Inhoudsopgave. Inleiding 4 1. Actualisatie financiële positie per programma Paragraaf Bedrijfsvoering 27 3.

Transcriptie

1 Zomernota

2 2

3 Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Actualisatie financiële positie per programma 7 Recapitulatie per programma Paragraaf Bedrijfsvoering Kapitaallasten 28 3

4 Inleiding Algemeen Voor u ligt de zomernota 2018, waarin de financiële mutaties op de primaire begroting 2018 worden weergegeven. Als richtlijn voor de zomernota geldt dat over zowel positieve als negatieve afwijkingen verslag wordt gedaan. In het kader van de dualisering stelt de raad de kaders voor de uitvoering van de begroting vast. Dit gebeurt met name door het vaststellen van de programmabegroting. Het college voert vervolgens de werkzaamheden aangaande de begroting uit en zorgt voor de beheersing van deze uitvoering. In de financiële verordening (art. 212 GW) zijn hierover nadere bepalingen opgenomen. Eén bepaling is dat rapportages aan moeten sluiten bij de programmaindeling van de begroting. Hier is bij het samenstellen van de zomernota ook vanuit gegaan. Financiële positie In de primaire begroting 2018 is melding gemaakt van een verwacht voordelig saldo voor 2018 van ,--. Daarna zijn er diverse raadsbesluiten genomen die in totaal een positief saldo hebben voor 2018 ad ,--. In onderstaande tabel zijn de betreffende besluiten opgenomen. De uitkomst van de zomernota 2018 geeft een negatief saldo van ,--. Per saldo is het te verwachten resultaat voor het jaar ,-- negatief. Indien het werkelijke saldo 2018 negatief is, zal dit bij de jaarrekening worden verrekend met de algemene reserve vrij aanwendbaar. Ontwikkeling financiële positie 2018 Resultaat volgens primaire begroting (voordelig) Raad agendapunt 6: vaststellen beleidskaders stedelijk groen (nadelig) Raad agendapunt 9: extra krediet voor verbouw en uitbreiding de Bunt -4 (nadelig) Raad agendapunt 7: extra krediet project herinrichting Loovevijvers -8 (nadelig) Raad agendapunt 12: vaststellen nota investeringsbeleid (voordelig) Raad agendapunt 14: vaststellen verzamelwijziging begroting 2017; mbt overheveling krediet renovatie kunstgras tennisbanen van 2018 naar (nadelig) Resultaat zomernota (nadelig) Verwacht resultaat (nadelig) Het resultaat van de zomernota 2018 wordt voornamelijk veroorzaakt door onderstaande posten: Kosten niet voorziene en ongeplande handhaving -367 (nadelig) Storting voorziening wachtgeldregeling voormalig wethouders -310 (nadelig) Hogere algemene uitkering conform mei-circulaire +200 (voordelig) Vrijval algemene stelpost +200 (voordelig) Bijraming kosten 58+/60+ regeling, overwerk en verkoop dagen -176 (nadelig) Onderuitputting kapitaallasten +116 (voordelig) 4

5 Lagere onttrekking reserve sociaal domein -90 (nadelig) Stijging gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio Zuidoost Brabant -46 (nadelig) Lagere kosten regeling Meedoen +48 (voordelig) Lagere detacheringsvergoeding medewerker Planning & Control/Informatiemanager -41 (nadelig) Kosten BSOB i.v.m. opwaarderen gegevens -37 (nadelig) Onttrekking reserve basisvoorziening +28 (voordelig) Aanvulling reserve GGD -28 (nadelig) Correctie raming kermissen -27 (nadelig) Extra budget onkruidbestrijding -25 (nadelig) Overige mutaties -48 (nadelig) Resultaat zomernota (nadelig) Verder zijn er een aantal mutaties in reserves opgenomen. Hieronder worden deze genoemd en wordt het verloop van de betreffende reserve getoond: Algemene reserve vrij aanwendbaar: onttrekking ad ,-- Jaarrekening * * Voorzichtigheidshalve is hier al rekening gehouden met de onttrekking van het verwachte negatieve resultaat 2018 ad ,--. Reserve grondbedrijf: onttrekking ad ,-- Jaarrekening Reserve sociaal domein: storting ad ,-- Jaarrekening Reserve BIO: onttrekking ad ,-- Jaarrekening Reserve bijzondere werken: onttrekking ad ,-- Jaarrekening

6 Reserve basisvoorziening: onttrekking ad ,-- Jaarrekening Reserve automatisering: onttrekking ad ,-- Jaarrekening * * In de periode rusten reeds diverse zachte claims op de reserve automatisering. Reserve bossen: onttrekking ad ,-- Jaarrekening Opbouw zomernota In hoofdstuk 1 is de actualisatie van de financiële positie per programma en per taakveld opgenomen. In hoofdstuk 2 is de paragraaf Bedrijfsvoering geactualiseerd ten opzichte van de primaire begroting Voor onderstaande paragrafen zijn geen wijzigingen van toepassing: Weerstandsvermogen; Verbonden partijen; Onderhoud kapitaalgoederen; Lokale heffingen; Financiering; Grondbeleid; Sociaal domein. In hoofdstuk 3 wordt de bijstelling van de verwachte kapitaallasten toegelicht. Van de investeringen die structureel gedekt worden, met andere woorden waarover wordt afgeschreven, wordt de structurele last als kapitaallasten in de begroting opgenomen. In de begroting wordt ervan uitgegaan dat kapitaallasten van investeringen in het jaar na realisatie of ingebruikname worden verantwoord. Er zijn echter investeringen die niet volgens planning zijn gerealiseerd waardoor niet gestart kan worden met afschrijven. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel en dit wordt onderuitputting genoemd. In totaal is de onderuitputting

