JAARREKENING 2014 per 31/12/2014

Transcriptie

1 @Transvaal VZW Transvaalstraat BERCHEM B.T.W.: n.b. R.P.R JAARREKENING 214 per 31/12/214 Inhoud: 1. Balans 2. Resultatenrekening 3. Specificatie investeringen & afschrijvingen

2 BALANS & V+W NA WINSTVERDELING A C T I V A 2.479, , , ,31 2/28 VASTE ACTIVA 717,1 824,19 931,28 87,39 I. OPRICHTINGSKOSTEN,,,, II. IMM. VASTE ACTIVA,,,, III. MAT. VASTE ACTIVA 717,1 824,19 931,28 87,39 A. Terreinen & gebouwen,,,, B. Installaties, machines & uitrusting 717,1 824,19 931,28 87,39 C. Meubilair & rollend materieel,,,, D. Leasing & soortgelijke rechten,,,, E. Overige materiële vaste activa,,,, F. Activa in aanbouw & vooruitbetalingen,,,, IV. FIN. VASTE ACTIVA,,,, A. Verbonden ondernemingen,,,, B. Ondernemingen met deelnemingsv,,,, C. Andere financiële vaste activa,,,, 29/58 VLOTTENDE ACTIVA 1.762, , ,1 831,92 V. VORDERINGEN > 1 JAAR,,,, VI. VOORRADEN & BEST. i.u.,,,, VII. VORDERINGEN < 1 JAAR 91,98 339,26 157,1 347,27 A. Handelsvorderingen, 247,28 19,83 3, B. Overige vorderingen 91,98 91,98 47,27 47,27 VIII. GELDBELEGGINGEN,,,, IX. LIQUIDE MIDDELEN 1.67, , , 484,65 X. OVERLOPENDE REKENING,,,, P A S S I V A 2.479, , , ,31 1/15 EIGEN VERMOGEN 1.76, , , ,75 I. KAPITAAL 1.969, , ,75 882,51 II. UITGIFTEPREMIES,,,, III. HERWAARDERINGSMEERWAARDEN,,,, IV. RESERVES,,,, OVERGEDRAGEN VERLIES,,,, V. OVERGEDRAGEN WINST 262,88 431,35 48,43 67,24 VI. KAPITAALSSUBSIDIES,,,, 16 VOORZIENINGEN & UITGESTELDE BELA,,,, VII. VOORZIENINGEN,,,, A. Voorzieningen voor risico's & kosten,,,, B. Uitgestelde belastingen,,,, 17/49 SCHULDEN 773,8 619,6 925,2 149,56 VIII. SCHULDEN > 1 JAAR,,,, IX. SCHULDEN < 1 JAAR 773,8 619,6 925,2 149,56 A. Schulden > 1jr, vervallend binnen 1 jaar,,,, B. Financiële schulden,,,, C. Handelsschulden 571,49 513,1 857,7, D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 95,,,, E. Schulden mbt belastingen, bezoldigingen & sociale last,,,, F. Overige schulden 16,59 16,59 67,5 149,56 X. OVERLOPENDE REKENING,,,, RESULTATENREKENING BEDRIJFSOPBRENGSTEN 219, 1.995, , ,28 A. Omzet 219, 1.995, , ,28 TOTAAL LIDGELDEN & SUBSIDIES 195, 17, 445, 215, TOTAAL STRAATFEEST & ACTIVITEITEN 24, 1.196,1 1.29, ,1 TOTAAL ONTVANGEN SUBSIDIES, 629,44, 579,18 B. Wijzigingen in de voorradenbestellingen in uitvoering,,,, JR (balans en VW) (v1).xlsx

