IERSE SETTER CLUB NEDERLAND (VERENIGING)

Transcriptie

1 IERSE SETTER CLUB NEDERLAND (VERENIGING) FINANCIEEL VERSLAG 1 JANUARI 218 T/M 31 DECEMBER 218

2 Inhoud Pagina Jaarrekening Balans per 31 december Exploitatierekening over het boekjaar Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 7 Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de exploitatierekening over het boekjaar 218 Resultaatverdeling Nabeschouwing Begroting Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 mei 219. Funktie vacant (Voorzitter) Mevr. W. Schellings (Secretaris en shows) Mevr. W. Huizer (Penningmeester,ledenadministratie en shows) Mevr. D. van der Valk (ABC) Dhr. G.J. Oort (Communicatie, regio s) Pagina 2 van 17

3 JAARREKENING 218 Pagina 3 van 17

4 Balans per 31 december 218 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Voorraad algemeen 2.12,35 963,37 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen 167,5 667,32 Liquide middelen , ,81 Totaal 3.147, Pagina 4 van 17

5 EIGEN VERMOGEN Vrije reserve 25.71, ,82 Voorziening jubileum 1., 5, Voorziening gezondheidsonderzoeken 2.979, ,66 Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 457,5 56,2 Totaal 3.147, Pagina 5 van 17

6 EXPLOITATIEREKENING OVER HET BOEKJAAR Werkelijk Begroot Werkelijk BATEN Contributies 13.11,75 13., 13.81,5 Advertenties 1.57, 2.5, 2.444, Nestafdracht 75, 8, 1.5, Resultaat activiteiten - Kampioensclubmatch (KCM) 1.36,64 1., 595,94 - Piet Roks Jongehondendag (PRJHD) 1, 23,77 - Setterdag 97,74 Jachtcursus 247,6 Jachtwedstrijden 16, Rentebaten Spaarrekening ING 15, 89,87 Overige baten 759,1 215,47 Som der baten (A) , , ,89 LASTEN Bestuurskosten 1.738,6 1.7, 1.738,5 Algemene kosten 2.788, , 3.124,43 Bankkosten 176,85 2, 172,19 Kosten website 638,88 7, 638,88 ISK 6.936,3 8., 7.973,59 ABC 1.38,79 1.1, 888,7 ZooEasy 39,51 4, 35,51 Reservering jubileum 5, 5, 5, Reservering gezondheidsonderzoeken 5, 5, 5, Jacht cursussen 25, Jachtwedstrijden 43, Piet Roks Jonge Hondendag 467,53 Kosten jub.boek Overige lasten Som der lasten (B) , , ,8 Exploitatieresultaat (A-B) , ,9 Pagina 6 van 17

7 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met afschrijvingen, gebaseerd op basis van de economische levensduur van de desbetreffende activa. Voorraad De voorraad wordt gewaardeerd tegen inkoopwaarde De overige activa en passiva De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT Resultaat Het resultaat van de vereniging wordt bepaald als verschil tussen de bijdragen van leden en de overige baten en lasten over het boekjaar, rekening houdend met de hierboven genoemde waarderingsgrondslagen. Pagina 7 van 17

8 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 218 Materiële vaste activa Boekwaarde per 1 januari Postzegels voor ABC Postzegels voor bestuur Keurverslagen voor PRJHD Keurverslagen voor KCM Papieren tasjes Grastapijt tbv PRJHD Rozetten op voorraad Herinnering KCM , 97,4 177, 87,97 5, 1.161,67 339,31 312, 156, 167,4 192, 135, ,35 963,37 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Nog te innen facturen 474, Vooruitbetaalde contributie (Onze Hond) Te ontvangen rente ,5 167,5 25,82 167,5 667,32 Liquide middelen Kasgelden 222,66 57,47 ING, rekening-courant 686,97 55,24 ING, zakelijke spaarrekening , , , ,81 Pagina 8 van 17

9 EIGEN VERMOGEN Vrije reserves Saldo per 1 januari , ,73 Resultaat boekjaar 1.587, ,9 Saldo per 31 december 25.71, ,82 KORT LOPENDE SCHULDEN Vooruit ontvangen contributies 352,5 385, Nog te betalen boete voor verkeerde code PostNL 15, 175,2 457,5 56,2 NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN Er zijn geen niet uit de balans blijkende verplichtingen Pagina 9 van 17

10 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER HET BOEKJAAR werkelijk begroot werkelijk VERLOOPOVERZICHT LEDEN IN HET BOEKJAAR Ledenaantal per 1 januari Bij: nieuwe aanmeldingen Af: opzeggingen en wanbetalers Ledenaantal per 31 december Activiteiten Kampioensclubmatch (KCM) Baten Inschrijfgelden 3.614, 3.183, Tombola 62, 6, Donaties 4, Overige baten 12, 6, Totaal 4.286, 3.789, Lasten: Lunches/consumpties 377,5 213, Reis- en verblijfkosten keurm. 944, ,36 Bekers en rozetten 492,15 47,8 Drukwerk 327,59 284,84 Aandenken inschrijvers en medew. 415,15 126,29 Huur terrein 1, 1, Bijdrage RvB 25,1 175,6 Onkostendeclaraties totaal 265,52 427,49 Onkosten tombola 122,17 117,22 Diversen 5,46 Totaal 3.249, ,6 Saldo +1.36, ,94 Pagina 1 van 17

