgerechtigden in dienst te nemen Het tijdelijk uitbreiden van onze productiecapaciteit door het inzetten van bijstandsgerechtigden zullen wij met de betreffende afdelingen van de gemeenten gaan bespreken en onderzoeken. Hiermee willen wij ook voorsorteren op bewegingen die landelijk op ons en de gemeente afkomen. Bovendien willen wij waar mogelijk hiermee stimuleren dat gemeenten meer re-integratieactiviteiten bij ons af gaan nemen. 3.3 GROEPSDETACHERINGEN EN INDUSTRIE Meer van binnen naar buiten In 2011 maken wij een volgende stap om medewerkers, die nu nog beschut binnen werken, naar een werkplek buiten onze muren te begeleiden. Met de ervaring van voorgaande succesvolle acties zal dit in de vorm van een project plaatsvinden. Afstemmen van begeleiding voor hen die beschut binnen blijven De inzet van en de behoefte aan de begeleiding van medewerkers die aangewezen zijn op beschut werken binnen zullen wij aanpassen naar een reëel aanvaardbaar niveau. Daar waar ontwikkeling niet meer mogelijk is, zal de begeleiding worden afgestemd. Leerwerktrajecten om uitstroom te bevorderen De uitstroom naar buiten bevorderen wij door het aantal aangeboden werksoorten te vergroten. Facilitaire werkzaamheden in het bijzonder passen prima bij onze medewerkers. De mogelijkheid om hierin een opleiding te volgen en te gaan werken zullen wij stimuleren. Deze diensten zullen wij in 2011 operationeel verder vormgeven en bij onze partners onder de aandacht brengen. Toetsing van groepsdetacheringsopdrachten Onze groepsdetacheringopdrachten zullen wij toetsen op hun bijdrage aan mensontwikkeling en rentabiliteit. Onze inzet om de afspraken met onze partners na te komen en de inzet om in te kunnen blijven spelen op de wisselende verwachtingen, komen daarbij aan de orde. Onderzoek project Fietsenstalling Samen met de gemeente Oosterhout zullen wij de organisatie en de uitvoering van het project Fietsenstallingen onder de loep nemen. Onze transparante informatie over de organisatie, de kosten, de openingstijden en het gebruik van de stallingen zullen wij daarbij inbrengen om de gemeente te ondersteunen tot het maken van afgewogen politieke keuzen. Optimaliseren en flexibiliseren van personeelsinzet Om de netto-omzet te vergroten is het wenselijk te komen tot verdere optimalisering en flexibilisering van de personeelsinzet. Hierbij past ook een herijking van de werkwijze en de inrichting van de verwerving, de calculatie, de voorbereiding en de planning van het werk. In het kader van de flexibilisering van personeelscapaciteit richten wij ons hierbij ook op de uitwisseling met het groenbedrijf en optimaliseren van de vervoersbewegingen. Bedrijfsplan 2011 november van 36

14 3.4 RE-INTEGRATIE Productencatalogus uitrollen De professionaliteit van onze re-integratie aanpak is de voorgaande jaren flink toegenomen. In 2011 zullen wij ons sterk maken om al onze gemeenten hiervan te overtuigen en hiervan gebruik te maken. Onze re-integratieproducten zijn vernieuwd en opgenomen in onze nieuwe productencatalogus. Deze catalogus zal in de gesprekken met afdelingshoofden, coördinatoren en casemanagers van de gemeenten en UWV s een terugkerend onderwerp van gesprek zijn. Vergroten re-integratieactiviteiten en Wsw-indicaties Uit de bedrijfsvergelijking (zie de bijlage) blijkt dat in ons werkgebied relatief minder mensen zijn aangemeld voor een Wsw-indicatie. Dat kan natuurlijke oorzaken hebben, maar kan ook gelegen zijn in het functioneren van onze UWVvestigingen of gemeentelijke afdelingen die cliënten hebben die een beroep doen op uitkeringen en die niet op deze mogelijkheid wijzen. In de landelijke verhoudingen en verdeling van budgetten is dit eigenlijk geen wenselijk situatie. Wij bieden gemeenten aan om samen met hen de bestaande Wwb-bestanden