VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45

Transcriptie

1 IMELDAZIEKENHUIS ACTIVA Codering Boekjaar Voorgaand boekjaar VASTE ACTIVA 20/ , ,83 I. Oprichtingskosten , ,45 II. Immateriële vaste activa , ,85 III. Materiële vaste activa 22/ , ,49 A. Terreinen en gebouwen , ,95 B. Materieel voor medische uitrusting , ,59 C. Mat. Voor niet-med.uitrusting en meubilair , ,47 D. Huurfinanciering en soortgelijke rechten 25 E. Overige materiële vaste activa 26 F. Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen , ,48 IV. Financiële vaste activa , ,04 VLOTTENDE ACTIVA 29/ , ,88 V. Vorderingen op meer dan één jaar 29 0,00 0,00 A. Vorderingen voor prestaties 290 0,00 0,00 B. Overige vorderingen 291 0,00 0,00 VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering , ,40 A. Grondstoffen en leveringen , ,40 B. Vooruitbetalingen op voorraad inkopen 36 0,00 C. Bestellingen in uitvoering 37 0,00 VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/ , ,65 A. Vorderingen voor prestaties , ,99 1. Patiënten , ,15 2. Verzekeringsinstellingen , ,42 3. Inhaalbedragen , ,30 4. Te innen opbrengsten , ,61 5. Overige vorderingen voor prestaties 406/ , ,51 B. Overige vorderingen , ,66 1. Geneesh., tandartsen, verpl.pers.en paramedici , ,10 2. Overige 41x , ,56 VIII. Geldbeleggingen 51/ , ,49 IX. Liquide middelen 54/ , ,92 X. Overlopende rekeningen 490/1/ , ,42 TOTAAL DER ACTIVA 20/ , ,71 Boekhoudkundige afwerking Imeldaziekenhuis Financiële gegevens 2015.xlsx

2 PASSIVA Codering Boekjaar Voorgaand boekjaar EIGEN VERMOGEN 10/ , ,45 I. Dotaties, inbreng en giften in kapitaal , ,48 II. Herwaarderingsmeerwaarden 12 0,00 III. Reserves , ,31 A. Wettelijke reserves , ,99 B. Niet-beschikbare reserves 131 0,00 C. Beschikbare reserves , ,32 IV. Overgedragen resultaat , ,39 V. Investeringssubsidies , ,27 VI Sluitingspremies 18 0,00 VII. Voorzieningen voor risico's en kosten , ,70 1. Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen en rechten , ,05 2. Voorzieningen voor grote onderhoudswerken , ,03 3. Voorzieningen voor achterstallige bezoldigingen 163 0,00 4. Voorzieningen voor overige risico's en kosten 164/ , ,62 SCHULDEN 17/ , ,56 VIII. Schulden op meer dan één jaar , ,03 A. Financiële schulden 170/ , ,98 1. Achtergestelde leningen 170 0,00 2. Niet-achtergestelde leningen 171 0,00 3. Schulden voor huur, financiering en soortgelijke 172 0,00 4. Kredietinstellingen , ,98 5. Overige leningen 174 0,00 B. Handelsschulden 175 0,00 C. Voorschotten FOD Volksgezondheid , ,05 D. Borgtochten ontvangen in contanten 178 0,00 E. Diverse schulden 179 0,00 IX. Schulden op ten hoogste één jaar 42/ , ,59 A. Schulden op > één jaar die binnen het jaar vervallen , ,38 B. Financiële schulden 43 0,00 1. Kredietinstellingen 430/4 0,00 2. Overige leningen 435/9 0,00 C. Lopende schulden , ,87 1. Leveranciers 440/ , ,58 2. Te betalen wissels 441 0,00 3. Inhaalbedragen , ,37 2. Geneesh., tandartsen, verpl.pers.en paramedici , ,81 3. Diverse lopende schulden , ,11 D. Ontvangen vooruitbetalingen ,20 E. Schulden met betrekking tot belastingen bezoldigingen en sociale lasten , ,94 1. Belastingen 450/ , ,15 2. Bezoldigingen en sociale lasten 454/ , ,79 F. Overige schulden 47/ , ,20 1. Schulden voortvloeiend uit de bestemming van het resultaat 47 0,00 2. Deposito's van patiënten ontvangen in contanten 481 0,00 3. Borgtochten , ,00 4. Andere diverse schulden , ,20 X. Overlopende rekeningen 492/ , ,94 TOTAAL DER PASSIVA 10/ , ,71 Boekhoudkundige afwerking Imeldaziekenhuis Financiële gegevens 2015.xlsx

