Aanpassing meerjarenplan bij opmaak van het budget 2016

Transcriptie

1 Aanpassing meerjarenplan bij opmaak van het budget 2016 OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 0

2 OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 1

3 INHOUD I. Inleiding... 3 I.1. Situering... 3 I.2. Procedure... 3 I.3. Opbouw... 4 II. WETTELIJKE RAPPORTEN... 5 II.1. Strategische nota... 5 II.2. Financiële nota... 5 II.2.1. Financiële nota: detail... 5 II.2.2. Schema M1: Het financiële doelstellingenplan II.2.3. Schema M2: De staat van het financiële evenwicht II.2.4. Motivering van de wijzigingen III. TOELICHTINGSRAPPORTEN IV. INVESTERINGSPROGRAMMA V. DETAIL EXPLOITATIEBUDGET PER UITGAVEN- OF ONTVANGSTENSOORT OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 1

4 OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 2

5 I. Inleiding I.1. Situering Eind 2013 werd het meerjarenplan opgemaakt, van waaruit jaarlijks het budget wordt afgeleid. Eind 2015 dient het budget voor 2016 te worden vastgesteld. Vooraleer een bestuur het budget voor 2016 kan vaststellen, dient het eerst een aanpassing van het meerjarenplan door te voeren, om drie redenen: - Om het rekeningresultaat van de laatst afgesloten rekening te verwerken (verplicht). - Om het financiële evenwicht te kunnen aantonen. - Om de planning bij te sturen waar nodig, inhoudelijk en/of financieel. In deze aanpassing van het meerjarenplan wordt het rekeningresultaat van 2014 verwerkt en daalt de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW. De wijzigingen worden toegelicht in II.2.4. Het meerjarenplan dat in 2013 is opgemaakt, heeft een looptijd van 6 jaar. Het omvat de beleidsdoelstellingen en ramingen voor de financiële boekjaren 2014 tot en met Bij een aanpassing van het meerjarenplan naar aanleiding van de opmaak van het budget 2016, moet het bestuur in de financiële nota van het meerjarenplan minstens de jaren 2014 tot 2019 opnemen, maar kan het er ook voor kiezen om de financiële nota met één jaar te verlengen, tot en met Ons bestuur heeft de periode van het meerjarenplan niet verlengd. I.2. Procedure De OCMW-secretaris en de financieel beheerder bereiden de strategische en de financiële nota voor en overleggen het voorontwerp met het managementteam. Het OCMW dient de aanpassing van het meerjarenplan voor advies voor te leggen aan het College van Burgemeester en Schepenen, voor de vaststelling ervan in de raad voor maatschappelijk welzijn. In de OCMW-raad van 18 februari 2013 werd beslist aan het vast bureau een adviserende functie toe te kennen betreffende jaarlijks budget en beleidsnota, meerjarenplan, jaarrekening. De aanpassing van het meerjarenplan wordt daarom voorafgaandelijk binnen het vast bureau besproken vooraleer voor te leggen aan de OCMW-raad. Een ontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan wordt ten minste 14 dagen voor de OCMWraad aan de raadsleden bezorgd. De OCMW-raad stelt daarna de aanpassing van het meerjarenplan vast. Indien de bijdrage van de gemeente gedurende het resterende gedeelte van de zesjarige periode wordt verhoogd of als de strategische nota van het meerjarenplan inhoudelijk wijzigt, is de goedkeuring van de Gemeenteraad vereist en kan de Gemeenteraad het plan desgewenst aanpassen. Dit is nu niet het geval. De Gemeenteraad neemt bijgevolg kennis van de aanpassing van het meerjarenplan. Aan de toezichthoudende overheid wordt het meerjarenplan digitaal overgemaakt. Datum Orgaan Wat 27 oktober 2015 Managementteam Overleg en advies 9 november 2015 College van Burgemeester en Schepenen Voorafgaand advies 9 november 2015 Vast bureau Voorafgaand advies 16 november 2015 OCMW-raad Vaststelling 17 december 2015 Gemeenteraad Kennisname OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 3