7 1. Actualisatie financiële positie per programma De resultaten worden getoond per programma. Indien de totale mutatie van een taakveld een afwijking heeft groter dan ,-- (zowel positief als negatief), dan wordt deze getoond. Hierbij worden echter alleen de toelichtingen opgenomen van mutaties die groter zijn dan ,-- (zowel positief als negatief). Taakvelden met een kleinere afwijking, worden gesaldeerd in overige taakvelden en worden niet verder toegelicht. Een negatief bedrag is een slechter resultaat dan begroot, een positief bedrag is een beter resultaat dan begroot. Programma 1: Bestuur en dienstverlening Taakveld Toelichting Bedrag Diverse taakvelden Nadeel incidentele personele kosten. Dit wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering Bestuur Na de verkiezingen zijn twee fulltimewethouders niet opnieuw benoemd. Zij hebben recht op een wachtgelduitkering en op begeleiding vanuit de gemeente naar een nieuwe baan. Hiervoor dient de bestaande voorziening wachtgeldregeling voormalig wethouders aangevuld te worden Overige mutaties taakveld Burgerzaken In 2018 wordt er met betrekking tot onderhoudskosten software op basis van werkelijke kosten ,-- van het budget I&& dienstverleningsmiddelen (taakveld 0.4 ondersteuning organisatie programma 11) naar diverse taakvelden overgeheveld ( ,-- naar taakveld 0.2 Burgerzaken programma 1 en het resterende bedrag is verdeeld over verschillende taakvelden). Het aantal rijbewijzen dat vernieuwd moet worden is vanaf oktober 2016 veel hoger door de rijbewijscyclus. Omdat 1 oktober 1986 de geldigheid van het rijbewijs van 5 jaar naar 10 jaar is gegaan, krijg je steeds te maken met twee verschillende periodes van 5 jaar. In de eerste periode van 5 jaar worden er minder rijbewijzen afgegeven en in de tweede periode van 5 jaar (oktober 2016 t/m oktober 2021) worden er veel meer rijbewijzen afgegeven. Hierdoor zijn de verwachte legesinkomsten voor ,-- hoger Overige mutaties taakveld Totaal mutaties programma

8 Programma 2: Openbare orde en veiligheid / Integrale handhaving Taakveld Toelichting Bedrag Diverse taakvelden Nadeel incidentele personele kosten. Dit wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering. Een belangrijk deel van het werk voor toezicht en handhaving is gepland en voorzien. Maar een substantieel deel van het werk is afhankelijk van ontwikkelingen die niet voorzien en niet gepland zijn. De verwachting is dat de extra kosten die daarmee gemoeid zijn ,-- bedragen. De werkzaamheden van team handhaving hebben betrekking op diverse taakvelden en daarom vindt de bijraming plaats in de programma s 2 ( ,--), programma 4 ( ,--), programma 5 ( ,--), programma 10 ( ,-- en het resterende nadeel ad ,-- is verdeeld over de overige programma s. Momenteel wordt gewerkt aan het beleidsplan vergunningverlening, toezicht en handhaving, waarin scenario s m.b.t. handhaving worden uitgewerkt, waaraan ook een reële personele behoefte wordt gekoppeld Crisisbeheersing en brandweer De gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio Zuidoost Brabant stijgt vanaf 2018 met ,-- door indexering en door ophoging wegens structurele verhoging van de loonkosten conform CAR-UWO bij de VRBZO Overige mutaties taakveld Openbare orde en veiligheid Met de gemeente Asten is een nieuwe DVO overeengekomen met betrekking tot de werkzaamheden voor orde & veiligheid. Dit heeft voor taakveld 1.2 een nadeel ad ,-- tot gevolg Overige mutaties taakveld Totaal mutaties programma

9 Programma 3: Verkeer, vervoer en openbare ruimte Taakveld Toelichting Bedrag Diverse taakvelden Nadeel incidentele personele kosten. Dit wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering Overige mutaties diverse taakvelden Verkeer en wegen Doordat enkele investeringen niet volgens planning zijn gerealiseerd en / of door afwijking van de geraamde kapitaaluitgaven ontstaat een voordeel op de kapitaallasten (zie hoofdstuk 3. Kapitaallasten). Sinds jaren werken we als gemeente samen met ondernemers aan Recreatiegebied De Heihorsten. In 2011 heeft de raad budget ter beschikking gesteld ter financiering van de kosten die we als gemeente in dit gebiedsontwikkelingsproject maken (o.a. uren, grondaankopen, aanleg infrastructuur). Anno 2018 zijn er al veel initiatieven gerealiseerd. Enkele initiatieven moeten echter nog ontwikkeld worden, met name in de zone langs de Provincialeweg. Hier is blijvende inzet van de gemeente essentieel. Het bestaande budget voor de uitvoering van Heihorsten kent een negatief saldo van ongeveer ,--. Dit is veroorzaakt door de doorbelasting van uren van onze afdeling Beleid in 2016 en 2017 waar destijds geen extra budget voor is gevraagd. Enerzijds is dus budget nodig om het negatieve saldo te corrigeren (voor de uren van 2016 en 2017). Anderzijds zijn ook enkele kleine(re) investeringen nodig. Het college heeft op besloten om ,-- beschikbaar te stellen voor uitvoering Heihorsten en deze kosten komen ten laste van de reserve BIO (zie taakveld 0.10 Mutatie reserves programma 3). Het college heeft op ingestemd met de intentie overeenkomst bereikbaarheidsakkoord. De kosten voor de programmaorganisatie zijn vanaf ,--. Het college heeft op besloten om drie watertappunten aan te leggen (Someren-dorp, Someren- Eind en Someren-Heide). De kosten worden geraamd op ,--. Om de doelstelling volgens het beleidsplan te kunnen behalen, is er een extra storting in de voorziening openbare verlichting nodig ad ,--. De oorzaak hiervan zijn onvoorziene uitgaven in Conform het B&W besluit van wordt het budget van onkruidbestrijding verhardingen vanaf 2018 jaarlijks met ,-- verhoogd