3 C. Geproduceerde vaste activa,,,, D. Overige bedrijfsopbrengstem,,,, II. BEDRIJFSKOSTEN 232, ,5 1.66, ,4 A. Handelsgoederen, grondstoffen, diensten 85,3 1.65, , ,81 B. Diensten & diverse goederen 39,63 414,16 117,84 45,24 C. Bezoldigingen, sociale lasten & pensioenen,,,, D. Afschrijvingen 17,9 17,9 17,9 84,99 E. Waardevermindering voorraden,,,, F. Toevoeging voorzieningen,,,, G. Andere bedrijfskosten,,,, H. Als herstructurering geactiveerde bedrijfskosten,,,, III BEDRIJFSWINST, 48,49 48,6 67,24 BEDRIJFSVERLIES 13,2,,, IV FINANCIELE OPBRENGSTEN,14,,37, IV FINANCIELE KOSTEN, 22,86,, VI Gewone winst vóór belastingen, 431,35 48,43 67,24 Gewoon verlies vóór belastingen 12,88,,, VII UITZONDERLIJKE BATEN,,,, VIII UITZONDERLIJKE KOSTEN,,,, IX WINST BJ VÓÓR BELASTINGEN, 431,35 48,43 67,24 VERLIES BJ VÓÓR BELASTINGEN 12,88,,, IX bis ONTTREKKING AAN DE UITGESTELDE BELASTINGEN,,,, IX bis OVERBOEKING NAAR DE UITGESTELDE BELASTINGEN,,,, X BELASTINGEN OP HET RESULTAAT 25,,,, A Belastingen 25,,,, B Regularisering belastingen terugname voorzieningen,,,, XI WINST BOEKJAAR, 431,35 48,43 67,24 VERLIES BOEKJAAR 262,88,,, XII ONTTREKKING AAN DE BELASTINGVRIJE RESERVES,,,, OVERBOEKING NAAR DE BELASTINGVRIJE RESERVES",,,, XIII TE BESTEMMEN WINST BOEKJAAR, 431,35 48,43 67,24 TE BESTEMMEN VERLIES BOEKJAAR 262,88,,, RESULTAATVERWERKING A. TE BESTEMMEN WINSTSALDO, 431,35 48,43 67,24 TE VERWERKEN VERLIESSALDO 262,88,,, 1. TE BESTEMMEN WINST huidig boekjaar, 431,35 48,43 67,24 TE VERWERKEN VERLIES huidig boekjaar 262,88,,, 2. OVERGEDRAGEN WINST vorig boekjaar,,,, OVERGEDRAGEN VERLIES vorig boekjaar,,,, B. Onttrekking aan het eigen vermogen,,,, C. Toevoeging aan het eigen vermogen, 431,35 48,43 67,24 1. Aan het kapitaal & uitgiftepremies 431,35 48,43 67,24 2. Aan de wettelijke reserve 3. Aan overige reserves JR (balans en VW) (v1).xlsx

4 D1. Over te dragen winst,,,, D2. Over te dragen verlies 262,88,,, E. Tussenkomst vennoten in het verlies,,,, F. Uit te keren winst,,,, 1. Vergoeding van het kapitaal 2. Bestuurders of zaakvoerders 3. Andere rechthebbenden JR (balans en VW) (v1).xlsx

5 ACTIVA TOTAAL , , ,2% VASTE ACTIVA 717,1 824, ,% I. OPRICHTINGSKOSTEN MUTATIE #VERW! II. IMM. VASTE ACTIVA III. MAT. VASTE ACTIVA 717,1 824, ,% B. Installaties, machines & uitrusting 717,1 824, ,% 23. Instal., machines & uitrusting 1.15, , Afs. Instal., machines & uitrusting 433,76 326, ,8% IV. FIN. VASTE ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA 1.762, ,94 2,1% V. VORDERINGEN > 1 JAAR VI. VOORRADEN & BEST. i.u. VII. VORDERINGEN < 1 JAAR 91,98 339, ,9% A. Handelsvorderingen 247, ,% 4.1 Te ontvangen subsidies 247, ,% B. Overige vorderingen 91,98 91,98,% l/r Sander Peters 17,66 17,66,% l/r Frank Speleman 27,5 27,5,% l/r E. Van der Mussele 47,27 47,27,% VIII. GELDBELEGGINGEN IX. LIQUIDE MIDDELEN 1.67, , ,2% 55.1 Argenta 274,24 124, ,7% 57. Kas 1.386, , ,4% 58. Interne overboekingen 1, 1,,% X. OVERLOPENDE REKENING JR (balans en VW) (v1).xlsx