11 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER HET BOEKJAAR werkelijk begroot werkelijk Piet Roks Jongehondendag (PRJHD) Baten Inschrijfgelden 1.532,5 1.2, Tombola 5, 4, Overige baten 3, Totaal 2.35,5 1.6, Lasten Jeugdland (zaalhuur) 575, 575, Reiskosten organisatie 17,43 85,88 Bekers en rozetten 282,13 58,8 Drukwerk 288,88 252,79 Aandenken keurmeesters/medewerkers 172,69 35,96 Reiskosten keurmeesters 2, Aandenken (exp.) 26,8 133,9 Onkosten tombola 78,79 98,88 Catering 359,5 256,5 Overige kosten 115,53 79,33 Totaal 2.53, ,23 Saldo -467,53 +23,77 Setterdag Baten Inschrijfgelden 851, Overige baten Totaal 851, Lasten Catering 488,26 Huur tafels / stoelen 15, Vergunning gebruik terrein 8, Gebruik sanitair 25, Overige kosten setterdag 1, Totaal 753,26 Saldo +97,74 Pagina 11 van 17

12 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER HET BOEKJAAR 218 Jachtcursus werkelijk begroot werkelijk Baten Inschrijfgelden 455, 975, Totaal 455, 975, Lasten Cursusleider jachtintroductie 215, 215, Accommodatie 265, 486,5 Overige kosten(km.verg.,attenties) 25,9 Totaal 48, 727,4 Saldo -25, +247,6 Jachtwedstrijden Baten Inschrijfgelden 12, 7, Totaal 12, 7, Lasten Bijdrage Orweja 55, 54, Totaal 55, 54, Saldo -43, -1, +16, Overige baten Jubileumboek verkoop en rest reservering 326,5 215,41 Teveel ontvangen voor DNA testen,2 Opbrengst trimcursus Verkoop showboek Div. baten 124,29 297,65 11,2 Totaal 759,1 215,43 Pagina 12 van 17

13 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER HET BOEKJAAR 218 LASTEN werkelijk begroot werkelijk Organisatiekosten Bestuur Reis- en verblijfkosten bestuur 1.171,73 1.2, 1.145,96 Kosten vergaderingen 114, 3, 17,2 Onvoorzien 336,9 Overige bestuurskosten 116,24 4, 422, ,6 1.9, 1.738,5 Algemene kosten RvB 92,4 95, 949,56 (Leden-)werving/administratie/porti 242,34 35, 476,77 Communicatiekosten pupinfo/ledenadm. 38,95 Contributies/abonnementen/vermeldingen 24,58 4, 45,58 Prijzen algemeen 414,36 4, 314,1 Reiskosten commissies 78,28 Representatiekosten 1,74 1, 95,85 Ledenvergaderingen en bijeenkomsten 31,7 4, 356,29 Bijdragen regio s 2, 45, 428,44 Overige alg. kosten Archief 241,98 Showboek 97, ,33 3.5, 3.124,43 ISK Drukkosten 5.19,1 7.87,52 Porto ISK ( nasturen clubblad) 1.96,38 Diversen(onkostendeclaraties) 1,64 13, ,3 7., 7.973,59 Pagina 13 van 17

14 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER HET BOEKJAAR werkelijk begroot werkelijk ABC Enquetes 27, 2, 27, Reis- en vergaderkosten 2,85 15, 148,4 Nestbezoek 185,82 25, 223,36 Nestevaluatiedag Bewaarnummers drukken 866,83 4, Fokkersbijeenkomst 31,3 Diversen (o.a. porto versturen bewaarnummers, Kantoorartikelen enz. ) 1,29 3, Totaal 1.38,79 1.3, 888,7 ZooEasy ZooEasy onderhoud 46,51 46,51 Leesaccounts -/- 7, 11, Totaal 39,51 35, 35,51 Pagina 14 van 17

15 RESULTAATVERDELING Het exploitatieresultaat van de vereniging over 218 bedraagt 1.587,42 POSITIEF (boekjaar 217: 1.93,9) Het resultaat wordt toegevoegd aan de vrije reserve. Pagina 15 van 17