10 In 2018 dienen er twee abri's te worden vervangen. Veel van onze abri's zijn verouderd waarvoor we niet aan materialen kunnen komen die benodigd zijn voor het onderhoud. Daarom heeft het college op besloten om twee abri's te vervangen en kunnen we de onderdelen van de oude gebruiken voor onderhoud van de andere oude. De kosten van vervanging van de twee abri's zijn ,-- en worden ten laste van de reserve bijzondere werken gebracht (zie taakveld 0.10 Mutatie reserves programma 3). Er is besloten om voor de coördinatie van de werkzaamheden en de vergoedingen van de NUTSbedrijven, de software-applicatie MOOR aan te schaffen. De kosten van implementatie en koppeling met ons zakensysteem Djuma bedragen ,-- en de licentiekosten bedragen 6.813,--. Deze worden betaald uit de reserve automatisering (zie taakveld 0.10 Mutatie reserves programma 3) Overige mutaties taakveld Openb. groen en (openlucht) recreatie Doordat enkele investeringen niet volgens planning zijn gerealiseerd en / of door afwijking van de geraamde kapitaaluitgaven ontstaat een voordeel op de kapitaallasten (zie hoofdstuk 3. Kapitaallasten). Conform de meerjarenprognose van de bosgroep zijn de uitvoeringskosten voor beheer bos, natuur en landschapselementen verhoogd met ,--. Dit wordt veroorzaakt door met name bosverjonging en beheer landschappelijke elementen. Dit komt ten laste van de reserve bossen (zie taakveld 0.10 Mutatie reserves programma 3). Conform de meerjarenprognose van de bosgroep zijn de verkoopopbrengsten verhoogd ad ,--. Dit wordt veroorzaakt door het oogsten van stormhout in januari Dit komt ten gunste van de reserve bossen (zie taakveld 0.10 Mutatie reserves programma 3) Overige mutaties taakveld Mutatie reserves programma Sinds jaren werken we als gemeente samen met ondernemers aan Recreatiegebied De Heihorsten. In 2011 heeft de raad budget ter beschikking gesteld ter financiering van de kosten die we als gemeente in dit gebiedsontwikkelingsproject maken (o.a. uren, grondaankopen, aanleg infrastructuur). Anno 2018 zijn er al veel initiatieven gerealiseerd. Enkele initiatieven moeten echter nog ontwikkeld worden, met name in de zone langs de Provincialeweg. Hier is blijvende inzet van de gemeente essentieel. Het bestaande budget voor de uitvoering van Heihorsten kent een negatief saldo van ongeveer ,--. Dit is veroorzaakt door de doorbelasting van uren van onze afdeling Beleid in 2016 en 2017 waar destijds geen extra budget voor is gevraagd. Enerzijds is dus budget nodig om het negatieve saldo te corrigeren (voor de uren van 2016 en 2017). Anderzijds zijn ook enkele kleine(re) investeringen nodig. Het college heeft op besloten om ,-- beschikbaar te stellen voor uitvoering Heihorsten en deze kosten komen ten laste van de reserve BIO (zie taakveld 2.1 Verkeer en wegen)

11 Conform de meerjarenprognose van de bosgroep zijn de uitvoeringskosten voor beheer bos, natuur en landschapselementen verhoogd met ,--. Dit wordt veroorzaakt door met name bosverjonging en beheer landschappelijke elementen. Dit komt ten laste van de reserve bossen (zie taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie). Conform de meerjarenprognose van de bosgroep zijn de verkoopopbrengsten verhoogd ad ,--. Dit wordt veroorzaakt door het oogsten van stormhout in januari Dit komt ten gunste van de reserve bossen (zie taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie). Er is besloten om voor de coördinatie van de werkzaamheden en de vergoedingen van de NUTSbedrijven, de software-applicatie MOOR aan te schaffen. De kosten van implementatie en koppeling met ons zakensysteem Djuma bedragen ,-- en de licentiekosten bedragen 6.813,--. Deze worden betaald uit de reserve automatisering (zie taakveld 2.1. Verkeer en wegen). In 2018 dienen er twee abri's te worden vervangen. Veel van onze abri's zijn verouderd waarvoor we niet aan materialen kunnen komen dien benodigd zijn voor het onderhoud. Daarom heeft het college op besloten om twee abri's te vervangen en kunnen we de onderdelen van de oude gebruiken voor onderhoud van de andere oude. De kosten van vervanging van de twee abri's zijn ,-- en worden ten laste van de reserve bijzondere werken gebracht (zie taakveld 2.1 Verkeer en wegen) Overige mutaties taakveld 0.10 programma Totaal mutaties programma

