Instituut voor de Overheid Investeren in gemeenten: technische aspecten voor het schatten van capaciteit en het beoordelen van projecten

Transcriptie

1 Inhoudsopgave I. MODULE REVISIE DOSSIER A. SITUATIESCHETS PCDIENST M I, A ICDIENST M I, A. 1. Omschrijving PCDIENST niet van toepassing ICDIENST M I, B. 2. Oorzaken/achtergronden PCDIENST niet van toepassing ICDIENST M I, C. 3. Actoren PCDIENST niet van toepassing ICDIENST M I, D. 4. Locatie 27 oktober

2 PCDIENST niet van toepassing ICDIENST M I, E. 5. Tijdsdimensie PCDIENST niet van toepassing ICDIENST M I, F. 6. Randvoorwaarden B. OPLOSSING PCDIENST M I, B. ICDIENST M. II, A. 1. Nulalternatief en gewenste situatie PCDIENST M II, A. en B. ICDIENST M II, B. 2. Alternatieven 2.1.Genereren van alternatieven 2.2. Projectplan per alternatief 2.3. Financieringswijze(n) MODULE II. BEPALEN TYPE INVESTERING MODULE III. VOORSELECTIE TUSSEN ALTERNATIEVEN 27 oktober

3 MODULE IV. OPSTELLEN EFFECTENOVERZICHT MODULE V. BEPALEN TYPE PROBLEEMSTELLING MODULE VI. BEPALEN TYPE ANALYSETECHNIEK MODULE VII. UITVOERING ANALYSE EN INTERPRETATIE A. FINANCIELE ANALYSETECHNIEKEN 1. Voorbereiding disconteren 2. Bepalen netto-contante waarde 3. Bepalen intern rendement B. SOCIAAL-ECONOMISCHE KOSTEN-BATENANALYSE 1. Bepalen kostenbatenbalans 2. Bepalen methode 27 oktober

4 3. Bepalen netto-contante waarde Instituut voor de Overheid 4. Bepalen baten-kosten verhouding C. SOCIAAl-ECONOMISCHE KOSTEN-EFFECTENANALYSE 1. Bepalen methode sociaal-economische kosten-effectenanalyse 2. Kostenminimalisatie 3. Effectmaximalisatie 4. Kosten effectiviteit MODULE VIII. BEPALEN BUDGETTAIRE INPASBAARHEID MODULE IX. RAPPORTERING 27 oktober

5 MODULE I. REVISIE DOSSIER VRAAG PCDIENST M I, A A. SITUATIESCHETS ICDIENST M I, A. ANTWOORD 1. Omschrijving 1.1. Maak de nodige aanvullingen/aanpassingen aan de door de dienst geformuleerde basisgegevens. 27 oktober

6 1.2. Maak een bondig overzicht van de door de dienst geformuleerde bevindingen die aanleiding hebben gegeven tot het formuleren van dit projectvoorstel. Aggregeer hiertoe de door de dienst geformuleerde bevindingen Maak een bondig overzicht van de in de door de dienst geformuleerde verwachte ontwikkelingen m.b.t. de huidige situatie. Aggregeer hiertoe de door de dienst geformuleerde verwachte ontwikkelingen Ga de juistheid en volledigheid na 27 oktober

7 van de overzichten (inventarissen) die door de dienst vermeld zijn omtrent de stand van zaken binnen de dienst en binnen alle gemeentediensten. Maak de nodige aanpassingen en aanvullingen. Instituut voor de Overheid 1.5. Ga de juistheid en volledigheid na van de overzichten (inventarissen) die door de dienst vermeld zijn omtrent eerder gediende aanvragen van de dienst en door andere diensten. Maak de nodige aanpassingen en aanvullingen. PCDIENST ICDIENST 2. Oorzaken/achtergronden 27 oktober

8 niet van toepassing M I, B Maak een bondig overzicht van de materiële oorzaken/achtergronden die aan de basis liggen van de door de dienst geformuleerde bevindingen/ervaringen. Aggregeer hiertoe de door de dienst geformuleerde oorzaken/achtergronden Maak een bondig overzicht van de oorzaken/achtergronden op wettelijk vlak die aan de basis liggen van de door de dienst geformuleerde bevindingen/ervaringen. Aggregeer hiertoe de door de dienst geformuleerde oorzaken/achtergronden. 27 oktober