16 Nabeschouwing op de exploitatierekening over het boekjaar 218 Het resultaat over het boekjaar 218 bedraagt 1.587,42 positief tegen een winst in 217 van 1.93,9 Contributies Het ledental is ten opzichte van 217 iets lager. In de loop van 218 hebben zich 39 leden en gezinsleden aangemeld. Helaas hebben we afscheid moeten nemen van 47 leden door opzegging c.q. niet betalen van de contributie. Het wordt jammer genoeg steeds populairder om maar gewoon niet te betalen i.p.v. opzeggen. Het ledental aan het eind van het jaar was 473. Het bestuur heeft speciale aandacht om het ledental uit te breiden. In 218 werden alle kopers van pups, die geen lid zijn, aangeschreven met een aanbod van een gereduceerd bedrag voor het jaar 218 in de hoop dat ze de volgende jaren lid blijven. Ook de fokkers kunnen hier aan meewerken. Het bestuur geeft fokkers een bonus van 5 euro voor ieder nieuw lid dat ze aanmelden voor minstens een jaar. Deze bonus kan ingewisseld worden op het inschrijfgeld van de KCM of Piet Roks Jonge Hondendag. Ierse Setterklanken De kosten van het drukken van ons clubblad zijn iets gedaald t.o.v Het bestuur heeft besloten om van drukker te veranderen. Het clubblad is in keer verschenen in full colour. Er was nu ook weer de mogelijkheid om in de loop van het jaar nog een advertentie te plaatsen, uiteraard tegen aangepast tarief. De advertentieopbrengst is in 218 een stuk lager dan in het jaar ervoor. Een aantal fokkers heeft besloten niet meer te adverteren. Ook zijn in 218 alle advertentiebedragen geïncasseerd. ABC De kosten van de ABC zijn in 218 een stuk hoger dan in 217 doordat in 218 een nieuwe oplage nodig was van het bewaarnummer. Het bestuur heeft besloten de nestevaluatie om de 2 jaar te doen en in een andere opzet. De enquêtes worden zoveel mogelijk via verstuurd. Ook staat er een link op de website zodat men via Formdesk digitaal de enquête kan invullen. Bijna alle nesten gefokt door leden zijn bezocht. Evenementen De KCM heeft wedertom een mooi positief resultaat opgeleverd. Helaas de Piet Roks Jonge Hondendag niet. Hoewel er een goede opkomst was, is er verlies geleden doordat er niet voldoende 2 e hands bekers meer voorradig waren en doordat we 2 keurmeesters uit Engeland hebben laten komen, die uiteraard reiskostenvergoeding wilden hebben. Door bestuurswisselingen is er maar 1 keer een jachtintroductie geweest en de wedstrijden hebben een klein verlies opgeleverd. De begroting De begroting ligt iets lager als vorig jaar. De inkomsten zijn iets lager, maar ook de uitgaven zijn iets lager dan vorig jaar. Het bestuur streeft er naar dat alle evenementen kostendekkend moeten zijn, dus de begrotingen moeten op staan. Ook gaan niet-leden meer betalen voor evenementen dan leden. Misschien dat dit een stimulans is om lid te worden. Het bestuur hoopt u in grote getale te verwelkomen op de Algemene Ledenvergadering van 4 mei 219. Wil Huizer, penningmeester Pagina 16 van 17

17 BEGROTING 219 Begroting 219 Werkelijk 218 Begroting 218 BATEN Contributies 13., 13.11,75 13.,-- Advertenties 1., 1.57, 1.5,-- Nestafdracht 1., 75, 9,-- Resultaat activiteiten: -Clubmatch 1.36,64 -Jonge Hondendag Setterdag Jachtcursus Jachtwedstrijd Rente spaarrekening 25,-- Overige baten 759,1 Som der baten A 15., , ,-- Lasten -Reis- en verblijfkosten bestuur 1.3, 1.171,73 1.2,-- -Vergaderkosten bestuur 2, 114, 3,-- Onvoorzien 336,9 Overige bestuurskosten 2, 116,24 4,-- -Raad van Beheer 95, 92,4 95,-- -Adm.kosten leden/werving 35, 242,34 35,-- -Communicatiekosten 5, 38,95 pupinfo/ledenad -Contr./abonn./vermeldingen 3, 24,58 4,-- -Prijzen algemeen 45, 414,36 4,-- -Bijdragen/kosten regio's 4, 2, 45,-- -Representatiekosten 1, 1,74 1,-- -Ledenvergaderingen/bijeenkomsten 5, 31,7 4,-- Archief 5, 241,98 ISK 7., 6.936,3 7.,-- ABC enquetes 25, 27, 2,-- -Nestbezoeken 25, 185,82 25,-- -Vergadering commissie ABC 1, 2,85 15,-- -speciale editie drukken, versturen 866,83 4,-- Div. kosten ABC 3, 1,29 3,-- Reservering gezondheidsonderzoeken 5, 5, 5,-- Reservering 11 jarig jubileum 5, 5, 5,-- Website (hosting, domeinnaam enz.) 65, 638,88 65,-- ZooEasy onderhoud 4, 39,51 35,-- Bankkosten 2, 176,85 175,-- Reiskosten commissies Verlies Piet Roks Jonge Hondendag Verlies jachtcursus Verlies jachtwedstrijd Som der lasten B 78,28 467,53 25, 43, 15., , ,-- Exploitatieresultaat A-B ,42 Pagina 17 van 17