12 Programma 4: Economische zaken en toerisme Taakveld Toelichting Bedrag Diverse taakvelden Het nadeel in programma 4 met betrekking tot hogere kosten handhaving bedraagt ,-- (zie programma 2) Overige mutaties diverse taakvelden Economische ontwikkeling In verband met BBV regelgeving worden de rente inkomsten erfpacht ad ,-- overgeheveld van taakveld 3.1 Economische Ontwikkeling (programma 4) naar taakveld 0.5 Treasury (programma 11). Verder zijn de verwachte rente inkomsten ,-- lager dan begroot doordat er een erfpachtovereenkomst niet is doorgegaan en er een is afgerekend. Gebiedsnetwerk de Peel is in 2017 opgeheven en afgerekend met de deelnemende gemeenten. Vanaf 2018 kan dit budget ( ,--) worden afgeraamd Overige mutaties taakveld Economische promotie Als gevolg van eerdere te optimistische ramingen, wordt er in de zomernota 2018 een nadeel verwerkt ad ,--. In 2018 is besloten de organisatie van de kermissen volledig uit te besteden. Diverse kostenposten zijn hierdoor vervallen voor de gemeente en zijn vanaf nu voor rekening van de organisator van de kermissen. Conform collegebesluit van is de raming bijgesteld en wordt de kermis vanaf 2018 kostenneutraal begroot Overige mutaties taakveld Totaal mutaties programma

13 Programma 5: Milieu en water Taakveld Toelichting Bedrag Diverse taakvelden Nadeel incidentele personele kosten. Dit wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering. Het nadeel in programma 5 met betrekking tot hogere kosten handhaving bedraagt ,-- (zie programma 2) Overige mutaties diverse taakvelden Milieubeheer De kosten van full operational lease van twee elektrische deelauto s bedragen voor en deze waren niet opgenomen in de primaire begroting. Hierbij is rekening gehouden met de verlaagde declaratie reiskosten Overige mutaties taakveld Totaal mutaties programma

14 Programma 6: Sport en cultuur Taakveld Toelichting Bedrag Diverse taakvelden Nadeel incidentele personele kosten. Dit wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering. In verband met vermindering van de werkzaamheden van het team Gebouwenbeheer voor de gemeente Asten kunnen er ook minder kosten ad ,-- doorberekend worden. Deze aframing vindt plaats op het team Gebouwenbeheer en dient conform BBV regelgeving te worden verdeeld naar de betreffende taakvelden. Dit geeft in programma 6 een nadeel ad ,-- en het resterende nadeel ad ,-- is verdeeld over de overige programma s Overige mutaties diverse taakvelden Sportaccommodaties Het college heeft in april 2018 besloten tot aanschaf van een nieuw (software)systeem voor de verhuur van gemeentelijke (sport)accommodaties. De kosten worden betaald uit de algemene reserve vrij aanwendbaar (zie taakveld 0.10 Mutatie reserves programma 6) Overige mutaties taakveld Musea Op heeft het college besloten om een kunstwerk nabij de rotonde Acaciaweg / Witvrouwenbergweg te realiseren. De kosten voor de gemeente bedragen ,-- en deze worden betaald uit de reserve bijzondere werken (zie taakveld 0.10 Mutatie reserves programma 6) Overige mutaties taakveld Mutatie reserves programma Op heeft het college besloten om een kunstwerk nabij de rotonde Acaciaweg / Witvrouwenbergweg te realiseren. De kosten voor de gemeente bedragen ,-- en deze worden betaald uit de reserve bijzondere werken (zie taakveld 5.4 Musea). Het college heeft in april 2018 besloten tot aanschaf van een nieuw (software)systeem voor de verhuur van gemeentelijke (sport)accommodaties (zie taakveld 5.2 Sportaccommodaties programma 6). De kosten worden betaald uit de algemene reserve vrij aanwendbaar (zie taakveld 5.2 Sportaccommodaties) Totaal mutaties programma

15 Programma 7: Maatschappelijke zorg en jeugd Taakveld Toelichting Bedrag Diverse taakvelden Nadeel incidentele personele kosten. Dit wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering. Naar verwachting zullen de kosten van inhuur voor het team Maatschappelijke Ontwikkeling in ,-- hoger zijn dan geraamd. Hiervoor wordt de stelpost personeel ingezet (zie taakveld 0.8 Overige baten en lasten programma 11). Deze bijraming vindt plaats op het team Maatschappelijke Ontwikkeling en dient conform BBV regelgeving te worden verdeeld naar de betreffende taakvelden. Dit geeft in programma 7 een nadeel ad ,-- en het resterende nadeel ad ,-- is verdeeld over de overige programma s Samenkracht en burgerparticipatie Er is aanvullend budget van ,-- nodig voor deskundigheidsbevordering Gezins- en Jongerencoaches en lokale preventieve collectieve inzet. Dit budget wordt gevormd door aframing van het rijksbudget jeugd (zie taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18+). Om meer inzicht te krijgen in de kosten voor Gezins- en Jongerencoaches worden de budgetten daarvoor op de post Algemene voorzieningen jeugd / Inkomensoverdrachten gemeenten geraamd (taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie). De bijraming ad ,-- vindt plaats door overheveling van budgetten inzake Cliëntondersteuning (inzet Gezins- en Jongerencoach MEE; taakveld 6.1 ad ,--), Algemene voorzieningen jeugd (inzet gezins- en jongeren coaching LEV; taakveld 6.1 ad ,--), Uitvoeringskosten Wmo t.b.v. consulenten jeugd (taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ ad ,--) en Individuele voorzieningen natura jeugd (taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- ad ,--) Overige mutaties taakveld Arbeidsparticipatie In 2017 zijn de laatste oud WIW'ers met pensioen gegaan en om deze reden kan het re-integratiebudget 2018 naar beneden worden bijgesteld. In de begroting 2018 wordt voor het sociaal domein uitgegaan van budgettair neutrale raming. Daarom wordt dit voordeel verrekend met taakveld 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds programma Maatwerkvoorzieningen (WMO) Naar aanleiding van de nieuwe aanbesteding hulpmiddelen schat Peelgemeenten in dat de kosten voor Someren meer dan verdubbelen. In de begroting 2018 wordt voor het sociaal domein uitgegaan van budgettair neutrale raming. Daarom wordt dit nadeel verrekend met taakveld 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds programma