9 2.3. Maak een bondig overzicht van de oorzaken/achtergronden met betrekking tot het milieu die aan de basis liggen van de door de dienst geformuleerde bevindingen/ervaringen. Aggregeer hiertoe de door de dienst geformuleerde oorzaken/achtergronden Maak een bondig overzicht van de sociale oorzaken/achtergronden die aan de basis liggen van de door de dienst geformuleerde bevindingen/ervaringen. Aggregeer hiertoe de door de dienst geformuleerde oorzaken/achtergronden. 27 oktober

10 2.5. Maak een bondig overzicht van de financiële oorzaken/achtergronden die aan de basis liggen van de door de dienst geformuleerde bevindingen/ervaringen. Aggregeer hiertoe de door de dienst geformuleerde oorzaken/achtergronden. 27 oktober

11 PCDIENST niet van toepassing ICDIENST M I, C. 3. Actoren 3.1. Maak een bondig overzicht van de actoren; vermeld hierbij hun betrokkenheid en hoedanigheid. Maak hiertoe clusters van de door de dienst vermelde actoren Maak een bondig overzicht van de evolutie van de omstandigheden voor elk van de actoren bij ongewijzigd beleid Geef een korte beschrijving van de mate waarin de betrokkenen geconsulteerd geweest zijn bij het tot stand komen van het projectvoorstel. 27 oktober

12 PCDIENST niet van toepassing ICDIENST M I, D. 4. Locatie 4.1. Ga na of de gegevens die door de dienst vermeld zijn mbt. de locatie van het probleem aangevuld/aangepast dienen te worden Geef een bondig overzicht van de locatie van het probleem, op basis van de (aangepaste 4.1.) gegevens over de locatie. Vermeld hierbij de eventuele betrokkenheid van andere gemeenten Ga na of de gegevens die door de dienst vermeld zijn mbt. de wijziging van locatie aangevuld/aangepast dienen te worden Geef een bondig overzicht van de (aangepaste 4.3.) gegevens over de wijziging van locatie. Vermeld de gevolgen voor de dienst, de gemeente en andere betrokkenen. 27 oktober

13 PCDIENST niet van toepassing ICDIENST M I, E. 5. Tijdsdimensie 5.1. Ga na of de gegevens die door de dienst vermeld zijn mbt. de tijdsdimensie van het probleem aangevuld/aangepast dienen te worden Geef een bondig overzicht van de tijdsdimensie van het probleem, op basis van de (aangepaste 5.1.) gegevens over de tijdsdimensie. 27 oktober

14 PCDIENST niet van toepassing ICDIENST M I, F. 6. Randvoorwaarden 6.1. Ga na of de gegevens die door de dienst vermeld zijn over de randvoorwaarden mbt. de financiële beleidsruimte van het probleem aangevuld/aangepast dienen te worden Ga na of de gegevens die door de dienst vermeld zijn over de randvoorwaarden mbt. de materiële en politieke beleidsruimte van het probleem aangevuld/aangepast dienen te worden Geef een bondig overzicht van de randvoorwaarden van het probleem, op basis van de (aangepaste ) gegevens over de randvoorwaarden. 27 oktober

15 VRAAG B. OPLOSSING ANTWOORD PCDIENST M I, B. ICDIENST M. II, A. 1. Nulalternatief en gewenste situatie 1.1.Bestudeer de door de dienst geformuleerde situatie bij ongewijzigd beleid (nulalternatief). Maak de aanpassingen/aanvullingen die u nodig acht. 1.2.Bestudeer de door de dienst geformuleerde gewenste situatie. Maak de aanpassingen/aanvullingen die u nodig acht Resumeer het nulalternatief en de gewenste situatie op basis van uw bevindingen in 1.1. en oktober

16 PCDIENST M II, A. en B. ICDIENST M II, B. 2. Alternatieven Ga na of de door de dienst gesuggereerde dimensies en varianten dienen aangevuld/aangepast te worden. 2.1.Genereren van alternatieven Indien u in beslist dat er aanpassingen/aanvullingen dienen uitgevoerd te worden, maak hiertoe de nodige berekeningen en stel per nieuw gegenereerd alternatief een projectplan op. 27 oktober