door te nemen op mensen die voor een Wsw-indicatie en verwijzing in aanmerking zouden kunnen komen. Een bijkomend effect kan zijn dat wij kunnen adviseren over andere reintegratietrajecten. Voortzetting en versterken samenwerking binnen WerkLink Onze deelname in WerkLink op het punt van werkgeversbenadering is succesvol gebleken. Wij zullen ons richten op verlenging van de samenwerking en voorstellen doen tot herinrichting. Hiertoe willen wij de band met de verkoopafdeling van!go verstevigen en de aansturing daar laten plaatsvinden. De werkmakelaars van de gemeenten kunnen in deze structuur worden opgenomen, zodat een integrale, regionale aanpak ontstaat die werkgevers en werkzoekenden grote voordelen biedt. De deelname van UWV blijven wij stimuleren om de dienstverlening zo volledig mogelijk te laten zijn. Samenwerking met UWV-vestigingen vasthouden en uitbouwen Op het terrein van re-integratie willen wij de bestaande samenwerking met UWV Breda en Gorinchem versterken. De verhuizing van UWV van Oosterhout naar Breda betekent nieuwe contacten en een nieuwe werkwijze. Wij zien het belang om ons in Breda kenbaar te maken. De initiatieven tot contact met UWV Gorinchem hebben geleid tot convenanten met de Altena-gemeenten. In 2011 zullen wij ons inzetten om de relaties verder te ontwikkelen. Opstellen van een opleidingsplan Om de uitstroom van onze mensen te bevorderen hebben wij op de zogeheten focusvacatures leerwerk-trajecten opgezet. Voor de verdere inrichting en optimalisering daarvan zullen wij een opleidingsplan opstellen waarin de samenwerking met externe partijen, zoals de ROC s, verder vorm en inhoud wordt gegeven. Dit opleidingsplan moet daarna ook leiden tot verdere beheersing van de kosten via scherpe contracten en door alle subsidiemogelijkheden te benutten. Bedrijfsplan 2011 november van 36

15 Samenwerking naar en voor de toekomst Met onze gemeenten gaan we in gesprek over samenwerkingsvormen die kunnen leiden tot wederzijdse organisatorische en financiële voordelen. Wij denken aan: Standaardisatie van processen en werkzaamheden. Werkzaamheden die door!go uitgevoerd kunnen worden niet meer aan derden uitbesteden. Onderzoeken van toekomstscenario s waarbij gemeenten beleid maken en!go meer de organisatie en de uitvoering op zich neemt. 3.5 BEDRIJFSVOERING Uitvoering Pilot de Vries WAVA/!GO doet mee aan een landelijke pilot om de omslag van productie naar mensontwikkeling nader te bekijken. Op basis van een projectplan is hiervoor ook subsidie toegekend. Het project beslaat drie onderdelen: Cultuurontwikkeling en training van onze reguliere medewerkers Doorvoeren van systematiek van loonwaardemeting in de bedrijfsvoering om mensontwikkeling kwalitatief en kwantitatief meetbaar te maken. Kosten-batenanalyse over rendement productiebedrijf versus mensontwikkelbedrijf Deze onderdelen zullen in 2011 verder worden uitgevoerd. Van omzetanalyse naar betere marktbewerking De omzetanalyses van 2008 en 2009, gevolgd door de analyse van de markt, hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan een gerichte marktbenadering. De benadering vindt nu gestructureerd plaats. Per marktsegment is een accountmanager benoemd en is in een plan van aanpak beschreven wat de doelen en de te nemen acties zijn. In 2011 zullen wij de omzetanalyse van 2010 inzetten om ons te helpen onze doelen nog scherper te formuleren of bij te stellen. Bestuurlijk-juridische nota over inbesteding bij WAVA/!GO Wij hebben een nota opgesteld met daarin beschreven de mogelijkheden die gemeenten hebben om diensten in te kopen bij WAVA/!GO. Het is voor de deelnemende gemeenten namelijk wel mogelijk, maar nog niet altijd bekend, dat zij op eenvoudige wijze opdrachten kunnen geven aan hun eigen SW-bedrijf. Deze nota zullen wij aanbieden