16 Peelgemeenten schat de kosten voor Collectief vraagafhankelijk vervoer in op ,--. Dit is ,-- meer dan geraamd. In de begroting 2018 wordt voor het sociaal domein uitgegaan van budgettair neutrale raming. Daarom wordt dit nadeel verrekend met taakveld 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds programma 11. Er worden minder inkomsten verwacht vanwege de verruiming armoedeparameters in het kansen beleid op basis van de jaarrapportage In de begroting 2018 wordt voor het sociaal domein uitgegaan van budgettair neutrale raming. Daarom wordt dit nadeel verrekend met taakveld 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds programma Maatwerkdienstverlening Op basis van jaarcijfers en prognose Peelgemeenten wordt dit bedrag weer opgehoogd naar de oorspronkelijke hoogte van ,-- en dit betekent dat er ,-- moet worden bijgeraamd. In de begroting 2018 wordt voor het sociaal domein uitgegaan van budgettair neutrale raming. Daarom wordt dit nadeel verrekend met taakveld 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds programma 11. Op basis van de jaarrekening 2017 en de prognose 2018 wordt PGB begeleiding ingeschat op ,-- en dit betekent dat er ,-- moet worden bijgeraamd. In de begroting 2018 wordt voor het sociaal domein uitgegaan van budgettair neutrale raming. Daarom wordt dit nadeel verrekend met taakveld 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds programma 11. Peelgemeente geeft in een voorlopige prognose aan ,-- aan kosten begeleiding ZIN te verwachten voor 2018 en dit betekent dat er ,-- moet worden bijgeraamd. In de begroting 2018 wordt voor het sociaal domein uitgegaan van budgettair neutrale raming. Daarom wordt dit nadeel verrekend met taakveld 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds programma 11. Om meer inzicht te krijgen in de kosten voor Gezins- en Jongerencoaches worden de budgetten daarvoor op de post Algemene voorzieningen jeugd / Inkomensoverdrachten gemeenten geraamd (taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie). De bijraming ad ,-- vindt plaats door overheveling van budgetten inzake Cliëntondersteuning (inzet Gezins- en Jongerencoach MEE; taakveld 6.1 ad ,--), Algemene voorzieningen jeugd (inzet gezins- en jongeren coaching LEV; taakveld 6.1 ad ,--), Uitvoeringskosten Wmo t.b.v. consulenten jeugd (taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ ad ,--) en Individuele voorzieningen natura jeugd (taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- ad ,--) Overige mutaties taakveld Maatwerkdienstverlening

17 Met de 1e begrotingswijziging GR Peelgemeenten 2018 is besloten de formatie beleid van de GR Peelgemeenten uit te breiden. De structurele kosten voor Someren zijn ,--. De raad heeft in juni 2018 besloten tot bijstelling van de begroting via de zomernota In de begroting 2018 wordt voor het sociaal domein uitgegaan van budgettair neutrale raming. Daarom wordt dit nadeel verrekend met taakveld 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds programma 11. Op basis van de prognose 1e kwartaal 2018 Peelgemeenten worden de geraamde lasten inzake PGB jeugd aangepast. Dit heeft een voordeel ad ,- - tot gevolg. In de begroting 2018 wordt voor het sociaal domein uitgegaan van budgettair neutrale raming. Daarom wordt dit voordeel verrekend met taakveld 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds programma 11. De prognose is dat er ,-- minder aan jeugdhulp zal worden uitgegeven dan bij de opstelling van de begroting 2018 werd verwacht. Deze nieuwe prognose is op basis van de jaarrekening 2017 Peelgemeenten en de prognosecijfers over het eerste kwartaal aangeleverd door Peelgemeenten. In de begroting 2018 wordt voor het sociaal domein uitgegaan van budgettair neutrale raming. Daarom wordt dit voordeel verrekend met taakveld 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds programma 11. Van dit budget wordt ,-- afgeraamd voor preventieve uitgaven het kwetsbare kind, deskundigheidsbevordering van de Gezins- en Jongerencoaches en lokale preventieve collectieve inzet die in 2017 vanuit CJG-middelen werd betaald (zie taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie). Om meer inzicht te krijgen in de kosten voor Gezins- en Jongerencoaches worden de budgetten daarvoor op de post Algemene voorzieningen jeugd / Inkomensoverdrachten gemeenten geraamd (taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie). De bijraming ad ,-- vindt plaats door overheveling van budgetten inzake Cliëntondersteuning (inzet Gezins- en Jongerencoach MEE; taakveld 6.1 ad ,--), Algemene voorzieningen jeugd (inzet gezins- en jongeren coaching LEV; taakveld 6.1 ad ,--), Uitvoeringskosten Wmo t.b.v. consulenten jeugd (taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ ad ,--) en Individuele voorzieningen natura jeugd (taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- ad ,--) Volksgezondheid Bij de eerste begrotingswijziging 2018 van de GGD (behandeld in raad februari 2018) is ingestemd tot het eenmalig aanvullen van de reserve van de GGD BZO tot 6 ton, het aandeel van Someren bedraagt waarschijnlijk ,--. Daarnaast wordt de gemeentelijke bijdrage verhoogd omdat er structurele meerkosten zijn als gevolg van stijging aantal lijkschouwingen en CAO afspraken (loonsverhoging)

