Interne Balans GENK LOGISTICS HAVENLAAN 12 BE-1080 BRUSSEL 8 BE Pagina : 1 24/07/ :11. Bkj 2013 Ope > Mei 2013

Transcriptie

1 Communiqué du 31/07/2013 SA IMMO-GENK ZUID Avenue du Port Bruxelles RPM Information réglementée - AR du 14 novembre 2007 Isin-code : BE En tant qu'émettrice des certificats de placement immobilier GENK LOGISTICS, la SA IMMO- GENK ZUID publie un rapport semestriel au 31 mai Elle attire l'attention sur le fait que, pour l'émission du certificat, une société interne GENK LOGISTICS a été constituée et que le relevé des transactions au premier semestre , qui est joint, porte uniquement sur le certificat et le bien immeuble qui fait l'objet de l'investissement. Les résultats des comptes semestriels ont été comparé avec les chiffres de la période comparable de 31 mai Les chiffres semestriels n'ont pas été vérifiés par un audit. Les revenus locatifs du premier semestre s'élevaient à ,27 et le solde provisoire de l'état des recettes et dépenses à ,07. Signalons toutefois que toutes les recettes et dépenses ne sont pas réparties uniformément sur l'année, ce qui ne permet pas d'extrapoler le résultat pour l'ensemble de l'exercice. Dans le courant de l exercice du au , la situation locative reste inchangée. Les administrateurs de la SA IMMO-GENK ZUID déclarent que pour autant qu'ils sachent : les comptes semestriels, qui ont été élaborés conformément aux normes applicables, sont le reflet fidèle des avoirs, de la situation financière et des résultats; le rapport semestriel, complété par les comptes semestriels, reprend les principaux événements qui se sont produits pendant les six premiers mois de l'exercice et leur effet sur les relevés financiers, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes pour le restant de l'année. K. Creten H. De Peuter C. Van Bever B. De Wolf P.Vanderstappen President Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur

2 Pagina : 1 24/07/ :11 Ope > Afs /12/ /05/ /12/ /11/2012 VASTE ACTIVA 20/ , ,57 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) 22/ , ,57 B. Installaties; machines en uitrusting , , Installaties,machines,...(zonnepanelen) , , Afschr. install.,machin.,uitr. ( ,00) ( ,35) E. Overige materiële vaste activa , , Over.materiele vaste activa , , Afschr. andere mat. vaste act. ( ,94) ( ,94) VLOTTENDE ACTIVA 29/ , ,92 VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/ , ,38 A. Handelsvorderingen , , Klanten , , Te factureren bedragen , ,49 B. Overige vorderingen , Te innen opbrengsten ,31 VIII.Geldbeleggingen (toel. II) 50/ , Termijndeposito's > 1 maand, < 1 jaar ,00 IX. Liquide middelen 54/ , , Fortis 5.634, , KBC , ,42 X. Overlopende rekeningen 490/ , , Over te dragen kosten , ,93 Totaal der activa , ,49

3 Pagina : 2 24/07/ :11 Ope > Afs /12/ /05/ /12/ /11/2012 EIGEN VERMOGEN 10/ ,07 Saldo 6 en 7 *** ,07 Overdragen voorlopig resultaat ,07 VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN , ,23 VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten (toel. IV) 160/ , , Voorz. grote herstellingen , ,23 SCHULDEN 17/ , ,26 VIII.Schulden op meer dan één jaar (toel. V) , ,00 A. Financiële schulden 170/ , ,00 2. Overige leningen , , Bulletlening , ,00 IX. Schulden op ten hoogste één jaar (toel. V) 42/ , ,17 B. Financiële schulden , ,69 1. Kredietinstellingen 430/ , , Kredietinstel. leningen op vaste termijn , Krediet schulden in r/c (zonnepanelen) , ,00 C. Handelsschulden , ,54 1. Leveranciers 440/ , , Leveranciers (17.372,15) , Te ontvangen fakturen , ,16 F. Overige schulden 47/ , , Lopende rekening Immo Genk Zuid , , Vergoeding eigenaar/zaakvoerder 1.531, , Provisie couponkosten huidige per. (582,70) , Netto uitkeerbare couponhouders (23.705,00) , Emissie-provenu , , saldo van het boekjaar 6,90 6, kapitaalterugbetaling vorige jaren ( ,70) ( ,37) kapitaalterugbet. huidig jaar ( ,00) ( ,00)

4 Pagina : 3 24/07/ :11 Ope > Afs /12/ /05/ /12/ /11/2012 X. Overlopende rekeningen 492/ , , Toe te rekenen kosten 7.750, , Over te dragen opbrengsten ,78 Totaal der passiva , ,49