6 P A S S I V A MUTATIE TOTAAL 2.479, , ,9% 1/15 EIGEN VERMOGEN 1.76, , ,9% I. KAPITAAL , , ,1% A. Geplaatst kapitaal 1.969, , ,1% 1. Geplaatst kapitaal 1.969, , B. Niet opgevraagd kapitaal II. UITGIFTEPREMIES 11 III. HERWAARDERINGSMEERWAARDEN IV. RESERVES 13 V. OVERGEDRAGEN WINST 14 OVERGEDRAGEN VERLIES ,88 431, ,8% VI. KAPITAALSSUBSIDIES VOORZIENINGEN & UITG. BELAST VII. VOORZIENINGEN 16 17/49 SCHULDEN 773,8 619, ,3% VIII. SCHULDEN > 1 JAAR 17 IX. SCHULDEN < 1 JAAR 42/48 773,8 619, ,3% A. Schulden > 1jr, vervallend binnen 1 jaar B. Financiële schulden C. Handelsschulden 571,49 513, ,2% 44. Leveranciers 571,49 513,1 58 D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 95, Ontv. vooruitbetaalde lidgelden 95, 95 E. Schulden mbt belastingen, bezoldigingen & soci F. Overige schulden 16,59 16,59 36,7% r/c Serge van Nuijs 16,59 16,59 X. OVERLOPENDE REKENING # 6 van JR (balans en VW) (v1).xlsx

7 RESULTATENREKENING MUTATIE BEDRIJFSOPBRENGSTEN 219, 1.995, ,% A. Omzet 219, 1.995, ,% TOTAAL LIDGELDEN & SUBSIDIES 195, 17, Lidgelden gewone leden 6, 4, 2 5,% 7.1 Lidgelden toetredende leden 1, 5, 7.2 Lidgelden steunende leden 125, 125,,% TOTAAL STRAATFEEST & ACTIVITEITEN 24, 1.196, ,% 72. Opbrengst inschrijving activiteit 24, 36, ,3% 72.5 Inschrijving bezoeken 117, Verkoop food 146, ,% Verkoop drankbonnen 572, ,% TOTAAL ONTVANGEN SUBSIDIES 629, ,% 74. Subsidies Opsinjoren 629, ,% B. Wijzigingen in de voorradenbestellingen in uitvo C. Geproduceerde vaste activa D. Overige bedrijfsopbrengstem II. BEDRIJFSKOSTEN 232, , ,4% A. Handelsgoederen, grondstoffen, diensten 85,3 1.65, ,% 61. Inkoop Food & Drank 26, ,% 61.1 Inkoop Food 18,85 453, ,8% 61.2 Inkoop Drank 66,45 594, ,8% 692. Prijsverschillen inkoop 9,37 9 1,% B. Diensten & diverse goederen 39,63 414, ,4% Kantoorbenodigdheden 38, ,% Toogbenodigdheden Kleine aanschaf benodigdheden 14, ,% Kosten website 39,63 54, ,2% 618. Benodigdheden FOOD 28, ,% Benodigdheden TOOG 51, ,% Benodigdheden BBQ 44, Culturele activiteiten 5, Uitstappen 92, Activiteiten voor kinderen 4, 4 1,% C. Bezoldigingen, sociale lasten & pensioenen D. Afschrijvingen 17,9 17,9,% Instal., machines & uitrusting 17,9 17,9,% 13,2 48,49 III BEDRIJFSWINST 48, ,% BEDRIJFSVERLIES 13,2 13 IV FINANCIELE OPBRENGSTEN,14 B Opbrengsten uit vlottende activa, Bank creditintresten,14 IV FINANCIELE KOSTEN 22, ,% A. Kosten van schulden C. Andere financiële kosten 22, Betalingsverschillen 22, ,% VI Gewone winst vóór belastingen Gewoon verlies vóór belastingen 12,88 12,88 431,35 #VERW! 431, ,% 13 7 van JR (balans en VW) (v1).xlsx

