Grondexploitatie Beekweide 2019

Transcriptie

1

2 Inhoud Grondexploitatie 2018: Terugkijken: winstneming, investeringen en verkopen 2018 Vooruitkijken: prognose woningbouwprogramma 2019 en verder Toekomstperspectief grondexploitatie

3 Ontwikkeleenheden/-velden

4 Grondverkopen (1) Prognose grondverkopen in grondexploitatie 2018: Gemiddeld woningen / jaar m² / jaar Werkelijk 2018: 26 woningen en 6.065m² m² grond voor school De Borgwal Specifiek woningen m²

5 Grondverkopen (2) Specificatie grondverkopen woningbouw 2018 grondverkopen 2018 # totaal # rij # 2^1kap # vrij m² grond vlek 1 vlek 2 vlek totaal prognose % van prognose % 100% 100% 100% 101%

6 Fase 5 & 6, plein en atletiekbaan kindcentrum

7 Activiteiten 2018 Woonrijp maken vlek 1 Bouw- en woonrijp maken vlek 2 Levering kavels vlek Bouw- en woonrijp maken bouwlocatie kindcentrum / school Levering grond school De Borgwal

8 Winstneming 2017 Berekening winstneming op basis van percentage of completion-methode, winstneming 2017 bedroeg ,- Totale winstneming tot en met 2017: ,- Accountant: winstneming ,- te hoog i.v.m. interne levering kavel ambtswoning burgemeester, correctie in winstneming Interne levering grond De Borgwal wel tegen (onder) kostprijs: geen gevolgen voor winstneming 2018.

9 Activiteiten financieel Grondverkopen en kosten in grex conform prognose

10 Perspectief programma Programma 1: grondverkopen voorzieningengebied Grondexploitatie 2018: resterende grondverkoop voorzieningengebied, ca m² (kavel school), grondprijs 112,50 m², totaalopbrengst ,- Wijziging: meer grond verkocht voor school (187 m²), met als consequentie een meeropbrengst van ca ,- Programma 2: grondverkopen woningbouwprogramma Extra grondopbrengst verkoop kavels 2018 Meeropbrengst nog te verkopen kavels: Omzetten 6 rijwoningen sociale huur naar vrije sector Extra vrijstaande woning door optimalisatie stedenbouwkundig plan Wijziging: per saldo een meeropbrengst van ca ,-

11 Winstneming 2018 Conform rekensystematiek winstneming 2018 berekend. Correctie teveel genomen winst 2017: ,- Winstneming 2018 (na correctie) bedraagt ,-, daarmee komt de boekwaarde per uit op ,- positief. Totale winstneming t/m 2018 bedraagt ,-

12 Samenvatting grondexploitatie 2019 Grondexploitatie 2019: ,- positief op eindwaarde

13 Resultaat grondexploitatie 2019 Eindwaarde 2018: 1,05 miljoen Eindwaarde 2019: 0,66 miljoen Verschil: 0,39 miljoen negatief Winstneming t/m 2018: 5,33 miljoen Verwacht totaalresultaat: 5,99 miljoen

14 Verklaring verschillen verschil in resultaat op eindwaarde grondexploitatie grondexploitatie verslechtering winstneming lagere kosten bouw-/woonrijp/engineering bijstellen post onvoorzien meeropbrengst gronduitgifte voorzieningen meeropbrengst gronduitgifte woningbouw

15 Grondexploitatie kasstroom

16 Toekomstperspectief Ontwikkelen brengt risico s met zich mee, maar levert in dit geval ook rendement op. Huidig financieel resultaat biedt ruimte om risico s op te vangen. Na verwachte verkoop in 2019 zal opnieuw een winstneming noodzakelijk zijn. Jaarlijks monitoren marktvraag en grondprijsniveau. Jaarlijks actualiseren.

17 AMBITIE VERBINDT