5 Pagina : 4 24/07/ :12 Ope > Mei 2012 RESULTATENREKENING 01/12/ /05/ /12/ /05/2012 I. Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten Omzet , , Ontvangen huren , ,62 Andere bedrijfsopbrengsten 71/ , , Ontvangen Vergoeding huren verzekeringen (8.308,64) 9.910, Recuperatie diversen ,66 25, Recuperatie Verzekeringen 1.562, , Recuperatie OV , , Recuperatie andere kosten 4.652, Recuperatie Lampiris (zonnepanelen) 7.547, , Recuperatie Ewals (zonnepanelen) , , Recuperatie Infrax (zonnepanelen) , ,00 Handelsgoed.; grond- en hulpstoffen ; } facultatieve Diensten en diverse goederen } vermeldingen Diensten en diverse Recuperatie goederen Infrax (zonnepanelen) 61 ( ,61) ( ,15) Recuperatie Verzekeringen Infrax (zonnepanelen) (28.845,41) (40.251,90) /61 Verzekeringen (ZP) (2.873,93) Kosten van leegstand (19.179,81) Valbeveiliging (10.481,12) Administratieve erelonen ARE (52.553,35) (52.040,78) Technische erelonen - Quares (5.281,94) 1.377, Distributiekosten (Zonnepanelen) (813,76) Diversen (598,74) Dematerialisatie (5.125,71) (4.131,15) Erelonen (23.472,18) (36.791,83) Herstellingen (73.035,32) ( ,21) Sprinklerinstallatie (15.077,71) Publicatie-/transfert-/bewaarkosten (1.456,09) Diverse kosten (1.331,09) (1.176,66) A.B. Brutomarge (positief saldo) 70/ , , Brutomarge Diverse (negatief kosten saldo) (-) 61/70 D. Afschrijvingen Diverse en waardeverminderingen kosten op oprichtingskosten; op immateriële en materiële vaste activa (-) 630 (90.978,65) (90.890,17) Diverse Afschr. zonnepanelen kosten (90.978,65) (90.890,17) F. Voorzieningen Afschr. voor risico's zonnepanelen en kosten (toevoegingen -; bestedingen en terugnemingen +) 635/7 (46.237,33) (43.367,32) Afschr. Toev. voorz. zonnepanelen grote herst.- en onderh. (46.237,33) (43.367,32) G. Andere bedrijfskosten (-) 640/8 ( ,84) ( ,41) Toev. Onroerende voorz. voorheffing grote herst.- en onderh. ( ,32) ( ,31) Inschrijving KBO/publicatiekosten (134,52) Registratiekosten (25,00) (25,00) Publicatiekosten (5.642,00) (6.372,10) { Bedrijfswinst (+) Publicatiekosten 70/ , ,93 { Bedrijfsverlies Publicatiekosten (-) 64/70 II. Financiële opbrengsten Publicatiekosten , , Publicatiekosten Opbr. termijndeposito's 2.185,67

6 Pagina : 5 24/07/ :12 Ope > Mei /12/ /05/ /12/ /05/ Opbr. kredietinstellingen 4.582, , Betalingsverschillen 0,02 Financiële kosten (-) 65 ( ,22) ( ,45) Betalingsverschillen Intresten,commissies schulden (33.938,38) (89.683,20) Intresten IRS (zonnepanelen) (23.248,66) (9.358,69) Intr. wentelkrediet (zonnepanelen) (29.254,94) (19.231,04) Fin. lasten kap. aflossing krediet ( ,67) ( ,88) Bankkosten (328,57) (1.417,64) { Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening; vóór belasting (+) 70/ , ,47 { Verlies uit de gewone Bankkosten bedrijfsuitoefening; vóór belasting (-) 65/70 { Winst van het boekjaar Bankkosten vóór belasting (+) 70/ , ,47 { Verlies van het Bankkosten boekjaar vóór belasting (-) 66/70 IV. Belastingen op het Bankkosten resultaat (-) (+) 67/77 (962,57) (1.545,86) Bankkosten Roerende voorheffing (962,57) (1.545,86) { Winst van het boekjaar (+) 70/ , ,61 { Verlies van het Roerende boekjaar (-) voorheffing 67/70 { Te bestemmen Roerende winst van het voorheffing boekjaar (+) 70/ , ,61 { Te verwerken verlies Roerende van het voorheffing boekjaar (-) 68/ Roerende voorheffing

7 Pagina : 6 24/07/ :12 Ope > Mei 2012 RESULTAATVERWERKING 01/12/ /05/ /12/ /05/2012 I. Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten A. { Te bestemmen winstsaldo 70/ , ,61 { Te verwerken verliessaldo (-) 69/70 1. Te bestemmen winst van het boekjaar 70/ , ,61 Te verwerken verlies van het boekjaar (-) 68/70

8 Pagina : 7 24/07/ :12 Ope > Mei 2012 Rekeningen buiten balans Overdragen voorlopig resultaat ,07 Balans herindeling 01/12/ /05/ /12/ /05/2012