Interne kredietaanpassing nr. 3 - dienstjaar 2018

Transcriptie

1

2 Interne kredietaanpassing nr. 3 - dienstjaar 2018 Motivering van de wijziging Motivering van de wijziging van het budget - Prioritaire doelstellingen...2 Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven...3 Motivering van de wijziging van het budget - Overige doelstellingen...4 Omgeving en openbare ruimte...5 Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven...6 Kwaliteitsvol besturen...7 Overhead... 10

3 Stadsbestuur Mechelen rote Markt Mechelen NIS-Code: Laatste budgettaire journaalnummer: MOTIVERIN VAN DE WIJZIIN VAN HET BUDET - PRIORITAIRE DOELSTELLINEN Algemeen directeur Erik Laga Financieel directeur Rik Schaerlaecken

4 MOTIVERIN VAN DE WIJZIIN VAN HET BUDET - PRIORITAIRE DOELSTELLINEN Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven Mechelen is een uitgelezen partner voor handel en horeca. Mechelen trekt nieuwe handel en horeca aan, faciliteert de bestaande handel en horeca optimaal en ondersteunt bij de oprichting van nieuwe commerciële activiteiten Mechelen wordt als winkelstad gepromoot bij bewoners, regionale bezoekers en werknemers van Mechelse bedrijven Mechelen zet via het project Hoogstraat Natuurlijk! haar imago van Mechelen Winkelstad kracht Uitvoerende dienst : Handel en Horeca / /30/0500/01 E Erelonen: Vergoedingen en kosten vrijwilligers (lesgevers,...)/handel en Horeca en middenstand/handel, 900,00 BW: (IKA) AR - Verschuiving budget voor betaling factuur -261,00 Verschuiving: U / /30/0500/01 Bijdrage in de werkingskosten: Derdebetalersregelingen Mechelen investeert in hedendaagse culturele en socio-culturele nieuwbouwprojecten. 639, De stad investeert gericht in hedendaagse culturele en socio-culturele nieuwbouwprojecten Er wordt geïnvesteerd in een aangepaste en hedendaagse infrastructuur Uitvoerende dienst : Uitvoeringsdiensten - Beheer gebouwen / /20/0119/08 E ebouwen: technisch onderhoud en herstelling van Uitvoeringsdiensten gebouwen/overige - algemene Beheer gebouwen ,99 BW: (IKA) IKA , ,99 eraamde wijzigingen Totaal wijzigingen eraamde wijzigingen E ,00 0,00 Totaal ,00 0,00 Totalen wijzigingen - prioritaire doelstellingen eraamde wijzigingen eraamde wijzigingen E ,00 0,00 Totaal ,00 0,00 Stadsbestuur Mechelen Interne kredietaanpassing / Motivering van de wijziging - r. 27 mei 2019 Pagina 3

5 Stadsbestuur Mechelen rote Markt Mechelen NIS-Code: Laatste budgettaire journaalnummer: MOTIVERIN VAN DE WIJZIIN VAN HET BUDET - OVERIE DOELSTELLINEN Algemeen directeur Erik Laga Financieel directeur Rik Schaerlaecken