17 Analyseer het projectplan en de kosten-baten-andere aspectenoverzichten per alternatief met vermelding van de onderscheiden acties die moeten uitgevoerd worden. Evalueer de juistheid/volledigheid/objectiviteit van de vermelde gegevens, naar 1. gebruikte verantwoordingsstukken (directe en indirecte bronnen) 2. inhoud van de gegevens Instituut voor de Overheid 2.2. Projectplan per alternatief 3. tijdsdimensie van het project 4. vermelde bedragen (relevantie, waardering, voorzichtigheid, tijdstip van voorkomen) Maak de nodige aanvullingen en aanpassingen aan de technische beschrijving en de vermelde kosten/baten/andere aspecten. 27 oktober

18 PCDIENST M II, A. en B. PLANVORMINGS- FASE CONSTRUCTIE- FASE GEBRUIKSFASE KOSTEN: indeling t BATEN: indeling FINANCIERINGS- WIJZE(N): indeling 27 oktober

19 PCDIENST M II, A. en B. GEBRUIKSFASE KOSTEN: indeling t 0 t 1 t 2 t N ONTVANGSTEN: indeling FINANCIERINGS- WIJZE(N): indeling 27 oktober

20 ICDIENST M II, B. PLANVORMINGS- FASE CONSTRUCTIE- FASE GEBRUIKSFASE KOSTEN: indeling t ONTVANGSTEN: indeling ANDERE ASPECTEN: FINANCIERINGS- WIJZE(N): indeling 27 oktober

21 ICDIENST M II, B. GEBRUIKSFASE KOSTEN: indeling t 0 t 1 t 2 t N ONTVANGSTEN: indeling ANDERE ASPECTEN: FINANCIERINGS- WIJZE(N): indeling 27 oktober

22 Analyseer de door de dienst vermelde financieringswijze(n) per alternatief. Evalueer de juistheid/volledigheid/objectiviteit van de vermelde gegevens. Maak de nodige aanvullingen en aanpassingen Financieringswijze(n) MODULE II. BEPALEN TYPE INVESTERING 27 oktober

23 VRAAG ANTWOORD 1. Bepaal aan de hand van het projectplan per alternatief (2.2.) het type van investering (vervangingsinvestering, instandhoudingsinvestering, uitbreidingsinvestering) waartoe de onderscheiden acties per alternatief behoren. Houd hierbij rekening met de volgende aspecten: -strategisch/tactisch karakter -financieel volume -indirecte financiering door impact op inkomsten en uitgaven -capaciteit/ kwaliteit -modulair 2. Maak op basis van uw bevindingen in 1. een overzichtstabel met opgave van de types investeringen waartoe elk alternatief kan gerekend worden. MODULE III. VOORSELECTIE TUSSEN ALTERNATIEVEN 27 oktober

24 VRAAG ANTWOORD 1. Kunt u uit de lijst van de voorgestelde alternatieven, geaggregeerde alternatieven opbouwen door het samenvoegen van verwante (bestaande) alternatieven? 2. Maak een projectplan en kostenbaten-andere aspectenoverzicht per geaggregeerd alternatief vastgesteld in Pas de lijst van de voorgestelde 27 oktober

25 alternatieven aan aan uw bevindingen in 1. en 2.. Instituut voor de Overheid 4. Bepaal de maximumgrenzen van financiële haalbaarheid, technische uitvoerbaarheid, betrouwbaarheid en flexibiliteit waaraan de alternatieven mogen voldoen. 27 oktober

26 5. Rangschik de lijst van voorgestelde alternatieven naar financiële haalbaarheid, technische uitvoerbaarheid, betrouwbaarheid en flexibiliteit. 6. Elimineer deze alternatieven die de maximumgrenzen (4.) van financiële haalbaarheid, technische uitvoerbaarheid, betrouwbaarheid en flexibiliteit overschrijden. 27 oktober

27 7. Schrap deze alternatieven die niet overeenstemmen met de randvoorwaarden. 8. Pas de lijst van de voorgestelde alternatieven aan aan uw bevindingen in 4. en oktober

28 MODULE IV. OPSTELLEN EFFECTENOVERZICHT VRAAG ANTWOORD 1. Maak, op basis van de projectplannen en kosten-batenandere aspectenoverzichten van de alternatieven, clusters van de kosten die gepaard gaan met het opstarten, construeren en gebruiken van het project. 2. Formuleer op basis van de clusters van kosten bepaald in 1., een lijst met zo concreet mogelijke en eenduidige kostencriteria. 27 oktober

