Actief-passief balans / Resultatenrekening VZW Jongerenatelier

Transcriptie

1 ACTIVA Vaste Activa 21/ , ,69 Materiële vaste activa 22/ , ,69 Installaties, machines en uitrusting , , Metaalbewerkingsmachines , , Geboekte afschrijvingen , , Houtbewerkingsmachines , , Geboekte afschrijvingen , , Machines bouw , , Geboekte afschrijvingen , , Andere installaties, machines en uitrusting 5.003, , Geboekte afschrijvingen , ,77 Meubilair en rollend materieel , , Aanschaffingswaarde kantoormateriaal , , Geboekte afschrijvingen , , Rollend materieel , , Geboekte afschrijvingen , ,00 Overige materiële vaste activa , , Investering gebouwen in erfpacht , , Geboekte afschrijvingen , ,26 Vlottende Activa 29/ , ,56 Voorraden en bestellingen in uitvoering , ,02 Voorraden 30/ , ,02 Grond- en hulpstoffen 30/ , , Voorraad grondstoffen , ,02 Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/ , ,02 Handelsvorderingen , , Handelsdebiteuren , ,02 Overige vorderingen , , Te innen opbrengsten 2.000, Te ontv toelage ESF , Te ontv toelage speelruimte , Te ontv toelage centrumsteden stuwkracht 8.100, Diverse vorderingen 450,00 450,00 Liquide middelen 54/ , , ING zichtrekening , , ING deposito BE , , ING deposito BE , Kas -130,06 175, Interne overboekingen (transferten) -200,00 200,00 TOTAAL DER ACTIVA 20/ , ,25 Afgedrukt op 21/02/ :01:38 Octopus Boekhoudsoftware ( Pagina 1 / 5

2 PASSIVA Eigen vermogen 10/ , ,19 Overgedragen winst (verlies) , , Overgedragen resultaat (+) (-) , ,19 Schulden 17/ , ,06 Schulden op meer dan één jaar , ,13 Financiële schulden 170/ , ,13 Kredietinstellingen , , Investeringskrediet ING , , Investeringskrediet ING , ,17 Schulden op ten hoogste één jaar 42/ , ,93 Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen , , Investeringskrediet ING , , Investeringskrediet ING , ,96 Handelsschulden , ,64 Leveranciers 440/ , , Leveranciers , Te ontvangen facturen ,08 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en , ,92 sociale lasten Bezoldigingen en sociale lasten 454/ , , Bezoldigingen -221, Vakantiegeld , ,26 Overige schulden 47/ , Andere diverse schulden ,74 TOTAAL DER PASSIVA 10/ , ,25 Afgedrukt op 21/02/ :01:39 Octopus Boekhoudsoftware ( Pagina 2 / 5

3 RESULTATENREKENING Bedrijfsopbrengsten 70/76A , ,53 Omzet , , Toelage stad Kortrijk , , Toelage ESF , , Toelage ESF stuwkracht , , Toelage speelruimte , , Overheadkosten speelruimte , , Toelage socio culturele sector 4.318, , Opleidingsbonus RVA , , Toelage provincie Stuwkracht , , Toelage stad Kortrijk renovatie boererij , Toelage Formaat , , Tussenkomst VDAB Stuwkracht , , Toelage centrumsteden Stuwkracht , , Tussenkomst OH regiefunctie , Toelage ESF IBAL , , Ontvangsten derden , , Groenestroom certificaten 2.700, ,00 Andere bedrijfsopbrengsten , , Overige bedrijfsopbrengsten 50, Ongevallen - sinisters 107, Vergoeding arbeidsongevallen 2, Structurele interprof looncorrectie 788,38 706, Sociale maribel , , Diverse bedrijfsopbrengsten 650,00 550,00 Bedrijfskosten 60/66A , ,67 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen , ,85 Aankopen 600/ , , VG speelruimte metaal 2.239, , VG speelruimte bouw ,79 358, VG speelruimte hout 8.778, , VG speelruimte diversen , , Aankoop speeltoestellen , , VG speelruimte vijzen 806, , VG speelruimte galva 1.137,35 361, VG speelruimte materieel 3.837,19 197, VG speelruimte grondwerken , , VG speelruimte boomschors , , Aankopen in uitvoering speelruimte , , VG derden hout 166,51 114, VG derden metaal 390,66 704, VG derden electriciteit 2.686, VG derden bouw 96,42 212, VG derden verf 221, , VG derden diversen 522,72 506,36 Voorraad: afname (toename) , , Voorraadwijzigingen grondstoffen -951, ,75 Diensten en diverse goederen , , Huurlasten rollend materieel (auto's) 1.760, Keukenmateriaal,... 58,34 45, Huur installaties - machines 881, Onderhoudsprodukten 140,49 332, Poetsen gebouwen 1.584, , Onderhoud en herstelling gebouwen 1.251,95 694, Onderhoud en herstelling soft & hardware 1.389, ,69 Afgedrukt op 21/02/ :01:39 Octopus Boekhoudsoftware ( Pagina 3 / 5