6 I.3. Opbouw Het beleidsrapport aanpassing van het meerjarenplan bestaat, conform Omzendbrieven BB 2013/4 en BB 2015/2, uit: - De wijzigingen van de strategische nota (voor zover die er zijn) - Het financieel doelstellingenplan (M1) - De staat van het financiële evenwicht (M2) - Een motivering van de wijzigingen. Om de duidelijke verwijzing naar het oorspronkelijke meerjarenplan te behouden, is er in dit document voor gekozen om de opbouw van het meerjarenplan met de bijhorende titels te behouden en enkel die onderdelen in te vullen die verplicht en wenselijk zijn voor de aanpassing van het meerjarenplan Hieronder een kort overzicht van de opbouw van de aanpassing van het meerjarenplan op basis van het schema in de inleiding van het oorspronkelijke meerjarenplan: AANPASSING MEERJARENPLAN Inleiding Situering, procedure, opbouw Niet verplichte onderdelen Opgenomen in dit document ter verduidelijking Wettelijke Rapporten Strategische nota Enkel verplicht indien dit wijzigt Niet van toepassing voor OCMW want geen wijziging Financiële nota Detail: niet verplicht Schema M1: verplicht Schema M2: verplicht Motivering: verplicht Opgenomen in dit document omdat het een totaalbeeld geeft Opgenomen in dit document Opgenomen in dit document Opgenomen in dit document Toelichtingsrapporten Niet verplicht onderdeel Niet van toepassing Investeringsprogramma Niet verplicht onderdeel Opgenomen in dit document Detail exploitatiebudget per uitgaven- of ontvangstensoort Detail Niet verplicht onderdeel Opgenomen in dit document omdat het een totaalbeeld geeft OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 4

7 II. II.1. WETTELIJKE RAPPORTEN Strategische nota Niet van toepassing voor de aanpassing van het meerjarenplan II.2. II.2.1. Financiële nota Financiële nota: detail Actie Omschrijving Welzijn Warme gemeente: inspelen op individuele noden op maat van iedereen 3.1 Er wordt gestreefd naar een kwaliteitsvolle dienstverlening door samenwerking en overleg Participatie, overleg, netwerking en visie-ontwikkeling bevorderen Exploitatie - uitgaven Lidmaatschapsbijdrage PROJECT Implementeren van de methodiek van zelfsturende teams in de sociale dienst Exploitatie - uitgaven Erelonen consultants en studiebureaus Er is een toegankelijke dienst- of hulpverlening op maat voor iedereen die noden heeft Kinderen en jongeren opvangen, opvolgen en begeleiden waar nodig Exploitatie - ontvangsten Sociale en culturele participatie Voorschot op kinderbijslag Terugbetaling steun kinderen, school en kinderarmoede Exploitatie - uitgaven Voorschot op kinderbijslag Toelage thuisverzorging zwaar gehandicapte kinderen Sociale en culturele participatie schoolondersteuning Tegemoetkoming kinderen en jongeren Sociale en cult. part. kinderen Kosten opneming kinderen in gezinnen Kosten verblijf kinderen in tehuis of instelling Werkingstoelage opvoedingsondersteuning Toegestane werkingssubsidies - toelage opvoedingsondersteuning Zieken en personen met een handicap bijstaan Exploitatie - ontvangsten Voorschot op ziekte en invaliditeit Voorschot op vergoeding gehandicaptenzorg Terugbetaling steun (para)medische kosten Exploitatie - uitgaven Overige kosten OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 5

8 Actie Omschrijving Erelonen dokter en CRA Voorschot op ziekte en invaliditeitsvergoeding Voorschot op vergoeding gehandicaptenzorg Bijdragen ZIV-verzekering en zorgverzekering Medische en paramedische kosten, hospitalisatie Toelage voor palliatieve thuispatiënten Toelage nachtoppas volwassenen Toelage inwonende mantelzorger van een hulpbehoevende persoon Vreemdelingen en asielzoekers financieel steunen en materieel opvangen Exploitatie - ontvangsten Toelage steun asielzoekers Toelage medische steun asielzoekers Toelage overheid LOI Terugbetaling steun asielzoekers Terugbetaling medische steun asielzoekers Recup kosten gemaakt voor LOI Exploitatie - uitgaven Huur terreinen en gebouwen Burgerlijke aansprakelijkheid Financiële steun asielzoekers Medische kosten asielzoekers LOI - leefgeld LOI - medische kosten LOI - schoolkosten en -opvang LOI - verplaatsingskosten LOI - kledij LOI - elektriciteit en gas LOI - stookolie LOI - water LOI - diverse LOI - internet en kabelkosten LOI - kosten woningen, herstellingen LOI - brandverzekering Wie het financieel moeilijk heeft, informeren, begeleiden en ondersteunen Exploitatie - ontvangsten Overige recuperaties Toelage leefloon Toelage leefloon art Toelage leefloon niet-belgen Toelage leefloon dakloze Toelage leefloon integratiecontract Toelage voor dossierkosten leefloon Terugbet leefloon door begunstigde Terugvorderbare steun zonder specifiek doel OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 6