29 3. Maak, op basis van de projectplannen van de alternatieven, clusters van de baten die gepaard gaan met het opstarten en uitvoeren van het project. Instituut voor de Overheid 4. Formuleer op basis van de clusters van baten bepaald in 1., een lijst met zo concreet mogelijke en eenduidige batencriteria. 5. Maak, op basis van de 27 oktober

30 projectplannen van de alternatieven, clusters van de andere aspecten die gepaard gaan met het opstarten en uitvoeren van het project Instituut voor de Overheid 6. Formuleer op basis van de clusters van andere aspecten bepaald in 1., een lijst met zo concreet mogelijke en eenduidige andere aspectencriteria. 7. Elimineer de indirecte 27 oktober

31 kosten/baten/andere aspecten. Instituut voor de Overheid 8. Elimineer de kosten/baten/andere aspecten die de vermoedelijke levensduur van het voorwerp van het project overtreffen. 27 oktober

32 9. Maak een overzichtslijst van de overblijvende kosten/baten/andere aspecten. Vermeld hierbij telkens of ze in kwantitatieve eenheden kunnen uitgedrukt worden, en indien ja, vermeld de meetschaal, de meeteenheid en het kosten/batenkarakter. Mogelijke meetschalen: ratio, monetair, interval, ordinaal, ---/+++, nominaal, binair 10. Bereken voor elk criterium de criteriumscores per alternatief, met vermelding van het tijdstip waarop deze score zich zal voordoen. 27 oktober

33 11. Maak, per jaar waarover de planning, constructie en gebruik van het voorwerp van het project loopt, een effectenoverzicht. Instituut voor de Overheid Opstellen van een effectenoverzicht kan verlopen volgens volgend model: Criteria Alternatieven criterium 1 kwantitieve criterium 2 en/of criterium 3 kwalitatieve criterium 4 criteriumscores enz. A1 A2.. An 27 oktober

34 MODULE V. BEPALEN TYPE PROBLEEMSTELLING VRAAG ANTWOORD 5.1. Bepaal het type van de probleemstelling. Maak een onderscheid tussen ja/nee vraag advies: - structureren van beschikbare informatie over de alternatieven bedrijfseconomische rendabiliteit van de alternatieven sociaal-economische rendabiliteit van de alternatieven kostenminimalisatie effectmaximalisatie - reduceren van het aantal alternatieven bedrijfseconomische rendabiliteit van de alternatieven sociaal-economische rendabiliteit van de alternatieven kostenminimalisatie effectmaximalisatie kosten-effectiviteit - (partieel of volledig) rangschikken van de alternatieven bedrijfseconomische rendabiliteit van de alternatieven sociaal-economische rendabiliteit van de alternatieven kostenminimalisatie effectmaximalisatie kosten-effectiviteit 27 oktober

35 5.2. Geef een bondige beschrijving van het type van de probleemstelling. 27 oktober

36 MODULE VI. BEPALEN TYPE ANALYSETECHNIEK VRAAG ANTWOORD 1. Beoordeel de institutionele factoren in verband met de uit te voeren analyse. Houd rekening met: 1. de beschikbare tijd om de analyse uit te voeren dringend langere periode 2. procedures of richtlijnen die bij wet bij de analyse moeten worden gevolgd stringente procedures of richtlijnen geen procedures of richtlijnen 3. de beschikbaarheid van de gegevens gegevens volledig beschikbaar gegevens beperkt beschikbaar gegevens slechts beschikbaar na grondige studie 4. de aanwezigheid van de benodigde deskundigheid deskundigheid volledig beschikbaar binnen stadsdienst(en) deskundigheid niet beschikbaar binnen stadsdienst(en) deskundigheid gedeeltelijk beschikbaar binnen stadsdienst(en) 27 oktober

37 2. Maak een bondige samenvatting van de door u vastgestelde institutionele factoren. 3. Maak een overzicht van de in MODULE IV. bepaalde criteria en duid aan of deze kwantificeer of kwalitatief uit te drukken zijn. 4. Kies op basis van uw bevindingen over het type probleemstelling, het type investering, de institutionele factoren en het type van de criteria, de toe te passen analysetechniek(en). 27 oktober