en tevens zullen wij als service aan de voorzitter van de regionale werkgroep van de 19 Westbrabantse gemeenten voorstellen deze nota om te bouwen tot een regionaal werkdocument. Voortzetten en afronden juridische procedures Er lopen momenteel nog twee juridische geschillen vanwege de onregelmatigheden die in 2006 aan het licht zijn gekomen. Tegen de voormalige directeur loopt een hoger beroep bij het gerechtshof in s-hertogenbosch. Eind 2010 zullen daar de laatste proceshandelingen plaatsvinden, waarna het Hof vonnis zal wijzen. Dit kan nog zeker een jaar op zich laten wachten. In het geschil met de voormalige accountant zal in 2011 een objectief onderzoek door een bijzonder aangewezen accountant verschijnen. Op basis hiervan zullen wij onze positie opnieuw bepalen en met de accountant in overleg treden. Bedrijfsplan 2011 november van 36

16 Jaarlijkse bijeenkomst raadsleden blijven organiseren Zoals door het bestuur in 2009 is besloten, zullen wij jaarlijks een gezamenlijke bijeenkomst organiseren voor alle gemeenteraden waarin het bestuur en de directie van WAVA/!GO uitleg zullen geven over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten. Normaal zullen we dit voor de zomer inplannen. Voor 2010 is dat gezien de verkiezingen niet gelukt. Uitvoering strategische nota personeelsbeleid De prioriteiten op het gebied van personeelsbeleid, genoemd in de strategische nota personeelsbeleid , worden in 2011 verder uitgewerkt. Denk hierbij aan de verdere organisatieontwikkeling via pilot De Vries, aandacht voor verzuim, opleiden & leren en het functiehuis voor de Wsw. Uitvoeren van digitale nieuwsbrief Wij ontwikkelen een digitale nieuwsbrief voor zowel in- als extern gebruik. Hiermee brengen wij zowel onze medewerkers als onze samenwerkingspartners op de hoogte van de actualiteiten en ontwikkelingen binnen onze organisatie. De digitale nieuwsbrief moet driewekelijks verschijnen. Bedrijfsplan 2011 november van 36

17 4. KORTE TERMIJN BEZUINIGINGEN 2011 Het jaar 2011 zal in het teken staan van de aangekondigde bezuinigingen en wijzigingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Het bestuur en de directie van WAVA/!GO zullen zich blijven inspannen om samen met de gemeenten de negatieve gevolgen van de aangekondigde plannen het hoofd te bieden. Het is noodzakelijk een aantal bezuinigingsmaatregelen te treffen, welke op korte termijn geëffectueerd moeten worden. Deze voorstellen zijn door management en directie en alle reguliere medewerkers aangereikt en gewogen. Een aantal ideeën vergt nadere afweging en onderzoek voor de middellange termijn en/of nader overleg met de ondernemingsraad. 4.1 UIT TE VOEREN KORTE TERMIJN MAATREGELEN Vacaturestop Wij voeren per direct een organisatiebrede vacaturestop in. Daar waar vacatures ontstaan, worden deze zoveel mogelijk intern ingevuld, waarbij de doelstelling is indirect personeel om te vormen naar direct personeel. Er vindt alleen externe werving plaats met toestemming van de directie. Ook tijdelijke contracten worden alleen met toestemming van de directie verlengd. Deze maatregel moet een bezuiniging van ,- opleveren. Inhuur flexibele arbeidskrachten Het inhuren van flexibele arbeidskrachten wordt zoveel mogelijk beperkt. Ook hiervoor geldt dat er vooraf nadrukkelijk toestemming vereist is van de directie en dat er een duidelijke motivatie en planning aan ten grondslag zal moeten liggen. Doelstelling is een besparing van ,- op de inhuur van flexibele arbeidskrachten. Eén bedrag voor salarisstijging Voor onze reguliere medewerkers kiezen wij voor een gematigde loonontwikkeling, onder andere door organisatiebreed één bedrag vast te stellen voor salarisstijging. Dit moet leiden tot het gerichter toekennen van eventueel te verdienen periodieke verhogingen (deze worden volgens vaststaand beleid niet automatisch toegekend, maar op basis van een beoordeling van het functioneren) en het bewuster omgaan met de mogelijkheden voor variabele beloning. De beoogde besparing bedraagt ,-. Additionele dagen Naast de standaard verlofrechten worden er jaarlijks drie additionele dagen (de zgn. dagen van de baas) vastgesteld. Door deze extra vrije dagen af te schaffen komt er voor ,- meer productiviteit beschikbaar. Bedrijfsplan 2011 november van 36