9 Actie Omschrijving Exploitatie - uitgaven Leefloon Leefloon art Leefloon niet-belg Leefloon dakloze Leefloon student Leefloon opleidingskost Leefloon terugbetaling leefloon Terugvorderbare steun zonder specifiek doel Niet-terugvorderbaar zonder specifiek doel Dringende steun Heffingen en belastingen Senioren informeren, begeleiden en ondersteunen Exploitatie - ontvangsten Voorschot op pensioenen Terugbetaling steun thuiszorg Exploitatie - uitgaven Voorschot op pensioenen Bijdrage gezins- en bejaardenhulp Bijdrage thuisverzorging Tussenkomst klusjesdienst Tussenkomst maaltijden aan huis Tussenkomst poetsdienst Verblijfskosten in OCMW-rusthuis Verblijfskosten in ander rusthuis Tussenkomst dagverzorging de Regenboog Tegemoetkoming begrafeniskosten We geloven in gelijke kansen en werken aan zelfredzaamheid, emancipatie en re-integratie Intensief begeleiden van mensen met een financiële en schuldproblematiek, van budgetbegeleiding tot collectieve schuldenregeling Exploitatie - ontvangsten Overige recuperaties Vergoeding oplaadterminals budgetmeter Leefgeld budgetbeheer Aangifte collectieve Boedelschuld bij collectieve Exploitatie - uitgaven Externe tewerkstelling juriste Externe tewerkstelling collectieve schuldenregeling Hypotheek-, registratie- en aktekosten Leefgeld budgetbeheer Boedelschuld bij collectieve Projecten organiseren en mensen kansen geven om sterker en weerbaarder te worden met speciale aandacht voor preventie, sensibilisering en vorming Exploitatie - ontvangsten Sociale en culturele participatie Sociale en culturele - sjacossbonnen OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 7

10 Actie Omschrijving Exploitatie - uitgaven Sociale en culturele participatie volw Sjacossbonnen Sensibiliseringsacties Initiatieven organiseren in het kader van het project 'Gezonde Gemeente': promotie van gezonde levensstijl (voeding, beweging,...) specifiek voor kansarmen Exploitatie - ontvangsten Inschrijvingsgelden & cursussen Overige ontvangsten Exploitatie - uitgaven Huur terreinen en gebouwen Aankopen technische werkingsmiddelen Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden Een maximale re-integratie in de arbeidsmarkt nastreven Exploitatie - ontvangsten Voorschotten op wedden en lonen Voorschot op werkloosheidvergoeding Terugvordering pwa cheque Exploitatie - uitgaven Voorschot op wedden en lonen Voorschot op werkloosheidvergoeding Opleidingskosten Uitbetaling pwa cheque Sociale projecten en initiatieven, ook internationaal, ondersteunen en betoelagen Exploitatie - uitgaven Samenwerkingsovereenkomst EFREM Samenwerkingsovereenkomst Sovekans Toegestane werkingssubsidies Loca Labora Toegestane werkingssubsidies Kringwinkel Toegestane werkingssubsidies Sesam vzw Toegestane werkingssubsidies Gandalf Toegestane werkingssubsidies VZW Toegestane werkingssubsidies - psychiatrische thuiszorg Er is een betaalbaar aanbod, sociaal woningaanbod en woonbegeleiding ism de Woonwinkel Uitbouwen van een kwalitatieve dienstverlening op het vlak van wonen: begeleiden en ondersteunen van mensen met woonproblemen en bieden van hulp bij het zoeken van een geschikte woning, dit in samenwerking met de Woonwinkel Exploitatie - ontvangsten Toelage huurwaarborg Toelage installatiepremie Terugbetaling steun wonen: huurtoelage, hwb, 1ste maand huur, verz, energiefact Terugbetaling steun huurwaarborg Exploitatie - uitgaven Installatiepremie Huurtoelage Huurwaarborgen OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 8