18 Gedeelte van Basisaanbod Preventie JGZ 0-4 jarigen en het openhouden van extra locaties consultatiebureau, verzorgd door Zorgboog, werd gefinancierd vanuit budget Jeugdbeleid. Door dit bedrag ( ,--) bij te ramen op het budget jeugdgezondheidszorg, staan alle kosten voor het BAP+ bij elkaar. In de begroting 2018 wordt voor het sociaal domein uitgegaan van budgettair neutrale raming. Daarom wordt dit nadeel verrekend met taakveld 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds programma Overige mutaties taakveld Mutatie reserves programma De lasten inzake re-integratie en participatievoorziening (taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie) overstijgen het Participatiebudget binnen de algemene uitkering. Het tekort ad ,-- dient via de reserve basisvoorziening te worden gedekt. Aangezien deze onttrekking in de primaire begroting 2018 niet is geraamd, wordt deze alsnog geraamd Totaal mutaties programma

19 Programma 8: Onderwijs Taakveld Toelichting Bedrag Diverse taakvelden Overige mutaties diverse taakvelden Totaal mutaties programma

20 Programma 9: Werk en inkomen Taakveld Toelichting Bedrag 6.3 Inkomensvoorzieningen Voor 2018 is inzake verstrekkingen uit de regeling Meedoen een bedrag van ,-- geraamd. De aanpassing van de regeling in 2017 heeft tot een forse stijging van uitgaven in 2017 ten opzichte van 2016 geleid ( ,--). Voor 2018 verwachten we dat de stijging minder zal zijn en daarom wordt het budget in 2018 met ,-- afgeraamd Overige mutaties taakveld Begeleide participatie Het Rijk verstrekt via de algemene uitkering van het gemeentefonds middelen voor de Wsw. Het voorlopig budget voor de Wsw is in 2018 verhoogd naar ,--. Dit betekent een bijraming ad ,--. Conform de afspraken wordt dit budget aan Senzer beschikbaar gesteld. In de begroting 2018 wordt voor het sociaal domein uitgegaan van budgettair neutrale raming. Daarom wordt dit nadeel verrekend met taakveld 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds programma Overige mutaties taakveld Mutatie reserves programma Totaal mutaties programma 9 In de primaire begroting 2018 is als onttrekking aan de reserve sociaal domein een bedrag van ,-- geraamd. Op basis van de geactualiseerde cijfers gaan we ervan uit dat de rijksmiddelen sociaal domein toereikend zijn voor de uitgaven sociaal domein. De onttrekking aan de reserve sociaal domein kan hierdoor achterwege worden gelaten

21 Programma 10: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Taakveld Toelichting Bedrag Diverse taakvelden Nadeel incidentele personele kosten. Dit wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering. Het nadeel in programma 10 met betrekking tot hogere kosten handhaving bedraagt ,-- (zie programma 2) Overige mutaties diverse taakvelden Ruimtelijke ordening Het college heeft op besloten om in de zomernota een krediet aan te vragen ad ,-- voor het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Someren". De kosten worden gedekt uit de algemene reserve vrij aanwendbaar (zie taakveld 0.10 Mutatie reserves programma 10). Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 januari 2021 in werking. Om hierop voorbereid te zijn zal een implementatietraject noodzakelijk zijn. Het college heeft op besloten om hiervoor in ,-- op te nemen in de zomernota. Deze kosten komen ten laste van de algemene reserve vrij aanwendbaar (zie taakveld 0.10 Mutatie reserves programma 10) Overige mutaties taakveld Grondexploitatie Het college heeft op besloten om grond te verwerven nabij de Loovebaan ( ,--). Deze wordt ingezet als compensatiegrond voor de te verwerven gronden langs de Kerkendijk en als compensatiegrond voor de te verwerven gronden voor de inrichting van de EVZ Kleine Aa ( ,--). De resterende grond wordt ingezet voor compensatiegrond/nieuwe pachtgrond. De netto kosten ad ,-- worden ten laste van de reserve grondbedrijf gebracht (zie taakveld 0.10 Mutatie reserves programma 10) Wonen en bouwen Volgens BBV dienen alle rente inkomsten op taakveld 0.5 Treasury (programma 11) te worden geraamd en de rente inkomsten van het HNG depot waren op taakveld 8.3 Wonen en bouwen (programma 10) geraamd. Dit wordt gecorrigeerd Overige mutaties taakveld Mutatie reserves programma Het college heeft op besloten om in de zomernota een krediet aan te vragen ad ,-- voor het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Someren". De kosten worden gedekt uit de algemene reserve vrij aanwendbaar (zie taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening)

22 Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 januari 2021 in werking. Om hierop voorbereid te zijn zal een implementatietraject noodzakelijk zijn. Het college heeft op besloten om hiervoor in ,-- op te nemen in de zomernota. Deze kosten komen ten laste van de algemene reserve vrij aanwendbaar(zie taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening). Het college heeft op besloten om grond te verwerven nabij de Loovebaan ( ,--). Deze wordt ingezet als compensatiegrond voor de te verwerven gronden langs de Kerkendijk en als compensatiegrond voor de te verwerven gronden voor de inrichting van de EVZ Kleine Aa ( ,--). De resterende grond wordt ingezet voor compensatiegrond/nieuwe pachtgrond. De netto kosten ad ,-- worden ten laste van de reserve grondbedrijf gebracht (zie taakveld 8.2 Grondexploitatie) Totaal mutaties programma