18 Drankbijdrage Voor het gebruik van koffie, thee en water op het werk voeren wij organisatiebreed een drankbijdrage van 3,- per maand in. Op jaarbasis levert dit een besparing op in onze bedrijfskosten van ,-. Opheffen sociaal plan Sleeuwijk Met het sluiten van de vestiging in Sleeuwijk is in 2006 een sociaal plan opgesteld, waarmee medewerkers uit de doelgroep gecompenseerd worden voor de extra reistijd die noodzakelijk is om de werkzaamheden in onze vestiging in Oosterhout uit te voeren. Deze extra reistijd wordt als werktijd bestempeld en wordt volledig gecompenseerd voor de duur van het dienstverband. Door te stoppen met deze compensatie in tijd besparen wij ongeveer 5 mensjaren, ofwel komt er ,- meer productiviteit beschikbaar. Daarnaast verwachten wij hierdoor zo n ,- op vervoerskosten te kunnen besparen. Toepassing artikel 24 Wsw Door een strikte toepassing van artikel 24 uit de cao Wsw (de beloning voor medewerkers die voor het eerst een baan aanvaarden binnen het kader van de wet wordt gedurende maximaal vijf jaar vastgesteld op het niveau van het wettelijk minimumloon, gekoppeld aan het uitvoeren van een individueel ontwikkelingsplan) kunnen wij de komende 3 jaar jaarlijks nog ,- besparen. Bedrijfskleding Het huidige puntensysteem voor de uitgifte van bedrijfskleding wordt afgeschaft. In plaats daarvan kiezen wij voor ofwel het principe van nieuw voor oud ofwel voor tweejaarlijkse uitgifte van kleding. Hiermee moet jaarlijks ,- in de bedrijfskosten bespaard worden. In 2011 wordt nader onderzocht hoe deze besparing gerealiseerd kan worden. Budget afdelingsactiviteit Het huidige budget van 25,- per reguliere medewerker voor het organiseren van een afdelingsactiviteit schaffen wij af. Dit levert een besparing op van 3.000,-. Abonnementen Ons huidige bestand abonnementen wordt opnieuw opgeschoond. Alleen de noodzakelijke abonnementen en contributies worden voortgezet. Dit moet leiden tot een besparing van 5.000,-. Inzet juristen Daar waar er de afgelopen jaren relatief veel inzet van externe juristen benodigd was, verwachten wij dat deze inzet de komende jaren minder nodig zal zijn. Wij streven naar een besparing op de kosten van juridische inzet van ,-. Inzet accountants In overleg met onze accountants willen wij komen tot nadere afspraken over taakverdeling en benodigde tijd. Daar waar het kan, zullen wij meer zaken zelf gaan doen. Op de korte termijn moet dit een besparing van 5.000,- opleveren, op de middellange termijn ,-. Bedrijfsplan 2011 november van 36

19 Facilitaire zaken Wij zullen het aantal mobiele telefoonabonnementen terugbrengen door een beoordeling op daadwerkelijke noodzaak (mogelijke besparing 4.000,-). Onze printers worden standaard ingesteld op dubbelzijdig printen en ook het aantal kleurenkopieën wordt teruggebracht (besparing 2.500,-). De bestelbus voor het magazijn wordt niet vervangen door een nieuwe bestelbus, dit wordt opgelost door de inzet van een bestaande auto van de afdeling groenvoorziening (besparing 5.500,-). Nieuwsbrief Onze interne nieuwsbrief wordt vervangen door een digitale nieuwsbrief, die zowel in- als extern ingezet wordt. Hiermee besparen wij jaarlijks zo n ,- aan print- en verzendkosten. Bijdrage personeelsvereniging De bijdrage aan onze personeelsvereniging wordt niet meer op