38 MODULE VII. UITVOERING ANALYSE EN INTERPRETATIE A. FINANCIELE ANALYSETECHNIEKEN VRAAG ANTWOORD 1. Voorbereiding disconteren 1.1. Bepaal de tijdshorizon waarover de analyse zal uitgevoerd worden. Kies hiertoe de kortste tijdshorizon van de voorgestelde alternatieven. 1.2.Bepaal de sociale discontovoet (r). Gebruik als sociale discontovoet de forward rates Bepaal het referentiejaar. Het referentiejaar is het jaar waarin men de analyse uitvoert. 27 oktober

39 2. Bepalen netto-contante waarde 2.1. Elimineer uit de effectenoverzichten bepaald in MODULE IV, alle criteria en criteriumscores die niet-monetair zijn en deze criteria die niet rechtstreeks op de gebruikers betrekking hebben. 27 oktober

40 2.2. Actualiseer, per effectenoverzicht uit MODULE IV (per jaar opgesteld) de vermelde monetaire criteriumscores. Vermenigvuldig hiertoe de criteriumscores voor jaar t met de factor 1 (1 +r) t-1 waarbij r staat voor de sociale discontovoet bepaald in 1.2. van deze module. 27 oktober

41 2.3. Sommeer per alternatief de geactualiseerde criteriumscores voor de criteria met een kostenkarakter van de voor de volledige te beschouwen tijdshorizon en vermeld deze in een effectenoverzicht. 27 oktober

42 2.4. Sommeer per alternatief de geactualiseerde criteriumscores voor de criteria met een batenkarakter voor de volledige te beschouwen tijdshorizon en vermeld deze in het effectenoverzicht van 2.2. van deze onderafdeling. 27 oktober

43 2.5. Bepaal de netto-contante waarde per alternatief. Maak hiertoe het verschil van de resultaten uit 2.2. en 2.3. van deze onderafdeling Maak een overzichtstabel van de gevonden netto-contante waarden voor alle alternatieven. 27 oktober

44 2.7. Duid in de overzichtstabel bepaald in 2.6. van deze onderafdeling de netto-contante waarden met een negatieve waarde aan. 27 oktober

45 3. Bepalen intern rendement 3.1. Elimineer uit de effectenoverzichten bepaald in MODULE IV., alle criteria en criteriumscores die niet-monetair zijn en deze criteria die niet rechtstreeks op de gebruikers betrekking hebben. 27 oktober

46 3.2. Bepaal deze actualisatievoet waarvoor de geactualiseerde som van de baten gelijk wordt aan de geactualiseerde som van de kosten. 27 oktober

47 3.3. Vergelijk de actualisatievoet die resulteert uit de berekeningen van 3.2. van deze onderafdeling met de sociale discontovoet uit antwoord 1.2. van onderafdeling oktober

48 B. SOCIAAL-ECONOMISCHE KOSTEN-BATENANALYSE 1. Voorbereiding disconteren 1.1. Bepaal de tijdshorizon waarover de analyse zal uitgevoerd worden. Kies hiertoe de kortste tijdshorizon van de voorgestelde alternatieven. 1.2.Bepaal de sociale discontovoet (r). Gebruik als sociale discontovoet de forward rates Bepaal het referentiejaar. Het referentiejaar is het jaar waarin men de analyse uitvoert. 27 oktober

49 2. Bepalen kostenbatenbalans 2.1. Maak, voor de tijdshorizon bepaald in 1.1. van onderafdeling 1, een indeling in de criteria van de effectenoverzichten gegenereerd in MODULE IV. naar kosten- en batenposten. Deel de criteria in in kosten - en batenposten en daarbinnen in monetaire en niet-monetaire posten. Negatieve criteriumscores die kunnen worden aangemerkt als negatieve gevolgen van het uitvoeren van het project kunnen in de vorm van negatieve baten naat de batenkant van de balans worden overgebracht. 27 oktober

50 2.2. Actualiseer, per effectenoverzicht uit MODULE IV. (per jaar opgesteld) de vermelde monetaire criteriumscores. Vermenigvuldig hiertoe de criteriumscores voor jaar t met de factor 1 (1 +r) t-1 waarbij r staat voor de sociale discontovoet bepaald in 1.2. van onderafdeling oktober

51 2.3. Waardeer de niet-monetaire scores op geld door aan de eenheden van deze criteria een prijs toe te kennen Vermeld bij niet op geld gewaardeerde scores de aanduiding pro memorie. 27 oktober