23 Programma 11: Algemene dekkingsmiddelen Taakveld Toelichting Bedrag Diverse taakvelden Nadeel incidentele personele kosten. Dit wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering Overige mutaties diverse taakvelden Ondersteuning organisatie Naar verwachting zullen de kosten van inhuur voor het team Communicatie in ,-- hoger zijn dan geraamd ivm ziekte. Hiervoor wordt de stelpost personeel ingezet (zie taakveld 0.8 Overige baten en lasten). In 2018 wordt er met betrekking tot onderhoudskosten software op basis van werkelijke kosten ,-- van het budget I&& dienstverleningsmiddelen naar diverse taakvelden overgeheveld ( ,-- naar taakveld 0.2 Burgerzaken programma 1 en het resterende bedrag is verdeeld over verschillende taakvelden). Vanaf is een medewerker van Planning & Control volledig in dienst bij de gemeente Someren. Er vindt dus geen detachering meer plaats naar de gemeente Asten. B&W heeft in juni 2018 besloten om extra middelen voor een nieuw budget sociaal werkgeverschap beschikbaar te stellen. In verband met diverse maatregelen als toepassing led, maar zeker ook in verband met het opheffen van het dubbele serverpark is in het gemeentehuis een forse afname van het elektriciteitsverbruik tot stand gekomen Overige mutaties taakveld Treasury Hogere renteopbrengsten SVN als gevolg van toename verstrekte leningen. Aanpassing winstuitkering BNG op basis van winst uitkering 2017 in april In verband met BBV regelgeving worden de rente inkomsten erfpacht ad ,-- overgeheveld van taakveld 3.1 Economische Ontwikkeling (programma 4) naar taakveld 0.5 Treasury (programma 11). Volgens BBV dienen alle rente inkomsten op taakveld 0.5 Treasury (programma 11) te worden geraamd en de rente inkomsten van het HNG depot waren op taakveld 8.3 Wonen en bouwen (programma 10) geraamd. Dit wordt gecorrigeerd

24 De Administratieve Eenheid die 12 deelnemende gemeenten ondersteund is ingericht bij de Gemeente Eindhoven. De AE verzorgt het opstellen van de digitale overeenkomsten tussen de inwoner en de gemeente en controleert de facturen van de gerealiseerde installaties. De kosten van de AE ( ,-- voor gemeente Someren) zijn bij alle deelnemende gemeenten bij aanvang van de uitkeringsperiode in rekening gebracht. Bij het sluiten van elke overeenkomst vloeit een bedrag van 85,-- per installatie terug naar de gemeente. Deze inkomsten worden gelijkmatig begroot over de jaren 2018 t/m Daarnaast zijn er kosten van één informatiebijeenkomst Overige mutaties taakveld Onroerend Zaakbelasting (OZB) woningen Van BSOB ontvangen we nog een factuur voor het opwaarderen van de door de gemeente Someren en Asten aangeleverde gegevens. Totaalbedrag is ,-- waarvan Someren 53% betaald. Afgerond is dit ,-- (70% tlv woningen en 30% tlv nietwoningen) Onroerend Zaakbelasting (OZB) niet woningen Conform de prognose van BSOB zijn de verwachte inkomsten OZB niet-woningen ,-- hoger (gedeelte eigenaren). Van BSOB ontvangen we nog een factuur voor het opwaarderen van de door de gemeente Someren en Asten aangeleverde gegevens. Totaalbedrag is ,-- waarvan Someren 53% betaald. Afgerond is dit ,-- (70% tlv woningen en 30% tlv nietwoningen) Overige mutaties taakveld Algemene uitkering gemeentefonds In 2017 zijn de laatste oud WIW'ers met pensioen gegaan en om deze reden kan het re-integratiebudget 2018 naar beneden worden bijgesteld. De uitkering deelfonds sociaal domein daalt met dit bedrag. Zie taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie programma 7. Naar aanleiding van de nieuwe aanbesteding hulpmiddelen schat Peelgemeenten in dat de kosten voor Someren meer dan verdubbelen. De uitkering deelfonds sociaal domein stijgt met dit bedrag. Zie taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen programma 7. Peelgemeenten schat de kosten voor Collectief vraagafhankelijk vervoer in op ,--. Dit is ,-- meer dan geraamd. De uitkering deelfonds sociaal domein stijgt met dit bedrag. Zie taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) programma 7. Er worden minder inkomsten verwacht vanwege de verruiming armoedeparameters in het kansen beleid op basis van de jaarrapportage De uitkering deelfonds sociaal domein stijgt met dit bedrag. Zie taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) programma