11

12 Actie Omschrijving Organiseren van de klusjesdienst Oostkamp in Actie in samenwerking met en Loca Labora, waarbij gestreefd wordt om deze dienst zo kostenefficiënt mogelijk uit te bouwen Exploitatie - ontvangsten Opbrengsten uren groen - normaal tarief Opbrengsten uren klussen - normaal tarief Opbrengsten uren groen - sociaal tarief Opbrengsten uren klussen - sociaal tarief Opbrengsten materiaal Verplaatsingsvergoeding Gebruikskost machine Containerpark Boodschappen Overige recuperaties Recup werknemersdeel maaltijdcheques Schadevergoedingen Exploitatie - uitgaven Materiaal voor klanten Externe tewerkstelling Sesam Externe tewerkstelling Loca Labora Organiseren van de minder mobielen centrale, met inzet van vrijwillige chauffeurs Exploitatie - ontvangsten Lidgelden MMC Exploitatie - uitgaven Kosten thuiszorgdiensten Vrijwilligerswerk Organiseren van de bedeling van warme maaltijden en onderzoeken hoe deze dienst efficiënter kan georganiseerd worden Exploitatie - uitgaven Kosten thuiszorgdiensten Het woonzorgcentrum Ter Luchte wordt op een kwaliteitsvolle en betaalbare manier beheerd Een transparant opnamebeleid organiseren in functie van een optimale bezetting. Bijzondere aandacht gaat naar een actieve opvolging van de wachtlijst en een snelle toewijzing van een vrijgekomen woning of kamer Exploitatie - uitgaven Erelonen consultants en studiebureaus Een comfortabele woon- en leefomgeving aanbieden aan de bewoners van het woonzorgcentrum. Dit betreft alle niet-medische omkadering voor de bewoner zoals het de dagelijkse verzorging, de maaltijden en de activiteiten van de bewoners, het onderhoud v Exploitatie - ontvangsten Verblijf bewoners Kortverblijf Opbrengsten wasserij Opbrengsten bewonersgerichte uitgaven Opbrengsten maaltijden Opbrengsten feesten en activiteiten Opbrengsten tlv onderhoudsplicht Opbrengsten tlv andere ocmw's OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 10

13 Actie Omschrijving Opbrengsten tlv onderhoudsplicht eigen ocmw Overige recuperaties Exploitatie - uitgaven Voeding food, non-food polyvalente zaal Dieetproducten Incontinentiemateriaal Bewonersgerichte kosten Klein keuken materiaal Producten persoonlijke hygiëne Schoonmaakproducten en wasserij Linnen- en beddengoed - aankoop Externe was en huur linnen Elektriciteit Gas Water Brandstof voertuigen Autoverzekering Externe tewerkstelling keukenbeheer Externe tewerkstelling Oostkamp in Actie Container en afvalverwerking Vrijwilligerswerk TV distributie Onderhoud arbeidskledij Vergoeding vrijwilligers Feesten en activiteiten Investeringen - uitgaven Meubilair - AW Meubilair - bedrijfsmatig - AW Een kwalitatieve zorg op maat verzekeren aan de bewoners van het woonzorgcentrum. Dit betreft alle medische en paramedische verzorging voor de bewoners, die gefinancierd worden door het RIZIV Exploitatie - ontvangsten Gefactureerde med & farmac kost Gefactureerde andere kost Verhuur gebouwen, concessie en erfpachtvergoedingen Forfaitaire tegemoetkoming RIZIV-financiering derde luik RIZIV-premie bijzondere beroepsbekwaamheid Werkingstoelage kortverblijf Subsidie animatiewerking Exploitatie - uitgaven Geneesmiddelen algemeen gebruik Geneesmiddelen individueel gebruik Diverse uitgaven voor bewoners Klein med mat bewoners Erelonen dokter en CRA Raadpleging dokter, hospitalisatie Labokosten OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 11

14 Actie Omschrijving Kinesitherapie Haarverzorging Pedicure Mutualiteitsbijdrage Logopedie Investeringen - uitgaven Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig AW De infrastructuur en de omgeving van het woonzorgcentrum onderhouden en aanpassen aan de normen of aan eventuele inspectieverslagen Exploitatie - uitgaven Onderhoud terreinen en gebouwen Onderhoud installaties, inrichting en uitrusting Technische keuringen en EPC Heffingen en belastingen Investeringen - uitgaven Groot onderhoud en inrichting gebouwen bedrijfsmatige materiele vaste activa - AW Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig - AW proactief werken aan kwaliteit: kwaliteitsplanning, opvolging met objectieve indicatoren en ontwikkelen van acties om de indicatoren te verbeteren, zoals ergonomisch werken,... Exploitatie - uitgaven Erelonen consultants en studiebureaus Tevredenheidsmetingen organiseren om de kwaliteit van het leven in het woonzorgcentrum te bewaken en opvolging door middel van subjectieve indicatoren Exploitatie - uitgaven Documentatie en abonnementen PROJECT uitbreiden van het woonzorgcentrum in functie in functie van een optimale schaalgrootte Exploitatie - uitgaven Onderhoud installaties, inrichting en uitrusting Erelonen consultants en studiebureaus Investeringen - ontvangsten Kapitaalsubsidies Investeringen - uitgaven Gebouwen - in uitvoering Installaties, machines en uitrusting - AW Meubilair - AW OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 12