52 2.5. Maak per alternatief een kostenbatenbalans op waarbij u de geactualiseerde criteriumscores uit de per jaar per alternatief opgestelde effectenoverzichten voor de kosten sommeert en voor de baten sommeert. 27 oktober

53 3. Bepalen methode 3.1. Bepaal de methode die u wenst te gebruiken om de in de kostenbalans uit 2.5. van onderafdeling 2. gevonden resultaten te evalueren. Hierbij moet gekozen worden tussen het berekenen van de netto-contante waarde en de baten-kosten verhouding. 27 oktober

54 4. Bepalen netto-contante waarde 4.1 Bepaal de netto-contante waarde per alternatief. Maak hiertoe het verschil van de som van de gedisconteerde kosten en de som van de gedisconteerde baten uit 2.5 van onderafdeling Maak een overzichtstabel van de gevonden netto-contante waarden voor alle alternatieven. 27 oktober

55 4.3. Duid in de overzichtstabel bepaald in 4.2. van deze onderafdeling de netto-contante waarden met een negatieve waarde aan. Instituut voor de Overheid 27 oktober

56 .5. Bepalen baten-kosten verhouding 5.1 Bepaal de baten-kosten verhouding per alternatief. Maak hiertoe het quotiënt van de som van de gedisconteerde baten en de som van de gedisconteerde kosten uit 2.5. van onderafdeling Maak een overzichtstabel van de gevonden baten-kosten verhoudingen voor alle alternatieven. 27 oktober

57 C. SOCIAAl-ECONOMISCHE KOSTEN-EFFECTENANALYSE 1. Voorbereiding disconteren 1.1. Bepaal de tijdshorizon waarover de analyse zal uitgevoerd worden. Kies hiertoe de kortste tijdshorizon van de voorgestelde alternatieven. 1.2.Bepaal de sociale discontovoet (r). Gebruik als sociale discontovoet de forward rates Bepaal het referentiejaar. Het referentiejaar is het jaar waarin men de analyse uitvoert. 27 oktober

58 2. Bepalen methode sociaal-economische kosten-effectenanalyse 2.1.Wilt u het alternatief bepalen dat, gegeven een bepaalde omvang van de beoogde maatschappelijke effecten, zo efficiënt mogelijk kan worden gerealiseerd (kostenminimalisatie)? onderafdeling Wilt u het alternatief bepalen waarmee, gegeven een bepaalde omvang van de middelen, zoveel mogelijk maatschappelijke effecten kunnen worden gerealiseerd (effectmaximalisatie)? onderafdeling Wilt u bepalen welk alternatief voor een te kiezen batencriterium, zo effectief mogelijk kan worden gerealiseerd (kosten effectiviteit)? onderafdeling oktober

59 3. Kostenminimalisatie 3.1. Maak, voor de tijdshorizon bepaald in 1.1. van onderafdeling 1, een indeling in de criteria van de effectenoverzichten gegenereerd in MODULE IV. naar kosten- en batenposten. Deel de criteria in in kosten - en batenposten en daarbinnen in monetaire en niet-monetaire posten. Negatieve criteriumscores die kunnen worden aangemerkt als negatieve gevolgen van het uitvoeren van het project kunnen in de vorm van negatieve baten naat de batenkant van de balans worden overgebracht. 27 oktober

60 3.2. Actualiseer, per effectenoverzicht uit MODULE IV. (per jaar opgesteld) de vermelde monetaire criteriumscores met een kostenkarakter. Vermenigvuldig hiertoe de criteriumscores voor jaar t met de factor 1 (1 +r) t-1 waarbij r staat voor de sociale discontovoet bepaald in 1.2. van onderafdeling oktober

61 3.3. Waardeer de niet-monetaire scores met een kostenkarakter op geld door aan de eenheden van deze criteria een prijs toe te kennen Vermeld bij niet op geld gewaardeerde scores met een kostenkarakter de aanduiding pro memorie. 27 oktober

62 3.5. Maak per alternatief de som van de geactualiseerde criteriumscores met een kostenkarakter uit de per jaar per alternatief opgestelde effectenoverzichten Orden de alternatieven op basis van de totale gedisconteerde kosten. 27 oktober

