Stichting Kindertehuis Tamara

Transcriptie

1 SCHULDEN OP KORTE TERMIJN De specificatie is alsvolgt: Crediteuren Ontvangsten tbv derden Af te dragen Lb en Aov premies Overige schulden , ,49 - \ , , ,42 669, , , , Het bedrag onder de post Crediteuren betreft de openstaande rekening per 31 december bij de NV Surinaamsche Waterleiding Maatschappij met betrekking tot het waterverbruik. Per eind vorig jaar was het saldo Srd ,22. In een brief van 16 augustus heeft de Surinaamsche waterleiding maatschappij toegezegd een bedrag ad Srd ,97 van de totale rekening kwijt te schelden. De post overige schulden betreft een nog te betalen rekening aan Administratiekantoor Calor Calor met betrekking tot de jaarrekeningen over 2003 en De schuld bedraagt Euro ,= (tegenwaarde Srd ,=) en een bedrag ad Euro. 375,= dat terugbetaald moet worden aan Dhr. C. Warning voor aan ons voorgeschoten gelden. De Ontvangsten ten behoeve van derden betreffen door derden gestorte gelden vanuit het buitenland op onze rekening ten behoeve van drie (ex)pupillen. 5

2 TOELICHTING BIJ DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER OPBRENGSTEN De Opbrengsten betroffen schenkingen, donaties en giften. De Overige opbrengsten betroffen de verkoop van diverse goederen. De specificatie A. Sterken is alsvolgt: A.Volbeda Advocatenkantoor J. Kraag B.J. v.h. Veld Beta Group Blue grass mw. Emanuels C&A Wijler C-47 Centrale Bank van Suriname Collecte bussen Danique Simons Dhr. Kreemer Dhr. M. Hindori Dhr. Van Exel Donatie vervoer DSB Bank NV, Suriname E.C. Tuinfort E.S.Coleridge Emanuels I F.E. Daal F.T.M. Plet-Goudsblom Fam. Fitz james Fam. Hewitt-Comvalius Fam. J. de Miranda-Leeuwin Fam. Joost Fam. R.Madhari G. Timmer G.L. Goris H&A Vega H. Prade(via Hr. Pickering) H. Rockx 458,78 163, ,00 426,01 279, ,93 100, , ,86 196,62 275,00 200,00 229,39 49,16 327,70 294,93 87,50 163,85 279,90,1.310,80 163,85 983,10 500,00 2 Transport ,75 6

3 H.A. Sterken Hakrinbank N.V. Hermans L.T. K.M. Dullaert Stichting Kinderpostzegels L.C. Blokland M&I vd Boogaard M. van Pelt-Grac M.I. Mecidi Mw. Derby Mw. I. v Harten-Juglall Mw. Sardjoe Mw. Tjon kon hong Mw. Venetiaan Mw. Waterval N.Y. Lucky Store N.Y. Sintec Notariaat Blom & Alexander Personeel Centrale Quota International R. Woudstra t.b.v. Tamara R.E. Sno R.H. Fuchs-Leeuwin S.S. Bouterse Nederland verjaardagscadeau Bank van Suriname Staatsolie Mij. Suriname Steenburcht Holding BV Amsterdam Stichting Blaka Rosoe Stichting Diakonie der gemeente Stichting Tamara Suriname Stichting tot steun Subisco International Surishopping Th. Kortram Topsport Vereniging Y. Dubos Soso Lobi Overige opbrengsten Zeevang Transport , ,19 500,00 81, ,00 393,24 131,08 147,47\ 81,93 180,23 100,00 300,00 75, , , , , ,04 196,62 360, , , , ,50 524, ,00. 20, ,00 983,10 229, , , ,95 7

4 De Overige opbrengsten kunnen alsvolgt worden gespecificeerd: opbrengst ivm verkopen kleding en diversen ontvangen huurgelden ivm verhuur concierge woning ontvangen ouderbijdrage 983,10 195, , , , Specificatie ontvangen goederen van: Dhr. Lioe a jie Pacific handelmaatschappij Fernandes Bottling Fernandes Bakkerij Fernandes Ice cream Sun ice Hilly's chicks Stg. Blaka Rosoe Omicron seafood nv Miss India Holland Top sport Siagerij Abas Bureau kindervoeding Grote boommarkt Coppenamemarkt Stichting tot steun Nationaal vervoers bedrijf Cirkel group nv Starzz discotheek Fam. Rockx Stg. Hema Suralco IIc. Fam. Convalius mr. Hubert stg. Bakkerij Tjin A Kiet Mw. Blijd Fam.Deynen Warme vis.grookte kip Voedingswaren Limonade Brood Ice cream Gebak Eieren Matrassen, levensmiddelen, reparatie in de M-Ruimte Vis Voedingswaren Schoeisel Vlees vrnl.groente, vlees,vis Fruit Fruit Papier,knuffels,kleding,speeltjes Vervoer Snoepgoed Baddoeken Belkaart Huishoudelijke spullen Huisvesting Doos met diverse spullen Meubilair, speelgoed,gordijnen Brood Tassen Kleding, speelgoed 8

5 Slichting Kindertehuis Tamara BEDRIJFSKOSTEN Sociale voorzieningen en overige personeelskosten : - Salarissen - Vakantie toelage - Transport toelage - Medische kosten - Overige personeelskosten , , ,OQ 206, , , ,35 548, , , Onderhoudskosten: Onderhoudskosten: - Terreinen - Reparatie/Onderhoud Gebouwen - Inventarissen - Transportmiddelen - Brandstof en smeermiddelen 1.614,00 677, , , , , , ,37 131, , , ,

6 Overige Bedrijfskosten De specificatie is alsvolgt: - Electra en Gas - Water - Kosten Bestek, Servies etc. - Kosten huishoudelijke artikelen - Schoonmaakmiddelen - Overige huisvestingskosten - Telefoon en telecommunicatie - Administratie/accountantskosten - Representatiekosten - Verzekeringen - Drukwerk en kantoorbehoeften - Contributies en abonnementen - Reis- en verblijfkosten - Giften/Donaties - Aankoop kleding pupillen - Aankoop toiletartikelen pupillen - Aankoop voeding pupillen - Schoolgeld - Trips,vakantiekamp etc. - Transportkosten/Taxi - Overige algemene kosten - Diverse werkzaamheden door derden 1.771,98 (27.878,97) 146,15 739, , , , , ,80 298, ,58 30,00 395,00 115,70 473,95 597, ,54 815,50 163, ,53 577, , , , ,72 95,78 877, ,12 97, , , ,40 428,80 915,34 14, ,75 551, , , , ,15 307, , , Onder de Overige algemene kosten zijn opgenomen, diverse kleine operationele kosten en diverse kosten ten behoeve van de pupillen van het kindertehuis, zoals kadopapier, vuurwerk kerstversierselen, afhandelingskosten paketten etc. 10

7 Finaciele baten en lasten Ontvangen Interest Bankkosten/provisie Koersverschillen 13,31 (123,25) 5.976,86 Per saldo ten bate 5.866,9~ 57,41 (58,02) 1.870, , De koersverschillen betreffen verschillen bij waardering van de diverse banksaldi en het koersresultaat bij omzettingen naar surinaamse valuta. Diverse baten en lasten Diverse baten Diverse lasten 4.390,63 Per saldo ten laste 4.390,63 210,00 (33,10) ,90 11