voorhand verstrekt, maar slechts na beoordeling van een ingediend plan. Ook zullen wij kijken naar andere manieren om faciliterend op te treden, buiten een financiële bijdrage. De activiteiten van de personeelsvereniging zullen meer door de leden zelf bekostigd moeten worden. De beoogde besparing op bedrijfskosten bedraagt ,-. Digitale facturatie Wij gaan zoveel mogelijk over tot het verzenden van digitale facturen en zullen onze klanten verzoeken hieraan mee te werken. Digitale facturatie moet leiden tot een snellere verwerking, besparing op papier, goedkopere archivering en op termijn een kostendaling van 3.850,-. Efficiencyverbetering particuliere klanten groenvoorziening Het ontwikkelen van een nog betere planning binnen de groenvoorziening kan leiden tot vrijval van arbeidsuren welke productief gemaakt kunnen worden. Hiermee verwachten wij bij onze particuliere klanten een omzetverhoging van ,- te realiseren. Inzet klussendienst bij gemeenten Een toename van de inzet van onze klussendienst bij de gemeenten moet leiden tot een omzetverhoging van ,- op jaarbasis. Hiervoor treden wij in overleg met de gemeenten. Stopzetten creditering bij succesvolle proefplaatsing work first Wij stoppen per direct met het crediteren van uurtarieven bij succesvol afgeronde proefplaatsingen work first. Uitgaande van een dertigtal succesvolle proefplaatsingen moet dit jaarlijks ,- extra omzet opleveren. Bedrijfsplan 2011 november van 36

20 4.2 MAATREGELEN DIE WIJ NIET TREFFEN Naast bovenstaande maatregelen hebben wij in onze overwegingen besloten de volgende bezuinigingen niet door te voeren. Afschaffen kerstpakketten Het kerstpakket vormt een voor ons belangrijk element voor met name de doelgroepen. Door de wijze van samenstelling biedt het kerstpakket veel gezinnen juist tijdens de feestdagen extra financiële ruimte voor andere zaken. Afschaffen 13 e maanduitkering/eindejaarsuitkering Het afschaffen van de 13 e maanduitkering/eindejaarsuitkering voor ons regulier personeel zien wij als een onwenselijke ingreep in de (individuele) arbeidsvoorwaarden. Stopzetten!GOfit-activiteiten Als werkgever vinden wij het belangrijk aandacht te blijven houden voor de gezondheid van onze medewerkers. Via!GOfit stimuleren wij o.a. de deelname aan sportactiviteiten en werken wij aan bewustwording onder onze medewerkers. Ook het verstrekken van gratis appels aan onze medewerkers willen wij in stand houden; de kosten die hiermee gepaard gaan zullen zoveel mogelijk verdisconteerd worden in de prijs van onze snacks. Vrijdagmiddagsluiting Op voorhand willen wij niet overgaan tot een eventuele vrijdagmiddagsluiting. Dit moet meegewogen worden in het onderzoek dat wij momenteel uitvoeren naar verdere flexibilisering binnen onze organisatie. 4.3 VERDERE DIALOOG MOGELIJK EN NODIG Wij zetten met bovenstaande maatregelen een eerste stap richting de toekomst. Ook op de (middel)lange termijn zullen er nog maatregelen getroffen moeten worden. Wij beogen hierbij de dialoog en samenwerking met de gemeenten aan te gaan en zijn op voorhand bereid ook verder te kijken naar het functioneren en de inrichting van onze eigen organisatie. Daarnaast zijn wij van mening dat het gat gedicht moet en kan worden door extra omzet van de deelnemende gemeenten (groenvoorziening, re-integratie, klussendienst, verkeerstellers et cetera). De voorgestelde maatregelen zijn een eerste keer besproken met de ondernemingsraad van WAVA/!GO. Deze heeft uitgesproken dat er wederom een zwaar offer gevraagd wordt van de medewerkers, maar dat de last wel evenwichtig verdeeld is. Ook de noodzaak tot ombuigingen wordt gezien en gedeeld. Bedrijfsplan 2011 november van 36