63 4. Effectmaximalisatie 4.1. Maak, voor de tijdshorizon bepaald in 1.1. van onderafdeling 1, een indeling in de criteria van de effectenoverzichten gegenereerd in MODULE IV. naar kosten- en batenposten. Deel de criteria in in kosten - en batenposten en daarbinnen in monetaire en niet-monetaire posten. Negatieve criteriumscores die kunnen worden aangemerkt als negatieve gevolgen van het uitvoeren van het project kunnen in de vorm van negatieve baten naat de batenkant van de balans worden overgebracht. 27 oktober

64 4.2. Actualiseer, per effectenoverzicht uit MODULE IV. (per jaar opgesteld) de vermelde monetaire criteriumscores met een batenkarakter. Vermenigvuldig hiertoe de criteriumscores voor jaar t met de factor 1 (1 +r) t-1 waarbij r staat voor de sociale discontovoet bepaald in 1.2. van onderafdeling oktober

65 4.3. Waardeer de niet-monetaire scores met een batenkarakter op geld door aan de eenheden van deze criteria een prijs toe te kennen Vermeld bij niet op geld gewaardeerde scores met een batenkarakter de aanduiding pro memorie Maak per alternatief de som van 27 oktober

66 de geactualiseerde criteriumscores met een batenkarakter uit de per jaar per alternatief opgestelde effectenoverzichten. Instituut voor de Overheid 4.6. Orden de alternatieven op basis van de totale gedisconteerde baten. 27 oktober

67 5. Kosten effectiviteit 5.1. Maak, voor de tijdshorizon bepaald in 1.1. van onderafdeling 1, een indeling in de criteria van de effectenoverzichten gegenereerd in MODULE IV. naar kosten- en batenposten. Deel de criteria in in kosten - en batenposten en daarbinnen in monetaire en niet-monetaire posten. Negatieve criteriumscores die kunnen worden aangemerkt als negatieve gevolgen van het uitvoeren van het project kunnen in de vorm van negatieve baten naat de batenkant van de balans worden overgebracht. 27 oktober

68 5.2. Selecteer uit de criteria vermeld in 5.1. van deze onderafdeling het relevante batencriterium waarvoor u een kosteneffectiviteitsanalyse wenst toe te passen. Instituut voor de Overheid 27 oktober

69 5.3. Actualiseer, per effectenoverzicht uit MODULE IV. (per jaar opgesteld) de vermelde criteriumscores voor dit batencriterium. Vermenigvuldig hiertoe de criteriumscores voor jaar t met de factor 1 (1 +r) t-1 waarbij r staat voor de sociale discontovoet bepaald in 1.2. van onderafdeling 1. Instituut voor de Overheid 27 oktober

70 5.4. Maak per alternatief een tabel op waarbij u de geactualiseerde criteriumscores voor het te beschouwen batencriterium (5.3. van deze onderafdeling) uit de per jaar per alternatief opgestelde effectenoverzichten sommeert Maak een overzichtstabel van de berekende gedisconteerde baten (5.4. van deze onderafdeling) per alternatief voor het geselecteerde batencriterium. 27 oktober

71 MODULE VIII. BEPALEN BUDGETTAIRE INPASBAARHEID VRAAG ANTWOORD 1. Werd het voorgestelde project reeds voordien ingepast in een investeringsprogramma? 2. Indien uw antwoord op vraag 1. van deze module positief, past het voorgestelde project binnen de periode en het budget van het investeringsprogramma? 3. Indien uw antwoord op vraag 2. van deze module negatief is, beoordeel de budgettaire inpasbaarheid van dit 27 oktober

72 voorstel. project is, gezien het berekende netto-beslag, zonder meer inpasbaar project is in eerste instantie niet budgettair inpasbaar maar laat zich over een ruimere periode spreiden project is niet inpasbaar, ook niet door spreiding urgentie /prioriteitstelling: 1. juridische verplichtingen 2. werken in uitvoering 3. convenanten 4. vrije beleidsruimte Instituut voor de Overheid 27 oktober

73 MODULE IX. RAPPORTERING VRAAG ANTWOORD 1. Maak een verslag over de verrichte analyse. Vermeld hierbij basisgegevens omtrent investeringsvoorstel naam en functie van evaluatoren de situatieschets van het onderzoek de probleemstelling en de context van de voorgestelde investering de in beschouwing genomen alternatieven de opgespoorde effecten het type investering het type van de probleemstelling de toegepaste analysemethode(n) de gevonden resultaten budgettaire inpasbaarheid aanbevelingen en adviezen voor uitvoering een samenvatting 27 oktober