15 Actie Omschrijving Ontwikkeling van een volwaardige woonzorgzone met diverse woonvormen en een aangepast aanbod PROJECT verder ontwikkelen van de zorgsite om te komen tot een functioneel geheel van de verschillende gebouwen passend in de omgeving. De nieuwe oriëntatie van de site noodzaakt een herinrichting van de hoofdingang, de burelen, enz Exploitatie - uitgaven Erelonen consultants en studiebureaus Investeringen - uitgaven Groot onderhoud en inrichting gebouwen bedrijfsmatige materiele vaste activa - AW Verhuren en onderhouden van 30 assistentiewoningen (GAW) en aanbieden van dienstverlening aan de bewoners zoals omkadering, samenwerking met thuiszorgdiensten, wassalon, Exploitatie - ontvangsten Opbrengsten wasserij Verhuring gebouwen Exploitatie - uitgaven Onderhoud terreinen en gebouwen Elektriciteit Gas Water Diverse benodigdheden Onderhoud installaties, inrichting en uitrusting Technische keuringen en EPC TV distributie Aanbieden van dienstverlening in het ontmoetingscentrum naast het GAW: maaltijden, cafetaria, informatie en doorverwijzing, activiteiten, voor mensen uit de buurt behorend tot de doelgroep en verhuur lokaal aan verenigingen, Exploitatie - ontvangsten Opbrengsten cafetaria Opbrengsten maaltijden Verhuur lokalen en ruimtes Exploitatie - uitgaven Aankopen maaltijden Cafetaria food Cafetaria non food Bewonersgerichte kosten Klein keuken materiaal Onderhoud terreinen en gebouwen Elektriciteit Gas Water Onderhoud installaties, inrichting en uitrusting Vrijwilligerswerk Vergoeding vrijwilligers OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 13

16 Actie Omschrijving Organiseren van dagopvang in het woonzorgcentrum volgens de noodzaak en de haalbaarheid en bepalen van het dienstenaanbod Exploitatie - ontvangsten Dagverblijf Opbrengsten maaltijden Werkingssubsidie Exploitatie - uitgaven Aankopen maaltijden Bewonersgerichte kosten Onderhoud installaties, inrichting en uitrusting Promotie en informatief drukwerk Interne facturering Instandhouden en zo mogelijk uitbreiden v woningen voor ouderen i/d verschillende deelgemeenten Beheren van wachtlijsten, verhuren en onderhouden van 40 woningen voor ouderen Exploitatie - ontvangsten Verhuring gebouwen Exploitatie - uitgaven Onderhoud terreinen en gebouwen Elektriciteit Gas Stookolie Water Brandverzekering Onderhoud installaties, inrichting en uitrusting Technische keuringen en EPC Investeringen - uitgaven Gebouwen met een sociaal karakter - groot onderhoud en inrichting PROJECT renovatie seniorenwoningen Exploitatie - ontvangsten Intrestsubsidies Investeringen - ontvangsten Kapitaalsubsidies Investeringen - uitgaven Gebouwen - AW PROJECT Verkoop 2 woningen in de Poelstraat Exploitatie - uitgaven kosten onroerende goederen Erelonen architect en landmeter Investeringen - ontvangsten Terreinen - AW Gebouwen - AW OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 14

17 Actie Omschrijving PROJECT Bouw 6 woningen in de Walstraat in samenwerking met wvi Exploitatie - ontvangsten Verrekening kapitaalsubsidies Intrestsubsidies Investeringen - ontvangsten Kapitaalsubsidies Investeringen - uitgaven Gebouwen - in uitvoering Personeel en middelen worden efficiënt ingezet Voorzien van correcte vergoeding en omkadering van het personeel, waar mogelijk met subsidiëring Exploitatie - ontvangsten Interne facturering Fonds beroepsziekten Ondersteuningspremie arbeidshandicap Subsidie startbaan laaggeschoolden Subsidie einde loopbaan Tewerkstellingssubsidies sine Recup werknemersdeel maaltijdcheques Schadevergoedingen Ristorno's op verzekeringspremies Exploitatie - uitgaven Administratiekost maaltijdcheques Beheerskosten 2de pensioenpijler Opleiding en bijscholing Dienstverplaatsingen Bezoldiging vastbenoemd personeel Vakantiegeld vastbenoemd personeel Bezoldiging contractueel personeel Vakantiegeld contractueel personeel Bezoldiging gesco-personeel Vakantiegeld gesco-personeel Bezoldiging personeel personeel art Vakantiegeld personeel art Bezoldiging jobstudenten Attractiviteitspremie Toevoeging voorziening vakantiegeld Werkgeversbijdrage vastbenoemd personeel Werkgeversbijdrage contractueel personeel Werkgeversbijdragen gesco-pers Werkgeversbijdragen jobstudenten Sociale maribel-tewerkstellingssubsidies Sociale maribel-opleidingsproject verpl Solidariteitsbijdr bovenwettel verz(wn-rsz bijdrage)niet vast benoemd Solidariteitsbijdrage voor bovenwettelijke verzekeringen - gesco Woon-werkverkeer OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 15