3 IMELDAZIEKENHUIS RESULTATENREKENING Codering Boekjaar Voorgaand boekjaar I. Bedrijfsopbrengsten 70/ , ,79 A. Omzet , ,55 1. Verpleegdagprijs , ,84 2. Geraamd inhaalbedrag van het lopend boekjaar , ,19 3. Supplementen kamers , ,38 4. Forfaits conventies RIZIV , ,88 5. Nevenproducten , ,02 6. Farmaceutische en daarmee gelijkgestelde prod , ,51 7. Honoraria 708/ , ,11 B. Geactiveerde interne productie , ,29 C. Andere bedrijfsinkomsten , ,95 1. Bedrijfssubsidies , ,51 2. Overige 741/ , ,44 II. Bedrijfskosten (-) 60/ , ,84 A. Voorraden en leveringen , ,14 1. Aankopen 600/ , ,22 2. Voorraadwijzigingen (toename + afname) , ,08 B. Diensten en bijkomende leveringen , ,83 1. Andere diensten en bijkomende leveringen 610/ , ,18 2. Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het ziekenhuis , ,46 3. Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ouderdoms- en overlevingpensioenen van bestuurders, zaakvoerders, werkende vennoten en bedrijfsleiders die niet worden toegekend in hoofde van een arbeidsovereenkomst 618 0,00 4. Bezoldigingen voor geneesheren, tandartsen, verplegend personeel en paramedici , ,19 C. Bezoldigingen en sociale lasten , ,77 1. Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen voor het medisch personeel , ,29 2. Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen voor het overige personeel 620 x , ,75 3. Werkgeversbijdrage voor sociale verzekeringen voor het medisch personeel , ,54 4. Werkgeversbijdrage voor sociale verzekeringen voor het overige personeel 621 x , ,37 5.Werkgeverspremie voor bovenwettelijke verzekeringen voor het medisch personeel ,00 6. Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen voor het overige personeel 622 x , ,76 7. Andere kosten voor personeel voor het medisch personeel ,98 501,93 8. Andere kosten voor personeel voor het overige pers 623 x , ,81 9. Ouderdoms- en overlevingspensioen voor het medisch personeel , Ouderdoms- en overlevingspensioen voor het overige personeel 624 x , , Loonsvoorzieningen voor het medisch personeel , Loonsvoorzieningen voor het overige personeel 625 x , ,68 Boekhoudkundige afwerking Imeldaziekenhuis Financiële gegevens 2015.xlsx

4 RESULTATENREKENING Codering Boekjaar Voorgaand boekjaar D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa , ,44 E. Andere waardeverminderingen 631/ , ,77 F. 1. Voorzieningen voor pens.en soortgelijke verplichting , ,98 2. Voorzieningen voor grote herstellingswerken, onderhoudswerken, overige risico's 636/ , ,89 G. Overige bedrijfskosten , ,02 1. Bedrijfsbelastingen , ,11 2. Overige bedrijfskosten 642/ , ,91 3. Exploitatiekost geactiveerd als herstructureringskost 649 0,00 III. Bedrijfswinst (+) 70/ , ,95 Bedrijfsverlies (-) 64/70 IV. Financiële opbrengsten , ,89 A. Opbrengsten uit financiële vaste activa 750 0,00 B. 1. Opbrengsten uit vlottende activa , ,03 2. Meerwaarden op de realisatie van vlottende activa , ,37 C. Subsidies in kapitaal en intresten , ,02 D. Andere financiële opbrengsten 754/ , ,47 V. Financiële kosten (-) , ,57 A. Kosten voor investeringsleningen , ,60 B. 1. Waardevermindering op vlottende activa toevoeging , ,68 2. Waardevermindering op vlottende activa terugnemin 6511 C. Minderwaarden op de realisatie van vlottende activa 652 0,00 D. Koers- en omzettingsverschillen van deviezen 654/ ,92 637,97 E. Kosten voor kredieten op korte termijn 656 F. Diverse financiële kosten 657/ , ,32 VI. Courante winst (+) 70/ , ,27 Courant verlies (-) 65/70 VII. Uitzonderlijke opbrengsten , ,51 A. Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa 760 0,00 B. Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa 761 0,00 C. Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten , ,23 D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa , ,12 E. Andere uitzonderlijke opbrengsten van het boekjaar 764/ ,20 304,68 F. Opbrengsten met betrekking tot vorige boekjaren ,39-464,52 VIII. Uitzonderlijke kosten (-) , ,39 A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste act , ,49 B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661 0,00 Boekhoudkundige afwerking Imeldaziekenhuis Financiële gegevens 2015.xlsx

