Interne Balans VZW Boekjaar 2014

Transcriptie

1 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/ ,72 Materiële vaste activa Meubilair en rollend materieel Die volle eigendom zijn van de vereniging 22/ , , , Meub. en rollend mater. volle eigendom ,90 Afschr meub. en rol. mat. volle eigendom (20.532,18) VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen op ten hoogste één jaar Handelsvorderingen 29/ ,97 40/ , , Klanten ,37 Overige vorderingen , Te innen opbrengsten ,81 Borgtochten betaald in contanten 3.250,00 Liquide middelen / ,79 Triodos spaarrekening ,38 TRIODOS BE ,26 KBC 5.292,15 Totaal der activa ,69

2 EIGEN VERMOGEN Pagina : 2 10/ ,42 Bestemde fondsen ,42 Fondsen bestemd voor sociaal passief ,50 Fonds bestemd voor Werkingsreserve ,92 SCHULDEN Schulden op ten hoogste één jaar Financiële schulden Kredietinstellingen 17/ ,27 42/ , ,00 430/8 497, Maaltijdcheques 497,00 Handelsschulden Leveranciers ,66 440/ ,66 Leveranciers ,11 Te ontvangen fakturen 10,55 Schulden met betrekking tot belastingen; bezoldigingen en sociale las... Belastingen ,11 450/ , Ingehouden voorheffingen 1.850,29 Bezoldigingen en sociale lasten 454/ , RSZ te betalen 1.422,95 Netto Lonen ,59 Vakantiegeld ,28 Overlopende rekeningen 492/ , Over te dragen opbrengsten ,50

3 Pagina : 3 Totaal der passiva ,69

4 Pagina : 4 Bedrijfsopbrengsten Omzet RESULTATENREKENING 70/ , ,00 Verkoop Producten 35,00 Andere bedrijfsopbrengsten Verkoop Producten , Verkoop Leefmilieu, Producten Natuur en Energie , Agentschap Landbouw en Visserij ,00 Provincie Antwerpen (basissubsidie) ,96 Provincie Antwerpen (projectmiddelen) ,94 VLM ,04 Gemeentelijke bijdragen ,50 Tijdelijke subsidies ,66 TPA 100,00 Doorrekening Landschapsteams ,58 Doorrekening Natuurprojecten 7.377,04 Doorrekening Leader Trage Wegen ,85 Sociaal Fonds Sociale Maribel 4.600,00 Sociaal Fonds Via-akkoorden ,55 Recuperatie werkingskosten ,17 Recupertie cursussen 10,39 Recuperatie Personeelskosten 1.448,61 Structurele looncorrectie 855,32 Bedrijfskosten 60/64 ( ,92) Handelsgoederen; Structurele grond- en hulpstoffen looncorrectie 60 (59,92) Aankopen Structurele looncorrectie 600/8 (59,92) Structurele Aankopen van looncorrectie Handelsgoederen (59,92) Diensten en diverse Aankopen goederen van Handelsgoederen 61 ( ,57) Aankopen Electriciteit, van gas Handelsgoederen en water (270,82) Telefoon, Fax en Internet (2.027,57) Onderhoud gebouw en omgeving (658,70) Kantoorbenodigdheden (565,29) Drukwerk & Copies (194,74) Verzendingskosten (190,15) Onderhoud & herstelling kantoormaterieel (823,60) Kleine computer en multimedia benodigdhe (509,61) Diverse secretariaatskosten (467,60) Catering activiteiten (3.285,50) Catering Vergaderingen (4.282,01) Zaalhuur (1.017,78) Relatiegeschenken en prijzen (2.003,60) Aankleding, Bloemen, enz. (100,00) Verplaatsingen eigen wagen (6.645,10) Verplaatsingen openbaar vervoer (569,00) Verplaatsingen fiets (85,99) Andere organisatiekosten (824,34) Website (299,81) Andere marketingkosten (1.131,26) Infosessies, Vormingsactiviteiten (292,31) Publicaties (85,46)

5 Pagina : Infopanelen (1.563,26) Overige inhoudelijke kosten (8.147,50) Diensten door derden ( ,09) Overnachtingskosten (320,92) Verzekeringen (2.198,25) Publicatie Belgisch Staatsblad (79,07) Kosten Accountant (2.127,34) Documentatie (329,76) Abonnementen en lidgelden (1.613,50) Andere werkingskosten (184,44) And.werkingsk:plantgoed,boompalen,nestka (39.772,20) Bezoldigingen; sociale lasten en pensioenen (+)(-) 62 ( ,50) And.werkingsk:plantgoed,boompalen,nestka Personeelsonkosten (184,95) Bezoldigingen Bedienden ( ,49) Vakantiegeld (30.781,58) Groepsverzekering - Hospitalisatie (872,54) OFP Provant - 2de pensioenpijler (18.399,89) Verzekering Arbeidsongevallen (2.880,77) Medische Dienst (390,53) Voorziening Vakantiegeld ,34 Opleiding, begeleiding, werkvergaderinge (2.066,40) Werkgeversbijdragen Bedienden ( ,46) Onkosten Vrijwilligers (60,00) Beheerskosten Soc.Secretariaat (4.258,23) Bedienden-Sociaal Abonnement (1.368,84) Administratiekosten Maaltijdcheques (407,16) Uitgegeven Maaltijdcheques (9.303,00) Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten; op immateriële en materiële vaste activa 630 (3.443,93) Uitgegeven Afschrijvingen Maaltijdcheques materiële vaste activa (3.443,93) Positief (Negatief) bedrijfsresultaat Afschrijvingen materiële (+)(-) vaste activa ,86 Financiële opbrengsten Afschrijvingen materiële vaste activa ,02 Opbrengsten uit financiële Afschrijvingen vaste materiële activa vaste activa , Afschrijvingen Intresten (financiële materiële beleggingen, vaste activa ed) 676,02 Financiële kosten Intresten (financiële beleggingen, ed) 65 (53,12) Kosten van schulden Intresten (financiële beleggingen, ed) 650 (53,09) Intresten Bankkosten (financiële beleggingen, ed) (53,09) Andere financiële Bankkosten kosten 652/9 (0,03) Bankkosten Betalingsverschillen (0,03) Positief (Negatief) resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening ,76 Uitzonderlijke opbrengsten Betalingsverschillen ,54 Andere uitzonderlijke Betalingsverschillen opbrengsten 764/ , Betalingsverschillen Andere uitzonderlijke opbr ,54 Positief (Negatief) resultaat Andere van uitzonderlijke het boekjaar opbr. vóór belastingen ,30 Belastingen Andere uitzonderlijke opbr. 67 (168,80) Belgische belastingen Andere op het uitzonderlijke resultaat van opbr. het boekjaar 670 (168,80) Andere Roerende uitzonderlijke Voorheffing opbr. (168,80) Positief(Negatief) resultaat Roerende van Voorheffing het boekjaar , Roerende RESULTAATVERWERKING Voorheffing Roerende Voorheffing

6 Pagina : 6 Te bestemmen positief(negatief) resultaat ,50 Te bestemmen positief(negatief) Roerende Voorheffing resultaat van het boekjaar ,50 Over te dragen positief(negatief) Roerende Voorheffing resultaat (14) Roerende Voorheffing

7 Pagina : 7 Balans herindeling