21 De volgende onderwerpen dienen, daar zij instemmings- of adviesplichtig zijn, nog nader uitgewerkt te worden in samenspraak met de ondernemingsraad: Inhuur flexibele arbeidskrachten Afschaffen additionele dagen Bijdrage voor drankverstrekking Opheffen sociaal plan Sleeuwijk Nieuwe opzet verstrekken bedrijfskleding Ten aanzien van het voornemen om het sociaal plan Sleeuwijk ter discussie te stellen heeft de ondernemingsraad op voorhand laten weten dat dit plan alleen bespreekbaar te maken is, indien de directie hierbij betrekt het onderzoek naar het opnieuw openen van een beschutte werkomgeving in het Land. In de verdere uitwerkingen zullen hierover de bedrijfseconomische, operationele, en sociale argumenten en consequenties nader moeten worden onderzocht en besproken. Bedrijfsplan 2011 november van 36

22 5. WAT MAG HET KOSTEN IN 2011? Bedrijfsplan 2011 november van 36

23 5.1 TOELICHTING OP DE 1E WIJZIGING OP DE BEGROTING 2011 Inleiding Sinds het moment van het aanbieden van de begroting 2011 / meerjarenperspectief heeft de Gemeenschappelijke Regeling WAVA /!GO getracht de cijfers te valideren en verder te onderbouwen met nieuwe gegevens en feiten. In deze periode is WAVA geconfronteerd met het voor de eerste maal niet compenseren van de loonstijgingen Wsw voor het jaar De bezuinigingen in de Wsw, zoals aangekondigd op Prinsjesdag, leiden tot een korting op de subsidie voor het jaar 2011, alsook het opnieuw niet compenseren van de loonkostenstijging in het jaar In de eerste wijziging van de begroting, zoals hierboven aangegeven, worden de effecten van de overheidsmaatregelen en de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering vertaald naar de financiële consequenties. Hieronder worden de in onze ogen meeste relevante verschillen besproken en toegelicht. Totaal netto-omzet De netto-omzet loopt met ,- terug ten opzichte van de begroting. De onderlinge verschillen in de diverse posten zijn substantieel, met name als gevolg van de daling in subsidie-ontvangsten en de teruglopende markt. Netto-subsidie Wsw De netto-subsidie Wsw daalt als gevolg van een tweetal factoren: 1. daling van de taakstelling met 10,74 Arbeidsjaren; 2. een daling in het te ontvangen subsidiebedrag van 1.321,- per AJ. In de berekening is gecalculeerd met de laatste gegevens die wij van het ministerie SZW mochten ontvangen met betrekking tot de subsidie Wsw. Netto-subsidie overig Netto-subsidie overig wijzigt ten opzichte van de eerdere aannames vanwege een verwachte daling in het aantal Wsw-overbruggingsbanen. Netto-omzet Groenvoorziening De netto-omzet Groenvoorziening is ten opzichte van de eerdere begroting vrijwel gelijk gebleven. De basisgedachte hierbij is echter wel, dat de huidige besprekingen met de in de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten onverminderd leiden tot een voortzetting van de ingeslagen weg. Op kleinere projecten wordt gekeken naar een verbetering van de efficiency die tot een geringe omzetverbetering zal moeten leiden. Netto-omzet Mensontwikkeling De netto-omzet Mensontwikkeling is naar beneden bijgesteld, gebaseerd op de aanhoudende moeilijke situatie in Nieuwe contracten en beëindiging van bestaande contracten houden elkaar nog niet in evenwicht. Bedrijfsplan 2011 november van 36

24 Netto-omzet Industrie De opbrengsten voor loonwerk en groepsdetacheringen is eveneens naar beneden bijgesteld als gevolg van de negatieve ontwikkelingen in Verder zien wij een verschuiving van loonwerk naar groepsdetachering die aanleiding geeft tot een interne aanpassing. Netto-omzet Expertisecentrum 2010 wordt een jaar met ongekend hoge omzetten voor het Expertisecentrum als gevolg van het sterk gestegen aantal trajecten work first, dat wij in de periode eind 2009 begin 2010 voor de gemeente Oosterhout hebben mogen uitvoeren. In 2011 zullen deze hoge aantallen en de daarmee verband houdende omzetten zeker niet meer