6 MOTIVERIN VAN DE WIJZIIN VAN HET BUDET - OVERIE DOELSTELLINEN Omgeving en openbare ruimte Mechelen creëert met haar mobiliteitsbeleid een evenwicht tussen leefbaarheid en bereikbaarheid via een STOP-gerichte aanpak De veiligheid, leefbaarheid en kwaliteit (in de binnenstad maar ook in de wijken en dorpen) wordt verhoogd door het uitbreiden van de autoluwe straten en het nemen van doordachte circulatiemaatregelen en weren van onnodige verkeersstromen Mechelen voert een ondernemingsvriendelijk en klantvriendelijk taxibeleid Uitvoerende dienst : Handel en Horeca / /30/0500/01 E Bijdrage in de werkingskosten: Derdebetalersregelingen Handel openbaar vervoer/handel Horeca en 8.525,00 BW: (IKA) AR - Verschuiving budget voor betaling factuur 261,00 Verschuiving: U / /30/0500/01 Erelonen: Vergoedingen en kosten vrijwilligers De stad voert een integraal milieu- en natuurbeleid en streeft naar klimaatneutraliteit , Mechelen voert een duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen In samenwerking met Ivarem wordt gewerkt aan een milieuvriendelijk afvalbeleid Uitvoerende dienst : Uitvoeringsdiensten - administratie / /50/0300/01 E IVAREM inzameling papier en karton/ophalen en Uitvoeringsdiensten verwerken van huishoudelijk - administratie afval/ophaling ,74 BW: (IKA) papiervergoeding ,58 Verschuiving: O / /50/0300/01 IVAREM papiervergoeding/ophalen en verwerken van / /50/0300/01 E IVAREM papiervergoeding/ophalen en verwerken van Uitvoeringsdiensten huishoudelijk afval/ophaling - administratie afval, verkoop ,32 0,00 BW: (IKA) papiervergoeding ,58 Verschuiving: U / /50/0300/01 IVAREM inzameling papier en karton/ophalen en verwerken ,58 eraamde wijzigingen Totaal wijzigingen eraamde wijzigingen E , ,58 Totaal , ,58 Stadsbestuur Mechelen Interne kredietaanpassing / Motivering van de wijziging - r. 27 mei 2019 Pagina 5

7 MOTIVERIN VAN DE WIJZIIN VAN HET BUDET - OVERIE DOELSTELLINEN Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven Mechelen zet ten volle in op educatie & onderwijs, onderzoek en reflectie en kennisopbouw & - uitwisseling Mechelen heeft een kwaliteitsvol kunstonderwijs (overeenkomstig de Vlaamse regelgeving op het deeltijds kunstonderwijs) Het Conservatorium, de Academie voor beeldende kunsten en de Beiaardschool beschikken over de nodige werkingsmiddelen om een artistiek-pedagogisch niveau te garanderen en een professionele administratieve omkadering te voorzien Uitvoerende dienst : Academie / /70/0820/01 E Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend Academie personeel ten laste van andere ,00 BW: (IKA) IKA inboeken lonen ,28 Verschuiving: O / /70/0820/01 Specifieke werkingssubsidies: personeel onderwijs/deeltijds / /70/0820/02 E Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend Conservatorium personeel ten laste van andere , ,21 BW: (IKA) IKA boeken lonen ,65 Verschuiving: O / /70/0820/02 Specifieke werkingssubsidies: personeel onderwijs/deeltijds / /70/0820/03 E Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend Beiaardschool personeel ten laste van andere , ,40 BW: (IKA) IKA boeken lonen ,78 Verschuiving: O / /70/0820/03 Specifieke werkingssubsidies: personeel onderwijs/deeltijds / /70/0820/01 E Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Academie onderwijzend personeel ten laste van andere , ,00 BW: (IKA) IKA boeken lonen ,72 Verschuiving: O / /70/0820/01 Specifieke werkingssubsidies: personeel onderwijs/deeltijds / /70/0820/01 E Toegestane werkingssubsidies: reglementen, Academie premies/deeltijds kunstonderwijs/academie , ,00 BW: (IKA) Toelage aan leerlingen ABK 5.020,00 Verschuiving: O / /70/0820/01 akademie beeldende kunst/deeltijds kunstonderwijs/academie / /70/0820/02 E Toegestane werkingssubsidies: reglementen, Conservatorium premies/deeltijds , ,00 BW: (IKA) Toelage leerlingen conservatorium 1.050,00 Verschuiving: O / /70/0820/01 akademie beeldende kunst/deeltijds kunstonderwijs/academie ,00 Stadsbestuur Mechelen Interne kredietaanpassing / Motivering van de wijziging - r. 27 mei 2019 Pagina 6