5 RESULTATENREKENING Codering Boekjaar Voorgaand boekjaar C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten ,53 0,00 D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 663 0,00 E. Andere uitzonderlijke kosten van het boekjaar 664/ ,10 0,00 F. Kosten met betrekking tot vorige boekjaren , ,90 IX. Winst van het boekjaar (+) 70/ , ,39 Verlies van het boekjaar (-) 66/70 Bestemmingen en voorheffingen A. Te bestemmen winstsaldo (+) 70/ , ,39 Te verwerken verliessaldo (-) 69/70 1. Te bestemmen winst van het bo(+) 70/ ,33 Te verwerken verlies van het bo(-) 66/70 2. Overgedragen winst van het vor(+) 790 Overgedragen verlies van het vo(-) 690 B. Onttrekking van de eigen middelen 791/2 1. Aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies Aan de reserves 792 C. Toevoeging aan de reserves (-) 691/2 D. Over te dragen resultaat 1. Over te dragen winst (-) ,33 2. Over te dragen verlies (+) 793 E. Tussenkomst van de derden in het verlies 794 Boekhoudkundige afwerking Imeldaziekenhuis Financiële gegevens 2015.xlsx

6 WZC DEN OLM ACTIVA Code Euro Euro VASTE ACTIVA 20/ , ,43 I. Oprichtingskosten 20 II. Immateriële vaste activa 21 III. Materiële vaste activa 22/ , ,43 A. 1. Terreinen en gebouwen 22 en , ,46 A. 2. Tech.uit.onr.bij best , ,77 B. Installaties, machines en uitr , ,13 C. Meubilair en rollend materieel , ,77 E. Overige mat.vaste activa 26 F. Vaste activa in aanbouw ,30 IV. Financiële vaste activa 28 VLOTTENDE ACTIVA 29/ , ,79 V. Vorderingen op meer dan een jaar 29 0,00 Vorderingen op bouw RVT Vorderingen op meer dan 1 jaar VI. Voorraden , ,77 A. Goederen en producten , ,77 VII. Vorderingen op ten hoogste een jaar 40/ , ,50 A. Werkingsvorderingen , ,21 1. Bewoners , ,92 2. Verz.instellingen , ,29 B. Overige vorderingen , ,29 VIII. Geldbeleggingen 51/ , ,39 IX. Liquide middelen 54/ , ,68 X. Overlopende rekeningen 490/ , ,45 TOTAAL DER ACTIVA 20/ , ,22 PASSIVA Code

7 Euro Euro EIGEN VERMOGEN 10/ , ,66 I. Patrimonium , ,87 IV. Reserves , ,04 V. Overgedragen resultaat 14 V. Resultaat van het boekjaar , ,78 VI. Investeringssubsidies , ,97 VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN , ,55 VII. Voorzieningen voor risico's en kosten , ,55 1. Voorzieningen voor pensioenen en , ,08 soortgelijke verplichtingen rechten 2. Voorzieningen voor grote onderhoudswe , ,47 SCHULDEN 17/ , ,01 VIII. Schulden op meer dan 1 jaar , ,93 A. Financiële schulden 172/ , ,93 1. Erfpachtschuld en soortgel Kredietinstellingen , ,93 C. Schuld aan nevendiensten 177 IX. Schulden op ten hoogste 1 jaar 42/ , ,11 A. Schulden op > 1 jaar die binnen het jaar , ,83 vervallen. C. Werkingsschulden , ,00 1. Leveranciers , ,35 3. Overige werkingsschulden ,41 4. Te ontvangen facturen , ,65 E. Schulden m.b.t. belast., bez. En soc , ,45 last 1. Belastingen 451/ , ,03 2. Bezoldigingen en soc.last 454/ , ,42 F. Overige schulden , ,83 X. Overlopende rekeningen 492/ , ,97 TOTAAL DER PASSIVA 10/ , ,22

