Interne Balans Ope > Afs 2012

Transcriptie

1 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/ ,84 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) C. Meubilair en rollend materieel 22/ , , INFORMATICAMATERIEEL 3.336,00 AFSCHRIJVINGEN INFORMATICAMATERIEEL (1.294,16) IV. Financiële vaste activa (toel. I; C en II) , WAARBORG SOCIAAL SECRETARIAAT 110,00 VLOTTENDE ACTIVA VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar A. Handelsvorderingen 29/ ,65 40/ , , HANDELSVORDERINGEN 2.056,84 B. Overige vorderingen 41 22, OVERIGE BORGTOCHTEN BETAALD IN CONTANTEN 22,97 IX. Liquide middelen / ,44 KREDIETINSTELLINGEN 3.835,56 SPAARREKENING ,25 MAALTIJDSCHEQUES 150,00 KASSEN - CONTANTEN 86,63 X. Overlopende rekeningen 490/ , OVER TE DRAGEN KOSTEN 2.433,40 Totaal der activa ,49

2 EIGEN VERMOGEN Pagina : 2 10/ ,25 IV. Reserves ,25 D. Beschikbare reserves , BESCHIKBARE RESERVES ,25 IX. SCHULDEN Schulden op ten hoogste één jaar (toel. V) C. Handelsschulden 1. Leveranciers 17/ ,24 42/ , ,16 440/ , LEVERANCIERS 7.890,84 TE ONTVANGEN FACTUREN 1.684,32 E. Schulden met betrekking tot belastingen; bezoldigingen en sociale 1. Belastingen ,08 450/ , TE REGULARISEREN BTW 29,40 R/C BTW ADMINISTRATIE 4.510,95 2. Bezoldigingen en sociale lasten 454/ , BEZOLDIGINGEN 3.303,67 VAKANTIEGELD ,06 Totaal der passiva ,49

3 RESULTATENREKENING I. Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten Omzet Andere bedrijfsopbrengsten Pagina : ,08 VERKOPEN EN DIENSTPRESTATIES ,01 DOOR TE REKENEN DIENSTEN 6.093,07 71/ , DOOR FONDS TE DE REKENEN SECURITE DIENSTEN , FONDS FORESTIERE ,00 VERMINDERING BEDRIJFSVOORHEFFING 992,47 Handelsgoed.; grond- en hulpstoffen ; } facultatieve Diensten en diverse goederen } vermeldingen Diensten en diverse VERMINDERING goederen BEDRIJFSVOORHEFFING 61 (51.852,77) A.B. 60/ VERMINDERING HUUR BEDRIJFSVOORHEFFING (711,05) HUUR CONTAINERS (144,00) HUUR WAGEN (8.070,30) PARKING & CARWASH (214,25) VERBLIJF & VERVOERSKOSTEN (789,85) INFORMATICA KOSTEN (679,00) WEBSITEKOSTEN (527,28) BUREAU MATERIAAL (2.181,82) BOEKEN, PROSPECTUSSEN EN DOCUMANTATIE (127,04) KLEIN MATERIAAL 78,76 DIVERSE BIJDRAGEN (875,00) TELECOMMUNICATIE (293,41) GSM (652,40) BRANDSTOF WAGEN (3.500,81) VERZEKERING ALL IN ONE (1.297,56) DIVERSE VERZEKERING (17,00) DIENSTVERLENING HUIS VAN HET HOUT (4.000,00) KOSTEN MAALTIJDCHEQUES (325,00) KOSTEN ECOCHEQUE (48,80) DIVERSE PRESTATIES (407,50) KOSTEN SOCIAAL SECRETARIAAT (968,49) ERELONEN BOEKHOUDER (2.336,25) ERELONEN DESKUNDIGEN (700,00) VERVOERSKOSTEN WAGEN (100,00) POST (3.525,99) ONTHAALKOSTEN (9.020,96) PUBLICITEIT EN ANKONDIGINGEN (870,69) DEELNAME AAN BEURZEN, TENTOONSTELLING (1.425,69) KOSTEN EVENEMENT (468,73) GESCHENK EN BLOEMEN (95,00) BIJDRAGEN (5.584,36) TRANSPORTKOSTEN MATERIEEL (1.400,00) TRASPORTKOSTEN (573,30) Brutomarge (positief saldo) Brutomarge TRASPORTKOSTEN (negatief saldo) (-) 61/70 70/ ,78 C. Bezoldigingen; TRASPORTKOSTEN sociale lasten en pensioenen (toel. VI; 2) (-) 62 ( ,39) TRASPORTKOSTEN BEZOLDIGINGEN BEDIENDEN (85.526,90)