8 MOTIVERIN VAN DE WIJZIIN VAN HET BUDET - OVERIE DOELSTELLINEN / /70/0820/01 E akademie beeldende kunst/deeltijds kunstonderwijs/academie Beeldende Kunsten ,00 BW: (IKA) Toelage aan leerlingen ABK 5.020,00 Verschuiving: U / /70/0820/01 BW: (IKA) Toelage Toegestane leerlingen werkingssubsidies: conservatorium reglementen, premies/deeltijds 1.050,00 Verschuiving: U / /70/0820/02 Toegestane werkingssubsidies: reglementen, premies/deeltijds , / /70/0820/01 E Specifieke werkingssubsidies: personeel Academie onderwijs/deeltijds kunstonderwijs/academie ,00 BW: (IKA) IKA boeken lonen ,72 Verschuiving: U / /70/0820/01 BW: (IKA) IKA Werkgeversbijdragen inboeken lonen wettelijke verzekeringen - onderwijzend ,28 Verschuiving: U / /70/0820/01 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen , / /70/0820/02 E Specifieke werkingssubsidies: personeel Conservatorium onderwijs/deeltijds ,00 BW: (IKA) IKA boeken lonen ,65 Verschuiving: U / /70/0820/02 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen / /70/0820/03 E Specifieke werkingssubsidies: personeel Beiaardschool onderwijs/deeltijds , ,00 BW: (IKA) IKA boeken lonen ,78 Verschuiving: U / /70/0820/03 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen ,78 Kwaliteitsvol besturen eraamde wijzigingen Totaal wijzigingen eraamde wijzigingen E , ,43 Totaal , ,43 De organisatorische samenwerking wordt professioneel gefaciliteerd, opdat de organisatie haar doelstellingen optimaal kan realiseren De stadsdiensten en het bestuur kunnen rekenen op een degelijke logistieke ondersteuning, middelen en mensen worden efficiënt ingezet Reprografische opdrachten worden kwaliteitsvol en professioneel uitgevoerd. Mechelen onderhoudt permanent het machinepark, om kwaliteitsvol drukwerk te leveren Uitvoerende dienst : Economaat / /20/0119/06 E andere opbrengsten uit verkopen/overige algemene diensten/economaat ,00 Stadsbestuur Mechelen Interne kredietaanpassing / Motivering van de wijziging - r. 27 mei 2019 Pagina 7

9 MOTIVERIN VAN DE WIJZIIN VAN HET BUDET - OVERIE DOELSTELLINEN Economaat BW: (IKA) Huur + onderhoud kopiers 8.251,92 Verschuiving: U / /20/0119/06 Bureelbenodigdheden/Overige algemene diensten/economaat - De belangen van Mechelen worden op juridisch vlak professioneel en indien mogelijk centraal behartigd. De diensten kunnen beroep doen op een correcte juridische ondersteuning , Uitvoerende dienst : Juridische expertise / /20/0119/12 E Erelonen en kosten advocaten/overige algemene diensten/juridische Juridische dienstverlening expertise en procedures ,25 BW: (IKA) IKA 7.091,00 Verschuiving: U / /20/0119/13 BW: (IKA) IKA Detacheringen/Overige algemene diensten/kabinetten 2.661,45 Verschuiving: U / /20/0130/01 BW: (IKA) IKA Detacheringen/Administratieve dienstverlening/bevolking, 739,87 Verschuiving: U / /20/0111/01 BW: (IKA) IKA Detacheringen/Fiscale en financiële diensten/departement 4.459,69 Verschuiving: U / /20/0130/01 BW: (IKA) IKA Detacheringen/Administratieve dienstverlening/bevolking, 5.000,00 Verschuiving: U / /20/0119/08 BW: (IKA) IKA ebouwen: onderhoudscontracten/overige algemene 3.000,00 Verschuiving: U / /20/0119/08 BW: (IKA) IKA ebouwen: technisch onderhoud en herstelling van 2.000,00 Verschuiving: U / /20/0119/08 BW: (IKA) IKA Elektriciteit - Door te faktureren/overige algemene 426,96 Verschuiving: U / /20/0119/08 ebouwen: technisch onderhoud en herstelling van ,22 Mechelen heeft een motiverend personeelsbeleid, met ontplooiingskansen voor elke medewerker. Het personeel is competent en geëngageerd. De werkomgeving is veilig en gezond Mechelen zorgt voor een correcte en tijdige verloning De lonen en vergoedingen worden tijdig en correct uitbetaald Uitvoerende dienst : Personeel (PERS) / /20/0111/01 E Detacheringen/Fiscale en financiële Personeel diensten/departement (PERS) financïën ,08 BW: (IKA) IKA -739, / /20/0119/13 E Detacheringen/Overige algemene Personeel diensten/kabinetten (PERS) collegeleden , ,58 BW: (IKA) IKA , / /20/0130/01 E Detacheringen/Administratieve dienstverlening/bevolking, burgerlijke stand en , ,00 Stadsbestuur Mechelen Interne kredietaanpassing / Motivering van de wijziging - r. 27 mei 2019 Pagina 8