8 WZC DEN OLM Code Euro Euro I. WERKINGSOPBRENGSTEN EN 70/ , ,18 GEPRODUCEERDE VASTE ACTIVA A. Werkingsopbrengsten , ,65 B. Subsidies , ,34 C. Andere werkingsopbrengsten , ,19 II. WERKINGSKOSTEN 60/ , ,25 A. Goederen en producten , ,51 B. Diensten en diverse leveringen , ,71 C. Bezold, soc last en pensioenen , ,08 D. Afschrijvingen en waardevermind , ,38 E. Waardeverminderingen op vorderingen 634 F. Voorzieningen voor risico's en kosten , ,70 Voorzieningen voor groot onderhoud , ,22 G. Andere werkingskosten 640/ , ,65 III. BEDRIJFSWINST 70/ ,93 BEDRIJFSVERLIES 64/ ,93 IV. FINANCIELE OPBRENGSTEN , ,13 V. FINANCIELE KOSTEN , ,30 VI. WINST uit de gewone activiteit 70/ , ,76 VERLIES uit de gewone activiteit 65/70 VII. UITZONDERLIJKE OPBRENGST , ,79 VIII. UITZONDERLIJKE KOSTEN , ,68 IX. RESULTAAT BOEKJAAR VOOR BELASTING 3.829, ,87 X. BELASTINGEN , ,09 A. Inkomstenbelastingen , ,03 1. Onroerende voorheffing Roerende voorheffing , ,03 3. Overige inkomstenbelastingen 6703 B. Patrimoniumtaksen , ,06 IX. RESULTAAT BOEKJAAR 70/ , ,78

9 IMELDA VZW ACTIVA Codering VZW VZW VASTE ACTIVA 20/ I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa III. Materiële vaste activa 22/ A. Terreinen en gebouwen B. Materieel voor medische uitrusting C. Mat. voor niet-med. uitrusting en meubilair D. Huurfinanciering en soortgelijke rechten E. Overige materiële vaste activa F. Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen IV. Financiële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA 29/ V. Vorderingen op meer dan één jaar A. Vorderingen voor prestaties B. Overige vorderingen VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering A. Grondstoffen en leveringen B. Vooruitbetalingen op voorraad inkopen C. Bestellingen in uitvoering VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/ A. Vorderingen voor prestaties Patiënten/bewoners Verzekeringsinstellingen Inhaalbedragen Te innen opbrengsten Overige vorderingen voor prestaties 406/ B. Overige vorderingen Geneesh., tandartsen, verpl. pers. en paramedici Overige 41x VIII. Geldbeleggingen 51/ IX. Liquide middelen 54/ X. Overlopende rekeningen 490/ TOTAAL DER ACTIVA 20/

10 PASSIVA Codering VZW VZW EIGEN VERMOGEN 10/ I. Dotaties, inbreng en giften in kapitaal II. Herwaarderingsmeerwaarden III. Reserves A. Wettelijke reserves B. Niet-beschikbare reserves C. Beschikbare reserves IV. Overgedragen resultaat V. Investeringssubsidies VI. Sluitingspremies VII. Voorzieningen voor risico's en kosten Voorzieningen voor pens. en soortgelijke verpl. rechten Voorzieningen voor grote onderhoudswerken Voorzieningen voor achterstallige bezoldigingen Voorzieningen voor overige risico's en kosten 164/ SCHULDEN 17/ VIII. Schulden op meer dan één jaar A. Financiële schulden 170/ Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde leningen Schulden voor huur, financiering en soortgelijke Kredietinstellingen Overige leningen B. Handelsschulden C. Voorschotten FOD Volksgezondheid D. Borgtochten ontvangen in contanten E. Diverse schulden IX. Schulden op ten hoogste één jaar 42/ A. Schulden op > één jaar die binnen het jaar vervallen B. Financiële schulden Kredietinstellingen 430/ Overige leningen 435/9 0 0 C. Lopende schulden Leveranciers 440/ Te betalen wissels Inhaalbedragen Geneesh., tandartsen, verpl. pers. en paramedici Diverse lopende schulden D. Ontvangen vooruitbetalingen E. Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en soc. Lasten Belastingen 450/ Bezoldigingen en sociale lasten 454/ F. Overige schulden 47/ Schulden voortvloeiend uit de bestemming van het res Deposito's van patiënten ontvangen in contanten Borgtochten Andere diverse schulden