25 Op basis van jaarcijfers en prognose Peelgemeenten wordt dit bedrag weer opgehoogd naar de oorspronkelijke hoogte van ,-- en dit betekent dat er ,-- moet worden bijgeraamd. De uitkering deelfonds sociaal domein stijgt met dit bedrag. Zie taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ programma 7. Op basis van de jaarrekening 2017 en de prognose 2018 wordt PGB begeleiding ingeschat op ,-- en dit betekent dat er ,-- moet worden bijgeraamd. De uitkering deelfonds sociaal domein stijgt met dit bedrag. Zie taakveld 6.71 Maatwerkdiensteverlening 18+ programma 7. Peelgemeente geeft in een voorlopige prognose aan ,-- aan kosten begeleiding ZIN te verwachten voor 2018 en dit betekent dat er ,-- moet worden bijgeraamd. De uitkering deelfonds sociaal domein stijgt met dit bedrag. Zie taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ programma 7. Met de 1e begrotingswijziging GR Peelgemeenten 2018 is besloten de formatie beleid van de GR Peelgemeenten uit te breiden. De structurele kosten voor Someren zijn ,--. Het college heeft in mei 2018 besloten tot bijstelling van de begroting via de zomernota De uitkering deelfonds sociaal domein stijgt met dit bedrag. Zie taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- programma 7. Op basis van de prognose 1e kwartaal 2018 Peelgemeenten worden de geraamde lasten inzake PGB jeugd aangepast. Dit heeft een voordeel ad ,- - tot gevolg. De uitkering deelfonds sociaal domein daalt met dit bedrag. Zie taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- programma 7. De prognose is dat er ,-- minder aan jeugdhulp zal worden uitgegeven dan bij de opstelling van de begroting 2018 werd verwacht. Deze nieuwe prognose is op basis van de jaarrekening 2017 Peelgemeenten en de prognosecijfers over het eerste kwartaal aangeleverd door Peelgemeenten. De uitkering deelfonds sociaal domein daalt met dit bedrag. Zie taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- programma 7. Gedeelte van Basisaanbod Preventie JGZ 0-4 jarigen en het openhouden van extra locaties consultatiebureau, verzorgd door Zorgboog, werd gefinancierd vanuit budget Jeugdbeleid. Door dit bedrag ( ,--) bij te ramen op het budget jeugdgezondheidszorg, staan alle kosten voor het BAP+ bij elkaar. De uitkering deelfonds sociaal domein stijgt met dit bedrag. Zie taakveld 7.1 Volksgezondheid programma 7. Het Rijk verstrekt via de algemene uitkering van het gemeentefonds middelen voor de Wsw. Het voorlopig budget voor de Wsw is in 2018 verhoogd naar ,--. Dit betekent een bijraming ad ,--. Conform de afspraken wordt dit budget aan Senzer beschikbaar gesteld. De uitkering deelfonds sociaal domein stijgt met dit bedrag. Zie taakveld 6.4 Begeleide participatie programma 9. Mutatie algemene uitkering als gevolg van Mei-circulaire Overige mutaties taakveld

26 0.8 Overige baten en lasten Naar aanleiding van de rapportage personele kosten januari t/m april 2018 is er besloten om een gedeelte van de stelpost als volgt in te zetten: Maatschappelijke Ontwikkeling ,-- (zie diverse taakvelden programma 7), Communicatie ,-- (zie taakveld 0.4), Openbare Ruimte ,-- (zie diverse taakvelden programma 3) en Klant Contact Centrum 5.000,--. In de zomernota 2018 worden diverse budgetten bijgeraamd ivm niet voorziene extra kosten. Het budget ad ,-- van de stelpost onvoorziene lasten wordt hiervoor ingezet Totaal mutaties programma

27 Recapitulatie per programma Programma Naam Bedrag 01 Bestuur en dienstverlening Openbare orde en veiligheid / Integrale handhaving Verkeer, vervoer en openbare ruimte Economische zaken en toerisme Milieu en water Sport en cultuur Maatschappelijke zorg en jeugd Onderwijs Werk en inkomen Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Algemene dekkingsmiddelen Totaal resultaat zomernota

28 2. Paragraaf Bedrijfsvoering Incidentele personeelskosten In de gemeente Someren bestaan er 2 ouderenregelingen namelijk de 58 jarige regeling en de 60+ regeling. In de Kadernota en begroting is opgenomen dat de kosten van deze regelingen, die pas in de loop van een bepaald jaar bekend worden, worden opgenomen in de Zomernota en Jaarrekening. Dit is eveneens van toepassing op de kosten van overwerk en aan- en verkoop van verlof. Deze kosten zijn als volgt opgebouwd: - Kosten deelname 58+ regeling: Kosten deelname 60+ regeling: Verkoop verlof: Overwerk: Totaal

29 3. Kapitaallasten Van de investeringen die structureel gedekt worden, met andere woorden waarover wordt afgeschreven, wordt de structurele last als kapitaallast in de begroting opgenomen. In de begroting wordt ervan uitgegaan dat kapitaallasten van investeringen in het jaar na realisatie of ingebruikname worden verantwoord. Er zijn echter investeringen die niet volgens planning zijn gerealiseerd waardoor niet gestart kan worden met afschrijven. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel. Daarnaast kan door afwijking van de geraamde kapitaaluitgaven een voor- of nadeel in kapitaallasten ontstaan. Voor 2018 wordt verwacht dat de gerealiseerde kapitaallasten lager zullen zijn dan de geraamde kapitaallasten. Het totale voordeel is voor ,--. Dit heeft geen gevolgen voor het uiteindelijke resultaat van het project. Afwijkingen op het uiteindelijke resultaat worden gerapporteerd via de BERAP en jaarrekening (afwikkeling kredieten). Verschil in kapitaallasten 2018 Programma Nummer Omschrijving Verschil Vervangen openbare bluswatervoorzieningen Project rolstoeltoegankelijk centrum Reconstructie Floreffestraat Herinrichting Sluis XI Duurzaam veilige schoolomgeving Ontsnipperingsmaatregelen natuurontwikkeling Loovevijvers (inclusief herinrichting parkzone) De Weijers Totaal