8 VII UITZONDERLIJKE BATEN VIII UITZONDERLIJKE KOSTEN 12,88 431,35 IX WINST BJ VÓÓR BELASTINGEN 431, ,% VERLIES BJ VÓÓR BELASTINGEN 12,88 13 IX bis ONTTREKKING AAN DE UITGESTELDE BELASTINGE IX bis OVERBOEKING NAAR DE UITGESTELDE BELASTING X BELASTINGEN OP HET RESULTAAT 25, 25 A Belastingen 25, 644. Boetes (fiscaal) 25, B Regularisering belastingen terugname voorzieni 262,88 431,35 XI WINST BOEKJAAR 431, ,% VERLIES BOEKJAAR 262,88 XII ONTTREKKING AAN DE BELASTINGVRIJE RESERVE OVERBOEKING NAAR DE BELASTINGVRIJE RESERV 262,88 431,35 XIII TE BESTEMMEN WINST BOEKJAAR 431, ,% TE BESTEMMEN VERLIES BOEKJAAR 262,88 RESULTAATVERWERKING A. TE BESTEMMEN WINSTSALDO, 431,35,% TE VERWERKEN VERLIESSALDO 262,88, 1. TE BESTEMMEN WINST huidig boekjaar, 431,35 TE VERWERKEN VERLIES huidig boekjaar 262,88, 2. OVERGEDRAGEN WINST vorig boekjaar,, OVERGEDRAGEN VERLIES vorig boekjaar,, B. Onttrekking aan het eigen vermogen,, C. Toevoeging aan het eigen vermogen, 431,35 1. Aan het kapitaal & uitgiftepremies, 431,35 2. Aan de wettelijke reserve,, 3. Aan overige reserves,, 262,88, D1. Over te dragen winst,, D2. Over te dragen verlies 262,88, E. Tussenkomst vennoten in het verlies,, F. Uit te keren winst,, 1. Vergoeding van het kapitaal,, 2. Bestuurders of zaakvoerders,, 8 van JR (balans en VW) (v1).xlsx

9 3. Andere rechthebbenden,, 9 van JR (balans en VW) (v1).xlsx

10 @Transvaal VZW Transvaalstraat BERCHEM AFSCHRIJVINGSTABEL per 31/12/214 AANKOOP AANKOOP Afschrijving Afschrijving RESTWAARDE F# leverancier aanschaf jrafschr. restwaarde mnd omschrijving % TOTAAL (incl. afschrijvingen, verkopen en uitdienststellingen) cum AANKOOP cum AANKOOP cum jaarafschrijv. cum jaarafschrijv. RESTWAARDE Afschrijvingen TOTAAL van buitengebruikstellingen & verkopen Aankoop & afschrijving 23. Instal., machines & uitrusting 1.15, ,86 433,76 17,9 326,67 17,9 717, Buitengebruikstellingen 23. Instal., machines & uitrusting Verkopen 23. Instal., machines & uitrusting TOTAAL cum cum cum jaarafschrijv. cum jaarafschrijv.,,,, ,,,, ,,,, Instal., machines & uitrusting 1.15, ,86 433,76 17,9 326,67 17,9 717,1 SPECIFICATIE 23. Instal., machines & uitrusting Amerikaantje Tent 1% 275, 275, 129,5 25,5 14, 25, , Brico x BBQ 1% 227, 227, 82,8 2,7 62,1 2, , Gamma Meubelpanelen + schragen 1% 142,88 142,88 53,16 13,29 39,87 13, , Amerikaantje Tent 1% 275, 275, 12, 25,5 76,5 25, , HGCHanos Kookplaat 1% 36,23 36,23 1,86 3,62 7,24 3, , HGCHanos Terrasverwarmer 1% 157,25 157,25 44,19 14,73 29,46 14, , Karick x statafels 1% 37,5 37,5 11,25 3,75 7,5 3, , ,,,,,,,, BGS/VK 23 Instal., machines & uitrustingaankoop/afschrijving , ,86 433,76 17,9 326,67 17,9 717,1 Instal., machines & uitrustingbgs Instal., machines & uitrustingverkoop TOTAAL 1.15, ,86 433,76 17,9 326,67 17,9 717,1 1 van JR (balans en VW) (v1).xlsx