11 X. Overlopende rekeningen 492/ TOTAAL DER PASSIVA 10/

12 IMELDA VZW RESULTATENREKENING codering VZW VZW I. Bedrijfsopbrengsten 70/ A. Omzet Verpleegdagprijs Geraamd inhaalbedrag van het lopend boekjaar Supplementen kamers Forfaits conventies RIZIV Nevenproducten Farmaceutische en daarmee gelijkgestelde producten Honoraria 708/ B. Geactiveerde interne productie C. Andere bedrijfsinkomsten Bedrijfssubsidies Overige 742/ II. Bedrijfskosten (-) 60/ A. Voorraden en leveringen Aankopen 600/ Voorraadwijzigingen (toename +, afname -) B. Diensten en bijkomende leveringen Andere diensten en bijkomende leveringen 610/ Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het ziekenhuis Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ouderdoms- en overlevingspensioenen van bestuurders, zaakvoerders, werkende vennoten en bedrijfsleiders die niet worden toegekend in hoofde van een arbeidsovereenkomst Bezoldigingen voor geneesheren, tandartsen, verplegend personeel en paramedici C. Bezoldigingen en sociale lasten Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen voor het medisch personeel Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen voor het overige personeel 620 x Werkgeversbijdrage voor sociale verzekeringen voor het medisch personeel Werkgeversbijdrage voor sociale verzekeringen voor het overige personeel 621 x Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen voor het medisch personeel Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen voor het overige personeel 622 x Andere kosten voor personeel voor het medisch personeel Andere kosten voor personeel voor het overige pers. 623 x Ouderdoms- en overlevingspensioen voor het medisch pers Ouderdoms- en overlevingspensioen voor het overige pers. 624 x Loonsvoorzieningen voor het medisch personeel Loonsvoorzieningen voor het overige personeel 625 x

13 D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa E. Andere waardeverminderingen 631/ F. 1. Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verpl Voorzieningen voor grote herstellingswerken, onderhoudswerken, overige risico's 636/ G. Overige bedrijfskosten Bedrijfsbelastingen Overige bedrijfskosten 642/ Exploitatiekost geactiveerd als herstructureringskost III. Bedrijfswinst (+) 70/ Bedrijfsverlies (-) 64/70 IV. Financiële opbrengsten A. Opbrengsten uit financiële vaste activa B. 1. Opbrengsten uit vlottende activa Meerwaarden op de realisatie van vlottende activa C. Subsidies in kapitaal en intresten D. Andere financiële opbrengsten 754/ V. Financiële kosten (-) A. Kosten voor investeringsleningen B. 1. Waardevermindering op vlottende activa toevoegingen Waardevermindering op vlottende activa terugnemingen C. Minderwaarden op de realisatie van vlottende activa D. Koers- en omzettingsverschillen van deviezen 654/ E. Kosten voor kredieten op korte termijn F. Diverse financiële kosten 657/ VI. Courante winst (+) 70/ Courant verlies (-) 65/70 VII. Uitzonderlijke opbrengsten A. Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa B. Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa C. Terugnemingen van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa E. Andere uitzonderlijke opbrengsten van het boekjaar 764/ F. Opbrengsten met betrekking tot vorige boekjaren VIII. Uitzonderlijke kosten (-)

14 A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa E. Andere uitzonderlijke kosten van het boekjaar 664/ F. Kosten met betrekking tot vorige boekjaren IX. Winst van het boekjaar (+) 70/ Verlies van het boekjaar (-) 66/70 Bestemmingen en voorheffingen A. Te bestemmen winstsaldo (+) 70/ Te verwerken verliessaldo (-) 69/70 1. Te bestemmen winst van het boekjaar (+) 70/ Te verwerken verlies van het boekjaar (-) 66/70 2. Overgedragen winst van het vorige boekjaar (+) Overgedragen verlies van het vorige boekjaar (-) 690 B. Onttrekking van de eigen middelen 791/2 1. aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies aan de reserves 792 C. Toevoeging aan de reserves (-) 691/ D. Over te dragen resultaat 1. over te dragen winst (-) over te dragen verlies (+) 793 E. Tussenkomst van de derden in het verlies 794