18 Actie Omschrijving Fietsvergoeding en sociale abonnementen Vergoeding arbeidskledij Vakbondspremies Verz arbeidsongevallen = wetsverzekeringen Hospitalisatieverzekering Maaltijdcheques Gemeenschappelijke soc dienst Benodigdheden en materialen voorzien om comfortabel te kunnen werken Exploitatie - uitgaven gebruikskost OostCampus dienstverlening Kantoorbenodigdheden Documentatie en abonnementen Post- en verzendingskosten Kantoordrukwerk Onderhouden van de infrastructuur, technieken, apparatuur en algemene voorzieningen Exploitatie - uitgaven Burgelijke aansprakelijkheid Verzekering dienstverplaatsing Brandverzekering Software en informaticamateriaal Onderhoud rollend materieel gebruikskost OostCampus gebouw Telefonie en internet Investeringen - uitgaven Software en Licenties - AW Activiteiten promoten en bekendmaken op een kwalitatieve en doeltreffende manier Exploitatie - uitgaven Promotie en informatief drukwerk Representatie en vergaderingen verzorgen Exploitatie - uitgaven Receptie en representatie OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 16

19 Actie Omschrijving Interne werking en dienstverlening: Open gemeente: samen werken aan een vernieuwend lokaal beleid 5.1 Gemeente en OCMW worden goed bestuurd en werken samen waar mogelijk Overleg, raden en vergaderingen van het bestuur professioneel organiseren Exploitatie - uitgaven Burgelijke aansprakelijkheid Documentatie en abonnementen Receptie en representatie Opleiding en bijscholing Bezoldiging politiek personeel Vakantiegeld politiek personeel Presentiegelden raadsleden Toevoeging voorziening vakantiegeld Terugname voorziening vakantiegeld Gemeenschappelijke soc dienst Pensioen politiek personeel Visie ontwikkelen, tijdig plannen en transparant rapporteren Exploitatie - uitgaven Documentatie en abonnementen Lidmaatschapsbijdrage Opleiding en bijscholing De interne organisatie van gemeente en OCMW integreren en werken aan continue verbetering: uitbouw van een intern controlesysteem waarbij opvolging gebeurt dmv indicatoren over de belangrijkste processen in de organisatie, dit in functie van het beh Exploitatie - uitgaven Opleiding en bijscholing Een professionele & klantvriendelijke uitstraling dankzij een centrale aansturing v communicatie Tijdige, actuele en duidelijke communicatie naar de burger waarbij de, bvb duidelijke brieven naar de burger, herwerking De Nachtegaal (WZC), uitnodigingen en brochures Exploitatie - uitgaven Promotie en informatief drukwerk Kwaliteit van de communicatie bewaken en verstevigen: gebruik kwaliteitsvol fotomateriaal en drukwerk zoals groeten- en visitekaartjes Exploitatie - uitgaven Kantoordrukwerk Promotie en informatief drukwerk Communicatiedienst als start- en eindpunt van alle communicatieprojecten: opzetten begeleiding en advisering van de andere diensten bij elk communicatieproject overzicht en budgetcontrole over alle communicatieprojecten, bvb rond project woonzorgzo Exploitatie - uitgaven Promotie en informatief drukwerk De digitalisering van de dienstverlening stimuleren, zoals herwerken van OCMW-luik van de website en voorzien van een koppeling met de sociale kaart Exploitatie - uitgaven Software en informaticamateriaal OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 17