haalbaar blijken. Wel is de verwachting dat de eerder begrote omzet van ,- haalbaar zal blijken te zijn. Taakstelling extra omzet van gemeenten WAVA /!GO zal niet in staat zijn alle gevolgen van de bezuinigingen door de overheid zelfstandig op te vangen door alleen bezuinigingen op personeels- en bedrijfskosten. Wij hebben hiervoor aanvullende opdrachten / omzet nodig om het verlies aan subsidie-inkomsten te kunnen compenseren vanuit andere bronnen. Dat zal ook uit het bedrijfsleven kunnen komen, maar wij zien ook gerede mogelijkheden voor extra omzet van onze deelnemende gemeenten. Anders dan de verschillende begrotingsposten op te voeren, stellen wij daarom een taakstellende omzet voor die de gemeenten in diverse producten / diensten kunnen afnemen bij WAVA /!GO. Arbeidskosten Wsw De kosten dalen hier naar verwachting iets ten opzichte van de begroting. De daling is echter lang niet zo groot als de daling van de subsidie-inkomsten. De daling wordt veroorzaakt door een correctie in de aantallen en de lagere taakstelling. De daling wordt grotendeels tenietgedaan door een stijging van de arbeidskosten. Arbeidskosten WF Deze kosten dalen licht ten opzichte van de begroting vanwege een verwachte daling van het aantal trajecten en een wijziging in de uitvoeringsduur van de contracten. Arbeidskosten Overig Voor de overige arbeidskosten wordt een aantal bezuinigingsmaatregelen genomen. Zie ook hoofdstuk 4. In de begrotingscijfers wordt rekening gehouden met een vertraging in de aanpassing van het personeelsbestand aan de gewijzigde situatie, waardoor de effecten pas in het najaar in de cijfers tot uitdrukking zullen komen. Bedrijfsplan 2011 november van 36

25 Bedrijfskosten In de gewijzigde begroting is een verslechtering van het resultaat tussen nettoomzet en totaal arbeidskosten naar voren gekomen. Binnen het MT van WAVA /!GO zijn plannen ontwikkeld die moeten leiden tot een netto-verbetering van de kosten van ,- ten opzichte van de eerder ingediende begroting. Een meer gedetailleerde beschrijving van de verschillende componenten en besparingsvoorstellen is opgenomen in hoofdstuk 4. Afschrijving Immateriële Vaste Activa Basis is de ontwikkeling van het kostenniveau van Voor 2011 en latere jaren worden vooralsnog geen investeringen voorzien. Afschrijving M&I Handhaving van het huidige niveau als afschrijving. Afname van de gemiddelde inzetbaarheid van de medewerkers binnen kan aanleiding zijn tot gerichte investeringen die een lichte stijging zouden kunnen veroorzaken. Op dit moment zijn hiervoor echter nog geen plannen. Kosten gebouwen en terreinen Deze kosten dalen in 2011 als gevolg van de verwerving van de locatie Esdoornlaan/ Wilhelminakanaal in eigendom. Energie en water Gelet op de ontwikkeling van de energieprijzen op de wereldmarkt is, na overleg met de afdeling Inkoop, rekening gehouden met gelijkblijvende kosten in de begroting. Hierin wordt rekening gehouden met een stijging ten opzichte van het kostenniveau van Facilitaire zaken Hierbij is uitgegaan van een lichte daling van de kosten op het huidige niveau. Vervoermiddelen lease Groen Voor de afdeling Groen is rekening gehouden met een gedetailleerde prognose, mede uitgaande van de groei in het aantal medewerkers. Vervoer Als gevolg van de aanbesteding vervoer zijn de kosten aanzienlijk gedaald. De nog lopende contracten zijn grotendeels voortgezet in de afdeling Groen. Personenauto s Hierin zijn begrepen de vervoerskosten voor personeel die een beroep mogen doen op een leaseauto voor rekening van WAVA /!GO. Vervoer door derden Dit betreft uitsluitend kosten vergoed aan vervoerders voor de uitvoering van vervoer op maat. Met ingang van april 2010 wordt het vervoer, na een Europese aanbesteding, uitgevoerd door PVO. Bedrijfsplan 2011 november van 36