Interne Balans VZW Boekjaar 2016

Transcriptie

1 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 454,38 Materiële vaste activa Installaties; machines en uitrusting Die volle eigendom zijn van de vereniging 22/ Computerhardware ,56 Uitrusting ,21 Afschr. install.,mach.,uitr., volle eig. (951,30) Afschrijvingen computerhardware (18.364,39) Afschrijving uitrusting (15.229,08) Meubilair en rollend materieel Die volle eigendom zijn van de vereniging Meub. en rollend mater. volle eigendom 7.117,44 Afschr meub. en rol. mat. volle eigendom (7.117,44) Financiële vaste activa Andere financiële vaste activa Vorderingen en borgtochten in contanten ,38 284/8 454,38 285/8 454, Waarborg beheerskosten 454,38 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen op ten hoogste één jaar Handelsvorderingen 29/ ,21 40/ , , Klanten ,08 Overige vorderingen , BTW r/c debet 247,59 Liquide middelen / ,54 Voorraad PWA-cheques 297,60 Zichtrekening BE ,35 Spaarrekening BE ,43 Kas 147,16 Interne overboekingen (72,00) Totaal der activa ,59

2 EIGEN VERMOGEN Pagina : 2 10/ ,17 Bestemde fondsen ,15 Fondsen bestemd voor sociaal passief ,31 Bestemde fondsen: projecten ,84 Bestemde fondsen voedingsbeurs 8.426,00 Overgedragen winst ,55 Overgedragen resultaat ,55 *** Saldo 6 en 7 (3.465,53) (3.465,53) SCHULDEN Schulden op ten hoogste één jaar Handelsschulden Leveranciers 17/ ,42 42/ , ,03 440/ , Leveranciers 911,77 Op te maken creditnota's 3.245,26 Schulden met betrekking tot belastingen; bezoldigingen en sociale las... Belastingen ,58 450/3 (113,34) Ingehouden voorheffingen (113,34) Bezoldigingen en sociale lasten 454/ , Bezoldigingen 928,52 Vakantiegeld 552,40 Andere schulden 48 13,50 Vervallen obligaties; coupons en borgtochten ontvangen in conta /8 13, Borgtochten ontvangen in contanten 13,50 Overlopende rekeningen 492/3 90, Toe te rekenen kosten 90,31 Totaal der passiva ,59

3 Pagina : 3 Bedrijfsopbrengsten Omzet RESULTATENREKENING 70/ , ,81 Verkopen regiomarketing producten 123,97 Recuperatie bedrijfskosten 4.971,84 Lidgeld; schenkingen; Recuperatie legaten en bedrijfskosten subsidies , Recuperatie Europese subsidies/toelagen bedrijfskosten ,22 Andere bedrijfsopbrengsten , Europese Terugvord subsidies/toelagen externe bijeenkomsten 554,00 Bedrijfskosten 60/64 (25.200,04) Diensten en diverse Terugvord goederen externe bijeenkomsten 61 (21.198,72) Terugvord Huur materiaal externe bijeenkomsten (235,95) Onderh&herst gebouwen (44,10) Telefoon, gsm, fax (909,57) Verzendingen (45,45) Internet (1.434,80) Drukwerken en kantoorbenodigdheden (5,97) Computerbenodigdheden (87,30) Kantoormateriaal (34,99) Fotokopies (44,07) Verzekering brand activa (283,22) Verzekering BA rechtsbijstand (88,50) Verzerking burgerrecht beroepsaansp (195,00) Boekhouder (1.415,83) Sociaal secretariaat (444,69) Computerprestaties (3.524,13) Vergoeding pwa (1.165,60) Deelname cursus/studiebezoek/bijeenkomst (1.274,45) Reiskosten: trein, bus, parking (1.160,14) Doorgerek kosten admin/lidgeld/abonn (1.071,80) Externe diensten (3.542,89) Abonnementen/lidgelden (100,00) Publieke bijeenkomsten/evenementen 19,18 Interne bijeenkomsten/meetings (420,59) Interne catering (212,02) Promotie, publiciteit, advertenties (168,20) Vergoeding uitzendkrachten (3.308,64) Bezoldigingen; sociale lasten en pensioenen (+)(-) 62 (3.918,54) Vergoeding Brutoloon bedienden uitzendkrachten (2.938,37) Voorziening vakantiegeld (552,40) R.S.Z. werkgever bedienden (11,46) Wg premie bovenw. verz. bedienden (194,81) Geneeskundige dienst (221,50) Andere bedrijfskosten Geneeskundige dienst 640/8 (82,78) Geneeskundige Publicatie jaarrekening dienst (80,15) Auteursrechten (2,63) Positief (Negatief) bedrijfsresultaat Auteursrechten (+)(-) 9901 (3.384,01) Financiële opbrengsten Auteursrechten 75 0,90 Andere financiële Auteursrechten opbrengsten 752/9 0, Auteursrechten

4 Betalingsverschillen 0,90 Financiële kosten 65 (82,42) Kosten van schulden Betalingsverschillen 650 (32,40) Betalingsverschillen Bankkosten (32,40) Andere financiële Bankkosten kosten 652/9 (50,02) Bankkosten Betalingsverschillen debet (50,02) Positief (Negatief) resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening 9902 (3.465,53) Positief (Negatief) resultaat Betalingsverschillen van het boekjaar debet vóór belastingen 9903 (3.465,53) Positief(Negatief) resultaat Betalingsverschillen van het boekjaar debet 9904 (3.465,53) Betalingsverschillen RESULTAATVERWERKING debet Te bestemmen positief(negatief) Betalingsverschillen resultaat debet 9906 (3.465,53) Te bestemmen positief(negatief) Betalingsverschillen resultaat debet van het boekjaar 9905 (3.465,53) Over te dragen positief(negatief) Betalingsverschillen resultaat debet (14) Betalingsverschillen debet Pagina : 4

5 Pagina : 5 Rekeningen buiten balans Overdragen voorlopig resultaat (3.466) Balans herindeling