20 Actie Omschrijving De inwoners en bezoekers klantvriendelijk en professioneel onthalen: opmaak onthaalmap voor de zorgsite Ter Luchte en eventueel voorzien van een openingsactiviteit voor de uitbreiding van het WZC Exploitatie - uitgaven Kantoordrukwerk Receptie en representatie Promotie en informatief drukwerk De administratieve opvolging van de beleidsbeslissingen en dienstverlening verloopt efficiënt Alle financiële stromen correct, tijdig en transparant verwerken en opvolgen volgens de principes van de beleids- en beheerscyclus Exploitatie - uitgaven Erelonen consultants en studiebureaus Alle contacten en gegevens transparant beheren en bewaren door postregistratie, notulenbeheer, inscannen Exploitatie - uitgaven Software en informaticamateriaal Erelonen consultants en studiebureaus PROJECT Invoeren van een midofficeplatform voor een hedendaagse integratie van de beschikbare data: gefaseerde opstart met invoering van notulenbeheer en postregistratie Exploitatie - uitgaven Software en informaticamateriaal Investeringen - uitgaven Software en Licenties - AW Het personeel is goed omkaderd en er is een dynamisch personeelsbeleid Ontwikkelen van de personeelsorganisatie in functie van de dienstverlening, het gewenste kwaliteitsniveau en de betaalbaarheid. De personeelsdienst ondersteunt de besturen om te komen tot een efficiënte inzet van personeel Exploitatie - uitgaven Erelonen consultants en studiebureaus Uitwerken van loopbaanbegeleiding zodat de medewerkers zich goed voelen in hun job: het opzetten van welzijns- en preventiebeleid met bijzondere aandacht voor ziekteverzuim, het motiveren van medewerkers via coachend leiderschap, teamvergaderingen e Exploitatie - uitgaven Aankopen technische werkingsmiddelen Erelonen consultants en studiebureaus Arbeidsgeneeskundige dienst Opbouwen van een positief imago als werkgever: inzetten op een professionele werving en selectie, een zelfde onthaalprocedure voor nieuwe medewerkers in de besturen en specifieke aandacht voor employer branding ten behoeve van het woonzorgcentrum Exploitatie - uitgaven Publicaties (BS, publicaties personeel, openbare aanbesteding,...) Erelonen consultants en studiebureaus Vergoeding juryleden Werkingssubsidies vzw Cowgom Voeren van een efficiënte personeelsadministratie en tussentijdse rapportering over de belangrijkste indicatoren Exploitatie - uitgaven Loonmotor Documentatie en abonnementen OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 18

21 Actie Omschrijving PROJECT: Uitvoeren van een personeelstevredenheidsenquête en koppeling van acties aan de resultaten Exploitatie - uitgaven Erelonen consultants en studiebureaus De technieken en materialen zijn voldoende beschikbaar, eigentijds en goed onderhouden Aankopen volgens wettelijke procedures en voorraden correct beheren in een centraal magazijn Exploitatie - uitgaven Publicaties (BS, publicaties personeel, openbare aanbesteding,...) Personeel en middelen worden efficiënt ingezet Voorzien van correcte vergoeding en omkadering van het personeel, waar mogelijk met subsidiëring Exploitatie - ontvangsten Recup werknemersdeel maaltijdcheques Exploitatie - uitgaven Verzekering dienstverplaatsing Post- en verzendingskosten Administratiekost maaltijdcheques Beheerskosten 2de pensioenpijler Opleiding en bijscholing Dienstverplaatsingen Bezoldiging vastbenoemd personeel Vakantiegeld vastbenoemd personeel Bezoldiging contractueel personeel Vakantiegeld contractueel personeel Bezoldiging gesco-personeel Vakantiegeld gesco-personeel Bezoldiging jobstudenten Toevoeging voorziening vakantiegeld Werkgeversbijdrage vastbenoemd personeel Werkgeversbijdrage contractueel personeel Werkgeversbijdragen gesco-pers Werkgeversbijdragen jobstudenten Sociale maribel-tewerkstellingssubsidies Solidariteitsbijdr bovenwettel verz(wn-rsz bijdrage)niet vast benoemd Solidariteitsbijdrage voor bovenwettelijke verzekeringen - gesco Woon-werkverkeer Fietsvergoeding en sociale abonnementen Vakbondspremies Verz arbeidsongevallen = wetsverzekeringen Hospitalisatieverzekering Maaltijdcheques Gemeenschappelijke soc dienst Organisatie personeelswerking OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 19

22 Actie Omschrijving Benodigdheden en materialen voorzien om comfortabel te kunnen werken Exploitatie - uitgaven Software en informaticamateriaal gebruikskost OostCampus dienstverlening Kantoorbenodigdheden Telefonie en internet Heffingen en belastingen Onderhouden van de infrastructuur, technieken, apparatuur en algemene voorzieningen: dienstvergoeding voor gebruik OostCampus, huur en onderhoudscontracten van soft- en hardware, enz Exploitatie - uitgaven Burgelijke aansprakelijkheid Autoverzekering Brandverzekering Overige verzekeringen Onderhoud installaties, inrichting en uitrusting Onderhoud rollend materieel gebruikskost OostCampus gebouw Aankopen technische werkingsmiddelen Erelonen consultants en studiebureaus Activiteiten promoten en bekendmaken op een kwalitatieve en doeltreffende manier Exploitatie - uitgaven Kantoordrukwerk Promotie en informatief drukwerk Representatie en vergaderingen verzorgen Exploitatie - uitgaven Receptie en representatie OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 20