11 @Transvaal VZW Transvaalstraat BERCHEM DETAIL INTRESTBEREKENINGEN Berekening intrest op leningen en l/r Intrest%,%,% l/r Sander Peters r/c Sander Peters stand per 1/1 17,66, stand per 31/12 17,66 17,66 intrest r/c,, stand per 1/1,, stand per 31/12,, intrest r/c,, l/r Frank Speleman r/c Frank Speleman stand per 1/1 27,5, stand per 31/12 27,5 27,5 intrest r/c,, stand per 1/1,, stand per 31/12,, intrest r/c,, l/r E. Van der Mussele r/c Eric Van der Mussele stand per 1/1 47,27 47,27 stand per 31/12 47,27 47,27 intrest r/c,, stand per 1/1,, stand per 31/12,, intrest r/c,, l/r Serge van Nuijs r/c Serge van Nuijs stand per 1/1,, stand per 31/12,, intrest lening,, stand per 1/1 16,59 67,5 stand per 31/12 16,59 16,59 intrest r/c,, l/r Arlette Vaneyck r/c Arlette Vaneyck stand per 1/1,, stand per 31/12,, intrest lening,, stand per 1/1,, stand per 31/12,, intrest r/c,, Intresten op r/c (D),, Intresten op r/c,, 65.2 andere kosten van schulden,, te boeken voorheffing à 15 % (CIRC),, 49. Over te dragen naar volgend bj,, Te boeken op r/c per 31/12/bj 49. Over te dragen kosten,, Overloop l/r ZV/B,, Overloop l/r IC 481. Overloop r/c,, Tussentotaal per 31/12,, Te boeken op r/c per 1/1/bj Overloop l/r ZV/B,, Overloop l/r IC,, 481. Overloop r/c,, l/r Sander Peters,, l/r Frank Speleman,, l/r E. Van der Mussele,, l/r Serge van Nuijs,, l/r Arlette Vaneyck,, 11 van 13 Saldo,, Voor eensluidend aan het origineel, van Nuijs Serge, afg. bestuurder Berchem, JR (balans en VW) (v1).xlsx

12 @Transvaal VZW Transvaalstraat 15 per 31/12/ BERCHEM OVERLOPENDE REKENINGEN Uitgaande facturen TOTAAL, Inkomende facturen TOTAAL 444. TOTAAL 12 van 13 Voor eensluidend aan het origineel, van Nuijs Serge, afg. bestuurder Berchem, JR (balans en VW) (v1).xlsx

13 @Transvaal VZW Transvaalstraat BERCHEM B.T.W.: n.b. R.P.R DETAIL AFSCHRIJVING DEBITEUREN Afschrijving onbetaalde debiteuren Jaar totaal omschrijving % 1% 1% 1% 1% 1% 29 9% 9% 9% 21 8% 8% 8% 211 7% 7% 7% 212 5% 5% 5% % 25% 25% 214 % % % TOTAAL Boeking 47 C 633 D 13 van 13 Voor eensluidend aan het origineel, van Nuijs Serge, afg. bestuurder Berchem, JR (balans en VW) (v1).xlsx