10 MOTIVERIN VAN DE WIJZIIN VAN HET BUDET - OVERIE DOELSTELLINEN Personeel (PERS) BW: (IKA) IKA , / /20/0130/01 E Detacheringen/Administratieve Personeel dienstverlening/bevolking, (PERS) burgerlijke stand en , ,00 BW: (IKA) IKA ,69 Mechelen zet in op een geïntegreerde externe communicatie, waardoor zowel bewoners als bezoekers zich thuis voelen. Mechelen maakt gebruik van de technologische evolutie in communicatie en citymarketing , Alle beleidsdoelstellingen van de organisatie worden gecommuniceerd met een optimale en vernieuwende communicatiemix tussen generieke kanalen en specifieke communicatiedragers ism Hogescholen en mediapartners Mechelen zet in op een geïntegreerde communicatiemix. Er wordt veel aandacht besteed aan digitale media Uitvoerende dienst : Marketing en communicatie (MARCOM) / /20/0119/14 E Prestaties: publiciteit en advertentiekosten Marketing en communicatie (MARCOM) ,30 BW: (IKA) Monopolyspel versie Mechelen. Terugstorten inkomsten uit verkoop. Verschuiving: Cbs. 23/11/2018 O pt / /20/0119/14 andere opbrengsten/overige algemene diensten/marketing en / /20/0119/14 E Studies, ontwerp, schattingen/overige algemene diensten/marketing communicatie en communicatie (MARCOM) , , ,00 BW: (IKA) Monopolyspel versie Mechelen. Terugstorten inkomsten uit verkoop. Verschuiving: Cbs. 23/11/2018 O pt / /20/0119/14 andere opbrengsten/overige algemene diensten/marketing en / /20/0119/14 E andere opbrengsten/overige algemene diensten/marketing communicatie en communicatie (MARCOM) , ,00 0,00 BW: (IKA) Monopolyspel versie Mechelen. Terugstorten inkomsten uit ,00 BW: (IKA) verkoop. Verschuiving: Cbs. 23/11/2018 U pt / /20/0119/14 Monopolyspel Prestaties: publiciteit versie Mechelen. en advertentiekosten Terugstorten inkomsten uit Verschuiving: verkoop. Cbs. 23/11/2018 U pt / /20/0119/14 Studies, ontwerp, schattingen/overige algemene , ,00 eraamde wijzigingen Totaal wijzigingen eraamde wijzigingen E , ,92 Totaal , ,92 Stadsbestuur Mechelen Interne kredietaanpassing / Motivering van de wijziging - r. 27 mei 2019 Pagina 9

11 MOTIVERIN VAN DE WIJZIIN VAN HET BUDET - OVERIE DOELSTELLINEN Overhead Overhead Overhead Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtreeks verbruik Uitvoerende dienst : Uitvoeringsdiensten - Beheer gebouwen / /20/0119/08 E ebouwen: technisch onderhoud en herstelling van Uitvoeringsdiensten gebouwen/overige - algemene Beheer gebouwen ,07 BW: (IKA) IKA -426, / /20/0119/08 E ebouwen: onderhoudscontracten/overige algemene Uitvoeringsdiensten diensten/ebouwen - Beheer : beheer, gebouwen onderhoud en , ,04 BW: (IKA) IKA ,00 Levering van elektriciteit , Uitvoerende dienst : Uitvoeringsdiensten - Beheer gebouwen energie / /20/0119/08 E Elektriciteit - Door te faktureren/overige algemene Uitvoeringsdiensten diensten/ebouwen - Beheer : beheer, gebouwen onderhoud energie ,43 BW: (IKA) IKA ,00 Levering van water , Uitvoerende dienst : Uitvoeringsdiensten - Beheer gebouwen energie / /40/0945/03 E Waterverbruik/Kinderopvang/Kinderkribbe Uitvoeringsdiensten Dennenstraat, Zwaluwstraat, - Beheer gebouwen Begijnhof energie 358,63 BW: (IKA) R CORRECTIE Nutsvoorzieningen zorgbedrijf ,00 Verschuiving: O / /40/0945/03 BW: (IKA) R Nutsvoorzieningen recuperatie van kosten: zorgbedrijf andere/kinderopvang/kinderkribbe 6.804,00 Verschuiving: O / /40/0945/03 BW: (IKA) Nutsvoorzieningen recuperatie van kosten: zorgbedrijf andere/kinderopvang/kinderkribbe Rivierenland 6.800,00 Verschuiving: O / /40/0945/03 recuperatie van kosten: andere/kinderopvang/kinderkribbe / /40/0945/03 E recuperatie van kosten: andere/kinderopvang/kinderkribbe Uitvoeringsdiensten Dennenstraat, Zwaluwstraat, - Beheer gebouwen Begijnhof energie 7.158,63 0,00 BW: (IKA) R CORRECTIE Nutsvoorzieningen zorgbedrijf ,00 Stadsbestuur Mechelen Interne kredietaanpassing / Motivering van de wijziging - r. 27 mei 2019 Pagina 10