23 Actie Omschrijving Algemene financiering: Financieel gezonde gemeente: voeren van een realistisch financieel beleid 6.1 Er is een correct beheer van de financiële middelen waarbij alle opportuniteiten worden benut Fiscale en andere inkomsten correct reglementeren en invorderen Exploitatie - ontvangsten Opbrengsten aangerekende andere kosten Gemeentefonds Gemeentelijke bijdrage Vlaams intersectoraal akkoord (VIA) Tewerkstellingssubsidie gesco's Investeringen - ontvangsten Gemeentelijke bijdrage investeringen KT Liquiditeiten, leningen en beleggingen professioneel beheren en vorderingen correct waarderen Andere - ontvangsten Lening aangegaan - Belfius Overige leningen - gemeentebestuur Andere - uitgaven Leasingschulden en soortgelijke schulden die binnen het jaar vervallen Schulden aan kredietinstellingen die binnen het jaar vervallen - Belfius Overige leningen die binnen het jaar vervallen - WVI Exploitatie - ontvangsten Meerwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen Opbrengsten uit financiële vaste activa Intresten zichtrekening Exploitatie - uitgaven Roerende voorheffing Minderwaarde op werkingsvorderingen Bankkosten Intresten leningen Kosten leasing Gebouwen en ander patrimonium beheren, verpachten, verhuren en eventueel verkopen Exploitatie - ontvangsten Landpacht Verhuur gebouwen, concessie en erfpachtvergoedingen Meerwaarden op de realisatie van VA Exploitatie - uitgaven Elektriciteit Gas Water Brandverzekering OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 21

24 Actie Omschrijving Onderhoud installaties, inrichting en uitrusting Hypotheek- en aktekosten Telefonie en internet Onroerende voorheffing Heffingen en belastingen Investeringen - uitgaven Uitrusting en inrichting bebouwde terreinen - AW Inrichting onbebouwde terreinen - AW PROJECT: Verkoop gronden Oeverhof en Olieboomstraat Investeringen - ontvangsten Terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 22

25 Budget per actieplan Welzijn 3.1 Er wordt gestreefd naar een kwaliteitsvolle dienstverlening door samenwerking en overleg Exploitatie - uitgaven Er is een toegankelijke dienst- of hulpverlening op maat voor iedereen die noden heeft Exploitatie - ontvangsten Exploitatie - uitgaven We geloven in gelijke kansen en werken aan zelfredzaamheid, emancipatie en re-integratie Exploitatie - ontvangsten Exploitatie - uitgaven Er is een betaalbaar aanbod, sociaal woningaanbod en woonbegeleiding ism de Woonwinkel Exploitatie - ontvangsten Exploitatie - uitgaven Investeringen - uitgaven Door een aangepast aanbod van thuiszorg kan men zo lang mogelijk in de thuisomgev blijven wonen Exploitatie - ontvangsten Exploitatie - uitgaven Het woonzorgcentrum Ter Luchte wordt op een kwaliteitsvolle en betaalbare manier beheerd Exploitatie - ontvangsten Exploitatie - uitgaven Investeringen - uitgaven Ontwikkeling van een volwaardige woonzorgzone met diverse woonvormen en een aangepast aanbod Exploitatie - ontvangsten Exploitatie - uitgaven Investeringen - uitgaven Instandhouden en zo mogelijk uitbreiden v woningen voor ouderen i/d verschillende deelgemeenten Exploitatie - ontvangsten Exploitatie - uitgaven Investeringen - ontvangsten Investeringen - uitgaven Personeel en middelen worden efficiënt ingezet Exploitatie - ontvangsten Exploitatie - uitgaven Interne werking en dienstverlening 5.1 Gemeente en OCMW worden goed bestuurd en werken samen waar mogelijk Exploitatie - uitgaven Een professionele & klantvriendelijke uitstraling dankzij een centrale aansturing v communicatie Exploitatie - uitgaven De administratieve opvolging van de beleidsbeslissingen en dienstverlening verloopt efficiënt Exploitatie - uitgaven Het personeel is goed omkaderd en er is een dynamisch personeelsbeleid Exploitatie - uitgaven OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 23

26 Budget per actieplan De technieken en materialen zijn voldoende beschikbaar, eigentijds en goed onderhouden Exploitatie - uitgaven Personeel en middelen worden efficiënt ingezet Exploitatie - ontvangsten Exploitatie - uitgaven Algemene financiering 6.1 Er is een correct beheer van de financiële middelen waarbij alle opportuniteiten worden benut Andere - uitgaven Exploitatie - ontvangsten Exploitatie - uitgaven Investeringen - ontvangsten OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 24

27 II.2.2. Schema M1: Het financiële doelstellingenplan Verklaring afkortingen: E = exploitatie I = investeringen A = andere (o.a. aflossing leningen) PBDS = prioritaire beleidsdoelstelling OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan bij opmaak budget 2016 p. 25