4 Onderhoud & herstel materieel & machines 420, , Onderhoud & herstellingen rollend materiaal 4.471, , Brandstof rollend materieel 4.171, , Pellets 2.177, , Electriciteit 2.538, , Huurlasten software 894,08 661, Sociaal secretariaat 2.750, , Verbruiksgoeeren klein materiaal 1.187, , Drukwerk 132,46 692, Kantoorbehoeften 486,82 183, Administratiekosten, 2.093, , Technische controles (auto's) 95,70 298, Honoraria accountant 1.594, , Verzekeringen BA 1.166, , Verzekering rollend materiaal 1.287, , Omnium dienstverplaatsingen 692,16 775, Brandverzekering 711,51 701, Vervoerskosten 682,63 967, Geschenken 491,83 681, Erelonen architecten 3.710, , Telefoon 946,42 390, Portkosten 182,33 273, GSM 2.978, , Internet 1.139, , Verplaatsingskosten (andere kosten) 655,01 562, Onthaalkosten, eten onderweg, , ,70 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , , Bestuurdersaansprakelijkheid 344,14 344, Doorgerekende personeelskost vanuit Oranjehuis , , wedden bedienden , , Vakantiegeld bedienden , , Opleidingsvergoedingen jongeren , , Bijdragen RSZ , , verzekering lich ongevallen jongeren 2.376, Doelgroepvermindering 5.048, Andere personeelskosten , , Wetsverzekering 1.794, , Buitenwettelijke verzekering 46, Medische dienst 1.286, , Bedienden - sociaal abonnement 2.430, , Kosten recepties 102, , Personeelsfeesten 1.191, , Provisie vakantiegeld bedienden , , Terugname provisie vakantiegeld bedienden , , Werkkledij 457, , Vorming personeel 1.829, , Voeding en dranken 907, , Kosten vergaderingen 504,09 503, Uitstappen 1.245,67 960,54 Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, , ,14 op immateriële en materiële vaste activa Afschrijvingen op materiële vaste activa , ,14 Andere bedrijfskosten 640/8 932, , Verkeersbelasting (auto's) 931,32 276, Onroerende voorheffing 931, Verkeersboete 100,00 Afgedrukt op 21/02/ :01:39 Octopus Boekhoudsoftware ( Pagina 4 / 5

5 Diverse bedrijfskosten 1,00 116,00 Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) , ,86 Financiële opbrengsten 75/76B 1.353,78 521,21 Recurrente financiële opbrengsten ,78 521,21 Opbrengsten uit vlottende activa ,30 516, Kortingen leveranciers 1.156,83 499, Intresten kredietinstellingen 190,47 16,22 Andere financiële opbrengsten 752/9 6,48 5, Betalingsverschillen credit 6,48 5,00 Financiële kosten 65/66B 3.402, ,08 Recurrente financiële kosten , ,08 Kosten van schulden , , Intresten leningen +1 jaar 3.152, , Intresten Opticash 264,72 Andere financiële kosten 652/9 249,79 309, Financiële kosten 255, Bankkosten 247,25 34, Betalingsverschil debet 2,54 18,64 Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting , ,99 Winst (Verlies) van het boekjaar , ,99 Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar , ,99 Afgedrukt op 21/02/ :01:39 Octopus Boekhoudsoftware ( Pagina 5 / 5