4 VAKANTIEGELD (6.311,14) EINDEJAARSPREMIE (6.909,34) PATRONALE SOCIALE BIJDRAGEN (25.885,42) BIJDRAGEN VOOR VAKANTIEGELD (16.079,06) PATRONALE BIJDRAGE VOOR BUITENWET VERZEK (1.501,28) TERUGNAME VOORZIENING VAKANTIEGELD ,84 MAALTIJDCHEQUES (1.960,70) NETTO VOORDEEL BEDIENDEN (483,27) ECOCHEQUES (399,33) DIVERSE INHOUDINGEN BEDIENDEN 2.602,21 Pagina : 4 D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten; op immateriële en materiële vaste activa (-) 630 (1.110,16) DIVERSE AFSCHRIJVINGEN INHOUDINGEN OP MVA BEDIENDEN -TOEVOEG (1.110,16) G. Andere bedrijfskosten AFSCHRIJVINGEN (-) OP MVA -TOEVOEG 640/8 (1.334,09) AFSCHRIJVINGEN BTW NIET AFTREKBAAR OP MVA -TOEVOEG (997,26) ONROERENDE VOORHEFFING (336,83) { Bedrijfswinst (+) ONROERENDE VOORHEFFING 70/ ,14 { Bedrijfsverlies ONROERENDE (-) VOORHEFFING 64/70 II. Financiële opbrengsten ONROERENDE VOORHEFFING , ONROERENDE DIVERSE FINANCIELE VOORHEFFING OPBRENGSTEN 571,30 Financiële kosten (-) 65 (249,03) DIVERSE BETALINGSVERSCHILLEN FINANCIELE OPBRENGSTEN (23,70) BANKKOSTEN ZONDER BTW (204,53) DIVERSE FINANCIELE KOSTEN (20,80) { Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening; vóór belasting (+) { Verlies uit de gewone DIVERSE bedrijfsuitoefening; FINANCIELE KOSTEN vóór belasting (-) 65/70 70/ ,41 { Winst van het boekjaar DIVERSE vóór FINANCIELE belasting (+) KOSTEN 70/ ,41 { Verlies van het DIVERSE boekjaar vóór FINANCIELE belasting KOSTEN (-) 66/70 IV. Belastingen op het DIVERSE resultaat FINANCIELE (-) (+) KOSTEN 67/77 (119,98) DIVERSE ROERENDE FINANCIELE VOORHEFFING KOSTEN (119,98) { Winst van het boekjaar (+) { Verlies van het ROERENDE boekjaar (-) VOORHEFFING 67/70 70/ ,43 { Te bestemmen ROERENDE winst van het VOORHEFFING boekjaar (+) 70/ ,43 { Te verwerken verlies ROERENDE van het VOORHEFFING boekjaar (-) 68/ ROERENDE VOORHEFFING

5 RESULTAATVERWERKING I. Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten A. { Te bestemmen winstsaldo { Te verwerken verliessaldo (-) 1. Te bestemmen winst van het boekjaar Te verwerken verlies van het boekjaar (-) 2. Overgedragen winst van het vorige boekjaar Pagina : 5 70/ ,25 69/70 70/ ,43 68/ ,82 OVERGEDRAGEN WINST VAN HET VORIGE BJ ,82 D. 1. Over te dragen OVERGEDRAGEN winst (-) WINST VAN HET VORIGE BJ 693 (74.187,25) OVERGEDRAGEN TE WINST VAN HET VORIGE BJ (74.187,25) OVER TE DRAGEN WINST