12 MOTIVERIN VAN DE WIJZIIN VAN HET BUDET - OVERIE DOELSTELLINEN Verschuiving: U / /40/0945/03 BW: (IKA) R Nutsvoorzieningen Waterverbruik/Kinderopvang/Kinderkribbe zorgbedrijf Dennenstraat, 6.804,00 BW: (IKA) Verschuiving: U / /40/0945/03 Waterverbruik/Kinderopvang/Kinderkribbe Nutsvoorzieningen zorgbedrijf RivierenlandDennenstraat, 6.800,00 Economaat en huur kopieermachines. Verschuiving: U / /40/0945/03 Waterverbruik/Kinderopvang/Kinderkribbe Dennenstraat, 6.800, Uitvoerende dienst : Economaat / /20/0119/06 E Bureelbenodigdheden/Overige algemene diensten/economaat ,72 BW: (IKA) R CORRECTIE Huur + onderhoud kopiers ,46 Verschuiving: O / /20/0119/06 BW: (IKA) Huur recuperatie + onderhoud van kosten: kopiers andere/overige algemene 8.251,92 Verschuiving: O / /20/0119/06 BW: (IKA) R Huur andere + opbrengsten onderhoud kopiers uit verkopen/overige algemene 2.313,46 Verschuiving: O / /20/0119/06 BW: (IKA) Huur recuperatie + onderhoud van kosten: kopiers andere/overige algemene 6.386,62 Verschuiving: O / /20/0119/06 recuperatie van kosten: andere/overige algemene / /20/0119/06 E recuperatie van kosten: andere/overige algemene diensten/economaat ,26 0,00 BW: (IKA) R CORRECTIE Huur + onderhoud kopiers ,46 Verschuiving: U / /20/0119/06 BW: (IKA) R Huur Bureelbenodigdheden/Overige + onderhoud kopiers algemene diensten/economaat ,46 BW: (IKA) Verschuiving: U / /20/0119/06 Bureelbenodigdheden/Overige Huur + onderhoud kopiers algemene diensten/economaat ,62 Verschuiving: U / /20/0119/06 Bureelbenodigdheden/Overige algemene diensten/economaat ,62 eraamde wijzigingen Totaal wijzigingen eraamde wijzigingen E , ,62 Totaal , ,62 Stadsbestuur Mechelen Interne kredietaanpassing / Motivering van de wijziging - r. 27 mei 2019 Pagina 11

13 MOTIVERIN VAN DE WIJZIIN VAN HET BUDET - OVERIE DOELSTELLINEN Totalen wijzigingen - overige doelstellingen eraamde wijzigingen eraamde wijzigingen E , ,55 Totaal , ,55 Totalen wijzigingen - prioritaire doelstellingen eraamde wijzigingen eraamde wijzigingen E ,00 0,00 Totaal ,00 0,00 Totalen wijzigingen - alle doelstellingen eraamde wijzigingen eraamde wijzigingen E , ,55 Totaal , ,55 Stadsbestuur Mechelen Interne kredietaanpassing / Motivering van de wijziging - r. 27 mei 2019 Pagina 12